xxx碼頭項(xiàng)目可行性研究報(bào)告.doc

xxx碼頭項(xiàng)目可行性研究報(bào)告1目錄1總論31.1項(xiàng)目名稱及承辦單位31.2可行性報(bào)告編制依據(jù)31.3項(xiàng)目建設(shè)的背景和意義31.4可行性研究報(bào)告的范圍及主要內(nèi)容41.5編寫(xiě)本可行性研究報(bào)告的原則及指導(dǎo)思想51.6總投資及資金來(lái)源51.7主要技術(shù)數(shù)據(jù)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)51.8可行性報(bào)告的主要結(jié)論與建議62建設(shè)單位概況及項(xiàng)目建設(shè)有利條件63項(xiàng)目建設(shè)背景和意義83.1項(xiàng)目建設(shè)背景83.2項(xiàng)目建設(shè)意義114市場(chǎng)分析和需求量預(yù)測(cè)164.1市場(chǎng)分析164.2需求量預(yù)測(cè)215擬建內(nèi)容與規(guī)模246項(xiàng)目場(chǎng)址條件266.1場(chǎng)址現(xiàn)狀266.2選址依據(jù)276.3場(chǎng)址建設(shè)條件276.4結(jié)論287工程設(shè)計(jì)方案297.1設(shè)計(jì)依據(jù)297.2設(shè)計(jì)原則和特點(diǎn)297.3總平面規(guī)劃307.3.1總平面布置30xxx碼頭項(xiàng)目可行性研究報(bào)告27.3.2集裝箱裝卸工藝設(shè)計(jì)327.3.3集裝箱裝卸設(shè)備選用與配套337.3.4水工建筑物347.3.5陸域形成及堆場(chǎng)、道路357.3.6配套工程368勞動(dòng)安全衛(wèi)生398.1主要職業(yè)危險(xiǎn)、危害因素398.2勞動(dòng)安全衛(wèi)生對(duì)策418.3勞動(dòng)安全衛(wèi)生機(jī)構(gòu)設(shè)置449公司組織與人才策略459.1公司組織機(jī)構(gòu)459.2人才策略4610項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃4710.1建設(shè)期4710.2項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃4710.3項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表4711投資估算與資金籌措4811.1投資估算4811.2項(xiàng)目總投資4811.3資金籌措4912財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)4912.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及參數(shù)選取4912.2營(yíng)運(yùn)綱領(lǐng)及銷售收入5012.3利潤(rùn)預(yù)測(cè)5113可行性報(bào)告的結(jié)論和建議52xxx碼頭項(xiàng)目可行性研究報(bào)告3第一章總論1.1項(xiàng)目名稱及建設(shè)單位（1）項(xiàng)目名稱：xxx碼頭項(xiàng)目（2）建設(shè)單位：xxx投資管理有限公司（3）建設(shè)地點(diǎn)：合肥市東南包河區(qū)淝河鎮(zhèn)衛(wèi)鄉(xiāng)村衛(wèi)關(guān)路北，立煌路東，南淝河西南岸；西靠巢湖南路（規(guī)劃中），北抵郎溪路（規(guī)劃中，跨南淝河）。（4）法定代表姓名：xxx1.2可行性研究報(bào)告的編制依據(jù)（1）企業(yè)為編寫(xiě)可行性研究報(bào)告提供的有關(guān)資料；（2）全國(guó)內(nèi)河航道與港口布局規(guī)劃（20062020）；（3）安徽省“十一五”交通規(guī)劃；（4）合肥市(2006-2020)城市總體規(guī)劃；（5）合肥市港口總體規(guī)劃（至2025年）；（6）安徽省船舶標(biāo)準(zhǔn)化暨船舶防污染方案、內(nèi)河船型標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展綱要；（7）城市規(guī)劃行政主管部門(mén)出具的城市規(guī)劃意見(jiàn)；（8）國(guó)土資源行政主管部門(mén)出具的項(xiàng)目用地預(yù)審意見(jiàn)；1.3項(xiàng)目建設(shè)的背景和意義全國(guó)內(nèi)河航道與港口布局規(guī)劃發(fā)展背景；合肥市“工業(yè)立市”與科xxx碼頭項(xiàng)目可行性研究報(bào)告4技創(chuàng)新型示范城市的發(fā)展背景；合肥市港口總體規(guī)劃背景；它的意義在于改善合肥工業(yè)品進(jìn)出口條件，突破合肥水路運(yùn)輸瓶頸；增強(qiáng)合肥工業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力；提升城市工業(yè)發(fā)展綜合競(jìng)爭(zhēng)力，強(qiáng)化合肥城市的聚合力。1.4可行性報(bào)告研究的范圍和內(nèi)容1.4.1可行性報(bào)告研究的范圍（1）總論（2）建設(shè)單位概況、選址條件（3）建設(shè)背景及意義（4）市場(chǎng)背景和需求量預(yù)測(cè)（5）建設(shè)方案（6）環(huán)境保護(hù)（7）人員及培訓(xùn)（8）實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃（9）投資估算與資金籌措（10）經(jīng)濟(jì)分析（11）結(jié)論和建議1.4.2主要內(nèi)容碼頭項(xiàng)目占地面積200畝，分二期進(jìn)行建設(shè)，總投資9600萬(wàn)元；一期占地80畝，建成后將形成港區(qū)河岸線210米，2個(gè)1000噸級(jí)的碼頭集裝箱作業(yè)區(qū)；二期占地120畝，1個(gè)500噸級(jí)碼頭作業(yè)區(qū)和倉(cāng)儲(chǔ)、辦公服務(wù)區(qū)；形成港區(qū)河岸線90米。項(xiàng)目設(shè)計(jì)年吞吐量為80萬(wàn)噸，其中集裝箱吞吐量為6萬(wàn)標(biāo)箱，是一個(gè)以集雜貨進(jìn)出口為主兼顧集裝箱物流的綜合性港區(qū)。分為作業(yè)區(qū)、倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)、綜合辦公、服務(wù)區(qū)，3大個(gè)功xxx碼頭項(xiàng)目可行性研究報(bào)告5能區(qū)域。企業(yè)達(dá)產(chǎn)年的營(yíng)運(yùn)收入為2250萬(wàn)元，其中包括裝卸收入1665萬(wàn)元、港務(wù)費(fèi)收入157.5萬(wàn)元、堆存收入146.25萬(wàn)元，其它業(yè)務(wù)（含拆裝箱）收入270萬(wàn)元。2009年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入：450萬(wàn)元（達(dá)產(chǎn)比例20%）2010年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入：675萬(wàn)元（達(dá)產(chǎn)比例30%）2011年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入：1350萬(wàn)元（達(dá)產(chǎn)比例60%）2012年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入：1800萬(wàn)元（達(dá)產(chǎn)比例80%）2013年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入：2250萬(wàn)元（達(dá)產(chǎn)比例100%）1.5編寫(xiě)本可行性研究報(bào)告的原則和指導(dǎo)思想本項(xiàng)目可行性報(bào)告研究，以城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展和港口科學(xué)規(guī)劃為原則；兼顧經(jīng)濟(jì)效果和市場(chǎng)需求；兼顧城市進(jìn)出口總量與港口投資建設(shè)規(guī)模相一致的總的指導(dǎo)思想。1.6總投資及資金來(lái)源1.6.1總投資本項(xiàng)目總投資9600萬(wàn)元。1.6.2資金來(lái)源公司提供自有資金6000萬(wàn)元，其他渠道融資3600萬(wàn)元。1.7主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目于2008年11月開(kāi)始建設(shè)，實(shí)行邊建設(shè)，邊運(yùn)營(yíng)的模式。2009年9月進(jìn)入正式運(yùn)營(yíng)。整個(gè)項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2013年達(dá)到全部的生產(chǎn)能力，可以實(shí)現(xiàn)年?duì)I業(yè)收入2250萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)稅金及附加77.15萬(wàn)元，所得稅：xxx碼頭項(xiàng)目可行性研究報(bào)告6379.56萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)：967.69萬(wàn)元。上繳利稅1405.3萬(wàn)元。投資回收期約6年。1.8可行性研究報(bào)告的主要結(jié)論和建議一、項(xiàng)目的建設(shè)將推動(dòng)合肥現(xiàn)代港口物流進(jìn)程，配套合肥工業(yè)化發(fā)展，帶動(dòng)合肥市港口經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二、港口產(chǎn)業(yè)將帶動(dòng)城市相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，直接和間接產(chǎn)生較大的就業(yè)機(jī)會(huì)。項(xiàng)目建成后，將形成一批年?duì)I業(yè)額超過(guò)億的第三方物流企業(yè)入駐港口信息中心。推動(dòng)合肥包河區(qū)及淝河鎮(zhèn)的工業(yè)聚集區(qū)和專業(yè)市場(chǎng)規(guī)?；l(fā)展，形成具有實(shí)力型的物流專業(yè)公司。促進(jìn)合肥地區(qū)企業(yè)產(chǎn)品參予國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)，將為當(dāng)?shù)卣畮?lái)很好的財(cái)政收入。三、項(xiàng)目的投入將為合肥市工業(yè)經(jīng)濟(jì)出口改善的條件，促進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。本項(xiàng)目在市場(chǎng)，選址方面做了充分的考慮；在港口功能布置上做了周到安排；重視消防、安全、衛(wèi)生等環(huán)節(jié)的設(shè)置。對(duì)港口產(chǎn)業(yè)升級(jí)的戰(zhàn)略發(fā)展認(rèn)識(shí)和規(guī)范化公司管理，將為本項(xiàng)目投產(chǎn)后的經(jīng)濟(jì)回報(bào)起到了保障作用。項(xiàng)目投資兼顧了經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益的雙重標(biāo)準(zhǔn)。因此，建議該項(xiàng)目抓住機(jī)遇，早日開(kāi)工建設(shè)。第二章建設(shè)單位概況與項(xiàng)目建設(shè)有利條件2.1建設(shè)單位概況xxx投資管理有限公司屬新成立的綜合類港口投資公司，成立2008年10月，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元人民幣。是合肥市對(duì)方開(kāi)放的、主要從事件散雜貨、集裝箱、砂石、建材等港口貨物組攬、裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)等業(yè)務(wù)的xxx碼頭項(xiàng)目可行性研究報(bào)告7港口投資管理企業(yè)。公司隸屬于合肥市包河區(qū)淝河鎮(zhèn)，擬建設(shè)擁有河岸線長(zhǎng)約300米，1000噸級(jí)綜合碼頭和集裝箱泊位2個(gè)、500噸級(jí)雜貨碼頭泊位1個(gè)。購(gòu)置資產(chǎn)總值650萬(wàn)元裝卸機(jī)械裝備一批。公司現(xiàn)有職工65人，其中各類專業(yè)技術(shù)人員32人，具有高級(jí)專業(yè)職稱的8人；中級(jí)專業(yè)職稱的15人，另外還有一批100多人的民工隊(duì)伍。公司以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，高度重視國(guó)內(nèi)外新技術(shù)、新工藝、新材料在港口工程建設(shè)中的運(yùn)用。努力尋求企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制的創(chuàng)新，保持經(jīng)營(yíng)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。在合肥成為內(nèi)河大港的機(jī)遇中謀發(fā)展。2.2項(xiàng)目建設(shè)的有利條件該企業(yè)股東及經(jīng)理人已多年從事南淝河內(nèi)河散貨的運(yùn)營(yíng)；具備了獨(dú)立碼頭成熟的開(kāi)發(fā)能力和市場(chǎng)運(yùn)作模式。公司有一個(gè)團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)的領(lǐng)導(dǎo)班子。企業(yè)高層工作經(jīng)驗(yàn)豐富，有著極強(qiáng)的投資市場(chǎng)開(kāi)拓意識(shí)。公司按現(xiàn)代企業(yè)規(guī)范運(yùn)作，致力于港口服務(wù)產(chǎn)業(yè)的品牌和聲譽(yù)。淝河鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和大力支持，是項(xiàng)目得以進(jìn)展的關(guān)鍵條件。其對(duì)南淝河在淝河鎮(zhèn)域的碼頭整合與城市規(guī)劃相協(xié)調(diào)，是項(xiàng)目投資的基礎(chǔ)條件。該項(xiàng)目的區(qū)位條件優(yōu)越，地處濱湖核心區(qū)腹地與老城區(qū)距離近，市場(chǎng)輻射力強(qiáng)。“三位一體”的交通，使項(xiàng)目區(qū)對(duì)內(nèi)對(duì)外經(jīng)濟(jì)流通十分便利。項(xiàng)目區(qū)域是合肥市物流中心區(qū)域之一，范圍內(nèi)有5個(gè)專業(yè)市場(chǎng)；3個(gè)工業(yè)聚集區(qū)；30多家以碼頭為依存的攪拌站企業(yè)。項(xiàng)目的建設(shè)是解決合肥的工業(yè)發(fā)展中港口對(duì)外物流的短板，實(shí)現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)業(yè)出口的成本降低，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要舉措。也是合肥成為區(qū)域經(jīng)濟(jì)中心的現(xiàn)實(shí)需求。xxx碼頭項(xiàng)目可行性研究報(bào)告8第三章項(xiàng)目建設(shè)背景和意義3.1項(xiàng)目建設(shè)背景3.1.1項(xiàng)目提出的背景黨的十六大提出了全面建設(shè)小康社會(huì)、加速社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的宏偉奮斗目標(biāo)，根據(jù)目標(biāo)要求，到2020年全國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）將實(shí)現(xiàn)翻兩番，人均GDP達(dá)到3000美元，20年平均增長(zhǎng)速度約為7.18%。進(jìn)入新的歷史發(fā)展階段，我國(guó)無(wú)論是東部沿海發(fā)達(dá)地區(qū)還是中西部欠發(fā)達(dá)地區(qū)都呈現(xiàn)出新一輪加速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。長(zhǎng)江三角洲地區(qū)以上海舉辦2010年世博會(huì)和建設(shè)經(jīng)濟(jì)、金融、貿(mào)易、航運(yùn)“四大中心”為契機(jī)，加快經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程，提出建立世界級(jí)大都市圈的戰(zhàn)略目標(biāo)；珠江三角洲地區(qū)借助CEPA，加快與香港經(jīng)濟(jì)的更緊密聯(lián)系，并提出建設(shè)“大珠三角”或“泛珠三角”經(jīng)濟(jì)圈的發(fā)展構(gòu)想；環(huán)渤海地區(qū)以北京舉辦2008年奧運(yùn)會(huì)為引擎，加速京津冀“大北京城市圈”的崛起。東北三省抓住國(guó)家支持老工業(yè)基地改造振興的機(jī)遇，正著力打造中國(guó)經(jīng)濟(jì)的“第四極”。與此同時(shí)，國(guó)家繼續(xù)堅(jiān)定不移地實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略，支持中部地區(qū)發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)更好地發(fā)展，支持東部沿海地區(qū)加快發(fā)展并鼓勵(lì)有條件的地方率先基本實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化，實(shí)現(xiàn)東中西互動(dòng)，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)已經(jīng)處于增長(zhǎng)加速期。這次重要特征是固定資產(chǎn)投資與建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施投資帶來(lái)新需求和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化帶動(dòng)了重工業(yè)復(fù)蘇,xxx碼頭項(xiàng)目可行性研究報(bào)告9重工業(yè)（如鋼鐵、石油化工、電力、能源、工程機(jī)械、汽車等行業(yè)）生產(chǎn)增長(zhǎng)明顯快于輕工業(yè),這也是經(jīng)濟(jì)全面復(fù)蘇的重要標(biāo)志之一。國(guó)家經(jīng)濟(jì)景氣對(duì)全國(guó)各地區(qū)都既有機(jī)遇又有挑戰(zhàn)，處于安徽省中部的合肥更不例外。作為長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)區(qū)聯(lián)系中部樞紐、加工產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移優(yōu)勢(shì)基地；合肥地區(qū)加速發(fā)展的要求無(wú)疑更加迫切，而加速自身發(fā)展必須要有新的增長(zhǎng)點(diǎn)。從合肥市的區(qū)情和工業(yè)優(yōu)勢(shì)出發(fā)，合肥工業(yè)發(fā)展依托大進(jìn)大出的物流產(chǎn)業(yè)等培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，是帶動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的必然選擇。21世紀(jì)頭10-20年是一個(gè)重要的戰(zhàn)略機(jī)遇期。從國(guó)際看，工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的制造業(yè)特別是重化工業(yè)正在不斷地向資源豐富、勞動(dòng)成本低廉、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)廣闊以及社會(huì)政局穩(wěn)定的發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移，我國(guó)已成為國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的首選地，并在快速形成世界制造業(yè)的中心。而以國(guó)際市場(chǎng)為目標(biāo)的跨國(guó)資本在我國(guó)國(guó)內(nèi)的區(qū)位選擇，仍然更多地傾向于投資環(huán)境良好、基礎(chǔ)設(shè)