待處理財產(chǎn)損益審定表(xls 11)0.xls

索引號 審計機關名稱 短短期期借借款款審審定定表表 截止日 被審計企業(yè) 金額單位 項 目金額調(diào)整借 貸 交叉索引號審定數(shù) 年初余額 調(diào)整分錄 結(jié)論 審計人員 審計日期 復核意見 復核人員 復核日期 索引號 審計機關名稱 短短期期借借款款檢檢查查情情況況表表 會計期間 被審計企業(yè) 金額單位 序號日期憑證號摘要對應科目金額核對內(nèi)容 核對內(nèi)容說明 若未發(fā)現(xiàn)問題 在 核對內(nèi)容 欄內(nèi)打 若發(fā)現(xiàn)問題 予以說明并根據(jù)需要標明工 作底稿索引號 審計人員 審計日期 復核人員 復核日期 審計機關名稱 短短期期借借款款余余額額明明細細表表 截止日 被審計企業(yè) 貸款單位年初余額利率 借款 條件 起訖日期本年增加本年減少年末余額 合計 審計人員 審計日期 復核人員 復核日期 索引號 頁次 有無借 款合同 支付利息 已核對 備注 審計機關名稱 短短期期借借款款余余額額明明細細表表 截止日 審計人員 審計日期 復核人員 復核日期 索引號 審計機關名稱 應應付付票票據(jù)據(jù)審審定定表表 截止日 被審計企業(yè) 金額單位 項 目金額調(diào)整借 貸 交叉索引號審定數(shù) 調(diào)整分錄 結(jié)論 審計人員 審計日期 復核意見 復核人員 復核日期 索引號 審計機關名稱 應應付付票票據(jù)據(jù)檢檢查查情情況況表表 會計期間 被審計企業(yè) 金額單位 序號日期憑證號摘要對應科目金額核對內(nèi)容 核對內(nèi)容說明 若未發(fā)現(xiàn)問題 在 核對內(nèi)容 欄內(nèi)打 若發(fā)現(xiàn)問題 予以說明并根據(jù)需要標明工 作底稿索引號 審計人員 審計日期 復核人員 復核日期 審計機關名稱 應應付付票票據(jù)據(jù)余余額額明明細細表表 截止日 被審計企業(yè) 出票日期票據(jù)種類經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容受票單位 約定 利率 到期日期 抵押情況 物品名稱金額 合計 審計人員 審計日期 復核人員 復核日期 索引號 金額單位 票面金額備注 審計機關名稱 應應付付票票據(jù)據(jù)余余額額明明細細表表 截止日 審計人員 審計日期 復核人員 復核日期 索引號 審計機關名稱 應應付付賬賬款款審審定定表表 截止日 被審計企業(yè) 金額單位 項 目金額調(diào)整借 貸 交叉索引號審定數(shù) 報表期初數(shù) 報表期末數(shù) 其中 調(diào)整分錄 結(jié)論 審計人員 審計日期 復核意見 復核人員 復核日期 索引號 審計機關名稱 應應付付賬賬款款檢檢查查情情況況表表 會計期間 被審計企業(yè) 金額單位 序號日期憑證號摘要對應科目金額核對內(nèi)容 核對內(nèi)容說明 若未發(fā)現(xiàn)問題 在 核對內(nèi)容 欄內(nèi)打 若發(fā)現(xiàn)問題 予以說明并根據(jù)需要標明工 作底稿索引號 審計人員 審計日期 復核人員 復核日期 審計機關名稱 應應付付賬賬款款明明細細表表 截止日 被審計企業(yè) 債權(quán)人名稱業(yè)務內(nèi)容摘要年初余額年末余額 賬 齡 1年以下1 2年 合計 審計人員 審計日期 復核人員 復核日期 索引號 金額單位 備 注 2 3年3年以上 審計機關名稱 應應付付賬賬款款明明細細表表 截止日 被審計企業(yè) 賬 齡 審計人員 審計日期 復核人員 復核日期 金額單位 審計機關名稱 應付賬款函證情況表 會計期間 被審計企業(yè) 發(fā)函詢證紀要是否 收到 回函 收到回函 序 號 單位名稱期末余額 可以確認金額調(diào)節(jié)后可以確認 回函直接確認調(diào)節(jié)后可以確認爭議未決金額其他 合計 審計人員 審計日期 復核人員 復核日期 索引號 金額單位 頁次 未收到回函 審計意見通過替代審計 可確認金額 未核實金 額 審計機關名稱 應付賬款函證情況表 會計期間 審計人員 審計日期 復核人員 復核日期 索引號 審計機關名稱 預預收收帳帳款款審審定定表表 截止日 被審計企業(yè) 金額單位 項 目金額調(diào)整借 貸 交叉索引號審定數(shù) 報表期初數(shù) 報表期末數(shù) 其中 調(diào)整分錄 結(jié)論 審計人員 審計日期 復核意見 復核人員 復核日期 索引號 審計機關名稱 預預收收帳帳款款檢檢查查情情況況表表 會計期間 被審計企業(yè) 金額單位 序號日期憑證號摘要對應科目金額核對內(nèi)容 核對內(nèi)容說明 若未發(fā)現(xiàn)問題 在 核對內(nèi)容 欄內(nèi)打 若發(fā)現(xiàn)問題 予以說明并根據(jù)需要標明工 作底稿索引號 審計人員 審計日期 復核人員 復核日期 索引號 審計機關名稱 其其他他應應付付款款審審定定表表 截止日 被審計企業(yè) 金額單位 項 目金額調(diào)整借 貸 交叉索引號審定數(shù) 報表期初數(shù) 報表期末數(shù) 其中 調(diào)整分錄 結(jié)論 審計人員 審計日期 復核意見 復核人員 復核日期 索引號 審計機關名稱 其其他他應應付付款款檢檢查查情情況況表表 會計期間 被審計企業(yè) 金額單位 序號日期憑證號摘要對應科目金額核對內(nèi)容 核對內(nèi)容說明 若未發(fā)現(xiàn)問題 在 核對內(nèi)容 欄內(nèi)打 若發(fā)現(xiàn)問題 予以說明并根據(jù)需要標明工 作底稿索引號 審計人員 審計日期 復核人員 復核日期 索引號 審計機關名稱 應應付付工工資資審審定定表表 截止日 被審計企業(yè) 金額單位 項 目金額調(diào)整借 貸 交叉索引號審定數(shù) 報表期初數(shù) 報表期末數(shù) 其中 調(diào)整分錄 結(jié)論 審計人員 審計日期 復核意見 復核人員 復核日期 索引號 審計機關名稱 應應付付工工資資明明細細表表 會計期間 被審計企業(yè) 金額單位 月 份 應付工資總額一 全年應付工資貸方發(fā)生數(shù)計入 支用數(shù)提取數(shù)1 直接人工 年初余額2 制造費用 1月3 銷售費用 2月4 管理費用 3月5 在建工程 4月6 其他 5月合計 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年末余額 備注 審計人員 審計日期 復核人員 復核日期 審計機關名稱 應應付付工工資資明明細細表表 會計期間 備注 審計人員 審計日期 復核人員 復核日期 索引號 審計機關名稱 應應付付工工資資檢檢查查情情況況表表 會計期間 被審計企業(yè) 金額單位 序號日期憑證號摘要對應科目金額核對內(nèi)容 核對內(nèi)容說明 若未發(fā)現(xiàn)問題 在 核對內(nèi)容 欄內(nèi)打 若發(fā)現(xiàn)問題 予以說明并根據(jù)需要標明工 作底稿索引號 審計人員 審計日期 復核人員 復核日期 索引號 審計機關名稱 應應付付福福利利費費審審定定表表 明明細細表表 截止日 被審計企業(yè) 金額單位 項 目金額調(diào)整借 貸 交叉索引號審定數(shù) 年初余額 本年記提 1 本年計提應付福利費 的的工資總額基數(shù) 2 應付福利費的提取比 例 本年支用 年末余額 調(diào)整分錄 結(jié)論 審計人員 審計日期 復核意見 復核人員 復核日期 索引號 審計機關名稱 應應付付福福利利費費檢檢查查情情況況表表 會計期間 被審計企業(yè) 金額單位 序號日期憑證號摘要對應科目金額核對內(nèi)容 核對內(nèi)容說明 若未發(fā)現(xiàn)問題 在 核對內(nèi)容 欄內(nèi)打 若發(fā)現(xiàn)問題 予以說明并根據(jù)需要標明工 作底稿索引號 審計人員 審計日期 復核人員 復核日期 索引號 審計機關名稱 應應交交稅稅金金審審定定表表 截止日 被審計企業(yè) 金額單位 項 目金額調(diào)整借 貸 交叉索引號審定數(shù) 報表期初數(shù) 報表期末數(shù) 其中 增值稅 消費稅 營業(yè)稅 所得稅 按稅種列示 調(diào)整分錄 結(jié)論 審計人員 審計日期 復核意見 復核人員 復核日期 索引號 審計機關名稱 待待扣扣稅稅金金審審定定表表 截止日 被審計企業(yè) 金額單位 項 目金額調(diào)整借 貸 交叉索引號審定數(shù) 報表期初數(shù) 報表期末數(shù) 調(diào)整分錄 結(jié)論 審計人員 審計日期 復核意見 復核人員 復核日期 索引號 審計機關名稱 應應交交稅稅金金 增增值值稅稅審審定定表表 截止日 被審計企業(yè) 金額單位 項 目金額調(diào)整借 貸 交叉索引號審定數(shù) 年初欠交數(shù) 本年應交銷項稅 本年可以抵扣進項稅 年末應交增值稅 調(diào)整分錄 結(jié)論 審計人員 審計日期 復核意見 復核人員 復核日期 索引號 審計機關名稱 應應交交稅稅金金 增增值值稅稅檢檢查查情情況況表表 會計期間 被審計企業(yè) 金額單位 項目序號憑證號發(fā)票號發(fā)票金額稅率稅金核對內(nèi)容 進項稅 銷項稅 核對內(nèi)容說明 若未發(fā)現(xiàn)問題 在 核對內(nèi)容 欄內(nèi)打 若發(fā)現(xiàn)問題 予以說明并根據(jù)需要標明工 作底稿索引號 審計人員 審計日期 復核人員 復核日期 索引號 審計機關名稱 應應交交稅稅金金 增增值值稅稅檢檢查查情情況況表表應應交交稅稅金金檢檢查查情情況況表表 會計期間 被審計企業(yè) 被審計企業(yè) 金額單位 序號憑證號稅種計稅基數(shù)稅率稅金核對內(nèi)容 核對內(nèi)容說明 若未發(fā)現(xiàn)問題 在 核對內(nèi)容 欄內(nèi)打 若發(fā)現(xiàn)問題 予以說明并根據(jù)需要標明 工作底稿索引號 審計人員 審計日期 復核人員 復核日期 索引號 審計機關名稱 預預提提費費用用審審定定表表 截止日 被審計企業(yè) 金額單位 項 目金額調(diào)整借 貸 交叉索引號審定數(shù) 年初余額 本年記提 1 本年計提應付福利費 的的工資總額基數(shù) 2 應付福利費的提取比