項目融資商業(yè)計劃書.doc

_商業(yè)計劃書 第一部分 公司概況篇 一、 公司概況 二、 主要股東 （一）（二）（三） 三、 股本結(jié)構(gòu)說明 公司共有三位股東（均為自然人），股本結(jié)構(gòu)中，每人各占三分之一。 序號 股東名稱 股權(quán)性質(zhì) 出資 方式 出資額 （萬元） 股權(quán)數(shù)（萬元） 股權(quán)比例（%） 1 2 3 合計 100100100 四、法人治理結(jié)構(gòu)及公司組織結(jié)構(gòu) （一） 建立規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu) 根據(jù)公司法的規(guī)定,股份公司將建立規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu),形成權(quán)利機構(gòu)、決策機構(gòu)、執(zhí)行機構(gòu)、監(jiān)督機構(gòu)各負其責(zé)、協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)、有效制衡的機制。 1、 股東大會。股東大會由股東組成，是股份公司的權(quán)利機構(gòu)，按照公司法和股份公司章程的規(guī)定行使職權(quán)。每年召開一次股東大會；出現(xiàn)章程中規(guī)定的特殊情況時，可召開臨時股東大會。股東會由董事會負責(zé)召集，出席股東所持每一股有一票表決權(quán)。 2、 董事會。董事會由股東大會選舉的董事組成，是公司的決策機構(gòu)，對股東大會負責(zé)，按照公司法和股份公司章程的規(guī)定行使職權(quán)。董事長由董事會選舉產(chǎn)生。董事長為公司的法定代表人。董事會每年度至少召開兩次會議。議事規(guī)則由公司章程規(guī)定。 3、 監(jiān)事會。監(jiān)事會由股東代表和適當(dāng)比例的公司職工組成。監(jiān)事列席董事會會議，按照公司法和股份公司章程的規(guī)定忠實行使職權(quán)。 4、 總經(jīng)理。總經(jīng)理由董事會聘任或解聘，對董事會負責(zé)，列席董事會會議。總經(jīng)理主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營管理，組織實施董事會決議，按照公司法和股份公司章程的規(guī)定行使職權(quán)。 （二） 建立規(guī)范的公司組織結(jié)構(gòu) 股份公司將本著“精干、高效、統(tǒng)一”的原則，建立若干職能機構(gòu)，并根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況建立若干由總經(jīng)理或副總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)的生產(chǎn)經(jīng)營實體（車間或分公司）。 公司組織結(jié)構(gòu)見下圖： 第二部分 行業(yè)展望篇 一、 近年醫(yī)藥業(yè)運行概況 （一） 醫(yī)藥工業(yè)生產(chǎn)保持高幅增長 據(jù)快報統(tǒng)計，醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值按可比價格計算完成2332億元，比上年同期增長20；工業(yè)增加值578億元，比上年同期增長22，高于全國平均水平12個百分點,保持了高幅增長的態(tài)勢。 化學(xué)原料藥總產(chǎn)量完成42.48萬噸，比上年同期略有下降；中成藥總產(chǎn)量完成37.90萬噸，比上年同期增長1.03%。 醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入1750億元，比1999年增長18.4%。其中國有及國有控股企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入806.2億元，比1999年增長15.4%，比醫(yī)藥行業(yè)平均增幅低3個百分點。去年末，工業(yè)產(chǎn)銷率94，比上年同期略有提高。 （二） 醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤繼續(xù)保持較高增幅 工業(yè)企業(yè)盈虧相抵后實現(xiàn)利潤總額143.8億元，比去年增長35%，其中國有及國有控股企業(yè)實現(xiàn)利潤總額55.94億元，比1999年增長36.3%。工業(yè)銷售利潤率8.22%，一年來醫(yī)藥企業(yè)利潤總額一直保持著較高的增長速度。 從區(qū)域情況分析，利潤總額前十名的省（市）依次是：浙江、廣東、江蘇、天津、北京、吉林、湖北、陜西、河北；利潤總額增幅在30%以上的有16個?。ㄊ?、區(qū)），其中增幅最高的北京為72.6%。 從行業(yè)情況分析，制藥機械工業(yè)總額占得比重很小，但增幅達1.5倍，其他行業(yè)增幅依次是化學(xué)藥品工業(yè)（42.9%）、醫(yī)療器械工業(yè)（41.2%）、生物藥品工業(yè)（34.3%）、中藥工業(yè)（25.8%）。 二、 中國醫(yī)藥行業(yè)運行特點 （一） 藥品市場持續(xù)平穩(wěn)增長 盡管受價格、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險制度的實行等多項配套改革政策的影響，藥品市場依舊呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的態(tài)勢。人口的自然增長、人口老齡化進程加快和人們追求健康意識的普遍增強，是醫(yī)藥市場消費需求平穩(wěn)增長的基本因素。 （二） 結(jié)構(gòu)調(diào)整有新進展，生產(chǎn)集中度明顯提高 當(dāng)前，是醫(yī)藥行業(yè)實施兼并、聯(lián)合、重組最快的時期，各地出現(xiàn)了很多成功重組案例。例如南京醫(yī)藥集團和金陵集團“強強聯(lián)合”組建產(chǎn)業(yè)集團、三九集團并購四川長征制藥、清華紫光藥業(yè)購并湖南古漢集團、陜西東盛科技購并啟動蓋天力進行資產(chǎn)重組等等，都是通過有力的資本動作，促進了組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整，加強了企業(yè)規(guī)模和經(jīng)濟實力。三、 中國醫(yī)藥行業(yè)前景展望 （一） 醫(yī)藥市場總體需求仍將保持平衡增長 目前，老年人口約1.32億人，未來老年人口將以每年3.2左右的速度增長，預(yù)計到2013年老年人口將達1.6億人，老年人藥品的消費將占藥品消費的50以上，由此可見人口的自然增長、人口老齡化社會的形成使市場需求仍然保持適度增長。 （二） 藥品需求結(jié)構(gòu)將呈現(xiàn)多層次的變化趨勢 隨著醫(yī)療保險制度改革的深入，2001年國家基本醫(yī)療保險藥品目錄開始貫徹實施。這將對藥品需求結(jié)構(gòu)變化產(chǎn)生重大影響，一些療效確切、價格低廉的國產(chǎn)普藥及新藥將占有更大的市場份額。隨著藥品分類管理工作的進一步開展，藥品將進入快速發(fā)展階段，這將對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整產(chǎn)生積極影響。 第三部分 核心項目篇 本次股份公司共募集資金1200萬元，確定投資項目六個，其中年產(chǎn)180萬瓶“消痔康洗液生產(chǎn)線”項目預(yù)算總投資150萬元，年產(chǎn)180萬瓶“冠心康膠囊” 項目預(yù)算總投資175萬元，年產(chǎn)180萬瓶“克糖膠囊”項目預(yù)算總投資150萬元，年產(chǎn) 噸“營養(yǎng)保健型復(fù)合米粉面條”項目預(yù)算投資500萬元，另有年產(chǎn)10萬瓶“一通七效痧油” 項目預(yù)算總投資100萬元，年產(chǎn)5萬箱“一通淤結(jié)散”項目預(yù)算總投資150萬元,共計總?cè)谫Y1200萬元。投資方可整體項目投資，也可選擇其中一項投資，亦可全部或部分技術(shù)買斷。 一、 消痔康洗液生產(chǎn)線 消痔康洗液生產(chǎn)工藝復(fù)雜，技術(shù)性強，管理要求高，投資較大。沒有一批高素質(zhì)的技術(shù)人員和熟練操作工人難以滿足生產(chǎn)要求。我公司獨家研發(fā)的消痔康洗液有近四十年臨床的歷史，在生產(chǎn)過程中有獨特的工藝技術(shù)，從而使治愈率水平穩(wěn)居全國領(lǐng)先先水平，產(chǎn)品質(zhì)量符合中國藥典2000版標(biāo)準(zhǔn)，贏得了顧客和廣大消費者的信賴，產(chǎn)品一直供不應(yīng)求，暢銷海內(nèi)外。 據(jù)相關(guān)醫(yī)藥資料報道，全國生產(chǎn)治療痔瘡產(chǎn)品的廠家達30多家，治療冠心病的廠家上百家，沒有一家的產(chǎn)品可達到讓患者痊愈的療效，且許多廠家設(shè)備老化、生產(chǎn)效率低下，一些廠家紛紛退出市場。而我公司研發(fā)的“消痔康洗液”在治療各類痔瘡疾病領(lǐng)域具有同類產(chǎn)品無法比擬的效果，尤其對嚴重的患者可以免除手術(shù)痛苦，輕則一個療程，重者2-3個療程即可達到痊愈的效果，療程短、療效高，標(biāo)本兼治效果好，成分采用純中藥制劑，對人體沒有任何毒副作用。因此，此產(chǎn)品極具導(dǎo)入市場價值并有極強的競爭力。 項目投資估算情況： 該項目初步選在日照或青島實施，土建投資選擇標(biāo)準(zhǔn)廠房租賃，建筑面積1300 m2,項目總投資150萬元。 廠房租賃費 10萬元 設(shè)備購置費用50萬元 設(shè)備安裝費用 3萬元 檢測設(shè)備費5萬元 原材料費用 40萬元 產(chǎn)品包裝費用-10萬元 不可預(yù)見費用 10萬元 新增流動資金22萬元 經(jīng)濟效益預(yù)測： 產(chǎn)量1800000瓶 銷售單價50元/瓶 年銷售收入9000萬元 工業(yè)生產(chǎn)成本3600萬元 增值稅1530萬元 管理費用160萬元 銷售費用110萬元 財務(wù)費用20萬元 年利潤3580萬元 所得稅190.28萬元 項目凈利潤386.32萬元 本公司年產(chǎn)360萬瓶“消痔康洗液”項目，技術(shù)力量有保障，原料來源廣泛充足，市場前景廣闊，經(jīng)濟效益顯著，環(huán)境治理達標(biāo)，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。本項目的實施建設(shè)，可解決一部分人的就業(yè)，其生產(chǎn)的消痔康洗液絕大部分用于國內(nèi)，可為國家創(chuàng)造一定數(shù)額的稅收，增加地方財政收入，具有良好的社會效益和經(jīng)濟效益。 二、 年產(chǎn)180萬瓶“冠心康膠囊”生產(chǎn)線 該產(chǎn)品為中藥新藥，目前已申報生產(chǎn)批文。是根據(jù)中醫(yī)藥傳統(tǒng)理論結(jié)合現(xiàn)代科學(xué)及高新技術(shù)研究 而成的純中藥制劑，用于冠心病與心腦血管疾病的治療和急救。本產(chǎn)品運用現(xiàn)代藥學(xué)制劑的新技術(shù)，最大限度地提取了植物中的天然藥效，同時采用先 進的制劑工藝，形成固態(tài)分子分散體系，使藥物以分子狀態(tài)分散，吸收速度快。以丹參素等水溶性成 分為主藥，因其具有較強的藥理作用，使其舒張血管、抗血小板聚集和降血脂、清除氧自由基的作用得到充分發(fā)揮，且無硝酸酯類藥物產(chǎn)生的頭脹、頭痛等副作用。其療效比復(fù)方丹參滴丸、地奧心血康藥效快，比速效救心丸療效好、劑型新穎，為氣霧劑，用量小，是集治療、急救為一體的高效制劑。 我國是人口大國且逐步老齡化，現(xiàn)有60歲以上的老人已達1.25億且呈逐年增加趨勢，近十幾年來，冠心病的發(fā)病率逐年上升，已成為老年人致死最主要的原因，市場前景廣擴，并被列為我公司2012年重點推廣項目。 我公司由于始終不渝地堅持“質(zhì)量永遠第一，服務(wù)人類健康”的宗旨，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的信譽占居了市場，贏得了客戶和廣大消費者的信賴，產(chǎn)品一直供不應(yīng)求。 為適應(yīng)我國加入世貿(mào)組織后醫(yī)藥市場競爭發(fā)展形式，按照國家藥品監(jiān)督管理局GMP的規(guī)范要求，擬建年產(chǎn)180萬瓶“冠心康膠囊”生產(chǎn)線，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強企業(yè)發(fā)展后勁，保障醫(yī)藥市場供應(yīng)。 項目投資估算情況： 年產(chǎn)180萬瓶“冠心康膠囊”生產(chǎn)線，項目在公司現(xiàn)有的基礎(chǔ)上建設(shè)，土建采用廠房租賃，投資僅需車間改造，項目總投資150萬元，生產(chǎn)面積800平方米，其中： 車間裝修-30萬元 設(shè)備購置費用80萬元 購置安裝費用20萬元 不可預(yù)見費用-25萬元 新增流動資金50萬元 經(jīng)濟效益預(yù)測： 產(chǎn)量1800000瓶 年銷售收入10800萬元 工業(yè)生產(chǎn)成本5400萬元 增值稅1836萬元 城建稅及附加16.38萬元 管理費用75.59萬元 財務(wù)費用10萬元 年利潤7337.97萬元 所得稅440.28萬元 項目凈利潤6897.69萬元 此生產(chǎn)線建設(shè)項目，原料來源有保證，產(chǎn)品市場前景好，抗風(fēng)險能力強，符合我國藥品行業(yè)政策。該項目的投產(chǎn)不僅可緩解同類藥品的市場供求矛盾，同時也推動了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的繁榮和發(fā)展，為地方增加財政收入，帶來較大的社會效益和經(jīng)濟效益。 三、年產(chǎn)180萬瓶“克糖膠囊”生產(chǎn)線 在世界上都屬于常見病、多發(fā)病，嚴重地威脅著患者的身心健康，影響其生活、工作和學(xué)習(xí)。近年來，不斷有一些治療糖尿病的新品種問世。進一步開發(fā)研制有效藥物，尤其是制備成持續(xù)發(fā)揮藥效、毒副作用小、而且使用方便的藥物是非常必要的。 克糖膠囊是我公司專家在總結(jié)古人治療糖尿病經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，結(jié)合現(xiàn)代醫(yī)學(xué)研究而生，是由 等 味中藥提取精制而成的純中藥。主要用于治療糖尿病，取得了較好的臨床療效。臨床預(yù)試驗的資料顯示：克糖膠囊治療糖尿病的總有效率在95%以上。 日照寰通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司擬投資 萬元，用于新藥克糖膠囊的生產(chǎn)和銷售，年可實現(xiàn)銷售收入9000萬元，年利潤4500萬元，投資回收期1年。 第五部分 財務(wù)分析篇 一、 資產(chǎn)負債表 （略）二、經(jīng)濟效益預(yù)測： 單位:萬元 年份 2010年 2011年 2012年 2013年 營業(yè)收入 6653.19 13306.38 17095.05 21962.45 營業(yè)成本 4985.89 7971.78 9101.96 10392.37 銷售稅金及附加 70.36 140.72 153.54 167.53 管理費用 288.67 577.34 612.53 649.86 銷售費用 219.50 439.01 465.77 494.16 財務(wù)費用 131.21 262.42 278.41 295.38 利潤總額 957.55 3915.11 6482.84 9963.15 所得稅 143.63 587.27 972.43 1494.47 凈利潤 813.92 3327.84 5510.41 8468.68 三、財務(wù)分析 對日照寰通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司2010年12月及2011年7月份的報表進行審計后，進行了財務(wù)報表比率分析得出以下數(shù)據(jù)和結(jié)論。 資產(chǎn)負債率 =（負債總額/資產(chǎn)總額）*100% =（1360428.43/121309.89）*100% =40.40% 長期負債比率 =（長期負債/固定資產(chǎn)）*100% =（360000.00/4813372.53）*100% =7.48% 凈利率 =（稅后凈收益/銷售收入）*100% =（8139217.50/66531900.00）*100% =12.23% 凈資產(chǎn)收益率 =（稅后利潤/股東權(quán)益）*100% =（8139217.50/16760881.46）*100% =48.56% 流動比率 =（流動資產(chǎn)/流動負債）*100% =（18865857.32/11000428.43）*100% =171.50% 速動比率 =（速動資產(chǎn)/流動負債）*100% =（15220856.65/11000428.43）*100% =138.37% 以上財務(wù)比率基本適中，反映了公司財務(wù)狀況良好，運行穩(wěn)健，具有很好的發(fā)展前景和投資價值。 第六部分 競爭優(yōu)勢篇 一、 符合國家產(chǎn)業(yè)政策，行業(yè)前景光明 醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)是世界公認的最有發(fā)展前景的高技術(shù)、高投入、高效益、國際化的競爭性產(chǎn)業(yè)，也是經(jīng)濟增長較快的產(chǎn)業(yè)之一。醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)被譽為“永遠的朝陽產(chǎn)業(yè)”，它與生命科學(xué)密切相關(guān)，不存在成熟期，是永遠成長和發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)技術(shù)知識密集、附加值高、產(chǎn)業(yè)鏈長、國際競爭力強，其工業(yè)產(chǎn)值增長率明顯高于工業(yè)平均水平。 近年來，我國政府出臺了一系列政策，不斷加大對該產(chǎn)業(yè)的支持。中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十個五年計劃的建議指出:“體制創(chuàng)新是科技進步和創(chuàng)新的保證?！薄凹辛α吭谛畔⒓夹g(shù)、生物技術(shù)、新材料技術(shù)、先進制造技術(shù)、航空航天技術(shù)等關(guān)鍵領(lǐng)域取得突破”，“力爭在亞微米深亞微米集成電路的設(shè)計和制造、生物工程藥物、生物芯片、農(nóng)業(yè)生物工程等領(lǐng)域，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化”。在最近公布的國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄（2000年修訂）中，把“藥用生物工程新技術(shù)”列為重點鼓勵發(fā)展項目。日照寰通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的項目均符合國家產(chǎn)業(yè)政策，是國家產(chǎn)業(yè)政策重點支持鼓勵發(fā)展的高新科技項目。 二、 發(fā)起人符合條件，實力雄厚 股份公司的發(fā)起人均為擁有完全民事行為能力和完全民事權(quán)利能力的自然人和法人，能夠獨立從事各種民事活動，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，符合公司法規(guī)定的有關(guān)條件。 股份公司的企業(yè)法人發(fā)起人在本行業(yè)中擁有良好的聲譽和地位，資金充足，發(fā)展戰(zhàn)略明確，管理體系健全；自然人發(fā)起人具有豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗和進取的企業(yè)家精神，熟悉本行業(yè)的運作，洞瞻行業(yè)發(fā)展前景。他們的優(yōu)勢聯(lián)合保證了股份公司未來的健康、高速發(fā)展。 三、 產(chǎn)權(quán)明晰，資產(chǎn)負債率低，無人員負擔(dān) 民營企業(yè)家李穎新?lián)碛腥照斟就ňW(wǎng)絡(luò)科技有限公司41%的股權(quán)，處于相聯(lián)系對控股地位。這對于決策、管理、發(fā)展創(chuàng)造了極大的便利條件。目前公司的資產(chǎn)負債率僅為40.4%，外債壓力很小。此外，通過買斷工齡的方式妥善安置了原有企業(yè)職工，徹底解決了人員負擔(dān)，理順了企業(yè)用人體制，使企業(yè)能夠輕裝上陣，靈活擇優(yōu)聘用員工，為完全建立現(xiàn)代企業(yè)制度，以全新機制參與市場競爭和進行管理運營奠定了良好基礎(chǔ)。 四、 地理條件優(yōu)越，產(chǎn)品輻射面廣 公司地處“亞歐大陸橋”第一橋頭堡的山東日照，距國際航空港青島機場只有110公里，204國道穿臂而過，高速公路貫穿南北，兩處深水碼頭可?？?0萬噸級船舶，這一便捷的交通優(yōu)勢為公司產(chǎn)品的銷售創(chuàng)造了良好的條件。 本公司產(chǎn)品所需要原、輔料達上千種。在原、輔料的供應(yīng)中，我們嚴格按照藥品管理法的要求嚴把質(zhì)量關(guān)，堅持從正規(guī)渠道國家批準(zhǔn)的定點廠家采購。主要原料供應(yīng)商有：山東新華制藥廠、東北制藥總廠、武漢制藥廠、江蘇江山制藥廠、北京制藥廠、西北合成制藥廠、南陽制