管理流程體系doc1.doc

新邵大道項(xiàng)目經(jīng)理部流程管理體系文件一、預(yù)結(jié)算辦理 二、材料定價(jià)、采購(gòu)、入庫(kù)與使用 三、機(jī)械設(shè)備租賃與計(jì)時(shí) 四、憑證管理發(fā)布部門：邵陽(yáng)路橋公司新邵大道項(xiàng)目部發(fā)布日期：2012 年 2月 實(shí)施日期：2012年 2月 為加強(qiáng)管理、規(guī)范工作流程，確保項(xiàng)目成本控制的有效實(shí)施，提高項(xiàng)目工程的工作質(zhì)量及工作效率，特制定以下管理體系文件。第一部分 預(yù)結(jié)算辦理一、預(yù)結(jié)算資料的組成預(yù)結(jié)算資料由合同外計(jì)日工簽證單、現(xiàn)場(chǎng)收方簽證單、項(xiàng)目部供材扣除清單、工程量計(jì)算表等組成。1、 合同外計(jì)時(shí)工簽證單使用合同外計(jì)時(shí)工，需經(jīng)施工負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，單次超過(guò)700元的應(yīng)先報(bào)周總審批，由現(xiàn)場(chǎng)施工員在用工完成時(shí)與計(jì)日工雙方簽字確認(rèn)，確認(rèn)后送本項(xiàng)目施工主管復(fù)核，復(fù)核后送項(xiàng)目經(jīng)理核定。具體操作內(nèi)容詳見(jiàn)附表一勞務(wù)現(xiàn)場(chǎng)計(jì)時(shí)工簽證單。2、合同外現(xiàn)場(chǎng)收方簽證單2.1、合同外現(xiàn)場(chǎng)收方超過(guò)2000元的，其中構(gòu)造物的合同外現(xiàn)場(chǎng)收方超過(guò)1000元的，應(yīng)事先報(bào)周總審核。2.2、現(xiàn)場(chǎng)收方由施工負(fù)責(zé)人組織合約計(jì)量部、工程部、測(cè)量組到現(xiàn)場(chǎng)收方，簽署現(xiàn)場(chǎng)收方單，注明收方內(nèi)容及收方原因、計(jì)價(jià)單位、工程量計(jì)算式、工程量。2.3、收方單應(yīng)附圖說(shuō)明，具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表二現(xiàn)場(chǎng)收方簽證單。2.4、路基隊(duì)的合同外現(xiàn)場(chǎng)收方，由施工隊(duì)向現(xiàn)場(chǎng)施工員提出申請(qǐng)，現(xiàn)場(chǎng)施工員上報(bào)至路基主管，路基主管以書(shū)面形式送生產(chǎn)負(fù)責(zé)人，生產(chǎn)負(fù)責(zé)人組織合約部、預(yù)算員、測(cè)量工程師到現(xiàn)場(chǎng)收方。收方后施工隊(duì)及項(xiàng)目部施工人員當(dāng)場(chǎng)簽認(rèn)測(cè)量數(shù)據(jù)。2.4、構(gòu)造物隊(duì)的合同外現(xiàn)場(chǎng)收方，由施工隊(duì)向現(xiàn)場(chǎng)施工員提出申請(qǐng)，現(xiàn)場(chǎng)施工員上報(bào)至構(gòu)造物主管以書(shū)面形式送生產(chǎn)負(fù)責(zé)人，由生產(chǎn)負(fù)責(zé)人組織合約部、預(yù)算員、測(cè)量工程師、構(gòu)造物主管到現(xiàn)場(chǎng)收方。收方后施工隊(duì)和項(xiàng)目部參加收方人員當(dāng)場(chǎng)簽認(rèn)測(cè)量數(shù)據(jù)。3、甲供材料扣除清單按照合同需在勞務(wù)工程款中扣除的甲供材料款，由施工員及材料部核定本月甲供材料用量，核定簽認(rèn)后送本項(xiàng)目施工主管，具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表三項(xiàng)目部供材扣除清單。4、工程計(jì)算表4.1、每月20號(hào)由項(xiàng)目施工主管牽頭，組織工程部、合約部、測(cè)量組對(duì)各施工隊(duì)本月完成工程量現(xiàn)場(chǎng)收方，合約部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)工程數(shù)量計(jì)算表，經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人，合約部負(fù)責(zé)人、測(cè)量工程師簽認(rèn)后送本項(xiàng)目生產(chǎn)負(fù)責(zé)人。4.2、工程量計(jì)算表分合同內(nèi)與合同外，合同中列出子目或清單的為合同內(nèi)，其他一律為合同外（包括計(jì)時(shí)工、現(xiàn)場(chǎng)收方簽證）。合同外的由施工隊(duì)自行完善簽字手續(xù)。具體操作內(nèi)容詳見(jiàn)附表四工程量計(jì)算表。二、預(yù)結(jié)算資料的整理合同外計(jì)日工簽證單由項(xiàng)目經(jīng)理簽審后交合約部匯總歸檔；現(xiàn)場(chǎng)簽證收方單、項(xiàng)目部供材扣除清單、工程量計(jì)算表由各主管簽認(rèn)后送合約部匯總歸檔。三、預(yù)結(jié)算實(shí)施流程3.1、合約部根據(jù)各主管及項(xiàng)目經(jīng)理提供的預(yù)結(jié)算資料，按照合同單價(jià)計(jì)算工程款，具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表五工程款匯總表，編制完成后送預(yù)算員復(fù)核。3.2、合約部預(yù)算員根據(jù)合同復(fù)核工程款，以及結(jié)算完的工程量提出成本管理建議。復(fù)核完畢后送工程部簽認(rèn)。3.3、工程部審核工程進(jìn)度、工程量及工程款后，將工程預(yù)結(jié)算單送送財(cái)務(wù)部。3.4、財(cái)務(wù)部根據(jù)合同審核完畢后將預(yù)結(jié)算單呈周總簽字審批。四、預(yù)結(jié)算憑證簽字流程示意圖如下：現(xiàn)場(chǎng)施工員測(cè)量員施工主管預(yù)算員合約部生產(chǎn)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理周總 注：原始憑據(jù)已簽字的人員不再在結(jié)算表上簽字。 五、附表（略） 第二部分 材料定價(jià)、采購(gòu)、入庫(kù)與使用一、材料定價(jià)流程1、凡購(gòu)進(jìn)的大宗材料應(yīng)事先簽訂好購(gòu)貨合同。對(duì)新購(gòu)進(jìn)的材料，申購(gòu)材料的主管應(yīng)在三周前告之采購(gòu)材料主管，由采購(gòu)材料主管書(shū)面匯報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織合約部等相關(guān)人員作好市場(chǎng)調(diào)查研究，在購(gòu)買材料前一周內(nèi)擬定好價(jià)格，并報(bào)周總審定。 2項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織相關(guān)人員經(jīng)常詢價(jià)，及時(shí)了解價(jià)格行情。因市場(chǎng)因素引起的價(jià)格波動(dòng)（包括漲跌價(jià)），需要重新定價(jià)的，應(yīng)及時(shí)書(shū)面匯報(bào)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人，2天內(nèi)擬定好價(jià)格并報(bào)周總審定。二、材料采購(gòu)申購(gòu)流程1、各主管或施工員根據(jù)工作實(shí)際需要填寫(xiě)申購(gòu)單。填寫(xiě)申購(gòu)單應(yīng)把申購(gòu)材料的規(guī)格、型號(hào)、品名、數(shù)量、預(yù)計(jì)金額、用途等見(jiàn)附表1新邵大道采購(gòu)申請(qǐng)單填寫(xiě)清楚。2、申購(gòu)材料必須要有計(jì)劃性、預(yù)見(jiàn)性。大宗材料（如鋼材、波紋管、水泥管等），每月初應(yīng)作出月申購(gòu)計(jì)劃，一般材料應(yīng)提前2天申購(gòu)。3、申購(gòu)單簽上申購(gòu)人及其主管姓名后，由申購(gòu)人送預(yù)算員預(yù)算、簽字，并送項(xiàng)目經(jīng)理簽字。合同內(nèi)的材料采購(gòu)金額達(dá)2萬(wàn)元以上的，未簽訂合同的材料采購(gòu)金額達(dá)1萬(wàn)元以上的，需報(bào)周總批準(zhǔn)。4、簽字流程完成后，采購(gòu)員根據(jù)審批后的申購(gòu)單采購(gòu)材料。屬項(xiàng)目部從施工隊(duì)調(diào)用的材料，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。5、未填寫(xiě)申購(gòu)單或未審核的材料計(jì)劃，采購(gòu)員有權(quán)拒絕采購(gòu)，由此造成的后果由申購(gòu)人負(fù)責(zé)。如應(yīng)急時(shí)需采購(gòu)材料，材料采購(gòu)主管以項(xiàng)目經(jīng)理通知為準(zhǔn)，可先購(gòu)買材料后補(bǔ)辦申購(gòu)手續(xù)。6、材料采購(gòu)應(yīng)按照采購(gòu)申請(qǐng)單上填寫(xiě)的“品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量”等采購(gòu)材料，嚴(yán)格把好質(zhì)量、數(shù)量關(guān)。如遇特殊情況，應(yīng)報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購(gòu)。三、材料采購(gòu)、入庫(kù)與使用流程1、采購(gòu)主管根據(jù)申購(gòu)單的要求，及時(shí)聯(lián)系供貨商按時(shí)裝運(yùn)材料到工地。2、施工員及時(shí)通知倉(cāng)管到施工現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨、入庫(kù)。3、倉(cāng)管員根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工員的意見(jiàn)將材料卸到指定地點(diǎn)后，由施工員、倉(cāng)管員在工地現(xiàn)場(chǎng)材料日?qǐng)?bào)表（見(jiàn)附表2）共同簽字確認(rèn)。4、原材料進(jìn)倉(cāng)庫(kù)，必須采購(gòu)員、倉(cāng)管員共同簽字。四、材料款的結(jié)算流程1、材料主管根據(jù)倉(cāng)管的入庫(kù)單、材料入庫(kù)的其他原始憑據(jù)，核對(duì)供應(yīng)商的送貨單，按合同或協(xié)議價(jià)格核算材料貨款后，填寫(xiě)貨款結(jié)算匯總表（見(jiàn)附表3）。2、貨款結(jié)算匯總表需有采購(gòu)員、倉(cāng)管員、現(xiàn)場(chǎng)施工員、材料主管、倉(cāng)管主管簽字。3、供貨商根據(jù)財(cái)務(wù)要求，提供發(fā)票或開(kāi)具收據(jù)，簽名并加蓋公章。4、貨款結(jié)算匯總表按照規(guī)定簽字等手續(xù)完善后，材料主管分別送預(yù)算員、財(cái)務(wù)審核簽字后，送項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)核簽字，周總審簽。五、材料款的付款流程：1、材料主管應(yīng)在月底把應(yīng)付款匯總，并按照輕重緩急的原則，作出付款計(jì)劃報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理。2、項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)材料主管提供的付款計(jì)劃予以審核并及時(shí)匯報(bào)周總。3、因資金調(diào)度等原因?qū)е虏牧峡畈荒馨醇s定及時(shí)付款的，由此影響材料采購(gòu)延誤，材料主管應(yīng)書(shū)面報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)及時(shí)向周總匯報(bào)。根據(jù)資金調(diào)度情況，由周總審定后安排財(cái)務(wù)付款。4、材料申購(gòu)簽字流程示意圖如下：材料申購(gòu)人（部門主管）預(yù)算員材料主管生產(chǎn)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理5、材料結(jié)算簽字流程示意圖如下：供應(yīng)商材料采購(gòu)員材料主管倉(cāng)管員現(xiàn)場(chǎng)施工員預(yù)算員財(cái)務(wù)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理周總注：原始憑據(jù)已簽字的人員不再在結(jié)算表上簽字。六、附表（略）第三部分 機(jī)械設(shè)備租賃與臺(tái)班計(jì)時(shí)一、機(jī)械設(shè)備的組成1、路基一、二、三施工隊(duì)的機(jī)械設(shè)備。2、官?zèng)_、土橋兩村的機(jī)械設(shè)備。二、機(jī)械設(shè)備的租賃原則1、本著就近、施工隊(duì)的機(jī)械設(shè)備優(yōu)先，本村機(jī)械設(shè)備作適當(dāng)補(bǔ)充的原則租賃機(jī)械設(shè)備。2、機(jī)械設(shè)備租賃方式為臺(tái)班計(jì)時(shí)或承包。3、機(jī)械設(shè)備租賃進(jìn)場(chǎng)前須與項(xiàng)目部簽好合同，明確責(zé)任、約定價(jià)格。4、機(jī)械設(shè)備租賃使用前，應(yīng)填寫(xiě)好使用機(jī)械設(shè)備申請(qǐng)單，需經(jīng)請(qǐng)示生產(chǎn)負(fù)責(zé)人并報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)同意。單次使用5小時(shí)以上的應(yīng)報(bào)周總批準(zhǔn)。三、使用機(jī)械設(shè)備臺(tái)班計(jì)時(shí)流程1、須使用機(jī)械設(shè)備，構(gòu)造物主管、路基主管應(yīng)事先與機(jī)械設(shè)備主管銜接，并大致約定使用機(jī)械設(shè)備時(shí)間。2、計(jì)時(shí)租賃機(jī)械設(shè)備調(diào)至工地后，機(jī)械管理員、計(jì)時(shí)員和現(xiàn)場(chǎng)施工員應(yīng)及時(shí)填好機(jī)械作業(yè)的起始時(shí)間，詳見(jiàn)（附表1）機(jī)械設(shè)備臺(tái)班計(jì)時(shí)簽證單。計(jì)時(shí)員應(yīng)始終跟蹤管理。作業(yè)的每一時(shí)段，包括起始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間，需由現(xiàn)場(chǎng)施工員、計(jì)時(shí)員簽名。3、壓路機(jī)作業(yè)，還應(yīng)做到計(jì)時(shí)員現(xiàn)場(chǎng)跟蹤與抄表計(jì)時(shí)相結(jié)合。4、填寫(xiě)機(jī)械設(shè)備臺(tái)班計(jì)時(shí)簽證單，現(xiàn)場(chǎng)施工員、計(jì)時(shí)員、機(jī)械管理員、機(jī)械設(shè)備司機(jī)應(yīng)予當(dāng)天共同現(xiàn)場(chǎng)簽名確認(rèn)，并予當(dāng)天交與機(jī)械設(shè)備主管統(tǒng)一管理。如遇夜晚加班可順延一天。5、機(jī)械設(shè)備臺(tái)班計(jì)時(shí)簽字流程示意圖如下：施工隊(duì)施工員計(jì)時(shí)員生主負(fù)責(zé)人合約部6、機(jī)械設(shè)備臺(tái)班結(jié)算簽字流程示意圖如下：施工隊(duì)施工員計(jì)時(shí)員合約部財(cái)務(wù)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理周總注：原始憑據(jù)已簽字的人員不再在結(jié)算表上簽字。第四部分 憑證管理1、合同外計(jì)日工簽證單、現(xiàn)場(chǎng)收方簽證單、項(xiàng)目部供材扣除清單、工程計(jì)量計(jì)算表、材料采購(gòu)清單、工地材料日?qǐng)?bào)表、機(jī)械設(shè)備臺(tái)班計(jì)時(shí)簽證單、使用機(jī)械設(shè)備申請(qǐng)單等為一式三聯(lián)，即存根聯(lián)、結(jié)算聯(lián)、統(tǒng)計(jì)聯(lián)。其中，憑據(jù)開(kāi)完一本后的存根聯(lián)送財(cái)務(wù)存查，同時(shí)換取新的憑據(jù)；結(jié)算聯(lián)由施工隊(duì)或供貨方作結(jié)算依據(jù)；統(tǒng)計(jì)聯(lián)送合約部作報(bào)表統(tǒng)計(jì)依據(jù)。2、除原始憑證采用手工填寫(xiě)外，其他資料如匯總之類，應(yīng)采用電子版填寫(xiě)。3、本部分第一條所列憑證的統(tǒng)計(jì)聯(lián)，應(yīng)在簽證（簽字）后的次日18時(shí)前，由分管主管送至合約部統(tǒng)計(jì)，由預(yù)算員負(fù)責(zé)在每月的1日作出上月的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。如逾期報(bào)送統(tǒng)計(jì)聯(lián)，所簽憑證視同無(wú)效。由此造成的經(jīng)濟(jì)糾紛及其他責(zé)任，由施工員和分管主管承擔(dān)。各分管主管負(fù)責(zé)每月核對(duì)結(jié)算聯(lián)和月統(tǒng)計(jì)報(bào)表