企業(yè)報表制作操作手冊.docx

企業(yè)報表制作操作手冊 目錄1、制作報表11.1功能節(jié)點11.2增加表樣11.3提取關(guān)鍵字11.4提取指標11.5設置單元格公式12、加入任務11、制作報表1.1功能節(jié)點【企業(yè)績效管理】【企業(yè)報表】【報表表樣-集團】1.2增加表樣 在【報表表樣-集團】界面維護報表信息。例如：在【報表表樣-集團】界面點擊表頭的“新增”，填寫 “報表表樣編碼”、“報表名稱”、“報表表樣分類”。 報表信息維護完善后，點擊【報表表樣-集團】表頭的“格式設計”，進入后，選擇“文件”下的“導入”下的“excel格式”，在彈出來的“打開”窗口選擇“excel表樣”（注意選擇文件類型），點擊“打開”。 此時會彈出報表格式設計-導入excel”窗口，在“導入”選項處，只勾選“表樣”，點擊“確定”。1.3提取關(guān)鍵字 導入報表表樣后，選中表樣，在【報表表樣-集團-格式設計】界面，點擊其表頭的 “數(shù)據(jù)”下的“關(guān)鍵字設置”，在“關(guān)鍵字設置”窗口，勾選“單位”、“會計月”在“位置”處可自行輸入，例如：單位、會計月的位置分別為B3、D3，點擊“確定”。1.4提取指標 關(guān)鍵字設置后，選中報表表樣里面的空白空格，點擊表頭的“數(shù)據(jù)”下的“指標提取”，在彈出來一個指標提取的窗口，點擊“確定”（注意：不需要改變里面的內(nèi)容）。1.5設置單元格公式指標提取完畢后，維護“單元格公式”。1）選中需要維護指標的公式，點擊表頭“數(shù)據(jù)”下的“單元格公式”，在“單元格公式編輯窗口”選擇“業(yè)務函數(shù)”“NC總賬”選擇相應的公式，雙擊“使用”，在彈出的取數(shù)公式參數(shù)設置選擇對應的信息點擊“確定”完成公式編輯。2）點擊“驗證”，驗證成功后會在“單元格公式編輯”窗口下的【提示信息】顯示【驗證成功】；3）驗證通過后，進行“保存”公式使用說明:在報表公式編輯過程中，可以復制使用同種報表同一指標對應的公式使用，公式設置過程中涉及的標點都必須在英文狀態(tài)下。 報表公式設置說明：1) 取數(shù)公式可以根據(jù)需要將【包含未記賬憑證】進行勾選。2) 會計科目選擇該指標需要取數(shù)的指標。3) 【會計年度】和【會計期間】不需要選擇，系統(tǒng)會根據(jù)報表錄入的關(guān)鍵字進行自動判斷。4) 科目發(fā)生方向分為【借】、【貸】、【默認】，【默認】指與科目設置的默認方向一致。5) 發(fā)生幣種和返回幣種選擇本幣即可。6) 如果科目有輔助核算，可以根據(jù)需要選擇該科目相應的輔助核算。報表公式應用例舉：1、 資產(chǎn)負債表年初數(shù)IFF(zmonth()=1,MSELECT(報表項目對應的期末數(shù)單元格 ,會計月,-1),MSELECT(報表項目對應的年初數(shù)單元格,會計月,-1)例如：IFF(zmonth()=1,MSELECT(貨幣資金期末數(shù),會計月,-1),MSELECT(貨幣資金年初數(shù),會計月,-1)2、資產(chǎn)負債表期末數(shù)GL_Closebal(會計科目,年,月,輔助核算項,方向,本幣,Y,報表主組織 ,組織本幣,賬簿)例如：GL_Closebal(1001,本幣,Y,組織本幣,0001)3、利潤表本月取數(shù)公式會計科目項取數(shù)公式：GLAmt(會計科目,年,月,輔助核算項,方向,本幣,Y,報表主組織 ,組織本幣,賬簿)例如：GLAmt(6001,本幣,Y,組織本幣,0001)4、利潤表本年累計取數(shù)公式會計科目本年累計數(shù)取數(shù)公式：GLAccumAm(會計科目,年,月,輔助核算項,方向,本幣,Y,報表主組織 ,組織本幣,賬簿)例如：GLAccumAmt(6001,本幣,Y,組織本幣,0001)5、 合計數(shù)PTOTAL(區(qū)域,區(qū)域條件) 或者?C7+?C8例如：PTOTAL(?B7:?B8)，注：區(qū)域條件根據(jù)需要填，如?B7:?B80。6、 上年同期數(shù)MSELECT(會計科目本月值 ,會計月,-12)例如：MSELECT(營業(yè)稅金及附加本月,會計月,-12)7、 現(xiàn)金流量表本月取數(shù)公式CFAmt(主體，會計年度，期間，現(xiàn)金流量表項編碼，包含未記賬，幣種，返回幣種，賬簿,科目，輔助核算,內(nèi)部單位,二級核算單位)例如：CFAmt(,1111,1,0001)8、現(xiàn)金流量表本年累計CFAccumAmt(主體，會計年度，期間，現(xiàn)金流量表項編碼，包含未記賬，幣種，返回幣種，賬簿,科目，輔助核算,內(nèi)部單位,二級核算單位)例如：CFAccumAmt(,1111,1,0001) 所有公式設置完成后，在【報表表樣-集團-格