工程傳輸項目流程穿越圖.ppt

1、工程傳輸管道工程流程穿越圖,立項申請：區(qū)縣公司在OA系統(tǒng)以呈批件呈報，主要是根據(jù)上年度傳送網(wǎng)可研報告、投資計劃明細結(jié)合當期道路建設(shè)情況，提出擬建設(shè)管道； 立項批復(fù)：對50萬元以下的項目，從投資管理系統(tǒng)批復(fù)；對于50萬元以上的在投資管理系統(tǒng)呈批到省公司審批； 設(shè)計會審：設(shè)計單位人員從EPMS系統(tǒng)的電子會審平臺提交會審申請；項目經(jīng)理在OA系統(tǒng)就能看到會審申請，項目經(jīng)理再將內(nèi)容提交給需要會審的人員，如監(jiān)理、維護人員人員；50萬元以上的同步提交給省公司會審； 設(shè)計批復(fù)：今后從設(shè)計會審平臺，在會審?fù)ㄟ^后自動導(dǎo)出，不用單獨從OA批復(fù)；目前，仍采用在OA系統(tǒng)提交設(shè)計批復(fù)，50萬元以上的由省公司批復(fù)； 物資請

2、購：今后從設(shè)計會審平臺提交，確保請購的物資和設(shè)計量一致，而且是分任務(wù)請購的，同類以后可能會合并，但是會分清楚不同任務(wù)下的物資量；目前物資請購仍是從OA提交，無系統(tǒng)支撐數(shù)量，項目經(jīng)理手工梳理，而且淮安分公司多是合并，請購不規(guī)范，無法管控物資； 工程物資錄入系統(tǒng)：物資到貨后，由綜合部物料中心在江蘇移動物資供應(yīng)系統(tǒng)（EPO）系統(tǒng)完成錄入，數(shù)據(jù)就傳到LIS（物流管理信息系統(tǒng)）系統(tǒng)，倉庫保管員上架（就是接受），這時候也就完成投資，數(shù)據(jù)將導(dǎo)入MIS系統(tǒng)； 領(lǐng)用物資：正規(guī)的做法，項目經(jīng)理根據(jù)會審后的設(shè)計圖紙用量從LIS系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)對應(yīng)的任務(wù)上，必須是對應(yīng)的任務(wù)，后期不會出錯，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后到綜合部物流，施工單位打

3、印的手工單就可以到倉庫領(lǐng)用。（缺陷，無法填寫施工單位名稱）,工程傳輸管道工程流程穿越圖,工程建設(shè)：經(jīng)施工單位提交開工報告、施工技術(shù)交底、安全交底后開始組織建設(shè)，監(jiān)理做好過程質(zhì)量、工程量簽證等工作，區(qū)縣公司做好現(xiàn)場抽查工作； 工程竣工驗收：工程施工結(jié)束后，施工單位及時完成竣工資料、決算書（原則不同任務(wù)碼的工程不能放在一起），并提出單項工程初驗申請，施工單位監(jiān)理單位檢查代維單位復(fù)查，一致通過后，項目經(jīng)理根據(jù)近期工程初驗情況可匯總組織公司形式的初驗工作，由工維部牽頭，區(qū)縣公司參與、監(jiān)理單位、審計單位（財務(wù)部安排）、代維單位參與一同驗收（原則上應(yīng)該要求綜合部、財務(wù)部人員參加，但是現(xiàn)在都沒有實現(xiàn)）； 驗

4、收紀要：項目經(jīng)理形成會議紀要； 工程審計：項目經(jīng)理將決算書提交給計劃財務(wù)部，財務(wù)部安排一家審計單位，和工程驗收是同步的，施工單位和審計單位根據(jù)合同審計，經(jīng)審核后工維部項目經(jīng)理確認、蓋章后出審計報告； 工程施工費用付款申請：由施工單位提出施工費支付申請，主要提供2個文件，施工費支付申請和施工費結(jié)算單，經(jīng)項目經(jīng)理、維護班組人員簽字，部門蓋章后，項目經(jīng)理可以報賬； 施工費訂單錄入：在EPO系統(tǒng)錄入施工費用，原則采用采購員的帳號（李晶晶），項目經(jīng)理在EPO系統(tǒng)接受，就自動導(dǎo)入MIS系統(tǒng)（目前都是項目經(jīng)理1人操作，用不同的帳號而已）；錄入訂單時必須錄入到對應(yīng)的任務(wù)中去，目前，我們出錯的不少，錄入比較隨意

5、，尤其是處理遺留工程，以及竣工資料沒有按任務(wù)分開的； 項目經(jīng)理報賬： ；,工程傳輸管道工程流程穿越圖,工程轉(zhuǎn)資：資產(chǎn)暫估通知書、工程暫估表、轉(zhuǎn)資項目資產(chǎn)明細表、轉(zhuǎn)資項目任務(wù)明細表，也就是同一個項目的不同任務(wù)可以一起轉(zhuǎn)資，在報賬平臺系統(tǒng)提交轉(zhuǎn)資申請，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批到財務(wù)審核，再到省公司； 工程其它款項支付：一般工程初驗后，可以確認支付設(shè)計費用、監(jiān)理費用，流程是和施工費一樣的； 初驗報告：等某個任務(wù)工程的所有費用都支付后，不再有新的訂單錄入后，就可以視為此工程暫時結(jié)束，但是一般都會有尾款支付，比如設(shè)計費尾款、質(zhì)保金等費用，現(xiàn)在有的工程繳押金的就不存在。就需要寫初驗報告，在OA中提交，需提供初驗報告書、初步竣工決算 報表、工程初驗移交檔案 ； 工程終驗：工程運行一定時間后，完成了初驗遺留問題的整改處理工作后，可以申請終驗；終驗通過后，可以進行所有尾款支付工作； 終驗報告：待工程所有款項全部支付完成后，并無遺留問題，需在OA提交終驗報告