貴州省科技成果推廣年度計(jì)劃.doc

貴州省科技成果推廣年度計(jì)劃項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目編號(hào) 實(shí)施單位(蓋章) 項(xiàng)目起止時(shí)間 年 月至 年 月 技術(shù)依托單位 報(bào)告提交日期 年 月 日貴 州 省 科 委 制一、項(xiàng)目實(shí)施單位基本情況項(xiàng)目名稱所屬行業(yè)實(shí)施單位單位性質(zhì)主管部門單位地址郵政編碼開戶銀行職工總?cè)藬?shù)人技術(shù)人員數(shù)人中高級(jí)技術(shù)人員數(shù)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職務(wù)、職稱電話上年度基本經(jīng)濟(jì)概況（年末值）固定資產(chǎn)原值萬元?jiǎng)?chuàng)匯萬元固定資產(chǎn)凈值萬元節(jié)匯萬元固定資產(chǎn)折舊率%技術(shù)性效益萬元折舊基金提取額萬元其它收益萬元全年生產(chǎn)總值萬元大修理基金提成額萬元銷售收入萬元生產(chǎn)發(fā)展基金提成額萬元銷售稅金萬元更新改造基金和生產(chǎn)發(fā)展基金未用數(shù)萬元銷售利潤萬元固定資產(chǎn)貸款余額萬元凈利潤萬元自有流動(dòng)資金萬元企業(yè)利潤留成萬元流動(dòng)資金貸款萬元二、項(xiàng)目概況（項(xiàng)目意義、國內(nèi)外現(xiàn)狀、水平及發(fā)展趨勢(shì)，主要內(nèi)容簡(jiǎn)介）三、技術(shù)可行性分析1、主要技術(shù)路線及需解決的技術(shù)關(guān)鍵2、最終目標(biāo)和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)3、實(shí)施項(xiàng)目所具備的條件和項(xiàng)目完成后的生產(chǎn)條件（原料、材料、設(shè)備、和設(shè)計(jì)施工等條件的落實(shí)情況以及項(xiàng)目完成的生產(chǎn)所需原材料、燃料動(dòng)力、設(shè)備、運(yùn)輸、協(xié)作單位的落實(shí)情況，三廢治理措施等）四、市場(chǎng)預(yù)測(cè)（國內(nèi)外需求情況及市場(chǎng)預(yù)測(cè)，包括市場(chǎng)容量分析、產(chǎn)品價(jià)格與競(jìng)爭(zhēng)能力分析等）五、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析1、預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益單位：萬元經(jīng)濟(jì)效益新增生產(chǎn)能力新增產(chǎn)值新增稅金新增利潤創(chuàng)匯節(jié)匯節(jié)支完成并形成生產(chǎn)能力后直接效益/年完成后間接經(jīng)濟(jì)效益2、預(yù)期社會(huì)效益（節(jié)能節(jié)材情況、節(jié)約利用資源情況、改善環(huán)保的作用、對(duì)促進(jìn)社會(huì)發(fā)展的作用等）六、財(cái)務(wù)分析（以達(dá)到正常生產(chǎn)年度為計(jì)算基準(zhǔn)）1、基本數(shù)據(jù)（1）產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模序號(hào)主要產(chǎn)品名稱、規(guī)格生產(chǎn)規(guī)模/年單 位12342、各種費(fèi)用（年費(fèi)用）單位：萬元序號(hào)費(fèi)用名目1主要原材料名稱及數(shù)量小計(jì)2燃料動(dòng)力費(fèi)用3外協(xié)勞動(dòng)費(fèi)用4生產(chǎn)工人工資(基本、輔助、附加工資)5車間經(jīng)費(fèi)6企業(yè)管理費(fèi)用7銷售費(fèi)用8固定資產(chǎn)折舊費(fèi)2、成本估算單位：萬元序號(hào)成本名目算式金額1工廠成本2銷售成本3經(jīng)營成本4固定成本5可變成本3、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計(jì)算單位：萬元指標(biāo)名目算 式數(shù) 值產(chǎn)品單價(jià)總產(chǎn)值銷售利潤凈利潤企業(yè)利潤留成稅金投資回收期投資利潤率投資創(chuàng)匯率（含節(jié)匯）投資投資內(nèi)部收益率計(jì)算現(xiàn)金流量表計(jì)算參閱”填表說明”4、不確定性分析（1）盈虧平衡分析指標(biāo)名目算式數(shù)值單位已生產(chǎn)能力表示的盈虧平衡點(diǎn)BEP1以銷售價(jià)格表示的盈虧平衡點(diǎn)BEP2簡(jiǎn)要分析說明：（2）敏感性分析參閱“填表說明”紙面不可加頁七、項(xiàng)目技術(shù)投資總概算單位：萬元總投資貸款地方匹配自籌備注需要數(shù)已落實(shí)數(shù)資金用途及使用明細(xì)表主要材料、設(shè)備、儀器名稱、規(guī)格、型號(hào)單位數(shù)量金額設(shè)備來源小計(jì)設(shè)計(jì)、試驗(yàn)費(fèi)成果轉(zhuǎn)讓技、術(shù)服務(wù)費(fèi)安裝費(fèi)不可預(yù)見費(fèi)總預(yù)算八、用款計(jì)劃用款時(shí)間金額（萬元）簡(jiǎn)要內(nèi)容 年 月（季） 年 月（季） 年 月（季）九、項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度安排步驟時(shí)間安排內(nèi)容摘要十、經(jīng)費(fèi)償還計(jì)劃還款資金來源經(jīng)費(fèi)類別償還數(shù)時(shí)間科技有償經(jīng)費(fèi)銀行貸款合計(jì)本金利息本金利息 年 月 年 月 年 月 年 月開戶銀行初審意見： 蓋章 審核人（簽章） 年 月 日地市科委審查意見： （單位公章） 負(fù)責(zé)人（簽章） 經(jīng)辦人（簽章） 年 月 日?。▍^(qū)）市主管廳（局）審查意見： （單位公章） 負(fù)責(zé)人（簽章） 經(jīng)辦人（簽章） 年 月 日?。ㄊ校┛莆瘜彶橐庖姡?（單位公章） 負(fù)責(zé)人（簽章） 經(jīng)辦人（簽章） 年 月 日填 表 說 明一、推廣計(jì)劃中的編號(hào)指所實(shí)施的項(xiàng)目在貴州省成果重點(diǎn)推廣計(jì)劃中的編號(hào)。二、總投資指為實(shí)施本項(xiàng)目所需的新增加的投入，原有廠房設(shè)備等不再作價(jià)計(jì)入。三、總產(chǎn)值指項(xiàng)目產(chǎn)品全部銷售的人民幣凈值，在進(jìn)行項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析評(píng)價(jià)時(shí)，假設(shè)銷售量=產(chǎn)量；“創(chuàng)匯”值為產(chǎn)品外銷部份的實(shí)際價(jià)值折成美元獨(dú)立計(jì)算；“節(jié)匯”值為產(chǎn)品頂替進(jìn)口為國家節(jié)省的外匯（折合成美元）額度數(shù)。四、項(xiàng)目產(chǎn)品存在多種時(shí)，計(jì)算成本時(shí)，取其平均值進(jìn)行項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析。五、工廠成本指在生產(chǎn)過程中發(fā)生的生產(chǎn)費(fèi)用，工廠成本=原材料費(fèi)用+燃料動(dòng)力費(fèi)用+外協(xié)勞動(dòng)費(fèi)用+生產(chǎn)工人工資+車間經(jīng)費(fèi)+企業(yè)管理費(fèi)用。六、銷售成本=工廠成本+銷售費(fèi)用；經(jīng)營成本=銷售成本-折舊費(fèi)。七、固定成本指在一定生產(chǎn)規(guī)模下，成本中不隨產(chǎn)量而變動(dòng)的費(fèi)用，固定成本=生產(chǎn)工人工資+車間經(jīng)費(fèi)+企業(yè)管理費(fèi)用+外協(xié)費(fèi)用+銷售費(fèi)用。八、可變成本是指在一定生產(chǎn)規(guī)模條件下，成本中隨產(chǎn)量而變化的費(fèi)用，可變成本=原材料費(fèi)用+燃料動(dòng)力費(fèi)用。九、總產(chǎn)值=銷售收入=產(chǎn)量（銷售量）銷售價(jià)格，純收入=銷售利潤=銷售收入-銷售成本。十、凈利潤=銷售利潤-產(chǎn)品稅（或增值稅）；企業(yè)留利=凈利潤-（所得稅+調(diào)節(jié)稅+其它稅金）。十一、稅金=產(chǎn)品稅（或增值稅）+所得稅+調(diào)節(jié)稅+其它稅金。十二、投資回收期= 總投資+總利息 正常年度銷售利潤+年折舊十三、投資利潤率= 項(xiàng)目投產(chǎn)后正常年度凈利潤100% 固定資產(chǎn)投入+流動(dòng)資金十四、投資創(chuàng)匯匯率（含節(jié)匯）=(出口產(chǎn)品外匯收入+替代產(chǎn)品節(jié)約外匯- 進(jìn)口原材料外匯支出) 100% 外匯投資額十五、以生產(chǎn)能力表示的盈虧平衡點(diǎn)（BEP1）= 總固定成本 設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力銷售收入-產(chǎn)品稅（或增值稅）-可變成本十六、以銷售價(jià)格表示的盈虧平衡點(diǎn)（BEP2）=產(chǎn)品單位銷售成本銷售單價(jià) 銷售單位-單位稅金十七、敏感分析就是分析計(jì)算各種可變因素變化時(shí)（如投資額、原材料價(jià)格等發(fā)生變化）對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效果的影響，只要求計(jì)算因素變化對(duì)凈現(xiàn)值，投資內(nèi)部收益率的影響，計(jì)