05-K3成長(zhǎng)版V12.1_存貨核算

版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件 (中國(guó) )有限公司 K/3成長(zhǎng)版 V12.1 存貨核算培訓(xùn)課件 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P2 提綱 存貨核算架構(gòu)介紹 系統(tǒng)啟用設(shè)置 外購(gòu)入庫核算 委外入庫核算 出庫核算 期初及期末操作 實(shí)施步驟與關(guān)鍵點(diǎn) Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P3 存貨核算的整體架構(gòu) 紅字出庫核算 外購(gòu)入庫核算 暫估入庫核算 自制入庫核算 委外加工入庫核算 材料出庫核算 產(chǎn)成品出庫核算 系統(tǒng)維護(hù) 基礎(chǔ)資料 系統(tǒng)參數(shù) 用戶管理 入庫核算 出庫核算 期初余額管理 期初余額調(diào)整 金額調(diào)整單 其他入庫核算 計(jì)劃價(jià)調(diào)價(jià) 調(diào)價(jià)單據(jù)錄入 調(diào)價(jià)單據(jù)維護(hù) 無單價(jià)單據(jù) 無單價(jià)單據(jù)匯總更新單價(jià) 存貨跌價(jià)管理 存貨跌價(jià)維護(hù) 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提表 期末處理 憑證生成 憑證模板 憑證查詢 期末結(jié)帳 總帳系統(tǒng) 報(bào)表分析 異常余額匯報(bào)表 調(diào)撥金額確定 無單價(jià)單據(jù)按物料更新單價(jià) 無單價(jià)單據(jù)按單據(jù)更新單價(jià) 入庫核算各種分析報(bào)表 出庫核算各種分析報(bào)表 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P4 入庫核算 出庫核算 計(jì)劃成本管理 其他處理 記賬憑證 賬薄報(bào)表 不確定單價(jià)單據(jù) 憑證模板 記賬憑證查詢 生成憑證 錄入調(diào)價(jià)單據(jù) 調(diào)價(jià)單據(jù)查詢 歷史價(jià)格維護(hù) 期初余額調(diào)整 成本調(diào)整 存貨跌價(jià)維護(hù) 物料類別維護(hù) 核算賬薄 核算報(bào)表 材料出庫核算 產(chǎn)成品出庫核算 期初處理 外購(gòu)入庫核算 存貨估價(jià)入庫 自制入庫核算 其它入庫核算 委外加工 入庫核算 紅字出庫核算 核算單據(jù)查詢 系統(tǒng)設(shè)置 存貨跌價(jià) 準(zhǔn)備計(jì)提表 反結(jié)賬 關(guān)賬 更新無單價(jià) 單據(jù) 期末處理 期末結(jié)賬 對(duì)賬 存貨核算系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu) Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P5 存貨核算系統(tǒng)應(yīng)用流程 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P6 提綱 存貨核算架構(gòu)介紹 系統(tǒng)啟用設(shè)置 外購(gòu)入庫核算 委外入庫核算 出庫核算 電子印章 電子簽名 電子簽名軟件 化妝品進(jìn)貨渠道 公文傳輸系統(tǒng)： 期初及期末操作 實(shí)施步驟與關(guān)鍵點(diǎn) Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P7 操作：系統(tǒng)啟用設(shè)置 （ 1）初始化設(shè)定 （ 2）系統(tǒng)參數(shù)的含義與設(shè)定 （ 3）物料計(jì)價(jià)方法的選擇 （ 4）初始余額的錄入 注意 :存貨核算是實(shí)現(xiàn)物流與資金流集成的重要模塊，要與采購(gòu)、銷售、倉存等相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)結(jié)合使用才有意義 。 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P8 提綱 存貨核算架構(gòu)介紹 系統(tǒng)啟用設(shè)置 外購(gòu)入庫核算 委外入庫核算 出庫核算 期初及期末操作 實(shí)施步驟與關(guān)鍵點(diǎn) Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P9 外購(gòu)入庫核算流程 采購(gòu)入庫單 采購(gòu)發(fā)票 費(fèi)用發(fā)票 暫估入庫核算 外購(gòu)入庫核算 暫估入帳 外購(gòu)憑證 三方勾稽 發(fā)票已到 發(fā)票未到 補(bǔ)充勾稽 暫估沖回憑證 外購(gòu)入庫核算處理流程 標(biāo)準(zhǔn) 模式 （ 2）入庫核算 （ 1）費(fèi)用分配 1、費(fèi)用分配：將三方鉤稽中的費(fèi)用發(fā)票金額按照分配方式 (金額、數(shù)量 )分配至 發(fā)票的費(fèi)用字段； 2、入庫核算：將三方鉤稽中增值稅發(fā)票的成本金額分配按照加權(quán)平均分配的方法 分到外構(gòu)入庫單的金額字段中； 3、對(duì)于不生成沖回憑證的模式支持部分鉤稽（非標(biāo)準(zhǔn)）； Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P10 外購(gòu)暫估的處理流程 外購(gòu)入庫單 發(fā)票到否？ 估價(jià)入賬 發(fā)票與入 庫單鉤稽 生成外購(gòu) 入庫憑證 期末處理 沖回方式？ 沖回暫 估憑證 外購(gòu)入 庫核算 生成暫 估憑證 沖回 暫估憑證 外購(gòu)入 庫核算 發(fā)票與入 庫單鉤稽 發(fā)票到否？ 沖回方式？ 月初全部沖回 月初沖回 單到?jīng)_回 已到 未 到 已到 未 到 憑證 查詢 期初暫估單 單到?jīng)_回和不沖回 生成外購(gòu) 入庫憑證 單據(jù)沖回方式？ 不生成憑證 不沖回 生成暫估 補(bǔ)差單 生成紅藍(lán) 外購(gòu)入庫單 單到?jīng)_回 差額調(diào)整 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P11 建立外購(gòu)入庫單 建立發(fā)票 建立費(fèi)用發(fā)票 三方鉤稽及核算操作 采購(gòu)發(fā)票后到暫估操作 費(fèi)用發(fā)票補(bǔ)充鉤稽操作 核算產(chǎn)生的補(bǔ)差單及成本調(diào)整單如何查詢 操作步驟：外購(gòu)入庫核算 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P12 提綱 存貨核算架構(gòu)介紹 系統(tǒng)啟用設(shè)置 外購(gòu)入庫核算 委外入庫核算 出庫核算 期初及期末操作 實(shí)施步驟與關(guān)鍵點(diǎn) Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P13 委外加工入庫核算流程 委外加工入庫單 采購(gòu)發(fā)票 費(fèi)用發(fā)票 委外加工入庫核算 加工費(fèi)分配 委外加工有發(fā)票憑證 加工費(fèi)沖回憑證 三方勾稽 發(fā)票已到 發(fā)票未到 補(bǔ)充勾稽 委外加工無發(fā)票憑證 委外加工入庫核算處理流程 委外加工出庫單 核銷 發(fā)票未到 有發(fā)票 無發(fā)票 1、費(fèi)用分配：將三方鉤稽中的費(fèi)用發(fā)票金額按照分配方式（金額、數(shù)量） 分配至發(fā)票的費(fèi)用字段； 2、入庫核算：將發(fā)票的金額和核銷的材料成本匯總計(jì)算入庫成本并反算單價(jià)； 3、對(duì)于不生成沖回憑證的模式支持部分鉤稽（非標(biāo)準(zhǔn)）； Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P14 操作：委外入庫核算 （ 1）委外入庫單與采購(gòu)發(fā)票、費(fèi)用發(fā)票三方鉤稽操作 （ 2）費(fèi)用發(fā)票補(bǔ)充鉤稽操作 （ 3）加工費(fèi)暫估操作 （ 4）委外加工入庫于委外發(fā)出材料核銷操作 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P15 提綱 存貨核算架構(gòu)介紹 系統(tǒng)啟用設(shè)置 外購(gòu)入庫核算 委外入庫核算 出庫核算 期初及期末操作 實(shí)施步驟與關(guān)鍵點(diǎn) Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P16 出庫算法及特殊規(guī)則 加權(quán)平均法 移動(dòng)加權(quán)平均法 先進(jìn)先出法 后進(jìn)先出法 計(jì)劃成本法 分批認(rèn)定法（批內(nèi)移動(dòng)平均） 分批認(rèn)定法（批內(nèi)先進(jìn)先出） 加權(quán)平均法下紅字出庫單核算規(guī)則 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P17 操作：出庫核算實(shí)務(wù) （ 1）材料出庫核算 （ 2）產(chǎn)品出庫核算 （ 3）核算日志與報(bào)告的應(yīng)用 （ 4）無單價(jià)單據(jù)處理流程 （ 5）計(jì)劃成本維護(hù)功能 （ 6）出庫核算異常余額處理 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P18 提綱 存貨核算架構(gòu)介紹 系統(tǒng)啟用設(shè)置 外購(gòu)入庫核算 委外入庫核算 出庫核算 期初及期末操作 實(shí)施步驟與關(guān)鍵點(diǎn) Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P19 操作：期初操作 （ 1）期初倉存異常余額的應(yīng)用 （ 2）成本調(diào)整單及應(yīng)用 （ 3）期初對(duì)賬應(yīng)用 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P20 操作：期末操作 （ 1）存貨跌價(jià)準(zhǔn)備操作 （ 2）憑證處理實(shí)務(wù) （ 3）期末關(guān)賬與對(duì)賬 （ 4）期末結(jié)賬與反結(jié)賬 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limited P21 實(shí)施步驟與關(guān)鍵點(diǎn) （ 1）物料計(jì)價(jià)方法確定 （ 2）外購(gòu)入庫暫估方式選擇 （ 3）系統(tǒng)參數(shù)確定，主要是核算方式、單價(jià)取得規(guī)則等 （ 4）初始余額的