財務部月度工作總結(jié)及計劃范文.doc

1、財務部月度工作總結(jié)及計劃范文財務部月度工作總結(jié)及計劃一每個月的月初末是每一個會計最忙的時候，每個月的工作結(jié)果都要在這幾天歸集，編制報表，進行納稅申報。每天都在和時間賽跑。充實著自己的工作生活。我喜歡的一句話：服務就是服務于公司、服務于員工、服務于客戶以增進公司開辟市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤化，所以這也是盛華熱力有限公司所以員工共同的目標。在我們各部門積極配合下我們有序地完成了供暖期最后的一個月，為了使財務工作進一步的提高，為了把供暖工作做的更好，月工作做以下扼要回顧和總結(jié)。一、會計基礎工作(1)做好基礎工作，根據(jù)本月產(chǎn)生的業(yè)務歸集編制記賬憑證、編制報表、并且申報納稅。(2)采暖期鄰近結(jié)束，核

2、對賬目是必做的一項工作，從中找出漏記、多記的毛病，更好的把賬目核對清楚。(3)通過給我們提供熱源的河北盛華化工有限公司核對賬目，我們即時的核對出多記的水費，并開具出熱費專用發(fā)票，公道的計入本錢。(4)處理財務有關(guān)來往問題，并嚴格對審批單進行復核把關(guān)，對不公道的發(fā)票即時提出。二、加強工作水平(1)認真履行會計法，進一步加強對自己財務基礎工作的水平，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的公道性進行審核，強化會計檔案的管理。(2)要正確公道的避稅，及時發(fā)現(xiàn)背背稅務法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系，獲得他們的支持與指點。(3)勤于學習，不斷提高自己的職業(yè)素養(yǎng)與技能，積極響應兩會的指點線路

3、，并且學習領會兩會給我們企業(yè)帶來的好政策，領悟兩會的精華，學習營業(yè)稅實行的有關(guān)政策，認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺依照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。(4)通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng)。(5)不斷學習、改變自己、更新知識、轉(zhuǎn)變觀念、完善自我，跟上時期發(fā)展的步伐。三、下月計劃(1)編制報送20_年度報表，發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，總結(jié)經(jīng)驗。(2)整理20_20_年憑證并裝訂存檔。(3)采暖期結(jié)束歸集整理采暖費記賬收據(jù)聯(lián)并裝訂。(4)積極配合各部門工作，提早做好供熱工程的準備工作。(5)公道的調(diào)配和應用資金，使得財務狀態(tài)有條不紊的進行。財務部月度工作總結(jié)及計劃二一、工作完成

4、情況1.做好財務基礎管理，及時完成各項平常工作逐日按時完成銀行明細表、逐日資金計劃表、銀行余額表、付款申請呈審單的編制及報送工作，及時完成各項原始憑證的審核、資金支付、費用報銷、發(fā)票開具、記賬憑證編制等平常工作。2.順利完成企業(yè)各項財務報表編制及財務分析編寫工作依照團體公司管理要求，本月定期完成財廳快報、國資快報、內(nèi)部交易表、合并報表說明、各項費用統(tǒng)計表、月度財務情況說明、財務分析、月資金使用轉(zhuǎn)動計劃表等報表及分析的編制及上報工作;3.階段性完成20_年度各項稅費的繳納核實、納稅評估工作在公司李總、莊總的主持下，配合稅務部門完成了上年度各項稅費的繳納核實及納稅評估工作，并對評估報告中提出的我公

5、司少繳納的個人所得稅條款進行了逐一說明，和稅務部門進行了深入溝通。為我公司稅務風險的控制打下良好基礎。4.完成部份來往賬款清算工作對之前年度的來往賬進行了核對，對部份超過兩年無業(yè)務來往且金額較小的來往賬進行了核銷，對部份來往科目進行優(yōu)化，減少了雙邊掛賬，將時間較長的呆賬、死賬進行了處理。5.進一步加強財務人員管理工作，對部份崗位及工作進行了調(diào)劑優(yōu)化在綜合斟酌各財務人員的職業(yè)素質(zhì)、工作能力等方面，對部份崗位及工作進行了調(diào)劑，以進一步加強企業(yè)財務核算水平、確保各崗位人員能人盡其用、發(fā)揮優(yōu)勢，將企業(yè)財務管理水平進一步提升。二、存在問題1.會計核算基礎數(shù)據(jù)準確性有待提高會計核算要求及時、統(tǒng)一、準確，以

6、能反應企業(yè)的真實運營情況，由于各財務人員其實不直接參與到企業(yè)的采購、生產(chǎn)、銷售中去，造成與各部門的銜接不到位，信息反饋不及時，會計核算基礎數(shù)據(jù)準確性不高。2.財務管理制度不健全，缺少相應的財務工作指點流程由于財務管理統(tǒng)一由大銀海管控，造本錢企業(yè)對本身的財務管理制度、流程的建立、履行等積極性不高，各項財務管理活動基本沿用團體的財務管理制度，未對部份管理制度結(jié)合本企業(yè)實際情況進行優(yōu)化，缺少相應的制度履行流程，對企業(yè)及部門的工作指點不到位。3.財務人員專業(yè)素質(zhì)有待進一步提高，對企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程了解不夠各財務人員基本具有會計工作技能，但缺少進一步深入發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題的工作主動性及能力，大

7、部份財務人員對財務管理的理解還停留在基本的賬務處理、報表填報等層面上。因部份財務人員無生產(chǎn)型企業(yè)的工作經(jīng)驗，對企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程了解不夠。4.財務分析不到位大部份財務分析都只對財務報表進行流水式的說明，未對存在的相干問題進行深入的分析，缺少對企業(yè)的經(jīng)營管理實質(zhì)性的幫助。5.對閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)的管理與處置工作不到位未設置專門的臺賬對企業(yè)的閑置資產(chǎn)進行管理，對閑置資產(chǎn)對企業(yè)的利潤影響分析不到位，造成企業(yè)的相干分析數(shù)據(jù)失真。三、下一步工作計劃1.加強會計基礎工作及時與各業(yè)務部門溝通，加強對各項基礎數(shù)據(jù)的審核工作，確保搜集數(shù)據(jù)的準確性，及時對相干業(yè)務進行賬務處理，做到賬實符合。2.完善財務管理制度，

8、優(yōu)化各項財務工作流程結(jié)合企業(yè)實際情況，對團體的相干財務管理制度進行完善，優(yōu)化各項財務工作流程，出具相應的工作流程圖，以更好的服務于企業(yè)。3.加強對財務人員的培訓及考核工作組織財務人員到生產(chǎn)車間進行學習交換，進一步了解企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程，委派部份財務人員參加團體公司舉行的會計培訓班及溝通交換會，加強與團體公司的溝通交換，提升本身的財務專業(yè)水平。4.加強財務分析工作提高財務分析水平，使得財務分析更加實用，重視結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營本質(zhì)性來進行分析，重點關(guān)注企業(yè)管理層對財務分析數(shù)據(jù)的要求，力求財務分析全面深入，能為管理層提供高質(zhì)量的決策根據(jù)。5.加強對閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)的管理處置設置專門的臺賬對企業(yè)閑置資

9、產(chǎn)進行管理，做好閑置資產(chǎn)對企業(yè)利潤影響的分析。財務部月度工作總結(jié)及計劃三_月來，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、瑣事多，其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點，因此結(jié)合具體情況，月的財務會計個人工作總結(jié)以下：_月順利完成的工作：1、以認真的態(tài)度積極參加西安市財政局集中所得稅培訓，做好財務軟件記賬及系統(tǒng)的保護。2、及時準確的完成各月記賬、結(jié)賬和賬務處理工作，及時準確地填報市各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表，按時向各部門報送。完成了稅務申報與繳納，和來往銀行間的業(yè)務和各種平常費用的繳納。3、對各類財務會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。_年學習方面和個人

10、修養(yǎng)和綜合素質(zhì)的提升：1、認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺依照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。2、通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng)。3、不斷改進學習方法，講求學習效果，在工作中學習，在學習中工作，堅持學以致用，重視融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思惟和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使本身綜合能力不斷得到提高。4、努力研究業(yè)務知識，積極參加相干部門組織的各種業(yè)務技能的培訓，始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。_月中依然存在的不足：雖然我們美滿完成了今年的各項工作任務，但必須看到工作存在的不足：1、只干工作，不

11、善于總結(jié)，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有產(chǎn)生，今后要逐漸學習用科學的方法，善總結(jié)、勤思考，逐漸到達事半功倍的的效果。2、忙于應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。3、理論水平不高，當前社會財務會計知識和業(yè)務更新?lián)Q代比較快，缺少對新的業(yè)務知識和會計法規(guī)的系統(tǒng)學習，致使了財務會計基礎知識和財務會計基礎工作缺少，影響來工作水平的提高。_月嚴格實行財務會計崗位職責，扎實做好本職工作：1、善于總結(jié)，提出自己的意見和建議，為領導決策提供準確根據(jù)，不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟效益?？偨Y(jié)經(jīng)驗，建立健全良好的工作機制。2、不

12、斷學習、更新知識、轉(zhuǎn)變觀念、完善自我，跟上時期發(fā)展的步伐。財務部月度工作總結(jié)及計劃四時光飛逝，光陰似箭，轉(zhuǎn)眼間我在主管會計崗位工作已一年了，在這一年里，在各級領導和同事們的幫助、支持、配合下，我順利完成了各項工作任務。依照支行工作部署和工作安排，加強業(yè)務知識的學習，認真實行會出輔導職責，增進了會計工作規(guī)范化、制度化?，F(xiàn)將工作匯報以下：一、強化學習、嚴于律己，努力提高本身素質(zhì)。作為一位新任主管會計，必須不斷地學習，不斷地更新知識，才能提高自己的理論水平和業(yè)務能力。因此，我認真學習了各類金融法律、法規(guī)和會出規(guī)章制度，從而拓寬了知識面，開闊了視野，為干好本職工作打下了基礎。我一直告誡自己：在工作中要

13、勤勤奮懇、任勞任怨，不怕多做事，不怕多吃虧。在今年新系統(tǒng)上線的進程中，我有幸被選派到省里學習，回來后又組織了相干培訓，通過近一個月的鍛煉，本身業(yè)務素質(zhì)得到了提升，為順利實現(xiàn)核心系統(tǒng)上線打下了堅實的基礎。二、以優(yōu)良服務為主線，立足本職、爭做事跡。作為主管會計，協(xié)助行長做好內(nèi)勤管理，做好優(yōu)良文明服務是一項平常工作。在工作中，我積極主動跟前來辦理業(yè)務的客戶溝通交換，不斷營銷各類金融產(chǎn)品，想方設法張羅資金。我與內(nèi)勤的同事們一道，時時注意服務的言行，熱忱對待每位客戶，耐心細致地做好解釋，做好優(yōu)良服務工作。20_年，我個人組織存款300余萬元，組織內(nèi)勤員工攔截清收不良貸款本息10萬多元，較好地完成了各項工

14、作任務。三、加大管理力度，認真做好會出輔導、案件防控等工作。作為一位主管會計，必須要有較強的責任心，在工作中以身作則，帶頭遵照規(guī)章制度。加大對柜員管理、大額資金管理、賬戶管理、重空憑證管理、現(xiàn)金管理、聯(lián)行來往等規(guī)章制度檢查力度，遏制和杜絕了各類案件的產(chǎn)生，實現(xiàn)了“零”發(fā)案率的目標，確保了全年無事故的產(chǎn)生。組織臨柜人員學習業(yè)務知識，對會出工作進行細致檢查、認真輔導，發(fā)現(xiàn)工作中有背規(guī)背紀和失誤的地方，當面指出，及時化解經(jīng)營風險，避免案件產(chǎn)生。四、轉(zhuǎn)變工作職能，做好管理工作。新系統(tǒng)的上線及安穩(wěn)運行，讓主管會計從沉重的統(tǒng)計報表中擺脫出來，除平常的營業(yè)外，我們的工作重心已逐漸轉(zhuǎn)到業(yè)務輔導、內(nèi)部管理上來。

15、我注意研究新系統(tǒng)上線帶來的變化，并提出了一些有針對性的工作方法和建議，得到了應用與采用，有效地提高了工作效力。縱觀全年的工作，雖然我個人獲得了一些成績，能力提升迅速，但也存在一些不足：一是學習業(yè)務知識較多，但利用的不夠。對平常工作中出現(xiàn)的新問題、新情況，思考地多，但系統(tǒng)地總結(jié)不夠，缺少對問題的深入剖析和對策分析。二是工作魄力不足。對內(nèi)勤員工的輔導培訓遠遠不足，工作僅僅側(cè)重于內(nèi)勤，對外勤的催促管理不夠。明年的工作應側(cè)重于管理。工作重心與崗位的變化，對我提出了更高的要求：做好內(nèi)勤管理，組織優(yōu)良文明服務;做好事跡考核的統(tǒng)計、分析、催促、反饋;扎實做好安全保衛(wèi)、案件防控工作，確保業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展。財務部月

16、度工作總結(jié)及計劃五20_年公司的生產(chǎn)經(jīng)營工作遇到了一些困難，我們財務部也不例外。可是經(jīng)過部門全部同事的努力和各部門大力支持和進取配合下，我們逐漸走出窘境，各項工作開始正?；Ｎ覀冐攧詹扛鶕?jù)領導班子的工作意見，圍繞公司的中心目標，結(jié)合本部門的實際情形和工作重點，群策群力，充分調(diào)動全部財務人員的工作進取性和工作能動性，精心安排，通力合作，基本完成了20_年的財務工作，獲得了必須的工作成績?，F(xiàn)將我作為財務部總監(jiān)20_年財務部工作情形具體總結(jié)與20_工作計劃以下：一、認真細致做好財務平常工作為了適應市場經(jīng)濟的要求，實現(xiàn)公司全年目標工作任務，我們財務部全面規(guī)范會計核算和財務管理工作，充分發(fā)揮預算管理的功

17、能，進一步加強財務核算和財務監(jiān)督功能，使財務人員做到既當家又理財，認真弄好各項財務工作。一是認真、細致地做好會計報銷、工資發(fā)放、會計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相干財政、稅務票據(jù)的領用、核銷等平常會計核算、會計監(jiān)督工作，做到工作仔細、認真、無過失。二是按會計檔案管理的要求及時進行會計檔案的整理、歸檔工作，確保會計檔案全面、完全，便于以后平常查閱和利用。三是進取與相干稅務主管部門聯(lián)系，爭取相干部門對我公司的理解與支持，限度的利用國家相干的福利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策，為公司節(jié)儉每分資金，創(chuàng)造經(jīng)濟效益，確保公司發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營工作的正常展開。四是在做好自我本職工作的同時，我們財務部堅持“公司工作一

18、盤棋”，進取配合相干部門的工作，利用財務部現(xiàn)有的各項資源做好力所能及的工作，為公司的發(fā)展做出我們應盡的努力。二、制定各項財務本錢計劃，嚴格控制本錢費用我們財務部根據(jù)公司實際制定各項財務本錢計劃，嚴格控制本錢費用，為增加公司經(jīng)濟效益，從產(chǎn)量、本錢和收入三者的關(guān)系來控制本錢。同時，把本錢控制貫穿于公司生產(chǎn)經(jīng)營全進程，讓本錢控制、節(jié)儉的觀念成為每一個部門、每個員工的自覺行動。經(jīng)過精細化管理和有效的方法促使每一個部門、每一個員工都從基礎工作抓起，從點滴抓起，力求走好每步，抓好每件事，讓每個人、每分錢、每份資源都發(fā)揮作用，都為公司創(chuàng)造價值。三、做好資金挑唆工作，公道控制公司整體資金范圍為了保證有限的資金

19、能滿足公司正常生產(chǎn)與平常開支需要，為此，我們財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩。另外一方面，根據(jù)公司經(jīng)營方針與計劃，公道地安排融資進度與額度，選擇相對利率較低的銀行去貸款，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。這樣，經(jīng)過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，增進了公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行，今年我公司負責_項目，該項目計劃投資_億目前已投資_元已預收房款近_萬元本年貸款_萬元。四、加強財務會計制度建設，提高財務信息質(zhì)量我們財務部加強財務會計制度建設，用制度規(guī)范財務工作，嚴格落實到實際財務工作中。同時切實提高會計信息的質(zhì)量，要求會計報表報送時間必須及時，做到數(shù)據(jù)準確、報表格

20、式規(guī)范、完全，提高了會計信息的質(zhì)量，為公司領導決策和管理者進行財務分析供給了可靠、有用的信息。五、明確工作崗位職責，提高財務人員職責性雖然我們財務部唯一4名工作人員，但每一個人都能明確自我的崗位職責權(quán)限、工作分工和紀律要求，從而認真做好工作。同時要求他們進行工作總結(jié)，崗位評述和認定，對各自的工作提出提議、作出打算。這樣，強化了各崗位會計人員的職責感，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督，增進了各崗位的交換、合作與團結(jié)。六、加強團隊建設，做好服務工作弄好財務工作，團隊建設是根本。我們財務部要求每一個會計人員牢固確立“以人為本”的管理理念，認真聽取職工的意見與提議，與職工同呼吸，共命運，加快各項工作發(fā)展。每一個會計

21、人員要辛苦努力、廉潔清正和節(jié)約樸素，提高自我的綜合素質(zhì)，充分調(diào)開工作進取性，團結(jié)一致，齊心協(xié)力，把各項財務工作弄好。同時要在財務工作崗位上，做好服務工作，把自我看做是公司的普通一兵，要開動腦筋，千方百計，弄好服務，取得職工大眾的滿意，一心一意弄好工作，全面提升財務工作質(zhì)量。七、20_年的工作打算20_年，我們財務部要在公司的正確領導和相干部門的指點、支持、配合下，在現(xiàn)有工作的基礎上，再接再礪，繼續(xù)發(fā)揮全部財務群體的整體作用，不斷學習新的業(yè)務知識，克服實際工作中出現(xiàn)的具體困難，使公司的整體財務工作再上新臺階。1、繼續(xù)做好平常的會計憑證審核、報銷工作，每個月的工資發(fā)放工作，按時進行會計憑證的裝訂、歸檔工作及相干的會計核算、監(jiān)督工作，爭取做到工作認真、仔細，無過失。按時完成有關(guān)會計核算和相干會計管理報表的編報工作，及時提交給相干的部門和有關(guān)領導，確保準確無誤。2、加強資金管理，做好資金挑唆工作。