公司員工出差管理細(xì)則

1 / 7 公司員工出差管理細(xì)則 第一章 總則 第一條 為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。 第二條 本制度參照本公司公務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。 第二章 一般規(guī)定 第三條 員工出差依下列程序辦理： 出差前應(yīng)填寫出差申請(qǐng)單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。 第四條出差的審核決定權(quán)限如下： 1、當(dāng)日出差 出差當(dāng)日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。 2、遠(yuǎn) 途出差 由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報(bào)主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。 第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)： （ 1）短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。 （ 2）遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過(guò)六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請(qǐng)選擇乘坐飛機(jī)。 第三章 出差借款與報(bào)銷 2 / 7 第六條費(fèi)用預(yù)算 堅(jiān)持 “ 先預(yù)算后開(kāi)支 ” 的費(fèi)用控制制度。各部門應(yīng)對(duì)本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，做出年計(jì)劃、月計(jì)劃、周計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理 審批，并嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計(jì)劃外費(fèi)用，特殊情況報(bào)總經(jīng)理審批。 第七條借款 （ 1）借款的首要原則是 “ 前賬不清，后款不借 ” 。 （ 2）需借支的出差人員依據(jù)審批后的出差申請(qǐng)表填制備用金領(lǐng)用申請(qǐng)單，財(cái)務(wù)部門收到經(jīng)核簽的出差申請(qǐng)及申請(qǐng)單時(shí)，需再對(duì)出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測(cè)算，若認(rèn)為合理則給以辦理借支，若認(rèn)為有不合理之處，可與申請(qǐng)人進(jìn)行溝通，溝通后如未獲共識(shí)則交付總（副）經(jīng)理或辦公室主任進(jìn)行裁決。 （ 3）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審 批； （ 4）借款要及時(shí)清還，公務(wù)結(jié)束后 3 日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無(wú)正當(dāng)理由過(guò)期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。 （ 5）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，原則上不得超過(guò)借款人的月工資收入。 （ 6）借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在10002000 元，主管級(jí)以上員工金額在 10003000 以內(nèi)，特3 / 7 殊用途超過(guò) 5000 元等特大金額應(yīng)上報(bào)到辦公室主任或副總標(biāo)明原因?qū)徟?第八條報(bào)銷程序及出差費(fèi)用的報(bào)銷 嚴(yán)格按審批程序辦理。按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼 “ 差旅費(fèi) 報(bào)銷單 ” 部門主管或經(jīng)理審核簽字 財(cái)務(wù)部核實(shí) 總經(jīng)理審批 財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。 出差人員需于出差返回三日內(nèi)向財(cái)務(wù)部門提報(bào)經(jīng)部門主管簽核的該行次差旅費(fèi)報(bào)銷單、出差報(bào)告，財(cái)務(wù)部門依據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行初次審核，同時(shí)還需對(duì)費(fèi)用支出的合理性進(jìn)行審核。如未按規(guī)定期限提報(bào)者，財(cái)務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資時(shí)扣減該員所預(yù)支之金額。 第四章 差旅管理 第九條出差申請(qǐng)與報(bào)告 1、出差前應(yīng)填寫出差申請(qǐng)表并注明出差路線、事由、計(jì)劃及出差費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)主管部門經(jīng)理和辦公室主任同意并簽字確認(rèn)后方 可出差，否則出差費(fèi)用一律不予報(bào)銷。 2、部門經(jīng)理對(duì)出差申請(qǐng)進(jìn)行審批時(shí)，除須對(duì)申請(qǐng)人員所填具之出差目的及時(shí)間安排進(jìn)行審核外，還應(yīng)對(duì)其所提出的出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測(cè)算。 3、出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。 4、將出差申請(qǐng)表送至行政部留存、記錄考勤。 4 / 7 、出差返回時(shí)間（以機(jī)票、車票上的到達(dá)時(shí)間為準(zhǔn)）在中午 12 點(diǎn)以前的要來(lái)公司報(bào)到；出差返回時(shí)間在中午 12點(diǎn)以后的經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報(bào)行政部后可不來(lái)公司報(bào)到。 、出差后須按出差申請(qǐng)表 中擬定的時(shí)間、路線、擬計(jì)劃拜訪客戶名錄等事項(xiàng)開(kāi)展出差工作。到達(dá)當(dāng)?shù)氐谝粫r(shí)間予以辦公室負(fù)責(zé)人報(bào)點(diǎn)，報(bào)點(diǎn)須用當(dāng)?shù)仉娫?，由行政?nèi)勤按報(bào)點(diǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、電話號(hào)碼、車次等內(nèi)容予以登記（銷售人員交由銷售內(nèi)勤登記）。出差后回公司報(bào)銷時(shí)須與報(bào)點(diǎn)相吻合，否則不報(bào)銷有出入的部分。 、銷售人員出差后每天向銷售部門負(fù)責(zé)人報(bào)告工作進(jìn)展及下一步工作計(jì)劃安排。 、出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際，需要延長(zhǎng)差旅時(shí)間的，應(yīng)打電話向公司請(qǐng)示；不得因私事 或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。 、出差人員返回后均需提報(bào)出差報(bào)告，出差報(bào)告中需將本次出差的任務(wù)完成情況（包括出差目的達(dá)成情況、費(fèi)用支出情況等內(nèi)容）做詳細(xì)說(shuō)明，同時(shí)該報(bào)告也是出差費(fèi)用報(bào)銷的依據(jù)之一。 、出差報(bào)告的審核及審批：流程同出差申請(qǐng)。 11、出差結(jié)束后，應(yīng)于 3 日之內(nèi)提交出差報(bào)告，并到財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi)用，公司將不予報(bào)銷。 5 / 7 12、為強(qiáng)化出差費(fèi)用管控及提升遠(yuǎn)途出差（本市以外）成本效益，遠(yuǎn)途出差人員在填具 差旅費(fèi)報(bào)銷單時(shí)，必須與相對(duì)應(yīng)的出差申請(qǐng)表上所載明的預(yù)算金額相接近，如高于預(yù)算金額 10%或超過(guò) 300 元者，則必須提出說(shuō)明并經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后超出部分始得報(bào)銷。 第十條 員工出差活動(dòng)的監(jiān)管 各部門經(jīng)理對(duì)自己部門的員工出差活動(dòng)負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督管理，定期（按月）開(kāi)展檢查，對(duì)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應(yīng)及時(shí)處理。 違規(guī)處罰標(biāo)準(zhǔn) ： 1、員工出差未辦理申請(qǐng)手續(xù)的，處罰責(zé)任人 20 100元 /次，期間產(chǎn)生的費(fèi)用不得報(bào)銷入帳。 2、員工出差期間獲得的信息未按規(guī)定整理，總結(jié)上報(bào)的 ，處罰責(zé)任人 20 200 元 /次，獲得的資料未按時(shí)辦理歸檔手續(xù)的，處罰責(zé)任人 50 200 元 /次，如因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人承擔(dān)。 3、出差人員未按時(shí)辦理費(fèi)用報(bào)批手續(xù)并入賬的，處罰 20 200元 /次，對(duì)超期報(bào)銷的出差費(fèi)用按 %報(bào)銷入賬。 4、出差費(fèi)用報(bào)批存在弄虛作假的，按照作假部分的多少處罰責(zé)任人，同時(shí)做假部分的費(fèi)用不得入賬，已入賬的應(yīng)進(jìn)行剝離。 5、財(cái)務(wù)部門未按相關(guān)規(guī)定審核報(bào)銷票據(jù)，存在違規(guī)6 / 7 的，處罰責(zé)任人 50 200 元 /次，如因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由審核人承擔(dān)。 第十一條 出差相關(guān)規(guī)定 1、本市出差： 1）、原則上要求使用本公司交通工具，不報(bào)銷任何費(fèi)用和補(bǔ)助； 2）、如因特殊原因未派車的，出差之交通費(fèi)用憑乘車票據(jù)實(shí)數(shù)報(bào)銷，乘坐出租車需取得部門主管和辦公室主任同意后方可； 2、市外出差： 非業(yè)務(wù)人員原則上應(yīng)當(dāng)天往返，若確需住宿留駐，應(yīng)取得部門主管同意后方可報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用；業(yè)務(wù)人員則根據(jù)其出差申請(qǐng)進(jìn)行相關(guān)時(shí)間安排；出差人員所乘交通工具及食宿標(biāo)準(zhǔn)具體按附件 1 的規(guī)定執(zhí)行，特殊情況經(jīng)主管副總及以上級(jí)別批準(zhǔn)后執(zhí)行。 3、差旅費(fèi)應(yīng)據(jù)實(shí)填報(bào)，如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)者，除將所領(lǐng)差旅費(fèi)追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。 4、差旅費(fèi)報(bào)銷必須一次一清，上次不清下次不借，不能結(jié)清者，從當(dāng)月工資中扣回，直至扣清。 5、出差不享受休息待遇，不得報(bào)支加班費(fèi)或輪休，要保證每天工作 8小時(shí)和一定的工作績(jī)效，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動(dòng)節(jié)、國(guó)慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以7 / 7 補(bǔ)貼。 第五章 附則 第十二條 出差紀(jì)律 1、遵紀(jì)守法； 2、遵守公司制度； 3、注意安全，不從事危險(xiǎn)活動(dòng)； 4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動(dòng)； 5、不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司