甘肅XX礦業(yè)有限公司年產(chǎn)60萬噸電石項(xiàng)目建議書.doc

甘肅xx礦業(yè)有限公司年產(chǎn)60萬噸電石項(xiàng)目建議書1 項(xiàng)目建設(shè)的目的和意義1.1 概述項(xiàng)目名稱：甘肅xx礦業(yè)有限公司60萬噸/年電石項(xiàng)目主辦單位：甘肅xx礦業(yè)有限公司項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建企業(yè)性質(zhì)：法人代表：項(xiàng)目地點(diǎn)： 甘肅省xx市1.2 項(xiàng)目提出的背景和依據(jù)1.2.1 電石市場背景 1.2.2 企業(yè)背景1.3投資必要性和經(jīng)濟(jì)意義1.3.1市場優(yōu)勢：1.3.2項(xiàng)目自身優(yōu)勢：1.4 項(xiàng)目建議書編制依據(jù) 2 市場初步預(yù)測分析2.1 國內(nèi)、外市場情況初步預(yù)測2.1.1 產(chǎn)品的主要性能2.1.2產(chǎn)品國內(nèi)、外市場供需情況的現(xiàn)狀和主要消費(fèi)去向2.2 國內(nèi)電石的生產(chǎn)情況2.3產(chǎn)品的銷售初步預(yù)測、競爭能力和進(jìn)入國際市場的前景2.4 國內(nèi)外產(chǎn)品價(jià)格的現(xiàn)狀和銷售價(jià)格初步預(yù)測3 產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模3.1產(chǎn)品方案3.2 產(chǎn)品品種、規(guī)格、質(zhì)量指標(biāo)和規(guī)模3.3 裝置規(guī)模初步分析4 工藝技術(shù)初步方案4.1 簡述原料路線和生產(chǎn)方法4.1.1 原料路線確定的原則和依據(jù)。4.1.2生產(chǎn)方法確定的原則和依據(jù)4.1.3 生產(chǎn)方法簡述 4.1.3.1 工藝流程簡述（附圖：工藝流程示意圖）4.1.3.2 電石產(chǎn)品 消耗指標(biāo)。 (1)原材料、輔助材料消耗(以每噸產(chǎn)品計(jì)) (2)公用工程和燃料消耗量（以每噸產(chǎn)品計(jì)）4.1.3.3 主要設(shè)備的選擇 根據(jù)工藝技術(shù)方案的情況，主要關(guān)鍵設(shè)備有：4.2工藝技術(shù)（軟件）來源路線的選擇和比較5原材料、輔助材料和動(dòng)力的供應(yīng)5.1 主要原材料、輔料的供應(yīng)5.1.1 主要原材料、輔料規(guī)格和用量見下表：5.1.2 供應(yīng)來源5.1.2.1生石灰：本項(xiàng)目所需的主要原料為生石灰當(dāng)?shù)厥袌龉?yīng)充足。5.1.2.2焦炭當(dāng)?shù)厥袌龉?yīng)充足。5.2 動(dòng)力供應(yīng)5.2.1 動(dòng)力規(guī)格和用量一覽表動(dòng)力及公用工程規(guī)格及用量一覽表5.2.2 動(dòng)力供應(yīng)來源和供應(yīng)條件動(dòng)力來源為公司已有動(dòng)力供應(yīng)車間，能力不足時(shí)再擴(kuò)建。6 建廠條件和廠址初步方案6.1 建設(shè)地點(diǎn)的自然條件和社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件6.1.1 廠址自然條件（1） 廠址的地理位置、地形、地貌（2） 工程地質(zhì)及水文地質(zhì)概況6.1.2 當(dāng)?shù)貧庀髼l件 6.1.3 地區(qū)和城鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)狀及發(fā)展規(guī)劃6.1.4 交通運(yùn)輸狀況6.1.5 供水及排水6.1.6 供電及供氣6.1.7 供熱工程情況6.1.8 環(huán)境條件6.1.9 生活福利設(shè)施6.1.10 廠內(nèi)土地使用現(xiàn)狀及需用土地情況6.2 廠址方案7 公用工程和輔助設(shè)施初步方案7.1 公用工程和輔助設(shè)施初步方案和原則確定7.2 土建（建筑及結(jié)構(gòu)）初步方案和原則確定7.2.1工程地質(zhì)（見6.1.2章節(jié)） 地基處理方案可根據(jù)不同地段建、構(gòu)筑物的重要程度分別采用樁基、人工地基及天然地基。具體方案待收到擬建場地的詳勘報(bào)告后在本工程初步設(shè)計(jì)或詳細(xì)設(shè)計(jì)階段中確定。7.2.2 結(jié)構(gòu)選型工藝裝置為鋼框架及鋼筋混凝土框架，產(chǎn)品庫為排架結(jié)構(gòu)，其他為磚混結(jié)構(gòu) 7.2.3 建（構(gòu)）筑物一覽建筑物一覽表8 環(huán)境保護(hù)8.1 廠址與環(huán)境現(xiàn)狀8.2 執(zhí)行的環(huán)境保護(hù)法規(guī)及采用的標(biāo)準(zhǔn) （1） 1989年公布的中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法； （2） 國家計(jì)委、環(huán)委（87）國環(huán)字002號(hào)文，關(guān)于頒發(fā)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定的通知； （3） 國務(wù)院1998第253號(hào)令建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例； （4） 環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(gb3095-1996)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)； （5） 城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)（gb3096-93）2類標(biāo)準(zhǔn)； （6） 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(gb16297-1996)表2中的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)； （7） 工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（gb9078-1996）表2中的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)； （8） 鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（gb13271-2001）二類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)； （9） 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(gb8978-1996)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)； （10） 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)(gb12348-90)類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)； （11） 工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范(gbj87-85)。8.3 建設(shè)項(xiàng)目主要污染源及污染物 本項(xiàng)目的主要污染源及污染物見下表：8.4 環(huán)境保護(hù)與綜合利用初步措施和方案8.4.1 污染物處理方案（1） 廢氣治理（2） 廢水處理（3）廢渣處理與利用8.5 建設(shè)項(xiàng)目初步環(huán)境影響分析環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)論以環(huán)境影響報(bào)告書的評(píng)價(jià)結(jié)論為準(zhǔn)。9 工廠組織及勞動(dòng)定員估算9.1工廠體制及管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置原則本項(xiàng)目建成后，企業(yè)管理機(jī)構(gòu)按現(xiàn)代企業(yè)制度進(jìn)行管理。企業(yè)實(shí)行分廠（工廠車間）、生產(chǎn)工段二級(jí)管理。根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)制度要求，企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)力求高效、精簡，以便更好的適應(yīng)市場的競爭，適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的要求。9.2 生產(chǎn)班制及定員9.2.1 生產(chǎn)班制生產(chǎn)裝置按四班三運(yùn)轉(zhuǎn)工作制，管理和技術(shù)人員實(shí)行一班制。9.2.2 定員所需定員中，部分管理干部、技術(shù)人員和工人從原企業(yè)調(diào)整解決不足部分社會(huì)招聘。詳見定員表，定 員 表序號(hào)項(xiàng) 目 名 稱單 位數(shù) 量備 注（1）管理人員人18含銷售（2）氟化鋁主裝置人34（3）產(chǎn)品包裝人16（4）循環(huán)水站人9（5）冷凍空壓人9（6）分析化驗(yàn)等人9合計(jì)9510 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃10.1 項(xiàng)目周期初步規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)周期自可行性研究報(bào)告審批后至投產(chǎn)預(yù)計(jì)18個(gè)月完成，建成后第一年生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)能力的60%，第二年起達(dá)到80%設(shè)計(jì)能力，第三年起達(dá)到100%設(shè)計(jì)能力。建設(shè)周期分為如下階段：前期項(xiàng)目決策、勘察設(shè)計(jì)、設(shè)備采購、土建施工、安裝施工、人員培訓(xùn)、開車及試運(yùn)轉(zhuǎn)。本項(xiàng)目工藝技術(shù)方案成熟，企業(yè)對(duì)化工裝置的生產(chǎn)有豐富的管理經(jīng)驗(yàn),因此，工程建設(shè)周期可適當(dāng)壓縮。主要設(shè)備的采購工作，可在工程設(shè)計(jì)全面完成之前開始定貨。同時(shí)，在各工段安裝工程完成后,即可進(jìn)行后序吹掃、投料試車，以便縮短建設(shè)周期。10.2 實(shí)施進(jìn)度規(guī)劃10.2.1各個(gè)階段實(shí)施進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建議書的編制和審批：二個(gè)月完成?？尚行匝芯繄?bào)告的編制和審批：二個(gè)月完成。初步設(shè)計(jì)及審批，三個(gè)月完成。施工圖設(shè)計(jì)： 六個(gè)月完成。土建施工階段：五個(gè)月完成。設(shè)備訂貨及制造：五個(gè)月完成。設(shè)備安裝調(diào)試：六個(gè)月完成，包括設(shè)備、管道、儀表、電器等的安裝。試車、投產(chǎn)階段：兩個(gè)月完成。設(shè)備訂購合同簽約后，進(jìn)行土建基礎(chǔ)施工，各階段交叉進(jìn)行以縮短建設(shè)期。10.2.2項(xiàng)目實(shí)施初步進(jìn)度本項(xiàng)目擬在2年內(nèi)建設(shè)完成，2007年3月份開始2008年12月項(xiàng)目建成投產(chǎn)。具體實(shí)施規(guī)劃見下表：7項(xiàng) 目 實(shí) 施 進(jìn) 度 表項(xiàng) 目 內(nèi) 容2007年2008123456789101112123456789101112項(xiàng)目建議書編制及審批*可研編制及審批初步設(shè)計(jì)及審批 施工圖設(shè)計(jì)土建施工設(shè)備訂貨及制造設(shè)備安裝調(diào)試試車、整改投 產(chǎn)*甘肅昱源礦業(yè)有限公司年產(chǎn)60萬噸電石項(xiàng)目建議書11 投資估算及資金籌措方案11.1 投資估算11.1.1 項(xiàng)目總投資：7174萬元（1）建設(shè)投資：6500萬元（2）建設(shè)期利息：174萬元（3）流動(dòng)資金：500萬元總投資估算詳見附表10項(xiàng)目總投資估算表。11.1.2 工程概況及估算內(nèi)容11.1.3 投資估算的原則11.1.4 建設(shè)投資的估算11.1.5 建設(shè)期利息的估算11.1.6 流動(dòng)資金的估算11.2 資金籌措方案11.2.1資金來源11.2.1.1項(xiàng)目資本金11.2.2.2貸款資金11.2.2 逐年資金籌措和初步使用方案詳見附表2投資使用計(jì)劃與資金籌措表。12、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及社會(huì)效益評(píng)價(jià)12.1評(píng)價(jià)方法及依據(jù)本工程財(cái)務(wù)分析包括靜態(tài)分析、動(dòng)態(tài)分析和不確定性分析。財(cái)務(wù)分析方法依據(jù)方法與參數(shù)（三版）、國石化發(fā)（2000）412號(hào)文，化工投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法參數(shù)。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是根據(jù)國家有關(guān)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、稅收制度及現(xiàn)行價(jià)格體系，分析測算建設(shè)項(xiàng)目的效益和費(fèi)用，考察項(xiàng)目的獲利能力、清償能力等財(cái)務(wù)狀況，以判別建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)上的可行性。本工程財(cái)務(wù)分析均為不含稅價(jià)。12.1.2生產(chǎn)規(guī)模、銷售價(jià)格 12.1.3 項(xiàng)目建設(shè)周期及計(jì)算期 12.1.4稅金 1 本項(xiàng)目產(chǎn)品流轉(zhuǎn)稅為增值稅,稅率為17%。 2 本項(xiàng)目所得稅率為25% 。12.1.5 盈余公積金和公益金分別按稅后利潤10%和5%。12.1.6 生產(chǎn)初期及生產(chǎn)期生產(chǎn)負(fù)荷 本項(xiàng)目生產(chǎn)投產(chǎn)第一年按60% 負(fù)荷計(jì)算，第二年按80% 負(fù)荷計(jì)算，從第三年起按100% 負(fù)荷計(jì)算。 12.1.7 還款方式 本工程還款資金用本項(xiàng)目新增的所得稅后利潤、折舊、攤銷費(fèi)。 12.2 產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算12.2.1原材料成本1 原材料消耗量依據(jù)工藝設(shè)計(jì)計(jì)算的消耗定額計(jì)算，原材料價(jià)格 按目前市場價(jià)計(jì)算。 2 消耗定額中包括了合理損耗。12.2.2動(dòng)力成本 煤、水、電等按設(shè)計(jì)實(shí)際耗量計(jì)算，其價(jià)格按工廠實(shí)際價(jià)格計(jì)算。12.2.3 工資及福利費(fèi)按企業(yè)現(xiàn)行水平計(jì)算。12.2.4 折舊費(fèi) 本工程折舊費(fèi)按綜合折舊計(jì)算，折舊年限按10年計(jì)算。余值5%。12.2.5 攤銷費(fèi) 本工程遞延資產(chǎn)和無形資產(chǎn)分別按5年和10年攤銷。12.2.6 維修費(fèi) 本工程維修費(fèi)按固定資產(chǎn)原值（扣除建設(shè)期利息）的2%估算。12.2.7 利息支出 本工程利息支出包括長期貸款利息和流動(dòng)資金貸款利息。12.2.8 其它費(fèi) 本工程總成本中的其它費(fèi)包括在制造費(fèi)用、管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用中扣除工資、福利費(fèi)、折舊費(fèi)、維修費(fèi)、攤銷費(fèi)后的費(fèi)用，按工廠同類水平估算。12.3 財(cái)務(wù)分析12.3.1靜態(tài)指標(biāo) 投資利潤率： 24.68 % 投資利稅率： 33.35 % 資本金凈利潤率： 265.57% 貸款償還期： 人民幣：6.07年（含建設(shè)期2年） 12.3.2動(dòng)態(tài)指標(biāo) 1 所得稅前： 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率firr: 28.85 % 2 所得稅后 ： 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率firr: 23.81 % 9甘肅昱源礦業(yè)有限公司年產(chǎn)60萬噸電石項(xiàng)目建議書13 結(jié)論與建議13.1結(jié)論本項(xiàng)目的技術(shù)成熟，所生產(chǎn)的產(chǎn)品是國內(nèi)、較為緊俏的產(chǎn)品，依托企業(yè)已有的專有技術(shù)和較好的生產(chǎn)技術(shù)和人才優(yōu)勢，規(guī)范企業(yè)管理建立現(xiàn)代企業(yè)制度，是企業(yè)提高經(jīng)濟(jì)效益的有效途徑。市場分析表明該工程的各種產(chǎn)品，在國內(nèi)、占有大部分市場，發(fā)展前景廣闊。該項(xiàng)目部分產(chǎn)品屬高新技術(shù)專業(yè)化產(chǎn)品，其生產(chǎn)設(shè)備較為先進(jìn)，技術(shù)成熟，技術(shù)和工藝都達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。該項(xiàng)目在生產(chǎn)過程中的三廢經(jīng)治理達(dá)標(biāo)后排放，并在關(guān)鍵部位加強(qiáng)管理與監(jiān)測，采取有效措施。廢氣分別經(jīng)過洗滌吸收達(dá)標(biāo)排放；廢水到污水處理裝置經(jīng)治理達(dá)標(biāo)后排放；石膏渣可以作為副產(chǎn)品出售。項(xiàng)目建成后對(duì)環(huán)境的影響將控制在允許范圍內(nèi)，不會(huì)造成污染。13.2經(jīng)濟(jì)效益本項(xiàng)目投資7174萬元，年均銷售額9984萬元(含稅價(jià)11681萬元)，平均總利潤1773萬元。內(nèi)部收益率28.85%，投資回收期5.4年（包括建設(shè)期），生產(chǎn)能力表示盈虧平衡點(diǎn)為48.3%；表明本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益好，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。13.3社會(huì)效益本項(xiàng)目可以利用當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢，產(chǎn)品升級(jí)換代，增強(qiáng)企業(yè)競爭力，符合西部開發(fā)的產(chǎn)業(yè)化戰(zhàn)略 。對(duì)改變我國西北地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展中西部經(jīng)濟(jì)同樣具有深遠(yuǎn)意義。綜上所述，本項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)，原料供應(yīng)可靠，