10000平方米氣調(diào)庫建設(shè)項目.doc

淮 陰 工 學 院技術(shù)經(jīng)濟學課程設(shè)計系 院）：交通工程學院專 業(yè)：物流工程學 生 姓 名：顏園、姚嘉慧、徐珊、許艷梅、徐俊杰、徐奕珺、張薈萃設(shè) 計 題 目：10000平米果蔬氣調(diào)庫起 迄 日 期:2011年11月28 日2011年12月 1 日設(shè) 計 地 點:淮陰工學院交通工程學院224404室指 導(dǎo) 教 師:喻小賢 羅建鋒周凌云 趙 鋼目錄第1章 總 論51.1 項目單位基本情況51.1.1 概況51.1.2 財務(wù)狀況51.2 項目建設(shè)方案51.2.1 項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點51.2.2 建設(shè)規(guī)模及建設(shè)方案51.2.3 技術(shù)、設(shè)備、建筑物(主體工程)61.3 投資結(jié)構(gòu)及資金來源71.4 項目效益71.5 可行性研究報告編制依據(jù)71.6 綜合評價8第2章 項目建設(shè)背景及必要性92.1 項目建設(shè)的背景92.1.1推動農(nóng)業(yè)流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的要求92.1.2洪澤湖項目建設(shè)的背景92.2 項目建設(shè)的必要性102.2.1是蘇北發(fā)展特色農(nóng)業(yè)的需要102.2.2是縣域經(jīng)濟發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和職工收入提高的要求102.2.3有利于突破蔬果業(yè)發(fā)展瓶頸102.2.4是農(nóng)場產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和生態(tài)環(huán)境建設(shè)的需要11第3章 建設(shè)條件123.1 項目區(qū)概況123.1.1 建設(shè)地點選擇123.1.2 自然條件123.1.3 社會經(jīng)濟狀況133.2 項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析133.2.1資源、市場條件133.2.2 主要障礙因素及解決方案14第4章 市場分析16 4.1 項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀164.1.1市場需求量164.1.2 市場前景分析174.1.3項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析174.2 市場風險分析。174.2.1 項目產(chǎn)品市場風險因素分析。174.2.2 防范和降低風險對策。18第5章 建設(shè)方案205.1 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模205.2 建設(shè)規(guī)劃和布局205.3 建設(shè)標準205.4 設(shè)備205.4.1 設(shè)備選型205.4.2 設(shè)備清單205.5 節(jié)能減排措施205.6 實施進度安排215.7 實施進度安排21第6章 環(huán)境影響評價226.1 環(huán)境影響226.2 環(huán)境保護與治理措施226.3 環(huán)境影響評價與審批23第7章 項目組織與管理247.1 組織機構(gòu)與職能劃分247.2 勞動定員247.3 經(jīng)營管理措施257.4 技術(shù)培訓257.5 勞動安全、衛(wèi)生與消防26第8章 投資估算及資金籌措298.1 投資估算依據(jù)298.2 投資估算298.2.1總投資298.2.2建設(shè)投資298.2.3流動資金298.2.4其他298.3 資金來源298.3.1企業(yè)自籌（建設(shè)資金和流動資金）：298.3.2申請中央預(yù)算內(nèi)資金（中央財政資金）298.3.3地方財政配套資金298.3.4其他298.4.1財政資金使用和管理308.4.2銀行貸款使用和管理30第9章 財務(wù)評價319.1 財務(wù)評價依據(jù)319.2 成本費用估算319.3經(jīng)濟效益329.3.1 營運收入、稅金及附加329.3.2 利潤計算339.3.3 企業(yè)現(xiàn)金流量表339.3.4 企業(yè)資產(chǎn)負債分析339.3.5 現(xiàn)金流量分析339.4 不確定性分析339.4.1 盈虧平衡分析339.4.2 財務(wù)評價單因素敏感性分析34第10章 社會效益分析3610.1 社會評價基本結(jié)論3610.2 漁民增收、漁業(yè)增效評價3710.2.1 帶動漁民就業(yè)3710.3. 促進農(nóng)民增收3710.3.1 促進漁業(yè)增效3710.4中國水產(chǎn)冷庫的發(fā)展需要科技的支持38附件一39附表1 建設(shè)投資估算表39附表2 流動資金估算表40附表3 投資計劃、資金籌措表42附表4 總成本費用估算表43附表5-1 固定資產(chǎn)折舊費用45附表5-2 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷費估算表49附表6 利潤及利潤分配表51附表7 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表53附表8 資產(chǎn)負債表56附表9 項目投資現(xiàn)金流量表58附表10 項目資本金現(xiàn)金流量表60附表11 單因素敏感性分析63第1章 總 論1.1 項目單位基本情況1.1.1 概況項目單位名稱：淮安市洪澤湖果蔬有限公司所有制形式：合作經(jīng)濟組織1.1.2 財務(wù)狀況淮安市洪澤湖果蔬有限公司經(jīng)營質(zhì)態(tài)良好，業(yè)務(wù)穩(wěn)定，企業(yè)財務(wù)狀況良好。1.2 項目建設(shè)方案1.2.1 項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點項目名稱：淮供集團農(nóng)資配送中心項目建設(shè)性質(zhì)：新建項目建設(shè)地點：淮安市淮陰區(qū)王營鎮(zhèn)果林村四組1.2.2 建設(shè)規(guī)模及建設(shè)方案建設(shè)規(guī)模：1、新建10000平方米氣調(diào)保鮮庫噸及相應(yīng)輔助設(shè)施，總建筑面積80畝地，其中庫體總建筑面積1000m2，保鮮庫面積3629m2, 分揀加工堆場13000平方米，包裝箱生產(chǎn)、庫房5000平方米，機房、配電房380平方米，綜合樓2000平方米，綠化面積599平方米，食堂、宿舍、招待所面積2000平方米，廠區(qū)道路及硬化14453平方米，圍墻830平方米，2、10000平方米氣調(diào)保鮮配套設(shè)備的購置及安裝調(diào)試。3、配套建設(shè)公用工程、環(huán)保工程、污水處理系統(tǒng)。建設(shè)方案:保鮮庫建筑方案比選保鮮庫對庫體的密封程度要求較高，而密封程度與天花板、地板和庫門(窗)等密切相關(guān)。目前庫體建筑有以下三種方案。 方案一：在一般建筑物的基礎(chǔ)上，在現(xiàn)場安裝隔熱保溫材料，地面用資料薄膜、瀝青防潮。其特點是房間跨度較小，適用于小型冷庫，投資較小，施工簡單。方案二：采用預(yù)制隔熱嵌板建造庫房。庫體采用輕鋼組合結(jié)構(gòu)形式，圍護結(jié)構(gòu)為聚氨脂彩鋼夾心板。在墻腳、墻角和天花板等轉(zhuǎn)角處，皆用直角形鋁制構(gòu)件接駁，并用特制的鉚釘固定。聚氨脂彩鋼夾心板，既可以隔熱防潮，又可以作為隔氣層。具有施工時間短、簡捷、投資省、內(nèi)外美觀、衛(wèi)生的特點，常用于簡易房屋的建造。方案三：采用框架結(jié)構(gòu)形式。利用建筑結(jié)構(gòu)作為保鮮庫支承構(gòu)件，構(gòu)架用經(jīng)過壓力處理過的木條制作，構(gòu)架內(nèi)部全部用金屬薄板包起來，金屬板與金屬采用搭接，搭接處涂以不凝固膠加以密封，金屬薄板層既可以防潮又可以隔氣，在金屬板上安裝隔熱材料。常用的隔熱材料為硬塑聚乙烯或硬聚氧脂泡沫塑料。其特點是對建筑物要求較高、投資大，但就長遠考慮，采用框架結(jié)構(gòu)形式是經(jīng)濟實用的。1.2.3 技術(shù)、設(shè)備、建筑物(主體工程)項目的技術(shù)背景和工藝和發(fā)展情況本項目所建果蔬保鮮庫、保鮮工藝、生產(chǎn)設(shè)備先進，產(chǎn)品一流。在項目建設(shè)過程中，從工程設(shè)計、設(shè)備選型、土建施工、設(shè)備安裝都應(yīng)采用先進工藝水平，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)建設(shè)程序要求及規(guī)范。嚴格執(zhí)行項目監(jiān)理制、招投標制、項目法人制及運作合同制。1.3 投資結(jié)構(gòu)及資金來源固定資產(chǎn)投資5752.513萬元，其中建筑工程費3918.41萬元，設(shè)備購置費778.33萬元，其它工程費1000.773萬元，綜合考慮物價上漲率10，其實際固定資產(chǎn)總投資為：5752.513+5752.51310=6327.7643萬元。1.4 項目效益產(chǎn)品符合產(chǎn)品需求，有科技優(yōu)勢、市場優(yōu)勢、資源優(yōu)勢。項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和食品行業(yè)政策。項目建成后，正常年銷售收入32940萬元，年稅后利潤31128.29萬元，年稅金1811.71萬元，財務(wù)內(nèi)部14.2收益率。財務(wù)評價效果較好。1.5 可行性研究報告編制依據(jù) 投資項目可行性研究指南； 建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）； 中華人民共和國土地管理法； 關(guān)于加快供銷合作社改革發(fā)展的若干意見； 新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程專項資金管理辦法； 新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)規(guī)劃； 物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃。1.6 綜合評價為加快國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施，解決產(chǎn)業(yè)調(diào)整、職工增收的問題通過科技開發(fā)、資金投入，保存了有機蔬菜及以“充國香桃”，“西鳳臍橙”，“青三九”為主體的優(yōu)質(zhì)水果的天然營養(yǎng)。產(chǎn)品符合產(chǎn)品需求，有科技優(yōu)勢、市場優(yōu)勢、資源優(yōu)勢。項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和食品行業(yè)政策。項目建成后，正常年銷售收入32940萬元，年稅后利潤31128.29萬元，年稅金1811.71萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率14.2。財務(wù)評價效果較好。且本項目建設(shè)促進了西充的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)品的綜合開發(fā)，延伸了深加工產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品增值，增加了職工和當?shù)剞r(nóng)工的收入，擴大了社會的就業(yè)機會，增加了地方的財政收入，具有較好的經(jīng)濟效益和社會效益，因此建議本項目盡早實施。第2章 項目建設(shè)背景及必要性2.1 項目建設(shè)的背景2.1.1推動農(nóng)業(yè)流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的要求農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)是我國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟工作一個重要的做成部分。通過實施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，改善了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境，促進了區(qū)域農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，提高了農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和綜合效益，為推動我國主要農(nóng)產(chǎn)品實現(xiàn)由長期短缺到總量基本平衡、豐年有余的歷史性轉(zhuǎn)變推進新階段農(nóng)村小康建設(shè)做出了重要貢獻。2.1.2洪澤湖項目建設(shè)的背景洪澤湖位于蘇北以北，夏熱冬寒，四季分明，由于其獨特的地理位置和氣候條件，洪澤湖各色瓜果蔬菜種類繁多。洪澤湖因其獨特的氣候資源為多種果樹、蔬菜生長發(fā)育提供了優(yōu)越的條件，地產(chǎn)果品有著色澤鮮艷、含糖量高、品質(zhì)好、口感好的特點，而且果樹種類繁多，主要有紅棗、梨、核桃和蘋果等十幾種品種。近年來，隨著洪澤湖農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的縱深發(fā)展，果品、蔬菜也成為洪澤湖的支柱產(chǎn)業(yè)，果蔬園栽植面積迅速擴大，年產(chǎn)商品果蔬量也在成倍增長，將自然優(yōu)勢變?yōu)榻?jīng)濟優(yōu)勢。由于洪澤湖縣貯藏保鮮、運銷等發(fā)展滯后，造成果蔬品市場供應(yīng)受季節(jié)影響，價格差異浮動較大，直接影響洪澤湖縣果蔬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大。該項目建成投產(chǎn)后，可以給農(nóng)民提供一個集果蔬儲藏地、加工市場銷售一體化的交易平臺，解決農(nóng)民豐產(chǎn)而不能豐產(chǎn)的竇難局面，更重要的是通過保鮮增值，農(nóng)民增收。氣調(diào)貯藏保鮮方法也是目前世界上最先進的農(nóng)產(chǎn)品保鮮技術(shù)。從而促進洪澤湖的果蔬產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2.2 項目建設(shè)的必要性2.2.1是蘇北發(fā)展特色農(nóng)業(yè)的需要蘇北大開發(fā)戰(zhàn)略的實施，旨在將蘇北的資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和經(jīng)濟優(yōu)勢，以此來改變蘇北經(jīng)濟落后的貧困面貌，縮小我國蘇南、蘇北的差距，實現(xiàn)國家強盛的宏偉目標。洪澤湖水、土、光熱資源豐富，有發(fā)展果蔬業(yè)的天然優(yōu)勢。為利用和發(fā)展這一優(yōu)勢，洪澤湖已對調(diào)整優(yōu)化農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)作為發(fā)展第一產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略部署，這樣“綠色產(chǎn)業(yè)”將快速發(fā)展，而本項目提出的果蔬 保鮮貯藏顯得尤為重要。因此，本項目建設(shè)符合本地區(qū)特色農(nóng)業(yè)發(fā)展的需要。2.2.2是縣域經(jīng)濟發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和職工收入提高的要求隨著洪澤湖縣農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的逐漸完善，加工業(yè)的快速發(fā)展，帶動了農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展，但在以往傳統(tǒng)作物種植模式下，種植戶收入十分有限，到目前為止，農(nóng)民人均收入僅在2100元左右，農(nóng)村的經(jīng)濟發(fā)展急需尋找新的突破口和增長點。本項目將充分利用所處的城郊優(yōu)勢和城市及周邊地區(qū)對鮮食果蔬需求的市場優(yōu)勢，發(fā)展鮮果種植，實施鮮果的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，發(fā)揮項目的示范帶頭作用，食洪澤湖縣農(nóng)村經(jīng)濟又較大的增長，農(nóng)民收入有較大的提高。2.2.3有利于突破蔬果業(yè)發(fā)展瓶頸洪澤湖地區(qū)自然環(huán)境條件較差，發(fā)展果蔬業(yè)，既能保護環(huán)境改善生態(tài)，又可以改善人民生活水平，提高經(jīng)濟收入，使農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)從傳統(tǒng)的經(jīng)濟型向生態(tài)經(jīng)濟型調(diào)整。而在洪澤湖果蔬產(chǎn)業(yè)化進程中，目前深加工龍頭企業(yè)缺乏是瓶頸，一次選擇在洪澤湖建設(shè)一個果樹冷藏庫是十分必要的。本項目的實施不僅為洪澤湖的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，而且有利于當?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，為廣大農(nóng)牧民脫貧致富創(chuàng)造了條件。2.2.4是農(nóng)場產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和生態(tài)環(huán)境建設(shè)的需要當前洪澤湖縣的主種作物是棉花、小麥、玉米為主的傳統(tǒng)作物，林果面積甚微。當前種植作物的畝利潤一般是：棉花680元，小麥180元，玉米250元，而葡萄等果蔬產(chǎn)品的利潤都在2500元以上。從比較效益可看出，鮮果的畝效益是其他作物的10倍左右，為提高土地的生產(chǎn)潛力，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟，調(diào)整種植業(yè)結(jié)構(gòu)勢在必行。為改變蘇北生態(tài)環(huán)境惡化的狀況，國家要求蘇北采取退耕還林、還草措施，以促進生態(tài)環(huán)境的改善，通過調(diào)整植業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展鄰國業(yè)生產(chǎn)，將可提高綠化覆蓋率，美化城郊的環(huán)境，對開展城郊旅游業(yè)也是十分必要的。第3章 建設(shè)條件3.1 項目區(qū)概況 3.1.1 建設(shè)地點選擇項目建設(shè)地點位于江蘇省淮安市洪澤湖，洪澤湖素稱“水鄉(xiāng)澤國”，境內(nèi)河網(wǎng)密布，水域?qū)拸V，水域面積占縣域面積的 54%。 縱橫縣境的主要河流有：淮河、蘇北澆灌總渠、淮河進江水道、老三河、草澤河、張福河、洪金排澇河等 過境河流以及潯河、硯臨河、貼堆河、往良河、花河等境內(nèi)河流。本期項目10000畝，手續(xù)齊全。項目周邊交通基礎(chǔ)設(shè)備完備。3.1.2 自然條件洪澤湖位于江蘇省洪澤縣西部，發(fā)育在淮河中游的沖積平原上，原是泄水不暢的洼地，后儲水成許多小湖。它是一個淺水型湖泊，流注洪澤湖的河流集中在湖的西部，有淮河、汴河和安河等。洪澤湖的整個形狀很像一只昂首展翅欲飛的天鵝。由于洪澤湖發(fā)育在沖積平原的洼地上，故湖底淺平，岸坡低緩，湖底高出東部蘇北平原4-8米，成為一個懸湖。在治淮以前，洪澤湖汪洋一片，既無固定湖岸，又無一定形狀。參照對淮河的治理，對洪澤湖也進行了整治?，F(xiàn)在湖區(qū)的東部大堤寬50米，全長67公里，幾乎全用玄武巖的條石砌成。遠遠望去，宛如一座橫亙在湖邊的水上長城。這條長堤不僅保護著下游地區(qū)的萬頃良田和千百座村鎮(zhèn)，而且攔蓄的豐富水源為航運、發(fā)電、灌溉提供了便利。3.1.3 社會經(jīng)濟狀況 2009年gdp首次超千億，達1121.8億，同比增長14.2%增幅居全省第一位：財政總收入213.5億元，增長25.2%，其中地方一般預(yù)算收入96.5億元，增長35.2%；全社會固定資產(chǎn)投資1100億元，增長33.3%；社會消費品零售總額400億元，增長19.1%；金融機構(gòu)本外幣存款余額942億元、貸款余額673億元，分別增長34.3%、45%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入15646元、農(nóng)民人均純收入6300元，分別增長11.7%和11.4%，財政總收入、全社會固定資產(chǎn)投資等9項指標提前完成“十一五”規(guī)劃目標。3.2 項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析3.2.1資源、市場條件1.資源優(yōu)勢（1）自然資源優(yōu)勢淮安境內(nèi)蘊藏有石油、天然氣、凹凸棒土、巖鹽、芒硝、石灰?guī)r、白云巖、玄武巖、飲用礦泉水等多種礦藏，這些礦產(chǎn)儲量非常可觀，具有很高的開采、利用價值，僅巖鹽儲量就達1300億噸，開發(fā)潛力十分巨大。 農(nóng)副產(chǎn)品資源 淮安擁有耕地576萬畝，是水稻、小麥、油料、豬、禽、蛋、蔬菜等農(nóng)副產(chǎn)品的重要產(chǎn)、加、銷基地，內(nèi)陸水面300萬畝, 盛產(chǎn)魚、蝦、蟹、鱉水產(chǎn)品，年產(chǎn)糧食340萬噸，油料15萬噸，肉類30萬噸，禽蛋15萬噸，水產(chǎn)品20萬噸。林業(yè)資源十分豐富，活立木蓄積量600萬立方米，年采伐量50萬立方米?；窗惨殉蔀榻K最大、全國重要的蔬菜生產(chǎn)基地，種植面積150萬畝，年產(chǎn)量300萬噸，產(chǎn)品遠銷上海、北京等地。 （2）人力資源優(yōu)勢淮安有極為豐富的勞動力資源，全市共有職業(yè)中學26所，中等專業(yè)學校15所，高等院校4所，在校學生4-5萬人，并擁有10多萬名各類專業(yè)技術(shù)人才和較高素質(zhì)的技術(shù)工人，全市常年開設(shè)各類人才市場和勞動力市場。2.市場優(yōu)勢8月28日，由江蘇華晨置業(yè)發(fā)展有限公司投資3億元的中國洪澤湖水產(chǎn)城在泗洪縣開工。水產(chǎn)城占地140畝，是集水產(chǎn)品交易市場、綜合配套服務(wù)中心、大型物流中心、水產(chǎn)特色餐飲為一體的復(fù)合型商業(yè)社區(qū)。項目建成后，將成為我省乃至華東地區(qū)超大型的水產(chǎn)品交易集散中心，進一步提升洪澤湖水產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。隨著水產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，吸引了各地區(qū)各省份的人群紛紛前往，帶動著洪澤湖的經(jīng)濟市場的發(fā)展。另外淮安市的發(fā)展迅速，目前位于江北爭第一、全省爭十強?；窗彩侨珖鴼v史文化名城，有國家級歷史文化名城1座，全國重點保護文物2處，省級保護文物近20處，還有近百處名勝古跡、革命紀念地和迷人的自然風光。周恩來故居和童年讀書處，周恩來紀念館和遺物陳列館，吳承恩故居、韓信故里、明祖陵、盱眙第一山、鐵山寺、洪澤湖水上長城、金湖水上森林等，是其中的代表性景觀。旅游業(yè)引來人群從而帶動著果蔬和水產(chǎn)業(yè)的進步。3.2.2 主要障礙因素及解決方案1主要障礙因素（1）資金投入不足由于建設(shè)資金缺乏，地方財力薄弱，投融資機制不夠健全，對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)投入缺乏有力支撐。同時對農(nóng)資流通領(lǐng)域的投資也相當較少，從而造成農(nóng)資流通領(lǐng)域規(guī)?；?yīng)難以形成，農(nóng)資銷售配送企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)較落后，市場綜合競爭力不高。2解決方案（1）加大資金扶持力度資金短缺嚴重制約氣調(diào)庫的建設(shè)，可采取以下方式：所貸款銀行根據(jù)氣調(diào)庫建設(shè)成本回收周期長、資金周轉(zhuǎn)慢的特點，延長貸款周期，跨年度的貸款，采取結(jié)息換據(jù)的辦法，將貸款轉(zhuǎn)貸下年，減輕公司資金周轉(zhuǎn)壓力；鼓勵采取合資、合作的方式，積極引導(dǎo)社會資金參與配送中心建設(shè)；希望得到政府部門資金支持，把有限的資金發(fā)揮出最大效益，以解決燃眉之急。（2）不斷推進科技進步進一步加強與大專院校、科研院所的技術(shù)合作，長年聘請專家、學者為技術(shù)顧問，依靠科技點化傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，為本項目的建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供強有力的技術(shù)后盾。第4章 市場分析 4.1 項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀通過項目的實施，基本改變淮安市蔬菜果品儲藏技術(shù)與手段落后的局面，實現(xiàn)農(nóng)特產(chǎn)品旺淡供求平衡，使用戶可靈活掌握果蔬出庫時間，根據(jù)市場需要捕捉銷售良機，創(chuàng)造最佳經(jīng)濟效益。充分利用我市氣候類型多樣性的特點，發(fā)展夏季大宗蔬菜生產(chǎn)，供應(yīng)南方市場，實現(xiàn)北菜南運，拓展我市農(nóng)特產(chǎn)品銷售渠道，延伸農(nóng)特產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈，增加農(nóng)民收入；同時，根據(jù)市場及消費情況逐步科學調(diào)整我市果蔬生產(chǎn)布局、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，充分依托先進保鮮加工業(yè)，發(fā)揮地方名優(yōu)特稀資源的優(yōu)勢，使其盡快由產(chǎn)量型向高檔優(yōu)質(zhì)型轉(zhuǎn)化，由均衡供應(yīng)型向超時令反季節(jié)供應(yīng)型轉(zhuǎn)化，旺淡季大反差向周年相對均衡供應(yīng)型轉(zhuǎn)化，促進我市農(nóng)特產(chǎn)品基地建設(shè)，進一步壯大支柱產(chǎn)業(yè)。把淮安市匯農(nóng)蔬菜果品氣調(diào)庫建設(shè)成為全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的重點龍頭企業(yè)，建成一個集科研、加工、銷售、倉儲、信息、科技咨詢與服務(wù)為一體的營銷加工基地；成為內(nèi)聯(lián)千家萬戶、外接省內(nèi)外大市場的農(nóng)特產(chǎn)品加工基地；并以基地為龍頭，輻射周邊縣市農(nóng)特產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進全市農(nóng)特產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)向規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化、集團化、科學化方向發(fā)展。4.1.1市場需求量隨著我國社會經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，蔬果產(chǎn)品消費需求量呈現(xiàn)出快速增長的趨勢。當前隨著居民生活質(zhì)量的提高，對蔬果的質(zhì)量也提出更高的要求，蔬果的需求量將會逐漸增加，因此建設(shè)氣調(diào)保險庫項目，進行蔬果的貯藏保險，將具有較大的市場潛力和社會需求。4.1.2 市場前景分析通過項目實施把淮安建成商賈云集、市場繁榮的全省、乃至東部較有影響的蔬菜果品集散地之一，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)與農(nóng)村經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。4.1.3項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析優(yōu)勢之一：蔬菜果品資源豐富。全市各縣（區(qū)）普遍種植的蔬菜。優(yōu)勢之二：果蔬市場流通體系暢通，交通發(fā)達?；窗彩形挥诮K的中北部，黃淮平原東部，淮河流域下游，東與鹽城接壤，西鄰宿遷，南靠安徽、揚州，北與連云港毗連，是江蘇南北交通交匯中心。優(yōu)勢之三：龍頭企業(yè)不斷發(fā)展壯大。優(yōu)勢之四：政策優(yōu)惠政府十分重視蔬果產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并將其列為主要支柱產(chǎn)業(yè)，制定了詳細的開發(fā)規(guī)劃進行安排部署。 4.2 市場風險分析。4.2.1 項目產(chǎn)品市場風險因素分析。本項目符合國家和省、市產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，立足于農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，應(yīng)用現(xiàn)代科學技術(shù)，扶持龍頭企業(yè)，對于解決城鎮(zhèn)居民菜籃子不足的問題和經(jīng)濟收入將發(fā)揮重要作用，發(fā)展前景光明。承辦單位具有農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)方面的經(jīng)驗和一定的經(jīng)濟實力，只要發(fā)展環(huán)境較為寬松，一般不會有大的風險。但有些因素也會給項目帶來不利因素，造成一定風險.(1)產(chǎn)品價格風險是該項目面臨的主要風險(2)惡性競爭帶來的風險(3)病蟲害帶來的風險4.2.2 防范和降低風險對策。（1）依靠科技支撐，堅持科技興廠的原則。千方百計在提高氣調(diào)生產(chǎn)水平上下功夫，全面提高原料質(zhì)量。一方面是在原料基地生產(chǎn)上按照“人無我有、人有我優(yōu)、人優(yōu)我廉”的經(jīng)營理念開發(fā)產(chǎn)品，開拓市場；另一方面是在基地建設(shè)上嚴格按照無公害標準生產(chǎn)，提高產(chǎn)品質(zhì)量。（2）加強企業(yè)自身管理。實行統(tǒng)一指揮，建立有效的內(nèi)部協(xié)調(diào)，依靠及時準確的信息系統(tǒng)以及嚴密合理控制，使企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營要素做到最佳配合，以達到預(yù)期的目的。主要加強以下幾個方面的管理工作，即質(zhì)量管理、生產(chǎn)技術(shù)管理、財務(wù)管理和營銷管理。（3）建立標準化種植基地，廣辟原料來源。推行標準化種植基地的建設(shè)，推行果蔬標準化。完善設(shè)備，設(shè)施，提升種植管理水平，建立有效的防治病蟲害措施。廣辟原料來源，與主要的原料生產(chǎn)基地建立長期合作關(guān)系，穩(wěn)定果蔬供應(yīng)來源。（4）注重技術(shù)創(chuàng)新，實現(xiàn)產(chǎn)品加工標準化。嚴格消毒防疫，嚴格原料檢疫和產(chǎn)品檢驗，完善公司內(nèi)部質(zhì)量管理制度，著力提升產(chǎn)品技術(shù)含量和質(zhì)量水平，降低生產(chǎn)成本。（5）加大產(chǎn)品宣傳力度，提高客戶和消費者對產(chǎn)品的認知度，不斷提升，樹立產(chǎn)品的品牌形象，在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，積極建立與多家果蔬生產(chǎn)和加工企業(yè)的合作關(guān)系，防范市場風險。（6）強力推進以直銷為主要模式的具有企業(yè)特色的終端銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，形成成熟，完善的龐大的終端銷售網(wǎng)絡(luò)體系：在確保質(zhì)量的前提下，為終端銷售提供全方位、全過程、全天候、優(yōu)質(zhì)周到的售后服務(wù)。第5章 建設(shè)方案5.1 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 庫體10000平方米，為鋼化板材結(jié)構(gòu)，年貯存量80000噸以上5.2 建設(shè)規(guī)劃和布局完成項目的調(diào)研論證、立項設(shè)計，土地水電的協(xié)調(diào)工作。完成移動土方兩萬方，平整場地10000平方米，砌標準圍墻830平方米。5.3 建設(shè)標準采用土建結(jié)構(gòu)，在氣調(diào)庫內(nèi)表面采用整體式氣密結(jié)構(gòu)。密處理前，應(yīng)將所有縫隙、凹流添補抹平，墻角、與地面、屋頂連接處抹成圓弧形，然后將內(nèi)表面整體抹平，最后清除表面污物、灰塵。5.4 設(shè)備5.4.1 設(shè)備選型采用直接冷卻方式供液，以r22作為制冷劑，系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡化。5.4.2 設(shè)備清單燃燒式和氨裂解式制氮機燃燒式n2發(fā)生器；碳分子篩氣調(diào)機或制氮機；膜分離制氮機；5.5 節(jié)能減排措施 1.確定經(jīng)濟合理的供水方案，既要滿足項目生產(chǎn)、生活用水要求，又要求節(jié)約用水。2.生產(chǎn)生活區(qū)用水都要設(shè)計使用節(jié)水閥門，增強職工的節(jié)水意識，養(yǎng)成節(jié)約用水的習慣。3.采用經(jīng)濟合理而有效的午睡處理方式，將車間污水節(jié)約消毒后進行處理，提高水的重復(fù)利用率，達到節(jié)水目的。5.6 實施進度安排見項目實施計劃。5.7 實施進度安排 2011年12月完成項目審批手續(xù)及批文。 2012年1月項目的工程測量 2012年2月完成項目的施工圖設(shè)計 2012年3-5月完成土建施工 2012年5-8月完成地上部分建筑 2012年9月招聘、培訓工作人員 2012年10月辦公及生活用品置購 2012年11月竣工驗收 2012年12月全面投入生產(chǎn)第6章 環(huán)境影響評價 6.1 環(huán)境影響本項目建設(shè)地點周圍和廠區(qū)內(nèi)沒有污染源，建設(shè)用地現(xiàn)狀為平整土地，不存在拆遷工程，無工鞋企業(yè)，不存在原有污染。施工期污染主要有揚塵、噪聲、生活污水及建筑包裝垃圾；揚塵產(chǎn)生于開挖地基、攪拌混凝土及物料的運輸與裝卸；噪聲來源于施工機械、運輸車輛及人群的活動；生活污水為施工人員日常生活所產(chǎn)生。6.2 環(huán)境保護與治理措施一、 污水 環(huán)境保護與治理措施 廢水主要是分選線洗果水、制冷站冷卻循環(huán)水和冷庫沖 霜循環(huán)水及生活污水，循環(huán)水排污屬清潔廢水。由廠內(nèi)污水 管道直接排出，洗果水和生活污水進入廢水經(jīng)過廢水處理設(shè) 施進行處理，處理后達標（ 污水綜合排放標準gb8978-96 二級）排放。制冷機組冷卻水和冷庫沖霜水循環(huán)利用，水的 重復(fù)利用率為 98%，循環(huán)溢出水為清潔水質(zhì)，對水體無質(zhì)量 影響。 二、廢渣、廢品 廢渣、 庫區(qū)內(nèi)有少量廢棄包裝紙箱、損壞的果品、生活垃圾、 鍋爐煤燃燒產(chǎn)生的煤渣，都集中放置，及時外運，不對廠區(qū) 及周圍環(huán)境造成影響。三、噪聲治理 泵房與制冷機房設(shè)建筑降噪隔聲措施，水泵及制冷機等 設(shè)備，安裝隔振墊及振器降低噪聲影響，經(jīng)治理后噪聲值可 大大降低，并萍蹤環(huán)境標準要求。按（gb12348-90）三類區(qū) 的標準值應(yīng)為：允許噪聲值 85db 43 四、綠化 新建廠區(qū)加強綠化工作，綠化面積保持并達到 10%以上。6.3 環(huán)境影響評價與審批 該項目的建設(shè)符合國家環(huán)境保護法律、法規(guī)和環(huán)境功能 規(guī)劃的要求，污染物達標排放，環(huán)境治理設(shè)施與項目的主體 工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用，環(huán)境保護治理方 案技術(shù)可行、經(jīng)濟合理。項目建成后產(chǎn)生的廢水經(jīng)處理后達 到污水綜合排放標準 （gb8978-96）二級標準，對周圍環(huán) 境影響較小，廠界噪聲達到工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準 （gb12348-90）中三類標準，噪聲污染較小。綜上所述，該 項目建成后，在采取環(huán)評要求的污染治理措施后，對內(nèi)環(huán)境 和外環(huán)境影響甚微。從環(huán)境保護的角度考慮，該項目可行。第7章 項目組織與管理7.1 組織機構(gòu)與職能劃分該項目由主要生產(chǎn)工程、公用工程組成。主要生產(chǎn)包括氣調(diào)保鮮庫主體、分選加工車間、紙箱包裝生產(chǎn)線；公用工程包括供排水、消防設(shè)施、庫區(qū)道路、綠化等。經(jīng)過氣調(diào)貯藏的果蔬所具有的特點(1)很好地保持果蔬原有的形、色、香味； (2)果實硬度高于普通冷藏； (3)貯藏時間延長； (4)果實腐爛率低、自然損耗(失水率)低； (5)延長貨架期。由于果蔬長期受低02和高c02的作用，當解除氣調(diào)狀態(tài)后果蔬仍有一段很長時間的“滯后效應(yīng)”或休眠期；(6)適于長途運輸和外銷。果蔬質(zhì)量明顯改善，為外銷和運銷創(chuàng)造了條件；(7)許多果蔬能夠達到季產(chǎn)年銷周年供應(yīng)，創(chuàng)出良好的社會和經(jīng)濟效益。7.2 勞動定員原料分類管理人員：26管理人員：7生產(chǎn)工人：31技術(shù)人員：6檢驗人員：2配電、維修：2叉車工：4其它：57.3 經(jīng)營管理措施按照公司法現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，建立具有規(guī)范的公司制度的法人實體和競爭機制。企業(yè)實行獨立核算，自主經(jīng)營，自負盈虧，并承扣項目的資金投放、工程建設(shè)和經(jīng)營管理。勞動組織采用先進的勞動形式，科學合理的整合人員結(jié)構(gòu)和使用勞動力，正確處理勞動者之間的分工與協(xié)作，充分發(fā)揮勞動者技能和積極性，保證項目的正常運行，以建立高效、精簡、完美的組織機構(gòu)為目的，遵循因事設(shè)職原則，權(quán)責對等原則，命令統(tǒng)一原則。通過科學有序的管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督等有效手段，建立一個寓管理于服務(wù)之中的管理機制。財務(wù)管理財務(wù)管理機構(gòu)的中心任務(wù)是建設(shè)成本控制和項目運營收入的管理7.4 技術(shù)培訓本項目建設(shè)的設(shè)施具有現(xiàn)代國內(nèi)先進水平，整個生產(chǎn)過程具有連續(xù)性強，協(xié)調(diào)關(guān)系緊密等特點。所以要求生產(chǎn)工人具有嫻熟的技術(shù)和一定理論知識；技術(shù)人員應(yīng)有一定的理論水平和實踐經(jīng)驗，能隨時解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問題，并不斷應(yīng)有新工藝、新技術(shù)提高生產(chǎn)效率。為了保證生產(chǎn)順利進行，企業(yè)應(yīng)有計劃、有目的地對生產(chǎn)、技術(shù)、管理人員進行對口培訓。管理人員培訓可通過技術(shù)講座，到高等院校學習。進修或自修的方式，提高其理論水平和管理能力。培訓既懂生產(chǎn)技術(shù)又懂經(jīng)營的開放型優(yōu)秀企業(yè)家和人才。操作人員培訓新工人上崗前，集中相當時間進行技術(shù)教育。安全教育和勞動記錄教育。并選派一批生產(chǎn)骨干委托有關(guān)院校進行專業(yè)培訓，并到同類型企業(yè)或設(shè)備生產(chǎn)廠家跟班上崗培訓，各工種工人可通過設(shè)備安裝過程熟悉工業(yè)與設(shè)備。生產(chǎn)操作人員必須考試合格后方能上崗操作。技術(shù)人員培訓企業(yè)除爭取從同等院?；蚱渌愋推髽I(yè)引進專業(yè)對口的技術(shù)人員外，還可選派技術(shù)干部和優(yōu)秀工人到高等院校和設(shè)計院所進修提高，以培養(yǎng)高素質(zhì)的技術(shù)力量，形成本企業(yè)的科技隊伍。7.5 勞動安全、衛(wèi)生與消防安全為保證職工的勞動安全，本項目根據(jù)國家現(xiàn)行的勞動有關(guān)規(guī)范和規(guī)定采取措施。建筑防火按照建筑設(shè)計防火規(guī)范（gbj16-87）規(guī)定，本項目生產(chǎn)區(qū)火災(zāi)危險性屬丙類，生產(chǎn)區(qū)間火災(zāi)等級為二級，本項目建設(shè)時將在氣調(diào)庫建筑結(jié)構(gòu)表面刷防火涂料，廠房設(shè)安全出口2處，當事故發(fā)生時，便于員工安全逃離。安全本工程各主要通道口處設(shè)事故照明及疏散應(yīng)急照明，當發(fā)生事故或停電時，可立即投入使用，以使工作人員的安全疏散。衛(wèi)生 為保證工作人員的身體健康，本項目根據(jù)國家有關(guān)部門頒發(fā)的工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準、工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范、工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計標準等有關(guān)規(guī)定進行設(shè)計，設(shè)計有濾塵和隔音措施，能夠保證生產(chǎn)需要和工人良好的工作環(huán)境；使工作環(huán)境中含塵濃度低于國家規(guī)定的標準要求；使噪聲可控制在允許的范圍內(nèi)。消防設(shè)施 本項目的生產(chǎn)區(qū)為丙類生產(chǎn)，二級耐火等級的建筑，按建筑設(shè)計防火規(guī)范（gbj16-87）的規(guī)定，室內(nèi)設(shè)消火栓和滅火器等緊急消防器材。消防編制依據(jù)中華人民共和國消防法（1998年頒布）中華人民共和國消防條例實施細則（1987.2國務(wù)院批準）采用標準 建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范（gbj140-90） 建筑物防雷設(shè)計規(guī)范（gb50057-94） 建筑設(shè)計防火規(guī)范（修訂版）（gbj16-87） 火災(zāi)報警系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范（gbj116-88） 泵站設(shè)計規(guī)范（gb/t50265-97）消防設(shè)計 廠房生產(chǎn)危險性為丙類，建筑防火等級為二級，根據(jù)建筑設(shè)計防火規(guī)范（gbj16-87）.庫區(qū)設(shè)計的供水設(shè)施，完全能夠滿足消防用水要求。氣調(diào)間和預(yù)冷間和常溫穿堂，并配備一定數(shù)量的急救消防器材，布置原則為每80m2設(shè)干粉滅火器一具。安全防火設(shè)施 生產(chǎn)區(qū)消防必須遵守“以防為主，防消結(jié)合”的方針，在設(shè)計中嚴格遵守有關(guān)規(guī)范中的防火要求，按規(guī)范配置消防系統(tǒng)和消防設(shè)備；在施工與驗收過程中嚴格按照有關(guān)要求進行監(jiān)督與檢驗；在生產(chǎn)管理過程中嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程；于此同時還要求企業(yè)設(shè)計專職消防干部1名，設(shè)簡直消防人員5人，庫區(qū)內(nèi)設(shè)有專業(yè)的消防隊，可以保證本工程消防。本工程為工業(yè)三類防雷建筑，氣調(diào)庫屋頂避雷網(wǎng)絡(luò)，利用建筑物柱內(nèi)做引下線和pe線重點接地，共用接地極裝置，接地電阻小于1歐姆。本工程接地系統(tǒng)采用tn-s系統(tǒng)。第8章 投資估算及資金籌措8.1 投資估算依據(jù) 根據(jù)有關(guān)財政規(guī)定，國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目按中央財政資金：地方財政資金為1:0.4，有償資金按70%計，有償資金占用費率按2.4%計。農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)貸款按3-5年期貸款利率5.58%計算。8.2 投資估算8.2.1總投資 10000平方米果蔬氣調(diào)庫總投資為 5752.513 萬元8.2.2建設(shè)投資 10000平方米果蔬氣調(diào)庫建設(shè)資金 2800 萬元8.2.3流動資金 10000平方米果蔬氣調(diào)庫流動資金為 6000 萬元8.2.4其他 10000平方米果蔬氣調(diào)庫其他的資金，如政府津貼等：30 萬元8.3 資金來源8.3.1企業(yè)自籌（建設(shè)資金和流動資金）：8800 萬元8.3.2申請中央預(yù)算內(nèi)資金（中央財政資金）：2000萬元8.3.3地方財政配套資金：1000 萬元8.3.4其他8.4資金使用與管理8.4.1財政資金使用和管理8.4.1.1財政有償資金使用和管理 有償資金按農(nóng)發(fā)政策規(guī)定抵押貸款。8.4.1.2財政無償資金使用和管理 無償資金按農(nóng)發(fā)政策報賬。8.4.2銀行貸款使用和管理 主要用于固定資產(chǎn)投資。按照?？顚Ｓ茫瑢Ｈ素撠?，分期分批歸還貸款本息。 第9章 財務(wù)評價9.1 財務(wù)評價依據(jù)本項目的經(jīng)濟評價以國家發(fā)改委和建設(shè)部頒發(fā)的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）為依據(jù)，符合國家有關(guān)法規(guī)及現(xiàn)行財稅制度。（1）根據(jù)財務(wù)制度規(guī)定，企業(yè)固定資產(chǎn)折舊按稅法規(guī)定，房屋建筑按照30年折舊，殘值率10%，直線法折舊。機器設(shè)備按照14年折舊，運輸設(shè)備按7年折舊，電子設(shè)備按照7年計算,無殘值，直線法折舊。無形資產(chǎn)攤銷年限為14年，無形資產(chǎn)14年折舊計提按年限平均法計算。（2）稅收按物流企業(yè)稅收政策計算，營業(yè)稅金按照營業(yè)收入的5%計列；城市維護建設(shè)稅按照營業(yè)稅金的7%計列；教育附加費按照營業(yè)稅金的3%計列；所得稅率按照25%計列。其它按稅收政策執(zhí)行。（3）銀行流動資金貸款年利率5.96%。（4）項目建設(shè)期限為2年，第3年、第4年的生產(chǎn)負荷分別為60%、80%計算，第5年第17年的生產(chǎn)負荷為100%。（5）按行業(yè)規(guī)定，項目基準貼現(xiàn)率為12%。（6）項目計算期為16年。經(jīng)濟分析結(jié)果詳見附表5“財務(wù)評價指標匯總表”。9.2 成本費用估算1年平均總成本費用 年平均總成本費用為22259.035萬元，每年的總成本費用詳見附表3“總成本費用計算表”。2單位營運成本項目建成后正常年份庫存量80000噸以上，周轉(zhuǎn)量為24000噸以上，各年的燃料、動力、工資福利、修理費用、折舊費用、每年利息支出、每年經(jīng)營成本、總成本、固定成本、可變成本詳見表3“總成本費用計算表”3折舊折舊及攤銷費計算：建筑物折舊年限為30年，凈殘值率為10%；卡車折舊年限為7年，無殘值；機器設(shè)備折舊年限為7年，電子設(shè)備折舊為7年，無殘值；詳見附表6“固定資產(chǎn)折舊表”、附表7“無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷費估算表”。4營運費用修理費用按建設(shè)投資的1%計提，營運費用按每年100萬元估算，福利性費用按工資的10%估算，材料及燃料動力356.866萬元。9.3經(jīng)濟效益9.3.1 營運收入、稅金及附加本項目建設(shè)期2年，投產(chǎn)期2年，投產(chǎn)第3年生產(chǎn)負荷60%，投產(chǎn)第4年生產(chǎn)負荷80%，年平均營運收入32940為萬元。年平均營業(yè)稅金及附加31128.29萬元。每年的銷售收入詳見附表8“營運收入與營業(yè)稅金及附加計算表”。9.3.2 利潤計算 年平均利潤總額32940萬元。 詳見附表9“利潤和利潤分配表”、附表5“財務(wù)評價指表匯總表”。9.3.3 企業(yè)現(xiàn)金流量表 企業(yè)現(xiàn)金流量表詳見附表2“財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表”。9.3.4 企業(yè)資產(chǎn)負債分析 詳見表附10“資產(chǎn)負債表”，資產(chǎn)負債率最高值為21.8%。9.3.5 現(xiàn)金流量分析全投資稅前指標如下：內(nèi)部收益率為14.2%投資回收期為6.95年；凈現(xiàn)值(i=12%)=10405.51萬元；全投資稅后指標如下：內(nèi)部收益率為11.75%；投資回收期為7.5年；凈現(xiàn)值(i=12%)=6083.64萬元；詳見附表5“財務(wù)評價指標匯總表”、附表2“財務(wù)現(xiàn)金計劃流量表”。9.4 不確定性分析9.4.1 盈虧平衡分析分別計算生產(chǎn)能力及價格的盈虧平衡點，由計算后匯總于“財務(wù)評價指標匯總表”。盈虧平衡點適中，表明項目具有較強的市場競爭能力。圖9-7為該項目的盈虧平衡分析圖080.9510020406080固定成本21.2755221.2755221.2755221.2755221.2755221.2755221.27552銷售收入022.342527.600375.52007411.0401516.5602222.0803總成本費用21.2755222.342522.5935921.5391321.8027522.0663622.329989.4.2 財務(wù)評價單因素敏感性分析主要就建設(shè)投資、銷售價格、經(jīng)營成本、產(chǎn)量變化等四個主要因素進行分析，分析結(jié)果詳見附表11“單因素敏感性分析表”。銷售價格最為敏感，臨界點-1.64；其次為j經(jīng)營成本，臨界點為0.421。因此，在經(jīng)營過程中，必須努力利用科學技術(shù)有效的降低生產(chǎn)成本，提高質(zhì)量產(chǎn)量，在合理的范圍內(nèi)，提高售價，提高對市場的抗風險能力；同時，必須狠抓科學管理，實行目標成本管理，嚴格控制成本。圖9-9為單因素分析的敏感性分析圖。第10章 社會效益分析10.1 社會評價基本結(jié)論 洪澤湖水產(chǎn)大市場冷庫項目的建設(shè)成功，可帶者我國遠洋漁業(yè)和水產(chǎn)品來料加工業(yè)的發(fā)展，我國沿海地區(qū)的水產(chǎn)品出國量迅速增長，可以帶動淮安就業(yè)率的提升，可提供100多個崗位，給就業(yè)者帶來了幸福，促進人均gdp的提高，同時極大的促進了水產(chǎn)冷酷的發(fā)展。 1隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，人民生活從溫飽型逐漸走向小康型。在人均國民生產(chǎn)總值超過3000美元之后，消費者對優(yōu)質(zhì)水產(chǎn)品的需求回出現(xiàn)一個快速增長的階段，我過東部沿海地區(qū)和一些大中城市都已經(jīng)大大提高了3000美元的水準。 2由于水產(chǎn)品出口貿(mào)易必須達到發(fā)達國家冷庫庫溫標準，同時蝦等優(yōu)質(zhì)水產(chǎn)品必須存在較低的溫度下才能達到交好的保鮮效果。因此我國新建紅澤湖大市場冷庫的建設(shè)溫度低于傳統(tǒng)的-18度，從而使凍品的保鮮效果有很大的提高。 3項目充分利用淮安傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)大市、蘇北區(qū)域交通樞紐和蘇北腹地中心城市的優(yōu)勢，構(gòu)建專業(yè)區(qū)域農(nóng)資配送中心，擴大農(nóng)資儲存和配送規(guī)模，通過規(guī)?；\作，降低農(nóng)資銷售和配送成本，同時帶動農(nóng)資生產(chǎn)業(yè)、運輸業(yè)水產(chǎn)業(yè)等關(guān)聯(lián)行業(yè)的發(fā)展。 4紅澤湖的大市場給淮安人民帶來了又一個新星就業(yè)機會，多了100多個工作崗位。 5項目投產(chǎn)后年平均營運收入32940_萬元，年平均稅前利潤總額31128.29_萬元，投資回收期_7.5年(所得稅后)，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，因此該項目在財務(wù)上可行，能按時收回投資。10.2 漁民增收、漁業(yè)增效評價10.2.1 帶動漁民就業(yè) 洪澤湖水產(chǎn)大市場冷庫項目的建設(shè)成后將在水路運輸、倉儲、裝卸、搬運、配送、信息、財務(wù)、管理等方面提供相關(guān)崗位約40多個。同時可擴大配送中心服務(wù)范圍，將促進100個左右農(nóng)資銷售點和直營店的建設(shè)，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民、下崗職工和失業(yè)人員漁民等提供的間接崗位約400個，對帶動漁民就業(yè)、維護社會穩(wěn)定、繁榮漁村經(jīng)濟、促進新農(nóng)村建設(shè)等具有重要促進作用。 10.3. 促進農(nóng)民增收漁業(yè)生產(chǎn)資料價格的高低直接決定著漁業(yè)生產(chǎn)的成本。產(chǎn)品價格的上漲，已經(jīng)在一定程度上吞噬了“漁業(yè)捕植補貼、減免農(nóng)業(yè)稅”等國家優(yōu)惠政策給予漁民的實惠，影響了廣大人民的生產(chǎn)效益。通過建立區(qū)域水產(chǎn)品配送中心，構(gòu)成集采購、儲運、配送、零售和售后服務(wù)于一體的經(jīng)營體系，把水產(chǎn)品品從出廠到零售的中間過程集中在供應(yīng)鏈內(nèi)部完成，減少流通環(huán)節(jié)，節(jié)省流通費用，從而降低農(nóng)資銷售價格，促進人民增收。10.3.1 促進漁業(yè)增效漁業(yè)生產(chǎn)資料供應(yīng)工作是保障水產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展的重要基礎(chǔ)和前提條件。專業(yè)化水產(chǎn)品配送中心由于其大規(guī)模的倉儲能力，在保障區(qū)域物資持續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)、平抑水產(chǎn)品價格、促進漁民增收等方面發(fā)揮著重要的作用。漁民能及時擁有質(zhì)優(yōu)價廉的水產(chǎn)品是維持農(nóng)業(yè)高效生產(chǎn)的前提條件，是保障農(nóng)村物流順暢的關(guān)鍵因素，是實現(xiàn)漁民增產(chǎn)增收的重要源泉?；窗彩泄╀N社（集團）農(nóng)資有限公司憑借地利、銷售、人員和行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗等方面的優(yōu)勢，構(gòu)建水產(chǎn)品物流配送中心，整