采石工程項(xiàng)目可行性報(bào)告.doc

_采石工程項(xiàng)目可行性報(bào)告東隆國(guó)際集團(tuán)有限公司二一五年八月第一章 總論一、可行性研究的依據(jù)、范圍二、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)三、結(jié)論和建議第二章 產(chǎn)品規(guī)劃一、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)理由和有利條件二、生產(chǎn)規(guī)模及工藝三、主要技術(shù)參數(shù)第三章 技術(shù)配套一、設(shè)備選型二、土建工程及輔助設(shè)施第四章 環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)保護(hù)與安全一、環(huán)境保護(hù)二、生產(chǎn)安全三、勞動(dòng)保護(hù)第五章 勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)一、生產(chǎn)組織及定員二、人員培訓(xùn)第六章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃第七章 投資估算與資金來(lái)源一、投資估算二、資金來(lái)源第八章 成本分析與經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)一、成本分析二、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)第一章 總論一、可行性研究的依據(jù)、范圍 1、依據(jù)：根據(jù)坦桑尼亞礦產(chǎn)資源開(kāi)采規(guī)劃及有關(guān)人員的實(shí)地考察 2、研究范圍包括項(xiàng)目建設(shè)的自然、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、交通條件、產(chǎn)品方案和經(jīng)濟(jì)規(guī)模、市場(chǎng)、技術(shù)方案、設(shè)備選型，原材料來(lái)源，環(huán)境保護(hù)及經(jīng)濟(jì)效益分析二、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 該項(xiàng)目若達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，其主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如表1.1：表1.1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱單位指標(biāo)備注1年工作日天3002日工作時(shí)數(shù)小時(shí)83生產(chǎn)能力萬(wàn)噸1804產(chǎn)品銷售價(jià)格元/噸100按銷售價(jià)5勞動(dòng)生產(chǎn)率萬(wàn)元/人年4005.1產(chǎn)值萬(wàn)元180006總投資萬(wàn)元2000含流動(dòng)資金7年稅金萬(wàn)元3508企業(yè)利潤(rùn)萬(wàn)元41509投資回收期年0.5三、結(jié)論和建議 1、結(jié)論 年產(chǎn)180萬(wàn)噸采石項(xiàng)目，產(chǎn)品市場(chǎng)廣闊，經(jīng)濟(jì)規(guī)模合適，技術(shù)可靠,設(shè)備選型合理,工藝先進(jìn),在技術(shù)上和經(jīng)濟(jì)上都具有可行性。 2、建議 （1）與技術(shù)支持方進(jìn)一步明確產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 （2）按非煤礦山安全生產(chǎn)許可證條例等法律法規(guī)的規(guī)定上報(bào)立項(xiàng)與審批。第二章 產(chǎn)品規(guī)劃一、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)理由和有利條件 1、采石山容量大。 石橫萬(wàn)靈山位于石橫最北端，是肥城和平陰交界處，距離濟(jì)菏高速4km，S329省道2.5km。且礦石樣品經(jīng)分析測(cè)試，所有的測(cè)試指標(biāo)均達(dá)到1級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，品質(zhì)完全符合高速公路改性瀝青路面用料。 2、技術(shù)有支持，安全管理有可借鑒經(jīng)驗(yàn)。 本礦山開(kāi)采技術(shù)由河北宏達(dá)綠洲工程設(shè)計(jì)有限公司提供，爆破方案由有相關(guān)資質(zhì)的單位提供技術(shù)支持，安全管理規(guī)程及責(zé)任制均有多年的經(jīng)驗(yàn)可供借鑒。 3、投入有保障 開(kāi)采資金已全部籌集到位。當(dāng)?shù)赜写罅块e置的勞動(dòng)力，興辦該石場(chǎng)，也可以解決當(dāng)?shù)夭糠秩藛T的就業(yè)問(wèn)題。 4、本石場(chǎng)將設(shè)立安全小組和消防小組 籌辦本石場(chǎng)，我們已經(jīng)派人通過(guò)正規(guī)培訓(xùn)，即將持有安全上崗證，石場(chǎng)開(kāi)辦之日就建立專業(yè)的安全小組，隨時(shí)督查生產(chǎn)、運(yùn)輸過(guò)程的安全問(wèn)題。 5、選址符合規(guī)定 本石場(chǎng)選在*鄉(xiāng)賴子嶺留井山，開(kāi)采面積約1800平方米，產(chǎn)品加工場(chǎng)地面積4000平方米。礦山所處區(qū)域位置以及該區(qū)域地質(zhì)和礦區(qū)礦床地質(zhì)結(jié)構(gòu)和地質(zhì)條件等相關(guān)參數(shù)已請(qǐng)*地質(zhì)勘查礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司勘測(cè)確定，完全符合國(guó)家對(duì)非煤礦山開(kāi)采的相關(guān)規(guī)定。 6、交通運(yùn)輸方便 本石場(chǎng)所在地公路成網(wǎng)，礦區(qū)有簡(jiǎn)易公路約2km相接。礦山可北達(dá)*州、南通廣東連州、西至*城。至*火車站73Km，*已成為洛湛鐵路、湘桂鐵路交通運(yùn)輸?shù)臉屑~，故交通運(yùn)輸方便。 7、電力資源充足 石場(chǎng)年用電量70萬(wàn)千瓦時(shí)，電力部門對(duì)保證供電已作承諾。二、生產(chǎn)規(guī)模及工藝 1、設(shè)計(jì)指標(biāo) （1）年產(chǎn)成品原石180萬(wàn)噸。 （2）產(chǎn)品規(guī)格（根據(jù)用戶所定規(guī)格生產(chǎn)）。（3）產(chǎn)品質(zhì)量，產(chǎn)品合格率100%，符合用戶標(biāo)準(zhǔn)。 （4）年總產(chǎn)值為18000萬(wàn)元。 （5）年創(chuàng)稅收為136.35萬(wàn)元。 （6）利潤(rùn)為517.5萬(wàn)元 2、工藝流程 （1）生產(chǎn)工藝流程:開(kāi)采 運(yùn)輸 粉碎 分級(jí) 成品 三、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)參數(shù)表2.1該項(xiàng)目建成后其主要技術(shù)參數(shù)如下序號(hào)項(xiàng)目名稱單位指標(biāo)數(shù)備注1總產(chǎn)量萬(wàn)噸/年1802耗電量萬(wàn)千瓦時(shí)703工廠在冊(cè)人數(shù)人454生產(chǎn)場(chǎng)所總面積60005勞動(dòng)生產(chǎn)率噸/年400第三章 技術(shù)配套 一、設(shè)備選型設(shè)備選型見(jiàn)生產(chǎn)線設(shè)備明細(xì)表。表3.1設(shè)備明細(xì)表序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量(臺(tái))單機(jī)功率(KW)總功率(KW)金額(萬(wàn)元)1圓錐機(jī)32942大型主機(jī)1783大型輸送系統(tǒng)1514皮帶輸送系統(tǒng)14條2525震動(dòng)篩2套766鏟車50型號(hào)2(舊)667挖機(jī)2(舊)1108運(yùn)輸車載重30噸3909空壓機(jī)2310工具車23011工作用車12012水、電設(shè)備100小計(jì)1170 二、土建工程及輔助設(shè)施 1、該項(xiàng)目建設(shè)需要的建設(shè)如下表表3.2土建工程表序號(hào)名稱面積()單價(jià)(元)金額(萬(wàn)元)備注1原料生產(chǎn)場(chǎng)所1500507.52成品生產(chǎn)場(chǎng)所3000100303辦公和職工住房150022.5小計(jì)60 2、其它設(shè)施 本石場(chǎng)在大山之中，離公路約2KM，成品生產(chǎn)場(chǎng)所需要平地，修筑護(hù)坡，租賃土地，平整地基，架設(shè)供電設(shè)施，上述設(shè)施建設(shè)參數(shù)及費(fèi)用見(jiàn)下表。表3.3序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量金額(萬(wàn)元)1道路建設(shè)米100012平整土地1043水電設(shè)施套430小計(jì)35第四章 環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)保護(hù)與生產(chǎn)安全 一、環(huán)境保護(hù) 本項(xiàng)目實(shí)施后有一定的廢氣、廢渣產(chǎn)生，但礦山所處地遠(yuǎn)離居民區(qū)，可以不予考慮。廢水主要是生活污水，由于排放量較少，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成較大污染，本項(xiàng)目暫不考慮廢水處理。考慮產(chǎn)品加工占地面積廣，建筑面積少之特點(diǎn)，我們?cè)诩庸^(qū)種植花草樹(shù)木，達(dá)到保護(hù)環(huán)境，美化環(huán)境之目的。 本項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)是地質(zhì)災(zāi)害。對(duì)表土棄置、水土保持我們會(huì)采取相應(yīng)的措施，確保應(yīng)對(duì)泥石流和山體滑坡等地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生。 二、生產(chǎn)安全與勞動(dòng)保護(hù) 1、本項(xiàng)目建在遠(yuǎn)離公路、橋梁、居民區(qū)、水利設(shè)施的安全區(qū)域，建設(shè)規(guī)劃符合國(guó)家制定安全設(shè)計(jì)規(guī)劃的要求。 2、各項(xiàng)安全技術(shù)措施 2.1礦山必須貫徹“安全第一,預(yù)防為主,綜合治理”的方針,逐步實(shí)現(xiàn)安全管理科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化;在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比生產(chǎn)建設(shè)工作的同時(shí)，必須計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比安全工作。 2.2礦山建立安全組織機(jī)構(gòu),建立健全各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)檢查制度、各項(xiàng)安全操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案,并積極開(kāi)展“三級(jí)”安全教育,切實(shí)提高從業(yè)人員的安全生產(chǎn)技能和自我保護(hù)意識(shí),嚴(yán)防事故發(fā)生,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)安全。第五章 勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn) 一、生產(chǎn)組織及定員 按現(xiàn)行雙休日，全年擬安排192個(gè)工作日，每個(gè)工作日安排1班，工作8小時(shí)，工廠人員編制如下表：表5.1勞動(dòng)定員情況表序號(hào)工種定員備注1現(xiàn)場(chǎng)管理人員22技術(shù)人員23焊工14機(jī)械工35電工16安全員27衛(wèi)生員28司機(jī)49生產(chǎn)工人28小計(jì)45 二、人員培訓(xùn) 該項(xiàng)目的人員培訓(xùn)分兩步進(jìn)行 1、理論培訓(xùn) 理論培訓(xùn)參加人員為全體管理人員和操作工人。 培訓(xùn)時(shí)間：10天 培訓(xùn)地點(diǎn)：礦內(nèi) 教師:聘請(qǐng)非煤礦山開(kāi)采工程師、安全工程師等人員講課。 2、操作培訓(xùn) 參加人員：部分管理人員，全體操作工。 培訓(xùn)時(shí)間：15天 培訓(xùn)地點(diǎn)：礦內(nèi) 內(nèi)容：實(shí)際操作及故障排除教師：本礦技術(shù)人員及有實(shí)際經(jīng)驗(yàn)的操作工人。第六章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃本項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃詳見(jiàn)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度表表6.1 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表階段工期項(xiàng)目20152016910111212準(zhǔn)備期技術(shù)資料準(zhǔn)備立項(xiàng)可行性研究建設(shè)期設(shè)備購(gòu)進(jìn)廠房及道路建設(shè)設(shè)備安裝人員培訓(xùn)試產(chǎn)期單臺(tái)試車聯(lián)動(dòng)試車試生產(chǎn)第七章 投資估算與資金來(lái)源 一、投資估算 A、估算范圍 （1）設(shè)備購(gòu)置及運(yùn)輸和安裝費(fèi)用； （2）土建工程費(fèi)用及輔助設(shè)施費(fèi)用； （3）人員培訓(xùn)費(fèi)用； （4）設(shè)計(jì)與可行性研究費(fèi)用； （5）前期開(kāi)辦費(fèi)用； （6）其它費(fèi)用； （7）不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用； B、估算依據(jù) （1）設(shè)備費(fèi)，根據(jù)國(guó)內(nèi)供應(yīng)商的現(xiàn)價(jià)參考而得； （2）設(shè)備包裝運(yùn)輸費(fèi)，一般按設(shè)備總價(jià)的6%計(jì)； （3）設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi)，按設(shè)備總價(jià)的5%計(jì)； （4）土建投資根據(jù)雙牌當(dāng)?shù)厍闆r及現(xiàn)行價(jià)計(jì)算； （5）建設(shè)單位管理費(fèi),按國(guó)家有關(guān)規(guī)定,約為工程費(fèi)用的1%； （6）人員培訓(xùn)費(fèi)，按實(shí)際培訓(xùn)人數(shù)每人1000元計(jì)，其中包括差旅費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)，住宿費(fèi)，補(bǔ)助費(fèi)，資料費(fèi)等； （7）設(shè)計(jì)費(fèi)與可行性研究經(jīng)費(fèi)，設(shè)計(jì)費(fèi)約為總投資的1%，可行性研究費(fèi)約0.1%； （8）建設(shè)期間的差旅費(fèi)，約為總投資的0.5%計(jì)； （9）建設(shè)期間辦公費(fèi)，約為總投資0.3%計(jì)； （10）不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)，按總投資的5%計(jì)算； （11）考慮項(xiàng)目資金全部自籌,未計(jì)算建設(shè)期間貸款利息； C、投資估算.附表7.1投資估算表 單位：萬(wàn)元序號(hào)投資項(xiàng)目金額備注一礦區(qū)工程1701總平面布置60平整土地及工人住房2水電設(shè)施1003土地平整10二道路建設(shè)10三機(jī)械設(shè)備14551生產(chǎn)設(shè)備11702安裝用鋼材85約150噸3破碎輔助件504安裝調(diào)試費(fèi)605耗材設(shè)備406設(shè)備運(yùn)輸費(fèi)50四其他項(xiàng)目1501建設(shè)單位管理費(fèi)102人員培訓(xùn)費(fèi)53設(shè)計(jì)與可行性研費(fèi)204建設(shè)期間差旅費(fèi)105建設(shè)期間辦公費(fèi)56不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)100六土地租賃費(fèi)小計(jì)1785七流動(dòng)資金200總投資1985 二、資金來(lái)源 項(xiàng)目所需資金全部由企業(yè)自籌，目前已籌集到位。第八章 成本分析與經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 一、成本分析 A、成本分析依據(jù) 1、稅金 產(chǎn)品增值稅按4%計(jì)算，教育附加按增值稅的3%，城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅的5%，所得稅按每年利潤(rùn)總額的25%征。 2、折舊 固定資產(chǎn)折舊包括全部工程費(fèi)用，直線法計(jì)算。 3、產(chǎn)品售價(jià) 100元/噸 4、工資及附加 16000元/人年 5、管理費(fèi) 按車間成本的5%計(jì)算 6、銷售費(fèi)用 按銷售收入的2%計(jì)算 7、修理費(fèi)用 按固定資產(chǎn)折舊額的50%計(jì)算 B、成本估算 由于折舊費(fèi)，攤銷費(fèi)按不同的折舊年限計(jì)算，所以年總成本費(fèi)用不是一個(gè)常數(shù)，以10年為折舊年限,在計(jì)算期內(nèi)，平均年總成本費(fèi)用為9382萬(wàn)元。表8.2固定資產(chǎn)折舊估算表 單位:萬(wàn)元折舊 年限項(xiàng)目設(shè)備原值折舊費(fèi)凈值14552140131531401175414010355140895614075571406158140475914033510140195表8.3總成本費(fèi)用表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目金額備注1制造費(fèi)用93221.1原材料成本90001.2工資及附加721.3折舊費(fèi)1401.4修理費(fèi)701.5低值易耗品402管理費(fèi)602.1攤銷50遞延資產(chǎn)2.2其他管理費(fèi)10總成本9382 二、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) （1）產(chǎn)品銷售價(jià)格根據(jù)同類產(chǎn)品及相似產(chǎn)品的現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格，確定噸產(chǎn)品的平均價(jià)格為100元。 （2）產(chǎn)品銷售收入及銷售稅金(見(jiàn)表8.4)表8.4序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)量1產(chǎn)品年銷售量萬(wàn)噸1802產(chǎn)品銷售價(jià)格元/噸1003產(chǎn)品銷售收入萬(wàn)元18004銷售稅金萬(wàn)元777.64.1增值稅萬(wàn)元7204.2教育附加萬(wàn)元21.64.3城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元36 (3)損益表 盈余公積金按稅后利潤(rùn)10%提留,損益表見(jiàn)表8.5表8.5損益表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目金額備注1銷售收入180002銷售稅金777.63總成本費(fèi)用93824利潤(rùn)總額7840.45所得稅1960.16稅后利潤(rùn)5880.37盈余公積金588.038未分配利潤(rùn)5292.27 (4)利潤(rùn)計(jì)算 企業(yè)每年利潤(rùn)總額不是一個(gè)常數(shù),正常年度平均利潤(rùn)總額為5292.27萬(wàn)元,以此數(shù)據(jù)計(jì)算的利潤(rùn)指標(biāo)為: 投資利潤(rùn)率266.6% 投資利稅率305.8% 銷售利潤(rùn)率43.6% (5)投資回收期 投資回收期=總投資/年總效益+建設(shè)期 =1985（7840.4+140）+0.6 =19857980.4+0.6 =0.85(年) 上式說(shuō)明預(yù)計(jì)投資回收期為0.85年。 （6）不確定性分析 A、盈虧平衡點(diǎn)分析 生產(chǎn)能力利用率考察 BEP2=F/（R -V-Tr）*100% 式中BEP2盈虧平衡時(shí)的生產(chǎn)能力利用率 F年總固定成本 R達(dá)到設(shè)計(jì)能力時(shí)的銷售收入 V年可變成本 Tr稅金 則:BEP2=382(18000-9000-777.6)100%=4.65% 該項(xiàng)目只要達(dá)到4.65%的設(shè)計(jì)能產(chǎn)能力(即8.37