賓館低耗品管理制度

賓館低耗品管理制度一、總則（一）目的為加強賓館低耗品的管理，規(guī)范低耗品的采購、使用、庫存等環(huán)節(jié)，降低賓館運營成本，提高經(jīng)濟效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于賓館內(nèi)所有部門涉及低耗品的管理工作。（三）定義低耗品是指賓館日常經(jīng)營活動中使用的價值較低、消耗較快的物品，包括但不限于客房一次性用品（如洗漱用品、拖鞋、梳子等）、清潔用品（如清潔劑、抹布等）、辦公用品（如筆、本子、文件夾等）、餐飲用品（如一次性餐具、調(diào)味品等）等。二、職責分工（一）采購部門1.負責根據(jù)賓館各部門的需求，制定低耗品采購計劃，并按照計劃進行采購。2.選擇合格的供應商，建立供應商檔案，確保所采購的低耗品質(zhì)量符合要求。3.負責與供應商簽訂采購合同，跟進采購進度，確保按時到貨。4.對采購的低耗品進行驗收，核對數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等，如發(fā)現(xiàn)問題及時與供應商溝通解決。（二）倉庫管理部門1.負責低耗品的入庫、存儲、發(fā)放等工作，建立低耗品庫存臺賬，確保庫存數(shù)量準確。2.按照規(guī)定的存儲條件對低耗品進行保管，定期盤點庫存，做到賬實相符。3.根據(jù)各部門的領(lǐng)用申請，及時發(fā)放低耗品，并做好發(fā)放記錄。4.對庫存低耗品進行分類存放，標識清晰，便于查找和管理。（三）使用部門1.負責本部門低耗品的領(lǐng)用、使用和管理，指定專人負責低耗品的領(lǐng)用工作。2.根據(jù)實際工作需要，合理領(lǐng)用低耗品，避免浪費，并做好領(lǐng)用記錄。3.監(jiān)督本部門員工正確使用低耗品，如發(fā)現(xiàn)浪費現(xiàn)象及時制止和糾正。4.定期對本部門低耗品的使用情況進行統(tǒng)計和分析，向倉庫管理部門反饋庫存需求信息。（四）財務部門1.負責審核低耗品采購計劃和采購合同，確保采購費用的合理性。2.對低耗品的采購、庫存、領(lǐng)用等情況進行財務核算，定期進行成本分析。3.監(jiān)督低耗品管理制度的執(zhí)行情況，對違規(guī)行為進行財務處理。三、采購管理（一）采購計劃制定1.各部門應根據(jù)本部門的實際工作需求，每月[具體日期]前向倉庫管理部門提交下月低耗品領(lǐng)用計劃。2.倉庫管理部門匯總各部門的領(lǐng)用計劃后，結(jié)合庫存情況，于每月[具體日期]前制定低耗品采購計劃，并提交給采購部門。3.采購部門根據(jù)倉庫管理部門提交的采購計劃，結(jié)合市場行情和供應商情況，制定詳細的采購預算和采購進度安排。（二）供應商選擇與管理1.采購部門應通過多種渠道尋找合格的低耗品供應商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、實地考察等。2.對供應商進行評估，評估內(nèi)容包括供應商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務等。3.建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、評估結(jié)果、合作歷史等，定期對供應商進行考核和評價。4.根據(jù)供應商的考核結(jié)果，對優(yōu)秀供應商給予優(yōu)先合作機會，對不合格供應商及時進行淘汰或更換。（三）采購合同簽訂1.采購部門與選定的供應商簽訂采購合同，明確采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式等條款。2.采購合同應符合法律法規(guī)的要求，確保雙方的合法權(quán)益。3.采購部門應將采購合同副本提交給倉庫管理部門、財務部門等相關(guān)部門備案。（四）采購驗收1.采購的低耗品到貨后，采購部門應及時通知倉庫管理部門進行驗收。2.倉庫管理部門按照采購合同和相關(guān)標準對低耗品進行驗收，核對數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等。3.如發(fā)現(xiàn)低耗品數(shù)量短缺、質(zhì)量不合格等問題，倉庫管理部門應及時與采購部門聯(lián)系，采購部門負責與供應商溝通解決。4.驗收合格的低耗品辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的低耗品由采購部門負責退貨或換貨處理。四、庫存管理（一）入庫管理1.倉庫管理部門對驗收合格的低耗品辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應商等信息。2.入庫單應一式三聯(lián)，倉庫管理部門留存一聯(lián)，采購部門一聯(lián)，財務部門一聯(lián)。3.倉庫管理人員將低耗品按照分類存放的原則，放入相應的倉庫區(qū)域，并做好標識。（二）存儲管理1.倉庫管理部門應根據(jù)低耗品的特性，提供適宜的存儲條件，如防潮、防火、防蟲、防盜等。2.對庫存低耗品進行定期盤點，每月[具體日期]進行小盤點，每季度末進行大盤點，確保賬實相符。3.如發(fā)現(xiàn)庫存低耗品有損壞、變質(zhì)等情況，應及時清理，并記錄相關(guān)情況。4.倉庫管理部門應建立庫存預警機制，當庫存低耗品數(shù)量低于最低庫存時，及時通知采購部門進行補貨。（三）發(fā)放管理1.各部門因工作需要領(lǐng)用低耗品時，應填寫領(lǐng)用申請表，注明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負責人簽字批準。2.倉庫管理部門根據(jù)領(lǐng)用申請表發(fā)放低耗品，填寫發(fā)放記錄，注明領(lǐng)用部門、物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人等信息。3.發(fā)放記錄應一式三聯(lián)，倉庫管理部門留存一聯(lián)，領(lǐng)用部門一聯(lián)，財務部門一聯(lián)。4.倉庫管理人員應按照先進先出的原則發(fā)放低耗品，避免低耗品積壓過期。五、使用管理（一）領(lǐng)用規(guī)定1.各部門應嚴格按照實際工作需要領(lǐng)用低耗品，不得超量領(lǐng)用。2.領(lǐng)用低耗品時，領(lǐng)用人應在領(lǐng)用申請表上簽字確認，確保領(lǐng)用數(shù)量準確。3.倉庫管理部門應按照領(lǐng)用申請表發(fā)放低耗品，不得擅自更改領(lǐng)用數(shù)量。（二）使用監(jiān)督1.各部門負責人應監(jiān)督本部門員工正確使用低耗品，避免浪費和損壞。2.如發(fā)現(xiàn)員工有浪費低耗品的行為，部門負責人應及時制止和糾正，并對相關(guān)責任人進行批評教育。3.對于因工作失誤或故意損壞低耗品的情況，應按照規(guī)定進行賠償。（三）統(tǒng)計分析1.各部門應定期對本部門低耗品的使用情況進行統(tǒng)計和分析，填寫低耗品使用情況統(tǒng)計表，包括物品名稱、領(lǐng)用數(shù)量、使用數(shù)量、剩余數(shù)量、使用時間等信息。2.倉庫管理部門匯總各部門的低耗品使用情況統(tǒng)計表，進行綜合分析，找出低耗品使用中的規(guī)律和問題，為采購計劃的制定提供參考依據(jù)。3.財務部門根據(jù)低耗品使用情況統(tǒng)計表，對低耗品成本進行核算和分析，控制低耗品費用支出。六、盤點管理（一）盤點計劃制定1.倉庫管理部門應制定低耗品盤點計劃，明確盤點時間、范圍、人員分工等。2.盤點計劃應提前通知各部門，確保各部門做好盤點準備工作。（二）盤點實施1.盤點人員按照盤點計劃對低耗品進行逐一清點，記錄實際庫存數(shù)量。2.盤點過程中應注意賬實核對，如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應及時查明原因，并進行記錄。3.盤點結(jié)束后，盤點人員應填寫盤點報告，注明盤點時間、范圍、實際庫存數(shù)量、賬存數(shù)量、差異數(shù)量及原因等信息。（三）盤點結(jié)果處理1.倉庫管理部門根據(jù)盤點報告，對盤盈、盤虧的低耗品進行處理。2.對于盤盈的低耗品，應查明原因，如屬于入庫時數(shù)量錯誤等原因，應調(diào)整庫存臺賬；如屬于其他原因，應按照規(guī)定進行賬務處理。3.對于盤虧的低耗品，應查明原因，如屬于正常損耗、人為損壞等原因，應按照規(guī)定進行核銷；如屬于保管不善等原因，應追究相關(guān)責任人的責任，并要求其進行賠償。4.倉庫管理部門應將盤點結(jié)果及處理情況報告給財務部門，財務部門進行相應的賬務調(diào)整。七、成本控制與考核（一）成本控制1.采購部門應通過與供應商談判、招標等方式，降低低耗品采購成本。2.倉庫管理部門應合理控制庫存水平，減少庫存積壓和浪費，降低庫存成本。3.各部門應加強低耗品使用管理，提高使用效率，降低使用成本。4.財務部門應定期對低耗品成本進行分析和監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)成本控制中的問題，并提出改進措施。（二）考核指標1.低耗品采購成本率：低耗品采購成本與營業(yè)收入的比率，考核采購部門降低采購成本的能力。2.低耗品庫存周轉(zhuǎn)率：低耗品銷售成本與平均庫存余額的比率，考核倉庫管理部門庫存管理水平。3.低耗品使用效率：低耗品使用數(shù)量與業(yè)務量的比率，考核各部門低耗品使用效率。（三）考核方法1.每月對各部門低耗品管理情況進行統(tǒng)計和分析，計算考核指標完