財務經(jīng)理崗位責任.doc

*公司財務經(jīng)理崗位職責第 1 頁 共 1 頁篇二：財務經(jīng)理崗位職責財務經(jīng)理崗位職責職務名稱：財務經(jīng)理 所屬部門：財務部 直屬上級：總經(jīng)理一、工作內(nèi)容1、協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略。2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。3、負責項目成本核算與控制。4、負責公司財務管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執(zhí)行情況。5、按時向總經(jīng)理提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告可靠、準確。6、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求，如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務程序等。7、組織制定財務方面的管理制度及有關規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度、季度財務計劃。8、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動，并及時向總經(jīng)理報告。9、監(jiān)控公司重大投資項目，以確保未經(jīng)批準的項目不實施，批準的項目在預算范圍內(nèi)進行并在控制之中。10、全面負責財務部的日常管理工作。11、負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告。12、負責公司全面的獎金調(diào)配，成本核算、會計核算和分析工作。13、負責資金、資產(chǎn)的管理工作。14、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務往來。15、完成上級交給的其他日常事務性工作。二、權責范圍一）、權力1、經(jīng)總經(jīng)理授權后，對公司各部門的經(jīng)費支出有總體控制權。2、對下屬人員有業(yè)務指導權和考核權。3、對各部門財務計劃的執(zhí)行情況有檢查和考核權。4、對違反財經(jīng)紀律、不符合財務制度的費用開支有權拒付二）、責任1、對公司財務計劃的完成負監(jiān)督實施責任。2、對資產(chǎn)管理、利潤成本管理、會計核算管理等負組織責任。3、對資金籌措及負債管理負直接責任，如因管理不善給公司造成損失，應負相應的經(jīng)濟責任、行政責任直至法律責任。會計人員工作內(nèi)容及職責如下：1、根據(jù)國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規(guī)定，報經(jīng)領導批準后組織實施。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。2、根據(jù)會計制度規(guī)定，設置科目明細賬和使用對應的賬簿，認真、準確地登錄各類明細賬，要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、登記及時、賬證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正。3、及時了解、審核公司原材料、設備、產(chǎn)品的進出情況，并建立明細賬和明細核算，了解經(jīng)濟合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時辦理結(jié)算和出入庫手續(xù)，進行應收應付款項的清算。4、準確、及時地做好公司本部及各項目賬務和結(jié)算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細賬和總賬，對款項的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)增減和經(jīng)費收支進行核算。5、正確計算收入、費用、成本，正確處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。6、負責固定資產(chǎn)的會計明細核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細賬，及時辦理記賬登記手續(xù)，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。7、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢工作。8、及時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。9、協(xié)助經(jīng)理做好部門內(nèi)務工作，完成上級領導臨時交辦的其他任務。篇三：財務經(jīng)理的工作職責與任職要求工作職責與任職要求崗位：財務經(jīng)理部門：財務部工作概述：在總經(jīng)理的直接領導下負責財務部的日常管理工作，通過建立科學全面有效的財務管理體系，充分發(fā)揮財務人員和財務管理的作用，實現(xiàn)企業(yè)低成本、高收益率的發(fā)展。職責范圍：財務部直接匯報對象：總經(jīng)理工作職責：1. 全面負責財務部的日常管理工作。2. 組織制定、完善財務管理制度及有關制定，并監(jiān)督執(zhí)行。3. 制定年度、季度、月度財務計劃。4. 負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年度財務報告。5. 負責公司全面的資金調(diào)配，成本核算、會計核算和分析工作。6. 負責資金、資產(chǎn)的管理工作。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經(jīng)營情況。7. 負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。8. 完成上級交給的其他日常事務工作。日常工作：1. 確保工資的準時發(fā)放，正常情況下于每月10日發(fā)放，特殊情況除外。2. 監(jiān)督企業(yè)的資金及存貨的盤點工作。3. 嚴格按財務制度審核費用報銷及采購付款。4. 確保公司資金的正常運轉(zhuǎn)。5. 審核各關聯(lián)公司的帳務。6. 參加中層會議，從財務角度提出合理性的建議。7. 確保公司各項稅收的及時繳納申報。8. 安排公司的財務年度審計、稅審工作，安排貸款卡的年審工作。任職要求：1. 財會專業(yè)，大專以上學歷，5年以上財務主管工作經(jīng)歷。2. 具有中級會計師及以上職稱；3. 熟悉國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)；4. 較強的判斷和決策、計劃和執(zhí)行能力；良好的溝通協(xié)調(diào)和領導能力；責任心強、作風嚴謹。5. 擅于溝通表達，有較好的組織協(xié)調(diào)能力和團隊合作精神；6. 篇四：財務經(jīng)理崗位職責說明書- 1 -第 2 頁 共 2 頁 篇五：財務主管崗位職責1、 審核日常費用報銷單據(jù)，提交財務經(jīng)理。2、 會計即日工作安排檢查督促，日常負責財務所有會計憑證的審核檢查。3、 每月工資表的考勤及核算等審核。4、 日常促銷活動單的審核檢查、促銷費用及掛賬的賬務處理、活動的評估分析。5、 落實公司預算管理體系指標考核，對指標完成情況進行過程控制和總結(jié)分析。6、 指導稅務會計網(wǎng)上報稅及發(fā)票的領購。7、 月初3號前跟進及檢查結(jié)算會計的供應商成本表，負責供應商成本核算，結(jié)轉(zhuǎn)收入成本包括供應商當月銷售收入、租金扣點的核對、帳務處理，指導往來會計按供應商戶逐個掛應付帳款往來，跟進往來會計清查應付貨款，確保往來準確。8、 月末當日及時安排對庫存商品（xxx）的盤點及跟進盤點報告的處理。9、 月末及時指導會計進行現(xiàn)金、銀行存款、商務卡、電費、收據(jù)、發(fā)票的現(xiàn)場盤點及盤點表的落實。10、月末結(jié)賬前檢查核對各級賬目，包括費用預提、待攤科目、固定資產(chǎn)折舊、低值易耗品攤銷等的數(shù)據(jù)準確，待處理財產(chǎn)損溢是否結(jié)平，收銀員長短款是否異常，是否掛個人往來帳扣取，銀行存款是否核對好，特別是信用卡、pos機的核對，商務卡是否帳務處理正確，促銷費用平帳是否及時，促銷費用帳務處理是否正確，若是要供應商承擔部份促銷費用是否掛供應商往來。月底是否安排盤查出納現(xiàn)金和收銀員備用金，檢查出納每日營業(yè)款是否及時繳在銀行。月中安排會計人員抽查現(xiàn)金房人員出入是否有登記。月終結(jié)轉(zhuǎn)各項收入成本及稅費等帳務處理。11、協(xié)助配合財務經(jīng)理工作，負責與財政、稅務、銀行等有關部門保持密切聯(lián)系，溝通信息，發(fā)揮承上啟下的作用。12、完成領導交辦的其他工作。1、 核對供應商當月銷售，根據(jù)合同核對租賃扣點，計算出供應商往來成本額。（根據(jù)每一檔的促銷活動設置促銷編碼，包括促銷期限、結(jié)算扣款率、回款率，依審批表錄入系統(tǒng)同時做一份電子檔）同時對每一檔活動進行跟蹤。2、 根據(jù)合同核對供應商費用扣取項和代扣稅額。3、 每月1號前要求各部門（營運部、企劃部、招商部、工程部）提交待扣供應商合同外費用明細，（并于2號前全部錄入pos系統(tǒng)）。4、 計算出實付供應商往來成本額。（電子檔與系統(tǒng)相符）。5、 打印供應商往來結(jié)算單（4號到5號）。6、 與供應商往來核對（6號到10）。7、 收取供應商稅票，并做好稅票收取登記本，待月中抵扣驗證時一起交稅務往來會計，收集自行完稅證明，分結(jié)算方式匯總結(jié)算單同時打印匯總表交財務經(jīng)理（11日到15）8、 根據(jù)供應商（提供增值稅專用發(fā)票）扣取費用，開具收據(jù)或發(fā)票給供應商，并做登記9、 將收款收據(jù)，發(fā)票記賬聯(lián)提交給費用會計，并做好簽收登記。10、11、12、日銷售會計崗位職責1、核對供應商當月銷售，根據(jù)合同核對租賃扣點，計算出供應商往來成本額。2、根據(jù)合同核對供應商費用扣取項和代扣稅額。3、每月2號要求各樓層提交待扣供應商合同外費用明細，并于3號錄入pos系統(tǒng)。4、計算出實付供應商往來結(jié)算額。5、開具供應商往來結(jié)算單。6、與供應商往來核對。 根據(jù)各部門領導審批結(jié)算付款單于每月15-20日交出納主管 對結(jié)算單未簽字、未提供完稅憑證及稅票的進行跟蹤 對當月所有促銷扣點進行核對并審核（25-30）7、收取供應商稅票，并做好稅票收取登記本。待月中抵扣驗證時一起交稅務往來會計。8、根據(jù)供應商扣取費用，開具收據(jù)或發(fā)票給供應商。9、將收款收據(jù)，發(fā)票記帳聯(lián)提交給費用會計，并做好簽收登記。費用會計崗位職責：1、進行日常費用報銷憑證的處理。2、每日根據(jù)現(xiàn)金出納出具的收銀報表填制銷售收入憑證。3、月未待攤費用的攤銷。4、員工個人往來的平帳、催收。5、月底出納現(xiàn)金，收銀員備用金、購物卡等的盤查，與集團核對往來。6、銀行存款核對，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。稅務往來會計崗位職責1、做好與商戶的賬務核對工作，并依據(jù)審核無誤的付款憑證填制記賬憑證2、供應商稅票的驗證及帳務處理。3、稅務報表的報送、收款收據(jù)、發(fā)票的稅務領取、繳銷及公司內(nèi)部領取使用的登記、繳銷。4、稅務報表在網(wǎng)上進行國稅、地稅、統(tǒng)計局的報表報送及完稅。5、負責處理、督促有關部門解決結(jié)算存在的問題并及時處理，并向上級領導匯報。6、核對供應商往來，上月掛帳余額應與本月付款余額一致，不一致有差異查明原因，并于每月5號匯總出具供應商往來差異表，交財務經(jīng)理審核進行處理。7、協(xié)助出納主管月初pos機銀聯(lián)刷卡帳戶的核對。出納（主管）職責1、據(jù)審批完整的報銷單據(jù)報銷付款，嚴格審查原始報銷憑證的真實性，合法性，準確性，和完整性，審核相關人員的簽名和審批情況，對不符合要求的報銷憑證，出納人員有權拒絕。2、據(jù)審批完整的供應商結(jié)算付款單據(jù)提交網(wǎng)銀付款，注意收款人和開具發(fā)票的人要一致，收款帳號要核準，然后提交財務經(jīng)理審單。3、在網(wǎng)銀己提交并付款成功的結(jié)算單上加 蓋“己付款”章，對于付款沒成功的結(jié)算單據(jù)跟蹤，查明原因，經(jīng)財務經(jīng)理審核重新付款。4、負責供應商費用收取。5、做好銀行日記帳登記，日清月結(jié)，保證帳實相符，能隨時提供資金帳面余額情況。6、月終進行庫存現(xiàn)金盤點，編制庫存現(xiàn)金盤點表，現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳與總帳核對相符。7、據(jù)月度資金使用預算跟蹤集團資金下拔情況，并及時告知財務經(jīng)理。8、檢查，指現(xiàn)金出納日常工作。9、月初pos機銀聯(lián)刷卡帳戶的核對。10、熟練掌握銀行存款及現(xiàn)金等資金動態(tài)，每天實事求是編制銀行存款及現(xiàn)金庫存報告上報資金管理部11、嚴格遵守集團的收支兩條線的資金管理原則，按時上交各項收入，不得擅自坐支營業(yè)收入，不得擅自公款私存12、在業(yè)務上服從集團資金管理領導，協(xié)助集團資金管理部辦理其他相關銀行業(yè)務。出納員崗位職責1、每日清點收銀員繳入保險箱的繳款袋，詳細清點支票、信用卡等，與各營業(yè)點收銀員收入報表核對相符后將款項存入開戶銀行,并將存款單交收益會計做帳務處理。2、負責安全及時的與