采購管理制.doc

A 供應商管理制度 B 采購管理制度A 供應商管理制度供應商管理流程圖供應商資訊收集基本資料意問卷調(diào)查申請年 度 復 查實施調(diào)查評 估不合格合格列入合格名列采 購輔導實施交 貨評 鑒淘汰不合格需輔導合格適當之獎勵供應商管理1 總則1 1制定目的為規(guī)范供應商管理，提高經(jīng)營合理化水準，特制定本規(guī)章。1 2適用范圍適用于公司的供應商管理。1 3權(quán)責單位（1） 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止的起草工作。（2） 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止的核準。2 供應商管理規(guī)定21供應商開發(fā)供應商開發(fā)程序如下：供應商資訊收集供應商基本資料表填寫供應商接洽供應商問卷調(diào)查樣品鑒定提出供應商調(diào)查申請22供應商調(diào)查供應商調(diào)查程序如下：組成供應商調(diào)查小組分別對供應商的價格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理作評核列入合格供應商名列23訂購、采購訂購、采購程序如下：請購詢價比價議價定價訂購交貨驗收付款24供應商評鑒供應商評鑒程序如下：每月對供應商就品質(zhì)、交期、價格、服務等項目作評鑒每半年進行一次總評列出各供應商的評鑒等級依規(guī)定獎懲25供應商復查（1） 每年對合格供應商進行一次復查。（2） 復查流程同供應商調(diào)查。（3） 有重大品質(zhì)、交期、價格、服務等問題時，隨時可以作供應商復查。26供應商輔導（1） 對C等以下的供應商采取必要的輔導。（2） 不合格供應商應予除名。（3） 不合格供應商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調(diào)查評核。27供應商獎懲271獎勵方式對優(yōu)秀的供應商有下列獎勵方式：（1） A等供應商，可優(yōu)先取得交易機會。（2） A等供應商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。（3） A等供應商，可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗。（4） 對價格合理化及提案改善，品質(zhì)管理、技術(shù)改善推行成果顯著者，另行獎勵。（5） A等供應商，年終可獲公司“優(yōu)秀供應商”獎勵。272懲處方式（1） 凡因供應商品質(zhì)不良或交期延誤而造成的損失，由供應商負責賠償。（2） C等、D等的供應商，應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。（3） E等供應商即予停止交易。（4） D等供應商三個月內(nèi)未能達到C等以上供應商的標準，視同E等供應商，予以停止交易。（5） 因上述原因停止交易的供應商，如欲恢復交易，需接受重新調(diào)查評核，并采用逐步加量的方式交易。（6） 信譽不佳的供應商酌情作延期付款的懲處。3 附件附件采購部合格供應商名錄采購部合格供應商目錄 年 月 日序號供應商名稱供應物料聯(lián)系人固定電話傳真手機最后復查時間詳細地址 填表人： 審核： 日期：供應商管理制度 一 供應商開發(fā)1 總則11制定目的為規(guī)范供應商開發(fā)流程，使的有章可循，特制定本規(guī)章。12適用范圍適用于本公司新供應商的開發(fā)工作。13權(quán)責單位（1） 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止的起草工作。（2） 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止的核準。2 供應商開發(fā)程序（1） 采購部負責供應商開發(fā)主導工作。（2） 研發(fā)部負責供應商樣品的確認。（3） 質(zhì)檢部、研發(fā)部、生產(chǎn)部、采購部組成供應商調(diào)查小組，負責供應商的調(diào)查評核。22供應商資訊來源（1） 各種采購指南。（2） 新聞傳播媒體，如電視、廣播、報紙等。（3） 各種產(chǎn)品發(fā)表會。（4） 各類產(chǎn)品展示（銷）會。（5） 同行或供應商介紹。（6） 公開征詢。（7） 供應商主動聯(lián)絡。（8）其他途徑。23供應商問卷調(diào)查231問卷設計問卷設計由采購部主導，質(zhì)檢、研發(fā)等單位協(xié)助。設計應注意的事項有：依本公司需要設計部問卷的內(nèi)容及格式，應盡可能掌握、了解供應商的資訊，易于填寫，通俗易懂，便于整理。232供應商基本資料表應由供應商填寫供應商基本資料表。該表包括下列內(nèi)容：（1） 公司名稱、地址、電話、傳真、E-mail、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人。（2） 公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。（3） 設備狀況。（4） 人力資源狀況。（5） 主要產(chǎn)品及原材料。（6） 主要客戶。（7） 其他必要事項。233供應商問卷調(diào)查表供應商問卷調(diào)查表，一般包括下列內(nèi)容：材料零件確認、品質(zhì)驗收與管制、采購合同、請款流程、售后服務、建議事項。24供應商開發(fā)流程：尋找供應商填寫供應商基本資料表與供應商洽談必要時作樣品鑒定供應商問卷調(diào)查提出供應商調(diào)查評核的申請25后續(xù)工作依供應商調(diào)查規(guī)定，由調(diào)查小組對供應商作實際調(diào)查評核，以確定其可否列入合格供應商之列。3 附件附件供應商基本資料表附件供應商問卷調(diào)查表（范例）附件 供應商基本資料表廠商編號： 年 月 日 名 稱地 址法 人聯(lián)系人電 話傳 真E-mail網(wǎng)址公司概況資本額 萬元機器設備名稱臺數(shù)廠牌規(guī)格購入時間購入成本性能建廠登記日期年 月 日營業(yè)執(zhí)照往來銀行開始往來時間停止往來時間協(xié)力工廠數(shù)協(xié)力工廠利用率平均月營業(yè)額材料來源材料名稱供應廠商備注員工職能人數(shù)干部數(shù)員工數(shù)大學高中以上平均月薪主要產(chǎn)品名稱比例名稱比例主要客戶名稱比例名稱比例 確認： 審核： 填表：附件供應商問卷調(diào)查表（范例）供應商名稱： 年 月 日 項目調(diào)查項目內(nèi)容了解程度狀況材料零件確認1您對研發(fā)部門樣品確認流程是否了解？了解 不了解 請求當面溝通了解2您對本公司研發(fā)部門認定的材料交貨依據(jù)的規(guī)格及樣品是否了解？了解 不了解 請求當面溝通了解3您對研發(fā)部門認可的樣品是否有保留，以作后續(xù)品質(zhì)管理的用？有保留 未保留 請求當面溝通了解品質(zhì)驗收管制1您對本公司質(zhì)檢部檢驗標準與方法是否了解？了解 不了解 請求當面溝通了解23采購合同1貴公司目前產(chǎn)量足以應付本公司需求嗎？可以 不可以 需設法彌補23請款流程1您對本公司的付款條件、手續(xù)是否了解？了解 不了解 請求當面溝通了解23售后服務1您對品質(zhì)有疑問時，會主動找哪一部門或主管？質(zhì)檢 研發(fā) 采購 總經(jīng)理23建議事項您對本公司的建議事項【注】本表由供應商填寫。供應商管理制度 二 供應商調(diào)查1 總則11制定目的為了解供應商的生產(chǎn)能力、品控功能，確認其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)的物料的能力，特制定本規(guī)章。12適用范圍對擬開發(fā)供應商的調(diào)查，及本公司合格供應商的年度復查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。13權(quán)責單位（1） 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止的起草工作。（2） 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止的核準。2 供應商調(diào)查作業(yè)規(guī)定21供應商調(diào)查程序（1） 采購部實施采購前，應對擬開發(fā)的供應商組織供應商調(diào)查工作，目的是了解供應商的各項管理能力，以確定其可否列為合格供應商名列。（2） 由采購、研發(fā)、質(zhì)檢、生產(chǎn)人員組成供應商調(diào)查小組，對供應商實施調(diào)查評核，并填寫供應商調(diào)查表。（3） 評核的結(jié)果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準予成為本公司的合格供應商。（4） 未經(jīng)供應商調(diào)查認可的廠商，除總經(jīng)理特準外，不可成為本公司的供應商。22供應商調(diào)查評核（共100分）221價格評核（15分）對供應商所提供的物料價格，由采購部依下列因素作評核：（1） 原料價格。（2） 加工費用。（3） 估價方法。（4） 付款方式。222技術(shù)評核（30分）對供應商的生產(chǎn)技術(shù)，由研發(fā)部依下列因素作評核：（1） 技術(shù)水準。（2） 技術(shù)資料管理。（3） 設備狀況。（4） 工藝流程與作業(yè)標準。223品質(zhì)評核（30分）對供應商的品質(zhì)，由質(zhì)檢部依下列因素作評核：（1） 質(zhì)檢組織與體系。（2） 品質(zhì)規(guī)范與標準。（3） 檢驗的方法與記錄。（4） 糾正與預防措施。224生產(chǎn)評核（25分）對供應商的生產(chǎn)管理，由生產(chǎn)部依下列因素作主核：（1） 生產(chǎn)計劃體系。（2） 最短及最長的交貨期限。（3） 進度控制方法。（4） 異常排除能力。24 評核分等供應商評核等級劃分如下：（1） 平均得分90.1100分者為A等。（優(yōu)秀合格供應商）（2） 平均得分80.190分者為B等。（良好合格供應商，采購部提請改善不足）（3） 平均得分70.180分者為C等。（合格供應商，采購部提請改善不足）（4） 平均得分60.170分者為D等。（一般供應商，給改進機會，三個月內(nèi)未能達到C等以上不予選擇）。（5） 平均得分60分以下者為E等。（不合格供應商，不予選擇。）23供應商復查規(guī)定（1） 經(jīng)調(diào)查認可的合格供應商，原則上每年復查一次。（2） 復查流程類同首次調(diào)查評核。（3） 復查不合格的供應商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理特準外，不可列入次年合格供應商的列。（4） 若供應商的交期、品質(zhì)、價格或服務產(chǎn)生重大變異時，可于一年中，隨時對供應商作必要的復查。3附件附件供應商調(diào)查表（范例）供應商調(diào)查表（范例） 年 月 日供應商編號供應商名稱調(diào)查時間第幾次調(diào)查調(diào)查評核項目得分評分說明調(diào)查評核者備 注價格評核1原料價格2加工費用3估價方法4付款方式技術(shù)評核1技術(shù)水準2資料管理3設備狀況4工藝流程5作業(yè)標準品質(zhì)評核1質(zhì)檢組織體系2品質(zhì)規(guī)范標準3檢驗方法記錄4糾正預防措施生管主核1生產(chǎn)計劃體系2交期控制能力3進度控制能力4異常排除能力合 計XXXX食品有限公司采購部 SHANDONGHUIFASHIPINYOUXIANGONGSI供應商檔案 省 市供應商名稱供應商代碼供應商地址郵編生產(chǎn)許可證號衛(wèi)生許可證號營業(yè)執(zhí)照注冊號稅務登記證號開戶行地址帳號聯(lián)系人姓名職務手機公司網(wǎng)址E-mail結(jié)算方式及時間發(fā)票稅點物流經(jīng)營主導產(chǎn)品備注 填表人： 填表時間：供應商管理制度 三 供應商評鑒1 總則1 1制定目的為規(guī)范對合格供應商的日常評鑒，使供應商管理更合理公正，特制定本規(guī)章。1 2適用范圍適用于本公司的合格供應商的評鑒。1 3權(quán)責單位（1） 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止的起草工作。（2） 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止的核準。2 供應商評鑒程序21評鑒項目供應商交貨實績的評鑒項目及分數(shù)比例如下（滿分100分）：（1） 品質(zhì)評鑒：40分。（2） 交期評鑒：25分。（3） 價格主鑒：15分。（4） 服務評鑒：15分。（5） 其他評鑒：5分。22評分辦法221品質(zhì)評鑒由質(zhì)檢部依進料驗收的批次合格率評分，每個月進行一次。（1） 計算：進料批次合格率=（檢驗合格批數(shù) /總交驗批數(shù)）100% （2） 評分： 得分 = 40進料批次合格率222交期評鑒由采購部依訂單規(guī)定的交貨日期進行評分，方式如下：（1） 如期交貨得分25分。（2） 延遲12日每批次扣2分。（3） 延遲34日每批次扣5分。（4） 延遲56日每批次扣10分。（5） 延遲7日以上不得分。本項得分以0分為最低分。采購部每月將同一供應商當月各批訂單交貨評分進行平均，得出該月的交期評鑒得分。223價格評鑒由采購部供應高的價格水準評分，方式如下：（1） 價格公平合理，報價迅速：10分。（2） 價格尚屬公平，報價緩慢：8分。（3） 價格稍微偏高，報價迅速：6分。（4） 價格稍微偏高，報價緩慢：3分。（5） 價格甚不合理或報價十分低效：0分。224服務評鑒2241抱怨處理評分 由質(zhì)檢部對供應商的抱怨處理予以評分，評分如下：（1） 誠意改善：8分。（2） 尚能誠意改善：5分。（3） 改善誠意不足：2分。（4） 置的不理：0分。224.2 . 退貨交換行動評分由采購部對不良退貨交換行動評分：（1） 按期更換 ：7分。（2） 偶爾拖延：5分。（3） 經(jīng)常拖延：2分。（4） 置的不理：0分。225其他評鑒由采購部匯總資材、生產(chǎn)、財務或其他單位對供應商的評價、抱怨， 予以評分，滿分5分。23評鑒辦法（1） 供應商的評鑒每月進行一次。（2） 將各項得分匯入供應商評鑒表，并合計總得分。（3） 每半年平均一次廠商得分，計算方式為： 半年平均得分=每月得分總和 / 評鑒月數(shù)24 評鑒分等供應商評鑒等級劃分如下：（6） 平均得分90.1100分者為A等。（7） 平均得分80.190分者為B等。（8） 平均得分70.180分者為C等。（9） 平均得分60.170分者為D等。（10） 平均得分60分以下者為E等。25評鑒處理（1） A等廠商為優(yōu)秀廠商，予以付款、訂單、檢驗的優(yōu)惠獎勵。（2） B等廠商為良好廠商，由采購部提請廠商改善不足。（3） C等廠商為合格廠商，由質(zhì)檢、采購等部門予以必要的輔導。（4） D等廠商為輔導廠商，由質(zhì)檢、采購等部門予以輔導，三個月內(nèi)未能達到C等以上予以淘汰。（5） E等廠商為不合格廠商，予以淘汰。（6） 被淘汰廠商如欲再向本公供貨，需再經(jīng)過供應商調(diào)查評估。3 附件附件供應商評鑒表供應商評鑒表 年 半年廠商名稱廠商編號地 址采購材料評鑒項目品質(zhì)評鑒交期評鑒價格評鑒服務評鑒其他合計得分時間月月月月月月得分總和平均得分評鑒等級處理意見： 生產(chǎn)： 質(zhì)檢： 采購： 年 月 日采購管理制度 一采購流程圖質(zhì) 檢到貨計劃到貨計劃1備注：Y：合格， N：不合格采購管理制度 二采購流程1、總則1 1制定目的為落實物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規(guī)章。1 2適用范圍適用于本公司物料、零件的訂購、采購管理業(yè)務。1 3權(quán)責單位（1） 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止的起草工作。（2） 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止的核準。2 工作流程2.1各部門依物料需要狀況、物料庫存數(shù)量寫請購單，請購單必須提前四天下達。采購部根據(jù)市場行情，結(jié)合物流半徑與到貨時間會同生產(chǎn)部制定貨物高低儲備量。2.2請購單應注明物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、需求日期及注意事項，經(jīng)部門經(jīng)理審核，并依請購核準權(quán)限送呈總經(jīng)理或所分管副總批準。2.3請購單一聯(lián)送交采購部，一聯(lián)自存，緊急請購時，請購部門應于備注欄注明 “緊急”。如因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書面方式呈原核準人，并轉(zhuǎn)采購部，必要時應先口頭知會采購部。請購部門回收各聯(lián)請購單，并加蓋“撤消”章。采購部門接獲通知后，立即停止一切采購動作。未能及時停止采購時，采購部應通知原請購部門并協(xié)商善后工作。2.4采購人員接獲核準后的請購單，應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象。供應商提供報價的物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購人員應送請購部門確認。專業(yè)材料、用品或項目，采購部應會同使用部門共同詢價與議價，議價應注意品質(zhì)、交期、服務兼顧。2.5采購人員詢價、議價完成后，于采購審批單上填寫詢價或議價結(jié)果，必要時附上書面說明。采購審批單上應注明品名、規(guī)格、數(shù)量、訂購供應商、采購原因、報價，均經(jīng)采購經(jīng)理審核，再呈總經(jīng)理核準。采購審批單一式二聯(lián)：一聯(lián)給財務；一聯(lián)采購自留； 2.6采購人員接到獲經(jīng)核準的的采購審批單后，應以訂購單形式向供應商訂購物料，并以電話、傳真形式或訂合同確認交期。若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應于訂購單上明確注明。采購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。2.7采購員依據(jù)采購審批單寫一份到貨計劃，到貨計劃單上必須寫明采購物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、供貨商、技術(shù)標準、到貨時間。采購員依據(jù)采購到貨計劃，對所訂貨物進行追蹤。如果貨物不能按到貨計劃時間到達應提前給請購部門、保管、質(zhì)檢報警，并把到貨拖延時間告知以上部門。2.8采購物品進廠后，保管員、質(zhì)檢員根據(jù)到貨計劃共同清點數(shù)量、確認質(zhì)量無誤后開入庫單，并雙方簽字確認。如采購物品與到貨計劃內(nèi)容不符，保管員、質(zhì)檢員應及時通知采購項目負責人到現(xiàn)場進行查看。如果項目負責人因某種原因無法到達現(xiàn)場，可以委托其他采購部人員代為查看；如采購進廠物品，經(jīng)質(zhì)檢部確認為不合格，采購員必須親自協(xié)同質(zhì)檢、研發(fā)、生產(chǎn)人員到現(xiàn)場查看貨物的標準。采購員根據(jù)研發(fā)部出具的產(chǎn)品使用實際情況，打出書面報告，在貨到48小時內(nèi)給供貨商通知涵，采購部做出退貨、或降價處理。采購員把采購部的處理通知單給各個責任部門一份。（涉及退貨的采購員必須對退貨的費用、貨款進行追交,并根據(jù)對給公司所造成的損失對采購員進行處理；采購員對給公司造成的損失的供應商進行索賠；采購產(chǎn)品因庫房存放不當造成產(chǎn)品變質(zhì)，給公司造成的損失庫房承擔；采購產(chǎn)品在使用中發(fā)現(xiàn)不合格但質(zhì)檢員檢驗合格的，由檢驗部門承擔主要責任。）2.9經(jīng)保管、質(zhì)檢簽字后的入庫單，轉(zhuǎn)采購部，由該項目采購負責人根據(jù)訂購單確認數(shù)量無誤后，在入庫單上簽單價并簽字確認，采購經(jīng)理在對方的收據(jù)上簽字確認已經(jīng)采購到貨；經(jīng)財務經(jīng)理審核后，入庫單轉(zhuǎn)交財務，由財務負責入帳。2.10采購物品付款2.10.1采購員采購的物品涉及預付款時，根據(jù)采購審批單填寫采購用款申請單，詳細注明數(shù)量、單價、金額、收款方的賬號明細，并要注明匯款手續(xù)費的承擔方。經(jīng)采購經(jīng)理審核后，呈總經(jīng)理批準。經(jīng)總經(jīng)理批準后的用款申請單轉(zhuǎn)交財務，財務接單后進行匯款，并把匯款底單交給采購部，采購部在接到底單半小時內(nèi)給供貨商發(fā)傳真。2.10.2月結(jié)供應商根據(jù)公司財務部要求每月一號或十號到公司財務部對帳，十二號財務把供應商欠款明細表匯總后給采購部，采購經(jīng)理把付款明細標在付款欄，上交總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)財務出納，財務十五號實施付款。2.10.3異地供應商總經(jīng)理批款后，采購部依據(jù)總經(jīng)理批款單給財務一份用款申請單，協(xié)助財務給供應商付款。2.10.4采購部用款申請單必須提前一天報財務，財務備款。因財務原因匯款不及時，造成采購產(chǎn)品不能及時到達，給請購部門帶來損失，由財務部門負全責，因采購員報款不及時造成采購產(chǎn)品延期，由采購部負全責。3附件附件1訂購單附件2采購合同表附件1訂 購 單 請購單號： 日期：廠商編號地址電話訂購內(nèi)容項次物料名稱料號/規(guī)格訂購數(shù)量單價金額交貨日期 技術(shù)要求123456合 計合計金額（大寫）萬 仟 佰 拾 元交貨地點交易條款總經(jīng)理經(jīng)理采購員供應商 附件2采購合同表訂購物料規(guī) 格料 號特殊要求單 價訂購數(shù)量特約條件交貨時間交貨地點交貨數(shù)量運 輸定 金付款方式驗收辦法延期扣款備注：甲方：負責人：地址： 年 月 日乙方：負責人：地址： 年 月 日 注 本表作為合同的補充件使用，對互信度高的雙方也可直接作為合同使用。合同審批單合 同 名 稱對方單位名稱合 同 類 型合同金額項 目 負責人部門財務經(jīng)理簽字日期營銷副總簽字日期總 經(jīng) 理 審 批日期備注 合同審批單合 同 名 稱對方單位名稱合 同 類 型合同金額項 目 負責人部門財務經(jīng)理簽字日期營銷副總簽字日期總 經(jīng) 理 審 批日期備注采購管理制度 二采購計劃與預算1 總則11制定目的為制定采購計劃與預算編制流程，配合公司預算制度的推行，特制定本規(guī)章。1 2適用范圍適用于每年度的采購計劃、資金預算。1 3權(quán)責單位（1） 總經(jīng)理室負責規(guī)章制定、修改、廢止的起草工作。（2） 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止的核準。2 采購計劃編制的規(guī)定21采購計劃的作用（1） 預估用料數(shù)量、交期、防止斷料。（2） 避免庫存過多、資金積壓、空間浪費。（3） 配合生產(chǎn)、銷售計劃的達成。（4） 配合公司資金運用、周轉(zhuǎn)。（5） 指導采購工作。22采購計劃的編制221銷售計劃（1） 公司于每年年底制訂次年度的營業(yè)目標。（2） 銷售部根據(jù)年度目標、客戶訂單意向、市場預測等資料，作銷售預測，并制訂次年度銷售計劃。222生產(chǎn)計劃（1） 生產(chǎn)部根據(jù)銷售預測計劃，本年度年底預計庫存及次年度年底預計庫存，制訂次年度的預測生產(chǎn)計劃。（2） 物控人員根據(jù)生產(chǎn)預測計劃，庫存狀況，制訂次年度的物料需求計劃。（3） 各單位根據(jù)年度目標，生產(chǎn)計劃預估次年度各種消耗物品的需求量，作成預估計劃。223采購計劃（1） 采購部根據(jù)生產(chǎn)計劃匯總各種物料、物品的需求計劃。224采購計劃編制注意事項（1） 采購計劃能夠保證公司年度目標具有可實現(xiàn)性。（2） 采購計劃必須能夠滿足銷售計劃、生產(chǎn)計劃的要求。（3） 采購計劃要根據(jù)物料需求量和庫存狀況來確定。（4） 采購計劃保障生產(chǎn)與高低儲庫存的平衡。（5） 采購計劃要充分考慮到物料價格升降和市場供需比例的變化。3 采購計劃資金預算編制規(guī)定31一般原則（1） 采購計劃資金預算分為用料預算與購料預算。（2） 財務部負責提供上年度材料單價、次年度利率等各項預算基準。（3） 本年底庫存物料應計入次年度用料預算，但不列入購料預算； 32用料預算（1） 物控人員負責次年度生產(chǎn)用料的各月預算明細的編列。（2） 用料單位負責低值易耗品、間接物料和資本支出預算明細的編列。（3） 物料的損耗率應計入用料預算，但應以年度損耗率目標制訂，一般可略高于標準損耗率而低于上年度平均損耗率，低于或等于年度損耗率目標。（4） 財務部負責匯總工作。33購料預算（1） 采購部負責預算次年度所購物料數(shù)量、金額的明細編寫。（2） 購料預算應以生產(chǎn)計劃預算為編列依據(jù)。（3） 購料預算應考慮安全庫存與最大庫存，符合年度庫存周轉(zhuǎn)率的目標。（4） 購料預算應考慮分批采購、一次采購的間的優(yōu)劣和市場行采購管理制度 三 采購方式1 總則1 1制定目的規(guī)范采購方式，制定詢價、議價流程，使其有章可循。1 2適用范圍適用于本公司的物料采購。1 3權(quán)責單位（1） 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止的起草工作。（2） 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止的核準。2 采購方式規(guī)定2 21采購方式確定依據(jù)：物料使用狀況、物料需求數(shù)量、物料需求頻率、市場供需狀況、價格高低。22采購方式（1） 集中計劃采購本公司通用性物料，以集中采購較為有利，依定時或定量的計劃進行采購。（2） 合約采購經(jīng)常使用的物料，采購部應事先選定供應商，議定供應價格及交易條件，辦理合約采購，以確保物料供應來源，簡化采購作業(yè)。采購方法同上，依定時或定量的方式進行采購。（3） 一般采購除（1）（2）的外的物料，采購部依訂購單辦理詢價、議價的作業(yè)以確定供應商。3 詢價、議價31詢價（1） 凡屬一般采購，采購部均應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象。（2） 確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受（1）條所限。（3） 凡屬合約采購項目，采購部依合約的價格核價，不需另詢價。合約條件發(fā)生重大變化除外。（4） 如向特約供應商采購時，應附其報價明細表，如特約供應商有兩家以上，則應向其同時索要報價明細表。（5） 凡屬可作成本分析的采購項目，采購部應要求供應商作成本分析，以作議價的參考。（6） 選擇詢價或采購的對象，應依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商的順序選擇。（7） 詢價后，應確認各家報價方式、產(chǎn)品規(guī)格、采購條件等是否一致方可比價。32議價（1） 詢價后，選擇兩家以上供應商進行交互議價。（2） 議價時應注意品質(zhì)、交期、服務兼顧。33詢價、議價注意事項（1） 市場價格下跌或有下跌趨勢時。（2） 采購頻率明顯增加時。（3） 本次采購數(shù)量大于前次時。（4） 本次報價偏高時。（5） 有同樣品質(zhì)、服務的供應商提供更低價格時。（6） 公司策略需要降低采購成本時。332其他注意事項（1） 專業(yè)材料、用品或項目，采購部應會同使用部門共同詢價與議價。（2） 供應商提供報價的物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購部應送請購部門確認后方可議價。（3） 詢價的供應商應屬合格供應商或經(jīng)總經(jīng)理特準的供應商。4 附件附件采購詢價單附件GB02-1采購詢價單 申請單位申請日期需用日期請購單號編 號品 名規(guī) 格申請數(shù)量庫 存 量月平均用量前次采購單價前次采購廠商供應商電話訂價報價議報付款方式擬辦 填單 ： 財務經(jīng)理： 總經(jīng)理： 采購管理制度 四、采購價格管理1 總則1 1制定目的為確保材料高品質(zhì)低價格，從而達成降低成本的宗旨，規(guī)范采購價格審核管理，特制定本規(guī)章。1 2適用范圍適用于各項原物料采購時價格的審核、確認。1 3權(quán)責單位（1） 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止的起草工作。（2） 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止的核準。2 價格審核規(guī)定21報價依據(jù)：研發(fā)部提供原材物料規(guī)格書，作為采購部成本分析的基礎(chǔ)，也作為供應商報價的依據(jù)。非通用物料的規(guī)格書，一般由供應商先提供樣品，供研發(fā)、質(zhì)檢確認可用后，方予報價。22價格審核：供應商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報價單，采購部一般應挑選三家以上供應商詢價，以作比價、議價依據(jù)。采購人員以采購產(chǎn)品詢價單一式二份呈采購部經(jīng)理審核。如經(jīng)采購部經(jīng)理審核，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由采購經(jīng)理親自與供應商議價。采購部經(jīng)理審核后的價格，呈總經(jīng)理確認批準，總經(jīng)理視需要再行議價或要求采購部進一步議價。采購產(chǎn)品詢價單經(jīng)總經(jīng)理核準后，一聯(lián)轉(zhuǎn)財務，一聯(lián)由采購部存檔。23價格調(diào)查：已核定的物料，采購部必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本的依據(jù)。本公司各有關(guān)單位，均有義務協(xié)助提供價格訊息，以利采購部比價參考。已核定的物料采購單價如需上漲或降低，應以采購產(chǎn)品詢價單形式重新報批，且附上書面的原因說明。單價漲跌的審核流程，應同新價格審核流程。在同等價格、品質(zhì)條件下，物料漲跌采購部應優(yōu)先考慮與原供應商合作。為配合公司成本降低策略，原則上每年應就采購單價要求供應商作降價的配合（采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應要求供應商適當降低單價）。3 采購成本分析：31以下情形應進行采購成本分析：新物料無采購經(jīng)驗時、底價難以確認時、無法確認供應商報價的合理性時、供應商單一時、采購金額巨大時必須進行采購成本分析。采購成本分析就供應商提供報價的成本估計，逐項作審查、評估，以求證成本的合理性。評估供應商報價成本一般包括以下項目：直接及間接物料成本、工藝方法、所需設備、工具、直接及間接人工成本、制造費用或外包費用、營銷費用、稅金、供應商行業(yè)利潤。32采購成本分析的運用：運用采購成本分析表的提供方式來分析，成本分析表提供方式一般有兩種：一種由供應商提供；一種由采購部編制標準報價單或成本分析表，交供應商填妥。33采購成本分析步驟：采購成本分析意在降低成本、價格、其步驟一般如下：確認加工標準是否超過規(guī)格要求；檢討使用物料的特性與必要性；計算各方案的使用物料成本；檢討加工方法、加工過程；選定最合適的設備、工具；作業(yè)條件的檢討；加工工時的評估；就制造費用、營銷費用、利潤空間進行壓縮。34采購成本分析注意事項：利用自己或他人的經(jīng)驗，應用會計查核手段，利用技術(shù)分析方法，向同類供應商學習，建立成本計算經(jīng)驗公式，提高議價技巧。4 附件附件采購成本分析表采購成本分析表 廠商名稱： 年 月 日 產(chǎn)品名稱材料名稱材料號估價數(shù)量主材料費NO名稱規(guī)格單價用量損耗率材料費加工費NO項目內(nèi)容使用設備日產(chǎn)量設備折舊單價加工費后加工費NO加工名稱使用設備日產(chǎn)量加工單價說 明材料費合計加工費合計后加工費合計營銷費用稅 金利 潤總 價備注：采購管理制度 五、采購部物流管理制度1總則1.1制定目的為規(guī)范采購部物流車輛管理,特制定本規(guī)章。1.2適用范圍適用于所有的物流車輛使用。1.3權(quán)責單位(1)采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止的起草工作。(2)總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止的核準。2物流管理規(guī)定2.1 采購部的采購員根據(jù)所訂貨物的實際情況，安排車輛。車輛運費標準依據(jù)采購部物流費用明細表。如采購員需雇傭車輛必須留有承運人的行車證、駕駛證復印件，跟雇傭方簽訂物流合同，定期查看對方證件的有效性。貨到后，收貨保管員開運費支取單，金額由采購項目負責人填寫。一式二聯(lián)：一聯(lián)保管自留；一聯(lián)財務聯(lián)附物流合同及入庫單、發(fā)票的復印件。交采購部經(jīng)理審核，再經(jīng)總經(jīng)理審批后到財務部支取運費。2.2采購員因工外出或因接貨需要使用本公司車輛，必須打派車單，派車單經(jīng)采購經(jīng)理批準后，轉(zhuǎn)交辦公室，如需要司機接貨，采購部必須把所接貨物的廠家、數(shù)量給司機一份。到貨后，司機讓收貨保管員開出收貨通知單（收貨的時間、數(shù)量）。2.3采購部的車輛外出，必須經(jīng)采購經(jīng)理批準后按批準時間準時返回，到時不回是為曠工處理。返回后司機在車輛使用表上注明工作數(shù)量、里程、所到地方明細，并算出費用，經(jīng)采購經(jīng)理確認后做為支取出租費依據(jù)，不按制度者是為棄權(quán)。采購管理制度 六 采購品質(zhì)管理1、總則1 1制定目的規(guī)范采購過程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購品質(zhì)管理有章可循。1 2適用范圍適用于物料采購、驗收、索賠等過程的品質(zhì)管理。1 3權(quán)責單位（1） 質(zhì)檢部負責本規(guī)章制定、修改、廢止的起草工作。（2） 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止的核準。2 采購品質(zhì)管理規(guī)定21文件資料要求:物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在訂購單、采購合同內(nèi)予以明確規(guī)定：訂購物料的品名、規(guī)格、技術(shù)要求；產(chǎn)品工藝標準、等級要求、各種檢驗規(guī)范、所需的產(chǎn)品認證要求或工廠品質(zhì)管理體系認證要求等。22合格供應商的選擇：物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準外，均需向合格供應商訂購。合格供應商一般要求符合下列條件：經(jīng)本公司供應商調(diào)查，列入合格供應商名列；經(jīng)本公司供應商評鑒，資訊等級在C級以上；提供的樣品經(jīng)本公司確認合格；以往采購物料的良好記錄。23品質(zhì)保證的協(xié)定：物料的采購，應由供應商承負品質(zhì)保證的責任，并在訂購前明確，本公司要求供應商承諾下列品質(zhì)保證：（1） 供應商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定的品質(zhì)保證系統(tǒng)、如ISO9001或QS體系等。（2） 供應商應保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。（3） 供應商產(chǎn)品出廠前應有逐批作抽樣檢驗。（4） 供應商應隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格的記錄。（5） 接受本公司必要的供應商調(diào)查、評鑒及輔導。（6） 保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應商責任導致不良的責任承擔與賠付。24進貨驗收規(guī)定：供應商提供的物料，必須經(jīng)過本公司保管、質(zhì)檢、采購等部門人員的相關(guān)驗收工作，主要包括下列幾項：（1） 確認訂購單：保管核對供應商的交貨單與本公司的到貨計劃。（2） 確認供應商：對有兩家以上供應商的物料，應確認物料來源有無錯誤或混亂。（3） 確認送到日期：用以確定供應商是否如期交貨，以作為評鑒、獎懲的根據(jù)。（4） 確認物料的名稱與規(guī)格：避免交貨錯誤的發(fā)生。（5） 清點數(shù)量：保管與質(zhì)檢共同確認交貨數(shù)量與進料驗收單及數(shù)量是否一致，是否超出訂購單規(guī)定的數(shù)量。（6） 品質(zhì)檢驗：質(zhì)檢員接到到貨計劃，依照檢驗標準進行抽樣檢驗，并將進料供應商、品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量情況等，填寫入檢驗記錄表內(nèi)。若判定合格，即將進料加以標示“合格”，填妥檢驗記錄表，并通知保管辦理入庫手續(xù)，需要解凍檢驗的必須在24小時出檢驗結(jié)果，并即將檢驗情況通知采購部質(zhì)以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求；若判定不合格，即將進料加以標示“不合格”，填妥檢驗記錄表將檢驗情況通知采購部和請購部門，由其根據(jù)實際情況決定是否需要特采。如不需特采，即將進料加以標示“退貨”并于不合格通知單、檢驗記錄表內(nèi)注明退貨，由采購部辦理退貨手續(xù)。需要特采，則依核示進行特采，將進料加以標示“特采”并于檢驗記錄表、驗收單內(nèi)注明特采