含貴金屬的工業(yè)“三廢”處理與綜合回收技術改造項目資金申請報告

含貴金屬的工業(yè)“三廢”處理與綜合回收技術改造項目資金申請報告XXXX金屬材料有限公司二一二年二月3目錄第一章總論411項目簡介412項目承擔企業(yè)介紹513項目建設背景和必要性6第二章發(fā)展規(guī)劃、產業(yè)政策、行業(yè)準入和市場分析1021發(fā)展規(guī)劃、產業(yè)政策、行業(yè)準入1022市場分析1123市場競爭力12第三章建設規(guī)模和產品方案1431建設規(guī)模1432產品方案14第四章廠址選擇及用地方案1641廠址現狀及建設條件、用地方案1642現有場地利用情況1643土地利用合理性分析17第五章技術方案、設備方案和工程方案1851項目技術方案、生產工藝流程及裝備水平1852項目主要設備方案2153項目工程方案2254項目招標內容22第六章主要原材料供應、資源開發(fā)及綜合利用分析2561主要原材料供應2562資源開發(fā)和利用方案2563資源綜合利用分析26第七章總圖、運輸和公用輔助工程2871總圖布置2872場內外供排水工程2873公用輔助工程30第八章環(huán)境影響分析3281設計依據3282主要污染物種類、來源及排放量3283環(huán)境保護措施方案3384結論33第九章節(jié)能措施3491能耗狀況和能耗指標分析3492節(jié)能措施和節(jié)能效果分析35第十章工廠組織和勞動定員37101工廠組織37102生產班制及定員37第十一章勞動安全衛(wèi)生與消防383111危害因素與危害程度38112安全措施方案38113職業(yè)安全、衛(wèi)生管理及教育38114消防設施39第十二章項目進展情況40121項目前期準備工作40122項目實施進度40第十三章投資估算及資金籌措42131投資估算表42132資本金籌措44133債務資金籌措44134申請資金的原因和政策依據44第十四章財務分析46141財務評價依據46132產品成本估算47143財務評價48第十五章經濟和社會影響分析53151項目對經濟的影響分析53152項目對社會的影響分析53153項目與所在地互適性分析54第十六章結論及建議554第一章總論11項目簡介項目名稱含貴金屬的工業(yè)“三廢”處理與綜合回收技術改造項目。項目占地面積X畝，新建生產廠房、倉庫、公用工程等建筑面積共計X平方米，項目是指在封閉的冶煉爐中，讓冶煉爐達到13001500，加入各種金屬使之溶化，形成金屬合金。在氧化狀態(tài)下把貴金屬與易氧化的金屬分離得到貴金屬合金。貴金屬電解分離，得到各種貴金屬電解產品。利用物理化學方法相結合，制成金屬納米粉體。項目采用新型處理工藝，對現有生產線進行技術改造，項目購置火法處理生產線，包括回轉窯焙燒系統(tǒng)、水冷式紅外自動控溫爐熔煉系統(tǒng)和短窯精煉系統(tǒng)和濕法處理生產線各2條，其中設備包括水冷式高爐，離心通風機，鼓風機，磨碎機，搖床收塵設備，復合式破碎機，濕法脫硫廢液處理蒸餾器，無軸螺旋輸送機，冷卻設備，尾氣排放設備系統(tǒng)等20臺套。項目建成后，可形成年產黃金15噸、銅300噸、鎳20噸、白銀65噸、鈀100千克的生產規(guī)模。項目總投資3000萬元，其中固定資產投資2400萬元，流動資金600萬元。項目建設期1年，從2012年2月開始建設，至2013年1月結束，項目建成后,預計在2015年達到設計生產能力。512項目承擔企業(yè)介紹XXXX金屬材料有限公司坐落于安徽XX工業(yè)園區(qū)，占地面積20畝。公司集開發(fā)、生產、加工、銷售為一體。是主要從事循環(huán)經濟，落實國家規(guī)范二次金屬回收利用和環(huán)境保護的省級高新技術企業(yè)。市場前景廣闊，符合國家產業(yè)政策。公司注冊資本800萬元，擁有自主知識產權的工業(yè)“三廢”綜合利用回收技術和金屬鈉米制造技術。主要產品有金、銀、鉑、鈀、鎳、銅和鈉米金屬粉體等。企業(yè)成立以來，現基本建成全封閉標準廠房3500平方米，購置了主要設備如水冷鼓風爐、中頻爐、自動電解設備、收塵和洗滌等環(huán)保設備。處理流程工藝基本就緒，已實現小批量處理，目前年處理工業(yè)“三廢”能力可達到6000噸。企業(yè)核心成員長期從事金屬的回收利用和冶煉加工，先后成功開發(fā)或轉讓了“回收精煉銅副產品陽極泥中的貴金屬的火法和濕法工藝技術”，“濕法銀粉氯化銀粉轉爐除雜工藝改進”，“綜合利用陽極泥冶煉過程中產生的鉑鈀精礦、鉑鈀尾渣、含鉑鈀的廢貴金屬電解液及其他廢水”，“有效回收鼓風爐水淬渣中的銅”，“金銀回收技術”，“廢渣廢水綜合回收處理車間”等項目，投入研究開發(fā)經費超過100萬元，熟悉各種金屬回收方法的特點，具備了系統(tǒng)全面綜合集成回收金屬的能力。公司自成立以來于2007年7月認定為安徽省民營科技企業(yè)，同時通過安徽省資源綜合利用項目免稅資格認定、安徽省XX市高新技術企業(yè)的認定和獲得安徽省資源綜合利用產品（項目）資格認定證書,并且獲2007年國家中小企業(yè)創(chuàng)新基金立項。2008年11月通過了安6徽省科技廳組織的科技成果鑒定。2009年4月中小企業(yè)創(chuàng)新基金項目經科技廳組織專家評審，驗收合格；2009年6月申報了創(chuàng)新基金重點項目。2010年3月榮獲XX市創(chuàng)新基金優(yōu)秀企業(yè)稱號。13項目建設背景和必要性131項目建設的背景1、我國再生資源利用的發(fā)展現狀環(huán)保及物資再生產業(yè)被稱為21世紀的朝陽產業(yè)，有著巨大的發(fā)展?jié)摿ΑＮ镔Y再生利用工作是國民經濟可持續(xù)發(fā)展的重要保障，它不僅能節(jié)約資源、使資源永續(xù)，還能減少環(huán)境污染，保持生態(tài)平衡，提高社會效益和經濟效益。近年來，環(huán)境保護及物資再生產業(yè)投入的大幅度增加，使全球環(huán)保及物資再生產業(yè)進入高速發(fā)展階段，成為全球國民經濟的重要組成部分。隨著全球各國社會生產力的發(fā)展和人民生活水平的提高，環(huán)境保護及物資再生產業(yè)日益受到多數國家和人民的高度重視。在中國環(huán)保與物資再生產業(yè)已經形成一個在國民經濟和社會發(fā)展中舉足輕重的綜合性產業(yè)。來自中國官方權威發(fā)布，隨著中國經濟的不斷發(fā)展，環(huán)保投入逐步增加，預計（2011年至2015年）期間，環(huán)保投資將在21000億元左右。中國屬于物資大國，環(huán)保和物資再生工作亦顯得格外重要，為此國家先后出臺了多項相關政策法規(guī)，以促進中國的可持續(xù)發(fā)展，大力推動全球資源綜合利用事業(yè)的發(fā)展。72、項目承擔企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略我國每年產生的工業(yè)三廢數量驚人，廢舊金屬回收已經形成了年產值達數百億元的行業(yè)。目前，較大的國有、民營或合資回收貴金屬廠家有150200家不含以回收廢舊首飾的公司和貴金屬冶煉企業(yè)。但回收單位分散，形不成規(guī)模，而且回收設備簡陋、技術落后、回收率不高，浪費了資源和能源。特別是貴金屬回收大多為小作坊，雖然對貴金屬廢料回收起到一定的作用，但帶來的環(huán)境污染等問題卻十分嚴重。本項目通過集中處理，規(guī)范工藝流程，完善廢氣廢水處理設施，消除環(huán)境污染，節(jié)能降耗，希望成為三廢回收金屬行業(yè)的典范。隨著國家政策特別是環(huán)境保護的需要，利用本項技術取代傳統(tǒng)落后的小作坊式的回收方式將是大勢所趨。例如北京市在大興縣興建了“北京市電鍍污泥集中處理示范工程”綜合處理廠，承擔北京200多家電鍍行業(yè)重金屬污泥的集中處理。因此建立區(qū)域性的集中綜合回收企業(yè)是規(guī)范金屬回收行業(yè)保護環(huán)境的必然選擇，有著廣闊的市場前景。我公司為適應市場需求，充分利用工業(yè)“三廢”提取貴金屬，降低產品的成本，提高產品的市場競爭力。經充分調研和論證決定實施本項目，利用自主開發(fā)的新技術和新工藝，采用具有國際先進水平的全新設備，以提升產品檔次、擴大銷售規(guī)模，從而達到企業(yè)做大做強、實現可續(xù)發(fā)展的目標。8132項目建設的必要性1、資源綜合利用是我國的朝陽產業(yè)據相關報道表明，未來五年將是中國環(huán)保產業(yè)的高速成長期。曾一度投向中國工農業(yè)發(fā)展的國際貸款，現在已集體轉向了環(huán)保領域，世界銀行、亞洲開發(fā)銀行等國際金融組織均已將環(huán)保項目貸款列為對華貸款的首選，政府對環(huán)境保護相關政策的制定和引導將吸引各類貸款和投資進一步向本產業(yè)集中。在中國環(huán)保與物資再生產業(yè)已經形成一個在國民經濟和社會發(fā)展中舉足輕重的綜合性產業(yè)。物資再生利用工作是國民經濟可持續(xù)發(fā)展的重要保障，它不僅能節(jié)約資源，還能減少環(huán)境污染，保持生態(tài)平衡，提高社會效益和經濟效益。近年來，環(huán)境保護及物資再生產業(yè)投入的大幅度增加，使全球環(huán)保及物資再生產業(yè)進入高速發(fā)展階段，成為全球國民經濟的重要組成部分。2、本項目的建設是落實國家規(guī)范二次金屬回收和環(huán)境保護方針政策的典范。工業(yè)生產中所產生的陽極泥、廢渣、廢水和煙塵中很多含有一些金屬，本項目通過應用自行開發(fā)的設備和工藝，對其進行綜合回收利用，實現從含金屬工業(yè)廢棄物中提取金屬并生產建筑材料。貴金屬直收率大于98，回收率大于995。同時回收普通重金屬，如銅、錫、鉍、鉛。整個流程無廢渣廢水排放。在傳統(tǒng)的冶煉爐和物理化學方法，如電解的基礎上，本項目采用草木灰替代傳統(tǒng)爐料，既降低消耗、節(jié)能、省時，又可回收氧化物渣料（與草木灰結合）9綜合利用（生產建筑材料）。另外在回收貴金屬流程中可控制金屬顆粒大小，制成納米金屬粉料。該項技術通過集中處理綜合利用工業(yè)三廢，最大限度的保護環(huán)境，同時節(jié)能降耗，綜合處理成本大大低于同行指標，有的不到同行的一半，是當前含金屬“三廢”綜合利用的領先技術，也是落實國家規(guī)范二次金屬回收和環(huán)境保護方針政策的典范。查新報告認為上述特點的回收技術未見國內報道。項目環(huán)境影響分析報告認為該項目符合國家產業(yè)政策和清潔生產要求，選址合理。3、本項目符合國家產業(yè)政策本項目符合安徽省科技“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要中節(jié)能環(huán)保產業(yè)方面重點領域5資源循環(huán)利用；也符合產業(yè)結構指導目錄（2011版）中“鼓勵類九、有色金屬高效、低耗、低污染、新型冶煉技術開發(fā)，高效、節(jié)能、低污染、規(guī)?；偕Y源回收與綜合利用；十、黃金從尾礦及廢石中回收黃金；三十八、環(huán)境保護與資源節(jié)約綜合利用尾礦、廢渣等資源綜合利用；再生資源回收利用產業(yè)化。”的范圍。10第二章發(fā)展規(guī)劃、產業(yè)政策、行業(yè)準入和市場分析21發(fā)展規(guī)劃、產業(yè)政策、行業(yè)準入項目從調研到實施一直是遵循國家和地區(qū)發(fā)展規(guī)劃的指導思想，符合相關規(guī)劃的要求。國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要提到要轉型升級提高產業(yè)核心競爭力，要綠色發(fā)展建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會，大力發(fā)展循環(huán)經濟。為推動金屬材料工業(yè)轉型升級，加快中國特色的新型工業(yè)化步伐，依據國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要和工業(yè)轉型升級規(guī)劃（20112015年），2011年12月4日，工業(yè)和信息化部印發(fā)金屬冶煉工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃。規(guī)劃中提到要調整產業(yè)結構，堅持科技創(chuàng)新和綠色發(fā)展，加強企業(yè)技術進步。我國節(jié)能中長期專項規(guī)劃中明確指出，到2010年每萬元GDP（1990年不變價，下同）能耗要由2002年的268噸標準煤要下降到225噸標準煤，2020年每萬元GDP能耗要下降到154噸標準煤。本項目符合安徽省科技“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要中節(jié)能環(huán)保產業(yè)方面重點領域5資源循環(huán)利用，也符合產業(yè)結構指導目錄（2011版）中“鼓勵類九、有色金屬高效、低耗、低污染、新型冶煉技術開發(fā)；高效、節(jié)能、低污染、規(guī)?；偕Y源回收與綜合利用。十、黃金從尾11礦及廢石中回收黃金。三十八、環(huán)境保護與資源節(jié)約綜合利用尾礦、廢渣等資源綜合利用；再生資源回收利用產業(yè)化。”的范圍。該項目符合國家產業(yè)政策，環(huán)保及物資再生產業(yè)被稱為21世紀的朝陽產業(yè)，有著巨大的發(fā)展?jié)摿?。物資再生利用工作是國民經濟可持續(xù)發(fā)展的重要保障，它不僅能節(jié)約資源、使資源永續(xù)，還能減少環(huán)境污染，保持生態(tài)平衡，提高社會效益和經濟效益。從發(fā)展趨勢看，本項目通過集中處理，綜合利用工業(yè)“三廢”最大限度保護環(huán)境，節(jié)能降耗，減排同時節(jié)約資源，回收技術領先，市場前景廣闊。22市場分析金屬特別是貴金屬是現代工業(yè)和國防的重要材料。近年來隨著金屬材料價格不斷上漲和回收技術的不斷改進，金屬回收產業(yè)的發(fā)展速度超過了資源產業(yè)，一些多年前的“三廢”又得到了重新處理和綜合利用。發(fā)達國家每年都要從二次資源中回收大量的金、銀。目前，美國的電子垃圾處理企業(yè)年利潤就已經達到了2500萬3000萬美元。據統(tǒng)計，開采1噸銀大約需要30萬元費用，回收1噸銀僅1萬元；開采1盎司金需要250美元300美元，回收1盎司金只需要100美元。如把舊手機里面的廢電池回收起來，積攢到1噸就可以從中提煉出100克黃金。目前國內外需要處理的工業(yè)三廢數量驚人，隨著國家有關金屬二次資源回收法律的不斷健全和環(huán)境保護的要求不斷提高，集中處理綜12合回收保護環(huán)境是未來的發(fā)展趨勢和必然要求。例如北京市在大興縣興建了“北京市電鍍污泥集中處理示范工程”綜合處理廠，承擔北京200多家電鍍行業(yè)重金屬污泥的集中處理。因此建立區(qū)域性的集中綜合回收企業(yè)是規(guī)范金屬回收行業(yè)保護環(huán)境的必然選擇，有著廣闊的市場前景。本項目通過集中處理，規(guī)范工藝流程，完善廢氣廢水處理設施，消除環(huán)境污染，節(jié)能降耗，希望成為三廢回收金屬行業(yè)的典范。隨著國家政策特別是環(huán)境保護的需要，利用本項技術取代傳統(tǒng)落后的小作坊式的回收方式將是大勢所趨。在XX區(qū)周邊有本地的興樂銅業(yè)等企業(yè)，年產“三廢”超過600噸，附近的池州冶煉廠年產廢渣2000多噸，銅陵有色每年產生“三廢”超過5000噸，毗鄰的浙江杭州精細化工圓年產廢渣500噸。因此附近就有超過8000噸的工業(yè)“三廢”需要處理。如果把一些中小企業(yè)和廢電子產品計算進來，“三廢”產量更大。同時因為運輸成本只占成本的很小一部分，實際目標市場可以更大。23市場競爭力1資源優(yōu)勢分析項目涉及的資源包括原料資源、市場資源，技術資源、人力資源、信息資源等方面。原料供應、市場資源、技術資源和信息資源均采用現有渠道解決，我們已經與現有合作企業(yè)保持了長期穩(wěn)定的合作關系，具有一定的競爭優(yōu)勢。13項目建設后需要一定的勞動力資源，XX及周邊地區(qū)可以滿足項目建設要求。目前XX市建設正如火如荼，為項目建設提供充足的勞動力。2企業(yè)管理優(yōu)勢分析在企業(yè)管理上，加強機制創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，建立和完善了現代企業(yè)制度，規(guī)范經營決策的工作程序、工作步驟、工作機構和監(jiān)督機制，保證經營決策的科學、有效、快捷。不斷增強企業(yè)的自主創(chuàng)新能力，加快企業(yè)技術中心的建設，增強產品核心技術的自主開發(fā)能力，加快新品開發(fā)進度和科技成果轉化為現實生產力的速度。在項目管理上，實行總經理負責制，各方面人員分工協(xié)作，形成合力。項目資金到位，保證?？顚Ｓ?，確保項目的實施。3、加大企業(yè)宣傳力度，打造企業(yè)品牌加強企業(yè)對產品的宣傳力度，打造在市場上真正叫的響的民族品牌。通過包裝、宣傳，將企業(yè)文化融入產品，擴大產品的市場競爭力和占有率。14第三章建設規(guī)模和產品方案31建設規(guī)模項目需新建生產廠房、倉庫、公用工程等建筑面積共計X平方米，項目采用新型處理工藝，對現有生產線進行技術改造，項目購置火法處理生產線，包括回轉窯焙燒系統(tǒng)、水冷式紅外自動控溫爐熔煉系統(tǒng)和短窯精煉系統(tǒng)以及濕法處理生產線各2條，其中設備包括水冷式高爐，離心通風機，鼓風機，磨碎機，搖床收塵設備，復合式破碎機，濕法脫硫廢液處理蒸餾器，無軸螺旋輸送機，冷卻設備，尾氣排放設備系統(tǒng)等20臺套，無廢渣、廢水排放。項目建成后可處理工業(yè)“三廢”10000噸，新增銷售收入20000萬元，降低能耗35，年節(jié)約燃料300噸，達標排放保護環(huán)境不產生污染，余熱利用設備生產可提供熱水12000立方米，熱水供園區(qū)其他企業(yè)利用，提高利用率，綜合利用，美化環(huán)境，變廢為寶。項目總投資3000萬元，其中固定資產投資2400萬元，流動資金600萬元。項目建設期1年，從2012年2月開始建設，至2013年1月結束，項目建成后,預計在2015年達到設計生產能力。32產品方案根據目前市場各方面的情況，確定本項目的產品方案為年產黃金15噸、銅300噸、鎳20噸、白銀65噸、鈀100千克，如下表產品產量方案表15序號產品名稱單位產量1黃金噸152銅噸3003鎳噸204白銀噸655鈀千克10016第四章廠址選擇及用地方案41廠址現狀及建設條件、用地方案廠址位于安徽省XX市XX區(qū)工業(yè)園區(qū)內，該區(qū)具有良好的綜合條件，所在的區(qū)內基礎設施完善，已能為項目建設提供“七通一平”的建設用地及良好的社區(qū)環(huán)境，完全能滿足項目建址需要。XX市交通四通八達，現有一條國道和8條省道經過市域，皖贛鐵路橫貫二區(qū)四縣，XX機場開通了包括直達香港、澳門以及韓國、日本的20多條航線?；蘸几咚俟?004年建成通車，合肥銅陵XX高速公路2007年建成,在建的有XX祁門景德鎮(zhèn)、XX衢州南平、績溪揚州等高速公路，隨著新安江航道綜合治理工程、皖贛復線的修建,現代化立體交通網絡將在我市形成，與華東、華中主要城市將進入2小時至4小時交通圈范圍。區(qū)委、區(qū)政府全力實施“工業(yè)富區(qū)”、“農業(yè)產業(yè)化”戰(zhàn)略，為園區(qū)項目提供土地、稅費等一系列優(yōu)惠政策，項目投資發(fā)展有著良好的外部環(huán)境。42現有場地利用情況項目建設地點位于安徽省XX工業(yè)園區(qū)XXXX金屬材料有限公司內，占地面積X畝，項目嚴格按照規(guī)劃用途設計該土地的使用方式，以達到高效合理利用該土地的目的?？茖W嚴謹的規(guī)劃土地使用分類，滿足土地資源的合理、可持續(xù)的利用。實現土地利用結構的優(yōu)化以及土地資源社會經濟生態(tài)效益的綜合發(fā)揮。1743土地利用合理性分析公司在擬建該項目時始終堅持十分珍惜、合理利用土地和切實保護耕地這一基本國策，把節(jié)約放在首位，在保護中開發(fā)，在開發(fā)中保護，促進土地資源的集約利用和優(yōu)化配置。該項目的建設用地符合土地利用規(guī)劃要求，占地規(guī)模合理，符合保護耕地的要求。并且符合因地制宜、集約用地、少占耕地、減少拆遷移民的原則，完全符合有關土地管理的政策法規(guī)要求。18第五章技術方案、設備方案和工程方案51項目技術方案、生產工藝流程及裝備水平511技術方案項目在封閉的冶煉爐中，讓溫度達到13001500，還原融化各種金屬，形成金屬合金。在氧化狀態(tài)下把貴金屬與易氧化的金屬分離得到貴金屬合金。貴金屬電解分離，得到各種貴金屬電解產品。利用物理化學方法相結合，制成金屬納米粉體。反應原理1、金屬氧化物經高溫熱還原劑可制得金屬合金；2、將混合物中的銅鐵鉛等金屬在高溫下氧化變成金屬氧化物，剩下金、銀等不易氧化的貴金屬合金；3、金銀合金通過酸處理和電解，可制得金屬粉體；4、金銀等貴金屬粉體鑄錠電解得到純金屬粉體，電解液中可回收鉑鈀；5、控制還原溫度和試劑量制取納米金屬粉體。技術指標提取多種貴金屬；草木灰做爐底材料；回收大小可控制顆粒均勻的金屬納米粉體；同時回收普通金屬；尾渣、廢水零排放；貴金屬直收率大于98，回收率大于995。綜合處理成本控制在5000元左右。工藝創(chuàng)新過去從三廢中分離金屬都是針對某種廢料回收其中一種最多兩種金屬，新的工藝是在單一流程中處理不同的廢料同時回收19多種金屬，減少重復融化和倒爐，可以節(jié)約能源消耗，增加收益，同時變分散為集中處理，便于環(huán)境保護。單一流程還減少了重復建設，節(jié)約了投資，降低綜合處理成本。使用草木灰加石灰作爐底材料，防止貴金屬滲露，提高回收率。傳統(tǒng)的耐火材料如鎂磚，貴金屬滲露進去就很難回收。同時草木灰還使得冶煉爐升溫快，可降低能耗，節(jié)約成本。結構創(chuàng)新借鑒煉鐵高爐的原理，自行設計的水冷式高爐，將轉爐、反射爐、焙燒爐三爐合一，使用焦炭代替重油，也降低了成本。應用創(chuàng)新通過一套收塵系統(tǒng)，回收了各個環(huán)節(jié)產生的煙塵中的金屬，同時消除了煙塵污染，經濟環(huán)保都得益。例如有的煙塵中含有近10的鉛，如果排放出去，嚴重污染環(huán)境，通過收塵系統(tǒng)的應用，每噸廢渣可多收入1000元，同時消除了污染。512生產工藝流程項目采用國內先進的技術手段，以及汲取行業(yè)各家的優(yōu)點，其工藝路線及對工藝裝備和生產條件的要求均十分明確。設備均采用國內先進的技術裝備，工藝路線都進行了優(yōu)化。工藝流程如下20火法冶煉金屬工藝流程濕法冶煉金屬工藝流程2152項目主要設備方案設備選擇原則1、主要生產設備應與產品方案和工藝技術相適應。2、適應產品品種和質量的要求。3、有利于降低勞動強度，提高勞動生產率。4、降低原料、水、電等單耗，滿足環(huán)保要求。5、設備技術先進、成熟，運行安全、可靠。6、符合國家技術標準要求。7、在滿足機械功能和生產過程的條件下，力求經濟合理，并盡可能立足于國內。8、主要設備和輔助設備之間相互配套。22主要設備表53項目工程方案以產品質量為中心，以技術進步為先導，重點采用和開發(fā)關鍵工藝、設備及檢測手段，使技術水平達到國內領先地位。設計中設備選型及平面布置考慮具有一定的柔性，以實現工廠的多品種共生產的要求。為減輕工人的勞動強度及實現安全生產，確定適當的機械化、自動化程度。環(huán)保、安全、節(jié)能、消防等方面嚴格按照國家及地方政府的相關政策及法規(guī)執(zhí)行。54項目招標內容根據國家“招標投標法”的有關規(guī)定，項目（包括勘察、設計、施工、序號設備名稱計量單位數量備注1水冷式高爐臺22離心通風機臺43鼓風機臺34磨碎機搖床臺25復合式破碎機臺26濕法脫硫廢液處理蒸餾器臺17無軸螺旋輸送機臺28收塵設備臺29冷卻設備臺110尾氣排放設備系統(tǒng)套211合計2123監(jiān)理）以及與工程建設有關的重要設備、材料采購均應實行招標投標制度。本項目涉及的招標事宜均委托有資格的招標代理機構負責承擔并具體實施。541招標方式本項目建設和采購主要采用公開招標方式，通過符合要求的媒體發(fā)布招標公告。招標公告內容主要包括招標人的名稱和地址；招標項目的性質、數量、實施地點和時間；獲取招標文件的辦法。潛在投標人提供有關資質證明文件和業(yè)績情況。542招標方法設備材料采購按照“量力而行、物有所值”的原則，工程招標按照“市場確定工程造價，合理低價”的原則分別實施。本項目招標主要采用合理低價中標法。1、最終標底計算方法為CAXB（1X）其中C為最低標底，A為審定標底值，B為在審定標底A值10至15范圍內的各投標單位的投標預算價平均值，X為唱標序號首位的投標單位隨機抽選的折減系數。2、合理低價計算方法DCX（Y1）其中D為合理低價參考值，C為最終標底，Y為招標單位隨機抽選的工程造價系數。243、中標單位的確定凡投標單位報價最接近D值的兩個單位為中標候選單位，由招標人組織有關專家（五人以上單數）對候選單位施工組織設計是否科學、經濟、合理以及人、財、物、網絡計劃的可行性等方面進行綜合打分確定中標單位，未中標單位按報價由低到高的順序作為備選單位。項目招標內容表招標范圍招標組織形式招標方式基本條目全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標不采用招標方式勘察設計建筑工程安裝工程監(jiān)理主要設備重要材料其他25主要原材料供應、資源開發(fā)及綜合利用分析61主要原材料供應本項目所需的主要原材料為工業(yè)廢渣、工業(yè)廢水、純堿、硼砂等。XX周邊城市有一些冶煉、化工和金屬企業(yè)，產生的“三廢”迫切需要集中處理，同時XX市政府也支持進行“三廢”集中處理綜合利用的嘗試，因此，本項目產品原材料資源豐富，市場可提供充足的資源。62資源開發(fā)和利用方案621水、電供應量公司的生產、生活及消防用水均由XX工業(yè)園區(qū)供給，廠區(qū)外的給水干管直徑1200800MM，次干管直徑600400MM，管中壓力不低于025MPA，末端壓力不低于015MPA。項目建成后，水新增02817萬立方米/年，新增用電22598萬度/年。序號能源種類計量單位年耗量備注1電能萬度/年225982水萬方/年02817622供應方式和供應條件水、電由園區(qū)供給,且廠區(qū)內變壓器容量能滿足項目使用要求。2663資源綜合利用分析合理開發(fā)并有效利用資源，是貫徹落實科學發(fā)展觀的重要內容。我公司從建設節(jié)約型社會、發(fā)展循環(huán)經濟等角度，在對資源開發(fā)、利用的合理性和有效性進行充分分析論證的基礎上，設計本項目的生產工藝。項目為在一個流程中對工業(yè)“三廢”中所含有的多種貴金屬進行綜合回收和利用。在工藝上改變過去貴金屬提取總類的單一性，實現單一流程中處理多種廢料并提取多種金屬，可節(jié)約能源消耗，增加收益，結構上自行設計水冷式高爐，使用焦炭代替重油，降低了成本；應用上通過一套收塵系統(tǒng)回收各環(huán)節(jié)產生的煙塵中產生的金屬，同時消除了污染，既經濟又環(huán)保。本項目通過集中處理，規(guī)范工藝流程，完善廢氣廢水處理設施，消除環(huán)境污染，節(jié)能降耗，可成為三廢回收金屬行業(yè)的典范。項目建成后整個流程無廢渣、廢水排放，節(jié)能減排。同時可增加生產能力10000噸，新增銷售收入20000萬元，降低能耗30，年節(jié)約燃料（焦炭）350噸，節(jié)約循環(huán)用水260噸，節(jié)約用電12500度，回收各種金屬氧化物100噸，消減二氧化硫41噸/年，二氧化碳22噸/年。因此，本項目社會效益明顯，符合國家和省有關資源開發(fā)利用的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略要求，符合保護資源環(huán)境的政策規(guī)定，符合資源開發(fā)總體規(guī)劃及綜合利用的相關要求，符合改善資源環(huán)境及促進相關產業(yè)發(fā)展的政策要求。27本項目計劃采用的資源節(jié)約措施從內外兩方面實施，一是公司繼續(xù)加大研制開發(fā)力度，開發(fā)系列和多規(guī)格產品，滿足市場細分的需要，達到從外部實現資源節(jié)約的目的；二是公司通過適應大規(guī)模生產的研究，提高原材料利用率，降低產品生產成本，提高附加值。28第七章總圖、運輸和公用輔助工程71總圖布置711總圖布置原則總平面布置根據防火、環(huán)保、安全等規(guī)范的要求，滿足生產設計要求，使物流路線順暢便捷，合理利用原有廠房及各項設施。豎向布置采用平坡式，地面水采用暗管方式排出，設計的道路為城市面上型混凝土路面，道路寬度為9米，為滿足運輸和消防要求的道路環(huán)式布置。為美化環(huán)境，改善勞動條件，工廠綠地率為30。712運輸廠內少量的貨物中轉靠人工搬運，大部分采用運輸帶傳送，減少工人的勞動強度；廠外運輸委托地方運輸部門承擔，廠內運輸方式為叉車及手推車運輸。713倉庫本項目將原材料、半成品、成品庫靠近加工車間布置，使運輸路線短捷、減少搬運。2972場內外供排水工程721場內外管網布置規(guī)劃的給水管采用環(huán)狀布置，引入管管徑為DN200MM，室外給水管管徑規(guī)劃為DN100MMDN200MM。廠內給水采用環(huán)狀管網，各單體引入口設給水表井進行計量。排水采用合流制結成環(huán)狀統(tǒng)一排出。配電電纜均用直埋電纜，用地溝接至各單體。722給、排水廠區(qū)水源及本工程水源為園區(qū)自來水管網，水質符合生產飲用水衛(wèi)生標準，接管地點為廠區(qū)東南距離圍墻5M的市政自來水干管。1、工廠給水本項目水源為園區(qū)管網，水質符合生產飲用水衛(wèi)生標準。2、廠區(qū)給水由于廠區(qū)外水壓較高，本項目采用直接供水方式，在廠區(qū)入口處設水表計量，全廠供水采用生產、生活及消防合用的系統(tǒng)，結合廠區(qū)規(guī)劃，形成環(huán)狀管網，以確保供水的安全可靠性，各建筑單體室內供水采用生產生活合用，消防獨立的形式，各單體生產生活用水系統(tǒng)，消防系統(tǒng)直接由廠區(qū)內水管網供給，并分別設水表單獨計量。（1）生活給水直接引用外網供水系統(tǒng),負責全廠的飲用、淋浴、洗滌等生活上的用水，水質完全符合國家規(guī)定的飲用水標準。30（2）消防給水廠區(qū)消防系統(tǒng)給水納入生活給水系統(tǒng)的設置,可以滿足消防用水的水壓和水量。3、排水系統(tǒng)室內排水采用分流制排水體制，分別排出清下水和污水，清下水直接排入廠區(qū)排水管，生活污水經化糞池處理達標后排入廠區(qū)排水管。廠區(qū)排水采用合流制，沿路收集各單體排出的清下水，化糞池處理達標后的生活污水及廠區(qū)雨水，最終排入廠前市政下水道。73公用輔助工程731供水公司的供水系統(tǒng)已完成，給水管布置在道路邊的綠地下，其位置以道路西側、北側為主。給水管在綠地或人行道下覆土深度不小于06M，在車行道下不小于07M一般為10M本廠區(qū)內所有規(guī)劃的給水管，因管徑較小可采用硬質PVC管或鍍鋅管。732供電本廠區(qū)為新建廠區(qū)，所以項目需要用電22598萬度/年，建設電容為200KVA，適用于全廠電力供應。31733通風及空調生產過程中不產生含碳化物粉塵及易燃纖維飄塵，無通風、防爆等要求（GB651886）。工廠全部采取自然通風，生產車間采用直流蝸桿通風機加強空氣流動。734消防所有廠房按建筑防火設計規(guī)范（GB5001606）要求，廠房外設置消火栓，室外消防栓水量按20升/秒，同一時間內火災次數為一次，一次火災消防用水量按72M3考慮，水源來自廠區(qū)用水管網及自吸泵站。廠區(qū)內共布置3個室外消火栓，室外消火栓應與規(guī)劃的給水管同時實施，同時使用。對所有供電設備進行不定期檢查，重點對發(fā)熱點和火花放電進行檢測，并配合常規(guī)的電能檢測，掌握整個建筑的配電系統(tǒng)中樞，了解其各個分支回路的控制內容,起到預檢的效果消防設計依據國家標準GB5001606建筑設計防火規(guī)范。工廠建筑物的防火間距符合防火規(guī)范要求，建筑物均有道路可達，可供消防使用。32第八章環(huán)境影響分析81設計依據依法執(zhí)行環(huán)境保護設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用的“三同時”制度，實施總量控制，堅持“預防為主、防治結合、綜合治理”的原則，充分利用原有污染治理設施，對本次設計新增的各種污染物進行治理，保證達標排放。為了確保園區(qū)環(huán)境質量，防止污染和其它公害，保障人體健康，按照國家和地方有關規(guī)定，結合開發(fā)區(qū)的實際情況，執(zhí)行以下環(huán)境質量標準1、生產過程安全衛(wèi)生要求總則GB1280120082、工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準GBZ20103、工業(yè)企業(yè)噪音控制設計規(guī)范GBJ87854、工業(yè)企業(yè)噪音衛(wèi)生標準GB12523905、建筑設計防火規(guī)范GB50016066、GB30951996環(huán)境空氣質量標準二級標準7、地面水環(huán)境質量標準GB383888。8、工業(yè)三廢排放標準GBJ473。9、工業(yè)排污物、污水綜合執(zhí)行GB89781996污水綜合排放標準一級標準，排入設置二級污水處理廠的城鎮(zhèn)排水系統(tǒng)的污水，執(zhí)行二級標準。3382主要污染物種類、來源及排放量1、廢水生活污水。2、廢氣無產生。3、噪音車間機械噪音。4、廢料少量廢渣。83環(huán)境保護措施方案1廢渣處理方案項目產生的廢渣主要為提煉金屬后所剩余的廢渣。對提煉后的廢渣材料收集后定期送廢品站回收；其它雜物運往指定地點丟棄。2廢氣處理方案無生產。3廢水處理本項目中所排廢水為生活污水。生活污水經化糞池處理達標后排入廠區(qū)排水管。4噪音處理對于振動和噪音較大的設備，采用加設減振墊、消聲器和在室內裝飾吸音材料等措施，可減少噪音向外界的擴散5綠化設計廠區(qū)不留裸土，栽種適合該地生長的常綠草坪，既美化環(huán)境又能減少污染，使廠區(qū)成為布局合理的花園式工廠。84結論在本設計方案中，遵照國家的有關規(guī)范及標準，對生產過程中可能出現的各種污染物、源，均進行了相應有效的治理與預防，使其對周圍環(huán)境影響的可能性大大降低。因此，當工程投產后，只要注意加34強生產管理，建立一個嚴格的環(huán)保管理制度，就能保持一個良好的生產、工作環(huán)境。節(jié)能措施91能耗狀況和能耗指標分析911節(jié)能設計標準和依據1法律法規(guī)及行政規(guī)章（1）中華人民共和國節(jié)約能源法（2008年4月1日施行）；（2）中華人民共和國清潔生產促進法（2003年1月1日施行）；（3）國務院關于加強節(jié)能工作的決定（國發(fā)200628號）；（4）公共機構節(jié)能條例（2008年10月1日）；（5）民用建筑節(jié)能條例（2008年10月1日）（6）中國節(jié)能技術政策大綱（2006年修訂征求意見稿）。2、標準規(guī)范（1）綜合能耗計算通則（GB/T25892008）；（2）公共建筑節(jié)能設計標準（GB501892005）；（3）節(jié)能監(jiān)測技術通則（GB/T15316）；（4）建筑節(jié)能工程施工質量驗收規(guī)范（GB504112007）（5）建筑外窗保溫性能分級及檢測方法（GB/T84842002）（6）用能單位能源計量器具配備與管理通則（GB/T171672006）；912能耗狀況35根據綜合能耗計算通則（GB/T25892008），項目實際消耗的各種能源應包括一次能源、二次能源和使用耗能工質所消耗的能源。本項目建設和建成后使用過程中實際消耗的能源品種包括二次能源電；耗能工質生活用新鮮水。1施工期電力驅動的施工機械、焊接、照明等用電及施工、生活用水。2營運期設備、場所照明、中央空調、供水系統(tǒng)用加壓泵、電機等設備用電及生活用水。一、電力消耗本項目電力消耗主要是為設備、照明、空調等用電設備提供動力，經測算項目建成后全年消耗電量22589萬度。二、耗水本項目用水主要是生產、后勤、生活及消防用水。按相關規(guī)范、標準計算全年耗水量2817噸。92節(jié)能措施和節(jié)能效果分析設計所采用的設備均為高效節(jié)能型，并且設備負荷率為85以上，提高能源利用率。本設計采用低壓無功功率補償技術，低壓補償集中安裝在車間變電所內，采用自動投切補償電容器，功率因數由補償前071提高到09確保有效利用能源。921節(jié)能措施提高功率因素在廠區(qū)獨立變電所低壓側設有補償電容器柜，36進行無功功率自動補償。設計中采用高效節(jié)能型燈具和混光照明，節(jié)能達5。采用功率補償裝置，提高功率因數094以上。成套熒光燈具要求廠家配備補償電容器，就地補償以減少導線的電能損耗。變壓器及配電設備選擇低損耗節(jié)能型。生產設備盡可能采用國家推薦的節(jié)能型設備。進口設備能耗指標比國內同類型產品節(jié)電1525。所有熱力設備主管道均采用高效保溫材料進行保溫，以減少熱能損耗。設置各類必要的計量儀表，對電、水、氣以及物料，燃料等進行監(jiān)測計量，節(jié)約能耗。922降低設備用電損耗采用節(jié)電新設備，如選取低損耗的S9新型變壓器，新型節(jié)能電機，大型風機采用液壓偶合器調速，部分風機采用變頻調速，以取代常規(guī)的高能耗風門調節(jié)方式，以節(jié)約能源。高壓電機與低壓電機采用就地補償技術，提高功率因數，減少電機運行電流和損耗。期于低壓電機在車間變電所采用集中補償，補償不足的額部分在高壓配電站10KV高壓側集中補償，以節(jié)約能耗。各高低配電回路設置電度表，實行科學管理，嚴格考核。通過上述措施，全廠生產綜合電耗每小時節(jié)約6KW923廠區(qū)各生產車間設備冷卻、清洗用水采用循環(huán)供水系統(tǒng)，以節(jié)約水資源和經營費用。37通過上述措施的綜合運用其節(jié)能、降耗效果明顯，每小時節(jié)電10KW，按二班制、8小時、250天計算，全年節(jié)電4萬KW/H。由于采用二次循環(huán)用水，完全做到達標排放，只需補充少量新鮮水體。這不但降低了生產成本，還為環(huán)境保護做出貢獻。38第十章工廠組織和勞動定員101工廠組織本項目承擔單位為XXXX金屬材料有限公司，管理部門采用現有的編制，負責公司的日常管理工作。根據項目需要，項目新增員工X人，公司部分員工可采取公司內人員轉崗確保生產線人員需求，其余部分可從社會招聘相應人才確保滿足項目生產的要求。102生產班制及定員項目工作制度按國家有關規(guī)定每周五天工作制執(zhí)行，全年工作按250天計，主要生產車間為二班制。項目新增員工X人，其中生產部門X人，管理部門X人，技術、售后部門X人。39第十一章勞動安全衛(wèi)生與消防111危害因素與危害程度項目屬于金屬材料產品制造項目,職工的操作主要是機械控制、和搬運操作。面臨的危害主要有電傷害、機傷、污染、噪音傷害和少量飛塵。112安全措施方案1、根據建筑設計防火規(guī)范，車間在布置上均按規(guī)范要求，留有安全通道。保持通風，并且布置了消防栓。2、車間內設計將全部電氣設備非帶電的外殼，配線穿管以及電氣安裝支架等，均做接零保護。所有機械傳動設備，均裝設安全防護罩。3、為確保產品達到衛(wèi)生質量標準，為防止空氣渾濁，設有良好的排氣設備，工作時嚴禁吸煙與飲食，所有員工統(tǒng)一發(fā)放工裝、手套等防護用品，加強職工安全培訓，定期進行職工身體檢查。113職業(yè)安全、衛(wèi)生管理及教育1、合理布置生產車間，并在廠區(qū)空地處和車間建筑物四周進行綠化。2、加強防塵、噪音等治理，改善勞動環(huán)境，消除職業(yè)危害等不安全因素。職業(yè)安全衛(wèi)生的各項指標均可達到有關規(guī)范規(guī)定，不安全因40素可以得到控制和消除。3、對于振動和噪音較大的設備，采用加設減振墊、消聲器和在室內裝飾吸音材料等措施，可減少噪音向外界的擴散。4、車間設有男、女更衣室、廁所等生活輔助用房，設有排氣扇。5、本工程建成后，實行對全廠職工作業(yè)人員定期體檢，建立健康檔案。按不同工種崗位發(fā)放勞動保護用品，以滿足安全生產要求。114消防設施項目位于安徽XX工業(yè)園區(qū)，按照當地消防機構的配置，完全可以滿足本項目消防的需要。室內消防按消防規(guī)范的要求在生產廠房及庫房內均配置足夠數量的消火栓和滅火器材，變配電室專門配置干粉滅火器，對重點部位建立安全消防重點檔案。室外消防給水由廠區(qū)內給水管網供給，在辦公及汽車庫等重點部位設置室外消防栓，在道路設計上留出消防車輛的通道，確保消防安全。41第十二章項目進展情況121項目前期準備工作項目已經備案,備案情況詳見附件。土地、環(huán)保、規(guī)劃、銀貸等建設條件已逐一落實。122項目實施進度項目建設期限為1年，從2012年2月開始建設，至2013年1月結束。主要分為前期準備階段、設計階段、施工階段、設備儀器安裝調試階段、竣工階段。前期準備階段主要是完成可行性研究的編制、立項報批工作；設計階段主要完成基礎勘察、初步設計、施工圖紙設計、組織招標等工作；施工階段主要完成土地平整施工、房屋改造施工、配套工程施工等工作；設備儀器安裝調試階段主要完成設備、儀器安裝及調試等工作；竣工階段主要完成竣工驗收、試運行等工作。具體進度如下42月份項目234567891011121項目前期工作施工設計及審查土建施工設備采購、安裝裝修、室外工程竣工驗收43第十三章投資估算及資金籌措131投資估算表1311投資估算的依據1、2006年國家發(fā)改委、建設部建設項目經濟評價方法與參數（第三版）；2、根據項目工藝及其他配套專業(yè)設計提供的數據資料，以及同類型生產企業(yè)建設資料進行估算；3、根據項目建設地有關市場價格資料及各專業(yè)設計人員提供的估算工程量和近期的詢報價。1312投資估算的內容項目總投資為3000萬元，其中固定資產投資2400萬元含建設期利息，流動資金600萬元。具體分項估算如下1、固定資產投資本項目固定資產投資為2400萬元，其中建設投資2365萬元，建設期利息35萬元。具體構成為工程費用、工程建設其他費用、建設期利息。A工程費用工程費用主要包括建筑工程費、設備及工器具購置費、安裝工程費等，預計投資2105萬元。其中建筑工程費用主要用于生產車間、研發(fā)中心、行政辦公及公用配44套工程的建設費用，預計投資為1300萬元；設備及工器具購置費用中工藝設備部分的估算是根據工藝設計人員提供的設備明細表編制的，設備價格均采用近期的詢報價或參照近期同類工程的訂貨價水平，公用設備的估算工業(yè)建設項目概算編制方法及各項指標編制的,其中設備國內運雜費、保險費、配套設施費等按指標進行編制，一并計入設備購置費用中，預計投資為785萬元；安裝工程費用包括用于設備安裝的裝配（設）費用、管線安裝費用和必要的材料和安裝費，按預計發(fā)生額估算，預計投資為20萬元。B工程建設其他費用（即無形資產和遞延資產投資）工程建設其他費用估算主要包括可行性研究費用、土地使用費、設備購置招標費、員工培訓費及研發(fā)費等，預計投資為260萬元。C建設期利息建設期利息指根據國家有關財政金融政策規(guī)定,在建設期內伴隨建設投資借款產生的，并計入工程投資的資本化利息。本項目申請固定資產投資借款1000萬元，建設期利息為35萬元。2、流動資金本項目流動資金估算方法為分項詳細估算法，是對構成流動資金的各項流動資產和流動負債逐項并分年進行估算，預計項目流動資金增加總額為600萬元。45132資本金籌措本項目規(guī)?？偼顿Y3000萬元，其中企業(yè)自籌2000萬元，占全部投資的67，符合國發(fā)199635文國務院關于固定資產投資項目試行資本金制度的通知中有關規(guī)定。企業(yè)自籌資金主要來源于股東增資和留存收益。1321資金來源本項目規(guī)?？偼顿Y3000萬元，申請固定資產銀行貸款1000萬元，其余由企業(yè)自籌解決。本項目資金籌措符合國發(fā)199635文國務院關于固定資產投資項目試行資本金制度的通知中有關規(guī)定。1322資金使用管理本項目固定資產投資部分于建設期內全部投資完成；流動資金增加額部分于投產后的三年內全部投資完成。133債務資金籌措本項目總投資3000萬元，其中申請銀行貸款1000萬元，占全部投資的33。134申請資金的原因和政策依據1341申請專項資金的主要原因根據項目安排，本項目投資主要用于建筑工程投資、設備投資、46土地及其它費用投資、流動資金投資。項目實施后可以給公司帶來顯著經濟效益，專項資金的資助可引導和推動項目的開發(fā)進程，同時還能在一定程度上緩解企業(yè)資金的緊張狀況，為項目順利實施提供了有力的保障。本項目符合安徽省科技“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要中節(jié)能環(huán)保產業(yè)方面重點領域5資源循環(huán)利用，也符合產業(yè)結構指導目錄（2011版）中“鼓勵類九、有色金屬高效、低耗、低污染、新型冶煉技術開發(fā)；高效、節(jié)能、低污染、規(guī)?；偕Y源回收與綜合利用。十、黃金從尾礦及廢石中回收黃金。三十八、環(huán)境保護與資源節(jié)約綜合利用尾礦、廢渣等資源綜合利用；再生資源回收利用產業(yè)化?！钡姆秶?。如得到專項資金的資助，可以加快項目實施進度，使項目產品盡快發(fā)揮節(jié)能減排效益。47第十四章財務分析141財務評價依據1411生產規(guī)模本項目建設期2年，投產后第3年達產，可實現年產值20000萬元的生產規(guī)模。項目投產年達產比例為1412項目基準收益率本項目基準收益率取值12。1413產品估價及外銷比例產品銷售價格均按含稅價格估算。產品銷售價格的估算按國內市場平均價格估算，年銷售收入總值20000萬元。1414稅種確定項目計算稅金主要有企業(yè)所得稅、增值稅、城市建設維護稅和教育費附加等。為了體現財務評價指標的可比性，本項目企業(yè)所得稅在測算中按基準稅率政策進行測算。項目投產年達產比例示意圖020406080100投產第一年投產第二年投產第三年投產年達產比例48項目交納銷售稅金的稅種及稅率表序號稅別計稅依據稅率（）1增值稅銷項額進項額172城市建設維護稅應交增值稅73教育費附加應交增值稅34企業(yè)所得稅應納稅所得251415折舊及攤銷固定資產采用分類折舊法計算。項目固定資產中工藝設備折舊期限為10年，折舊方法采用平均年限法，殘值率按5計算；無形、遞延資產按5年的攤銷年限攤入成本費用。132產品成本估算1421外購原輔材料本項目主要原材料為工業(yè)廢渣、工業(yè)廢水、純堿、硼砂等。原輔材料采購費按消耗定額和預測市場價格確定，預計達產年（按運營期第三年計列）原材料采購費用為X萬元。1422燃料、動力等費用本項目主要燃料動力為水、電耗，燃動費根據消耗定額及現行價格計算，預計達產年（按運營期第三年計列）燃料動力采購費用為X萬元。1323工資福利費用本項目人員配置主要為生產人員、管理人員和銷售人員,定員46人，年福利費用按工資總額的14計取。達產后，預計達產年（按運營期第三年計列）工資福利總額為75萬元。491424各項費用各項費用參考企業(yè)現有費用水平和一般行業(yè)水平測算。管理費用工會經費和職工培訓費分別按工資總額的2、3估算，項目內研發(fā)費用按年銷售收入的5估算，攤銷費按企業(yè)會計制度估算，其他管理費按年工資福利總額的110估算。制造費用修理費用（含物料消耗）按固定資產折舊的40估算，折舊費按企業(yè)會計制度估算，其它制造費用（含加工費）按固定資產原值的10估算。銷售費用其他銷售費用按年銷售收入的8估算。1425總成本費用產品生產成本及費用按現行會計制度中規(guī)定的成本要素執(zhí)行，根據本次設計的分年度生產綱領進行測算。預計達產年（按運營期第三年計列）總成本費用1706075萬元，其中經營成本1701025萬元。具體總成本費用估算詳見輔助報表。143財務評價1431銷售收入、銷售稅金及利潤估算項目達產年份（按運營期第三年計列），年新增銷售收入2000000萬元，利潤總額4000元，納稅總額3000萬元。具體銷售收入及稅金情況詳見輔助報表。1432盈利能力指標分析1）財務凈現值（FNPV）財務凈現值是指按設定的折現率I計算的項目計算期內各年凈現金流量的現值之和。計算公式為5011TNTTFNPVCIOI公式中CI為現金流入量CO為現金流出量為第T年的凈現金流量TCIN為計算期年數I為設定的貼現率銀行商業(yè)短期借款（1年期）