施工現場材料管理辦法.doc

五景建筑工程有限公司項目材料管理辦法2012年06月目錄第一章總則1第二章材料計劃1第三章材料進場驗收2第四章庫存與使用管理4第五章附則8附件一：流程圖9附件二：相關表單11第一章 總則第一條 目的為規(guī)范公司內部材料管理，控制生產單位的材料消耗，減少材料浪費現象，降低成本，提高經濟效益，制定本辦法。第二條 范圍本辦法適用于公司項目部材料的采購申請、驗收、貯存和使用、調撥、報廢處理等工作。第二章 材料計劃第三條 材料計劃編制（一） 項目部根據施工組織設計、專項施工方案、施工進度、設計變更等有關資料編制項目材料需用總體計劃、月度材料需用計劃和臨時追加的變更需用計劃，此計劃由預算員編制，報項目經理批準。其中甲供材料需用計劃由項目部按工程主合同規(guī)定的途徑及期限提交給建設方相關部門。（二） 項目部預算員在項目開工三天前,向公司工程管理部提供項目材料總需用計劃。在每月28日前編制次月材料月需用計劃，交于公司工程管理部計劃統計員，經工程管理部經理審核后，工程管理部于30日前報與成本管理部，成本管理部經理審批后組織進行采購。（三） 項目部向公司工程管理部提交的計劃單上要注明材料名稱、規(guī)格型號、色標、數量及進場日期等。特殊情況以及需要緊急采購的，須在備注欄里注明原因。需用計劃一式兩聯，第一聯由編制人留底，第二聯交公司工程管理部。（四） 要特定采購的物料，項目部須提前60天向公司工程管理部提交計劃，由工程管理部計劃統計員并入當月采購計劃，經工程管理部經理審核后提交到成本管理部，同時必須提供清晰有效的設計圖紙、業(yè)主認價單、設計說明、系統圖、原理圖等資料，以上資料必須完整。（五） 如果項目材料計劃調整，項目部必須在使用7天前提出，對因重大變更影響原來的需用計劃(增加或減少采購)，應由項目預算員編制材料變更計劃，然后報公司工程管理部計劃統計員調整計劃。（六） 因為材料需用計劃失誤影響項目生產的，要追究預算員、項目經理的責任。具體由工程管理部經理實施處罰。（七） 因采購材料計劃失誤造成材料積壓的，是編制計劃人(預算員、項目經理)失誤的追究編制計劃人的責任，是材料料員提供數據不準確的追究材料員責任，因采購不到位的追究采購專員責任，具體由工程管理部經理或成本管理部經理實施處罰。（八） 每月10日前工程管理部計劃統計員將上月材料采購計劃與實際采購情況及調整后的計劃進行對比，分析差異及原因，并及時提出意見交工程管理部經理處理。第三章 材料進場驗收第四條 進場準備（一） 項目材料員必須嚴格遵守企業(yè)規(guī)章制度，嚴守崗位，有事外出需在辦公室或者庫房門上掛牌指明去向或委托代理人，保證送貨或領料人在短時間內能找到人。（二） 公司采購員應提前四個小時以上通知項目部材料的進場時間。（三） 項目材料員在接到材料進場通知后，提前做好場地規(guī)劃、清底、平場、疏通道路、安排上、下車勞動力及相關機具等準備工作。（四） 搜集材料采購合同、協議及質量標準等資料，準備準確的檢驗工具，計劃堆放位置。危險品要隔離存放，并準備相應的安全防護措施等，做好驗收準備。第五條 材料驗收（一） 核對資料材料進場后，材料員根據需用計劃對照送貨清單認真核對材料的規(guī)格、數量等，并同時索取產品合格證、說明書、質保書或試驗報告等技術資料，并對技術資料的內容進行驗證，以確認其資料是否有效。（二） 檢驗實物1. 清點實物與送貨清單的材料的名稱、規(guī)格、數量等相符后，開始進行外觀檢查（如鋼材需查看其表面是否有裂紋、結疤、分層等，定尺鋼材端頭是否一般齊，一樣長，并對同規(guī)格的鋼材進行抽樣檢查其直徑，水泥、木材等都應按此進行相應的外觀檢查），需開箱（包）的要開箱（包）檢查，暫時不能開箱（包）檢查的可先入庫，但在使用時必須通知廠方或供方到現場一起開箱（包）以明確責任，需進行復試的物資要填寫材料進場取樣通知單通知試驗取樣，了解物資是否符合工程要求，對檢查不合格的物資按不合格品控制程序的有關規(guī)定進行處理。2. 入庫材料必須嚴格計量，計量方式大致有以下幾種：a) 對庫房零星材料或工具性材料實行實物清點、過磅、檢尺等精確計量。b) 對周轉架料進行檢尺（定尺的可進行點數）計量。c) 鋼材類；如按理論重量計算，必須對其幾何尺寸進行測量，尺寸誤差必須在國家標準規(guī)定的范圍以內。如按過磅數量計算，必須按我方認可的計量方式計量，同時也必須知曉其幾何尺寸。d) 木材類方材可在量幾何尺寸的基礎上點數計量，板材則應按塊檢尺計量。e) 包裝水泥、粉煤灰等除點包數外，還須對單包進行隨機抽檢。使量差控制在正常誤差范圍內；散裝水泥、粉煤灰等必須在供貨中注明計量方式，一般為抽檢。f) 地方性大宗材料中砌體材料必須碼堆點數，而砂、石料則以檢尺量方為主，輔以抽磅進行計量。（三） 驗收要求1. 材料進場后由材料員驗收材料并開具材料驗收單，同時與質量員、技術員、項目經理會簽。材料驗收單一式四聯，第一聯材料員存；第二聯財務部存（作為記賬憑證）；第三聯采購員報銷；第四聯由公司工程管理部留存。2. 所有材料驗收過程中的所產生的數據必須在材料驗收單中注明，不得有修改，若數量有爭議時，立即通知采購人員進行協調處理，暫時協調不好的須在材料驗收單中注明有爭議的事項。3. 對內部調撥的材料進行驗收時，除核實數量外，還須對單價、成色進行核實。若對調入材料有爭議時，應及時與對方取得聯系協調解決。4. 材料驗收單必須真實、及時、準確，材料名稱、進場時間、規(guī)格、數量填寫清晰。材料驗收單記錄出現差誤、不完整給予材料員100元罰款。5. 材料員必須認真核查材料的出場材料質量證明，質量證明材料必須齊全。6. 入庫材料驗收必須嚴格按照合同約定的相關條款進行驗收，如收取材料和合同約定的條款不一致的，材料員應拒收，如不拒收造成損失的由項目經理進行處罰。7. 在材料驗收中如發(fā)現質量不合格等問題，材料員應及時填寫不合格品報告，并盡快報告項目經理，組織不合格品評審，對不合格品采取措施。在問題沒有處理之前，將確定的不合格品，隔離堆放，嚴禁投入使用。8. 材料入庫必須在材料進入現場的當天(除地材)辦理完畢。第六條 甲供材料驗收（一） 到甲方領取材料時，必須要憑項目經理和預算員簽字的材料計劃。（二） 甲供材料到現場后視同自購材料標準進行驗收。（三） 甲供材料到現場后必須及時開出領貨憑證,領貨憑證中的各項要素必須填列齊全，甲供材料的單價由項目預算員確認。第七條 不合格材料處理一般不合格物資由公司采購員與供應商聯系商議處理辦法，較大不合格材料由項目技術員組織評審，重大較大不合格物資由項目經理/工程管理部組織評審。（一） 不合格材料的處理1. 拒收2. 讓步接收3. 降級使用，應做好標識和記錄，使用在非主要部位（二） 如果供方提供的產品被評審為不合格品，要及時與供方取得聯系，共同商定退回等處理方案。（三） 不合格品的降級或改作它用必須經檢驗，并由業(yè)主簽字認可后，由項目材料員、技術員組織降級使用。（四） 對產生不合格品的供方（分包方），公司要重新進行評價考核。（五） 未對不合格品采取有效措施的，按照不合格品帶來的損失程度處罰相關責任人。第四章 庫存與使用管理第八條 材料儲存規(guī)定（一） 所有進場材料需做好原始記錄，并登帳、上卡，做好進出場計量等資料。（二） 各種原材料、在制品、成品均應貯存在適宜的場地或庫房，貯存場所條件與產品要求相適應，以防止產品在使用或支付前受到損壞或變質變形。（三） 凡進入項目現場的材料，應根據現場平面布置規(guī)劃的位置，做到四定位（區(qū)號定位、架號定位、位號定位、排號定位）、五五化（五五擺放，五五碼垛，且重在下，輕在上，防止擠壓損壞）、帳、物、卡、資金四對口?，F場大宗材料須堆放整齊，砂、石成堆、成方、磚成垛，長大件一頭齊。要求場地平整，排水良好，道路暢通，進出方便，并按規(guī)格進行產品標識。（四） 砼構件、鋼木門窗分類、分規(guī)格整齊堆碼，應加支墊，保證不變形，便于發(fā)放。易損、易潮的物資及成品、半成品應放庫內存放，以防受損變質。（五） 水泥按品種、牌號、標號、批量、進場時間分別堆放。垛高不能超過12包，垛堆離墻面、地面20-30厘米，垛堆之間應留搬運通道，便于先進先出。每批進場水泥須有醒目的產品標識。（六） 材料員對存放在倉庫中的設備、工具等負有保管責任。應堅持對倉庫及場外材料的巡查和對材料的抽查制度，定期清理倉庫中的呆滯料和變質物品。材料如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，材料員應及時報告項目經理及設材管理員，分析原因，查明責任。（七） 倉庫中保管的材料應根據其自然屬性，依據儲存條件和保管常識進行保管，同類材料堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便。（八） 倉庫內及其附近應置放消防設備，并于適當位置設置消防器材配置圖，以保證安全。（九） 易燃易爆的危險性材料應和其他材料隔離保管，并于明顯處標示“嚴禁煙火”字樣，倉庫內及堆放易燃易爆材料地點任何人均不得抽煙，倉庫內明火作業(yè)需經項目安全員批準。材料員要認真學習使用消防器材和防火的知識。（十） 貴重材料應特別儲存，并制定特別防范措施。第九條 材料搬運規(guī)定（一） 項目部應該配置與材料性質相符合的搬運設備，以免增加不必要的設備支出。（二） 搬運設備的操作和搬運工作的進行均應遵循安全的原則，以確保人員及材料的安全性。（三） 對容易損壞、易燃、易爆、易變質和有毒的材料以及建設方有特殊要求的物資，項目部應制定搬運措施，并明確搬運人員的職責。（四） 全部材料按實際價格加運雜費計入項目成本、材料進退場及一、二次搬運所發(fā)生的人工費、運雜費計入項目成本。第十條 材料領用規(guī)定（一） 材料員應按“一盤底、二核對、三發(fā)料、四減數”的原則發(fā)料。違反發(fā)料原則造成材料大料小用以及差錯等損失，材料員應負經濟責任。（二） 材料出庫時由施工員填寫領料單，領料單應進行連續(xù)的編號，填明材料名稱、規(guī)格、領料數量、材料使用部位(特指對工程質量產生重大影響的材料)。領料單要有材料員、領料人簽字。領料單一式三聯，第一聯材料員存（用于登記收發(fā)存臺帳），第二聯成本會計，第三聯分包隊伍存（用于分包結算）。（三） 項目使用主要材料（鋼材、木材、砼、水泥、砂石、砌體、裝飾材料、水電安裝主材和貴重材料等）均為限額領料材料。屬限額領料的材料,應填寫限額領料單。（四） 預算員應編制大宗材料限額額度，經項目經理審批后，預算員應按此標準對領料單進行審核。（五） 領料單和限額領料單開具后應經項目預算員審核后材料員方可發(fā)放材料，對超過核定使用量，不論因何種原因需追加領用物料時，須經項目經理開具超額領料單。項目經理未開具超額領料單，仍然按照領料單發(fā)放材料，將對預算員、材料員給予處罰。（六） 發(fā)料時應根據材料需用計劃或限額領料單控制發(fā)料，材料的每次發(fā)放量以當日夠用為準，不允許貪省事一次性發(fā)放，防止被盜、掩埋、丟失等事故發(fā)生。材料員不按限額領料單發(fā)料、大額出庫的每次罰材料員200元。（七） 應根據材料的使用部位合理搭配材料的領用、嚴禁長材短用、大材小用、優(yōu)材劣用。材料的自然短節(jié)、斷頭及零散要搭配使用，不得使用好料、整料，優(yōu)先利用積壓物資。（八） 對出庫材料要做好明細記錄、臺帳，要保管好各種原始憑證，并做到日清點、月盤點，做到帳物相符，資料齊全，帳目清楚。（九） 出庫材料要跟蹤檢查、監(jiān)督，對材料的不合理使用現象按有關規(guī)定進行處罰，對單項工程完工后的余料要積極督促辦理退料。（十） 回收退庫的材料要重新驗收入庫，并進行重新整理，分成色規(guī)格進行堆碼，對于需要進行維修、維護的材料要安排人員即時進行，保證回收的材料在工程需要時立即發(fā)放使用。（十一） 一旦出現超領現象項目經理必須召集預算員、技術員、施工員進行分析原因。（十二） 勞保用品根據出庫量，每間隔五天匯總開一張領料單，領料單由材料員開具。（十三） 查出材料領料單當量不不足，缺少的領料單中的材料金額由材料員賠償。（十四） 材料員不允許自己或伙同他人開據領料單。如發(fā)現以上情況的，領料單中的材料金額由材料員全額賠償并重罰。（十五） 材料領料單，應妥善保管，不得丟失。領料單存根聯由材料員月底交項目資料員保管。第十一條 材料退庫規(guī)定（一） 在工程完工70%左右時應嚴格控制材料的購進與發(fā)放，材料及時的統計出倉庫庫存材料的狀況，預算員將還須購進材料的名單和數目，上交公司工程管理部。以避免過多的剩余材料，進而節(jié)約公司資金的投入與浪費。（二） 在公司工程項目結束時應對施工現場的材料進行盤點，并督促施工隊伍及時的辦理退庫手續(xù)。（三） 材料在辦理退庫時應填寫材料退庫單，詳細列出所剩余材料的名稱及數目。清點完畢后同材料員辦理材料的交接手續(xù)，存入倉庫。第十二條 自購材料調拔（一） 每周末材料員要將項目材料節(jié)余和閑置情況書面通報公司設材管理員，便于在公司內部調轉使用。如不及時調運而導致材料長期積壓的，罰倉材料員、公司設材管理員各100元。（二） 上述調撥業(yè)務發(fā)生時，材料員必須開具調撥單并及時反饋給設材管理員，調出方及調入方必須及時按規(guī)定進行帳務處理。第十三條 甲供材料調拔（一） 甲供材料調出方在調撥單上注明“甲供材料”字樣,調入單位另做報表,備注中注明是甲供。（二） 因調撥發(fā)生的運輸等費用由甲供材料調出方和運輸單位簽訂運輸合同，費用由調入方承擔。（三） 自購材料調拔和甲供材料調拔必須分開開具調拔單，不得出現同一張調拔單中有甲供和自購材料。如發(fā)現同一張調拔單中同時開具自購材料和甲供材料的罰調拔單開具人200元。第十四條 材料盤點規(guī)定（一） 每季度或特殊要求的節(jié)點、年終對項目各類物資進行盤點，年終盤點由公司制定統一的盤點計劃。項目盤點由各項目經理組織，項目材料員、預算員、技術員參與，公司工程管理部負責監(jiān)盤。參與盤點人員及監(jiān)盤人員應在盤點記錄上簽名，并保留原始盤點資料。 （二） 盤點完成后，項目材料員應將當期發(fā)生的材料收發(fā)分類記入臺帳并做出材料盤點表，經項目經理審核并在封頁和匯總表上簽字后報公司工程管理部復核，并對本次盤點進行總結分析，如發(fā)生盈虧，應查明原因，盤盈盤虧物資經領導批準后及時進行賬面調整，記入財務總賬，確保賬目清晰、賬物相符。材料盤點表交成本會計、公司工程管理部各一份。第十五條 廢棄材料處理規(guī)定（一） 項目清理下來的各種鋼筋廢料，由項目部負責統一歸堆，一律由公司派專人到現場過磅出售、收款。（二） 項目部不得擅自出售、轉讓材料。項目部擅自出售，收回出售所得，每次罰批準出售人2000元，鋼筋廢料出售后項目部不允許截留資金。（三） 不符合廢料條件而出售的材料，每次罰項目經理2000元。發(fā)現把半成品、長料切斷后出售的，一次罰項目2000元以上，相關施工員罰款1000元以上。上述罰款由工程管理部實施。第十六條 分包領用材料規(guī)定（一） 分包方領用材料須嚴格履行出入庫手續(xù)。（二） 分包方須指定固定的一人或幾人到項目部倉庫領取材料，該書面指定文件必須交項目部存檔。被指定者須將本人簽名字樣交我公司倉庫備案。（三） 對分包方實行包清工可實行材料核算承包制：分包方根據材料使用量及材料的技術性能進行報價(即量價分離)，材料由我公司供應，根據報價后發(fā)放使用，超額照價賠償，節(jié)約則按我公司40%、分包方60%的比例分成。（四） 對分包方根據材料清單對價格和數量一次性包死的，所進的材料由我公司派專人驗收把關，如發(fā)現偷工減料，對節(jié)余材料予以沒收，分包方承擔由此產生的一切損失，同時對分包方按分包工程總造價的10%進行罰款。（五） 項目部須督促、引導分包方加強成本控制力度和現場材料使用管理，厲行節(jié)約，在保證工程質量的前提下減小材料損耗率，降低工程成本。（六） 如屬于包工包料的，分包單位領取我公司的材料，項目部必須每月辦理清楚所領取材料的劃拔手續(xù)。第五章 附則第十七條 歸口部門本辦法由工程管理部起草并負責解釋，修訂時亦同。第十八條 生效時間本辦法經總經理簽發(fā)生效，于X年X月X日起執(zhí)行。-22-附件一：流程圖附件二：相關表單材料需用（總、月）計劃工程項目： 年 月 日編號：序號材料名稱規(guī)格型號等級單位數量采標供應日期備注項目經理：預算員：工程管理部：第 頁 共 頁緊 急 材 料 追 加 計 劃工程項目： 年 月 日 編號：序號材料名稱規(guī)格型號單位數量質量要求進場時間備注12345678910說明（可附件）項目經理：預算員：工程管理部：注：由于設計修改、方案變更或任務調整；原計劃品種、規(guī)格、數量錯漏；施工中臨時技術措施、機械設備發(fā)生故障等原因，編制緊急材料追加計劃，且必須說明原因。材料驗收單計劃編號： 合 同 編號： 第一聯：驗收人存填制日期： 年 月 日 驗收單編號： 驗收單位送料單位車 號材料名稱規(guī) 格單位數 量抽查記錄項目經理： 質量員： 技術員： 材料員： 說明：本表一式四聯，材料員、采購員、財務部、公司工程管理部各保存一聯，表右端分別注明第聯和留存人。材 料 盤 點 表項目名稱： 盤點時間： 年 月 日編號物資名稱規(guī)格單位單價帳 面實際盤點盤 盈盤 虧成色備數量金額(元）數量金額(元）數量金額(元）數量金額(元）注材料負責人：財務負責人：參加盤點人員：材料盤點匯總表（年報）填報單位： 填報時間：序號材料名稱單位帳面盤點盈（+）虧（-）數量金額（元）數量金額（元）數量金額（元）1鋼材t2木材m33夾板m24水泥t5商品混凝土m36砂m37石m38砌體材料m39裝飾材料填報說明：裝飾、安裝材料是指除鋼材等主要材料以外的其他裝飾、安裝材料。10安裝材料其他工程材料11鋼管t12扣件套13其它周轉材料合計統計負責人： 填表人： 領 料 單（退 料 單） 第一聯：發(fā)料庫存根領料（退料）部門： 年 月 日 編號 序號材料名稱規(guī)格單位數量備注請領數實發(fā)數請退數實退數工程名稱分項工程用途核料： 發(fā)料人： 領料人：注：第一聯發(fā)料庫存根，第二聯送財務部門，第三聯分包隊伍，表右端分別注明第聯和留存人員。 材 料 調 撥 單 發(fā)料單位 購貨單位： 年 月 日 編號 序號材料名稱型號規(guī)格計量單位數量件數銷售調撥實發(fā)單價第一聯：業(yè)務存查金額運費雜 % 總計金額（大寫）拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分備注1、 當月提貨有效以免跨月錯帳。2、 出庫當面點交清楚，事后不負清查責任。提貨人發(fā)貨人發(fā)貨項目經理： 購貨項目經理（單位負責人）： 注：第一聯業(yè)務存查，第二聯財務部，第四聯提貨人限額領料單施工隊名稱： 工人班組： 單位工程名稱： 限額領料單編號：工程項目及工程量度 年 月 日 任 務 單 編 號：材料名稱規(guī)格計量單位定 額 數 量領料記錄領料數量合計退料數量實際用量節(jié)約（）超耗（）單位定額合計數調增（+）調減（）月日月日月日月日月日月日施工員： 材料員： 生產班組長： 班組領用人：注：該表格一共三聯：第一聯：施工員自留 第二聯：材料員 第三聯：財務部 材料收、發(fā)、存臺帳材料名稱材料規(guī)格單位材料類別： 年收料憑證號摘要單