用友U8供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程圖.ppt

1、供應(yīng)鏈各模塊之間的關(guān)系,采購(gòu)管理,銷售管理,庫(kù)存管理,應(yīng)付管理,存貨核算,應(yīng)收管理,總賬,初始化設(shè)置 采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)處理 銷售出庫(kù)業(yè)務(wù)處理 其他出入庫(kù)業(yè)務(wù)處理 收付款業(yè)務(wù)處理 月末處理,初始化設(shè)置,各系統(tǒng)的啟用 基礎(chǔ)檔案的設(shè)置 基礎(chǔ)科目的設(shè)置 期初余額的整理錄入,期初余額錄入流程,錄入期初貨 到票未到數(shù),錄入期初票 到貨未到數(shù),錄入銷售業(yè) 務(wù)中期初已 發(fā)貨尚未結(jié) 算數(shù),對(duì)采購(gòu)系統(tǒng) 進(jìn)行期初記賬,錄入各倉(cāng)庫(kù)期初 庫(kù)存數(shù)據(jù)并審核,從倉(cāng)庫(kù)取數(shù) 并進(jìn)行期記賬,對(duì),賬,總賬錄入期初余額,錄入應(yīng)收款期初余額,錄入應(yīng)付款期余額,對(duì)賬,對(duì)賬,采購(gòu)管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)關(guān)系,物料需求,采購(gòu)管理系統(tǒng),存貨 核

2、算 系統(tǒng),銷售 管理 系統(tǒng),應(yīng)付管理系統(tǒng),庫(kù)存管理系統(tǒng),采購(gòu)計(jì)劃,預(yù)計(jì)入庫(kù)量,直運(yùn)采購(gòu)發(fā)票,采購(gòu)成本,采,購(gòu),入,庫(kù),單,采購(gòu)發(fā)票,付款信息,采購(gòu)訂單 到貨單,直運(yùn)采購(gòu)發(fā)票,銷售訂單 直運(yùn)銷售訂單 發(fā)票,采購(gòu)管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)類型,普通采購(gòu)業(yè)務(wù) 受托代銷業(yè)務(wù) 直運(yùn)業(yè)務(wù),普通采購(gòu)業(yè)務(wù)流程,填制請(qǐng)購(gòu)單,審核,訂貨單,審核,到貨單,審核,采購(gòu)入庫(kù)單,采購(gòu)發(fā)票,采購(gòu)結(jié)算,單據(jù)記賬,生成憑證,（存貨系統(tǒng)）,（庫(kù)存系統(tǒng)生單）,借：原材料 貸：物資采購(gòu),（拷貝）,應(yīng)付系統(tǒng),審核,生成憑證,借：物資采購(gòu) 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)付賬款,現(xiàn)付采購(gòu)業(yè)務(wù)流程,填制請(qǐng)購(gòu)單,審核,訂貨單,審核,到貨單,審核,

3、采購(gòu)入庫(kù)單,采購(gòu)發(fā)票,采購(gòu)結(jié)算,單據(jù)記賬,生成憑證,（存貨系統(tǒng)）,（庫(kù)存系統(tǒng)生單）,借：原材料 貸：物資采購(gòu),（拷貝）,應(yīng)付系統(tǒng),生成憑證,借：物資采購(gòu) 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款,現(xiàn)結(jié),自動(dòng)結(jié)算 手工結(jié)算,比價(jià)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程,填制請(qǐng)購(gòu)單,審核,訂貨單,審核,到貨單,審核,采購(gòu)入庫(kù)單,采購(gòu)發(fā)票,采購(gòu)結(jié)算,單據(jù)記賬,生成憑證,（存貨系統(tǒng)）,（庫(kù)存系統(tǒng)生單）,借：原材料 貸：物資采購(gòu),（拷貝）,應(yīng)付系統(tǒng),生成憑證,借：物資采購(gòu) 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款,現(xiàn)結(jié),自動(dòng)結(jié)算 手工結(jié)算,供應(yīng)商存貨對(duì)照表,（錄入各供應(yīng)商提供的存貨價(jià)格）,（請(qǐng)購(gòu)比價(jià)生單）,暫估業(yè)務(wù)： 月初

4、回沖 單到回沖 單到補(bǔ)差,暫估業(yè)務(wù)流程月初回沖,采購(gòu)入庫(kù)單,執(zhí)行單據(jù)記賬,進(jìn)行期末處理及月末結(jié)賬,下月初系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字回沖單,收到發(fā)票，填制采購(gòu)發(fā)票,進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算,執(zhí)行結(jié)算成本處理,系統(tǒng)自動(dòng)生成藍(lán)字回沖單,生成藍(lán)字回沖憑證,生成紅字回沖憑證,生成暫估入庫(kù)憑證,暫估業(yè)務(wù)流程單到回沖,采購(gòu)入庫(kù)單,執(zhí)行單據(jù)記賬,進(jìn)行期末處理及月末結(jié)賬,收到發(fā)票，填制采購(gòu)發(fā)票,進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算,執(zhí)行結(jié)算成本處理,系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字回沖單,生成藍(lán)字回沖憑證,生成紅字回沖憑證,生成暫估入庫(kù)憑證,系統(tǒng)自動(dòng)生成藍(lán)字回沖單,暫估業(yè)務(wù)流程單到補(bǔ)差,采購(gòu)入庫(kù)單,執(zhí)行單據(jù)記賬,進(jìn)行期末處理及月末結(jié)賬,收到發(fā)票，填制采購(gòu)發(fā)票,進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算

5、,執(zhí)行結(jié)算成本處理,生成暫估入庫(kù)憑證,結(jié)算與暫估金額不一致， 系統(tǒng)自動(dòng)生成調(diào)整單,根據(jù)調(diào)整單生成憑證,結(jié)算前全額退貨 結(jié)算前部分退貨 結(jié)算后退貨,退貨業(yè)務(wù),結(jié)算前全額退貨,填制退貨單,紅字采購(gòu)入庫(kù)單,藍(lán)字采購(gòu)入庫(kù)單,結(jié)算前部分退貨,填制退貨單,紅字采購(gòu)入庫(kù)單,紅字采購(gòu)入庫(kù)單,采購(gòu) 發(fā)票,填制 發(fā)票,結(jié)算,結(jié)算后退貨,填制退貨單,紅字采購(gòu)入庫(kù)單,紅字采購(gòu)發(fā)票,填制紅字發(fā)票,結(jié)算,先發(fā)貨后開(kāi)票流程,填制并審核銷售報(bào)價(jià)單,填制并審核銷售訂單,填制并審核銷售發(fā)貨單,審核銷售出庫(kù)單,出庫(kù)單單記賬,生成出庫(kù)憑證,填制并復(fù)核銷售發(fā)票,審核發(fā)票,生成銷售憑證,自動(dòng)生成 銷售出庫(kù)單,借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品,借：應(yīng)收賬款 貸：應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,開(kāi)票后直接發(fā)貨流程,填制并審核銷售發(fā)票,審核銷售出庫(kù)單,出庫(kù)單進(jìn)行記賬,出庫(kù)單生成憑證,發(fā)票傳至應(yīng)收 系統(tǒng)并審核,發(fā)票生成憑證,系統(tǒng)自動(dòng)生成 銷售發(fā)貨單,注：由系統(tǒng)自動(dòng)生成的發(fā)貨單無(wú)法修改,借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品,借：應(yīng)收賬款 貸：應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,一次銷售多次出庫(kù)流程,填制并審核 銷售發(fā)貨單,庫(kù)存生成銷售出庫(kù)單,審核銷售出庫(kù)單,出庫(kù)單進(jìn)行記賬,出庫(kù)單生成憑證,填制并審核銷售發(fā)票,發(fā)票傳至應(yīng)收系統(tǒng)并審核,發(fā)票生成憑證,