各崗位業(yè)務流程.doc

各崗位業(yè)務流程一、 物資驗收入庫流程1、采購員或部門負責人提前通知保管員預計到貨時間、品種、數(shù)量等，以便做出驗收準備、考慮存放地點、安排卸車等。2、驗收前的準備，包括驗收場地準備、確定驗收及有效地點、檢查工具準備、資料的準備、設備及材料的準備。3、人員組織，根據(jù)到貨物品情況，組織相關人員，包括供應人員。設備及技術含量高的物品還要組織相關業(yè)務人員參加。4、驗收物資時必須認真細致，嚴格按合同及技術協(xié)議或采購計劃的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術要求、生產(chǎn)廠家以及要求到貨時間進行，急需或零星采購的物資，必須按公司及部門的統(tǒng)一安排進行。5、核對有關業(yè)務憑證，必須在證件和資料齊全的條件下進行驗收，否則不予驗收。6、實物驗收，實物驗收包括數(shù)量和質(zhì)量兩方面，首先必須對外包裝和外觀質(zhì)量進行表面驗收，看是否存在損壞現(xiàn)象，然后對實物進行逐項、逐件進行驗收，包括數(shù)量和質(zhì)量，并作好到貨登記記錄，若出現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量或技術問題，要及時登記驗收差錯記錄，單獨存放，雙方簽字認可，并匯報單位領導，做出處理決定。7、填寫到貨登記，對到貨登記上要求的事項必須完整填寫，需要特別說明的，可在備注欄加以說明。8、送貨單的管理，所有送貨單必須簽字蓋章后方可生效，但必須是誰驗收、誰保管、誰簽字為準，若因公差或休假等其它原因不能親自參與驗收時，可委托其它保管員組織驗收，上班后必須按照正常驗收程序重新驗收核對，雙方對手交接，并補簽字進行認可。9、對于大型設備、材料、配件或急需集中投入的材料，可以組織驗收人員現(xiàn)場驗收，但必須按驗收程序辦理相關手續(xù)，并對手移交使用單位，辦理相應的領用手續(xù)。10、到貨物資原則上要求一般物資三日內(nèi)驗收完畢，大型設備七天內(nèi)驗收完畢，庫房根據(jù)實際情況可隨到隨驗收，待驗物資必須堆放在待驗區(qū)，驗收合格的物資必須及時歸位上架，待驗物資原則上不許發(fā)放，若因急需，經(jīng)有關領導審批，現(xiàn)場驗收后方可使用。11、驗收合格的物資，按照規(guī)定及時上架歸位，調(diào)整材料卡片，并符合四號定位、五五擺放的要求，同時打掃好衛(wèi)生。12、有失效期的物資驗收，必須檢查生產(chǎn)日期，防止過期物資進庫，做到先進先出。13、按照合同或有關規(guī)定辦理入庫手續(xù)，經(jīng)部門領導審批后，交采購員填制入庫單，辦理驗收手續(xù)，交業(yè)務組審核簽字蓋章，保管員辦理庫房入庫核對蓋章手續(xù)，要求保管員在辦理入庫手續(xù)前，先核對到貨登記、送貨單、暫估入庫情況，核對無誤后，在到貨登記記錄上認真填寫入庫時間，沖銷暫估手續(xù)，進行簽字蓋章，入庫單2、3聯(lián)以及驗收單、發(fā)票、合同、計劃等交財務部，剩余幾聯(lián)全部由保管員負責保管，作為做賬的依據(jù)，若因發(fā)票不能及時到位，可以先作暫估入賬，發(fā)票到位后后再進行正式入庫。14、月末按照規(guī)定進行帳務處理，作好簽收、核對工作。15、所有參與驗收的人員必須在驗收單上簽字，負相應的驗收責任。16、妥善保管有關驗收和技術資料，月末對所有票據(jù)裝訂成冊，分類保管。二、材料出庫流程1、各單位必須設立專職領料員，負責辦理各種材料設備的領用手續(xù)，其他人員必須持單位證明方可領取。2、每月25號前必須提報下月使用計劃，報機電設備部、計劃發(fā)展部庫房管理中心及分管領導審批，安全費用還必須經(jīng)安全管理部審批。3、領料員填寫領料單，經(jīng)公司主管部門領導審批，庫房管理中心審核后憑領料單到庫房領取。4、憑證審核，保管員發(fā)料前必須審核領料，包括填寫是否規(guī)范、內(nèi)容項目是否完整、審批簽字是否齊全等，否則不予發(fā)放。5、備料，保管員按照所領材料配件等進行備料，集中發(fā)放，小件由保管員直接發(fā)放，大件或比較笨重的物品，可在保管員監(jiān)管下由領料員進行搬運。6、發(fā)放過程中，要根據(jù)發(fā)放的數(shù)量，及時改變材料卡片上的數(shù)量，要始終保持卡物相符，剩余物品必須嚴格按照五五擺放的原則，擺放整齊，并清理現(xiàn)場垃圾，保持整潔衛(wèi)生。7、清點數(shù)量、對手交接、料單簽字蓋章，將備好的料一一交給領料員，清點數(shù)量、核對規(guī)格型號，檢查質(zhì)量，雙方簽字認可。8、對發(fā)出材料的料單，要及時歸帳，嚴格執(zhí)行日清月結(jié)制定。9、凡交舊領新的物資，料單上必須注明交舊數(shù)量，不交舊者，不發(fā)新件。10、物資出庫必須遵循先進先出的原則，對規(guī)定有失效期的物資，必須在失效期前一個月通知業(yè)務主管部門采取措施予以處理。11、要求對自己所管的物資清楚、熟悉，掌握準確信息，對生產(chǎn)必須的物資發(fā)到保險儲備時，要及時匯報，便于安排采購，不得影響生產(chǎn)，月末要報相應的庫房計劃，為編制月度計劃提供依據(jù)。12、對發(fā)出的物資要進行跟蹤管理，掌握使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并作好記錄，為質(zhì)量索賠和結(jié)束提供依據(jù)。13、生產(chǎn)急需物資或救災物資，經(jīng)有關領導和部門領導同意后，可先發(fā)放，后補辦相關手續(xù)。14、月末按規(guī)定進行帳務處理，作好簽收、核對工作。15、妥善保管有關領料單和技術資料，月末對所有票據(jù)裝訂成冊，分類保管。三、庫房保管保養(yǎng)流程1、保管員要刻苦鉆研業(yè)務，練好基本功，必須達到四懂、五會、十過硬?！八亩保憾镔Y名稱規(guī)格、懂物資性能用途、懂業(yè)務流程、懂業(yè)務技術保安規(guī)程；“五會”：會識貨、會換算、會保管保養(yǎng)、會使用度量衡、會使用消防器材；“十過硬”：即收發(fā)、識貨、寫算、報表、保管保養(yǎng)、四對口、五五化、四號定位、使用度量衡、執(zhí)行制度過硬。2、物資保管工作應做到：“四化”：管理科學化、擺放整齊化、保養(yǎng)經(jīng)?；?、衛(wèi)生整潔化；“四清”：數(shù)量清、規(guī)格清、質(zhì)量清、儲備資金清；“四無”：無差錯、無丟失、無損壞、無霉爛變質(zhì)；“四對口”：帳、卡、物、資金四對口；“三勤”：勤清點、勤整理、勤保養(yǎng)；“十不”：不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不漏、不混、不爆、不銹。3、庫房物資應分類保管，對危險易燃品、放射性、腐蝕性大的物資要隔離保管，并監(jiān)督檢查，防止危機人身安全。4、每天早上上班前必須對自己管轄范圍內(nèi)的物資進行全面檢查，有無異?，F(xiàn)象，做到心中有數(shù)。5、每天上班時，必須認真打掃轄區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生，清理貨架、貨物上的灰塵。6、作好收發(fā)物資的準備工作，全身心投入到當天的工作。7、下班前打掃轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生，清理所有垃圾。8、收集整理所有料單、憑證、資料等，妥善保管。9、下班前要對自己轄區(qū)內(nèi)的物資、設施、工具進行全面檢查，作好記錄，關燈拉閘，鎖好門窗。7、熟悉“四防”知識，自覺做好庫內(nèi)安全防范工作，嚴防一切災害事故發(fā)生，確保國家財產(chǎn)安全。8、庫管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，雙方各執(zhí)一份，部門存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責。四、機電物資采購管理流程1、采購原則，必須堅持信息公開、貨比三家、比質(zhì)比價、就地就近、優(yōu)先生產(chǎn)廠家、誰采購誰負責的原則，嚴格執(zhí)行上級部門的采購規(guī)定。2、編制計劃，各單位和有關業(yè)務部門每月25號前提報下月所需材料計劃，機電設備部根據(jù)全公司基建、生產(chǎn)安排及庫存情況審核匯總，編制公司材料采購計劃，報有關業(yè)務部門、分管領導和主要領導審批。3、計劃的實施，機電設備部根據(jù)審批的計劃，及時組織有關部門和領導進行供應商的資質(zhì)認定、招標、比價和合同的簽訂工作，分輕重緩急，安排采購人員和業(yè)務人員進行采購及業(yè)務辦理。4、采購人員根據(jù)采購計劃明細及生產(chǎn)實際需要按時、保質(zhì)保量完成物資的采購任務，負責合同的按期執(zhí)行和違約追究。5、急需及突發(fā)事故所需的材料，經(jīng)有關部門和領導同意后，立即組織采購，月中出現(xiàn)的零星材料計劃，經(jīng)分管領導審批，報公司領導同意后進行采購。6、入庫管理，機電設備部負責機電物資的入庫驗收工作，采購員在驗收合格后及時辦理入庫并負責核對到貨登記錄。7、結(jié)算管理，庫房管理中心提供到貨驗收情況、公司審批的比價單、入庫單，隨發(fā)票、合同一并交財務管理部進行結(jié)算。8、帳務核對，采購員每月必須與財務管理部核對一次帳務，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。9、監(jiān)管地面安全檢查工作，每周進行一次專項檢查。六、業(yè)務組工作流程1、材料分配審批組1）、材料審批劃價，對各單位所領材料進行計劃核對，按照定額和生產(chǎn)實際，結(jié)合各業(yè)務部門的審批量，核實發(fā)放數(shù)量。2）、作好費用歸口管理，按照基本建設、生產(chǎn)和專項工程分別配備基建費用、專項費用和生產(chǎn)核對費用渠道。3）、入庫手續(xù)的辦理，對于采購員、保管員辦理的入庫手續(xù)進行審核，包括價格、數(shù)量、規(guī)格型號、計量單位以及用途，正確無誤后蓋章。4）、結(jié)帳簽收，負責庫房帳務的簽收和財務管理部的簽收工作，要求與庫房同時結(jié)帳對賬，核對收、支、存是否相符。5）、盤點，月末與保管員一道進行庫房物資盤點，出具盤點表。6）、統(tǒng)計核算、資料整理，對當月所有資料整理、裝訂成冊、歸檔保存，同時作好當月的統(tǒng)計核算工作，按時提供各類統(tǒng)計報表。7)、兼職辦事員，負責各月考勤、作資和工作發(fā)放工作。8）、合同、勞保、工具、消防器材等臺帳管理，負責勞保、工具、消防器材發(fā)放登記和臺帳管理工作以及合同的歸檔工作。2、計劃、統(tǒng)計組1）、季度、年度計劃的編制，根據(jù)公司季度、年度基建、生產(chǎn)、安裝任務安排，編制季度、年度物資計劃，審核后按規(guī)定上報。2）、月度計劃的編制，安裝公司每月基建、生產(chǎn)、安裝安排，根據(jù)各單位和業(yè)務部門的物資使用計劃，結(jié)合庫存實際，編制每月采購計劃。3）、計劃的審批，物資采購計劃編制完成后，按物資管理辦法的要求及時審批。4）、計劃的跟蹤管理，對于審核后的采購計劃，要進行跟蹤管理，溝通協(xié)調(diào)具體的技術性能要求及供貨周期，確保計劃按期實施。5）、費用歸口審核蓋章，根據(jù)公司施工作業(yè)計劃、專用資金計劃和生產(chǎn)計劃安排的內(nèi)容和項目以及合同規(guī)定，逐一核對，確定費用渠道后蓋章確認，含糊不清時，必須與有關業(yè)務部門進行溝通聯(lián)系，核實后辦理，否則不予辦理。6）、統(tǒng)計分析，每月按時完成各類統(tǒng)計報表，包括考評結(jié)算資料、庫存資金動態(tài)分析、出入庫分析材料、經(jīng)濟活動分析以及各種材料消耗定額的執(zhí)行情況等，作好收料單、出庫單以及其他資料的裝訂歸檔工作。7）、盤點，按照部門安排，定期協(xié)助庫房保管員作好物資盤點工作，核對出具盤點表，連同分析材料一并上報公司有關領導。8）、兼職作好火工品領用、清退的審核登記工作，加強火工品管理。七、廢舊物資管理流程1、組織機構(gòu)，機電設備部全面負責廢舊物資的回收工作，設立兼職管理員，各部門各單位必須緊密配合，配備相應的管理人員。2、回收標準，回收物資的品種、數(shù)量按照費用歸屬，由機電設備部，并