【職位描述】出納員職務(wù)說明書

出納員職務(wù)說明書一、基本資料 資料編號：財0041、職務(wù)名稱：出納員2、直接上級：財務(wù)經(jīng)理3、所屬部門：財務(wù)中心4、工資等級：C系列四等5、工資水平：6、分析日期：99。47、轄員人數(shù)： 8、定員人數(shù)：1人9、工作性質(zhì)：服務(wù)人員10、分析人員：11、批準人：二、工作內(nèi)容1、工作概要主要負責公司日常的現(xiàn)金收支管理、現(xiàn)金日記帳管理、公司工資及福利核算，費用的統(tǒng)計及分析2、職務(wù)說明（逐項說明工作任務(wù)、職責、權(quán)限、時間消耗）編號工作內(nèi)容及職責權(quán)限耗時（%）1234567認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，本公司現(xiàn)金限額為RMB5000元，超過部分必須及時送存銀行，不得坐支現(xiàn)金，不得以白條抵沖現(xiàn)金。建立、健全現(xiàn)金的記帳、銀行存款日記帳，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證，現(xiàn)金必須做到日清月結(jié)，銀行存款必須每日編制調(diào)節(jié)表。嚴格支票管理制度，對支票收、領(lǐng)建立支票收領(lǐng)登記簿，責任落實到具體經(jīng)辦人員，使用支票必須按規(guī)定填寫支票領(lǐng)取單，經(jīng)業(yè)務(wù)部門主管、總會計師、總經(jīng)理簽字后方可到財務(wù)中心辦理手續(xù)。協(xié)助總會計師編制每日資金流量表，銀行存款調(diào)節(jié)表。總會計師交辦的其他各項工作。公司工資及福利核算，費用統(tǒng)計分析。執(zhí)行負責 負責負責協(xié)助執(zhí)行3、 工作關(guān)系：所施監(jiān)督在規(guī)定的權(quán)限內(nèi)，自行處理有關(guān)工作。遇重要的事情，須請示主管。所受監(jiān)督受部門主管的監(jiān)督職位關(guān)系可直接升遷的職位部門經(jīng)理可相互轉(zhuǎn)換的職位會計、信用管理、比價員、出納可升遷至此的職位三、 任職資格：所需學歷及專業(yè)最低學歷 專業(yè)其他說明大?；蛲葘W歷會計其他專業(yè)同等學歷也可所需技能培訓（方可上崗）培訓時間培訓科目三個月出納知識、會計、企業(yè)文化、所需經(jīng)驗一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，有會計或經(jīng)濟管理初級以上專業(yè)職稱。一般能力項目激勵能力計劃能力人際關(guān)系協(xié)調(diào)能力實施能力信息能力公共關(guān)系沖突管理組織人事指導能力領(lǐng)導能力溝通能力需求程度（滿分為5）33333333基本素質(zhì)1、 認同公司的企業(yè)文化和經(jīng)營理念。2、 為人正直，作風正派，自率能力強，有很強的團隊合作精神。3、 嚴格遵守公司各項規(guī)章制度。個性特征1有責任心2性格沉穩(wěn)、辦事老練3善于協(xié)調(diào)、善于溝通4細致、耐心5心胸開闊體能要求：身體健康，能承受快節(jié)奏、滿負荷的工作，能保證隨時加班。四、工作場所：工作時間工作環(huán)境和條件工作均衡性早9：00-晚5：30經(jīng)常加班室內(nèi)比較忙碌五、考核標準：1、 工作績效：1）工作質(zhì)量：2）工作數(shù)量2、工作態(tài)度：3、工作能力：4、專業(yè)知識：5、責任心6、發(fā)展?jié)摿?、企業(yè)