開(kāi)利會(huì)計(jì)軟件運(yùn)用課程報(bào)告.doc

西華大學(xué)課程報(bào)告 課 程 報(bào) 告（管理學(xué)院適用）課 程 名 稱: 會(huì)計(jì)軟件應(yīng)用 課 程 代 碼: 1117380 學(xué)院(直屬系): 管理學(xué)院 學(xué) 生 姓 名: XXX 學(xué) 號(hào): XXXX 課程總成績(jī): 任 課 教 師: 梁玉國(guó) 開(kāi) 課 學(xué) 院: 管理學(xué)院 第1部分 課程上機(jī)測(cè)驗(yàn)要求一、企業(yè)基本資料（本大題共5小題，總計(jì)40分）1帳套基本資料(1)賬套信息帳套號(hào)：學(xué)號(hào)后3位（例如你的學(xué)號(hào)為322010070403201，則你的帳套號(hào)為201）；賬套名稱：南方有限責(zé)任公司；采用默認(rèn)賬套路徑；啟用會(huì)計(jì)期：2013年5月；會(huì)計(jì)期間：默認(rèn)。(2)單位信息單位名稱：南方有限責(zé)任公司；單位簡(jiǎn)稱：南方公司；單位地址：成都市金牛區(qū)信息路999號(hào)；法人代表：劉備；郵政編碼：888888；聯(lián)系電話及傳真：02812345678；稅號(hào)：110108200811018。(3)核算類型該企業(yè)的記賬本位幣：人民幣(RMB)；企業(yè)類型：工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)：2007新會(huì)計(jì)制度；帳套主管：你本人名字；選中“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”復(fù)選框。(4)基礎(chǔ)信息該企業(yè)無(wú)外幣核算，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理時(shí)，需要對(duì)存貨、客戶、供應(yīng)商進(jìn)行分類。(5)分類編碼方案該企業(yè)的分類編碼方案如下：科目編碼級(jí)次422；客戶、部門(mén)、存貨編碼級(jí)次22；供應(yīng)商分類編碼級(jí)次2；收發(fā)類別編碼級(jí)次12；結(jié)算方式編碼級(jí)次12；其余按系統(tǒng)默認(rèn)。(6)數(shù)據(jù)精度該企業(yè)對(duì)存貨數(shù)量、存貨單價(jià)、開(kāi)票單價(jià)、件數(shù)以及換算率的小數(shù)位均定為2。(7)系統(tǒng)啟用啟用總賬、薪資、固定資產(chǎn)、銷售、采購(gòu)、庫(kù)存、存貨、應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)；啟用時(shí)間為2013-05-01。2.人員及分工職工代碼姓名部門(mén)性別年齡人員類別基本工資財(cái)務(wù)分工帳套號(hào)01你本人財(cái)務(wù)部男42管理人員4000帳套主管帳套號(hào)02張甲財(cái)務(wù)部女38管理人員3200帳套主管帳套號(hào)03張乙財(cái)務(wù)部女31管理人員3100出納帳套號(hào)04張丙人事部男37管理人員2700薪資帳套號(hào)05張丁銷售部男35經(jīng)營(yíng)人員2000銷售、庫(kù)存、存貨帳套號(hào)06張三財(cái)務(wù)部男35管理人員2900總賬、應(yīng)收、應(yīng)付帳套號(hào)07李四資產(chǎn)部女24管理人員2000固定資產(chǎn)帳套號(hào)08王五生產(chǎn)部男52工人2300庫(kù)存帳套號(hào)09趙六生產(chǎn)部女27工人2000帳套號(hào)10孫七采購(gòu)部男30經(jīng)營(yíng)人員2200采購(gòu)、庫(kù)存、存貨帳套號(hào)88劉備總經(jīng)辦男36管理人員8000注：所有人員均為業(yè)務(wù)員3基礎(chǔ)檔案1)部門(mén)檔案部門(mén)編碼部門(mén)名稱部門(mén)屬性部門(mén)編碼部門(mén)名稱部門(mén)屬性01銷售部銷售管理05資產(chǎn)部資產(chǎn)管理02財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理06生產(chǎn)部生產(chǎn)制造03采購(gòu)部采購(gòu)管理07總經(jīng)理辦公室綜合管理04人事部人事管理2)客戶分類該公司客戶分類為：01-工業(yè)；02-商業(yè)3)客戶檔案編號(hào)名稱簡(jiǎn)稱所屬分類碼001環(huán)宇工廠環(huán)宇01002帝豪商場(chǎng)帝豪024)應(yīng)商分類該公司供應(yīng)商分類為：01配件供應(yīng)商；02原料供應(yīng)商5)供應(yīng)商檔案編號(hào)名稱簡(jiǎn)稱所屬分類碼001紅星配件廠紅星廠01002金牛原料廠金牛廠026)存貨分類01材料；02產(chǎn)成品；03應(yīng)稅勞務(wù)；04其他7)存貨檔案存貨編號(hào)存貨名稱所屬分類計(jì)量單位增值稅率存貨屬性參考成本參考售價(jià)001手機(jī)02部17銷售、外購(gòu)10001600002計(jì)算機(jī)02臺(tái)17銷售、外購(gòu)50006500003液晶屏01個(gè)17外購(gòu)12008)科目設(shè)置(1)增加會(huì)計(jì)科目科目編碼科目名稱輔助賬類型科目編碼科目名稱輔助賬類型122101應(yīng)收部門(mén)款部門(mén)核算660203工資部門(mén)核算660201辦公費(fèi)部門(mén)核算660204壞賬660202差旅費(fèi)部門(mén)核算660205折舊費(fèi)部門(mén)核算(2)修改會(huì)計(jì)科目現(xiàn)金記日記賬；銀行存款記銀行帳及日記賬；應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款為客戶往來(lái)；應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款為供應(yīng)商往來(lái)。(3)指定科目現(xiàn)金總賬科目1001；銀行總賬科目10029)憑證類別記賬憑證，無(wú)限制。10)結(jié)算方式及對(duì)應(yīng)科目1-現(xiàn)金，1001；2-支票，100211)倉(cāng)庫(kù)檔案1-中心倉(cāng)庫(kù)，先進(jìn)先出；2-郊區(qū)倉(cāng)庫(kù)，先進(jìn)先出。12)收發(fā)類別1-采購(gòu)入庫(kù)，收；2-其它入庫(kù)，收；3-銷售出庫(kù)，發(fā)；4-其它出庫(kù)，發(fā)。13)采購(gòu)及銷售類型1-普通采購(gòu)；采購(gòu)入庫(kù)；1-普通銷售，銷售出庫(kù)4期初余額1)倉(cāng)庫(kù)期初余額倉(cāng)庫(kù)名稱存貨名稱計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)/元中心倉(cāng)庫(kù)手機(jī)部6001000中心倉(cāng)庫(kù)計(jì)算機(jī)臺(tái)4005000中心倉(cāng)庫(kù)液晶屏個(gè)2001200郊區(qū)倉(cāng)庫(kù)計(jì)算機(jī)臺(tái)20050002)科目余額期初銀行存款-借，4000000；庫(kù)存商品-借，3840000；固定資產(chǎn)-借，5000000；累計(jì)折舊-貸，722000；實(shí)收資本-貸，12118000。3)固定資產(chǎn)期初余額卡片編號(hào)00001000020000300004資產(chǎn)類別房屋及建筑物交通工具辦公設(shè)備電子設(shè)備資產(chǎn)名稱辦公樓奧迪轎車激光復(fù)印機(jī)服務(wù)器計(jì)量單位幢輛臺(tái)臺(tái)數(shù)量1111規(guī)格型號(hào)BKSW1FYJ01FWQ01使用部門(mén)資產(chǎn)部資產(chǎn)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部增加方式直接購(gòu)入直接購(gòu)入直接購(gòu)入直接購(gòu)入存放地點(diǎn)資產(chǎn)部資產(chǎn)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部使用狀況使用中使用中使用中使用中使用年限/年5010105開(kāi)始使用日期2003.04.282012.04.152011.04.252013.04.10已提折舊期/月12012240工作總量/萬(wàn)公里30已工作量/萬(wàn)公里6原值/元3,000,000400,000400,0001,200,000凈殘值/元150,00020,00020,00060,000累計(jì)折舊/元570,00076,00076,0000折舊方法平均年限法(一)工作量法平均年限法(一)雙倍余額遞減法5部分子系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置要求1)總賬參數(shù)設(shè)置客戶往來(lái)在應(yīng)收系統(tǒng)核算；供應(yīng)商往來(lái)在應(yīng)付系統(tǒng)核算；制單不序時(shí)；可以使用其他系統(tǒng)受控科目。2)存貨系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置(1)存貨科目設(shè)置中心倉(cāng)庫(kù)與郊區(qū)倉(cāng)庫(kù)均設(shè)置為：產(chǎn)成品-庫(kù)存商品；材料-原材料(2)對(duì)方科目設(shè)置采購(gòu)入庫(kù)-材料采購(gòu)；銷售出庫(kù)-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。3)應(yīng)收款系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置(1)壞賬處理方式：應(yīng)收余額百分比法。(2)初始設(shè)置基本科目設(shè)置：應(yīng)收科目-應(yīng)收賬款；預(yù)收科目-預(yù)收賬款；銷售收入科目-主營(yíng)業(yè)務(wù)收入；應(yīng)交增值稅科目-應(yīng)交稅費(fèi)；銷售退回科目-主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。壞賬準(zhǔn)備設(shè)置：提取比例10%；壞賬準(zhǔn)備科目-壞賬準(zhǔn)備；對(duì)方科目-管理費(fèi)用/壞賬。賬齡區(qū)間設(shè)置：60天，120天，360天及360天以上。4)應(yīng)付款系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置初始設(shè)置：應(yīng)付科目-應(yīng)付賬款；預(yù)付科目-預(yù)付賬款；采購(gòu)科目-材料采購(gòu)；采購(gòu)稅金科目-應(yīng)交稅費(fèi)。5)固定資產(chǎn)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置固定資產(chǎn)類別：機(jī)械設(shè)備、房屋及建筑物、辦公設(shè)備、電子設(shè)備、交通工具。折舊方法：電子設(shè)備為雙倍余額遞減法；機(jī)械設(shè)備、房屋及建筑物、辦公設(shè)備等為平均年限法(一)；交通工具為工作量法；折舊匯總分配周期為1個(gè)月；當(dāng)計(jì)提折舊最后一個(gè)月時(shí)將剩余折舊全部提足。固定資產(chǎn)編碼方式為2112，按“類別編號(hào)+部門(mén)編號(hào)+序號(hào)”方式自動(dòng)編碼，序號(hào)長(zhǎng)度為2。與賬務(wù)系統(tǒng)對(duì)賬：固定資產(chǎn)-固定資產(chǎn)；累計(jì)折舊-累計(jì)折舊。部門(mén)折舊科目均為“管理費(fèi)用/折舊費(fèi)”6)工資系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置工資賬套為單個(gè)工資類別，人民幣核算，從工作中代扣個(gè)人所得稅（稅基3500元），扣零至元；3種職務(wù)類別：管理人員、經(jīng)營(yíng)人員、工人；對(duì)人員進(jìn)行性別、年齡等附加信息設(shè)置。工資項(xiàng)目：基本工資、崗位工資、獎(jiǎng)金、缺勤扣款、缺勤天數(shù)、住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、扣款合計(jì)、應(yīng)發(fā)合計(jì)、實(shí)發(fā)合計(jì)等。缺勤天數(shù)：2013年5月-孫七：3天、張三：2天，每缺勤一天扣款15元。養(yǎng)老保險(xiǎn)=(基本工資+崗位工資)*0.1住房公積金=(基本工資+崗位工資)*0.12崗位工資標(biāo)準(zhǔn)：管理人員-1800；經(jīng)營(yíng)人員-2500；工人-1000獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)：管理人員-1600；經(jīng)營(yíng)人員-3000；工人-1200二、企業(yè)日常業(yè)務(wù)（總40分）企業(yè)當(dāng)月發(fā)生以下業(yè)務(wù)，請(qǐng)按照會(huì)計(jì)核算要求做出適當(dāng)?shù)奶幚怼?3日，與客戶環(huán)宇工廠訂立銷售訂單，銷售計(jì)算機(jī)10臺(tái)，不含稅單價(jià)6500元，5日開(kāi)出發(fā)貨單，從中心倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨；10日開(kāi)具普通發(fā)票。25日，銷售給帝豪商場(chǎng)20部手機(jī)，不含稅單價(jià)1600元，直接開(kāi)具普通發(fā)票，從中心倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨。3. 9日，銷售給環(huán)宇工廠2部手機(jī)，不含稅單價(jià)1600元，從中心倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨，現(xiàn)金結(jié)算并開(kāi)具普通發(fā)票。4. 10日，收到股東投資200000元 借：銀行存款 200000 貸：實(shí)收資本 200000511日，從紅星配件廠購(gòu)入液晶屏150個(gè)，存入中心倉(cāng)庫(kù)。6. 12日，因倉(cāng)庫(kù)維修，倉(cāng)庫(kù)管理員將中心倉(cāng)庫(kù)的100部手機(jī)轉(zhuǎn)移至郊區(qū)倉(cāng)庫(kù)保管。7. 15日，環(huán)宇工廠購(gòu)買(mǎi)的手機(jī)要求退貨，開(kāi)具紅字發(fā)票并現(xiàn)結(jié)。8. 16日，從銀行提取現(xiàn)金5000元。 借：現(xiàn)金 5000 貸：銀行存款 5000920日，收到紅星配件廠開(kāi)具的普通發(fā)票，票號(hào)1001，單價(jià)1200元，總價(jià)180000元，進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算。10. 26日，收到環(huán)宇工廠銀行支票5000元，作為預(yù)收款。11. 27日，收到環(huán)宇工廠現(xiàn)金75000元，并使用預(yù)收款1050元一起用于結(jié)算款項(xiàng)。12. 28日，本月新購(gòu)入一臺(tái)機(jī)床用于生產(chǎn)，型號(hào)為JCX001號(hào)，買(mǎi)價(jià)3萬(wàn)元，預(yù)計(jì)使用10年，開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票并支付設(shè)備款。13. 29日，開(kāi)出支票80000元用于支付紅星配件廠的貨款。14. 30日，計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，并進(jìn)行折舊分配。15. 30日，計(jì)算本月工資，并進(jìn)行工資分?jǐn)偂Ｈ?、期末處理（?0分）1定義期間損益憑證：定義所有損益類科目全部轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)科目2生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證并記賬。3各系統(tǒng)結(jié)賬。四、編制報(bào)表（總10分）1利用報(bào)表模板編制資產(chǎn)負(fù)債表。2利用報(bào)表模板編制損益表。第2部分 上機(jī)操作記錄第2部分 上機(jī)操作記錄一、建立會(huì)計(jì)核算體系首先啟動(dòng)系統(tǒng)管理：從開(kāi)始進(jìn)入程序中用友ERP-U872的系統(tǒng)服務(wù)，選擇系統(tǒng)管理。進(jìn)入系統(tǒng)管理后注冊(cè)，以admin的身份登錄。1.增加操作員從權(quán)限進(jìn)入用戶再進(jìn)入“用戶管理”，點(diǎn)擊增加，出現(xiàn)增加用戶對(duì)話框，然后就按照實(shí)驗(yàn)資料上的信息依次輸入即可。2.建立賬套登錄系統(tǒng)管理后，點(diǎn)擊賬套進(jìn)行建立，打來(lái)“創(chuàng)建賬套”對(duì)話框，依次輸入賬套信息、單位信息、核算類型后，確定基礎(chǔ)信息。確認(rèn)編碼方案以及進(jìn)行數(shù)據(jù)精度定義。（1）設(shè)置賬套信息設(shè)置賬套信息包括錄入賬套號(hào)、賬套名稱、賬套路徑及啟用會(huì)計(jì)期。（2）輸入單位信息輸入單位信息包括輸入單位名稱、單位簡(jiǎn)稱、單位地址及法人代表等相關(guān)信息。（3）確定核算類型確定核算類型包括本幣代碼、本幣名稱、本幣類型、行業(yè)性質(zhì)及賬套主管。（4）確定分類信息如果用戶的存貨、客戶、供應(yīng)商相對(duì)較多，可以對(duì)它們進(jìn)行分類核算。（5）確定編碼方案確定編碼方案是指設(shè)置編碼的級(jí)次和各級(jí)的長(zhǎng)度。（6）確定數(shù)據(jù)精度3.進(jìn)行財(cái)務(wù)分工從權(quán)限中點(diǎn)擊權(quán)限，進(jìn)入“操作員權(quán)限”窗口，然后選賬套，選年度，選用戶，再點(diǎn)擊修改，按資料設(shè)置各用戶權(quán)限后退出。二、設(shè)置會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)信息1.系統(tǒng)啟用首先登錄“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”打開(kāi)登錄對(duì)話框，以主管身份登錄。然后今日基礎(chǔ)設(shè)置，選擇基本信息，點(diǎn)擊系統(tǒng)啟用然后選擇啟用總賬、薪資以及固定資產(chǎn)系統(tǒng)。2.設(shè)置基礎(chǔ)檔案進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)置，點(diǎn)擊基礎(chǔ)檔案，選擇錄入項(xiàng)目，根據(jù)資料錄入相關(guān)內(nèi)容。1）部門(mén)檔案 2）人員類別該公司人員類別：01管理人員；02經(jīng)營(yíng)人員；03工人 3）人員檔案4）客戶分類該公司客戶分類為：01-工業(yè)；02-商業(yè)5）客戶檔案 6）應(yīng)商分類該公司供應(yīng)商分類為：01配件供應(yīng)商；02原料供應(yīng)商7）增加供應(yīng)商檔案 8）存貨分類 01原材料；02產(chǎn)成品；03應(yīng)稅勞務(wù)；04其他9）存貨檔案（1）進(jìn)行計(jì)量單位增加 （2）增加存貨檔案10）進(jìn)行科目設(shè)置（1）增加會(huì)計(jì)科目（2）修改會(huì)計(jì)科目 現(xiàn)金記日記賬；銀行存款記銀行賬及日記賬；應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款為客戶往來(lái)；應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款為供應(yīng)商往來(lái)。（3）指定會(huì)計(jì)科目 現(xiàn)金總賬科目1001；銀行總賬科目1002 11）憑證類別 記賬憑證，無(wú)限制 12）結(jié)算方式及對(duì)應(yīng)科目 1-現(xiàn)金；2-支票3.錄入期初余額1）科目期初余額銀行存款-借，4000000；庫(kù)存商品-借，3840000；固定資產(chǎn)-借，5000000；累計(jì)折舊-貸，722000；實(shí)收資本-貸，12118000。 2）固定資產(chǎn)期初余額（1）首次使用固定資產(chǎn)系統(tǒng)，應(yīng)進(jìn)行初始化。 （2）進(jìn)行固定資產(chǎn)參數(shù)設(shè)置。 a.進(jìn)行部門(mén)對(duì)應(yīng)折舊科目設(shè)置 b.進(jìn)行資產(chǎn)類別設(shè)置 （3）錄入固定資產(chǎn)原始數(shù)據(jù)4）對(duì)薪資系統(tǒng)進(jìn)行參數(shù)設(shè)置 （1）工資賬套為單個(gè)工資類別，人民幣核算，從工資中代扣個(gè)人所得稅（稅基3500元），扣零至元；（2）對(duì)人員進(jìn)行性別、年齡等附加信息設(shè)置。（3）工資項(xiàng)目：基本工資、崗位工資、獎(jiǎng)金、缺勤扣款、缺勤天數(shù)、住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、扣款合計(jì)、應(yīng)發(fā)合計(jì)、實(shí)發(fā)合計(jì)等。三、進(jìn)行企業(yè)日常業(yè)務(wù)處理1）總賬系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)處理以總賬會(huì)計(jì)張三的身份在業(yè)務(wù)工作中的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中，進(jìn)入總賬中的憑證，進(jìn)入“填制憑證”窗口，點(diǎn)擊增加，增加一張空白憑證。根據(jù)相關(guān)資料進(jìn)行填制，并進(jìn)行保存。（根據(jù)資料，第1、2、3、4、6、7、8、9、10、11、13筆業(yè)務(wù)均在總賬系統(tǒng)中進(jìn)行）例如：1. 3日，與客戶環(huán)宇工廠訂立銷售訂單，銷售計(jì)算機(jī)10臺(tái)，不含稅單價(jià)6500元，5日開(kāi)出發(fā)貨單，從中心倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨；10日開(kāi)具普通發(fā)票。則應(yīng)生成憑證如下： （其他總賬系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)進(jìn)行相關(guān)處理）2）固定資產(chǎn)系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)處理及折舊 （1）以固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)李四的身份，在固定資產(chǎn)系統(tǒng)的卡片中，點(diǎn)擊資產(chǎn)增加，參照原始卡片錄入方法進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)錄入，并進(jìn)行制單。 （2）以固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)李四的身份在固定資產(chǎn)的處理中，點(diǎn)擊計(jì)提本月折舊進(jìn)入折舊分配表，并進(jìn)入“填制憑證”窗口，修改相關(guān)內(nèi)容并保存。3）薪資系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)處理（以薪資主管張丙的身份進(jìn)行）（1）在薪資管理的業(yè)務(wù)處理中，點(diǎn)擊工資變動(dòng)，進(jìn)入“工資變動(dòng)”窗口，根據(jù)資料錄入今本工資、獎(jiǎng)勵(lì)工資及缺勤情況。崗位工資標(biāo)準(zhǔn)：管理人員-1800；經(jīng)營(yíng)人員-2500；工人-1000獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)：管理人員-1600；經(jīng)營(yíng)人員-3000；工人-1200缺勤天數(shù)：2012年5月-孫七：3天、張三：2天，每缺勤一天扣款15元。 （2）工資分?jǐn)傤愋驮O(shè)置：薪資管理業(yè)務(wù)處理工資分?jǐn)?，出現(xiàn)“工資分?jǐn)偂睂?duì)話框工資分?jǐn)傇O(shè)置，出現(xiàn)“工資分?jǐn)傇O(shè)置”對(duì)話框增加，出現(xiàn)“分?jǐn)傆?jì)提比例設(shè)置”對(duì)話框錄入計(jì)提類型名稱、比例下一步，出現(xiàn)“分?jǐn)倶?gòu)成設(shè)置”錄入資料內(nèi)容完成返回確定 （3）分?jǐn)偣べY費(fèi)用：薪資管理業(yè)務(wù)處理工資分?jǐn)?，出現(xiàn)“工資分?jǐn)偂睂?duì)話框選擇計(jì)提費(fèi)用類型：應(yīng)付職工薪酬；選擇核算部門(mén)：所有部門(mén)；計(jì)提會(huì)計(jì)月份：2012.5，計(jì)提分配方式：分配到部門(mén)；明細(xì)到工資項(xiàng)目確定，出現(xiàn)“應(yīng)付職工薪酬”一覽表選中合并科目相同、輔助項(xiàng)相同的分錄制單轉(zhuǎn)賬憑證保存，出現(xiàn)“已生成”，則已傳遞到總賬系統(tǒng) 4）出納簽字、主管簽字及審核與記賬 （1）出納簽字，以出納身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，進(jìn)入總賬系統(tǒng)中的憑證目錄，選擇出納簽字，同樣也需要輸入查詢條件，點(diǎn)擊確定，再進(jìn)行出納簽字。 （2）主管簽字及審核，主管簽字時(shí)應(yīng)以主管身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。在總賬下同下的憑證目錄中選中主管簽字，再輸入查詢條件，點(diǎn)擊確定完成簽字，再進(jìn)行審核。（3）記賬，記賬這一部分需要以帳套主管身份進(jìn)入企業(yè)運(yùn)用平臺(tái)來(lái)完成，選擇業(yè)務(wù)工作中的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬系統(tǒng)，點(diǎn)擊憑證進(jìn)入記賬，然后選擇記賬范圍，點(diǎn)擊下一步完成記賬工作。四.期末處理 1.定義期間損益憑證：定義所有損益類科目全部轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)科目。 2.生成期間損益憑證，主管進(jìn)行簽字、審核并進(jìn)行記賬 3.各系統(tǒng)結(jié)賬 （1）固定資產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬并結(jié)賬 （2）薪資系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)賬 （4）總賬系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬并進(jìn)行結(jié)賬五.報(bào)表的編制 打開(kāi)UFO報(bào)表利用報(bào)表模板生成資產(chǎn)負(fù)債表以及利潤(rùn)表。（1） 資產(chǎn)負(fù)債表（2） 利潤(rùn)表第3部分 課程總結(jié)會(huì)計(jì)電算化是一門(mén)需要?jiǎng)邮值目颇?，他不僅需要專業(yè)的會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)，還需要我們做每一步的時(shí)候思路清晰，仔細(xì)認(rèn)真.有時(shí)候感覺(jué)會(huì)做，但實(shí)際操作的時(shí)候就會(huì)遇到很多的問(wèn)題。通過(guò)這次試驗(yàn)，我掌握了會(huì)計(jì)電算化中系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)