私募基金公司IT固定資產(chǎn)管理 模版

1、上海xx資產(chǎn)管理有限公司it固定資產(chǎn)管理制度目錄第一部分概述11目地12定義與范圍13職能說明14資產(chǎn)編號25固定資產(chǎn)運作25.1自備辦公電腦的獎勵25.2資產(chǎn)采購25.3資產(chǎn)入庫25.4資產(chǎn)發(fā)放35.5資產(chǎn)使用35.6資產(chǎn)維修35.7資產(chǎn)報廢36低值易耗品清單3第二部分業(yè)務(wù)流程41新員工入職電腦申請流程42公用it資產(chǎn)申請流程43員工新增或替換it資產(chǎn)流程54臨時借用it資產(chǎn)申請流程65退還it資產(chǎn)申請流程76丟失it資產(chǎn)上報流程77報廢it資產(chǎn)上報流程88集團it資產(chǎn)盤點流程8第三部分申請流程表格附件9第一部分概述1目地為保證公司固定資產(chǎn)得到合理的采購，調(diào)配與應(yīng)用，it資產(chǎn)調(diào)配流程與管理方

2、式，特制訂本制度，本制度中的固定資產(chǎn)，特指it類固定資產(chǎn)。2定義與范圍本規(guī)定適用于與公司有形固定資產(chǎn)，參照財務(wù)部固定資產(chǎn)列表，it固定資產(chǎn)包含臺式電腦，筆記本電腦，服務(wù)器，打印機，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，電話交換設(shè)備，傳真機，掃描儀，手機等設(shè)備。其中臺式機適用于辦公室人員；筆記本電腦分為12英寸和14英寸。適用于經(jīng)常性出差人員。本固定資產(chǎn)不適用于家具，保險柜等非it類固定資產(chǎn)。表1：辦公電腦采購標(biāo)準(zhǔn)職務(wù)建議配置的價格公司副總經(jīng)理以上10000元以下總監(jiān)以上8000元以下一般培訓(xùn)5000元以下普通員工4000元以下3職能說明角色職責(zé)資產(chǎn)使用人負(fù)責(zé)對自己領(lǐng)用和借用的資產(chǎn)進行保管。負(fù)責(zé)對人為造成的損壞進行維修和賠

3、償部門負(fù)責(zé)人（部門總監(jiān)）負(fù)責(zé)對部門下屬員工的標(biāo)準(zhǔn)配置資產(chǎn)領(lǐng)用申請進行審核資產(chǎn)管理員（網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持部）負(fù)責(zé)管理公司有形固定資產(chǎn)與無形信息資產(chǎn)。是公司所有的固定資產(chǎn)的責(zé)任人網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持部總監(jiān)負(fù)責(zé)對特殊配置需求的固定資產(chǎn)申請進行審核4資產(chǎn)編號為了統(tǒng)一資產(chǎn)編號，方便管理，特制訂資產(chǎn)編號規(guī)范如下：第1、2位代表類別第3、4位代表購買資產(chǎn)年份第5、6位代表購買資產(chǎn)月份第7、8、9、10位代表資產(chǎn)編號類別描述類別描述類別描述pc臺式機nb筆記本pr打印機hd移動硬盤fw防火墻rt路由器sw交換機mp手機up不間斷電源sc掃描儀pj投影儀sr服務(wù)器例如：2011年10月購買的第1臺筆記本：nb-11-10-0

4、0012012年2月購買的第33臺臺式機：pc-12-02-00335固定資產(chǎn)運作5.1自備辦公電腦的獎勵員工使用自己的電腦辦公，用作辦公的私人電腦，配置要滿足工作的需要。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，報網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持部和財務(wù)部備案后，每月可以報銷200元的費用。報銷期限為三年，三年后重新評估。5.2資產(chǎn)采購新員工辦公電腦和公用it資產(chǎn)由網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持部進行資產(chǎn)采購申請。其他部門使用的it資產(chǎn)由使用部門提出采購申請，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持部評估后，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后采購。網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持部有權(quán)利調(diào)配公司電腦，若公司內(nèi)有閑置的滿足工作要求的電腦，將直接調(diào)配，不予采購。5.3資產(chǎn)入庫新購資產(chǎn)到貨后，由資產(chǎn)管理員檢查是否與采購明細一致，核

5、查完畢后，填寫入庫檢驗單，粘貼資產(chǎn)編號，更新管理數(shù)據(jù)庫。入庫檢驗單作為采購付款報銷的附件提交給財務(wù)部確認(rèn)。5.4資產(chǎn)發(fā)放在完成相應(yīng)資產(chǎn)申請審批流程后，由資產(chǎn)管理員更新部門固定資產(chǎn)管理卡，并由部門負(fù)責(zé)人和使用者簽字后，直接發(fā)放給使用人或部門負(fù)責(zé)人。5.5資產(chǎn)使用員工要愛護公司資產(chǎn)，禁止隨意拆卸設(shè)備部件或相互調(diào)換使用。公司所有公用固定資產(chǎn)應(yīng)指定責(zé)任人，通常為資產(chǎn)管理員。個人使用的固定資產(chǎn)，責(zé)任人即為使用人，對該資產(chǎn)的完好性負(fù)責(zé)，部門負(fù)責(zé)人對本部門固定資產(chǎn)使用情況負(fù)監(jiān)管責(zé)任。由于使用不當(dāng)或不慎而造成的設(shè)備損壞，使用人應(yīng)承擔(dān)設(shè)備維修費用，無法修復(fù)的，按丟失處理，如發(fā)現(xiàn)私自更換設(shè)備，損壞或拆卸部件等行為

6、，資產(chǎn)管理員有權(quán)中止設(shè)備的使用權(quán)，并追究設(shè)備使用人的責(zé)任。5.6資產(chǎn)維修公司資產(chǎn)在使用過程當(dāng)中發(fā)生故障或者損壞時，使用人需要報到資產(chǎn)管理員處，由資產(chǎn)管理員與維修商聯(lián)系，維修商進行檢測，報價，維修。在維修的過程當(dāng)中，公司會提供備用機給員工，人為損壞所發(fā)生的費用由個人承擔(dān)。網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持部有責(zé)任尋找3家以上維修商進行比較論證，確定2家成為長期合作商，降低公司成本。5.7資產(chǎn)報廢對于部分電腦丟失、硬件損壞無法維修的資產(chǎn)，資產(chǎn)管理員每三個月進行一次資產(chǎn)報廢申報，經(jīng)財務(wù)部批準(zhǔn)后，執(zhí)行報廢，并確認(rèn)公司數(shù)據(jù)已經(jīng)清除完畢。6低值易耗品清單鍵盤、鼠標(biāo)、u盤、移動硬盤、光盤、光盤簿、外接光驅(qū)、電腦鎖、其它第二部分業(yè)

7、務(wù)流程流程對應(yīng)表格：直接使用資產(chǎn)的部門或者人力資源部先向網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持部提出設(shè)備需求，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持部會根據(jù)庫存狀況，通知該部門所采用的流程表格。1新員工入職電腦申請流程1.1流程圖1.2管理說明1) 超規(guī)格的采購申請需要李玫總和總裁加簽。2) 新員工入職，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持部有庫存支持的，走領(lǐng)用流程而非采購流程。2公用it資產(chǎn)申請流程2.1適用條件i. 公用it設(shè)備僅可由部門負(fù)責(zé)人申請，且設(shè)備只可公用ii. 庫存沒有滿足需要的對應(yīng)it資產(chǎn)2.2流程圖2.3管理說明網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持部根據(jù)公司發(fā)展需求提交采購申請，通過網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持部總監(jiān)簽字后采購入庫。如果單次采購金額大于5000元，需要總裁簽字審批。3在職員

8、工新增或替換it資產(chǎn)流程3.1 適用條件員工已經(jīng)入職，因為工作性質(zhì)之前沒配置電腦或者之前配置的不符合要求。3.2流程圖3.3管理說明使用人名下已經(jīng)有同功能固定資產(chǎn)的，先完成it資產(chǎn)退回流程，經(jīng)核實原資產(chǎn)屬實、清空數(shù)據(jù)且原資產(chǎn)無損害后，填寫采購申請，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，由網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持部審核，再由網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持部總監(jiān)審批。申購要按照集團規(guī)定的規(guī)格，超過規(guī)格的申請金額大于5千的，需要總裁審批。4臨時借用it資產(chǎn)申請流程4.1流程圖4.2管理說明對于使用時間不超過一個月的資產(chǎn)領(lǐng)用需求，公司對員工提供資產(chǎn)借用。辦理時，員工需要到資產(chǎn)管理員處，填寫資產(chǎn)借用單,經(jīng)員工簽字確認(rèn)后，完成借用手續(xù)。使用完畢后，員工將

9、該資產(chǎn)歸還到資產(chǎn)管理員處，由資產(chǎn)管理員檢查資產(chǎn)使用狀態(tài)，并簽字確認(rèn)歸還。資產(chǎn)管理員按月檢查使用時間超過一個月的資產(chǎn)借用，要求使用人辦理資產(chǎn)領(lǐng)用手續(xù)。5退還it資產(chǎn)申請流程5.1適用條件i. 員工離職，離職流程中需要退還資產(chǎn)ii. 由于工作性質(zhì)變化，員工需要退還資產(chǎn)或者變更資產(chǎn)。5.2流程圖5.3管理說明:員工歸還占用資產(chǎn)或離職時，將資產(chǎn)退還給資產(chǎn)管理員，資產(chǎn)管理員審核資產(chǎn)信息并確認(rèn)簽收。如員工為非上海地區(qū)員工，由當(dāng)?shù)剞k公區(qū)負(fù)責(zé)人初審后簽字確認(rèn)，再將資產(chǎn)審核單發(fā)給資產(chǎn)管理員進行最終確認(rèn)并更新數(shù)據(jù)庫。6丟失it資產(chǎn)上報流程6.1流程圖6.2管理方法對于屬于公司資產(chǎn)的設(shè)備，如果在員工持有期間發(fā)生丟失

10、，資產(chǎn)使用人添寫丟失資產(chǎn)匯報表，由相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人簽字并在提供公安機關(guān)出具的報案證明后，按照資產(chǎn)丟失處理，資產(chǎn)凈值高于5000元需要總裁簽字。如果不能提供相關(guān)丟失，則按照資產(chǎn)的凈值以及使用時間進行折舊賠償，賠償金額參照財務(wù)部相關(guān)規(guī)定。財務(wù)部沒有相關(guān)規(guī)定的，按照資產(chǎn)殘值率計算，進行賠償。基本上按照資產(chǎn)購買價格每年折損20%計算。如設(shè)備使用人拒絕賠償，則自資產(chǎn)管理員書面通知使用人后30個自然日起，資產(chǎn)管理員通知人事部門從該資產(chǎn)使用人工資中扣除相應(yīng)賠款。7報廢it資產(chǎn)上報流程7.1流程圖7.2管理方法資產(chǎn)使用人將需要報廢的資產(chǎn)交給資產(chǎn)管理員，由資產(chǎn)管理員定期安排資產(chǎn)報廢。資產(chǎn)管理員收集到舊資產(chǎn)后，將資產(chǎn)信息反