收費站財務管理的制度規(guī)定.doc

收費站財務管理規(guī)定要開展收取通行費的工作，首先要準備一間房作為檢款室。主要功能是存放、領取備用金，交接和暫存收取的通行款。房間要較為隱蔽，窗戶不易過大，隔壁、對門最好是站長、監(jiān)控員或財務的辦公室；檢款室需要安裝自動報警裝置、無死角高清攝像頭，同時需要一臺不聯(lián)外網(wǎng)的電腦和銀行自動存包機（存放收取的通行費）以及存放備用金的保險柜。還需要存放收費員私人物品的儲物柜。收費基本流程：儀表整理、列隊回到檢款室進行歸還備用金，交接、存儲通行費等結算工作檢款室領取備用金班長帶隊進收費島進行收費工作交接班、班長帶隊出收費島1、 崗前準備1、 檢款室紀律。收費員在上班前20分鐘到檢款室前列隊，由班長檢查是否符合上崗標準，等待結算員開啟檢款室門。結算員解除檢款室警報器，打開檢款室門，收費員依次、快速地進入檢款室。中途不得掉隊、不得拖拖拉拉。進入檢款室后有人敲門需要通過貓眼觀看，是否是熟悉的人，不認識的人一律不予許開門。進入檢款室后中途不得進出檢款室，需等到交接事務完畢后，列隊，由班長統(tǒng)一帶出檢款室。2、 備用金領取。由結算員開啟保險柜，拿出足額備用金（根據(jù)車流量情況估計），分發(fā)給各位收費員，收費員認真清點，確認完畢后在收費站備用金使用交接記錄表中簽名確認。表見附件。3. 存放個人物品，列隊出檢款室。將工作無關的物品，如手機、錢包等物品存入各自的儲物柜，若攜帶私款進入收費島，私款做公司收取通行費長款處理，長款需要交給公司。存放完個人物品，拿好各自的手提箱，列隊出檢款室。4. 整理儀表、著裝，統(tǒng)一左手（右手）拿手提箱，列隊由班長帶入收費島進行上崗。2、 交接班工作1、 下班前要打掃工作區(qū)域、收費島內(nèi)外衛(wèi)生；檢查收費設施、設備及微機系統(tǒng)運行情況，并填好各類工作日志（業(yè)務記錄傳達、票據(jù)交接等）2、 上崗人員列隊到達規(guī)定地點，交接班長與接班班長進行工作交接。收費員按順序離開隊伍，進入工作崗位與交接班人員辦理交接手續(xù)；交班人員必須在完成收費、發(fā)卡程序后，在班長的帶領下，逐車道進行交接。3、 接班的收費員將票據(jù)裝好，備用金整齊有序擺放，向社會公示上崗人員工牌，開啟天棚信號燈，打開車道欄桿，進入工作狀態(tài)。4、 交班人員推出收費系統(tǒng)，將通行費，工作物品清理裝箱，提箱到指定地點集合，等班長集合隊伍，清點人員，列隊帶回檢款室。中途人員不能離開隊伍。3、 下班結算工作1、 由班長帶入檢款室，中途不得離開隊伍去其他的地方，進入檢款室后不能出入檢款室，等辦理完一切結算手續(xù)后由班長帶隊出檢款室。之后可以下班。2、 首先各收款員清點出各自上班前領取的備用金，歸還給結算員，由結算員清點確認后，在收費站備用金使用交接記錄表中填入歸還金額等信息，并簽名確認。3、 每人清點自身收到的通行費，并交由班長過點鈔機復核后與結算員核對收取通行費是否正確。結算員事先根據(jù)從收費系統(tǒng)中統(tǒng)計的收款情況填寫收款員核對、結算表，用系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實際收到的通行費核對，核對正確進行下一步操作，不正確要找出原因。長款的，長款收回公司，短款的由收費員自行填補。4、 收取的通行費與系統(tǒng)核對正確后，各收費員各自將自己收取的通行費裝入有編號的小包，由班長收取統(tǒng)一裝入有編號的大包。結算員根據(jù)實際的收取通行費情況，打印填寫收費現(xiàn)金繳款單（存銀行的單據(jù)），里面填寫大包編號，收費員確認簽名，完成后一起放入大包中。大包袋用帶有編號的鎖片鎖口。5、 在進行第4項時，按照正確的收款和編號信息填寫收費站現(xiàn)金通行費投包登記表6、 在上述第4、5項都完成后，由班長將大包存入自動打包機。完成整個交接結算工作，存好包后，帶收費員出檢款室。4、 其他1、 結算員需要在收費員進檢款室時都需要到場，也就是晚上12點交接班時也需要到。2、 結算員負責統(tǒng)計、核對每個班次的收費情況和票據(jù)使用情況，對已經(jīng)使用的票據(jù)進行核銷。3、 結算員次日將頭一天單據(jù)、報表交給票務員進行再核對。核對無誤后交個財務部。4、 結算員于每一天金豹押運車來提取通行費時配合其工作，并進行交接。具體如下：首先查看金豹人員工作證，確認是金豹公司的人員。第二打開存包機，將錢箱取出交給金豹工作人員，并填寫收款交接登記表。開啟打包機時需要票務員、結算員兩人在場或簽字，票務員不在的由收費班長在場并簽名，并填寫自助打包機開啟記錄。5、 結算員要根據(jù)實際所需備用金情況，整理備用金，合理搭配零鈔，以便找零。