雞蛋之家商業(yè)計(jì)劃書

1 雞蛋之家商業(yè)計(jì)劃書 創(chuàng)業(yè)描述 1. 描述你打算生產(chǎn)、出售的產(chǎn)品，或提供的服務(wù)（一般不少于 50字）： 提示：請(qǐng)闡述你的企業(yè)打算做什么？ 主要對(duì)安第斯雞的飼養(yǎng)，通過(guò)向超市等大型賣場(chǎng)供雞蛋，將這個(gè)品種的雞蛋推廣到全市甚至整個(gè)東三省。讓更多的人吃上我飼養(yǎng)的綠色、安全、營(yíng)養(yǎng)、放心的雞蛋。 2. 詳細(xì)說(shuō)明經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的具體情況（一般不少于 100字）： 提示：請(qǐng)說(shuō)明以下幾項(xiàng)內(nèi)容 1） 場(chǎng)地規(guī)劃和建筑規(guī)定 2） 租賃（期限、費(fèi)用和訖止時(shí)間） 3） 合約續(xù)簽和房租調(diào)整 4） 配套設(shè)施和裝修 5） 需要的許可證 6） 租賃建筑面積 7） 地理位置 8） 交通條件 2 9） 場(chǎng)所的安全性 我需要租用一個(gè)占地大約 10畝地的農(nóng)場(chǎng)，租費(fèi)不能高于每年 20萬(wàn)元，并且附近要有一條交通便利的公路。需要 在農(nóng)場(chǎng)種植草本植物，遠(yuǎn)離鬧市區(qū)，要給安第斯雞一個(gè)安靜的生長(zhǎng)環(huán)境，在農(nóng)場(chǎng)的的一側(cè)要蓋一條雞舍，供安第斯雞晚上的圈養(yǎng)雞舍要配備供暖系統(tǒng)來(lái)防備北方寒冷的冬天。農(nóng)場(chǎng)要有充足的水源供安第斯雞飲水。 創(chuàng)業(yè)者團(tuán)隊(duì)的資料 3. 個(gè)人的學(xué)歷和經(jīng)歷（附簡(jiǎn)歷）（一般不少于 50字）： 3 提示：請(qǐng)說(shuō)明你為什么認(rèn)為自己和創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)有這方面的經(jīng)驗(yàn)、能力和資源，保證創(chuàng)業(yè)可能成功。 請(qǐng)附上一份簡(jiǎn)歷或者提供以下資料： 1）學(xué)歷證書和資格證書 2）工作經(jīng)歷 3）培訓(xùn) 4）興趣和愛(ài)好 5）其他信息 說(shuō)明中應(yīng)當(dāng)包含創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì) 所有成員的信息（如需要可另附紙張）。 我大學(xué)學(xué)的是畜牧業(yè)專業(yè)，我的專業(yè)發(fā)展方向是家禽飼養(yǎng)方向。在我畢業(yè)的這幾年間，我在一家大型畜牧公司上班，我的工作一直平淡無(wú)奇。今年一個(gè)偶然的機(jī)會(huì)，我通過(guò)和我的大學(xué)導(dǎo)師的一次交談，讓我發(fā)現(xiàn)了一條能讓我學(xué)以致用的創(chuàng)業(yè)之路。我的大學(xué)導(dǎo)師張老師在兩年前去了澳大利亞的一家畜牧研究機(jī)構(gòu)，當(dāng)?shù)氐陌驳谒闺u是那里非常普遍的一種下蛋雞種 ，而且這種雞下的雞蛋營(yíng)養(yǎng)均衡，在當(dāng)?shù)厥质茏放?，通過(guò)和張老師的交談，他說(shuō)他愿意幫助我引進(jìn)這種雞，幫我實(shí)現(xiàn)我的人生理想。 4 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) 4. 你是否參加過(guò)創(chuàng)業(yè)方面的培訓(xùn)？請(qǐng)說(shuō)明（附證書復(fù)印件）： 提示：培訓(xùn)包括商業(yè)培訓(xùn)（如財(cái)務(wù)、市場(chǎng)、銷售培訓(xùn)）和技能培訓(xùn)。 本人所學(xué)的專業(yè)是家禽畜牧統(tǒng)籌專業(yè)，與我的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目非常對(duì)口，并且我有很 多同學(xué)都愿意給我提供幫助。 你的市場(chǎng) 5. a）你的客戶有哪些（一般不少于 50字）？ 提示： 說(shuō)明哪些人群可能購(gòu)買你的產(chǎn)品或服務(wù)？請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述這些人群的情況，比如年齡、職業(yè)、收入狀況、行為習(xí)慣等。 5 我的最終顧客是我們身邊的每一個(gè)人，但是我不能親手把雞蛋賣到每一個(gè)人的手中，我只有依托那些大的超市和各種賣場(chǎng)，讓他們經(jīng)銷我的產(chǎn)品。 因?yàn)槲业碾u蛋首先是營(yíng)養(yǎng)、綠色、安全，并且我的定價(jià)是和市面上一般雞蛋的價(jià)錢是一樣的，不一樣的質(zhì)量，一樣的價(jià)錢，并且我還提供分紅的 營(yíng)銷策略，我相信那些經(jīng)銷商一定會(huì)選擇我的產(chǎn)品。 5. b）市場(chǎng)研究的具體情況（請(qǐng)用數(shù)據(jù)說(shuō)明）（一般不少于 100字）。 提示：請(qǐng)說(shuō)明你是如何進(jìn)行市場(chǎng)研究的，市場(chǎng)研究的結(jié)果是什么？（請(qǐng)附上相關(guān)數(shù)據(jù)）。包括： 1資料研究，例如，查閱統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、調(diào)研報(bào)告、工商指南及其他信息。 2實(shí)地研究，例如，對(duì)潛在顧客開展問(wèn)卷調(diào)查和訪談、觀察競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的活動(dòng)等。 通過(guò)網(wǎng)上查閱資料顯示，我國(guó)每天的雞蛋消耗量大約在 蛋是我們?nèi)粘Ｉ钪胁豢苫蛉钡氖澄镏弧?通過(guò)我對(duì)沈陽(yáng)各大超市的調(diào)查統(tǒng)計(jì)，就于洪區(qū)的永輝超市平均一個(gè)月就是 16萬(wàn)顆雞蛋的 6 銷量；就于洪區(qū)的超市發(fā)超市也是平均一個(gè)月大概 8萬(wàn)顆雞蛋的銷量，并且上述兩家的超市都是他們自己從非本市的大型牧場(chǎng)進(jìn)貨，運(yùn)費(fèi)是一筆不小的開支。這樣來(lái)看可以說(shuō)沈陽(yáng)的雞蛋市場(chǎng)潛力很大。 通過(guò)我對(duì)沈陽(yáng)地區(qū)的調(diào)查，沈陽(yáng)市一共有 5家規(guī)模超過(guò) 1萬(wàn)只雞的大型養(yǎng)雞場(chǎng)，但那些都是非常普通的雞種，并且主要靠雞飼料喂養(yǎng)，不是綠色食品。 般不少于 150字）？ 提示：你打算如何擊敗競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手？ 1請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明你的產(chǎn)品或服務(wù)的特色？消費(fèi)者為什么會(huì)購(gòu)買你的產(chǎn)品或服務(wù)，而不去買競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的？ 2你的發(fā)展規(guī)劃和階段性目標(biāo)。 我的雞蛋之家牧場(chǎng)養(yǎng)的雞是由澳洲引進(jìn)的全新品種 安第斯雞，這種雞食量小易喂養(yǎng)，我們的飼養(yǎng)方式是放養(yǎng)式的，采用純天然的喂養(yǎng)方式，不是關(guān)在雞籠里喂養(yǎng)，引進(jìn)國(guó)外的牧草種類和蚯蚓，它下的雞蛋綠色安全，營(yíng)養(yǎng)均衡，味道鮮美，是我們廣大市民的最佳選擇。 我準(zhǔn)備首先引進(jìn) 2萬(wàn)只先進(jìn)行試養(yǎng)，如果市場(chǎng)反響不錯(cuò)和運(yùn)行順利的話，在三年之后我將開設(shè)更多的分場(chǎng)，讓更多的人們吃上這種安第斯雞蛋。 7 你的市場(chǎng)（續(xù)） 7. 哪些人是你的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手（請(qǐng)舉例說(shuō)明）（一般不少于 100字）？ 提示：說(shuō)明你的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的詳細(xì)情況，他們的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)。 1本地的養(yǎng)雞場(chǎng) 他們已經(jīng)是經(jīng)營(yíng)多年的老廠，他們有一條很穩(wěn)妥的營(yíng)銷產(chǎn)業(yè)鏈，但是這些雞場(chǎng)的雞蛋十分普通，且都是用雞飼料喂養(yǎng)的，營(yíng)養(yǎng)成分低，況且雞蛋中還可能有藥物殘留，并且他們的規(guī)模一般較小。 2. 外地雞場(chǎng) 他們的規(guī)模較大，并且一般都有送貨的承諾，但是外地的雞蛋運(yùn)到沈陽(yáng)市里一般要 2樣就大大的降低了雞蛋的新鮮程度。 8 8. 你打算在哪里，以什么方式銷售你的產(chǎn)品或服務(wù)？怎樣對(duì)企業(yè)、產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行宣傳推廣，在哪里開展宣傳推廣活動(dòng)？列出具體的成本預(yù)算。（一般不少于 200字） 提示： 1你打算在哪里，以什么方式出售你的產(chǎn)品或服務(wù)？例如： 1）零售店 2）市場(chǎng)攤位 3）遠(yuǎn)程銷售 4）電話推銷 5）流動(dòng)銷售 6）網(wǎng)絡(luò)銷售或郵寄銷售 7）試用后再付款等 2 客戶將如何了解你的企業(yè)： 1）媒體廣告 2）海報(bào)或傳單 3）櫥窗展示 4）口頭介紹 5）郵寄宣傳資料 6）網(wǎng)站宣傳 7）車體廣告等 3請(qǐng)列出廣告費(fèi)用。 我的產(chǎn)品主要是讓超市等大型賣場(chǎng)進(jìn)行經(jīng)銷，我首先要組建完善的推廣團(tuán)隊(duì)和超市進(jìn)行溝通協(xié)商，將我們的產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)完整的展現(xiàn)在他們眼前。 說(shuō)到產(chǎn)品的廣告宣傳，我有以下幾種方案同時(shí)進(jìn)行 1電視廣告。以最直接的傳媒手段讓大家了解安第斯雞蛋，尤其是那些對(duì)生活追求質(zhì)量的人們了解它并逐步的接受它。 超市以條幅廣告宣傳的方式最大化的讓顧客知道我們的產(chǎn)品， 9 并可進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)演示等方式讓顧客知道安第斯雞蛋的優(yōu)勢(shì)。 絡(luò)現(xiàn)在已經(jīng)是最便捷的一條交流方式。我們與大型新聞網(wǎng)站和作，讓更多的網(wǎng)上用戶了解我們的產(chǎn)品。 銷售分析 9. a）說(shuō)明你的價(jià)格策略（一般不少于 100字）。 提示：你對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)如何進(jìn)行定價(jià)？ 1定價(jià)應(yīng)考慮支出情況和利潤(rùn)情況。支出包括： 1）材料成本 2）倉(cāng)庫(kù)費(fèi)用 3）暖氣費(fèi)電費(fèi)租金 4）勞動(dòng)力開支 5）管理費(fèi)用 2注意計(jì)算時(shí)一定要將非生產(chǎn)性成本包含在內(nèi)，如出差、行政事務(wù)管理。 3請(qǐng)列出同類產(chǎn)品在同一市場(chǎng)的價(jià)格。 我的牧場(chǎng)生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品和普通的雞蛋相比較是有十分大的優(yōu)勢(shì)的，但是經(jīng)過(guò)我的市場(chǎng)調(diào)查，普通雞蛋大約是 以我的雞蛋在上市之后價(jià)格不會(huì)高于普通的雞蛋，也是 將是十分大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 10 9. b） 請(qǐng)說(shuō)明你需要銷售多少產(chǎn)品或服務(wù)來(lái)維持正常的現(xiàn)金流（一般不少于 150字）。 提示：你打算每個(gè)月銷售多少產(chǎn)品或服務(wù)？這一目標(biāo)如何實(shí)現(xiàn)？ 我的牧場(chǎng)初期是試養(yǎng) 2萬(wàn)只安第斯雞，當(dāng)三個(gè)月全部成年以后，按市場(chǎng)價(jià)每顆雞蛋 每天 19000*每天是 年那就將是 300萬(wàn)左右的營(yíng)業(yè)額，這已經(jīng)大大的超出了我的運(yùn)行成本，第一年我就可以盈利 100萬(wàn)左右。 11 設(shè)備和運(yùn)輸 10. 請(qǐng)列出設(shè)備及運(yùn)輸工具的清單，及相關(guān)的執(zhí)照（請(qǐng)附執(zhí)照復(fù)印件）（一般不少于 100字）。 已有哪些設(shè)備？ 價(jià)值（人民幣） 還需要哪些設(shè)備？ 成本（人民幣） 福田之星汽車一輛 21000 安第斯雞 2萬(wàn)只 350000 電腦 2臺(tái) 8000 木材 3噸 15000 鋼管 100噸 300000 辦公設(shè)備 2套 3000 運(yùn)輸車 3臺(tái) 270000 牧草種子 3000 辦公紙張 1000 打印機(jī) 900 燈具 500 為什么需要上述設(shè)備（一般不少于 100字）？ 提示：提供一份企業(yè)運(yùn)行所需設(shè)備和用品的完整清單，并說(shuō)明原因、設(shè)備及用品的價(jià)值或成本： 1在設(shè)備和用品的置備上，你可以考慮多種方式，如購(gòu)買二手設(shè)備、購(gòu)置新設(shè)備或進(jìn)行設(shè)備租賃等。 2注意，清單中還應(yīng)包括公司信箋、活頁(yè)紙、名片等這些小型用品的成本。 鋼管和木材是用來(lái)搭建雞舍用的，運(yùn)輸車用來(lái)運(yùn)輸雞蛋的，一些辦公設(shè)備是進(jìn)行記錄開發(fā)票所必不可少的，因?yàn)榘驳谒闺u的食料主要是牧草和蚯蚓，所以必須準(zhǔn)備充足的食物。 12 執(zhí)照明細(xì) 執(zhí)照名稱 頒發(fā)單位 頒發(fā)時(shí)間 有限期限 許可范圍及內(nèi)容 保 險(xiǎn) 11. 請(qǐng)說(shuō)明企業(yè)運(yùn)行所需的保險(xiǎn)及其費(fèi)用（一般不少于 50字）。 13 提示：列出險(xiǎn)種及保費(fèi)金額： 1公共責(zé)任險(xiǎn) 2產(chǎn)品責(zé)任險(xiǎn) 3貨物運(yùn)輸保險(xiǎn) 4災(zāi)害險(xiǎn) 5車輛 保險(xiǎn) 6人身保險(xiǎn) 7財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) 8防盜險(xiǎn) 9員工社保基金及保險(xiǎn) 險(xiǎn)種 保費(fèi)金額 員工社?；痣U(xiǎn) 5000 防盜險(xiǎn) 1000 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) 5400 車輛保險(xiǎn) 3500 財(cái)務(wù)情況 12、請(qǐng)列 出你所獲得的全部資金支持（包括從我們這個(gè)項(xiàng)目獲得的資金）： 提示：列出所有申請(qǐng)的或給予資助的機(jī)構(gòu)或渠道，例如： 1銀行 2企業(yè)借款 3家人及朋友 4自己的積蓄 5其他（請(qǐng)注明具體機(jī)構(gòu)名稱） 資助機(jī)構(gòu) 申請(qǐng)金額 獲得批準(zhǔn)的金額 銀行貸款 45萬(wàn)元 45萬(wàn)元 家人及朋友 20萬(wàn)元 20萬(wàn) 14 自己的積蓄 5萬(wàn)元 5萬(wàn)元 合計(jì) 70萬(wàn)元 從我們的項(xiàng)目獲得資金 5萬(wàn)元 總計(jì) 75萬(wàn)元 個(gè)人的剩余收入 13、詳細(xì)說(shuō)明你的最低個(gè)人開銷和全部收入（不要包含任何業(yè)務(wù)開支）。 提示：請(qǐng)完整地填寫這份表。 1必須注明你和你共同生活的家人的生活成本。 2將所有收入填寫在表格的底欄。 3不要將任何業(yè)務(wù)開支填到該表中 （如果有合作伙伴，每個(gè)合作伙伴都應(yīng)填一份。必要的話，請(qǐng)復(fù)印相應(yīng)的一頁(yè)）。 （單位：元） 預(yù)計(jì)年度開支 按揭 （分期支付的購(gòu)房款） 無(wú) 租金 50000 公用事業(yè)費(fèi)（ 物業(yè)費(fèi)、 水費(fèi)、燃?xì)?、電?燃油 等） 14000 燃?xì)?、電?燃油（取暖、汽車燈能源消耗） 4000 所有人壽和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) 16000 食品、 雇請(qǐng)家政支出 （包括住宿）、子女開支、禮品 30000 服裝 支出 5000 通訊費(fèi)（電話費(fèi)、 網(wǎng)費(fèi)、有線電視費(fèi) 等） 2200 15 娛樂(lè)花銷（餐飲等） 8000 訂閱費(fèi)（ 報(bào)紙 、刊物等） 500 車輛稅和保險(xiǎn)、維修維護(hù) 3500 儲(chǔ)蓄 （投資或者保障性的支出） 50000 其他開支（請(qǐng)列 出 ） 200000 臨時(shí)開支（房屋維修 /病休等） 15000 小計(jì)：開支 410000 預(yù)計(jì)年度收入 家人或 夫妻 的收入（總數(shù)） 750000 其他收入（ 請(qǐng)列出 ） 15000 小計(jì)：收入 765000 剩余收入總計(jì)（即 收入 ： 355000 如果你估算的收入大于你估算的開支，你就可以確定有多少錢可用于你的創(chuàng)業(yè)。 現(xiàn)金流量 提示： 哪里去的表格。該表是期間表格，即表示某一段時(shí)間內(nèi)現(xiàn)金流入和流出的變化。本表中的現(xiàn)金指的是現(xiàn)鈔、銀行存款。 2注意銷售額與管理費(fèi)用的季節(jié)性變化，如冬季的取暖費(fèi)和電費(fèi)。 3保證你對(duì)收入計(jì)算是符合實(shí)際的，并且足夠支付生活開銷。 4銷售與回款之間可能會(huì)有一定的拖延，即，一月份完成的銷售可能要到三月份才能拿到銷售款。（注意，最好盡快拿到回款，剛開始創(chuàng)業(yè)時(shí)，現(xiàn)金很重要。） 5不要過(guò)高地估計(jì)庫(kù)存水平，要切合實(shí)際。 6有些成本可能是按月或按季度在 12個(gè)月內(nèi)付完。 7注意，有些貸款期的開始日可能會(huì)有變化。 有些情況下，可以說(shuō)服銀行和其他金融機(jī)構(gòu)同意推遲幾個(gè)星期還款。 16 式標(biāo)準(zhǔn)典章 17 現(xiàn)金流量表 創(chuàng)業(yè)企業(yè)名稱： 項(xiàng) 目 第 1 月 第 2 月 第 3 月 第 4 月 第 5 月 第 6 月 第 7 月 第 8 月 第 9 月 第 10月 第 11月 第 12月 合計(jì) 一、各項(xiàng)現(xiàn)金流入 顧客支付的現(xiàn)金 60000 80000 8000 120000 110000 130000 60000 100000 110000 100000 100000 130000 1180000 各項(xiàng)支持性補(bǔ)貼 助款項(xiàng)現(xiàn)金收入 30000 其他借款收到的現(xiàn)金 200000 收到的退稅 其他收到的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入合計(jì) 290000 80000 80000 120000 110000 130000 60000 100000 110000 100000 100000 130000 3540000 二、各項(xiàng)現(xiàn)金流出 采購(gòu)商品或原材料所支付的現(xiàn)金 20000 1000 1000 1500 1000 2000 2000 26500 支付職工的工資、福利、社保等的現(xiàn)金 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 150000 租賃經(jīng)營(yíng)管理場(chǎng)地支出的現(xiàn)金 50000 50000 電費(fèi)、燃料費(fèi)支出的現(xiàn)金 300 300 300 300 300 300 300 300 450 300 450 600 4200 廣告宣傳費(fèi)支出的現(xiàn)金 1000 15000 500 3000 通信費(fèi)支出現(xiàn)金 150 200 150 100 150 200 200 200 200 200 200 200 2000 辦公費(fèi)支出的現(xiàn)金 350 200 200 100 200 100 100 100 100 100 100 100 100 支付的各項(xiàng)保險(xiǎn)金（不含職工社保） 45000 45000 維修及大修理支付的現(xiàn)金 5000 5000 交通費(fèi)、差旅費(fèi)所支出的現(xiàn)金 4000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 26000 購(gòu)置固定資產(chǎn)所支出的現(xiàn)金 償還 助款項(xiàng)支付的現(xiàn)金 967 967 967 967 967 967 967 6774 向其他機(jī)構(gòu)還貸支付的現(xiàn)金 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 60000 專業(yè)咨詢費(fèi)支付的現(xiàn)金 繳納各項(xiàng)稅費(fèi)的現(xiàn)金 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600 其他項(xiàng)目支付的現(xiàn)金 式標(biāo)準(zhǔn)典章 18 現(xiàn)金流量表 編制說(shuō)明 一、本表反映 創(chuàng)業(yè)企業(yè) 在一定時(shí)期內(nèi) 現(xiàn)金 的收入、支出情況。 現(xiàn)金指現(xiàn)鈔和短期能夠變現(xiàn)使用的銀行存款。短期一般應(yīng)在三個(gè)月內(nèi)。 二、本表各項(xiàng)目的內(nèi)容及其填列方法： 1、“顧客支付的現(xiàn)金”，指創(chuàng)業(yè)企業(yè)在向顧客提供產(chǎn)品或服務(wù)受到的現(xiàn)金。這是創(chuàng)業(yè)企業(yè)最重要的收入。包括三部分。第一，現(xiàn)金交易，立即收到的現(xiàn)金；第二，收回以前賒銷或賒欠的應(yīng)收款；第三，尚未交付產(chǎn)品或提供服務(wù)預(yù)先收到的款項(xiàng)。 2、“各項(xiàng)支持性補(bǔ)貼”，是指創(chuàng)業(yè)企業(yè)收到的各部門、機(jī)構(gòu)的資助或財(cái)政補(bǔ)貼。例如，創(chuàng)新基金等。 3、“ 指 織向創(chuàng)業(yè)者提供的創(chuàng)業(yè)基金。 4、 “其他借款收到的現(xiàn)金”，指創(chuàng)業(yè)企業(yè)向金融機(jī)構(gòu)或其他機(jī)構(gòu)、個(gè)人借款收到的現(xiàn)金。 5、“收到的退稅”，指按照國(guó)家稅法，由財(cái)稅部門退還創(chuàng)業(yè)企業(yè)的 ，例如出口退增值稅或消費(fèi)稅。 6、 ” 其他收到的現(xiàn)金 ” ,指通過(guò)其他方式收到的現(xiàn)金。例如處置固定資產(chǎn)收到的現(xiàn)金。 7、 ” 采購(gòu)服務(wù)、商品或原材料所支付的現(xiàn)金 ” 指創(chuàng)業(yè)企業(yè)為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)而向服務(wù)或原材料供應(yīng)商支付的現(xiàn)金。包括現(xiàn)貨交易、預(yù)付款及清欠前款的支付。 8、“支付職工的工資、福利、社保等的現(xiàn)金”，指向職工支付的工資及為職工支付的福利性開支，例如職工食堂的補(bǔ)貼 支出。另按照法律支付的職工社會(huì)保險(xiǎn)金。 9、“租賃經(jīng)營(yíng)管理場(chǎng)地支出的現(xiàn)金”指租賃的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)廠房及管理用房屋租金及物業(yè)費(fèi)等相關(guān)支出。 10、“電費(fèi)、燃料費(fèi)支出的現(xiàn)金”指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的動(dòng)力照明電、油料、燃煤等支出。 11、“廣告宣傳費(fèi)支出的現(xiàn)金”指支付廣告公司、印刷公司等的廣告宣傳的現(xiàn)金。 12、“通信費(fèi)支出現(xiàn)金”指電話費(fèi)網(wǎng)費(fèi)等現(xiàn)金支出。 現(xiàn)金流出合計(jì) 155000 51000 30000 25000 17000 18000 34000 19000 17500 16500 16800 17900 39400 四、現(xiàn)金流量?jī)纛~ 83000 18000 14000 32000 22000 24000 35000 24000 16000 12000 13000 21000 374000 五、期初余額 14000 16000 32000 42000 24000 1