醫(yī)療器械項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng) (15).docx

泓域咨詢MACRO/ 醫(yī)療器械項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng)醫(yī)療器械項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng)一、項(xiàng)目建設(shè)背景我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展較為成熟，特別是上游產(chǎn)業(yè)，發(fā)展速度較快，能夠?yàn)獒t(yī)療器械行業(yè)提供良好的基礎(chǔ)支持。中游行業(yè)主要包括醫(yī)療器械的研發(fā)、生產(chǎn)、制造和服務(wù)，目前我國醫(yī)療器械行業(yè)集中度較低，Top10銷售收入僅占行業(yè)的12%，與全球37.55%的集中度相比還有待提高，下游應(yīng)用前景良好，隨著國家分級(jí)診療制度的不斷推進(jìn)，將會(huì)極大推動(dòng)醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展。二、項(xiàng)目承辦單位（一）承辦單位xxx科技公司（二）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人曹xx（三）項(xiàng)目承辦單位簡(jiǎn)介公司認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，在國家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境保護(hù)政策以及相關(guān)行業(yè)規(guī)范的指導(dǎo)下，在各級(jí)政府的強(qiáng)力領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門的大力支持下，將建設(shè)“資源節(jié)約型、環(huán)境友好型”企業(yè)，作為企業(yè)科學(xué)發(fā)展的永恒目標(biāo)和責(zé)無旁貸的社會(huì)責(zé)任；公司始終堅(jiān)持“源頭消減、過程控制、資源綜合利用和必要的未端治理”的清潔生產(chǎn)方針；以淘汰落后及節(jié)能、降耗、清潔生產(chǎn)和資源的循環(huán)利用為重點(diǎn)；以強(qiáng)化能源基礎(chǔ)管理、推進(jìn)節(jié)能減排技術(shù)改造及淘汰落后裝備、深化能源循環(huán)利用為措施，緊緊依靠技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，突出節(jié)能技術(shù)、節(jié)能工藝的應(yīng)用與開發(fā)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展；以細(xì)化管理、對(duì)標(biāo)挖潛、能源稽查、動(dòng)態(tài)分析、指標(biāo)考核為手段，全面推動(dòng)全員能源管理及全員節(jié)能的管理思想；在項(xiàng)目承辦單位全體職工中樹立“人人要節(jié)能，人人會(huì)節(jié)能”的節(jié)能理念，達(dá)到了以精細(xì)管理促節(jié)能，以精細(xì)操作降能耗的目的；為切實(shí)加快相關(guān)行業(yè)的技術(shù)改造，提升產(chǎn)品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增強(qiáng)了企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，從而有力地促進(jìn)了項(xiàng)目承辦單位的高速、高效、健康發(fā)展。公司是強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目開發(fā)、設(shè)計(jì)和經(jīng)營服務(wù)的科技型企業(yè)，嚴(yán)格按照高新技術(shù)企業(yè)規(guī)范財(cái)務(wù)制度。截止2017年底，公司經(jīng)濟(jì)狀況無不良資產(chǎn)發(fā)生，并嚴(yán)格控制企業(yè)高速發(fā)展帶來的高資產(chǎn)負(fù)債率。同時(shí)，為了創(chuàng)新需要及時(shí)的資金作保證，公司對(duì)研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)的投入和使用制定了相應(yīng)制度，每季度審核一次開發(fā)經(jīng)費(fèi)支出情況，適時(shí)平衡各開發(fā)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用，最大限度地保證開發(fā)項(xiàng)目的資金落實(shí)。公司憑借完整的產(chǎn)品體系、較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新能力、強(qiáng)大的訂單承接能力、快速高效的資源整合能力，形成了為客戶提供整體解決方案的業(yè)務(wù)經(jīng)營模式。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司產(chǎn)品已覆蓋全國各省市。公司與國內(nèi)多家知名廠商的良好關(guān)系為公司帶來了新的行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，使公司研發(fā)產(chǎn)品能夠與時(shí)俱進(jìn)，為公司持續(xù)穩(wěn)定盈利、鞏固市場(chǎng)份額、推廣創(chuàng)新產(chǎn)品奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。公司注重建設(shè)、培養(yǎng)人才梯隊(duì)，與眾多高校建立了良好的校企合作關(guān)系，學(xué)校為企業(yè)輸入滿足不同崗位需求的技術(shù)人員，達(dá)到企業(yè)人才吸收、培養(yǎng)和校企互惠的效果。公司籌建了實(shí)習(xí)培訓(xùn)基地，幫助學(xué)校優(yōu)化教學(xué)科目，并從公司內(nèi)部選拔優(yōu)秀員工為學(xué)生授課，讓學(xué)生親身參與實(shí)踐工作。在此過程中，公司直接從實(shí)習(xí)基地選拔優(yōu)秀人才，為公司長期的業(yè)務(wù)發(fā)展輸送穩(wěn)定可靠的人才隊(duì)伍。公司的良好人才梯隊(duì)和人才優(yōu)勢(shì)使得本次募投項(xiàng)目具備扎實(shí)的人力資源基礎(chǔ)。三、建設(shè)地點(diǎn)（一）項(xiàng)目選址及用地方案1、項(xiàng)目建設(shè)選址該項(xiàng)目選址位于xxx經(jīng)開區(qū)。2、項(xiàng)目用地性質(zhì)項(xiàng)目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項(xiàng)目建設(shè)。3、項(xiàng)目用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積28807.73平方米（折合約43.19畝），其中：凈用地面積28807.73平方米（紅線范圍折合約43.19畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積32264.66平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程25386.25平方米，計(jì)容建筑面積32264.66平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資2401.42萬元。（二）土地利用合理性分析四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項(xiàng)目主要產(chǎn)品為醫(yī)療器械，根據(jù)市場(chǎng)情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值20889.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資8502.38(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元2401.422302.30196.868502.381.1工程費(fèi)用萬元2401.422302.3013436.361.1.1建筑工程費(fèi)用萬元2401.422401.4222.41%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元2302.302302.3021.49%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元3798.663798.6635.45%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1836.441836.441.3預(yù)備費(fèi)萬元1962.221962.221.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元987.18987.181.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元975.04975.042建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元8502.388502.382、流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金2212.39萬元。流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬元13436.367438.4610013.1313436.3613436.3613436.361.1應(yīng)收賬款萬元4030.912217.002821.644030.914030.914030.911.2存貨萬元6046.363325.504232.456046.366046.366046.361.2.1原輔材料萬元1813.91997.651269.741813.911813.911813.911.2.2燃料動(dòng)力萬元90.7049.8863.4990.7090.7090.701.2.3在產(chǎn)品萬元2781.331529.731946.932781.332781.332781.331.2.4產(chǎn)成品萬元1360.43748.24952.301360.431360.431360.431.3現(xiàn)金萬元3359.091847.502351.363359.093359.093359.092流動(dòng)負(fù)債萬元11223.976173.187856.7811223.9711223.9711223.972.1應(yīng)付賬款萬元11223.976173.187856.7811223.9711223.9711223.973流動(dòng)資金萬元2212.391216.811548.672212.392212.392212.394鋪底流動(dòng)資金萬元737.46405.60516.22737.46737.46737.463、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資10714.77萬元，其中：固定資產(chǎn)投資8502.38萬元，占項(xiàng)目總投資的79.35%；流動(dòng)資金2212.39萬元，占項(xiàng)目總投資的20.65%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資2401.42萬元，占項(xiàng)目總投資的22.41%；設(shè)備購置費(fèi)2302.30萬元，占項(xiàng)目總投資的21.49%；其它投資3798.66萬元，占項(xiàng)目總投資的35.45%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=8502.38+2212.39=10714.77（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元10714.77126.02%126.02%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元8502.38100.00%100.00%79.35%2.1工程費(fèi)用萬元4703.7255.32%55.32%43.90%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元2401.4228.24%28.24%22.41%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元2302.3027.08%27.08%21.49%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1836.4421.60%21.60%17.14%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1836.4421.60%21.60%17.14%2.3預(yù)備費(fèi)萬元1962.2223.08%23.08%18.31%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元987.1811.61%11.61%9.21%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元975.0411.47%11.47%9.10%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元8502.38100.00%100.00%79.35%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動(dòng)資金萬元2212.3926.02%26.02%20.65%7鋪底流動(dòng)資金萬元737.468.67%8.67%6.88%（三）土建方案本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)52.06%，建筑容積率1.12，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.64%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度196.86萬元/畝。土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程10603.0910603.0925386.2525386.252078.421.1主要生產(chǎn)車間6361.856361.8515231.7515231.751288.621.2輔助生產(chǎn)車間3392.993392.998123.608123.60665.091.3其他生產(chǎn)車間848.25848.251472.401472.40124.712倉儲(chǔ)工程2249.592249.594470.974470.97266.222.1成品貯存562.40562.401117.741117.7466.562.2原料倉儲(chǔ)1169.791169.792324.902324.90138.432.3輔助材料倉庫517.41517.411028.321028.3261.233供配電工程119.98119.98119.98119.988.043.1供配電室119.98119.98119.98119.988.044給排水工程137.98137.98137.98137.987.194.1給排水137.98137.98137.98137.987.195服務(wù)性工程1424.741424.741424.741424.7484.835.1辦公用房726.24726.24726.24726.2446.295.2生活服務(wù)698.50698.50698.50698.5045.516消防及環(huán)保工程401.93401.93401.93401.9326.926.1消防環(huán)保工程401.93401.93401.93401.9326.927項(xiàng)目總圖工程59.9959.9959.9959.99-121.187.1場(chǎng)地及道路硬化4054.42620.32620.327.2場(chǎng)區(qū)圍墻620.324054.424054.427.3安全保衛(wèi)室59.9959.9959.9959.998綠化工程1456.5650.98合計(jì)14997.3032264.6632264.662401.42（四）設(shè)備方案項(xiàng)目計(jì)劃購置設(shè)備共計(jì)139臺(tái)（套），設(shè)備購置費(fèi)2302.30萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項(xiàng)目年用電量883227.93千瓦時(shí)，折合108.55噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量18059.03立方米，折合1.54噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“醫(yī)療器械項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量883227.93千瓦時(shí)，年總用水量18059.03立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）110.09噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量36.70噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率22.70%，能源利用效果良好。4、項(xiàng)目符合xxx經(jīng)開區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xxx經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項(xiàng)目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技公司承辦的“醫(yī)療器械項(xiàng)目”主要從事醫(yī)療器械項(xiàng)目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性醫(yī)療器械項(xiàng)目選址于xxx經(jīng)開區(qū)，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足xxx經(jīng)開區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目