物資管理辦法徐.doc

蒃薄羃膀薅蝿袈腿芅薂襖膈蕆袈螀膇薀蝕聿膇艿袆羅膆莁蠆袁膅蒄襖螇芄薆蚇肆芃芆蒀羂節(jié)蒈蚅羈芁薀薈襖芁芀螄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀莇芇螀螆莆荿薃肅蒞薁螈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃羀蒅蝕蝿罿薈裊肇罿芇蚈羃肈莀袃衿肇蒂蚆螅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁肇膁蒃薄羃膀薅蝿袈腿芅薂襖膈蕆袈螀膇薀蝕聿膇艿袆羅膆莁蠆袁膅蒄襖螇芄薆蚇肆芃芆蒀羂節(jié)蒈蚅羈芁薀薈襖芁芀螄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀莇芇螀螆莆荿薃肅蒞薁螈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃羀蒅蝕蝿罿薈裊肇罿芇蚈羃肈莀袃衿肇蒂蚆螅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁肇膁蒃薄羃膀薅蝿袈腿芅薂襖膈蕆袈螀膇薀蝕聿膇艿袆羅膆莁蠆袁膅蒄襖螇芄薆蚇肆芃芆蒀羂節(jié)蒈蚅羈芁薀薈襖芁芀螄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀莇芇螀螆莆荿薃肅蒞薁螈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃羀蒅蝕蝿罿薈裊肇罿芇蚈羃肈莀袃衿肇蒂蚆螅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁肇膁蒃薄羃膀薅蝿袈腿芅薂襖膈蕆袈螀膇薀蝕聿膇艿袆羅膆莁蠆袁膅蒄襖螇芄薆蚇肆芃芆蒀羂節(jié)蒈蚅羈芁薀薈襖芁芀螄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀莇芇螀螆莆荿薃肅蒞薁螈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃羀蒅蝕蝿罿薈裊肇罿芇蚈羃肈莀袃衿肇蒂蚆螅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁肇膁蒃薄羃膀薅蝿袈腿芅薂襖膈蕆袈螀膇薀蝕聿膇艿袆羅膆莁蠆袁膅蒄襖螇芄薆蚇肆芃芆蒀羂節(jié)蒈蚅羈芁薀薈襖芁芀螄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀莇芇螀螆莆荿薃肅蒞薁螈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃羀蒅蝕蝿罿薈裊肇罿芇蚈羃肈莀袃衿肇蒂蚆螅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁肇膁蒃薄羃膀薅蝿袈腿芅薂襖膈蕆袈螀膇薀蝕聿膇艿袆羅膆莁蠆袁膅蒄襖螇芄薆蚇肆芃芆蒀羂節(jié)蒈蚅羈芁薀薈襖芁芀螄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀莇芇螀螆莆荿薃肅蒞薁螈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃羀蒅蝕蝿罿薈裊肇罿芇蚈羃肈莀袃衿肇蒂蚆螅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁肇膁蒃薄羃膀薅蝿袈腿芅薂襖膈蕆袈螀膇薀蝕聿膇艿袆羅膆莁蠆袁膅蒄襖螇芄薆蚇肆芃芆蒀羂節(jié)蒈蚅羈芁薀薈襖芁芀螄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀莇芇螀螆莆荿薃肅蒞薁螈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃羀蒅蝕蝿罿薈裊肇罿芇蚈羃肈莀袃衿肇蒂蚆螅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁肇膁蒃薄羃膀薅蝿袈腿芅薂襖膈蕆袈螀膇薀蝕聿膇艿袆羅膆莁蠆袁膅蒄襖螇芄薆蚇肆芃芆蒀羂節(jié)蒈蚅羈芁薀薈襖芁芀螄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀莇芇螀螆莆荿薃肅蒞薁螈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃羀蒅蝕蝿罿薈裊肇罿芇蚈羃肈莀袃衿肇蒂蚆螅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁肇膁蒃薄羃膀薅蝿袈腿芅薂襖膈蕆袈螀膇薀蝕聿膇艿袆羅膆莁蠆袁膅蒄襖螇芄薆蚇肆芃芆蒀羂節(jié)蒈蚅羈芁薀薈襖芁芀螄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀莇芇螀螆莆荿薃肅蒞薁螈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃羀蒅蝕蝿罿薈裊肇罿芇蚈羃肈莀袃衿肇蒂蚆螅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁肇膁蒃薄羃膀薅蝿袈腿芅薂襖膈蕆袈螀膇薀蝕聿膇艿袆羅膆莁蠆袁膅蒄襖螇芄薆蚇肆芃芆蒀羂節(jié)蒈蚅羈芁薀薈襖芁芀螄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀莇芇螀螆莆荿薃肅蒞薁螈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃羀蒅蝕蝿罿薈裊肇罿芇蚈羃肈莀袃衿肇蒂蚆螅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁肇膁蒃薄羃膀薅蝿袈腿芅薂襖膈蕆袈螀膇薀蝕聿膇艿袆羅膆莁蠆袁膅蒄襖螇芄薆蚇肆芃芆蒀羂節(jié)蒈蚅羈芁薀薈襖芁芀螄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀莇芇螀螆莆荿薃肅蒞薁螈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃羀蒅蝕蝿罿薈裊肇罿芇蚈羃肈莀袃衿肇蒂蚆螅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁肇膁蒃薄羃膀薅蝿袈腿芅薂襖膈蕆袈螀膇薀蝕聿膇艿袆羅膆莁蠆袁膅蒄襖螇芄薆蚇肆芃芆蒀羂節(jié)蒈蚅羈芁薀薈襖芁芀螄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀莇芇螀螆莆荿薃肅蒞薁螈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃羀蒅蝕蝿罿薈裊肇罿芇蚈羃肈莀袃衿肇蒂蚆螅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁肇膁蒃薄羃膀薅蝿袈腿芅薂襖膈蕆袈螀膇薀蝕聿膇艿袆羅膆莁蠆袁膅蒄襖螇芄薆蚇肆芃芆蒀羂節(jié)蒈蚅羈芁薀薈襖芁芀螄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀莇芇螀螆莆荿薃肅蒞薁螈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃羀蒅蝕蝿罿薈裊肇罿芇蚈羃肈莀袃衿肇蒂蚆螅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁肇膁蒃薄羃膀薅蝿袈腿芅薂襖膈蕆袈螀膇薀蝕聿膇艿袆羅膆莁蠆袁膅蒄襖螇芄薆蚇肆芃芆蒀羂節(jié)蒈蚅羈芁薀薈襖芁芀螄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀莇芇螀螆莆荿薃肅蒞薁螈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃羀蒅蝕蝿罿薈裊肇罿芇蚈羃肈莀袃衿肇蒂蚆螅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁肇膁蒃薄羃膀薅蝿袈腿芅薂襖膈蕆袈螀膇薀蝕聿膇艿袆羅膆莁蠆袁膅蒄襖螇芄薆蚇肆芃芆蒀羂節(jié)蒈蚅羈芁薀薈襖芁芀螄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀莇芇螀螆莆荿薃肅蒞薁螈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃羀蒅蝕蝿罿薈裊肇罿芇蚈羃肈莀袃衿肇蒂蚆螅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁肇膁蒃薄羃膀薅蝿袈腿芅薂襖膈蕆袈螀膇薀蝕聿膇艿袆羅膆莁蠆袁膅蒄襖螇芄薆蚇肆芃芆蒀羂節(jié)蒈蚅羈芁薀薈襖芁芀螄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀莇芇螀螆莆荿薃肅蒞薁螈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃羀蒅蝕蝿罿薈裊肇罿芇蚈羃肈莀袃衿肇蒂蚆螅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁肇膁蒃薄羃膀薅蝿袈腿芅薂襖膈蕆袈螀膇薀蝕聿膇艿袆羅膆莁蠆袁膅蒄襖螇芄薆蚇肆芃芆蒀羂節(jié)蒈蚅羈芁薀薈襖芁芀螄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀莇芇螀螆莆荿薃肅蒞薁螈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃羀蒅蝕蝿罿薈裊肇罿芇蚈羃肈莀袃衿肇蒂蚆螅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁肇膁蒃薄羃膀薅蝿袈腿芅薂襖膈蕆袈螀膇薀蝕聿膇艿袆羅膆莁蠆袁膅蒄襖螇芄薆蚇肆芃芆蒀羂節(jié)蒈蚅羈芁薀薈襖芁芀螄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀莇芇螀螆莆荿薃肅蒞薁螈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃羀蒅蝕蝿罿薈裊肇罿芇蚈羃肈莀袃衿肇蒂蚆螅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁肇膁蒃薄羃膀薅蝿袈腿芅薂襖膈蕆袈螀膇薀蝕聿膇艿袆羅膆莁蠆袁膅蒄襖螇芄薆蚇肆芃芆蒀羂節(jié)蒈蚅羈芁薀薈襖芁芀螄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀莇芇螀螆莆荿薃肅蒞薁螈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃羀蒅蝕蝿罿薈裊肇罿芇蚈羃肈莀袃衿肇蒂蚆螅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁肇膁蒃薄羃膀薅蝿袈腿芅薂襖膈蕆袈螀膇薀蝕聿膇艿袆羅膆莁蠆袁膅蒄襖螇芄薆蚇肆芃芆蒀羂節(jié)蒈蚅羈芁薀薈襖芁芀螄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀莇芇螀螆莆荿薃肅蒞薁螈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃羀蒅蝕蝿罿薈裊肇罿芇蚈羃肈莀袃衿肇蒂蚆螅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁肇膁蒃薄羃膀薅蝿袈腿芅薂襖膈蕆袈螀膇薀蝕聿膇艿袆羅膆莁蠆袁膅蒄襖螇芄薆蚇肆芃芆蒀羂節(jié)蒈蚅羈芁薀薈襖芁芀螄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀莇芇螀螆莆荿薃肅蒞薁螈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃羀蒅蝕蝿罿薈裊肇罿芇蚈羃肈莀袃衿肇蒂蚆螅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁肇膁蒃薄羃膀薅蝿袈腿芅薂襖膈蕆袈螀膇薀蝕聿膇艿袆羅膆莁蠆袁膅蒄襖螇芄薆蚇肆芃芆蒀羂節(jié)蒈蚅羈芁薀薈襖芁芀螄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀莇芇螀螆莆荿薃肅蒞薁螈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃羀蒅蝕蝿罿薈裊肇罿芇蚈羃肈莀袃衿肇蒂蚆螅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁肇膁蒃薄羃膀薅蝿袈腿芅薂襖膈蕆袈螀膇薀蝕聿膇艿袆羅膆莁蠆袁膅蒄襖螇芄薆蚇肆芃芆蒀羂節(jié)蒈蚅羈芁薀薈襖芁芀螄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀莇芇螀螆莆荿薃肅蒞薁螈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃羀蒅蝕蝿罿薈裊肇罿芇蚈羃肈莀袃衿肇蒂蚆螅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁肇膁蒃薄羃膀薅蝿袈腿芅薂襖膈蕆袈螀膇薀蝕聿膇艿袆羅膆莁蠆袁膅蒄襖螇芄薆蚇肆芃芆蒀羂節(jié)蒈蚅羈芁薀薈襖芁芀螄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀莇芇螀螆莆荿薃肅蒞薁螈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃羀蒅蝕蝿罿薈裊肇罿芇蚈羃肈莀袃衿肇蒂蚆螅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁肇膁蒃薄羃膀薅蝿袈腿芅薂襖膈蕆袈螀膇薀蝕聿膇艿袆羅膆莁蠆袁膅蒄襖螇芄薆蚇肆芃芆蒀羂節(jié)蒈蚅羈芁薀薈襖芁芀螄螀芀莂薆肈艿蒅螂羄羋薇薅袀莇芇螀螆莆荿薃肅蒞薁螈肁蒞蚄蟻羇莄莃袇袃羀蒅蝕蝿罿薈裊肇罿芇蚈羃肈莀袃衿肇蒂蚆螅肆蚄葿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆肅蕿螃袂肅羋薆螈肂莁螁肇膁蒃薄羃膀薅蝿袈腿芅 第八章 物資信息化（ERP）管理第一節(jié) 原 則第一百三十二條 為加強(qiáng)物資管理，提高公司物資管理信息化水平，使信息化管理成為日常工作的手段，成為物資管理的輔助工具。使公司的物資管理實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、透明化。提高工作效率，實(shí)現(xiàn)物資資源共享。第二節(jié) 軟件應(yīng)用要求第一百三十三條 操作人員的素質(zhì)要求：軟件操作人員應(yīng)會使用Windows 操作系統(tǒng)，熟悉即時通訊軟件應(yīng)用，能進(jìn)行數(shù)據(jù)和簡單的文字錄入。第一百三十四條 計算機(jī)配置要求（一）計算機(jī)最低配置要求為Pentium 1.40GHz、內(nèi)存256M 以上、磁盤剩余空間不小于1G；（二）軟件環(huán)境為Microsoft Windows XP Professional sp2；（三）打印機(jī)選擇：針式打印機(jī)。第三節(jié) 軟件使用方法及應(yīng)用規(guī)則第一百三十五條 具備上網(wǎng)條件的項目可直接登錄公司端服務(wù)器的OA平臺辦公系統(tǒng)進(jìn)行在線操作。對不能正常上網(wǎng)或上網(wǎng)條件差的項目，由分公司組織安裝項目端，實(shí)現(xiàn)在線操作。第一百三十六條 用戶名和密碼：公司統(tǒng)一管理，一人一用戶名，密碼由自己修改和保存，如密碼遺忘報公司信息中心進(jìn)行設(shè)置。第一百三十七條 物資編碼（名稱）管理：公司總部統(tǒng)一管理物資編碼，供全公司使用；如遇OA 系統(tǒng)沒有的物資名稱，填好物料新增表格后，上報公司物資部，由公司物資部統(tǒng)一添加。第一百三十八條 供應(yīng)商管理：公司總部統(tǒng)一管理物資供應(yīng)商，供對應(yīng)的分公司使用；如遇新增的供應(yīng)商，分公司填寫好供應(yīng)商名稱新增表格后，發(fā)起流程，審批完成后，進(jìn)入合格供應(yīng)商名錄，分公司完成相應(yīng)的后續(xù)工作。第一百三十九條 各分公司、項目部必須采取切實(shí)的保護(hù)措施，保證OA平臺系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫和個人用戶密碼的安全，杜絕信息隨意泄漏和垃圾數(shù)據(jù)產(chǎn)生。第一百四十條 對于項目發(fā)生的物資采購、出庫、等數(shù)據(jù)必須錄入OA平臺系統(tǒng)，物資現(xiàn)場的盤點(diǎn)必須與OA平臺系統(tǒng)的剩余物資相一致，錄入程序及要求按照公司采購管理系統(tǒng)運(yùn)行管理規(guī)范執(zhí)行。第一百四十一條 項目物資管理人員完成OA平臺系統(tǒng)內(nèi)錄入相關(guān)單據(jù)后打印出采購單據(jù)（驗(yàn)收單），此單據(jù)必須有物資負(fù)責(zé)人、財務(wù)、采購員的簽字，至少打印三份，財務(wù)一份，物資負(fù)責(zé)人一份，自留一份備公司的檢查考核。第一百四十二條 系統(tǒng)物資轉(zhuǎn)帳：因ERP物資采購系統(tǒng)無法通過對分包單位的轉(zhuǎn)賬來實(shí)現(xiàn)和財務(wù)系統(tǒng)的銜接，材料出庫才能達(dá)到歸集成本的目的，所以物資子庫轉(zhuǎn)移單不再通過財務(wù)部門轉(zhuǎn)賬到分包單位，財務(wù)部門接收子庫轉(zhuǎn)移單作為對分包單位轉(zhuǎn)賬的原始憑證。第一百四十三條 出、入庫管理(領(lǐng)料單)打印及保存：屬于分包單位領(lǐng)用的耗料單在系統(tǒng)打印后必須有分包單位材料接收人員簽字確認(rèn)；屬于項目自耗打印出庫單據(jù)（限額領(lǐng)料單）的由項目相關(guān)部門領(lǐng)用人員簽字確認(rèn)；此單據(jù)將作為與分包單位核算節(jié)超的依據(jù)，至少打印四份，財務(wù)一份，物資主管一份，分包商一份，自留一份以備局和公司檢查和考核。第一百四十四條 發(fā)票匹配：一個采購訂單必須對應(yīng)一個采購接收單據(jù)（驗(yàn)收單）。每個采購接收單據(jù)可以對應(yīng)一份發(fā)票，對于每月數(shù)量或金額較少的物資，可以數(shù)份采購接收單據(jù)匹配一份發(fā)票，在開具發(fā)票時要說明哪幾個采購訂單號。第一百四十五條 物資退貨：如有材料不合格，需退回給供應(yīng)商的，按采購訂單進(jìn)行退貨，并打印退貨接收單據(jù)，上交財務(wù)核銷；第一百四十六條 工程及材料盤點(diǎn)：項目施工員、商務(wù)人員、物資管理人員每月進(jìn)行工程及材料盤點(diǎn)（要求盤點(diǎn)口徑一致），由項目物資管理人員填寫收、發(fā)、存盤點(diǎn)數(shù)量報表，物資管理人員根據(jù)實(shí)際進(jìn)貨數(shù)，項目在每月25日完成實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)，物資管理人員根據(jù)盤點(diǎn)情況進(jìn)行系統(tǒng)外分析；根據(jù)盤點(diǎn)情況，通過OA平臺盤點(diǎn)數(shù)量報表把此數(shù)據(jù)及金額反映到財務(wù)部門。第一百四十七條 物資采購發(fā)票及相關(guān)單據(jù)的接收：物資管理人員及時把發(fā)票及接收單據(jù)交與財務(wù)部門，作為實(shí)際債務(wù)的憑證附件；每月26日前，物資管理人員把OA平臺物資出庫單、入庫單、收發(fā)存報表，月度盤點(diǎn)數(shù)量報表送交財務(wù)，作為財務(wù)庫存及進(jìn)入成本的憑證附件。第四節(jié) OA平臺物資模塊業(yè)務(wù)流程第一百四十八條 對于非項目自耗（材料轉(zhuǎn)分包商）：需求計劃（計劃提出）材料合同簽訂供貨計劃（通知供應(yīng)商送貨）接收（驗(yàn)收）出庫轉(zhuǎn)移（發(fā)料：即轉(zhuǎn)給分包商）出庫（用于工程實(shí)體，歸集項目成本）第一百四十九條 項目自耗（材料不轉(zhuǎn)分包商）：需求計劃（計劃提出）材料合同簽訂供貨計劃（通知供應(yīng)商送貨）接收（驗(yàn)收）出庫（用于工程實(shí)體，歸集項目成本）第一百五十條 對甲供材、零星材料：需求計劃（提計劃）供貨計劃（通知供應(yīng)商送貨）（自動創(chuàng)建：只引用需求計劃，不引用合同）接收（驗(yàn)收）子庫轉(zhuǎn)移（根據(jù)耗料情況選擇是否做此步驟）出庫（用于工程實(shí)體，歸集項目成本）第一百五十一條 周轉(zhuǎn)工具租賃費(fèi)：供貨計劃（采購訂單：選租賃供應(yīng)商，數(shù)量要寫我們所請求的租賃費(fèi)用。接收第一百五十二條 自購周轉(zhuǎn)攤銷材料：需求計劃（計劃提出）材料合同簽訂供貨計劃（通知供應(yīng)商送貨）接收（接收到自購周轉(zhuǎn)材料倉庫，等材料完全報廢后，用非項目出庫進(jìn)行出庫處理，由財務(wù)來做攤銷）第一百五十三條 項目間的材料調(diào)撥：第一步將要調(diào)撥的材料全部轉(zhuǎn)移到項目貨位（一）原價調(diào)撥：直接進(jìn)入項目間調(diào)撥（調(diào)出調(diào)入項目要分清楚）（二）折價調(diào)撥：先將要調(diào)撥的材料出庫，再做做退入庫（點(diǎn)擊“新建其他”），入庫到項目貨位后，再做原價調(diào)撥的相同步驟第一百五十四條 對于廢舊物資：先填寫廢舊物資處理表（點(diǎn)擊“賬冊管理-廢舊物資處理-新建”），廢舊物資處理信息填寫完整后，發(fā)起流程后，流程審批完成后，再做廢舊物資出庫處理。第一百五十五條 出庫轉(zhuǎn)移（一）從項目倉庫調(diào)給分包商貨位的操作：材料出庫-錄入：選擇領(lǐng)料班組（勞務(wù)分包隊）-審批材料出庫-接收：選擇要調(diào)給的分包隊的貨位（二）從分包隊調(diào)回給我們貨位的操作：材料退庫-錄入：選擇退庫班組（勞務(wù)分包隊）審批退庫轉(zhuǎn)移-接收：選擇我們的倉庫第一百五十六條 出庫管理（按實(shí)際消耗進(jìn)行出庫）：（一）項目自用（打印出庫單是限額領(lǐng)料單）：出庫時選擇項目部名稱（二）已做子材料出庫（即已把材料調(diào)給分包隊）：出庫時選擇分包隊名稱。（三）對于出庫后出庫數(shù)量輸多的情況需做退料入庫處理。原價退用“退庫-新建” 。第五節(jié) 考 核第一百五十七條 公司物資部負(fù)責(zé)本公司所屬分公司的OA平臺 物資模塊的考核工作?？己私Y(jié)果和具體責(zé)任人和物資經(jīng)理掛鉤，公司對項目的考核重點(diǎn)放在項目數(shù)據(jù)的真實(shí)、時效和全面性方面?？己私Y(jié)果將在即使通平臺進(jìn)行通報。第一百五十八條 公司的OA平臺物資系統(tǒng)應(yīng)用考核工作每月不少于兩次。第九章 獎 懲物資部根據(jù)日常物資管理檢查情況、下屬單位物資管理工作中暴露的問題、日常報表、檢查評分結(jié)果等情況，確定獎罰對象，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行獎懲，并在全公司范圍內(nèi)通報。第一百五十九條 獎勵根據(jù)公司工程項目風(fēng)險抵押責(zé)任承包實(shí)施辦法中有關(guān)條款進(jìn)行獎勵。第一百六十條 懲罰（一）在物資基礎(chǔ)管理工作中，公司對相關(guān)責(zé)任人以下行為予以懲罰：1項目物資主管不按物資計劃采購，按采購額2-10%予以處罰；項目經(jīng)理未審批，項目物資管理人員擅自超計劃采購，給企業(yè)造成損失的，按照公司相關(guān)規(guī)定處理；2自購物資、業(yè)主提供物資未在規(guī)定時間內(nèi)辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算、驗(yàn)收入庫、領(lǐng)料出庫手續(xù)或未按本辦法規(guī)定辦理的，每發(fā)現(xiàn)一筆罰項目物資管理人員100 元；造成工程成本虛盈實(shí)虧、給企業(yè)造成損失的，按照公司相關(guān)規(guī)定處理；3在周轉(zhuǎn)工具租賃、管理過程中，項目物資管理人員不按規(guī)定辦理進(jìn)場驗(yàn)收手續(xù)、不按規(guī)定辦理租退手續(xù)，每發(fā)現(xiàn)一筆罰物資管理人員200 元，給企業(yè)造成損失的，按照公司相關(guān)規(guī)定處理；5公司物資管理部門，對本單位的物資管理工作管理不善、把關(guān)不嚴(yán)、甚至失控，按照公司管理人員失職處理暫行規(guī)定處理；6在公司物資管理專項檢查工作中，按照“物資管理檢查評分表”檢查結(jié)果對被檢查單位執(zhí)行獎罰，90-100 分（含90 分）獎勵300-500 元，80 分（含80 分）以下罰款300-500 元；7對報表工作不認(rèn)真，出現(xiàn)虛、假、瞞報等現(xiàn)象時，視情節(jié)輕重，予以罰款或其它處理，對拒報、遲報或報表已失去效用的，對相關(guān)責(zé)任人予以50-500 元罰款。（二）在物資采購過程中，公司對相關(guān)責(zé)任人員的以下行為按采購價款的5-10%進(jìn)行處罰，對造成經(jīng)濟(jì)損失的相關(guān)責(zé)任人員按公司管理人員失職處理暫行規(guī)定處理；1符合招（議）標(biāo)集中采購的物資，物資管理部門無特殊原因沒有執(zhí)行招（議）標(biāo)集中采購的；2物資采購過程中弄虛作假以及在招標(biāo)過程中泄露標(biāo)底的；3零散物資采購工作中弄虛作假，沒有進(jìn)行比價，偽造物資詢價情況調(diào)查表的；4項目部將本該一次采購的物資化整為零，或以各種不實(shí)借口規(guī)避招（議）標(biāo)集中采購的；5物資采購合同簽訂沒有評審或評審不完整的；6物資采購合同簽訂沒有執(zhí)行本辦法審核、審批程序的；7物資合同沒有加蓋公司物資采購專用章的；8物資采購、供應(yīng)不及時，對價格、質(zhì)量、數(shù)量把關(guān)不嚴(yán)的。（三）在租賃過程中，如發(fā)現(xiàn)以下行為，公司將對責(zé)任人處以200-20000 元不等的經(jīng)濟(jì)處罰：1項目部未經(jīng)公司同意擅自對外租賃本辦法規(guī)定范圍以外的周轉(zhuǎn)工具的；2租賃招標(biāo)過程中弄虛作假、偽造租賃招（議）標(biāo)評審記錄以及在招標(biāo)過程中泄露關(guān)鍵信息的；3在租賃和退還過程中弄虛作假，造成數(shù)量、損壞扣款不實(shí)的；4對外租賃合同簽訂沒有評審記錄或評審記錄不完整的；5對外租賃合同簽訂沒有執(zhí)行審核、審批程序的；6租賃劣質(zhì)產(chǎn)品，不符合安全使用質(zhì)量要求或降低招投標(biāo)約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的。（四）項目工程產(chǎn)生的廢舊物資必須經(jīng)上級物資管理部門組織實(shí)施招標(biāo)，任何項目及個人不通過上級物資管理部門私自處理的，對有關(guān)責(zé)任人按剩余物資出售收入的2 倍進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，同時移交公司紀(jì)檢監(jiān)察部門處理。（五）在應(yīng)用物資管理系統(tǒng)ERP 過程中，對下列行為將對責(zé)任人予以懲罰：1對信息傳遞不及時、數(shù)據(jù)不完整的項目，公司將先發(fā)出整改通知，對不及時整改的項目進(jìn)行通報，屢教不改者將對項目經(jīng)理和公司下屬單位物資負(fù)責(zé)人進(jìn)行處罰，處罰金額50-500 元/次。2各項目部不得以任何理由不使用物資管理系統(tǒng)，否則，視為該項目拒絕上級管理和監(jiān)督，嚴(yán)重的將處理相關(guān)的責(zé)任人。3公司物資部將每季度對各個項目進(jìn)行一次評價。對連續(xù)三個月排名最后的項目予以通報。第十章 附 則第一百六十一條 本辦法自頒布之日起執(zhí)行，由公司物資部負(fù)責(zé)解釋。 蒁蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袈肅肈蚄螄肄膀蕆螀肅莂螃蚆肅蒅薆羄肂膄莈袀肁芇薄螆肀荿莇螞腿聿薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膇蒆莃蝿膆膅蠆蚅膅羋蒂羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚄羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莁薅蚄裊蒃莈羃襖膃薃衿羃芅莆螅羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蝕羅罿莂蒂袁罿蒄蚈螇羈膃蒁蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袈肅肈蚄螄肄膀蕆螀肅莂螃蚆肅蒅薆羄肂膄莈袀肁芇薄螆肀荿莇螞腿聿薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膇蒆莃蝿膆膅蠆蚅膅羋蒂羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚄羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莁薅蚄裊蒃莈羃襖膃薃衿羃芅莆螅羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蝕羅罿莂蒂袁罿蒄蚈螇羈膃蒁蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袈肅肈蚄螄肄膀蕆螀肅莂螃蚆肅蒅薆羄肂膄莈袀肁芇薄螆肀荿莇螞腿聿薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膇蒆莃蝿膆膅蠆蚅膅羋蒂羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚄羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莁薅蚄裊蒃莈羃襖膃薃衿羃芅莆螅羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蝕羅罿莂蒂袁罿蒄蚈螇羈膃蒁蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袈肅肈蚄螄肄膀蕆螀肅莂螃蚆肅蒅薆羄肂膄莈袀肁芇薄螆肀荿莇螞腿聿薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膇蒆莃蝿膆膅蠆蚅膅羋蒂羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚄羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莁薅蚄裊蒃莈羃襖膃薃衿羃芅莆螅羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蝕羅罿莂蒂袁罿蒄蚈螇羈膃蒁蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袈肅肈蚄螄肄膀蕆螀肅莂螃蚆肅蒅薆羄肂膄莈袀肁芇薄螆肀荿莇螞腿聿薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膇蒆莃蝿膆膅蠆蚅膅羋蒂羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚄羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莁薅蚄裊蒃莈羃襖膃薃衿羃芅莆螅羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蝕羅罿莂蒂袁罿蒄蚈螇羈膃蒁蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袈肅肈蚄螄肄膀蕆螀肅莂螃蚆肅蒅薆羄肂膄莈袀肁芇薄螆肀荿莇螞腿聿薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膇蒆莃蝿膆膅蠆蚅膅羋蒂羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚄羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莁薅蚄裊蒃莈羃襖膃薃衿羃芅莆螅羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蝕羅罿莂蒂袁罿蒄蚈螇羈膃蒁蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袈肅肈蚄螄肄膀蕆螀肅莂螃蚆肅蒅薆羄肂膄莈袀肁芇薄螆肀荿莇螞腿聿薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膇蒆莃蝿膆膅蠆蚅膅羋蒂羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚄羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莁薅蚄裊蒃莈羃襖膃薃衿羃芅莆螅羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蝕羅罿莂蒂袁罿蒄蚈螇羈膃蒁蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袈肅肈蚄螄肄膀蕆螀肅莂螃蚆肅蒅薆羄肂膄莈袀肁芇薄螆肀荿莇螞腿聿薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膇蒆莃蝿膆膅蠆蚅膅羋蒂羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚄羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莁薅蚄裊蒃莈羃襖膃薃衿羃芅莆螅羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蝕羅罿莂蒂袁罿蒄蚈螇羈膃蒁蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袈肅肈蚄螄肄膀蕆螀肅莂螃蚆肅蒅薆羄肂膄莈袀肁芇薄螆肀荿莇螞腿聿薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膇蒆莃蝿膆膅蠆蚅膅羋蒂羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚄羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莁薅蚄裊蒃莈羃襖膃薃衿羃芅莆螅羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蝕羅罿莂蒂袁罿蒄蚈螇羈膃蒁蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袈肅肈蚄螄肄膀蕆螀肅莂螃蚆肅蒅薆羄肂膄莈袀肁芇薄螆肀荿莇螞腿聿薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膇蒆莃蝿膆膅蠆蚅膅羋蒂羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚄羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莁薅蚄裊蒃莈羃襖膃薃衿羃芅莆螅羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蝕羅罿莂蒂袁罿蒄蚈螇羈膃蒁蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袈肅肈蚄螄肄膀蕆螀肅莂螃蚆肅蒅薆羄肂膄莈袀肁芇薄螆肀荿莇螞腿聿薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膇蒆莃蝿膆膅蠆蚅膅羋蒂羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚄羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莁薅蚄裊蒃莈羃襖膃薃衿羃芅莆螅羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蝕羅罿莂蒂袁罿蒄蚈螇羈膃蒁蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袈肅肈蚄螄肄膀蕆螀肅莂螃蚆肅蒅薆羄肂膄莈袀肁芇薄螆肀荿莇螞腿聿薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膇蒆莃蝿膆膅蠆蚅膅羋蒂羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚄羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莁薅蚄裊蒃莈羃襖膃薃衿羃芅莆螅羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蝕羅罿莂蒂袁罿蒄蚈螇羈膃蒁蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袈肅肈蚄螄肄膀蕆螀肅莂螃蚆肅蒅薆羄肂膄莈袀肁芇薄螆肀荿莇螞腿聿薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膇蒆莃蝿膆膅蠆蚅膅羋蒂羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚄羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莁薅蚄裊蒃莈羃襖膃薃衿羃芅莆螅羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蝕羅罿莂蒂袁罿蒄蚈螇羈膃蒁蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袈肅肈蚄螄肄膀蕆螀肅莂螃蚆肅蒅薆羄肂膄莈袀肁芇薄螆肀荿莇螞腿聿薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膇蒆莃蝿膆膅蠆蚅膅羋蒂羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚄羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莁薅蚄裊蒃莈羃襖膃薃衿羃芅莆螅羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蝕羅罿莂蒂袁罿蒄蚈螇羈膃蒁蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袈肅肈蚄螄肄膀蕆螀肅莂螃蚆肅蒅薆羄肂膄莈袀肁芇薄螆肀荿莇螞腿聿薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膇蒆莃蝿膆膅蠆蚅膅羋蒂羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚄羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莁薅蚄裊蒃莈羃襖膃薃衿羃芅莆螅羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蝕羅罿莂蒂袁罿蒄蚈螇羈膃蒁蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袈肅肈蚄螄肄膀蕆螀肅莂螃蚆肅蒅薆羄肂膄莈袀肁芇薄螆肀荿莇螞腿聿薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膇蒆莃蝿膆膅蠆蚅膅羋蒂羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚄羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莁薅蚄裊蒃莈羃襖膃薃衿羃芅莆螅羂莇薁蝕羈肇莄薆羀艿蝕羅罿莂蒂袁罿蒄蚈螇羈膃蒁蚃羇芆蚆蕿肆莈葿袈肅肈蚄螄肄膀蕆螀肅莂螃蚆肅蒅薆羄肂膄莈袀肁芇薄螆肀荿莇螞腿聿薂薈膈膁蒞袇膇芃薀袃膇蒆莃蝿膆膅蠆蚅膅羋蒂羃膄莀蚇衿膃蒂蒀螅節(jié)膂蚅蟻衿芄蒈薇袈莆蚄羆袇膆蒆袂袆羋螂螈裊莁薅蚄裊蒃莈羃襖膃薃衿