原材料出入庫管理制度

原材料出入庫管理制度總則一、目的為規(guī)范公司原材料的出入庫管理，確保原材料的安全、準(zhǔn)確、及時收發(fā)，提高原材料的使用效率，降低成本，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有原材料的出入庫管理，包括原材料的采購入庫、生產(chǎn)領(lǐng)料、銷售出庫等環(huán)節(jié)。三、管理原則1.準(zhǔn)確性原則：確保原材料出入庫的數(shù)量、品種、規(guī)格等信息準(zhǔn)確無誤，避免因信息錯誤導(dǎo)致的生產(chǎn)延誤或成本增加。2.及時性原則：原材料的出入庫應(yīng)及時進(jìn)行記錄和處理，不得拖延或積壓，以保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行。3.安全性原則：加強(qiáng)對原材料的保管和防護(hù)，防止原材料的丟失、損壞或被盜，確保原材料的安全。4.可追溯性原則：建立原材料出入庫的追溯體系，能夠追溯到原材料的來源、去向和使用情況，便于管理和監(jiān)控。四、管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)1.采購部負(fù)責(zé)原材料的采購工作，根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，及時采購所需的原材料，并辦理入庫手續(xù)。2.倉庫部負(fù)責(zé)原材料的保管、收發(fā)、盤點等工作，確保原材料的安全、準(zhǔn)確、及時收發(fā)，建立原材料的庫存臺賬和出入庫記錄。3.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計劃領(lǐng)取所需的原材料，辦理領(lǐng)料手續(xù)，并合理使用原材料，減少浪費(fèi)。4.銷售部負(fù)責(zé)根據(jù)銷售訂單安排原材料的出庫，辦理出庫手續(xù)，并及時反饋銷售情況和庫存情況。5.財務(wù)部負(fù)責(zé)原材料出入庫的財務(wù)核算，審核原材料的采購發(fā)票、入庫單、領(lǐng)料單、出庫單等憑證，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。原材料采購入庫管理一、采購計劃1.生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，編制原材料采購計劃，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，提交給采購部。2.采購部根據(jù)生產(chǎn)部提交的采購計劃，結(jié)合市場情況和供應(yīng)商資源，制定原材料采購方案，經(jīng)采購經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.采購部根據(jù)批準(zhǔn)的采購方案，與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確原材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨期等條款。二、到貨驗收1.原材料到達(dá)公司后，倉庫部應(yīng)及時通知采購部和品質(zhì)部進(jìn)行到貨驗收。2.采購部和品質(zhì)部應(yīng)共同對原材料的數(shù)量、品種、規(guī)格、質(zhì)量等進(jìn)行驗收，填寫《原材料到貨驗收單》，如有不合格品，應(yīng)及時通知供應(yīng)商進(jìn)行處理。3.經(jīng)驗收合格的原材料，倉庫部應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，填寫《原材料入庫單》，并將原材料入庫信息錄入庫存管理系統(tǒng)。三、入庫手續(xù)1.《原材料入庫單》應(yīng)填寫完整，包括原材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨日期、驗收情況等信息。2.入庫單應(yīng)由倉庫主管、驗收人員、采購人員簽字確認(rèn)，如有需要，還應(yīng)經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理簽字確認(rèn)。3.入庫單應(yīng)作為原材料入庫的憑證，由倉庫部留存一份，財務(wù)部留存一份，供應(yīng)商留存一份。四、庫存管理1.倉庫部應(yīng)建立原材料的庫存臺賬，及時記錄原材料的入庫、出庫、庫存情況等信息。2.庫存臺賬應(yīng)定期與財務(wù)賬進(jìn)行核對，確保賬實相符。3.倉庫部應(yīng)定期對原材料進(jìn)行盤點，盤點結(jié)果應(yīng)及時上報財務(wù)部和相關(guān)部門，如有盤盈、盤虧情況，應(yīng)及時查明原因，進(jìn)行處理。原材料生產(chǎn)領(lǐng)料管理一、領(lǐng)料計劃1.生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃和物料清單，編制原材料領(lǐng)料計劃，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，提交給倉庫部。2.倉庫部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部提交的領(lǐng)料計劃，及時安排原材料的發(fā)放，并辦理領(lǐng)料手續(xù)。二、領(lǐng)料手續(xù)1.生產(chǎn)部應(yīng)填寫《原材料領(lǐng)料單》，注明領(lǐng)料的品種、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)生產(chǎn)主管簽字確認(rèn)后，提交給倉庫部。2.倉庫部應(yīng)根據(jù)《原材料領(lǐng)料單》，核對原材料的庫存情況，如有庫存，應(yīng)及時發(fā)放原材料，并在《原材料領(lǐng)料單》上簽字確認(rèn)。3.如原材料庫存不足，倉庫部應(yīng)及時通知生產(chǎn)部，并協(xié)助生產(chǎn)部進(jìn)行原材料的采購或調(diào)撥。4.《原材料領(lǐng)料單》應(yīng)作為原材料領(lǐng)料的憑證，由倉庫部留存一份，生產(chǎn)部留存一份，財務(wù)部留存一份。三、領(lǐng)料控制1.倉庫部應(yīng)嚴(yán)格控制原材料的領(lǐng)料數(shù)量，不得超領(lǐng)、冒領(lǐng)或挪用原材料。2.如生產(chǎn)部需要超領(lǐng)原材料，應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理簽字確認(rèn)，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.倉庫部應(yīng)定期對原材料的領(lǐng)料情況進(jìn)行統(tǒng)計和分析，及時發(fā)現(xiàn)和解決原材料浪費(fèi)等問題。原材料銷售出庫管理一、銷售訂單1.銷售部根據(jù)客戶訂單，編制銷售訂單，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，提交給倉庫部。2.倉庫部應(yīng)根據(jù)銷售部提交的銷售訂單，及時安排原材料的出庫，并辦理出庫手續(xù)。二、出庫手續(xù)1.銷售部應(yīng)填寫《原材料出庫單》，注明出庫的品種、規(guī)格、數(shù)量、客戶、發(fā)貨日期等信息，經(jīng)銷售主管簽字確認(rèn)后，提交給倉庫部。2.倉庫部應(yīng)根據(jù)《原材料出庫單》，核對原材料的庫存情況，如有庫存，應(yīng)及時發(fā)放原材料，并在《原材料出庫單》上簽字確認(rèn)。3.如原材料庫存不足，倉庫部應(yīng)及時通知銷售部，并協(xié)助銷售部進(jìn)行原材料的采購或調(diào)撥。4.《原材料出庫單》應(yīng)作為原材料出庫的憑證，由倉庫部留存一份，銷售部留存一份，財務(wù)部留存一份。三、發(fā)貨管理1.倉庫部應(yīng)根據(jù)《原材料出庫單》，及時安排原材料的發(fā)貨，并填寫《發(fā)貨單》，注明發(fā)貨的品種、規(guī)格、數(shù)量、客戶、發(fā)貨日期等信息。2.發(fā)貨單應(yīng)由倉庫主管、運(yùn)輸人員簽字確認(rèn)，如有需要，還應(yīng)經(jīng)銷售部經(jīng)理簽字確認(rèn)。3.運(yùn)輸人員應(yīng)按照《發(fā)貨單》的要求，將原材料安全、及時地送達(dá)客戶手中，并取得客戶的簽收憑證。4.運(yùn)輸人員應(yīng)將客戶的簽收憑證及時反饋給倉庫部和銷售部，以便進(jìn)行賬務(wù)處理。原材料庫存管理一、庫存盤點1.倉庫部應(yīng)定期對原材料進(jìn)行盤點，盤點周期一般為每月一次，如有特殊情況，可適當(dāng)調(diào)整盤點周期。2.盤點前，倉庫部應(yīng)做好盤點準(zhǔn)備工作，包括清理庫存、整理賬目、準(zhǔn)備盤點工具等。3.盤點時，應(yīng)按照原材料的品種、規(guī)格、批次等進(jìn)行逐一盤點，填寫《原材料盤點表》，并與庫存臺賬進(jìn)行核對。4.盤點結(jié)束后，應(yīng)及時編制《原材料盤點報告》，上報財務(wù)部和相關(guān)部門，如有盤盈、盤虧情況，應(yīng)及時查明原因，進(jìn)行處理。二、庫存控制1.倉庫部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃、銷售訂單等情況，合理控制原材料的庫存水平，避免庫存積壓或短缺。2.倉庫部應(yīng)建立原材料的安全庫存制度，根據(jù)原材料的使用頻率、采購周期等因素，確定原材料的安全庫存數(shù)量，當(dāng)原材料庫存低于安全庫存數(shù)量時，應(yīng)及時通知采購部進(jìn)行采購。3.倉庫部應(yīng)加強(qiáng)對原材料的庫存管理，定期對原材料進(jìn)行檢查