PC再生料項(xiàng)目審查申請(qǐng)書

1、PC再生料項(xiàng)目審查申請(qǐng)書一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱PC再生料項(xiàng)目拓展經(jīng)濟(jì)發(fā)展新空間。緊緊抓住轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的窗口期，釋放新需求，創(chuàng)造新供給，用發(fā)展新空間培育發(fā)展新動(dòng)力，用發(fā)展新動(dòng)力開拓發(fā)展新空間。優(yōu)化市域發(fā)展空間。按照新的行政區(qū)劃版圖，做好新一輪城市總體規(guī)劃修編工作，明確各轄市區(qū)的發(fā)展定位，更好促進(jìn)各板塊形成統(tǒng)籌聯(lián)動(dòng)、合理分工、各具特色、功能銜接的融合發(fā)展格局，提升城市整體發(fā)展能級(jí)。推動(dòng)常州高新區(qū)、武進(jìn)高新區(qū)兩個(gè)國家級(jí)高新區(qū)爭先進(jìn)位，推進(jìn)常州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)和金壇、溧陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)升格為國家級(jí)，加快形成“東南西北”聯(lián)動(dòng)格局。進(jìn)一步支持縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大，持續(xù)推進(jìn)“四個(gè)西進(jìn)”，加快常金一體化進(jìn)程，推動(dòng)溧

2、陽“寧杭經(jīng)濟(jì)帶重要副中心城市”建設(shè)。加強(qiáng)市級(jí)統(tǒng)籌，制定全市產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃，引導(dǎo)重大項(xiàng)目向重點(diǎn)園區(qū)集聚、特色產(chǎn)業(yè)向特色園區(qū)集聚，實(shí)現(xiàn)布局優(yōu)化、錯(cuò)位競爭、特色發(fā)展。順應(yīng)長三角區(qū)域發(fā)展一體化進(jìn)程，更好接軌上海、融入上海，充分發(fā)揮在蘇錫常都市圈中的特色優(yōu)勢。拓展產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間。推廣新型孵化模式，發(fā)展眾創(chuàng)、眾包、眾扶、眾籌空間。發(fā)展天使、創(chuàng)業(yè)、產(chǎn)業(yè)投資，探索多元化方式建立產(chǎn)業(yè)基金。深入推進(jìn)“個(gè)轉(zhuǎn)企、小轉(zhuǎn)規(guī)、規(guī)轉(zhuǎn)股、股轉(zhuǎn)市”，支持更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)上市掛牌，鼓勵(lì)企業(yè)通過資本運(yùn)作做強(qiáng)做大。推進(jìn)產(chǎn)業(yè)跨界融合發(fā)展，推動(dòng)一二三產(chǎn)相互滲透、跨界融合，催生更多新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新商業(yè)模式。加快推進(jìn)“制造智能”“制造網(wǎng)絡(luò)”“制造服

3、務(wù)”，讓融合發(fā)展成為制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的新路徑。實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)”行動(dòng)計(jì)劃，推進(jìn)智慧常州建設(shè)，發(fā)展分享經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)融合發(fā)展。大力培育網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)，提高平臺(tái)的集聚效應(yīng)和市場價(jià)值，推進(jìn)數(shù)據(jù)資源開放共享。提升產(chǎn)品價(jià)值空間。弘揚(yáng)“工匠精神”，推動(dòng)“精致生產(chǎn)”，施行“精益管理”，專注質(zhì)量、品牌和標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，加快名品名牌培育，以質(zhì)量和品牌提升增強(qiáng)有效供給能力，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品由價(jià)格競爭向質(zhì)量競爭、品牌競爭轉(zhuǎn)變。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域品牌建設(shè)，以品牌塑造常州產(chǎn)業(yè)形象，推動(dòng)常州發(fā)展邁入品牌時(shí)代，努力建設(shè)“質(zhì)量強(qiáng)市”示范城市。全面提升開放水平。搶抓國家“一帶一路”、長江經(jīng)濟(jì)帶等重大開放機(jī)遇，做到對(duì)內(nèi)對(duì)外

4、開放齊抓，深化拓展“五個(gè)國際化”，努力形成全方位、多領(lǐng)域、深層次的開放格局。加快開放型經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。著力推動(dòng)開發(fā)區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展，主攻高端人才、高端技術(shù)、高端產(chǎn)業(yè)的集聚和培育，充分發(fā)揮主陣地作用，使其成為常州先進(jìn)制造業(yè)基地和產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心建設(shè)的主要載體。著力推動(dòng)外貿(mào)提檔升級(jí)，進(jìn)一步優(yōu)化外貿(mào)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，支持大型成套裝備出口，鼓勵(lì)先進(jìn)設(shè)備和關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)口，提高機(jī)電產(chǎn)品和高新技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)出口比重，大力發(fā)展服務(wù)貿(mào)易，使外貿(mào)結(jié)構(gòu)與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化相匹配。著力推動(dòng)利用外資由規(guī)模速度型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變，積極引進(jìn)優(yōu)質(zhì)資本和先進(jìn)技術(shù)，引進(jìn)在全球產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈中處于中高端的產(chǎn)業(yè)，更有效地促進(jìn)常州經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。開拓對(duì)內(nèi)對(duì)外開

5、放領(lǐng)域。鼓勵(lì)引導(dǎo)光伏、軌道交通、輸變電等產(chǎn)業(yè)積極參與“一帶一路”建設(shè)，支持更多有實(shí)力的企業(yè)“走出去”，推進(jìn)本土企業(yè)國際化。積極參與長江經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)，建設(shè)綜合立體交通走廊，發(fā)揮常州港一類口岸、航空港口岸、鐵路運(yùn)輸?shù)裙δ軈^(qū)疊加優(yōu)勢，發(fā)展海陸空聯(lián)運(yùn)，推動(dòng)航空港、常州港、綜合保稅區(qū)等實(shí)現(xiàn)“區(qū)港聯(lián)動(dòng)”，構(gòu)建長江流域開放型經(jīng)濟(jì)物流區(qū)域中心。深入推進(jìn)常臺(tái)合作，進(jìn)一步深化和港澳地區(qū)的交流發(fā)展。形成對(duì)外開放新機(jī)制。完善法治化、國際化、便利化的營商環(huán)境，健全有利于合作共贏并與國際貿(mào)易投資規(guī)則相適應(yīng)的體制機(jī)制。落實(shí)推廣上海自貿(mào)區(qū)可復(fù)制改革試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)的實(shí)施方案，加強(qiáng)開發(fā)園區(qū)、綜合保稅區(qū)等開放載體的功能提升和體制機(jī)制創(chuàng)新，

6、全面實(shí)施單一窗口和通關(guān)一體化，全面實(shí)行準(zhǔn)入前國民待遇加負(fù)面清單管理制度。加快跨境電子商務(wù)發(fā)展，做好華貿(mào)通外貿(mào)綜合服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，積極爭取國家跨境電子商務(wù)服務(wù)和市場采購貿(mào)易方式試點(diǎn)。（二）項(xiàng)目建設(shè)單位xxx有限責(zé)任公司（三）項(xiàng)目咨詢規(guī)劃單位xxx泓域咨詢機(jī)構(gòu)（四）項(xiàng)目選址某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)（五）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積36805.06平方米（折合約55.18畝）。（六）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)79.48%，建筑容積率1.07，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.88%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度162.26萬元/畝。（七）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目凈用地面積36805.06平方米，建筑物基底占地面積29252.66平方米，總

7、建筑面積39381.41平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程27060.25平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積3101.41平方米。（八）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購置設(shè)備共計(jì)108臺(tái)（套），設(shè)備購置費(fèi)4845.57萬元。（九）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量599830.15千瓦時(shí)，折合73.72噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量15748.85立方米，折合1.35噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“PC再生料項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量599830.15千瓦時(shí)，年總用水量15748.85立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）75.07噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量18.77噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率27.00%，能源利用效果良好。（十）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)

8、目符合某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（十一）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資11575.80萬元，其中：固定資產(chǎn)投資8953.51萬元，占項(xiàng)目總投資的77.35%；流動(dòng)資金2622.29萬元，占項(xiàng)目總投資的22.65%。（十二）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十三）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入20066.00萬元，總成本費(fèi)用15465.05萬元，稅金及附加223.37萬元，利潤總額4600.95萬元，利稅總

9、額5458.93萬元，稅后凈利潤3450.71萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2008.22萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率39.75%，投資利稅率47.16%，投資回報(bào)率29.81%，全部投資回收期4.85年，提供就業(yè)職位396個(gè)。（十四）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。對(duì)于難以預(yù)見的因素導(dǎo)致施工進(jìn)度趕不上計(jì)劃要求時(shí)及時(shí)研究，項(xiàng)目建設(shè)單位要認(rèn)真制定和安排趕工計(jì)劃并及時(shí)付諸實(shí)施?？茖W(xué)組織施工平行流水作業(yè)，交叉施工，使施工機(jī)械等資源發(fā)揮最大的使用效率，做到現(xiàn)場施工有條不紊，忙而不亂。undefined（十五）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線：PC再生料項(xiàng)目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不

10、在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項(xiàng)目營運(yùn)過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對(duì)于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項(xiàng)目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項(xiàng)目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會(huì)產(chǎn)生二次污染。二、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)及某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)PC再生料行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)某產(chǎn)業(yè)集

11、聚區(qū)PC再生料產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、xxx集團(tuán)為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“PC再生料項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位396個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2008.22萬元，可以促進(jìn)某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、國家支持民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展，是明確的、一貫的，而且是不斷深化的，不是一時(shí)的權(quán)宜之計(jì)，更不是過河拆橋式的策略性利用。對(duì)于非公有制經(jīng)濟(jì)的地位和作用，“三個(gè)沒有變”的判斷：“非公有制經(jīng)濟(jì)在我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的地位和作用沒有變，我們毫不動(dòng)搖鼓勵(lì)、支持、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的

12、方針政策沒有變，我們致力于為非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境和提供更多機(jī)會(huì)的方針政策沒有變?！蓖瑫r(shí)，公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展，是寫入黨章和憲法的基本經(jīng)濟(jì)制度，這是不會(huì)變的，也是不能變的。進(jìn)入新時(shí)代，中國的民營經(jīng)濟(jì)只會(huì)壯大、不會(huì)離場，只會(huì)越來越好、不會(huì)越來越差。土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程20681.6320681.6327060.2527060.252576.811.1主要生產(chǎn)車間12408.9812408.9816236.1516236.151597.621.2輔助生產(chǎn)車間6618.126618.128659.2

13、88659.28824.581.3其他生產(chǎn)車間1654.531654.531569.491569.49154.612倉儲(chǔ)工程4387.904387.908008.758008.75554.642.1成品貯存1096.971096.972002.192002.19138.662.2原料倉儲(chǔ)2281.712281.714164.554164.55288.412.3輔助材料倉庫1009.221009.221842.011842.01127.573供配電工程234.02234.02234.02234.0218.233.1供配電室234.02234.02234.02234.0218.234給排水工程26

14、9.12269.12269.12269.1216.314.1給排水269.12269.12269.12269.1216.315服務(wù)性工程2779.002779.002779.002779.00192.465.1辦公用房1650.081650.081650.081650.0891.225.2生活服務(wù)1128.921128.921128.921128.92112.406消防及環(huán)保工程783.97783.97783.97783.9761.086.1消防環(huán)保工程783.97783.97783.97783.9761.087項(xiàng)目總圖工程117.01117.01117.01117.01-112.917.1場

15、地及道路硬化7685.341425.011425.017.2場區(qū)圍墻1425.017685.347685.347.3安全保衛(wèi)室117.01117.01117.01117.018綠化工程2930.10102.55合計(jì)29252.6639381.4139381.413409.17節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤75.071.1年用電量千瓦時(shí)599830.151.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤73.721.3年用水量立方米15748.851.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.352年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤18.773節(jié)能率27.00%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬元9884.631.1完成比例8

16、5.39%2完成固定資產(chǎn)投資萬元7174.082.1完成比例72.58%3完成流動(dòng)資金投資萬元2710.553.1完成比例27.42%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人2691.2人均年工資萬元5.491.3年工資額萬元1203.212工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人592.2人均年工資萬元6.052.3年工資額萬元358.263企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人163.2人均年工資萬元6.143.3年工資額萬元104.784品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人324.2人均年工資萬元5.204.3年工資額萬元160.035其他人員工資5.1平均人數(shù)人205.2人均

17、年工資萬元6.485.3年工資額萬元159.446職工工資總額萬元1985.72固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元3409.174845.57162.268953.511.1工程費(fèi)用萬元3409.174845.5713362.011.1.1建筑工程費(fèi)用萬元3409.173409.1729.45%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元4845.574845.5741.86%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元698.77698.776.04%1.2.1無形資產(chǎn)萬元350.69350.691.3預(yù)備費(fèi)萬元348.08348.081.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元

18、208.23208.231.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元139.85139.852建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元8953.518953.51流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬元13362.017260.1810606.4013362.0113362.0113362.011.1應(yīng)收賬款萬元4008.602204.733006.454008.604008.604008.601.2存貨萬元6012.903307.104509.686012.906012.906012.901.2.1原輔材料萬元1803.87992.131352.901803.871803

19、.871803.871.2.2燃料動(dòng)力萬元90.1949.6167.6590.1990.1990.191.2.3在產(chǎn)品萬元2765.931521.262074.452765.932765.932765.931.2.4產(chǎn)成品萬元1352.90744.101014.681352.901352.901352.901.3現(xiàn)金萬元3340.501837.282505.383340.503340.503340.502流動(dòng)負(fù)債萬元10739.725906.858054.7910739.7210739.7210739.722.1應(yīng)付賬款萬元10739.725906.858054.7910739.7210739

20、.7210739.723流動(dòng)資金萬元2622.291442.261966.722622.292622.292622.294鋪底流動(dòng)資金萬元874.09480.75655.57874.09874.09874.09總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元11575.80129.29%129.29%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元8953.51100.00%100.00%77.35%2.1工程費(fèi)用萬元8254.7492.20%92.20%71.31%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元3409.1738.08%38.08%29.45%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元

21、4845.5754.12%54.12%41.86%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元350.693.92%3.92%3.03%2.2.1無形資產(chǎn)萬元350.693.92%3.92%3.03%2.3預(yù)備費(fèi)萬元348.083.89%3.89%3.01%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元208.232.33%2.33%1.80%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元139.851.56%1.56%1.21%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元8953.51100.00%100.00%77.35%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動(dòng)資金萬元2622.2929.29%29.29%22.65%7鋪底流動(dòng)資金萬元874.109.76%9.76%7.

22、55%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元11036.3015049.5020066.0020066.0020066.001.1萬元11036.3015049.5020066.0020066.0020066.002現(xiàn)價(jià)增加值萬元3531.624815.846421.126421.126421.123增值稅萬元349.04475.96634.61634.61634.613.1銷項(xiàng)稅額萬元3210.563210.563210.563210.563210.563.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬元1416.771931.962575.952575.952575.954

23、城市維護(hù)建設(shè)稅萬元24.4333.3244.4244.4244.425教育費(fèi)附加萬元10.4714.2819.0419.0419.046地方教育費(fèi)附加萬元6.989.5212.6912.6912.699土地使用稅萬元147.22147.22147.22147.22147.2210稅金及附加萬元189.11204.34223.37223.37223.37折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值3409.173409.17當(dāng)期折舊額2727.34136.37136.37136.37136.37136.37凈值681.833272.803136.443000

24、.072863.702727.342機(jī)器設(shè)備原值4845.574845.57當(dāng)期折舊額3876.46258.43258.43258.43258.43258.43凈值4587.144328.714070.283811.853553.423建筑物及設(shè)備原值8254.74當(dāng)期折舊額6603.79394.80394.80394.80394.80394.80建筑物及設(shè)備凈值1650.957859.947465.147070.346675.546280.744無形資產(chǎn)原值350.69350.69當(dāng)期攤銷額350.698.778.778.778.778.77凈值341.92333.16324.39315.6

25、2306.855合計(jì)：折舊及攤銷6954.48403.57403.57403.57403.57403.57總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費(fèi)萬元9605.905283.247204.429605.909605.909605.902外購燃料動(dòng)力費(fèi)萬元844.05464.23633.04844.05844.05844.053工資及福利費(fèi)萬元1985.721985.721985.721985.721985.721985.724修理費(fèi)萬元47.3826.0635.5447.3847.3847.385其它成本費(fèi)用萬元2578.431418.141933

26、.822578.432578.432578.435.1其他制造費(fèi)用萬元953.48524.41715.11953.48953.48953.485.2其他管理費(fèi)用萬元263.01144.66197.26263.01263.01263.015.3其他銷售費(fèi)用萬元1448.77796.821086.581448.771448.771448.776經(jīng)營成本萬元15061.488283.8111296.1115061.4815061.4815061.487折舊費(fèi)萬元394.80394.80394.80394.80394.80394.808攤銷費(fèi)萬元8.778.778.778.778.778.779利息支

27、出萬元-10總成本費(fèi)用萬元15465.059580.9612196.1115465.0515465.0515465.0510.1可變成本萬元13075.767191.679806.8213075.7613075.7613075.7610.2固定成本萬元2389.292389.292389.292389.292389.292389.2911盈虧平衡點(diǎn)57.32%57.32%利潤及利潤分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元20066.0011036.3015049.5020066.0020066.0020066.002稅金及附加萬元223.37189.11204.34223.37223.37223.373總成本費(fèi)用萬元15465.059580.9612196.1115465.0515465.0515465.055增值稅萬元634.61349.04475.96634.61634.61634.616利潤總額萬元4600.95-8445.49-10152.444600.954600.954600.958應(yīng)納稅所得額萬元4600.95-8445.49-10