ERP圓珠筆公司財務主管實驗報告.doc

實驗報告課程名稱 ERP軟件 實驗課所在班 班級與班級代碼 專 業(yè) 指導教師： 學 號： 姓 名： 提交日期： 廣東商學院教務處 制姓名 實驗報告成績 評語： 指導教師（簽名） 年 月 日說明：指導教師評分后，交經(jīng)濟與管理實驗教學中心辦公室保存。筆筆生輝圓珠筆公司財務主管兼信息主管個人實驗報告ERPII課程是在ERPI課程的基礎上對所學的ERP系統(tǒng)軟件進行進一步深化了解。本課程的內容是以用友ERP系統(tǒng)為實驗平臺，以生產制造模塊,供應鏈模塊，財務模塊為主導，通過一個圓珠筆企業(yè)的基本數(shù)據(jù)賬套，對所給的圓珠筆生產業(yè)務按要求進行操作。財務模塊主要包括最重要和最基礎的總賬、報表、薪資管理、固定資產、應收款管理和應付款管理6個子系統(tǒng)。ERP企業(yè)典型業(yè)務綜合實驗，按照題目的基本信息資源及要求，模擬經(jīng)營一個生產圓珠筆企業(yè)，旨在培養(yǎng)學生的知識應用能力，提高學生在溝通，合作方面的綜合素質。本實驗報告主要針對于總賬系統(tǒng)中憑證的填制、生成以及UFO報表系統(tǒng)中的資產負債表、利潤表等進行實驗，著重于UFO報表系統(tǒng)的實驗。一、實驗目的(一) 了解ERP軟件整體架構和管理思想，了解企業(yè)業(yè)務流程以及業(yè)務之間內在邏輯關系。(二) 掌握ERP軟件系統(tǒng)總賬系統(tǒng)中期末對賬和結賬業(yè)務處理的內容和方法。(三) 掌握ERP軟件系統(tǒng)固定資產、應收款系統(tǒng)、應付款系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務處理的主要內容和方法。二、實驗內容(一) 財務主管業(yè)務介紹作為企業(yè)的財務主管，我的主要工作是負責代記賬憑證的填制、資產負債表和利潤表的制作以及記賬，以及與會計主管共同負責公司的財務資料和數(shù)據(jù)，共同對財務管理系統(tǒng)中的總賬、報表、應收款管理和應付款管理等幾個子系統(tǒng)進行初始化。(二) 信息主管業(yè)務介紹 作為企業(yè)的信息主管，我的主要工作是新建和設置帳套、(三) 整體實驗內容 企業(yè)典型業(yè)務綜合實驗按照業(yè)務類型構建組織跨專業(yè)學生團隊。參加本次實驗的專業(yè)包括人力資源管理專業(yè)、工商管理專業(yè)、審計學專業(yè)、物流管理專業(yè)以及資產評估專業(yè)。我在18組，我們小組成立了一間名為筆筆生輝圓珠筆公司。公司一共分為六個部門，其中包括財務部、生產部、銷售部、物流部、采購部和信息部。我所在的部門是財務部，職務是財務主管，主要工作是：我的主要工作是負責代記賬憑證的填制、資產負債表和利潤表的制作以及記賬，以及與會計主管共同負責公司的財務資料和數(shù)據(jù)，共同對財務管理系統(tǒng)中的總賬、報表、應收款管理和應付款管理等幾個子系統(tǒng)進行初始化。三、實驗步驟(一) 組建模擬公司，建立管理團隊 以小組為單位組建模擬企業(yè)，注冊公司名稱，建立管理團隊。首先，選定企業(yè)總裁，然后根據(jù)企業(yè)生產經(jīng)營管理的需要進行職能分工，確定銷售主管、采購主管、生產主管、物控主管、財務主管、會計主管和信息主管等崗位人選，并明確各自的具體職責。(二) 代記賬憑證的填制以及記賬 與會計主管共同負責公司財務資料和數(shù)據(jù)，共同對財務管理系統(tǒng)中的總賬、報表、應收款管理和應付款管理等幾個子系統(tǒng)進行初始化。 根據(jù)資料及其他部門的業(yè)務處理，在財務管理系統(tǒng)各個子系統(tǒng)進行憑證的填制以及記賬。(三) 新建模擬公司帳套，設置操作員權限1. 設置操作員設置操作員的工作應由系統(tǒng)管理員(Admin)在“系統(tǒng)管理”功能中完成。操作步驟：(1) 單擊“開始”按鈕，依次指向“程序”|“用友ERP-U8”|“系統(tǒng)服務”|“系統(tǒng)管理”，打開“系統(tǒng)管理”窗口。(2) 在“系統(tǒng)管理”窗口中，單擊“系統(tǒng)”|“注冊”，出現(xiàn)“注冊系統(tǒng)管理”對話框。(3) 在“注冊系統(tǒng)管理”對話框中，確保操作員為“Admin”，單擊“確定”按鈕。(4) 單擊“權限”|“用戶”，打開“用戶管理”對話框。(5) 在“用戶管理”對話框中，單擊“增加”按鈕，出現(xiàn)“增加用戶”對話框(6) 單擊“增加”按鈕。依此方法依次設置其他的操作員。2. 建立賬套建立賬套的工作應由系統(tǒng)管理員(Admin)在“系統(tǒng)管理”功能中完成。操作步驟：（1） 在系統(tǒng)管理窗口中，單擊“賬套”|“建立”，打開“賬套信息”對話框。（2） 錄入賬套號：018,賬套名稱“筆筆生輝”。（3） 單擊“下一步”按鈕，打開“單位信息”對話框。（4） 錄入單位信息。（具體信息資料參照該實驗的“實驗資料”部分。）（5） 單擊“下一步”按鈕，打開設置“基礎信息”對話框。（6） 在“基礎信息”對話框中，分別單擊選中“存貨是否分類”及“客戶是否分類”前復選框。（7） 單擊“完成”后單擊“創(chuàng)建賬套”對話框中的“是”按鈕，打開“分類編碼方案”對話框。（8） 按所給資料修改分類編碼方案。（9） 在“數(shù)據(jù)精度定義”對話框中單擊“確認”后，出現(xiàn)“創(chuàng)建賬套”的提示對話框。（10） 單擊“否”，結束建賬過程。3. 設置操作員權限設置操作員權限的工作應由系統(tǒng)管理員(Admin)或該賬套的主管，在“系統(tǒng)管理”功能中的權限功能中完成。在權限功能中既可以對角色賦權又可以對用戶賦權。4. 設置系統(tǒng)參數(shù) 操作步驟：(1) 在“用友ERP-U8門戶”中，雙擊“財務會計”中的總賬，打開總賬系統(tǒng)。(2) 在總賬系統(tǒng)菜單中，單擊“設置”|“選項”，打開“選項”窗口。(3) 在“選項”窗口中，單擊“編輯”按鈕。(4) 單擊“允許修改、作廢他人填制的憑證”前的復選框；單擊“憑證審核控制到操作員”前的復選框；再單擊“可以使用應收受控科目”和“可以使用應付受控科目”前的復選框；(5) 單擊“確定”按鈕。(四) 開展財務工作填制老師發(fā)下的有關會計電子版和紙質版的相關單據(jù)，然后在ERP系統(tǒng)完成下列操作： 1. 增加會計科目操作步驟：（1）在總賬系統(tǒng)中，單擊“設置”|“會計科目”，打開“會計科目”窗口。（2）單擊“增加”按鈕，打開“會計科目新增”窗口2. 輸入期初余額 操作步驟：(1)單擊“設置”|“期初余額”，打開“期初余額錄入”窗口。(2)在“期初余額”窗口中依次錄入金額。(3)單擊“試算”按鈕，系統(tǒng)進行試算平衡。(4)單擊“確認”按鈕。3. 代記賬憑證的填制以及記賬（1）對筆筆生輝公司2013年1月的業(yè)務處理進行填制。（2）對筆筆生輝公司2013年1月的所有憑證進行記賬。4. 利用UFO報表系統(tǒng)生成利潤表操作步驟：（1）在UFO報表系統(tǒng)中，執(zhí)行“文件”|“新建”命令，進入報表的“格式”狀態(tài)窗口。（2）執(zhí)行“格式”|“報表模版”命令，打開“報表模版”對話框。（3）單擊“您所在的行業(yè)”欄的下三角按鈕，選擇“2007新會計制度科目”，再單擊財務報表欄的下三角按鈕，選擇“資產負債表”。（4）單擊“確認”按鈕，系統(tǒng)彈出“模版格式將覆蓋本表格式！是否繼續(xù)？”信息提示框。（5）單擊“確認”按鈕，打開按“2007新會計制度科目”設置的“資產負債表”模版。（6）在報表“格式”狀態(tài)窗口中，單擊選中A3單元，將“編制單位”刪除。（7）仍選中A3單元，執(zhí)行“數(shù)據(jù)”|“關鍵字”|“設置”命令，打開“設置”對話框。（8）設置關鍵字“單位名稱”，單擊“確定”按鈕。（9）在報表“格式”狀態(tài)窗口中，單擊“數(shù)據(jù)”按鈕，系統(tǒng)提示“是否確定全表重算”。（10）單擊“否”按鈕。進入報表的“數(shù)據(jù)”狀態(tài)窗口。（11）在報表的“數(shù)據(jù)”狀態(tài)窗口中，執(zhí)行“數(shù)據(jù)”|“關鍵字”|“錄入”命令，打開“錄入關鍵字”對話框。錄入“單位名稱”為“筆筆生輝”，單擊“確認”按鈕。系統(tǒng)提示“是否重算第1頁？”（12）單擊“是”按鈕，生成資產負債表數(shù)據(jù)。四、實驗成果1. 錄入期初數(shù)據(jù)2. 貸記賬憑證3. 填寫憑證4. 對賬5. 資產負債表6. 利潤表7. 本期全部賬戶余額/發(fā)生額一覽表五、收獲與體會（1）對課程心得ERPII課程是在ERPI課程的基礎上對所學的ERP系統(tǒng)軟件進行進一步深化了解。本課程的內容是以用友ERP系統(tǒng)為實驗平臺，以生產制造模塊,供應鏈模塊，財務模塊為主導，通過一個圓珠筆企業(yè)的基本數(shù)據(jù)賬套，對所給的圓珠筆生產業(yè)務按要求進行操作。財務模塊主要包括最重要和最基礎的總賬、報表、薪資管理、固定資產、應收款管理和應付款管理6個子系統(tǒng)。ERP企業(yè)典型業(yè)務綜合實驗，按照題目的基本信息資源及要求，模擬經(jīng)營一個生產圓珠筆企業(yè)，旨在培養(yǎng)學生的知識應用能力，提高學生在溝通，合作方面的綜合素質。（2）對團隊的感想“筆筆生輝”團隊是一個很有活力，很歡樂的團隊?？赡堋肮P筆生輝”公司不是經(jīng)營得最成功的，但是我們團隊一定是最團結的團隊。我們的CEO是我們公司的雜工，每次上課都問我們有什么可以幫忙，是最熱心的CEO。我們的會計主管雖然名義上是我的下屬，但是有很多問題都習慣性地問他，我和他互相學習，一起進步，會計主管和財務主管的工作已經(jīng)是不可分割了。生產主管和銷售主管她們兩個人都很努力，很快就把自己的工作做完了，為我們的公司打好了基礎。與其說這個是感想，倒不如說這個是感謝，謝謝團隊中的每一個人對我呈現(xiàn)出來的不足之處的包涵與體諒，謝謝讓我加入這個歡樂有趣和諧的團隊。（3）小結 盡管是學習完了初級