營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)規(guī)范.doc

中國(guó)移動(dòng)省公司層面財(cái)務(wù)集中管理中國(guó)移動(dòng)省公司層面財(cái)務(wù)集中管理 營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)規(guī)范營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)規(guī)范 中國(guó)移動(dòng)通信有限公司中國(guó)移動(dòng)通信有限公司 2007 年年 9 月月 中國(guó)移動(dòng)省公司層面財(cái)務(wù)集中管理 營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)規(guī)范 第 1 頁(yè) 共 28 頁(yè) 目目錄錄 1.適用范圍適用范圍.3 2.參考文件參考文件.3 3.術(shù)語(yǔ)和定語(yǔ)術(shù)語(yǔ)和定語(yǔ)3 4.符號(hào)和縮略語(yǔ)符號(hào)和縮略語(yǔ).3 5.總體說(shuō)明總體說(shuō)明.4 5.1.建設(shè)原則 .4 5.2.建設(shè)目標(biāo) .4 5.3.系統(tǒng)定位 .5 5.4.體系架構(gòu) .5 5.5.功能架構(gòu) .5 6.功能要求功能要求.6 6.1.系統(tǒng)管理功能需求 6 6.1.1.用戶管理6 6.1.2.系統(tǒng)維護(hù)6 6.1.3.配置管理7 6.1.4.稽核規(guī)則管理 7 6.1.5.系統(tǒng)在線幫助 8 6.2.信息復(fù)核功能要求 8 6.2.1.boss 營(yíng)收信息復(fù)核8 6.2.2.銀行實(shí)收信息復(fù)核.9 6.3.稽核管理功能要求 10 6.3.1.自動(dòng)稽核10 6.3.2.手工稽核11 6.3.3.差異處理13 6.4.報(bào)表分析功能要求 14 6.4.1.稽核結(jié)果報(bào)表 14 6.4.2.比例分析16 6.4.3.趨勢(shì)分析17 6.4.4.差異項(xiàng)目分類統(tǒng)計(jì).17 6.5.接口管理功能要求 18 中國(guó)移動(dòng)省公司層面財(cái)務(wù)集中管理 營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)規(guī)范 第 2 頁(yè) 共 28 頁(yè) 6.5.1.基本要求與功能18 6.5.2.boss 系統(tǒng)接口設(shè)置18 6.5.3.銀企互聯(lián)系統(tǒng)接口設(shè)置 .23 6.5.4.erp 系統(tǒng)接口設(shè)置 26 中國(guó)移動(dòng)省公司層面財(cái)務(wù)集中管理 營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)規(guī)范 第 3 頁(yè) 共 28 頁(yè) 1. 適用范圍適用范圍 為了規(guī)范營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)建設(shè)，按照省公司層面財(cái)務(wù)集中的總體原則，特制定本規(guī)范。 本規(guī)范包含營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)的基本應(yīng)用功能和技術(shù)要求。 本規(guī)范適用于中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)各省、自治區(qū)、直轄市公司（以下簡(jiǎn)稱“省公司”）營(yíng)收資金稽 核系統(tǒng)建設(shè)。 2. 參考文件參考文件 中國(guó)移動(dòng)省公司層面財(cái)務(wù)集中管理實(shí)施方案（試行） 中國(guó)移動(dòng)省公司層面財(cái)務(wù)集中管理業(yè)務(wù)流程方案 中國(guó)移動(dòng)省公司層面財(cái)務(wù)集中管理財(cái)務(wù)組織架構(gòu)方案 中國(guó)移動(dòng)省公司層面財(cái)務(wù)集中管理財(cái)務(wù)集中相關(guān)系統(tǒng)總體規(guī)范 3. 術(shù)語(yǔ)和定語(yǔ)術(shù)語(yǔ)和定語(yǔ) 名詞名詞解釋解釋 營(yíng)收資金稽核系統(tǒng) 營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)通過(guò) boss 營(yíng)收信息與銀行實(shí)收信息核對(duì)，實(shí)現(xiàn)利用 it 系統(tǒng)支撐營(yíng)收資金自動(dòng)稽核，確保營(yíng)收資金的安全、準(zhǔn)確 銀企互聯(lián)系統(tǒng) 通過(guò) erp 接口平臺(tái)建立企業(yè) erp 財(cái)務(wù)系統(tǒng)與銀行系統(tǒng)的實(shí)時(shí)自動(dòng)接口， 實(shí)現(xiàn)從賬務(wù)處理到資金結(jié)算的不落地直連通道，實(shí)現(xiàn)資金業(yè)務(wù)的集中 高效處理，為省公司層面財(cái)務(wù)集中建立必要的支撐 4. 符號(hào)和縮略語(yǔ)符號(hào)和縮略語(yǔ) 符號(hào)和縮略語(yǔ)說(shuō)明 縮寫(xiě)縮寫(xiě)英文描述英文描述中文描述中文描述 erpenterprise resource planning特指中國(guó)移動(dòng) oracle erp 系統(tǒng) bossbusiness&operation support system特指中國(guó)移動(dòng)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng) 中國(guó)移動(dòng)省公司層面財(cái)務(wù)集中管理 營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)規(guī)范 第 4 頁(yè) 共 28 頁(yè) 5. 總體說(shuō)明總體說(shuō)明 5.1. 建設(shè)原則建設(shè)原則 營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)的建設(shè)應(yīng)遵循以下原則： 實(shí)用性 系統(tǒng)應(yīng)基于實(shí)際業(yè)務(wù)需求并結(jié)合財(cái)務(wù)集中要求進(jìn)行建設(shè)，系統(tǒng)應(yīng)易于用戶使用，各種功能操 作簡(jiǎn)單明確，系統(tǒng)維護(hù)集中、簡(jiǎn)單，對(duì)于大量數(shù)據(jù)操作采用自動(dòng)操作模式，近期系統(tǒng)建設(shè)應(yīng) 著重在支撐省公司財(cái)務(wù)集中，以系統(tǒng)快速實(shí)施、功能實(shí)用為重點(diǎn)。 高效性 作為公司財(cái)務(wù)稽核體系的一部分，營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)所反饋的數(shù)據(jù)必須及時(shí)準(zhǔn)確高效，以方 便財(cái)務(wù)稽核人員及時(shí)發(fā)現(xiàn)營(yíng)收資金應(yīng)收數(shù)據(jù)與實(shí)收數(shù)據(jù)的差異，從而達(dá)到提高財(cái)務(wù)稽核效率 的目的。 擴(kuò)展性 營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)建設(shè)在一定程度上受到 boss 系統(tǒng)支撐情況和外部金融環(huán)境的影響，所以 該系統(tǒng)的建設(shè)應(yīng)是一個(gè)循序漸進(jìn)、不斷完善的過(guò)程。在設(shè)計(jì)營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)時(shí)，需要考慮 將來(lái)隨著 boss 系統(tǒng)支撐的不斷增強(qiáng)和外部金融環(huán)境的逐步改善，使?fàn)I收資金稽核系統(tǒng)功能 得到進(jìn)一步增強(qiáng)，系統(tǒng)應(yīng)具備良好的可擴(kuò)展性。 安全性 營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)建設(shè)需要考慮各省公司營(yíng)收資金稽核體系中不同人員、職責(zé)的權(quán)限分配， 以及該系統(tǒng)與銀企互聯(lián)系統(tǒng)及 erp 系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)交互的安全性。 5.2. 建設(shè)目標(biāo)建設(shè)目標(biāo) 營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)建設(shè)是一個(gè)分步實(shí)施和逐步完善的過(guò)程，建設(shè)目標(biāo)為協(xié)助省公司層面財(cái)務(wù)集中 后的營(yíng)收資金稽核工作，具體建設(shè)目標(biāo)如下： 提高自動(dòng)化程度：通過(guò)系統(tǒng)自動(dòng)處理稽核工作，加快營(yíng)收資金稽核速度，提高財(cái)務(wù)稽核工作 效率。 保障營(yíng)收資金數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性：通過(guò)對(duì)應(yīng)收數(shù)據(jù)與實(shí)收數(shù)據(jù)進(jìn)行自動(dòng)稽核，及時(shí)反饋營(yíng)收資金應(yīng) 收數(shù)和銀行實(shí)收信息的核對(duì)情況，及時(shí)反饋問(wèn)題數(shù)據(jù)，從而提高核算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，降低財(cái) 務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 中國(guó)移動(dòng)省公司層面財(cái)務(wù)集中管理 營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)規(guī)范 第 5 頁(yè) 共 28 頁(yè) 5.3. 系統(tǒng)定位系統(tǒng)定位 營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)通過(guò) boss 營(yíng)收信息與銀行實(shí)收信息核對(duì)，實(shí)現(xiàn)利用 it 系統(tǒng)支撐營(yíng)收資金自動(dòng) 稽核，確保營(yíng)收營(yíng)收資金的安全、準(zhǔn)確。對(duì)于其它涉及營(yíng)收業(yè)務(wù)信息的準(zhǔn)確性、完整性、合規(guī)性 的稽核不在本系統(tǒng)規(guī)范。 5.4. 體系架構(gòu)體系架構(gòu) 參照中國(guó)移動(dòng)省公司層面財(cái)務(wù)集中相關(guān)系統(tǒng)總體規(guī)劃，營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)處于財(cái)務(wù)擴(kuò)展平臺(tái) 層。作為財(cái)務(wù)擴(kuò)展系統(tǒng)的一部分，營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)的體系架構(gòu)如圖 5.4-1 所示，其建設(shè)方式可 以采取以下兩種： boss 系統(tǒng)外部建設(shè)：在 boss 系統(tǒng)外建設(shè)一個(gè)獨(dú)立的營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)。該種建設(shè)方式 下?tīng)I(yíng)收資金稽核系統(tǒng)與 boss 系統(tǒng)、銀企互聯(lián)系統(tǒng)、erp 系統(tǒng)存在數(shù)據(jù)交互關(guān)系，從 boss 系統(tǒng)和銀企互聯(lián)系統(tǒng)讀取原始數(shù)據(jù)進(jìn)行稽核，將稽核后銀行實(shí)收信息導(dǎo)入 erp 系統(tǒng)。 boss 系統(tǒng)內(nèi)部建設(shè)：營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)作為 boss 系統(tǒng)的一個(gè)功能模塊，與 boss 系統(tǒng) 功能合并開(kāi)發(fā)，此種建設(shè)方式下?tīng)I(yíng)收信息直接取自自身 boss 系統(tǒng)，則系統(tǒng)僅與銀企互聯(lián)、 erp 系統(tǒng)具備數(shù)據(jù)交互關(guān)系。 圖 5.4-1 營(yíng)收資金稽核體系架構(gòu)示例圖 5.5. 功能架構(gòu)功能架構(gòu) 營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)從功能域設(shè)計(jì)上劃分為：系統(tǒng)管理、信息復(fù)核、稽核管理、報(bào)表分析、接口管 理等，具體功能部署如下圖所示： 中國(guó)移動(dòng)省公司層面財(cái)務(wù)集中管理 營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)規(guī)范 第 6 頁(yè) 共 28 頁(yè) 圖 5.4-2 營(yíng)收資金稽核功能架構(gòu)示例圖 注釋:如果營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)在 boss 系統(tǒng)內(nèi)部建設(shè)，則圖中淺色標(biāo)注功能部分無(wú)需進(jìn)行單獨(dú)開(kāi)發(fā)， 可以通過(guò)加強(qiáng) boss 系統(tǒng)現(xiàn)有功能來(lái)實(shí)現(xiàn)。 6. 功能要求功能要求 6.1. 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理功能需求功能需求 如果營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)在 boss 系統(tǒng)內(nèi)部搭建，則該部分除稽核規(guī)則外功能僅作為參考，實(shí)際功 能實(shí)現(xiàn)可并入 boss 系統(tǒng)的系統(tǒng)設(shè)置管理功能。 6.1.1. 用戶管理用戶管理 系統(tǒng)設(shè)置管理員用戶，該用戶可以添加、失效各種用戶及設(shè)置用戶權(quán)限。 支持基于用戶權(quán)限的數(shù)據(jù)訪問(wèn)、系統(tǒng)功能訪問(wèn)控制。 支持用戶業(yè)務(wù)操作的跟蹤記錄。 支持用戶和企業(yè)其它 it 系統(tǒng)用戶關(guān)聯(lián)實(shí)現(xiàn)單點(diǎn)登錄。 6.1.2. 系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)維護(hù) 支持定期手工/自動(dòng)數(shù)據(jù)清理、備份計(jì)劃設(shè)定。 中國(guó)移動(dòng)省公司層面財(cái)務(wù)集中管理 營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)規(guī)范 第 7 頁(yè) 共 28 頁(yè) 支持?jǐn)?shù)據(jù)手工/自動(dòng)的清理、備份登記操作。 支持手工/自動(dòng)的數(shù)據(jù)恢復(fù)機(jī)制。 系統(tǒng)運(yùn)行狀況監(jiān)控。 6.1.3. 配置管理配置管理 配置系統(tǒng)業(yè)務(wù)相關(guān)參數(shù)，如公司名稱、預(yù)警偏差值等。 數(shù)據(jù)庫(kù)連接控制參數(shù)配置。 相關(guān)編碼規(guī)則的配置。 從 boss 系統(tǒng)、銀企互聯(lián)系統(tǒng)同步數(shù)據(jù)的管理維護(hù)。 系統(tǒng)內(nèi)地域、組織等管理（如分公司、縣公司等信息）。 配置系統(tǒng)中所使用的幣種信息。 6.1.4. 稽核規(guī)則管理稽核規(guī)則管理 【業(yè)務(wù)定義】 通過(guò)配置 boss 營(yíng)收信息與銀行實(shí)收信息進(jìn)行匹配的關(guān)鍵信息字段，對(duì)每種繳款類別的設(shè)定自動(dòng) 稽核匹配規(guī)則。 【功能要求】 該功能允許用戶設(shè)定各種繳款類別自動(dòng)稽核的匹配字段。用戶首先通過(guò)界面選擇繳款類別， 對(duì)于選定的繳款類別顯示該繳款類別對(duì)應(yīng) boss 營(yíng)收信息和銀行實(shí)收信息的關(guān)鍵字段。用戶 可以對(duì)這些關(guān)鍵字段進(jìn)行勾選，確定各種繳款類別的稽核匹配字段組合，并對(duì)選擇結(jié)果進(jìn)行 確定保存。 下表列示對(duì)各營(yíng)收資金繳款類別的稽核匹配字段建議設(shè)置。 中國(guó)移動(dòng)省公司層面財(cái)務(wù)集中管理 營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)規(guī)范 第 8 頁(yè) 共 28 頁(yè) 6.1.5. 系統(tǒng)在線幫助系統(tǒng)在線幫助 支持幫助信息的分類、關(guān)鍵字查詢。 支持幫助信息在使用過(guò)程中的便捷定位、訪問(wèn)。 能夠提供系統(tǒng)操作的截圖，方便使用者對(duì)照操作。 支持幫助信息下載(word、pdf)。 支持幫助信息的維護(hù)。 6.2. 信息復(fù)核功能要求信息復(fù)核功能要求 6.2.1. boss 營(yíng)收信息復(fù)核營(yíng)收信息復(fù)核 營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)如果在 boss 系統(tǒng)內(nèi)部建設(shè)，則無(wú)需對(duì)該部分功能進(jìn)行設(shè)計(jì)。 繳款類別 關(guān)鍵匹配字段 現(xiàn)金 pos 刷卡 支票 承兌 匯票 銀行 代收 銀行 托收 稽核流水號(hào) 現(xiàn)金：c營(yíng)業(yè)廳編碼yymmddn 支票：z支票號(hào)碼 pos 刷卡：ppos 單序號(hào) 承兌匯票：a匯票號(hào)碼 營(yíng)業(yè)員編碼 收款賬號(hào) 托收月份 繳款日期 繳款金額 尾款標(biāo)志(可 選) 中國(guó)移動(dòng)省公司層面財(cái)務(wù)集中管理 營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)規(guī)范 第 9 頁(yè) 共 28 頁(yè) 【業(yè)務(wù)定義】 對(duì) boss 接口導(dǎo)入的營(yíng)收信息進(jìn)行查詢復(fù)核，對(duì)部分尚未由 boss 系統(tǒng)管理的信息進(jìn)行補(bǔ)錄。 【功能要求】 支持對(duì)導(dǎo)入的 boss 營(yíng)收信息進(jìn)行查詢和復(fù)核：對(duì)于營(yíng)業(yè)廳收款部分，支持按日期、營(yíng)業(yè)廳、 繳款類別等條件查詢，對(duì)于銀行代收費(fèi)部分，支持按日期、銀行、收款賬號(hào)等條件查詢，對(duì) 于銀行托收部分，支持按托收月份、銀行、收款賬戶、托收對(duì)方賬戶等條件查詢。但不允許 直接在營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)中修改來(lái)自于 boss 系統(tǒng)的營(yíng)收信息。 對(duì)于尚未由 boss 系統(tǒng)管理的業(yè)務(wù)，該部分營(yíng)收信息系統(tǒng)支持使用手工錄入或 excel 表格 加載的方式補(bǔ)錄。 【數(shù)據(jù)要素】 手工復(fù)核和補(bǔ)錄的營(yíng)業(yè)廳收款 boss 營(yíng)收信息包括：數(shù)據(jù)來(lái)源、繳款類別、開(kāi)戶行、銀行營(yíng) 業(yè)網(wǎng)點(diǎn)名稱、銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)代碼、稽核流水號(hào)、收款日期、收款賬號(hào)、地市名稱、地市代碼、 區(qū)縣名稱、區(qū)縣代碼、營(yíng)業(yè)廳名稱、營(yíng)業(yè)廳編碼、營(yíng)業(yè)員名稱、營(yíng)業(yè)員編碼、boss 系統(tǒng)流 水號(hào)、支票號(hào)、承兌匯票號(hào)、金額等。 手工復(fù)核和補(bǔ)錄的銀行代收 boss 營(yíng)收信息包括：數(shù)據(jù)來(lái)源、繳款類別、開(kāi)戶行、收款日期、 收款賬號(hào)、地市名稱、金額等。 手工復(fù)核和補(bǔ)錄的銀行托收 boss 營(yíng)收信息包括：數(shù)據(jù)來(lái)源、繳款類別、開(kāi)戶行、收款日期、 托收對(duì)方賬戶、托收月份、收款賬號(hào)、金額等。 6.2.2. 銀行實(shí)收信息復(fù)核銀行實(shí)收信息復(fù)核 【業(yè)務(wù)定義】 對(duì)從銀企互聯(lián)系統(tǒng)接口導(dǎo)入的銀行實(shí)收信息進(jìn)行查詢復(fù)核，對(duì)部分銀行無(wú)法提供的電子回單實(shí)收 信息，系統(tǒng)支持用戶進(jìn)行紙質(zhì)銀行回單的手工錄入。 【功能要求】 支持對(duì)導(dǎo)入的銀行實(shí)收信息進(jìn)行查詢和復(fù)核：對(duì)于營(yíng)業(yè)廳收款部分，支持按日期、營(yíng)業(yè)廳、 繳款類別等條件查詢，對(duì)于銀行代收費(fèi)部分，支持按日期、銀行、收款賬號(hào)等條件查詢，對(duì) 中國(guó)移動(dòng)省公司層面財(cái)務(wù)集中管理 營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)規(guī)范 第 10 頁(yè) 共 28 頁(yè) 于銀行托收部分，支持按托收月份、銀行、收款賬戶、托收對(duì)方賬戶等條件查詢。對(duì)于來(lái)源 于銀企互聯(lián)系統(tǒng)的銀行實(shí)收信息不允許用戶直接在營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)中進(jìn)行修改， 系統(tǒng)支持紙質(zhì)回單手工補(bǔ)充錄入，支持網(wǎng)上銀行固定格式 excel 文件實(shí)收信息的成批導(dǎo)入。 【數(shù)據(jù)要素】 手工復(fù)核和補(bǔ)錄的營(yíng)業(yè)廳收款銀行實(shí)收信息包括：地市名稱、銀行網(wǎng)點(diǎn)編碼、銀行網(wǎng)點(diǎn)名稱、 稽核流水號(hào)、營(yíng)業(yè)廳編碼、營(yíng)業(yè)廳名稱、營(yíng)業(yè)員編碼、營(yíng)業(yè)員名稱、pos 流水號(hào)、支票號(hào)、 承兌匯票號(hào)、借方金額、貸方金額、繳款日期、到賬日期、收款賬號(hào)、收款銀行、交易流水 號(hào)、摘要、繳款類別等。 手工復(fù)核和補(bǔ)錄的銀行代收實(shí)收信息包括：繳款類別、繳款日期、到賬日期、收款銀行、收 款賬號(hào)、交易流水號(hào)、摘要、借方金額、貸方金額等。 手工復(fù)核和補(bǔ)錄的銀行托收實(shí)收信息包括：繳款類別、到賬日期、收款銀行、收款賬號(hào)、托 收月份、托收對(duì)方賬號(hào)、交易流水號(hào)、摘要、借方金額、貸方金額等。 6.2.3. 銀行實(shí)收數(shù)據(jù)匯總銀行實(shí)收數(shù)據(jù)匯總 【業(yè)務(wù)定義】 對(duì)經(jīng)過(guò)稽核的銀行實(shí)收數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總。 【功能要求】 支持對(duì)稽核后的銀行實(shí)收數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總和查詢，可以按照指定規(guī)則進(jìn)行自動(dòng)匯總 【數(shù)據(jù)要素】 銀行實(shí)收數(shù)據(jù)匯總包括：組織 id、組織名稱、金額、繳款日期、到賬日期、收款賬號(hào)、收 款銀行、繳款類別等 6.3. 稽核管理稽核管理功能要求功能要求 6.3.1. 自動(dòng)稽核自動(dòng)稽核 【業(yè)務(wù)定義】 根據(jù)稽核規(guī)則對(duì) boss 營(yíng)收信息與銀行實(shí)收信息進(jìn)行自動(dòng)稽核匹配。 中國(guó)移動(dòng)省公司層面財(cái)務(wù)集中管理 營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)規(guī)范 第 11 頁(yè) 共 28 頁(yè) 【功能要求】 支持操作人員對(duì)選擇條件范圍內(nèi)或尚未稽核匹配的 boss 營(yíng)收信息和銀行實(shí)收信息進(jìn)行自動(dòng) 稽核匹配，并將匹配成功的數(shù)據(jù)標(biāo)記已匹配標(biāo)志。營(yíng)業(yè)廳收款部分，選擇條件主要有日期范 圍、營(yíng)業(yè)廳、繳款類別等，銀行代收部分的選擇條件有日期范圍、收款銀行、收款賬號(hào)等， 銀行托收部分的選擇條件有托收月份、收款銀行、收款賬號(hào)等。 自動(dòng)稽核匹配的規(guī)則為系統(tǒng)中設(shè)置的稽核規(guī)則。 系統(tǒng)支持顯示自動(dòng)稽核的結(jié)果，并按各種繳款類別分類顯示自動(dòng)匹配的金額、數(shù)量，并能追 溯查看自動(dòng)匹配的明細(xì)信息。 【數(shù)據(jù)要素】 營(yíng)業(yè)廳收款 boss 營(yíng)收信息包括：數(shù)據(jù)來(lái)源、繳款類別、開(kāi)戶行、銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)名稱、銀行 營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)代碼、稽核流水號(hào)、收款日期、收款賬號(hào)、地市名稱、地市代碼、區(qū)縣名稱、區(qū)縣 代碼、營(yíng)業(yè)廳名稱、營(yíng)業(yè)廳編碼、營(yíng)業(yè)員名稱、營(yíng)業(yè)員編碼、boss 系統(tǒng)流水號(hào)、支票號(hào)、 承兌匯票號(hào)、金額等。 銀行代收 boss 營(yíng)收信息包括：數(shù)據(jù)來(lái)源、繳款類別、開(kāi)戶行、收款日期、收款賬號(hào)、地市 名稱、金額等。 銀行托收 boss 營(yíng)收信息包括：數(shù)據(jù)來(lái)源、繳款類別、開(kāi)戶行、收款日期、托收對(duì)方賬戶、 托收月份、收款賬號(hào)、金額等。 營(yíng)業(yè)廳銀行實(shí)收信息包括：地市、銀行網(wǎng)點(diǎn)編碼、銀行網(wǎng)點(diǎn)名稱、稽核流水號(hào)、營(yíng)業(yè)廳編碼、 營(yíng)業(yè)廳名稱、營(yíng)業(yè)員編碼、營(yíng)業(yè)員名稱、pos 流水號(hào)、支票號(hào)、承兌匯票號(hào)、借方金額、貸 方金額、繳款日期、到賬日期、收款賬號(hào)、收款銀行、交易流水號(hào)、摘要、繳款類別等。 銀行代收實(shí)收信息包括：繳款類別、繳款日期、到賬日期、收款銀行、收款賬號(hào)、交易流水 號(hào)、摘要、借方金額、貸方金額等。 銀行托收實(shí)收信息包括：繳款類別、到賬日期、收款銀行、收款賬號(hào)、托收月份、托收對(duì)方 賬號(hào)、交易流水號(hào)、摘要、借方金額、貸方金額等。 6.3.2. 手工稽核手工稽核 【業(yè)務(wù)定義】 中國(guó)移動(dòng)省公司層面財(cái)務(wù)集中管理 營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)規(guī)范 第 12 頁(yè) 共 28 頁(yè) 該功能支持對(duì)沒(méi)有自動(dòng)稽核匹配的 boss 營(yíng)收信息和銀行實(shí)收信息進(jìn)行列示，由營(yíng)收資金稽核人 員手工進(jìn)行稽核匹配處理。 【功能要求】 支持操作人員手工對(duì)選擇條件范圍內(nèi)未自動(dòng)稽核匹配的 boss 營(yíng)收信息和銀行實(shí)收信息進(jìn)行 手工稽核匹配，系統(tǒng)支持將這些未能自動(dòng)匹配的 boss 營(yíng)收信息和銀行實(shí)收信息進(jìn)行分別列 示，方便用戶手工稽核匹配。營(yíng)業(yè)廳收款部分，選擇條件主要有日期范圍、營(yíng)業(yè)廳、繳款類 別等，銀行代收部分的選擇條件有日期范圍、收款銀行、收款賬號(hào)等，銀行托收部分的選擇 條件有托收月份、收款銀行、收款賬號(hào)等。 支持 boss 營(yíng)收信息和銀行實(shí)收信息進(jìn)行靈活的數(shù)據(jù)排序和查找方式，以方便用戶進(jìn)行手工 匹配。 【數(shù)據(jù)要素】 營(yíng)業(yè)廳收款 boss 營(yíng)收信息包括：數(shù)據(jù)來(lái)源、繳款類別、開(kāi)戶行、銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)名稱、銀行 營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)代碼、稽核流水號(hào)、收款日期、收款賬號(hào)、地市名稱、地市代碼、區(qū)縣名稱、區(qū)縣 代碼、營(yíng)業(yè)廳名稱、營(yíng)業(yè)廳編碼、營(yíng)業(yè)員名稱、營(yíng)業(yè)員編碼、boss 系統(tǒng)流水號(hào)、支票號(hào)、 承兌匯票號(hào)、金額等。 銀行代收 boss 營(yíng)收信息包括：數(shù)據(jù)來(lái)源、繳款類別、開(kāi)戶行、收款日期、收款賬號(hào)、地市 名稱、金額等。 銀行托收 boss 營(yíng)收信息包括：數(shù)據(jù)來(lái)源、繳款類別、開(kāi)戶行、收款日期、托收對(duì)方賬戶、 托收月份、收款賬號(hào)、金額等。 營(yíng)業(yè)廳銀行實(shí)收信息包括：地市、銀行網(wǎng)點(diǎn)編碼、銀行網(wǎng)點(diǎn)名稱、稽核流水號(hào)、營(yíng)業(yè)廳編碼、 營(yíng)業(yè)廳名稱、營(yíng)業(yè)員編碼、營(yíng)業(yè)員名稱、pos 流水號(hào)、支票號(hào)、承兌匯票號(hào)、借方金額、貸 方金額、繳款日期、到賬日期、收款賬號(hào)、收款銀行、交易流水號(hào)、摘要、繳款類別等。 銀行代收實(shí)收信息包括：繳款類別、繳款日期、到賬日期、收款銀行、收款賬號(hào)、交易流水 號(hào)、摘要、借方金額、貸方金額等。 銀行托收實(shí)收信息包括：繳款類別、到賬日期、收款銀行、收款賬號(hào)、托收月份、托收對(duì)方 賬號(hào)、交易流水號(hào)、摘要、借方金額、貸方金額等。 6.3.3. 差異處理差異處理 中國(guó)移動(dòng)省公司層面財(cái)務(wù)集中管理 營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)規(guī)范 第 13 頁(yè) 共 28 頁(yè) 【業(yè)務(wù)定義】 對(duì)于自動(dòng)或手工稽核后仍無(wú)法匹配的數(shù)據(jù)，進(jìn)行差異分析和差異解決過(guò)程的追蹤。 【功能要求】 支持操作人員對(duì)選擇條件范圍內(nèi)無(wú)法匹配的 boss 營(yíng)收信息和銀行實(shí)收信息進(jìn)行列示。營(yíng)業(yè) 廳收款部分，選擇條件主要有日期范圍、營(yíng)業(yè)廳、繳款類別等，銀行代收部分的選擇條件有 日期范圍、收款銀行、收款賬號(hào)等，銀行托收部分的選擇條件有托收月份、收款銀行、收款 賬號(hào)等。 系統(tǒng)支持將稽核差異結(jié)果導(dǎo)出或輸出報(bào)表，以方便反饋給相關(guān)業(yè)務(wù)部門。 對(duì)于差異數(shù)據(jù)，系統(tǒng)支持通過(guò)接口管理將業(yè)務(wù)部門調(diào)整后的 boss 營(yíng)收信息進(jìn)行重新導(dǎo)入， 再通過(guò)自動(dòng)稽核和手工稽核的兩種方法進(jìn)行二次稽核。 【數(shù)據(jù)要素】 營(yíng)業(yè)廳收款 boss 營(yíng)收信息包括：數(shù)據(jù)來(lái)源、繳款類別、開(kāi)戶行、銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)名稱、銀行 營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)代碼、稽核流水號(hào)、收款日期、收款賬號(hào)、地市名稱、地市代碼、區(qū)縣名稱、區(qū)縣 代碼、營(yíng)業(yè)廳名稱、營(yíng)業(yè)廳編碼、營(yíng)業(yè)員名稱、營(yíng)業(yè)員編碼、boss 系統(tǒng)流水號(hào)、支票號(hào)、 承兌匯票號(hào)、金額等。 銀行代收 boss 營(yíng)收信息包括：數(shù)據(jù)來(lái)源、繳款類別、開(kāi)戶行、收款日期、收款賬號(hào)、地市 名稱、金額等。 銀行托收 boss 營(yíng)收信息包括：數(shù)據(jù)來(lái)源、繳款類別、開(kāi)戶行、收款日期、托收對(duì)方賬戶、 托收月份、收款賬號(hào)、金額等。 營(yíng)業(yè)廳銀行實(shí)收信息包括：地市、銀行網(wǎng)點(diǎn)編碼、銀行網(wǎng)點(diǎn)名稱、稽核流水號(hào)、營(yíng)業(yè)廳編碼、 營(yíng)業(yè)廳名稱、營(yíng)業(yè)員編碼、營(yíng)業(yè)員名稱、pos 流水號(hào)、支票號(hào)、承兌匯票號(hào)、借方金額、貸 方金額、繳款日期、到賬日期、收款賬號(hào)、收款銀行、交易流水號(hào)、摘要、繳款類別等。 銀行代收實(shí)收信息包括：繳款類別、繳款日期、到賬日期、收款銀行、收款賬號(hào)、交易流水 號(hào)、摘要、借方金額、貸方金額等。 銀行托收實(shí)收信息包括：繳款類別、到賬日期、收款銀行、收款賬號(hào)、托收月份、托收對(duì)方 賬號(hào)、交易流水號(hào)、摘要、借方金額、貸方金額等。 中國(guó)移動(dòng)省公司層面財(cái)務(wù)集中管理 營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)規(guī)范 第 14 頁(yè) 共 28 頁(yè) 6.4. 報(bào)表分析報(bào)表分析功能要求功能要求 6.4.1. 稽核結(jié)果報(bào)表稽核結(jié)果報(bào)表 【業(yè)務(wù)定義】 對(duì) boss 營(yíng)收信息與銀行實(shí)收信息分別進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)分析，實(shí)時(shí)掌控應(yīng)收和實(shí)收狀況，并對(duì)差異 率較大情況進(jìn)行預(yù)警，以方便及時(shí)對(duì)未到賬金額進(jìn)行追查處理。 【功能要求】 對(duì)于營(yíng)業(yè)廳收款部分支持以營(yíng)業(yè)廳為單位按繳款類別出具日稽核報(bào)表，并可以出具按省、市 進(jìn)行匯總的報(bào)表，并支持對(duì)報(bào)表匯總項(xiàng)目進(jìn)行追溯查詢。 圖 6.4.1-1 營(yíng)業(yè)廳日稽核結(jié)果樣表 對(duì)于銀行代收部分可以按銀行、收款賬戶出具日稽核報(bào)表。 中國(guó)移動(dòng)省公司層面財(cái)務(wù)集中管理 營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)規(guī)范 第 15 頁(yè) 共 28 頁(yè) 6.4.1-2 銀行代收日稽核報(bào)表樣表 對(duì)于銀行托收部分可以按銀行、收款賬戶出具月稽核報(bào)表。 圖 6.4.1-3 銀行托收月稽核結(jié)果樣表 中國(guó)移動(dòng)省公司層面財(cái)務(wù)集中管理 營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)規(guī)范 第 16 頁(yè) 共 28 頁(yè) 稽核結(jié)果報(bào)表中應(yīng)能顯示 boss 營(yíng)收信息和銀行實(shí)收信息的差異值、差異率，并支持對(duì)超過(guò) 差異預(yù)警值之外的數(shù)據(jù)進(jìn)行區(qū)別顯示。 支持稽核結(jié)果報(bào)表信息的導(dǎo)出（excel、xml）、下載。 支持查詢信息的過(guò)濾、篩選。 【數(shù)據(jù)要素】 營(yíng)業(yè)廳部分：日期、省、地市、營(yíng)業(yè)廳、銀行賬戶、繳款類別、boss 營(yíng)收信息、銀行實(shí)收 信息、差額、差異率等。 銀行代收部分：日期、銀行名稱、銀行賬號(hào)、boss 營(yíng)收信息、銀行實(shí)收信息、差額、差異 率等。 銀行托收部分：托收月份、銀行名稱、銀行賬號(hào)、boss 營(yíng)收信息、銀行實(shí)收信息、差額、 差異率等。 6.4.2. 比例分析比例分析 【業(yè)務(wù)定義】 出具按繳款類別、銀行賬戶等劃分的銀行實(shí)收信息統(tǒng)計(jì)比例分析報(bào)表。 【功能要求】 系統(tǒng)支持每一種分析都可以直接從界面生成數(shù)據(jù)和圖表，直觀、準(zhǔn)確地反映收入比例情況。 支持實(shí)收資金按各種繳款類別劃分和按銀行賬戶劃分的比例分析。 統(tǒng)計(jì)空間維度單位可以是省、市、區(qū)縣、營(yíng)業(yè)廳（營(yíng)業(yè)員）、繳款類別、收款賬號(hào)等，時(shí)間 維度單位可以是月、旬、周或用戶定義區(qū)間等。 支持列表、明細(xì)信息、數(shù)據(jù)分層展示等展示方式。 支持查詢信息的導(dǎo)出（excel、xml）、下載。 支持查詢信息的過(guò)濾、篩選。 支持查詢處理機(jī)制可以為外部系統(tǒng)調(diào)用。 中國(guó)移動(dòng)省公司層面財(cái)務(wù)集中管理 營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)規(guī)范 第 17 頁(yè) 共 28 頁(yè) 【數(shù)據(jù)要素】 期間、銀行賬戶、繳款類別、實(shí)收金額統(tǒng)計(jì)量等。 6.4.3. 趨勢(shì)分析趨勢(shì)分析 【業(yè)務(wù)定義】 出具按各個(gè)銀行賬戶和各種繳款類別的銀行實(shí)收信息趨勢(shì)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表。 【功能要求】 系統(tǒng)支持每一種分析都可以直接從界面生成數(shù)據(jù)和圖表，直觀、準(zhǔn)確地反映趨勢(shì)變化情況。 系統(tǒng)支持實(shí)收總量日趨勢(shì)分析、實(shí)收總量月趨勢(shì)分析等報(bào)表。 統(tǒng)計(jì)空間維度單位可以是省、市、區(qū)縣、營(yíng)業(yè)廳（營(yíng)業(yè)員）、繳款類別、收款賬號(hào)等，時(shí)間 維度單位可以是月、旬、周或用戶定義區(qū)間等。 支持列表、明細(xì)信息、數(shù)據(jù)分層展示等展示方式。 支持查詢信息的導(dǎo)出（excel、xml）、下載。 支持查詢信息的過(guò)濾、篩選。 支持查詢處理機(jī)制可以為外部系統(tǒng)調(diào)用。 【數(shù)據(jù)要素】 期間、銀行賬戶、繳款類別、實(shí)收金額統(tǒng)計(jì)量等。 6.4.4. 差異項(xiàng)目分類統(tǒng)計(jì)差異項(xiàng)目分類統(tǒng)計(jì) 【業(yè)務(wù)定義】 對(duì)于歷史上出現(xiàn)過(guò)的應(yīng)收實(shí)收差異數(shù)據(jù)進(jìn)行類別統(tǒng)計(jì)分析，以方便對(duì)經(jīng)常出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行相應(yīng)的 稽核改進(jìn)措施。 【功能要求】 中國(guó)移動(dòng)省公司層面財(cái)務(wù)集中管理 營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)規(guī)范 第 18 頁(yè) 共 28 頁(yè) 系統(tǒng)支持對(duì)一定時(shí)期內(nèi)出現(xiàn)稽核差異的營(yíng)業(yè)廳（營(yíng)業(yè)員）、繳款類別或代收托收銀行、銀行 賬號(hào)等進(jìn)行差異次數(shù)統(tǒng)計(jì)排序，方便進(jìn)行追蹤。 系統(tǒng)支持每一種分析都可以直接從界面生成數(shù)據(jù)和圖表，直觀、準(zhǔn)確地反映差異排序情況。 支持查詢信息的導(dǎo)出（excel、xml）、下載。 支持查詢信息的過(guò)濾、篩選。 【數(shù)據(jù)要素】 營(yíng)業(yè)廳收款部分：時(shí)間范圍、營(yíng)業(yè)廳、繳款類別、差異次數(shù)等。 營(yíng)業(yè)廳收款部分：時(shí)間范圍、銀行、銀行賬號(hào)、差異次數(shù)等。 營(yíng)業(yè)廳收款部分：時(shí)間范圍、銀行、銀行賬號(hào)、托收對(duì)方賬號(hào)、差異次數(shù)等。 6.5. 接口管理功能要求接口管理功能要求 6.5.1. 基本要求與功能基本要求與功能 管理與各個(gè)系統(tǒng)的接口，支持接口數(shù)據(jù)的配置、加解密。 支持自動(dòng)與手工發(fā)送、接收接口數(shù)據(jù)。 支持對(duì)接口數(shù)據(jù)的自動(dòng)數(shù)據(jù)校驗(yàn)。 支持對(duì)接口傳輸狀態(tài)的監(jiān)控。 支持接口異常時(shí)進(jìn)行自動(dòng)報(bào)警。 記錄接口傳輸?shù)脑敿?xì)日志。 6.5.2. boss 系統(tǒng)接口設(shè)置系統(tǒng)接口設(shè)置 如果營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)在 boss 系統(tǒng)內(nèi)部建設(shè)，則可以直接使用 boss 系統(tǒng)營(yíng)收信息，無(wú)需進(jìn)行 該部分功能開(kāi)發(fā)。 中國(guó)移動(dòng)省公司層面財(cái)務(wù)集中管理 營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)規(guī)范 第 19 頁(yè) 共 28 頁(yè) 圖 6.5.2-1 與 boss 系統(tǒng)接口關(guān)系 6.5.2.1. 營(yíng)業(yè)廳信息同步到營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)營(yíng)業(yè)廳信息同步到營(yíng)收資金稽核系統(tǒng) 【業(yè)務(wù)定義】 boss 系統(tǒng)中的營(yíng)業(yè)廳基礎(chǔ)數(shù)據(jù)同步到營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)。 【功能需求】 支持定時(shí)自動(dòng)或手工觸發(fā)全量/增量同步 【數(shù)據(jù)要素】 營(yíng)業(yè)廳同步信息（boss 系統(tǒng) 營(yíng)收資金稽核） 序號(hào)關(guān)鍵字段描述 1省地市地市名稱 2營(yíng)業(yè)廳 idboss 系統(tǒng)中營(yíng)業(yè)廳代碼 3營(yíng)業(yè)廳名稱boss 系統(tǒng)中營(yíng)業(yè)廳名稱 4默認(rèn)繳款銀行默認(rèn)的繳款銀行 5默認(rèn)繳款賬戶默認(rèn)的繳款賬戶 6備注信息 6.5.2.2. 營(yíng)業(yè)員信息同步到營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)營(yíng)業(yè)員信息同步到營(yíng)收資金稽核系統(tǒng) 中國(guó)移動(dòng)省公司層面財(cái)務(wù)集中管理 營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)規(guī)范 第 20 頁(yè) 共 28 頁(yè) 【業(yè)務(wù)定義】 boss 系統(tǒng)中的營(yíng)業(yè)員基礎(chǔ)數(shù)據(jù)同步到營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)，該功能為針對(duì)未來(lái)稽核到營(yíng)業(yè)員的提 升要求。 【功能需求】 支持定時(shí)自動(dòng)或手工觸發(fā)全量/增量同步 【數(shù)據(jù)要素】 營(yíng)業(yè)員同步信息（boss 系統(tǒng) 營(yíng)收資金稽核） 序號(hào)關(guān)鍵字段描述 1省地市地市名稱 2營(yíng)業(yè)廳 idboss 系統(tǒng)中營(yíng)業(yè)廳代碼 3營(yíng)業(yè)廳名稱boss 系統(tǒng)中營(yíng)業(yè)廳名稱 4營(yíng)業(yè)員 idboss 系統(tǒng)中營(yíng)業(yè)員代碼 5營(yíng)業(yè)員名稱boss 系統(tǒng)中營(yíng)業(yè)員名稱 6備注信息 6.5.2.3. 繳款類別信息同步到營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)繳款類別信息同步到營(yíng)收資金稽核系統(tǒng) 【業(yè)務(wù)定義】 boss 系統(tǒng)中的繳款類別基礎(chǔ)數(shù)據(jù)同步到營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)。 【功能需求】 支持定時(shí)自動(dòng)或手工觸發(fā)全量/增量同步 繳款類別有現(xiàn)金收款、郵儲(chǔ)上門收款、pos 刷卡、支票、承兌匯票、銀行代收、銀行托收等。 【數(shù)據(jù)要素】 繳款類別同步信息（boss 系統(tǒng) 營(yíng)收資金稽核） 中國(guó)移動(dòng)省公司層面財(cái)務(wù)集中管理 營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)規(guī)范 第 21 頁(yè) 共 28 頁(yè) 序號(hào)關(guān)鍵字段描述 1繳款類別 id 2繳款類別名稱 3備注信息 6.5.2.4. boss 營(yíng)收信息導(dǎo)入到營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)營(yíng)收信息導(dǎo)入到營(yíng)收資金稽核系統(tǒng) 【業(yè)務(wù)定義】 將 boss 營(yíng)收信息導(dǎo)入營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)。 【功能需求】 支持定時(shí)或手工觸發(fā)全量/增量導(dǎo)入 boss 營(yíng)收信息。 自動(dòng)導(dǎo)入方式可由操作人員預(yù)設(shè)自動(dòng)導(dǎo)入的時(shí)間、頻率和參數(shù)，在導(dǎo)入時(shí)系統(tǒng)可以自動(dòng)識(shí)別 截至到導(dǎo)入時(shí)點(diǎn)可以從 boss 系統(tǒng)中導(dǎo)入但尚未導(dǎo)入營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)的 boss 營(yíng)收信息， 并將其一次導(dǎo)入營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)。 手工導(dǎo)入時(shí)，操作人員可按日期、營(yíng)業(yè)廳、繳款類別或銀行、銀行賬號(hào)等組合查詢條件，系 統(tǒng)自動(dòng)將選定條件范圍內(nèi)可以導(dǎo)入但尚未導(dǎo)入的 boss 營(yíng)收信息導(dǎo)入營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)。 支持對(duì)導(dǎo)入數(shù)據(jù)的自動(dòng)校驗(yàn)，并對(duì)數(shù)據(jù)的合規(guī)性進(jìn)行自動(dòng)校驗(yàn)，只導(dǎo)入合格的數(shù)據(jù)并能夠出 具例外情況清單以方便相關(guān)人員修正，支持對(duì)修正后的數(shù)據(jù)進(jìn)行重新導(dǎo)入。 【數(shù)據(jù)要素】 營(yíng)業(yè)廳收款部分 中國(guó)移動(dòng)省公司層面財(cái)務(wù)集中管理 營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)規(guī)范 第 22 頁(yè) 共 28 頁(yè) 4繳款銀行網(wǎng)點(diǎn)名稱 5地區(qū)企業(yè)市、縣等分公司 6營(yíng)業(yè)員編碼 7營(yíng)業(yè)廳名稱 8營(yíng)收日期本次繳款的實(shí)際營(yíng)業(yè)日期 9繳款類別現(xiàn)金、郵儲(chǔ)上門收款、支票、承兌匯票、pos 等 10繳款金額 11開(kāi)戶行 12收款賬號(hào) 13尾款標(biāo)志 14備注 銀行托收部分 序號(hào)關(guān)鍵字段描述 1銀行編碼 01：中國(guó)銀行 02：工商銀行 03：建設(shè)銀行 04：農(nóng)業(yè)銀行 2托收月份yymm 3入賬金額 4入賬賬號(hào) 5摘要繳款用途或其它附加信息 銀行代收部分 序號(hào)關(guān)鍵字段描述 1銀行編碼 01：中國(guó)銀行 02：工商銀行 中國(guó)移動(dòng)省公司層面財(cái)務(wù)集中管理 營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)規(guī)范 第 23 頁(yè) 共 28 頁(yè) 03：建設(shè)銀行 04：農(nóng)業(yè)銀行 2收款日期yymmdd 3繳款金額 4收款賬號(hào) 5摘要繳款用途或其它附加信息 6.5.3. 銀企互聯(lián)系統(tǒng)接口設(shè)置銀企互聯(lián)系統(tǒng)接口設(shè)置 圖圖 6.5.3-1 與銀企互聯(lián)系統(tǒng)接口關(guān)系與銀企互聯(lián)系統(tǒng)接口關(guān)系 6.5.3.1. 銀行賬戶基礎(chǔ)數(shù)據(jù)同步到營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)銀行賬戶基礎(chǔ)數(shù)據(jù)同步到營(yíng)收資金稽核系統(tǒng) 【業(yè)務(wù)定義】 銀企互聯(lián)系統(tǒng)中的銀行賬戶基礎(chǔ)數(shù)據(jù)同步到營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)。 【功能需求】 支持定時(shí)自動(dòng)或手工觸發(fā)全量/增量同步 【數(shù)據(jù)要素】 銀行賬戶同步信息（銀企互聯(lián)系統(tǒng) 營(yíng)收資金稽核） 中國(guó)移動(dòng)省公司層面財(cái)務(wù)集中管理 營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)規(guī)范 第 24 頁(yè) 共 28 頁(yè) 序號(hào)關(guān)鍵字段描述 1賬戶 id 2賬戶名稱賬戶的名稱 3所屬組織 idou 的信息 4開(kāi)戶銀行開(kāi)戶行名稱 5賬號(hào)銀行賬號(hào)信息 6用途 7現(xiàn)金科目組合 id對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)科目組合 8幣種幣種信息 6.5.3.2. 銀行實(shí)收信息導(dǎo)入到營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)銀行實(shí)收信息導(dǎo)入到營(yíng)收資金稽核系統(tǒng) 【業(yè)務(wù)定義】 將銀行實(shí)收信息導(dǎo)入營(yíng)收資金稽核系統(tǒng)。 【功能需求】 支持定時(shí)自動(dòng)或手工觸發(fā)全量/增量 boss 營(yíng)收信息。 自動(dòng)導(dǎo)入方式可由操作人員預(yù)設(shè)自動(dòng)導(dǎo)入的時(shí)間、頻率和參數(shù)，在導(dǎo)入時(shí)系統(tǒng)可以自動(dòng)識(shí)別 截至到導(dǎo)入時(shí)點(diǎn)可