財務(wù)部會計崗位職責(zé).doc

財務(wù)部會計崗位職責(zé)1、 財務(wù)部內(nèi)部對接和會計崗位工作。1、每月底接收出納提交的銀行票據(jù)、發(fā)票等，現(xiàn)金憑證。（和出納對接）2 審核現(xiàn)金原始憑證，核對出入庫數(shù)量，和金額是否相符，單據(jù)是否齊全，有無漏簽字。（如金額、用途、總經(jīng)理簽字、授權(quán)人簽字）。對不符實、不合法、不完整、不規(guī)范的憑證，退還有關(guān)人員補填或重寫。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證、虛報冒領(lǐng)款項等行為，必須立即向總經(jīng)理報告。3 根據(jù)原始憑證編制現(xiàn)金記賬憑證。要注明有日期，摘要，科目，和借貸雙方。4、 去浦發(fā)銀行和交通銀行每個月拿一次銀行回單。然后填寫銀行記賬憑證。5 根據(jù)記賬憑證登記各種明細賬。要注明摘要，和明細，方便查詢。6 月末作相關(guān)的提取、攤銷、結(jié)轉(zhuǎn)憑證。 攤銷房租費用等。7 根據(jù)記賬憑證、結(jié)轉(zhuǎn)憑證編制科目匯總表。8、 根據(jù)科目匯總表登記總帳。9、月末結(jié)帳、對帳，做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符。10、編制會計報表。財務(wù)報表每個月提交總經(jīng)辦。（對接總經(jīng)辦）11、裝訂憑證。12、每月的納稅申報一定要及時。每月1號到15號之間報稅。13、會計檔案保管工作。裝訂后憑證成冊，保存在財務(wù)部柜子里，分類整理保存。14，配合財務(wù)總監(jiān)做好其他財務(wù)工作.15 、采購審核-（對接采購部）對采購部提交的付款單必須進行審核后方可讓出納付款審核要點，沒有單據(jù)和發(fā)票附件的一律做為暫支，必須認真審核付款單所填品名、單價入庫數(shù)量、收款人是否與入庫單相符，根據(jù)倉庫提供的退貨單審核是否有退貨的要扣回的款項。如有，要及時提醒采購從中扣除。打款的時候要準確無誤，每筆款項都要逐筆登記，以便日后核查。16產(chǎn)品成本核算-（對接總經(jīng)辦，銷售部，）及時調(diào)整尚騰、吉會得的成本價，認真核算成本，必須做到成本核算準確.總經(jīng)辦發(fā)現(xiàn)的成本價格和我們系統(tǒng)價格不一致的情況，當天必須核算好成本，然后進行改正。銷售部需要增加，減少產(chǎn)品組成，需要認真核算成本價格。進行反饋。對于產(chǎn)品成本變化的銷售開單，一律要有陳總的點評，或者內(nèi)務(wù)系統(tǒng)的批準才可以審核。17 倉庫盤點-（對接倉庫）每月必須協(xié)助統(tǒng)計對倉庫進行實地盤點一次。成品庫每月盤點一次，半成品庫每季度盤點一次。每月抽查20項，如問題較大，擴大抽查），報表一式四份(一份自留.一份倉庫留查.一份交會計做成本.一份交行政處罰),監(jiān)督并協(xié)助倉庫盤點尚騰庫存以及協(xié)外倉庫的庫存核對，發(fā)現(xiàn)問題及時查明。如需上報行政部門處罰的，不得徇私，如知情不報一并處罰18、 開具發(fā)票-（對接銷售部） 開發(fā)票要嚴格按照國家的標準進行開票，公司的制度。開發(fā)票超過2000以上的必須進對公走賬，必須發(fā)票稅點進了以后才可以進開票。領(lǐng)票的時候業(yè)務(wù)人員必須進行簽字確認。對于我們支付的貨款，對公支付的貨款都要供應(yīng)商給我們開具發(fā)票。19 公司的證件的保管和查看。（對接技術(shù)部） 公司的證件目前統(tǒng)一由財務(wù)管理，放在財務(wù)部柜子第一個抽屜里，公司的證件必須嚴格管理，如果需要申請用證件，必須經(jīng)過總經(jīng)辦的批準和簽字。技術(shù)部門因為開發(fā)網(wǎng)站需要領(lǐng)用公司的證件必須經(jīng)過批準后才可以提供。領(lǐng)用證件的時候必須簽字。和注明歸還日期。20 對于設(shè)置最低庫存產(chǎn)品數(shù)量的管理。（對接采購部和倉庫）防止公司出現(xiàn)斷貨情況，輔助倉庫和采購部對庫存產(chǎn)品的最低數(shù)量進行管理，發(fā)現(xiàn)缺貨產(chǎn)品及時下單。21、對于公司物流費用和快遞費用的審核。（對接行政部，倉庫，銷售部）審核公司物流費用，審核標準，參照歷史的發(fā)貨記錄，和實際打電話到物流公司，核對重量，體積，的價格標準，進行審核。審核快遞費用，仔細核對快遞報價單，和快遞上注明的重量和體積，核算。如果出現(xiàn)費用不一致，要扣除多計算的費用。對于物流費用我方代客戶支付，或者業(yè)務(wù)員擔保，要在支付物流費用的時候，和業(yè)務(wù)員溝通把我公司多支付的費用和擔保的費用進行及時催討。22 公司的稅務(wù)年檢。負責(zé)公司每年對外報送財務(wù)年報及所得稅的清繳工作，及時向有關(guān)部門報送相關(guān)報表。做好稅務(wù)的年檢工作，每年的5月31日前辦理。24 公司的工商年檢和變更。（對接總經(jīng)辦）、負責(zé)公司每年的工商、稅務(wù)、組織機構(gòu)代碼證、銀行等年檢工作，必須不得超期。每年的6月31日前進行年檢。工商變更在接受總經(jīng)辦通知