工會物資及管理制度

工會物資及管理制度一、總則（一）目的為加強公司工會物資的管理，確保工會物資的合理使用、安全完整，充分發(fā)揮工會物資在服務(wù)職工、開展工會活動等方面的作用，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司工會所擁有的各類物資，包括但不限于辦公用品、活動用品、宣傳資料、固定資產(chǎn)等。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則：工會物資由工會指定專人負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理，確保物資管理的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。2.合理使用原則：根據(jù)工會工作實際需要，合理配置和使用物資，提高物資使用效率。3.安全保管原則：加強對物資的保管，確保物資安全，防止物資損壞、丟失等情況發(fā)生。4.勤儉節(jié)約原則：倡導(dǎo)勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費，充分發(fā)揮物資的使用價值。二、物資采購（一）采購計劃1.工會各部門應(yīng)根據(jù)工作需要，提前制定物資采購計劃，明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等。2.采購計劃應(yīng)經(jīng)工會主席審核批準(zhǔn)后實施。（二）采購流程1.采購人員根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃，選擇合格的供應(yīng)商進行采購。2.采購人員應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確采購物資的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等條款。3.采購物資到貨后，采購人員應(yīng)及時組織驗收，確保物資的質(zhì)量、數(shù)量等符合合同要求。4.驗收合格的物資，采購人員應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物資，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）采購審批1.采購金額在[X]元以下的物資采購，由工會主席審批。2.采購金額在[X]元以上的物資采購，應(yīng)經(jīng)工會委員會集體研究決定，并報公司黨委備案。三、物資入庫（一）入庫登記1.物資到貨后，倉庫管理人員應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨時間等信息。2.入庫單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交采購人員，一聯(lián)交財務(wù)部門。（二）物資驗收1.倉庫管理人員應(yīng)對入庫物資進行驗收，檢查物資的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等是否符合采購合同要求。2.驗收合格的物資，倉庫管理人員應(yīng)在入庫單上簽字確認(rèn)，并將物資存放于指定倉庫；驗收不合格的物資，倉庫管理人員應(yīng)及時通知采購人員與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）入庫保管1.倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)、特點等，合理安排物資的存放位置，確保物資存放安全、整齊、有序。2.倉庫管理人員應(yīng)定期對物資進行盤點，確保物資賬實相符。四、物資領(lǐng)用（一）領(lǐng)用申請1.工會各部門因工作需要領(lǐng)用物資時，應(yīng)填寫物資領(lǐng)用申請表，注明領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等。2.物資領(lǐng)用申請表應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報工會主席審批。（二）領(lǐng)用發(fā)放1.倉庫管理人員根據(jù)批準(zhǔn)的物資領(lǐng)用申請表，發(fā)放物資，并填寫物資發(fā)放登記表，詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、領(lǐng)用時間等信息。2.物資發(fā)放登記表應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交領(lǐng)用部門，一聯(lián)交財務(wù)部門。（三）領(lǐng)用審批1.領(lǐng)用金額在[X]元以下的物資領(lǐng)用，由工會主席審批。2.領(lǐng)用金額在[X]元以上的物資領(lǐng)用，應(yīng)經(jīng)工會委員會集體研究決定。五、物資使用（一）使用要求1.工會各部門應(yīng)按照物資的用途合理使用物資，不得擅自改變物資用途。2.物資使用過程中，應(yīng)注意節(jié)約，避免浪費。（二）使用監(jiān)督1.工會應(yīng)加強對物資使用情況的監(jiān)督檢查，確保物資使用符合規(guī)定要求。2.對于發(fā)現(xiàn)的物資使用不當(dāng)、浪費等問題，應(yīng)及時進行糾正，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。六、物資盤點（一）盤點計劃1.工會應(yīng)定期對物資進行盤點，盤點計劃應(yīng)包括盤點時間、范圍、人員安排等。2.盤點計劃應(yīng)經(jīng)工會主席審核批準(zhǔn)后實施。（二）盤點實施1.倉庫管理人員應(yīng)在盤點前對物資進行清理、核對，確保物資賬實相符。2.盤點人員應(yīng)按照盤點計劃，對物資進行逐一盤點，并填寫物資盤點表，詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、存放位置等信息。（三）盤點報告1.盤點結(jié)束后，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)盤點結(jié)果編制物資盤點報告，說明物資的賬實情況、盤盈盤虧原因等。2.物資盤點報告應(yīng)經(jīng)工會主席審核簽字后，報工會委員會備案。（四）盤盈盤虧處理1.對于盤盈的物資，應(yīng)及時查明原因，并按照規(guī)定進行賬務(wù)處理。2.對于盤虧的物資，應(yīng)查明原因，屬于正常損耗的，經(jīng)工會主席批準(zhǔn)后核銷；屬于人為原因造成的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任，并要求其賠償損失。七、物資報廢（一）報廢申請1.物資因損壞、過期、淘汰等原因無法繼續(xù)使用時，使用部門應(yīng)填寫物資報廢申請表，注明報廢物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、購置時間、報廢原因等。2.物資報廢申請表應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報工會主席審批。（二）報廢鑒定1.工會應(yīng)組織相關(guān)人員對報廢物資進行鑒定，確認(rèn)物資是否符合報廢條件。2.對于符合報廢條件的物資，應(yīng)在物資報廢申請表上簽字確認(rèn)。（三）報廢處理1.經(jīng)批準(zhǔn)報廢的物資，應(yīng)按照規(guī)定進行處理，如變賣、捐贈等。2.報廢物資處理后，倉庫管理人員應(yīng)及時辦理物資出庫手續(xù)，并在物資臺賬上進行核銷。（四）報廢審批1.報廢金額在[X]元以下的物資報廢，由工會主席審批。2.報廢金額在[X]元以上的物資報廢，應(yīng)經(jīng)工會委員會集體研究決定，并報公司黨委備案。八、物資保管（一）保管要求1.倉庫應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、整潔，確保物資存放安全。2.倉庫管理人員應(yīng)定期對物資進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。（二）安全防范1.倉庫應(yīng)配備必要的安全防范設(shè)施，如消防器材、防盜設(shè)備等。2.倉庫管理人員應(yīng)加強安全意識，做好安全防范工作，防止物資被盜、被損壞等情況發(fā)生。（三）庫存管理1.倉庫管理人員應(yīng)建立物資庫存臺賬，詳細(xì)記錄物資的出入庫情況。2.庫存物資應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，便于查找和管理。九、物資賬務(wù)管理（一）賬務(wù)設(shè)置1.工會應(yīng)設(shè)置物資總賬和明細(xì)賬，對物資的收發(fā)存情況進行詳細(xì)記錄。2.物資總賬由財務(wù)部門負(fù)責(zé)登記，物資明細(xì)賬由倉庫管理人員負(fù)責(zé)登記。（二）賬務(wù)處理1.物資采購、入庫、領(lǐng)用、發(fā)放、盤點、報廢等業(yè)務(wù)發(fā)生后，倉庫管理人員和財務(wù)部門應(yīng)及時進行賬務(wù)處理，確保賬賬相符、賬實相符。2.財務(wù)部門應(yīng)定期對物資賬務(wù)進行核對，發(fā)現(xiàn)問題及時查明原因并進行調(diào)整。（三）財務(wù)審計1.工會應(yīng)定期接受公司內(nèi)部審計部門的審計，對物資管理情況進行檢查。2.對于審計發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時進行整改，確保物資管理規(guī)范、合法。十、責(zé)任追究（一）責(zé)任界定1.因保管不善、使用不當(dāng)?shù)仍蛟斐晌镔Y損壞、丟失、浪費等情況的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。2.對于違反物資采購、領(lǐng)用、審批等制度規(guī)定的行為，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。（二）責(zé)任追究方式1.責(zé)任追究方式包括批評教育、責(zé)令改正、經(jīng)濟賠償、紀(jì)律處分