河北燃料電池生產(chǎn)制造項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)告

1、泓域咨詢/河北燃料電池生產(chǎn)制造項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)告一、項(xiàng)目發(fā)展背景我國燃料電池行業(yè)已處于應(yīng)用示范階段，扶持政策加碼，產(chǎn)業(yè)化將近，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展機(jī)會(huì)巨大。燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈可分為三個(gè)環(huán)節(jié)：上游材料，中游集成與下游應(yīng)用。氫燃料電池是一種非燃燒過程的能量轉(zhuǎn)換裝置，通過電化學(xué)反應(yīng)將陽極的氫氣和陰極的氧氣（空氣）的化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能。燃料電池結(jié)構(gòu)單元主要由膜電極組件和雙極板構(gòu)成，其中膜電極組件是由質(zhì)子交換膜、催化劑與氣體擴(kuò)散層組合而成的，為反應(yīng)發(fā)生場所；雙極板是帶流道的金屬或石墨薄板，其主要作用是通過流場給膜電極組件輸送反應(yīng)氣體，同時(shí)收集和傳導(dǎo)電流并排出反應(yīng)產(chǎn)生的水和熱隨著燃料電池產(chǎn)業(yè)的推進(jìn)和以氫為核心的儲(chǔ)能的發(fā)展，

2、氫氣作為溝通交通、發(fā)電和儲(chǔ)能三大領(lǐng)域的關(guān)鍵能源氣體，重要性不斷上升，未來地位有望與石化資源比肩。燃料電池是將燃料具有的化學(xué)能直接變?yōu)殡娔艿陌l(fā)電裝置。根據(jù)電解質(zhì)種類不同，燃料電池基本分為五種：堿性燃料電池（AFC）、熔融碳酸鹽燃料電池（MCFC）、磷酸燃料電池（PAFC）、固體氧化物燃料電池（SOFC）以及質(zhì)子交換膜燃料電池（PEMFC）。燃料電池具有以下優(yōu)點(diǎn)：能量轉(zhuǎn)換效率高；無污染零排放；模塊化結(jié)構(gòu)，維護(hù)保養(yǎng)成本低；燃料來源廣泛，通過多種方式制備。二、項(xiàng)目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資9731.08(萬元）。（二）流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金2325.39萬元

3、。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資12056.47萬元，其中：固定資產(chǎn)投資9731.08萬元，占項(xiàng)目總投資的80.71%；流動(dòng)資金2325.39萬元，占項(xiàng)目總投資的19.29%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資2625.84萬元，占項(xiàng)目總投資的21.78%；設(shè)備購置費(fèi)4339.74萬元，占項(xiàng)目總投資的36.00%；其它投資2765.50萬元，占項(xiàng)目總投資的22.94%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=9731.08+2325.39=12056.47（萬元）。三、資金籌措全部自籌。四、經(jīng)濟(jì)評價(jià)財(cái)務(wù)測

4、算根據(jù)規(guī)劃，項(xiàng)目預(yù)計(jì)三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷40.00%,計(jì)劃收入7481.60萬元，總成本6860.44萬元，利潤總額2682.61萬元，凈利潤2011.96萬元，增值稅228.23萬元，稅金及附加175.54萬元，所得稅670.65萬元；第二年負(fù)荷75.00%,計(jì)劃收入14028.00萬元，總成本11356.09萬元，利潤總額6300.20萬元，凈利潤4725.15萬元，增值稅427.94萬元，稅金及附加199.51萬元，所得稅1575.05萬元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%，計(jì)劃收入18704.00萬元，總成本14567.26萬元，利潤總額4136.74萬元，凈利潤3102.55萬元，增值稅570

5、.58萬元，稅金及附加216.62萬元，所得稅1034.18萬元。（一）營業(yè)收入估算項(xiàng)目經(jīng)營期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對價(jià)格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入18704.00萬元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=570.58萬元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營能力計(jì)算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用14567.26萬元，其中：可變成本12844.70萬元，固定成本1722.56萬元，具體測算數(shù)據(jù)詳見總成本費(fèi)用估算一覽表所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加216.62萬元。（五）

6、利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=4136.74（萬元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=4136.7425.00%=1034.18（萬元）。（六）利潤及利潤分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=4136.74（萬元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=4136.7425.00%=1034.18（萬元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤總額4136.74萬元，繳納企業(yè)所得稅1034.18萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達(dá)產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=4136.

7、74-1034.18=3102.55（萬元）。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤率=34.31%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=40.84%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=25.73%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入18704.00萬元，總成本費(fèi)用14567.26萬元，稅金及附加216.62萬元，利潤總額4136.74萬元，企業(yè)所得稅1034.18萬元，稅后凈利潤3102.55萬元，年納稅總額1821.38萬元。五、項(xiàng)目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=5.39年。本期工程項(xiàng)目全部投資回收期5.39年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項(xiàng)目的投資能夠及時(shí)

8、回收，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對較小。六、綜合評價(jià)本期工程項(xiàng)目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤率34.31%，投資利稅率40.84%，全部投資回報(bào)率25.73%，全部投資回收期5.39年（含建設(shè)期），表明本期工程項(xiàng)目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。充分合理地利用國家、省、市人民政府的優(yōu)惠政策和項(xiàng)目建設(shè)區(qū)對該項(xiàng)目的特殊優(yōu)惠條件，確保投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，將該項(xiàng)目真正建設(shè)成為具有國內(nèi)先進(jìn)水平的產(chǎn)品制造行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)基地。七、市場預(yù)測分析燃料電池是將燃料具有的化學(xué)能直接變?yōu)殡娔艿陌l(fā)電裝置。根據(jù)電解質(zhì)種類不同，燃料電池基本分為五種：堿性燃料電池（AFC）、熔融碳酸鹽燃料電池（MCFC）

9、、磷酸燃料電池（PAFC）、固體氧化物燃料電池（SOFC）以及質(zhì)子交換膜燃料電池（PEMFC）。燃料電池具有以下優(yōu)點(diǎn)：能量轉(zhuǎn)換效率高；無污染零排放；模塊化結(jié)構(gòu)，維護(hù)保養(yǎng)成本低；燃料來源廣泛，通過多種方式制備。質(zhì)子交換膜燃料電池憑借其特性主要應(yīng)用于新能源汽車。對比其他幾種燃料電池，質(zhì)子交換膜電池輸出功率密度高，質(zhì)量功率高，可在室溫條件下工作，同時(shí)起動(dòng)迅速，主要應(yīng)用于新能源汽車。質(zhì)子交換膜電池主要由質(zhì)子交換膜、催化劑，雙極板等構(gòu)成。當(dāng)它工作時(shí)，氫氣進(jìn)入陽極擴(kuò)散層，并在催化劑的作用下轉(zhuǎn)化為質(zhì)子和電子；氧氣進(jìn)入陰極擴(kuò)散層，并在催化劑的作用下得到電子轉(zhuǎn)變?yōu)镺2-離子；質(zhì)子通過質(zhì)子交換膜到達(dá)陰極與O2-作

10、用形成水，電子則通過外電路回到陰極，在這個(gè)過程中產(chǎn)生并提供電能。國內(nèi)外基本上從發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)技術(shù)、財(cái)稅政策等維度對燃料電池及燃料電池汽車給予政策支持，推動(dòng)燃料電池汽車商業(yè)化進(jìn)程。2019年國內(nèi)燃料電池汽車產(chǎn)量為2,833輛，同比增長86%；：根據(jù)各城市燃料電池推廣目標(biāo)規(guī)劃，到2020年我國燃料電池商用車將達(dá)到1.16萬輛，乘用車將達(dá)到0.3萬輛。燃料電池系統(tǒng)占燃料電池汽車全部成本的一半以上。燃料電池汽車成本構(gòu)成中，燃料電池系統(tǒng)占65%左右，電池電機(jī)系統(tǒng)占9%左右，車載儲(chǔ)氫系統(tǒng)占8%，剩余其他零部件占18%左右。燃料電池系統(tǒng)成本高阻礙了燃料電池車的市場化進(jìn)程，究其原因主要是組成燃料電池系統(tǒng)的質(zhì)子

11、交換膜技術(shù)壁壘高成本高、催化劑使用貴金屬鉑以及雙極板加工工藝嚴(yán)格下成本高。構(gòu)成電堆的主要部件，如質(zhì)子交換膜、雙極版、催化劑所使用的原材料持續(xù)的研究、開發(fā)以及技術(shù)的提高是電堆整體成本降低的主要原因。目前，催化劑一方面研究降低鉑的用量，另一方面國際上包括二硫化鉬、液相催化劑等新型催化劑不斷取得突破；質(zhì)子交換膜技術(shù)的突破也帶來成本的降低，雙極版則通過提升制造工業(yè)和尋找替代材料實(shí)現(xiàn)成本的降低。目前加氫站由于前期投資大，運(yùn)營成本高，整體運(yùn)營的數(shù)量少，截止到2019年，全國累積運(yùn)營的加氫站為52座；政策支持下加氫站建設(shè)有望在未來幾年提速：一方面財(cái)政給予加氫站建設(shè)補(bǔ)貼；另一方面規(guī)劃加氫站建設(shè)數(shù)量，規(guī)劃到20

12、20年，加氫站達(dá)100座；到2030年，加氫站達(dá)到1,000座。加氫站是燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈的一個(gè)環(huán)節(jié)，加氫站儲(chǔ)備的氫氣來源向上延伸涉及制氫、運(yùn)氫，目前各個(gè)環(huán)節(jié)都有不同的實(shí)現(xiàn)形式；未來有望通過在不同環(huán)節(jié)降低成本的基礎(chǔ)上的有機(jī)組合，實(shí)現(xiàn)制氫-運(yùn)氫-儲(chǔ)氫綜合成本的最小化，推動(dòng)商業(yè)化進(jìn)程的加速。通過對比以下制氫-運(yùn)氫-儲(chǔ)氫的不同方案，顯示方案1綜合成本最低，即集中式天然氣蒸汽重整制氫管束車壓縮氫氣運(yùn)輸加氫站壓縮氫氣。未來有望在不同環(huán)節(jié)減低成本的同時(shí)，通過相互的有效組合，實(shí)現(xiàn)綜合成本的最低。燃料電池是將燃料具有的化學(xué)能直接變?yōu)殡娔艿陌l(fā)電裝置。根據(jù)電解質(zhì)種類不同，燃料電池基本分為五種：堿性燃料電池（AFC

13、）、熔融碳酸鹽燃料電池（MCFC）、磷酸燃料電池（PAFC）、固體氧化物燃料電池（SOFC）以及質(zhì)子交換膜燃料電池（PEMFC）。燃料電池具有以下優(yōu)點(diǎn)：能量轉(zhuǎn)換效率高；無污染零排放；模塊化結(jié)構(gòu)，維護(hù)保養(yǎng)成本低；燃料來源廣泛，通過多種方式制備。質(zhì)子交換膜燃料電池憑借其特性主要應(yīng)用于新能源汽車。對比其他幾種燃料電池，質(zhì)子交換膜電池輸出功率密度高，質(zhì)量功率高，可在室溫條件下工作，同時(shí)起動(dòng)迅速，主要應(yīng)用于新能源汽車。質(zhì)子交換膜電池主要由質(zhì)子交換膜、催化劑，雙極板等構(gòu)成。當(dāng)它工作時(shí)，氫氣進(jìn)入陽極擴(kuò)散層，并在催化劑的作用下轉(zhuǎn)化為質(zhì)子和電子；氧氣進(jìn)入陰極擴(kuò)散層，并在催化劑的作用下得到電子轉(zhuǎn)變?yōu)镺2-離子；質(zhì)

14、子通過質(zhì)子交換膜到達(dá)陰極與O2-作用形成水，電子則通過外電路回到陰極，在這個(gè)過程中產(chǎn)生并提供電能。國內(nèi)外基本上從發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)技術(shù)、財(cái)稅政策等維度對燃料電池及燃料電池汽車給予政策支持，推動(dòng)燃料電池汽車商業(yè)化進(jìn)程。2019年國內(nèi)燃料電池汽車產(chǎn)量為2,833輛，同比增長86%；：根據(jù)各城市燃料電池推廣目標(biāo)規(guī)劃，到2020年我國燃料電池商用車將達(dá)到1.16萬輛，乘用車將達(dá)到0.3萬輛。燃料電池系統(tǒng)占燃料電池汽車全部成本的一半以上。燃料電池汽車成本構(gòu)成中，燃料電池系統(tǒng)占65%左右，電池電機(jī)系統(tǒng)占9%左右，車載儲(chǔ)氫系統(tǒng)占8%，剩余其他零部件占18%左右。燃料電池系統(tǒng)成本高阻礙了燃料電池車的市場化進(jìn)程，究

15、其原因主要是組成燃料電池系統(tǒng)的質(zhì)子交換膜技術(shù)壁壘高成本高、催化劑使用貴金屬鉑以及雙極板加工工藝嚴(yán)格下成本高。構(gòu)成電堆的主要部件，如質(zhì)子交換膜、雙極版、催化劑所使用的原材料持續(xù)的研究、開發(fā)以及技術(shù)的提高是電堆整體成本降低的主要原因。目前，催化劑一方面研究降低鉑的用量，另一方面國際上包括二硫化鉬、液相催化劑等新型催化劑不斷取得突破；質(zhì)子交換膜技術(shù)的突破也帶來成本的降低，雙極版則通過提升制造工業(yè)和尋找替代材料實(shí)現(xiàn)成本的降低。目前加氫站由于前期投資大，運(yùn)營成本高，整體運(yùn)營的數(shù)量少，截止到2019年，全國累積運(yùn)營的加氫站為52座；政策支持下加氫站建設(shè)有望在未來幾年提速：一方面財(cái)政給予加氫站建設(shè)補(bǔ)貼；另一

16、方面規(guī)劃加氫站建設(shè)數(shù)量，規(guī)劃到2020年，加氫站達(dá)100座；到2030年，加氫站達(dá)到1,000座。加氫站是燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈的一個(gè)環(huán)節(jié)，加氫站儲(chǔ)備的氫氣來源向上延伸涉及制氫、運(yùn)氫，目前各個(gè)環(huán)節(jié)都有不同的實(shí)現(xiàn)形式；未來有望通過在不同環(huán)節(jié)降低成本的基礎(chǔ)上的有機(jī)組合，實(shí)現(xiàn)制氫-運(yùn)氫-儲(chǔ)氫綜合成本的最小化，推動(dòng)商業(yè)化進(jìn)程的加速。通過對比以下制氫-運(yùn)氫-儲(chǔ)氫的不同方案，顯示方案1綜合成本最低，即集中式天然氣蒸汽重整制氫管束車壓縮氫氣運(yùn)輸加氫站壓縮氫氣。未來有望在不同環(huán)節(jié)減低成本的同時(shí)，通過相互的有效組合，實(shí)現(xiàn)綜合成本的最低。八、附表上年度營收情況一覽表序號項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營業(yè)收

17、入3098.684131.573836.463688.9014755.612主營業(yè)務(wù)收入2740.463653.953392.953262.4513049.822.1燃料電池(A)904.351205.801119.671076.614306.442.2燃料電池(B)630.31840.41780.38750.363001.462.3燃料電池(C)465.88621.17576.80554.622218.472.4燃料電池(D)328.86438.47407.15391.491565.982.5燃料電池(E)219.24292.32271.44261.001043.992.6燃料電池(F)13

18、7.02182.70169.65163.12652.492.7燃料電池(.)54.8173.0867.8665.25261.003其他業(yè)務(wù)收入358.22477.62443.51426.451705.79上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元14755.61完成主營業(yè)務(wù)收入萬元13049.82主營業(yè)務(wù)收入占比88.44%營業(yè)收入增長率（同比）30.22%營業(yè)收入增長量（同比）萬元3424.11利潤總額萬元3591.96利潤總額增長率22.63%利潤總額增長量萬元662.77凈利潤萬元2693.97凈利潤增長率25.90%凈利潤增長量萬元554.28投資利潤率37.74%投資回報(bào)率28.

19、31%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率24.18%企業(yè)總資產(chǎn)萬元21511.26流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬元29.90%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬元6431.44資產(chǎn)負(fù)債率39.50%主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米37038.5155.53畝1.1容積率1.011.2建筑系數(shù)67.02%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝175.241.4基底面積平方米24823.211.5總建筑面積平方米37408.901.6綠化面積平方米2071.07綠化率5.54%2總投資萬元12056.472.1固定資產(chǎn)投資萬元9731.082.1.1土建工程投資萬元2625.842.1.1.1土建工程投資占比萬元21.78%2.1.2設(shè)備投資

20、萬元4339.742.1.2.1設(shè)備投資占比36.00%2.1.3其它投資萬元2765.502.1.3.1其它投資占比22.94%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比80.71%2.2流動(dòng)資金萬元2325.392.2.1流動(dòng)資金占比19.29%3收入萬元18704.004總成本萬元14567.265利潤總額萬元4136.746凈利潤萬元3102.557所得稅萬元1.018增值稅萬元570.589稅金及附加萬元216.6210納稅總額萬元1821.3811利稅總額萬元4923.9412投資利潤率34.31%13投資利稅率40.84%14投資回報(bào)率25.73%15回收期年5.3916設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）1381

21、7年用電量千瓦時(shí)1157187.2518年用水量立方米10186.2219總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤143.0920節(jié)能率27.55%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤45.1922員工數(shù)量人291區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營情況項(xiàng)目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬元151182.25同期產(chǎn)值萬元134443.98同比增長12.45%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家510規(guī)上企業(yè)家31從業(yè)人數(shù)人25500前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元75067.67去年同期66614.31萬元。1、xxx集團(tuán)（AAA）萬元18391.582、xxx科技發(fā)展公司萬元16514.893、xxx有限公司萬元9758.804、xxx科技發(fā)展公司萬元8257.445、xxx公司萬元5254.746、

22、xxx（集團(tuán)）有限公司萬元4879.407、xxx有限公司萬元375.348、xxx科技發(fā)展公司萬元3077.779、xxx公司萬元2927.6410、xxx（集團(tuán)）有限公司萬元2252.03區(qū)域內(nèi)行業(yè)營業(yè)能力分析序號項(xiàng)目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬元72329.031.1同期增加值萬元63951.401.2增長率13.10%2行業(yè)凈利潤萬元14878.362.12016年凈利潤萬元13366.602.2增長率11.31%3行業(yè)納稅總額萬元39920.833.12016納稅總額萬元36242.243.2增長率10.15%42017完成投資萬元32290.224.12016行業(yè)投資萬元19.05%

23、區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場預(yù)測（單位：萬元）序號項(xiàng)目2018年2019年2020年1產(chǎn)值176814.72200925.82228324.792利潤總額49549.9756306.7863984.983凈利潤20463.2923253.7426424.714納稅總額15697.9817838.6120271.155工業(yè)增加值55496.7163064.4471664.146產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率6.00%10.00%11.99%7企業(yè)數(shù)量612747956土建工程投資一覽表序號項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程17550.0117550.0124774.4324774.43

24、1912.891.1主要生產(chǎn)車間10530.0110530.0114864.6614864.661185.991.2輔助生產(chǎn)車間5616.005616.007927.827927.82612.121.3其他生產(chǎn)車間1404.001404.001436.921436.92114.772倉儲(chǔ)工程3723.483723.488212.418212.41461.162.1成品貯存930.87930.872053.102053.10115.292.2原料倉儲(chǔ)1936.211936.214270.454270.45239.802.3輔助材料倉庫856.40856.401888.851888.85106.0

25、73供配電工程198.59198.59198.59198.5912.553.1供配電室198.59198.59198.59198.5912.554給排水工程228.37228.37228.37228.3711.224.1給排水228.37228.37228.37228.3711.225服務(wù)性工程2358.202358.202358.202358.20132.425.1辦公用房1332.291332.291332.291332.2969.745.2生活服務(wù)1025.911025.911025.911025.9178.616消防及環(huán)保工程665.26665.26665.26665.2642.036

26、.1消防環(huán)保工程665.26665.26665.26665.2642.037項(xiàng)目總圖工程99.2999.2999.2999.29-42.557.1場地及道路硬化6448.521350.371350.377.2場區(qū)圍墻1350.376448.526448.527.3安全保衛(wèi)室99.2999.2999.2999.298綠化工程2746.3396.12合計(jì)24823.2137408.9037408.902625.84節(jié)能分析一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤143.091.1年用電量千瓦時(shí)1157187.251.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤142.221.3年用水量立方米10186.221.4年用水量

27、噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.872年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤45.193節(jié)能率27.55%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬元9517.021.1完成比例78.94%2完成固定資產(chǎn)投資萬元5729.192.1完成比例60.20%3完成流動(dòng)資金投資萬元3787.833.1完成比例39.80%人力資源配置一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人1981.2人均年工資萬元4.631.3年工資額萬元833.622工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人442.2人均年工資萬元6.322.3年工資額萬元250.583企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人123.2人均年工資萬元6.373.3年工資額萬元73.80

28、4品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人234.2人均年工資萬元5.654.3年工資額萬元135.425其他人員工資5.1平均人數(shù)人145.2人均年工資萬元4.645.3年工資額萬元62.116職工工資總額萬元1355.53固定資產(chǎn)投資估算表序號項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元2625.844339.74175.249731.081.1工程費(fèi)用萬元2625.844339.7414259.981.1.1建筑工程費(fèi)用萬元2625.842625.8421.78%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元4339.744339.7436.00%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元276

29、5.502765.5022.94%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1221.551221.551.3預(yù)備費(fèi)萬元1543.951543.951.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元642.13642.131.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元901.82901.822建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元9731.089731.08流動(dòng)資金投資估算表序號項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬元14259.985631.628530.4114259.9814259.9814259.981.1應(yīng)收賬款萬元4277.991711.203208.504277.994277.994277.991.2存貨萬元6416.9925

30、66.804812.746416.996416.996416.991.2.1原輔材料萬元1925.10770.041443.821925.101925.101925.101.2.2燃料動(dòng)力萬元96.2538.5072.1996.2596.2596.251.2.3在產(chǎn)品萬元2951.821180.732213.862951.822951.822951.821.2.4產(chǎn)成品萬元1443.82577.531082.871443.821443.821443.821.3現(xiàn)金萬元3564.991426.002673.753564.993564.993564.992流動(dòng)負(fù)債萬元11934.594773.84

31、8950.9411934.5911934.5911934.592.1應(yīng)付賬款萬元11934.594773.848950.9411934.5911934.5911934.593流動(dòng)資金萬元2325.39930.161744.042325.392325.392325.394鋪底流動(dòng)資金萬元775.12310.05581.35775.12775.12775.12總投資構(gòu)成估算表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元12056.47123.90%123.90%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元9731.08100.00%100.00%80.71%2.1工程費(fèi)用萬元696

32、5.5871.58%71.58%57.77%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元2625.8426.98%26.98%21.78%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元4339.7444.60%44.60%36.00%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1221.5512.55%12.55%10.13%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1221.5512.55%12.55%10.13%2.3預(yù)備費(fèi)萬元1543.9515.87%15.87%12.81%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元642.136.60%6.60%5.33%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元901.829.27%9.27%7.48%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元9731.0810

33、0.00%100.00%80.71%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動(dòng)資金萬元2325.3923.90%23.90%19.29%7鋪底流動(dòng)資金萬元775.137.97%7.97%6.43%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元7481.6014028.0018704.0018704.0018704.001.1萬元7481.6014028.0018704.0018704.0018704.002現(xiàn)價(jià)增加值萬元2394.114488.965985.285985.285985.283增值稅萬元228.23427.94570.58570.58570.583.1銷項(xiàng)

34、稅額萬元2992.642992.642992.642992.642992.643.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬元968.821816.552422.062422.062422.064城市維護(hù)建設(shè)稅萬元15.9829.9639.9439.9439.945教育費(fèi)附加萬元6.8512.8417.1217.1217.126地方教育費(fèi)附加萬元4.568.5611.4111.4111.419土地使用稅萬元148.15148.15148.15148.15148.1510稅金及附加萬元175.54199.51216.62216.62216.62折舊及攤銷一覽表序號項(xiàng)目運(yùn)營期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值

35、2625.842625.84當(dāng)期折舊額2100.67105.03105.03105.03105.03105.03凈值525.172520.812415.772310.742205.712100.672機(jī)器設(shè)備原值4339.744339.74當(dāng)期折舊額3471.79231.45231.45231.45231.45231.45凈值4108.293876.833645.383413.933182.483建筑物及設(shè)備原值6965.58當(dāng)期折舊額5572.46336.49336.49336.49336.49336.49建筑物及設(shè)備凈值1393.126629.096292.605956.115619.62

36、5283.134無形資產(chǎn)原值1221.551221.55當(dāng)期攤銷額1221.5530.5430.5430.5430.5430.54凈值1191.011160.471129.931099.391068.865合計(jì)：折舊及攤銷6794.01367.03367.03367.03367.03367.03總成本費(fèi)用估算一覽表序號項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費(fèi)萬元9447.093778.847085.329447.099447.099447.092外購燃料動(dòng)力費(fèi)萬元686.49274.60514.87686.49686.49686.493工資及福利費(fèi)萬元1355.53135

37、5.531355.531355.531355.531355.534修理費(fèi)萬元40.3816.1530.2940.3840.3840.385其它成本費(fèi)用萬元2670.741068.302003.052670.742670.742670.745.1其他制造費(fèi)用萬元874.07349.63655.55874.07874.07874.075.2其他管理費(fèi)用萬元633.93253.57475.45633.93633.93633.935.3其他銷售費(fèi)用萬元1625.07650.031218.801625.071625.071625.076經(jīng)營成本萬元14200.235680.0910650.1714200.2314200.2314200.237折舊費(fèi)萬元336.49336.49336.49336.49336.49336.498攤銷費(fèi)萬元30.5430.5430.5430.5430.5430.549利息支出萬元-10總成本費(fèi)用萬元14567.266860.4411356.0914567.2614567.2614567.2610.1可變成本萬元12844.705137.889633.5312844.7012844.7012844.7010.2