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文檔簡介
2018年財務部年度總結范文一、按照規(guī)?;l(fā)展,專業(yè)化管理的要求,統(tǒng)一公司財務核算方面度量衡,統(tǒng)一財務管理標準:一是建立了一系列財務管理制度并督促各單位認真執(zhí)行,全年公司除大部分使用局財務核算制度外,還針對公司實際情況制定了費用管理辦法,資金管理辦法,辦公用品管理辦法,計算機管理辦法,經(jīng)濟活動分析制度,費用預算管理辦法等幾個規(guī)范性財務文件。并在全公司范圍內(nèi)實施,保證了公司在幾個主要費用標準上的統(tǒng)一。二是制定了年度費用預算的統(tǒng)一標準,針對具體的崗位給定具體的標準,并每月反饋給各部門,要求各部門每月進行分析,對全公司各單位的管理費用每個季度進行一次分析,并上報局財務部。管理費用控制在年度預算范圍內(nèi)。預算管理得到穩(wěn)步推進,細化預算內(nèi)容。按科目進行了分類統(tǒng)計,為全面預算奠定基礎;預算方案根據(jù)各分公司反饋回來的意見適當調(diào)整后,經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分公司,使各單位對本公司的預算有一個全面的了解,增強了預算的透明度;增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況,不定期的向公司領導反饋情況,對于超預算等問題嚴格審批程序,對申請調(diào)整的事項,需經(jīng)過專門的論證分析后,按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來,預算的總體執(zhí)行情況良好。 二、加強財務資金管理和費用預算管理,確保維持生產(chǎn)經(jīng)營最低現(xiàn)金流量:今年公司合同額目標為50億,這就需要我們投入大量的投標保證金來支撐,鐵路項目也需自購很多大型設備,而我司成立時間不長,資金儲備不足,為了緩解資金壓力,規(guī)范資金使用和費用開支,今年財務部對資金和費用進行預算管理,千方百計籌措資金,具體措施一是資金的使用和安排,按照“以收定支”、“量入為出”、“總體平衡”的原則,公司要求各單位報送資金周報,統(tǒng)一管理和調(diào)配和調(diào)配資金,實行日常資金預算審批制度。公司對公司內(nèi)部資金實行內(nèi)部有償調(diào)劑。占用資金要交納使用費。二是制定制度,加大工程款的收回力度,把工程款結算的主要責任落實到項目經(jīng)理部全體管理人員,把資金的回收納入對項目經(jīng)理部的考核并與全體人員的收入掛鉤,尤其是項目經(jīng)理要對工程款的結算負責到底要負終身責任,達不到一定收款比例的不能兌現(xiàn)承包責任獎。三是明確將現(xiàn)金流指標作為公司的重要考核指標;堅持項目“以收定支,不收不支”的原則,建立項目收款預警機制;清理拖欠工程款,將責任細分到個人(應收款與其他應收款);公司核定各單位應繳利潤和貨幣資金,通過套現(xiàn)提高資產(chǎn)收益率。全年公司核定各單位應上交公司3400萬元,實際收回3156萬元,除鐵路公司有235萬未交足外,其余均按時交足。四是實行固定費用預算管理制度,節(jié)約支出,具體來說,不僅對公司分公司的固定費用實行預算管理、盡可能的控制支出,同時對公司和分公司兩級領導、項目經(jīng)理的固定費用也要象部門一樣進行單獨核算和預算,在開源的基礎上達到節(jié)流的目的。五是在謝總的協(xié)調(diào)下,財務部根據(jù)公司經(jīng)營資金需要,全年共計向局借款1.08億元,有力保證了各單位生產(chǎn)經(jīng)營的資金周轉需要。其中安徽公司XX萬元,隧道公司2800萬元,公司總部1000萬元,哈大項目部XX萬元,水綏項目部3000萬元。六是積極爭取局支持,將局采購哈大和隧道公司的設備轉為局投資款,全年共計轉為投資的4525萬元,其中現(xiàn)金900萬元,這樣不僅使公司每年少向局交借款利息300多萬元,而且是公司固定資產(chǎn)增加了4000多萬元,大大加強了公司實力。三、定期進行財務資金分析,提供決策支持。財務部制定了經(jīng)濟活動分析模塊,將相關表格相對固化,形成標準的程序和指標。通過對經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量分析,總結公司現(xiàn)金流量的來源和貢獻,通過定期財務分析,使各公司對所負責業(yè)務的現(xiàn)狀能及時準確地了解,促進公司內(nèi)部降低成本費用,提高經(jīng)濟效益。四、做好日常財務管理工作,及時為分公司和項目提供服務支持:一是在財務部人手較少的情況下,通過有序的組織,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作,一年來,我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應有的支持?;旧蠞M足了各部門對我部的財務要求。公司資金流量一直很大,財務部員工本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時,沒有出現(xiàn)過任何差錯。二是及時向有關領導提供各種報表,及時將公司財務狀況匯報領導,便于領導決策。三是配合上級部門及時完成上市831工作。四是加強財務檢查及內(nèi)控管理力度,防范資金風險 公司收入資金、費用資金納入企業(yè)貨幣資金帳戶核算,便于對現(xiàn)金的監(jiān)控管理;制
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