XXXX會館財務(wù)管理制度.doc

XXXX會館財務(wù)管理制度財務(wù)部擔(dān)負著會館理財?shù)闹匾氊?zé)，是整個會館管理工作的信息中樞，是反映會館經(jīng)營效果，為總公司進行市場預(yù)測和經(jīng)營決策提供信息和數(shù)據(jù)資料，督導(dǎo)各部門改善，提高經(jīng)濟效益的職能部門。. 財務(wù)管理.財務(wù)部組織機構(gòu)圖會館財務(wù)主管日常工作由執(zhí)行經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，總公司總經(jīng)理辦公室及總公司財務(wù)部對各店財務(wù)部進行監(jiān)管，并每日召開總公司財務(wù)部組織的例會，各分店財務(wù)主管必須參加?？偣矩攧?wù)部每年將對分店財務(wù)部進行不限時，不定期的抽查審計工作。. 財務(wù)人員工作管理. 財務(wù)主管1、工作關(guān)系直接上級:財務(wù)總監(jiān)直接下級:會計 出納 倉管內(nèi)部聯(lián)系:會館各部門外部聯(lián)系:上級主管總公司財務(wù)部門，財政，稅務(wù)，銀行，會計事務(wù)所等相關(guān)部門。2、任職資格1、要求本科學(xué)歷，英語熟練，年齡2840歲。作風(fēng)正派，公正無私，忠實誠信工作一絲不茍，認真負責(zé)，兢兢業(yè)業(yè)。 遵守財務(wù)保密制度2、工作經(jīng)驗從事主管會計工作三年以上具有較強的財務(wù)分析和統(tǒng)計能力熟悉會館各部門運做3、知識技能具有中級以上職稱 熟悉稅法，經(jīng)濟合同和會計法熟悉企業(yè)經(jīng)濟管理，成本控制，財務(wù)分析審計等知識電腦操作和財務(wù)軟件3、崗位職責(zé)1、建立健全財務(wù)制度，主持財務(wù)部的工作，領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)人員實行崗位責(zé)任制，切實地完成各項會記業(yè)務(wù)工作。2、控制和降低經(jīng)營成本及各項費用，審核監(jiān)督資金的運用及經(jīng)營效益。3、編制會館各期會計報表和財務(wù)分析報告，做到數(shù)字真實，計算準確，送報及時4、嚴格認真復(fù)核本部人員所做的會計憑證的完整性，審核會計憑證與所附的原始單據(jù)是否齊全一致，審批手續(xù)是否齊全，定期匯總會計憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時更正。5、審核簽發(fā)審批權(quán)限內(nèi)的支票現(xiàn)金 6、編制各項財務(wù)制度和計劃，做好管轄范圍的管理協(xié)調(diào)工作和突發(fā)性事件的處理7、掌握會館在銀行存款的余額，提出合理的調(diào)用資金方案，定期做好往來款項的核算工作8、保管好各種憑證，帳薄報表和有關(guān)成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔9、對會館所有財務(wù)支出和收入監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題即使上報，不得隱瞞10、每日對酒吧進行不定期的抽檢，認真復(fù)查實物，銷售額與帳面是否相符進籌劃經(jīng)營資金，負責(zé)公司資金使用計劃的審批，報批。11、認真，及時完成上級交辦的其他一切事宜。1、工作內(nèi)容2、每周工作3、每月工作序號工作內(nèi)容完成時間1完成每月財務(wù)報表分析（文字）10日2完成每月財務(wù)指標(biāo)分析10日3完成每月資產(chǎn)負債表10日4完成每月營業(yè)額圖表分析10日5完成每月營業(yè)費用，管理費用明細帳（帳頁）10日6完成應(yīng)收款，應(yīng)付款明細帳（列表）10日7完成其它應(yīng)收款，應(yīng)付款明細帳（列表）10日8審核出納每月內(nèi)部招待明細帳（列表）10日9審核出納每月消費卡明細帳（列表）10日10每月組織對倉庫和廚房的盤點工作，審核會計月末盤點匯總表（包括前廳廚房）10日11每月組織對酒吧盤點工作，審核月末盤點匯總表10日12審核會計各部門每月?lián)p耗匯總表（需有金額和損耗率）10日13完成月底現(xiàn)金盤點表10日14審核出納每月銀行余額調(diào)節(jié)表和銀行對帳單10日15審核會計最后日收銀系統(tǒng)中打印出的營業(yè)報表10日16完成應(yīng)付工資明細表并交上工資單審批（包括離職和現(xiàn)金發(fā)放人員）工資審定日17審核出納每月制作的現(xiàn)金，銀行憑證，并制作轉(zhuǎn)帳憑證，計提每月固定資產(chǎn)折舊，分攤每月待攤費用，結(jié)轉(zhuǎn)利潤和編制會計報表10日18裝訂好傳票10日19準時參加總公司月會：總結(jié)工作和下月工作計劃，按總公司規(guī)定的毛利潤率控制標(biāo)準及當(dāng)前實際情況，制定各部，各營業(yè)項目的毛利潤率并按月逐期予以追蹤反映和分析月會日4、工資操作5、季度工作6、年度工作7、上交總公司報表序號報表名稱交表時間1將前日收入情況表和出納報告單傳真總公司財務(wù)部每日上午11點2每月財務(wù)報表和指標(biāo)分析（文字）每月10日3每月資產(chǎn)負債表和各部門損耗匯總表（需有金額和損耗率）每月10日4每月每日營業(yè)額圖表分析表，內(nèi)部招待明細表和消費卡明細帳每月10日5營業(yè)費用每日明細帳，管理費用每日明細帳每月10日6應(yīng)收款，應(yīng)付款明細帳（列表）每月10日7其它應(yīng)收款，應(yīng)付款明細帳（列表）每月10日8月末盤點匯總表（包括前廳廚房）每月10日9月底現(xiàn)金盤點表每月10日10每月銀行余額調(diào)節(jié)表和銀行對帳單每月10日11每月最后日收銀系統(tǒng)總打印出的營業(yè)報表每月10日12每月在交上工資單審批時需要量交各店的應(yīng)付工資明細表工資審定日13下屬各崗位人員的考評意見每季度末14成本費用對比表和控制與建議報告交公司財務(wù)部每季度末15固定資產(chǎn)的盤點報告書每半年16財務(wù)經(jīng)理的年終小結(jié)（述職報告）每半年4、專項工作管理1、固定資產(chǎn)管理1固定資產(chǎn)的折舊采用平均年限法:2折舊率=(1-預(yù)計凈殘值率/規(guī)定的固定資產(chǎn)折舊年限*100%3購進的固定資產(chǎn)當(dāng)月不提折舊，報廢的固定資產(chǎn)當(dāng)月仍提折舊4運輸設(shè)備類: 使用年限 年 殘值 %5辦公設(shè)備類: 使用年限 年 殘值 %6電器設(shè)備類: 使用年限 年 殘值 %7半年對固定資產(chǎn)進行盤點，如有盤輸或盤虧須查明原因報總經(jīng)理和總公司財務(wù)部8各部門需增加固定資產(chǎn)，需由部門主管提出申請，經(jīng)總經(jīng)理和總公司財務(wù)部確認后方可填寫請購單9財務(wù)人員必須即使對已經(jīng)購買的固定資產(chǎn)進行編號登記，并設(shè)立固定資產(chǎn)管理臺帳。10對報廢的固定資產(chǎn)由各部門主管提出申請，經(jīng)總經(jīng)理簽字總公司財務(wù)部確認后，才可進行固定資產(chǎn)的清理工作11固定資產(chǎn)的的調(diào)撥，必須由財務(wù)總監(jiān)同意后由總公司財務(wù)部統(tǒng)一調(diào)撥，起入帳價值一般以凈價值作為調(diào)撥價格12部門之間的 固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移，由資產(chǎn)管理部門填寫固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單經(jīng)使用部門簽字后，辦理固定資產(chǎn)帳，卡的登記。同時，一聯(lián)轉(zhuǎn)移單送交總公司財務(wù)部13為了保證固定資產(chǎn)的正常使用，資產(chǎn)管理部門應(yīng)做好它的維護保養(yǎng)和定期大修工作，按現(xiàn)行制度規(guī)定進行維護，費用直接在成本費用中列支，若費用過大，可以實行預(yù)提的方法14固定資產(chǎn)應(yīng)投火災(zāi)保險保險費由行政部門確定，經(jīng)會館店長批準2、公司財產(chǎn)購入流程:使用部門申請分店店長審批總公司總經(jīng)理復(fù)核總物部購入財產(chǎn)責(zé)任人登記入冊財務(wù)報銷3、分店財產(chǎn)報損流程: 使用部門申請分店店長審批總公司總經(jīng)理復(fù)核財產(chǎn)責(zé)任人核銷財務(wù)核銷4、低值易耗品管理分部門管理，由財務(wù)人員建帳，編號，建立低值易耗品在庫，在用帳冊及卡片一式兩份，財務(wù)部登記明細分類帳。領(lǐng)料單必須由部門負責(zé)人簽字才能生效每月由部門有關(guān)人員和財務(wù)人員共同進行盤點 報廢低值易耗品與固定資產(chǎn)一樣低值易耗品損壞或丟失，應(yīng)分清責(zé)任。低值易耗品內(nèi)部轉(zhuǎn)移，由部門負責(zé)人填寫轉(zhuǎn)移單交財務(wù)人員辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)總公司財務(wù)不定期對各部門進行抽查，核對帳帳，帳面相符情況年終對低值易耗品進行盤點，并寫出盈虧報告。5、現(xiàn)金管理所有各類資金必須及時入庫，進帳，做到日清月結(jié)設(shè)置各類收支流水帳；及時和完整記錄每筆經(jīng)濟活動情況。反映和監(jiān)督各項經(jīng)營資金的運作情況，掌握各項資金的流向，保證經(jīng)營業(yè)務(wù)正常運轉(zhuǎn)監(jiān)督每日營業(yè)款的清點和解行工作。對收款員繳款報表和上交款項進行核對；發(fā)現(xiàn)長款或短款應(yīng)通知當(dāng)事人，并按財務(wù)制度有關(guān)規(guī)定處理，編制當(dāng)日營業(yè)看交款匯總表掌握現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的收付情況，對辦理現(xiàn)金和支票報銷手續(xù)的原始憑據(jù)，支票進行審核，審查有無違反會館的有關(guān)財務(wù)制度和規(guī)定，正確無誤，給予辦理現(xiàn)金和銀行的支付，編制當(dāng)日現(xiàn)金銀行出納報告協(xié)調(diào)與銀行出納科的聯(lián)系，保證零炒的供應(yīng)稽查出納在途資金是否及時回籠，調(diào)節(jié)表中未達帳有無及時清理監(jiān)督出納每天下班前清點庫存現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)長短款應(yīng)立即查明原因。財務(wù)主管定期或不定期盤點庫存現(xiàn)金對于超過一個星期未能回籠的信用卡款項，要及時與所送銀行聯(lián)系，爭取及時回籠及時逐筆登錄日記帳，做到帳目清晰6、成本損耗，控制管理制度原材料，商品和各用品，屬供應(yīng)商因包裝不符合規(guī)定而造成破損或數(shù)量不足而產(chǎn)生的損耗，發(fā)往供貨方追要損失原材料，商品等在運輸中所發(fā)生的損耗，由有關(guān)部門報財務(wù)加具意見由總監(jiān)審核，經(jīng)批準報損的金額在壞帳處理原材料，商品和各用品，屬供應(yīng)商因包裝不符合規(guī)定而造成破損或數(shù)量不足而產(chǎn)生的損耗，根據(jù)實際情況由經(jīng)辦人擔(dān)負經(jīng)濟責(zé)任會館結(jié)合總公司規(guī)定的毛利潤控制標(biāo)準和當(dāng)前實際情況，制定各部門各營業(yè)項目毛利潤率指標(biāo)，按月，按旬逐期予以追蹤反映和分析考核對各職能部門可控制的變動費用，按年計劃分解，建立費用責(zé)任中心，采用控制費用或其他有效形式，進行控制7、財務(wù)印章管理規(guī)定印章保管：會館財務(wù)用章必須嚴格實行分人保管，嚴禁單人同時保管兩枚印章法人用章由總監(jiān)單獨保管，會館財務(wù)章由財務(wù)主管單獨保管離開辦公室必須檢查抽屜是否鎖好。并帶走鑰匙。鑰匙不準隨意讓他人保管印章不準以任何形式讓他人保管 如總監(jiān)或主管休息三天以上，必須向總經(jīng)理報告。印章使用：1、經(jīng)辦人使用印章前須在登記冊中清楚填寫使用人姓名，日期使用事由，對方公司名全稱等，交財務(wù)主管2、財務(wù)主管簽名前必須仔細核對登記冊中各填寫項目，明確后才簽字蓋章，對不符合要求的予以拒絕簽字3、總監(jiān)在簽名前必須仔細核對登記冊各填寫項目，必要時可跟主管溝通，登記冊使用后交還主管保管4、財務(wù)部必須妥善保管好登記冊資料8、國定假日/店慶和舉辦各類活動需各種贊助和支持的必須嚴格遵守以下規(guī)定所有贊助活動的現(xiàn)金，實物洽談應(yīng)有總監(jiān)參加，或有總監(jiān)指定專人負責(zé)，指定人應(yīng)將結(jié)果報告給總監(jiān)，得到許執(zhí)行協(xié)議所有贊助活動的現(xiàn)金，實物必須通過財務(wù)收取，財務(wù)按相關(guān)協(xié)議填寫收款單據(jù)給贊助供應(yīng)商所有贊助活動的實物，應(yīng)通過倉庫收取，倉庫按相關(guān)協(xié)議填寫收貨單據(jù)給贊助商會館舉辦活動的相關(guān)部門，根據(jù)需要經(jīng)總經(jīng)理批準后，分別到財務(wù)，倉庫領(lǐng)取經(jīng)費和實物會館舉辦活動的相關(guān)部門，領(lǐng)取經(jīng)費后需購買實物的，須有采購購買，后同樣須經(jīng)倉 庫辦理入庫，領(lǐng)料手續(xù)活動結(jié)束，會館舉辦活動的相關(guān)部門，應(yīng)到財務(wù)辦理結(jié)算手續(xù)，提供獎品領(lǐng)取名單，經(jīng)辦人等，如有多余物品，應(yīng)辦理退庫手續(xù)，財務(wù)應(yīng)對整個流程跟蹤，核對，看是否有流失，挪用現(xiàn)象活動結(jié)束，會館財務(wù)應(yīng)將上述相關(guān)單據(jù)內(nèi)容，審核結(jié)果報總公司總經(jīng)理審核并備案如有違反以上規(guī)定者按公司相關(guān)條例追究責(zé)任。主辦會計一、工作關(guān)系直接上級：財務(wù)經(jīng)理直接下級：會計，出納，倉管內(nèi)部聯(lián)系：會館各部門外部聯(lián)系：上級主管總公司財務(wù)部門二、任職資格1、要求中專以上學(xué)歷作風(fēng)正派，公正無私，忠實誠信，工作一絲不茍遵守財務(wù)保密制度2、 工作經(jīng)驗從事主管會計工作一年以上具有較強的財務(wù)分析和統(tǒng)計能力熟悉會館各部門運做3、知識技能中級以上職稱掌握會計法，稅法和經(jīng)濟合同法等熟悉企業(yè)經(jīng)濟管理，成本核算，財務(wù)分析和管理，審計等知識電腦操作和財務(wù)軟件運用熟練各項管理工作同財務(wù)經(jīng)理部分 會計一、工作關(guān)系直接上級：財務(wù)主管內(nèi)部聯(lián)系:會館各部門外部聯(lián)系:銀行二、任職資格1、要求中專以上學(xué)歷作風(fēng)正派，公正無私，忠實誠信，工作一絲不茍遵守財務(wù)保密制度2、工作經(jīng)驗從事會計工作兩年以上全面掌握會計工作程序熟悉會計電算化業(yè)務(wù)3、知識技能中級以上職稱熟悉會計法熟悉操作電腦三、崗位職責(zé)負責(zé)飲食成本的核算，認真進行成本，開支的事前審核;嚴格控制成本，促進增產(chǎn)節(jié)約，增收節(jié)制，提高會館的經(jīng)濟效益負責(zé)對飲食成本進行監(jiān)督，對供應(yīng)商帳目往來進行監(jiān)督和管理督導(dǎo)成本控制和清點存貨，審查食品原材料的采購隨時抽查會館飲食供應(yīng)情況每月月末按時參加各營業(yè)點餐料盤點，復(fù)查并計算盤存數(shù)金額，并對工作餐結(jié)轉(zhuǎn)成本每天根據(jù)領(lǐng)料單，審核填制成本費用憑證，月底匯總與倉庫帳核對相符 每月8日18日28日參加與采購部的詢價工作四、工作內(nèi)容1、每日工作2、每日統(tǒng)計3、每周工作4、每月工作出納員一、工作關(guān)系直接上級：財務(wù)主管內(nèi)部聯(lián)系:會館各部門外部聯(lián)系:銀行二、任職資格1、要求高中以上學(xué)歷作風(fēng)正派，公正無私，忠實誠信，工作一絲不茍遵守財務(wù)保密制度2、工作經(jīng)驗從事會計工作兩年以上全面掌握會計工作程序熟悉會計電算化業(yè)務(wù)3、知識技能具有初級以上職稱熟悉會計法等熟悉操作電腦三、崗位職責(zé)1、遵守現(xiàn)金管理制度，嚴格按付款，報銷程序操作。違反現(xiàn)金管理制度將處記過處分2、根據(jù)會計憑證，每日進行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)收付款時，認真復(fù)查會計憑證和付款單，保證憑證準確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應(yīng)及時退回改正現(xiàn)金收復(fù)時要當(dāng)面點清。以防差錯。3、現(xiàn)金做到日清月結(jié)，月結(jié)后做現(xiàn)金盤點表4、負責(zé)每日營業(yè)額的追繳，按主管的安排籌集資金5、負責(zé)會館的工資發(fā)放，按時發(fā)放工資，獎金，并填制有關(guān)的計帳憑證6、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記帳及鋪助記錄 現(xiàn)金日記帳所記錄的內(nèi)容必須同會計憑證相符，不得增加或刪減文字和數(shù)字須準確，整潔清晰，如有變動，要嚴格按會計制度執(zhí)行7、銀行帳務(wù)和支票辦理將收回的支票及時送交銀行交帳，收到回單后，登記作帳，銀行退帳，應(yīng)沖帳，重新更換支票每月上旬作“銀行有款余額調(diào)節(jié)表”核對每筆未到帳的原因，如有錯帳及時更正，力爭將未到帳款控制到最低支票須憑主管簽字的請款單方能開具，填寫時，應(yīng)將時間金額帳號和收款人單位正確無誤?？瞻字睉?yīng)妥善保管，開支票后要按編號進行登記表8、會計憑證的匯總和管理下班前將審核的收復(fù)憑證現(xiàn)金或銀行存款大小寫金額是否正確，填寫是否無誤，交于財務(wù)主管 每月初將上月會計憑證進行整理，檢查編號是否有錯，并裝訂成冊所有會計憑證，報表和有關(guān)文件妥善保管，做到出入庫皆有登記，并定期全數(shù)歸檔四、工作內(nèi)容1、每日工作2、每月工作五、財務(wù)報銷制度出納要嚴格審查現(xiàn)金支付憑證，費用報銷單，單據(jù)須有會館經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)和當(dāng)事人簽字后才報銷，對報銷金額超過2000元的除以上手續(xù)還須由總公司財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理簽字。緊急狀況下，先電話預(yù)先申請，后補簽非正常營業(yè)額和非固定費用外，一律由總公司財務(wù)部總經(jīng)理簽字確認后方可報銷。出納員應(yīng)嚴格檢查請款單，報銷單的正確填寫：1、 單據(jù)填寫須用水筆清楚正確2、 頂格書寫金額的大小寫3、 請款書寫金額的日期，事由，付款方式完整4、 所附請款單或報銷的單據(jù)許手續(xù)齊全有效、5、所付發(fā)票單據(jù)抬頭須正確六、報銷的工作流程1、行政費用報銷2、購置費用報銷3、供應(yīng)商貨款月結(jié)算七、小額供應(yīng)商貨款結(jié)算審核流程采購部主管審核財務(wù)部審核/資金安排店長審批出納付款1、采購購貨款報銷2、其他固定項目的付款八、財務(wù)押款制度1、財務(wù)部去銀行提款，交款須由保安或司機陪同2、會館內(nèi)部如有大量現(xiàn)金需轉(zhuǎn)移，也須有員工陪同負責(zé)安全九、福利支出按總公司規(guī)定執(zhí)行如有店長等人領(lǐng)用垃圾費，廢品出售費等須要辦理報批，領(lǐng)用手續(xù)，須由經(jīng)辦人，財務(wù)主管，店長等人員簽字，并有收貨單發(fā)票等證據(jù)證明其使用用途，用在什么地方。獎金提成，小費等發(fā)放要有明細表，領(lǐng)用人簽字。不具備上述相關(guān)手續(xù)，財務(wù)可以拒絕付款或向總公司反映。 收銀管理.1收銀人員工作管理.2收銀領(lǐng)班一、工作關(guān)系 直接上級:財務(wù)主管 直接下級:收銀員 內(nèi)部聯(lián)系:各部門 外部聯(lián)系:總公司財務(wù)部二、任職資格1、要求高中以上學(xué)歷作風(fēng)正派，公正無私，忠實誠信，工作一絲不茍遵守財務(wù)保密制度2、工作經(jīng)驗從事收銀工作兩年以上全面掌握會計工作程序熟悉會計電算化業(yè)務(wù)3、知識技能具有財務(wù)會計業(yè)務(wù)基本知識熟悉內(nèi)部收銀系統(tǒng)知識熟悉操作電腦三、崗位職責(zé)1、負責(zé)帶領(lǐng)本班組人員，認真完成收銀工作2、鉆研業(yè)務(wù)知識，熟練掌握收銀系統(tǒng)的操作程序，掌握正確的一般維護保養(yǎng)方法，到示范作用3、督導(dǎo)下屬的工作情況，做好考核的工作4、及時解決突發(fā)狀況，對出現(xiàn)的工作質(zhì)量問題，應(yīng)及時與相關(guān)部門聯(lián)系，解決并做好登記5做好當(dāng)班的工作記錄和交接班記錄四、工作內(nèi)容1、每日工作 序號工作內(nèi)容1閱讀收銀日志，了解當(dāng)日預(yù)定情況2領(lǐng)取找零金清點核對并交收銀員3班前會4參與并檢查收銀崗位的清潔工作5監(jiān)督收銀工作程序6檢查電腦系統(tǒng)記錄的結(jié)帳單數(shù)與收款員的收款的結(jié)帳單數(shù)是否一致7處理突發(fā)事件8結(jié)帳9檢查核對營業(yè)日報表10填寫收銀日志，將電腦記錄的現(xiàn)金，支票，信用卡，記帳等按每市進行分類統(tǒng)計，做日匯總11整理工作崗位并打掃干凈12營業(yè)款封袋和日報表交財務(wù)出納員2、每月工作收銀員1、工作關(guān)系直接上級:收銀領(lǐng)班2、任職資格 要求高中學(xué)歷作風(fēng)正派，公正無私，忠實誠信，工作一絲不茍遵守財務(wù)保密制度3、工作經(jīng)驗從事會館工作一年以上全面掌握會館收銀系統(tǒng)前臺操作要領(lǐng)熟悉會館收銀操作流程電腦操作熟練4、崗位職責(zé)負責(zé)客人消費的入帳，準確，快捷地打印收費帳單，及時完成客人的消費結(jié)算妥善處理現(xiàn)金，支票，信用卡和客帳，并與報表帳單保持一致完成當(dāng)班營業(yè)日報表帳務(wù)報告和更正表保管好帳單，發(fā)票，按規(guī)定使用登記按規(guī)定程序操作收銀設(shè)備，做好清潔工作開市前，收市后必須做好收銀的清潔衛(wèi)生工作認真解答客人提出的有關(guān)結(jié)帳方面的問題。將當(dāng)班表，帳單，營業(yè)額封袋，及時送保險箱保管工作。5、收銀每日工作序號工作名稱 工作內(nèi)容1進入工作崗位前向財務(wù)領(lǐng)取印章，找零金并清點核對，領(lǐng)取報表，工作用具等，了解當(dāng)日預(yù)訂情況2進入工作崗位時1 打開收銀電腦，將找零金放入收銀抽屜并鎖好2打開發(fā)票打印機，檢查發(fā)票紙 3打開信用卡機4閱讀收銀日志上班交代的事項5打掃衛(wèi)生3打印點菜單1.按收到的點菜單,酒水單在收銀機上點擊桌號和菜肴,酒水2.核對菜肴,酒水3.按打印鍵打印單據(jù),點菜單,隨送隨打,不準打印4客人買單收銀結(jié)算1.按服務(wù)員提示的桌號,快速打印交服務(wù)員2.將服務(wù)員如數(shù)收到客人交付的現(xiàn)金,支票和信用卡或內(nèi)部招待消費卡等清點確認后,按實際支付方式輸入POS機3.點出找零金4.打印的客人聯(lián)加蓋現(xiàn)金章后,與找零金一起交服務(wù)員5.如客人要發(fā)票,需正確填寫6.帳單不清,須重新打印帳單要由領(lǐng)班簽字7.須報廢的帳單要領(lǐng)班簽字8.客人持內(nèi)部消費卡,須餐廳主管和客人共同簽字并登記5結(jié)總帳1.營業(yè)結(jié)束后,由收銀機打印2.清點所收的營業(yè)款項(包括現(xiàn)金,支票金額,信用卡等)3.統(tǒng)計收款結(jié)帳單累積的營業(yè)額數(shù),小費金額數(shù)等4.檢查應(yīng)收款項與實際收款是否一致5.據(jù)實填寫當(dāng)日營業(yè)報表帳務(wù)報告表和更正表,出現(xiàn)長款或短款應(yīng)在繳款報表上注明5交款1.向出納繳交款項(午市應(yīng)在晚市開市前完成,晚市和夜宵在次日上午完成)2.繳款時,所有款項和收款憑據(jù)資料(包括現(xiàn)金,支票,信用卡單據(jù),記帳簽單,繳款日報表)送交出納,或?qū)?dāng)班表,帳單,營業(yè)額封袋及時投入收銀箱6記錄1.做好當(dāng)班記錄和交接班記錄7打掃整理工作崗位并打掃干凈 收銀工作制度一、收銀員工作規(guī)范1、熱情有禮，吐字清晰，唱收唱付，將找款遞給服務(wù)員，不允許扔，摔等2、認真解答客人提出的有關(guān)結(jié)帳方面的問題。3、嚴禁套取外匯，外幣4、嚴禁將錢款外借他人5、嚴禁打非工作電話，長時間接私人電話6、長、短款項要向上級反映，匯報和解釋原因7、不得用白條沖款帳8、由于工作失誤造成的損失由當(dāng)事人全額賠償9、下班時做好交接班工作二、收銀結(jié)帳管理制度1、應(yīng)辨別收取現(xiàn)金的真?zhèn)?，唱收唱付?、信用卡必須核對卡主的簽名。3、收取支票對好印簽，不模糊，不過底線，有開戶行名稱限額，簽發(fā)日期等，無涂改。留下客人的聯(lián)系方式三、收款管理制度1、餐廳人員須按標(biāo)準開列帳單收費，每日的結(jié)算款和營業(yè)款不得拖欠，客離帳清2、散客收款收銀員接到服務(wù)員送來的訂菜單留下第一聯(lián)，經(jīng)核價加總后登記”收入登記表”以備結(jié)帳收銀員結(jié)帳，拿出訂單加總后開具帳單兩聯(lián)，由服務(wù)員向客人收款，收銀員點清錢款后在帳單第二聯(lián)加蓋印章再連同找款，給服務(wù)員轉(zhuǎn)給客人3、團體客人收款:1、收銀員在收到團隊就餐通知單和訂單后，在二，三，四聯(lián)上蓋戳后給服務(wù)員，并插曲帳單箱2、就餐結(jié)束，請團隊領(lǐng)隊簽字后，即使將帳單送前廳收銀員代為收款，一聯(lián)留存，和訂單訂在一起，裝入結(jié)算憑證專用袋4、宴會收款預(yù)訂員按預(yù)定要求開具宴會定單，并在定單上注明預(yù)收款押金或支票，然后將這些連同帳單交收銀，收銀按宴會訂單核價加總后在訂單上加蓋印記，一聯(lián)給預(yù)定員留存，二聯(lián)交廚房據(jù)以備餐，三聯(lián)交酒吧據(jù)以提供酒水，四聯(lián)交餐廳服務(wù)員并提供服務(wù)宴會開始后，客人須增加酒水和飯菜，由值班服務(wù)員開局訂單交收銀員加蓋印章后，一聯(lián)收銀員留存，與訂單定在一起，二聯(lián)叫廚房以增加飯菜或酒吧一領(lǐng)取酒水宴會結(jié)束后，客人結(jié)帳，按宴會訂單開具發(fā)票，收取現(xiàn)金或簽發(fā)支票或輸信用卡將發(fā)票存根和宴會訂單訂在一起裝入結(jié)算憑證專用袋5、會議客人收款餐廳收銀領(lǐng)班收到會議就餐通知單，并按通知進行客人提出的超標(biāo)準服務(wù)要負責(zé)人簽字，開具通知單結(jié)算6、VIP客人就餐收款收銀員接到經(jīng)理級的管理人員簽發(fā)的重要客人通知單后，按規(guī)定開具帳單向客人結(jié)算，收銀員將訂單通知單和帳單訂在一起裝入結(jié)算憑證專用袋內(nèi)。7、匯總?cè)战Y(jié)收銀員將當(dāng)日營業(yè)收入整理清點后，填好后繳款單并與領(lǐng)班一起再次清點現(xiàn)金，檢查票據(jù)的填寫情況確認無誤后，將營業(yè)額裝入?？畲獍由w兩人印章，同時兩人一起放入財務(wù)部的用金柜，按服務(wù)遠收入登記表填報餐廳訂單匯總表，一式三份，自留一份，給餐廳經(jīng)理和主辦會計各一份，填報營業(yè)日報表兩份，送核算員一份，自留一份備查四、信用卡使用管理制度如果餐費金額超過此信用卡的最高金額時，余額部分用現(xiàn)金結(jié)算票據(jù)填寫完畢后，請持卡人簽名，認真核對持卡人簽名是否和信用卡上簽名一致，如發(fā)現(xiàn)問題，請客人出示身份證或護照核對。票據(jù)填寫完畢，將持卡人留存聯(lián)撕下交回客人未按信用卡使用原則去做，造成的經(jīng)濟損失由經(jīng)手人負責(zé)。倉庫管理倉庫保管員一、工作關(guān)系直接上級:財務(wù)主管內(nèi)部聯(lián)系:各部門二、任職資格1、要求高中以上學(xué)歷作風(fēng)正派，公正無私，忠實誠信，工作一絲不茍遵守財務(wù)保密制度2、工作經(jīng)驗從事倉庫管理工作一年以上全面掌握會館倉庫保管業(yè)務(wù)熟悉會館內(nèi)部物品控制和領(lǐng)發(fā)程序3、知識技能具有倉庫管理知識電腦操作熟練三、崗位職責(zé) 正確無誤收發(fā)物品 確保倉庫最低存量 嚴格檢查質(zhì)量關(guān) 嚴格執(zhí)行四聯(lián)單操作:一聯(lián)進廚房，二聯(lián)進財務(wù)，三聯(lián)給供應(yīng)商，四聯(lián)留自己做帳倉庫物品堆放整齊，:主次分開，干貨和調(diào)味分開，白酒和紅酒分開，洋酒和八分開工具和維修物品分開等物資發(fā)放，應(yīng)憑各部門主管以上簽字領(lǐng)料單發(fā)料，如發(fā)現(xiàn)領(lǐng)料內(nèi)容不全或帳面名稱不對時要擴號糾正，對涂改，偽造，字跡不清，拒絕發(fā)料并向有關(guān)部門反映。每月盤存要正確，要聚集配合財務(wù)力爭帳物無誤四、工作程序1、每日工作序號工作程序工作標(biāo)準1一般物資收貨1.點驗貨物品,規(guī)格,數(shù)量包裝核對無誤后在收貨單上簽字確認2.如發(fā)現(xiàn)貨物包裝破損,無法搬運,日期不明,無中文標(biāo)識,錯貨,變質(zhì),過期或有效期內(nèi)消耗不完的,均可不收.3.如發(fā)現(xiàn)短少或其它質(zhì)量問題,除做好記錄并要求送貨人簽名確認,索要欠條以便查詢和補貨外,及時與采購員聯(lián)系.生鮮品的收貨1.生鮮品的驗收須有廚房驗收人員,采購員和倉庫管理員同時在場,一起參與驗收2.按生鮮品的驗收標(biāo)準檢驗其的品質(zhì),數(shù)量,規(guī)格,無誤后在收貨單上簽字確認3.點驗后的物品立即交廚房粗加工進行加工處理4.如發(fā)現(xiàn)生鮮品質(zhì)量未到驗收標(biāo)準均可拒收.做好記錄,并要求送貨人簽名確認,索要欠條以使查詢和補貨2發(fā)貨1.發(fā)貨時須將領(lǐng)料單上所填的部門,日期,品名,單位數(shù)量和領(lǐng)導(dǎo)簽字等逐項核對無誤后,方可發(fā)貨.并進行復(fù)核.當(dāng)面交清.2.發(fā)貨時須先進先出,先出陳,后出新3.發(fā)貨時只允許一位領(lǐng)貨人進入庫內(nèi)搬運,做到發(fā)貨及時,準確,不丟,不損.4.代替他人發(fā)貨,需在發(fā)貨單上簽字,并注明實發(fā)數(shù)量和規(guī)格,事后及時交單并講明出處.3保管1.貨物要按類分別整齊擺放,碼放牢固安全,符合衛(wèi)生檢查標(biāo)準2.庫內(nèi)存放的貨物,要相對固定的位置,并掛牌標(biāo)明品名和規(guī)格及大小包裝數(shù)量和發(fā)放注意事項3.倉庫做到無鼠,蟲,蚊,變質(zhì),受潮發(fā)霉,過期等現(xiàn)象,隨時打掃衛(wèi)生,做到庫內(nèi)設(shè)備完好,衛(wèi)生整潔4.斷檔貨物及時向主管匯報,并說明原因5.對貨物要心中有數(shù),對存量大,消耗少或長期不動的貨物要及時填寫促銷表,及時和使用部門聯(lián)系并經(jīng)常注意使用情況6.對價值大且變質(zhì)的貨物,未經(jīng)批準,不可擅自存放外單位或其他部門貨物,不得向外單位借用本庫任何貨物7.庫內(nèi)不得存儲個人貨物,未經(jīng)批準,不可擅自存放外單位或其他部門貨物,向外單位借用本庫任何貨物8.收貨時要輕挪輕放,監(jiān)裝監(jiān)卸,防止貨損發(fā)生4庫房安全1.下班前十分鐘,管理員對自己分管的倉庫進行安全檢查,管好門窗,切斷電源,將鑰匙交出,統(tǒng)一存放,持之以恒2.倉庫內(nèi)嚴禁煙火,發(fā)現(xiàn)不安全因素,及時匯報和排除3.下班前五分鐘,主管對所有倉庫進行檢查,實行兩人同時檢查安全制度,確保庫房安全,同時檢查鑰匙,妥善保管4.保管員熟知各類消防安全器材的使用方法和存放位置,做好日常的清潔工作,做到警鐘長鳴.5.非工作需要,他人不得進入庫房5記帳1.貨到后依據(jù)入庫單記汝手工帳,做到記帳準確及時,單,帳書寫正規(guī),無涂改,及時傳遞2.及時,準確記錄出庫單,及時傳遞3.下班前將帳及有關(guān)單據(jù)鎖好以防丟失加強聯(lián)系與使用部門,采購部門聯(lián)系,發(fā)現(xiàn)異常使用及時調(diào)整進貨時間2、每月工作序號工作程序工作標(biāo)準1編制采購計劃1.月末最后一天,進行庫房盤點2.參考上兩個月用量,定出下月采購計劃,確保倉庫最低有量2補充計劃如需做采購補充計劃,應(yīng)填寫采購計劃,并注明補充原因與進貨要求,經(jīng)主管批準后,交采購部3庫存品種增減使用部門增加或取消庫存品種,須要填寫增減品種入庫單,保管員自留一份備查4盤點1.月末認真盤點數(shù)量,查看質(zhì)量,做到帳物卡相符,無過期貨物,抽查時帳物卡相符2.接盤點表后,認真核對帳表相符3.盤點時如發(fā)現(xiàn)損耗,要及時查看原因,報財務(wù)主管5報損抽查物品,原材料損耗情況,填寫報廢報告表交財務(wù)主管倉庫管理制度一、庫物資管理制度1、會館倉庫的倉管人員應(yīng)嚴格檢查進倉物料的規(guī)格，質(zhì)量和數(shù)量。發(fā)現(xiàn)與發(fā)票不符，質(zhì)量，規(guī)格不符要求，應(yīng)拒絕進倉，比立即向總務(wù)部遞交物品驗收質(zhì)量報告2、物品進倉，須填寫入庫單，倉庫據(jù)以記帳，并送供應(yīng)商或總務(wù)部一份用以辦理付款手續(xù)。物料經(jīng)驗收合格，辦理進倉手續(xù)后，所發(fā)生的一切問題，均由倉庫負責(zé)處理3、采用隔天發(fā)料的辦法辦理領(lǐng)料的有關(guān)手續(xù)4、部門領(lǐng)用物料經(jīng)審核后，須填寫倉庫領(lǐng)料單，經(jīng)該部門主管簽名，再交倉庫主管批準才可領(lǐng)料5、各部門領(lǐng)用物料的下月補給計劃應(yīng)在月底報送倉庫，臨時補給物資須提前三天報送倉管部6、物料出倉須嚴格辦理出倉手續(xù)，填寫領(lǐng)料單，并驗明物料的規(guī)格，數(shù)量，倉庫保管員簽字后發(fā)貨，并及時記帳送財務(wù)部 7、倉管員必須按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨，嚴禁白條發(fā)貨，或先出貨后補手續(xù)8、倉庫應(yīng)設(shè)立各項物料購領(lǐng)存貨卡，凡購入領(lǐng)用物料應(yīng)立即做相應(yīng)的記載，及時反映物資的增減變化情況，做到帳，物，卡三相符9、倉管員應(yīng)定期盤點庫存物資，發(fā)現(xiàn)生溢或破損，應(yīng)辦理物資盤盈盤虧報告手續(xù)，填寫商品物資盤盈盤虧報告表，經(jīng)財務(wù)主管審核，總監(jiān)批準，據(jù)以列帳并報財務(wù)一份10、倉管員每月編制庫存物資余額表，送交采購部，財務(wù)部各一份，以節(jié)約資金，使供應(yīng)部門編號采購計劃。11、各項物資，材料均應(yīng)制訂請購計劃，總務(wù)部門根據(jù)數(shù)量進行定貨，以控制庫存量12、倉管員因未能及時提出請購而造成供應(yīng)短缺，責(zé)任由倉管員承擔(dān)。如倉庫按最低存量提出請購，而總務(wù)部不能按時到貨，責(zé)任由總務(wù)承擔(dān)二、倉庫管理原則1、盤點造冊制度每月最后一天要進行倉庫物品盤點，做到帳物相符，如有盤盈盤虧應(yīng)查找原因，在最短時間予以說明原因，報部門負責(zé)人由其根據(jù)實際情況下達意見書報總經(jīng)理批復(fù)，并附每月盤點表后。2、驗收入庫制度 倉庫在收貨時根據(jù)有效請購單的內(nèi)容，仔細核對品名，規(guī)格，數(shù)量單價的同時注意食品的保資期限和質(zhì)量，特殊物品須經(jīng)申購部門負責(zé)人共同驗收合格后，才入庫，倉庫在物品補倉進貨時同樣按照入庫制度執(zhí)行倉管員對采購員購回的物品無論多少，大小等都要進行驗收，并做到:發(fā)票與實物的名稱，規(guī)格，型號數(shù)量等不相符時不驗收發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但其它相符可以按實際驗收對購進的食品原材料，油味料不鮮，味道不正，損壞的不驗收驗收后，根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱規(guī)格，型號單價單位等填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記帳，一份交采購報銷，一份交財務(wù)部3、存儲保管制度根據(jù)食品的不同保質(zhì)期，和類別明確分類，分層存放，食品與物品要分開存放，要劃分區(qū)域，定點定樁，填貼標(biāo)簽，及時填寫存貨記數(shù)卡，方便識別和反映庫存量。倉庫進貨時要便于物品安全驗收，進倉和儲存，物品堆放要方便搬運，盤點。根據(jù)會館營運情況測定物品最低庫存量并做好標(biāo)識和記錄。要注意物品儲藏的環(huán)境，照明，通風(fēng)等設(shè)施。做到定期查看物品保質(zhì)期并打掃，消毒，防止物品變質(zhì)，保證倉庫的安全，合理利用空間，節(jié)省人力。驗收后，物資除直撥外，一律要進倉保管進倉的物品一律按固定位置堆放堆放要有條有理，注意整齊美觀，不擠壓，物品要平放在層架上庫存的物品要建立登記卡，物品進倉時要在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)，卡片固定在物品正前方 4、保管和抽查庫存物品要勤與檢查，防蟲鼠咬，防霉?fàn)€變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低點抽查：倉庫員要經(jīng)常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記帳是否相符，若不是要及時查對財務(wù)部會計等有關(guān)管理人員也須經(jīng)常對倉庫物資進行抽查，檢查是否帳卡相符，帳物相符，帳帳相符5、發(fā)放管理制度物品發(fā)放工作應(yīng)遵守嚴格的申領(lǐng)，發(fā)放制度，發(fā)放前要看有效的領(lǐng)料憑據(jù)禁止領(lǐng)取人員自己取物，發(fā)放工作要及時，不拖延，不誤工并注意發(fā)放物品搬運時的安全，每天發(fā)放工作完成后應(yīng)完成對發(fā)放物品的分類統(tǒng)計。每日應(yīng)定時盤點物品發(fā)放情況結(jié)合物品出入庫及時做好報表發(fā)放程序:請領(lǐng)人填寫領(lǐng)用單，部門主管簽字后由倉庫管理員審核倉管員核實領(lǐng)料人和審核字后填寫規(guī)格并在發(fā)貨人處簽字核對發(fā)放物品，發(fā)放時以確保發(fā)放物品的品種和數(shù)量的準確做好登記，將發(fā)放物品的日期，數(shù)量，填寫物品記數(shù)卡領(lǐng)發(fā)物資領(lǐng)用物品計劃或報告:凡領(lǐng)用物品，根據(jù)規(guī)定須提前做計劃，報庫存部門準備倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準備物品。發(fā)貨和領(lǐng)貨部門和單位的領(lǐng)貨一般要求專人負責(zé)領(lǐng)料員填好領(lǐng)料單(含日期，名稱，規(guī)格，型號，數(shù)量，單價，用途等)簽名， 倉管員憑單發(fā)貨領(lǐng)料單一式三份， 領(lǐng)料單位自留一份， 領(lǐng)料單位負責(zé)人憑單驗收，倉管員一份，憑單入帳，會計一份，憑單記明細帳發(fā)貨時一般按進價發(fā)出，若同一種商品有不同價格，按平均價發(fā)出6、盤點倉庫物資要每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點盤點其間停止發(fā)貨7、記賬設(shè)立帳簿和登記帳， 帳簿要整齊，全面，一目了然帳簿要分類設(shè)置，物資要分品種，型號規(guī)格等設(shè)立帳戶記帳時先審核發(fā)票和驗收單，無誤后再入帳，發(fā)現(xiàn)有關(guān)差錯及時解決，在未弄清和更正前不得入帳驗收單，領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入帳， 否則退回倉管員補齊手續(xù)后才能入帳發(fā)出物資用加權(quán)平均發(fā)計價，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份，記帳員，部門，財務(wù)部各一份直撥物資的收發(fā)，由財務(wù)部匯總?cè)霂ふ{(diào)出本會館的物資所用的管理費，手續(xù)費，不得用來沖減材料成本，由財務(wù)部沖減費用對于發(fā)票，稅單，檢疫費等尚未到的進口物資，與月底估價發(fā)放，待發(fā)票， 稅單，檢疫費等收到，沖減估價后，再按實入帳，并調(diào)整暫估價，報財務(wù)部 會計調(diào)整三級帳月底按時將材料會計報表連同驗收單等報送財務(wù)部會計與會計員校對實物帳，每月與財務(wù)部會計對帳，保證帳物相符，帳帳相符8、建立檔案制度倉庫檔案應(yīng)有驗收單，領(lǐng)料單和實物帳簿會計的檔案有驗收單，領(lǐng)料單，材料明細帳和材料會計報表三、物品、原材料損耗處理制度物資，材料發(fā)生變質(zhì)，霉變，失去使用價值，需要作報損，報廢處理保管員填報物品，原材料變質(zhì)報損，報廢報告表，據(jù)實說明原因，并經(jīng)總務(wù)部門審查提出處理意見，報部門主管審批對批準報損報廢的物品，原材料的殘骸，由報廢部門送交總務(wù)部統(tǒng)一處理報損報廢由有關(guān)部門會同財務(wù)部審查，提出意見，并呈報總監(jiān)審批在營業(yè)外支出科目處理 報損報廢的損失金額四、物品、原材料盤查制度1、 物品，原材料在盤查中發(fā)生問題，應(yīng)對自然溢損和人為分別作出處理2、超出合理的損耗，應(yīng)先填寫溢損報告書，查明原因，說明情況，報部門主管審查，按規(guī)定在營業(yè)外收入或管理費科目內(nèi)處理3、人為溢損應(yīng)查明原因，根據(jù)單據(jù)報部門經(jīng)理審查，按有關(guān)規(guī)定在待處理收入或待處理費用科目處理五、轉(zhuǎn)讓和報廢設(shè)備管理制度1、設(shè)備年久陳舊不適應(yīng)工作需要或無使用價值，使用部門申請報損報廢之前，工程部門進行技術(shù)鑒定和咨詢2、使用部門將報損報廢申請單按程序?qū)徟?、申請批準后，交付采購部辦理，新設(shè)備到位后，舊設(shè)備方可轉(zhuǎn)讓或報廢4、報損報廢設(shè)備由工程部負責(zé)按規(guī)定處理六、倉庫安全管理制度 1、會館倉庫除倉庫人員和因業(yè)務(wù)，工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準，不得進入倉庫 2、因工作需進入倉庫的人員，進入前，須辦理入倉登記手續(xù)，并要有倉庫人員陪同，嚴禁單獨進倉。工作完畢后，出倉時應(yīng)主動請倉庫人員檢驗 3、倉庫不準會客，不準帶人到倉庫范圍內(nèi)參觀 4、倉庫不準代私人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)} 5、任何人員，除驗收時所需外，不準使用倉庫商品，物資七、倉庫防火制度 1、倉庫內(nèi)的物品要分類擺放，庫內(nèi)保證主通道有一定的距離，貨物和墻，燈，房頂之間保持安全距離 2、倉庫的照明限價60瓦以下白熾燈，不準用可燃物做燈罩，用碘鎢燈，電熨斗電爐，交流收音機電視機等電器設(shè)備， 倉庫內(nèi)保持通風(fēng)，各類物品標(biāo)明性能名稱倉庫的總電源設(shè)在門口的外面，要防雨，防潮保護，每年對電線進行一次全面的檢查，發(fā)現(xiàn)問題必須及時維修和上報 3、物品入庫要防止夾帶火種，潮濕的物品不準入庫，物品入庫半小時后，值班人員要巡查安全情況，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，物品堆積時間較長要翻堆清倉，防止物品積熱產(chǎn)生自燃 4、倉庫范圍內(nèi)不準生火，不準堆放易燃易爆物品 5、進入倉庫人員不得攜帶火種進倉，應(yīng)定期檢查防火設(shè)施的使用實效，并做好防火工作八、倉庫保管員衛(wèi)生制度 1、做好食品數(shù)量，質(zhì)量的進，發(fā)貨登記，做到先進先出，易壞先用定型包裝食品按類別，品種上架堆放，掛牌注明食品的質(zhì)量和進貨日期 2、食品和非食品不混放，消毒藥品，有強烈氣溫味的物品，不同庫儲存 3、肉類，水產(chǎn)，蛋品等易腐食品須冷藏儲存 4、散裝易霉食品勤翻勤曬，儲存容器須冷藏儲存 5、倉庫經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持干燥 6、冰箱，冷庫經(jīng)常檢查定期化霜，保持霜薄氣足 7、經(jīng)常檢查食品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)食品變質(zhì)發(fā)霉生蟲等及時處理 8、做好滅鼠，蟲，蟑螂等防蟲害工作 9、分工包干定期大掃除，保持倉庫室內(nèi)外清潔采購管理 采購工作主要是按會館營運所需物資依照會館標(biāo)準，按質(zhì)，按量，按時，適價地組織采購供應(yīng)，以確保會館日常的營運，也是會館的成本控制的重要一環(huán)。采購員工作要求 一、工作關(guān)系 直接上級:采購經(jīng)理 直接下級:會館各部門 外部聯(lián)系:總公司采購部，供應(yīng)商 二、任職要求 1、要求 初中以上 作風(fēng)正派，忠實誠信 2、工作經(jīng)驗有兩年以上會館采購工作經(jīng)驗熟悉會館經(jīng)營中各種物質(zhì)熟悉會館采購操作流程 3、知識技能會館物資采購，成本核算等知識熟悉并掌握本部門崗位的職責(zé)，標(biāo)準，程序，規(guī)范并具有較強的溝通能力三、工作職責(zé)1. 了解會館物品使用情況和請購物品的規(guī)格，型號，數(shù)量，質(zhì)量，避免錯購。2. 對比采購單請數(shù)和入庫數(shù)，對各申購單位所需物品按先急后緩的原則采購，積極與供貨單位取得聯(lián)系3. 使所采購物品價廉物美，不符合要求的產(chǎn)品，負責(zé)辦理退貨，補貨或調(diào)換。嚴格遵守財務(wù)制度，購進的一切貨物先辦理進倉手續(xù)，后到財務(wù)報帳，不拖帳，掛帳4. 協(xié)助倉庫搞好物品的入庫驗收工作，落實當(dāng)天物資的實際到貨的品種，規(guī)格，數(shù)量，把好質(zhì)量關(guān)，到貨后通知申購單位及時領(lǐng)取5. 做好詢價，供應(yīng)商報價，及時將原料，用品詢價/報價表傳到公司財務(wù)部6. 將往來的供應(yīng)商依其產(chǎn)品種類，分類存檔，并注明特點，以便日后使用7. 與往來供應(yīng)商密切合作，請其提供最新產(chǎn)品，并將同類的產(chǎn)品價格，內(nèi)容，品質(zhì)和付款條件，作適當(dāng)比價再呈報上級8. 定期到市場收集各種生鮮，水果，蔬菜，肉類，干貨等物品的價格，并隨時注意個媒體發(fā)布的信息，提供上級參考，以此作為與供應(yīng)商議價的基礎(chǔ)9. 了解各類生鮮物品的保存期限，以及市場休市的情況，做好事前準備10. 對于采購中出現(xiàn)的不正常損耗和變質(zhì)情況，實行誰采購誰負責(zé)賠償退貨的原則11. 經(jīng)常性用品如低值易耗品，文具，客用物品都必需先開領(lǐng)料單，由倉庫認冰淇淋無庫存方可申購12. 急需采購的零星物品原則上每單項不得超過人民幣五佰元正，使備用金支付，13. 下班前做好當(dāng)天的工作情況記錄和明天的工作安排14. 接受上級臨時交辦的采購事項，有任何問題及時報告四、工作內(nèi)容1、周期工作序號工作內(nèi)容完成時間1收集市場上各種生鮮，水果，蔬菜每十五天2整理收集到的資料并提供廚房，財務(wù)部和總公司采購部參考，以此作為與供應(yīng)商議價的基礎(chǔ)每十五天3參加會館例會每周2、每月工作.2.采購工作程序和工作標(biāo)準一、總則 為做好會館的采購工作，本著及時，優(yōu)質(zhì)，優(yōu)價，優(yōu)渠道，完成會館的采購任務(wù)，防微杜漸，杜絕采購工作中的不良傾向，采購員必須遵循以下操作規(guī)程: 1、會館采購員的行政工作由經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)，總公司采購部對分店采購員進行工作指導(dǎo)與稽核 2、供應(yīng)商的洽談，合格供應(yīng)商的確定和價格由總公司采購部負責(zé)，并與供應(yīng)商簽定 3、會館所需物資和食品原材料等的采購原則上均由總公司采購部指定供應(yīng)商 4、對違反采購部制度的采購員視情節(jié)將給予處分直至開除 5、財務(wù)部對所有采購的物資進行型號，品種，數(shù)量，價格規(guī)格等審核二、采購的詢價、報價 1、采購員須做好市場調(diào)查，掌握市場信息，主動向會館和總公司采購部推薦新產(chǎn)品和