納米金屬發(fā)熱材料項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)(XXXX-8).doc

納米金屬發(fā)熱材料項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)2011年9月16日一、 深圳市王博納米熱能技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)王博熱能）于2006年成立，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元；公司于2008年9月底第一次增資，增資到6200萬(wàn)元，其中王佰忠以個(gè)人發(fā)明專(zhuān)利經(jīng)評(píng)估折價(jià)約3700萬(wàn)元。2009年5月底完成第二次增資，增資到7200萬(wàn)元，由原股東增資和部分代理商投資參股。2010年3月間，經(jīng)私募股權(quán)投資股東提議，經(jīng)股東會(huì)議同意，將王博熱能全部現(xiàn)金、有形資產(chǎn)（有稅票部分）折合1450萬(wàn)元，其余有形資產(chǎn)（未有稅票部分約1000萬(wàn)元以上）及無(wú)形資產(chǎn)（8500萬(wàn)元以上）以零價(jià)格劃轉(zhuǎn)方式，注冊(cè)深圳市王博納米投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司或王博投資），承接王博技術(shù)現(xiàn)有的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和債權(quán)債務(wù)，于2010年9月以5股縮1股方式對(duì)價(jià)將現(xiàn)金入股股東從王博熱能轉(zhuǎn)為公司股東，并由王博技術(shù)控股王博投資，擬在2011年底前后增資和股改，爭(zhēng)取2015年在深圳交易所中小板或創(chuàng)業(yè)板上市。二、公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理王佰忠先生從2000年開(kāi)始，先后個(gè)人投入近1000萬(wàn)元，組織團(tuán)隊(duì)研發(fā)各種納米新型發(fā)熱金屬材料和功能產(chǎn)品，到2010年底前，已擁有具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的發(fā)明專(zhuān)利8項(xiàng)（已授權(quán)6項(xiàng)），實(shí)用新型專(zhuān)利技術(shù)近40項(xiàng)（已授權(quán)30余項(xiàng)），其均居世界領(lǐng)先水平；公司在2008年獲“深圳市非共識(shí)技術(shù)獎(jiǎng)”殊榮；王佰忠先生榮獲2009年國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的“建國(guó)60周年來(lái)百名優(yōu)秀發(fā)明家”稱(chēng)號(hào)；2010年底公司榮膺“第九屆深圳企業(yè)新紀(jì)錄”創(chuàng)新項(xiàng)目獎(jiǎng)（該獎(jiǎng)項(xiàng)由深圳工業(yè)總會(huì)組織68個(gè)行業(yè)共同從深圳市千余個(gè)項(xiàng)目中評(píng)審出僅6個(gè)，公司的科技含量為最高），并已向國(guó)家推薦為“中國(guó)企業(yè)新紀(jì)錄”創(chuàng)新項(xiàng)目獎(jiǎng)。公司已開(kāi)發(fā)成功的各種納米新型金屬發(fā)熱材料熱效率高達(dá)98%，比傳統(tǒng)的鎢合金、鈦合金熱轉(zhuǎn)換率高一倍；升溫快、溫度高，可在610秒以內(nèi)升溫到6001200（不同納米金屬可達(dá)到的溫度不同），連續(xù)500天運(yùn)行具有功率不衰減，金屬膜不易脫落、耐氧化不腐蝕等優(yōu)點(diǎn)。是目前所有傳統(tǒng)（包括非金屬發(fā)熱膜）發(fā)熱材料無(wú)法比擬的。公司的納米金屬發(fā)熱材料根據(jù)工況要求可廣泛用于民用、商業(yè)、工業(yè)和軍備等領(lǐng)域，代替?zhèn)鹘y(tǒng)的發(fā)熱材料，節(jié)能減排效果非常顯著，根據(jù)測(cè)算，僅全國(guó)目前涉水類(lèi)電器產(chǎn)品保有量9000萬(wàn)臺(tái)，如果采用公司的納米金屬發(fā)熱材料，每年可節(jié)電2500億度，相當(dāng)節(jié)煤一億噸。公司作為創(chuàng)新型高新技術(shù)企業(yè)，得到深圳市政府資金和政策的支持。公司擁有一支懂企業(yè)管理、資本動(dòng)作、技術(shù)研發(fā)的核心團(tuán)隊(duì)。公司成功研發(fā)出鈦納米發(fā)熱材料、銠納米發(fā)熱材料、鉭納米發(fā)熱材料、柔性納米發(fā)熱材料、納米制冷半導(dǎo)體、交直流流體物質(zhì)加熱裝置等。并已將部分專(zhuān)利技術(shù)應(yīng)用到新型電器結(jié)構(gòu)中，其中即沸型活水開(kāi)水機(jī)、商務(wù)開(kāi)水機(jī)10秒內(nèi)出沸水、節(jié)電60%以上，呈現(xiàn)弱堿小分子團(tuán)活性水質(zhì)，對(duì)人體有明顯養(yǎng)生調(diào)理作用?，F(xiàn)已取得國(guó)家3C認(rèn)證、涉水電器檢測(cè)批件、小分子團(tuán)水檢測(cè)報(bào)告，批量供應(yīng)政府采購(gòu)和單位團(tuán)購(gòu)及高端人士、病患人士；即熱型電熱水器（樣品已使用三年以上）性能穩(wěn)定，比傳統(tǒng)機(jī)節(jié)能50%，加熱10秒可沐浴，可以滿足我國(guó)北方冬季洗浴要求（目前市面產(chǎn)品無(wú)法在北方冬季使用），本產(chǎn)品正在小批驗(yàn)證，然后再開(kāi)模具批量供貨（該產(chǎn)品毛利率70%）。公司已開(kāi)發(fā)出餐飲業(yè)大口徑開(kāi)水機(jī)（1220KW）和餐飲、服裝、桑拿、洗車(chē)業(yè)等用蒸汽發(fā)生器（5.520KW）樣機(jī)，正在小批打板，驗(yàn)證后再開(kāi)模具批量供貨（該產(chǎn)品毛利率70%以上）。公司涉水發(fā)熱總成已被國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)驗(yàn)證認(rèn)可。美國(guó)艾默生集團(tuán)公司（世界500強(qiáng)，120年歷史電器企業(yè)），已6次專(zhuān)程來(lái)我公司商議，提出雙方技術(shù)合作，由我公司開(kāi)發(fā)并提供適用的發(fā)熱總成用于其各電器內(nèi)，并在去年底將其在中國(guó)生產(chǎn)發(fā)熱元件的獨(dú)資企業(yè)轉(zhuǎn)賣(mài)給了法國(guó)公司，并希望全面收購(gòu)我公司股權(quán)，成為其重點(diǎn)發(fā)展的企業(yè)。公司和國(guó)內(nèi)某專(zhuān)用汽車(chē)制造公司簽約，由合作方出研發(fā)費(fèi)，為其開(kāi)發(fā)特種車(chē)專(zhuān)用發(fā)熱裝置。融雪除冰樣車(chē)已完成并提供給合作方，并于2010年底在湖北隨州市融雪除冰試用，效果極佳。公司將進(jìn)一步改進(jìn)優(yōu)化，爭(zhēng)取在年底進(jìn)行小批供應(yīng)核心組件（該產(chǎn)品毛利率90%以上），特種汽車(chē)廠負(fù)責(zé)整機(jī)生產(chǎn)和銷(xiāo)售，該產(chǎn)品可用于機(jī)場(chǎng)、高速公路、城市道路的融雪除冰方面。公司擬開(kāi)發(fā)用于北方社區(qū)、寫(xiě)字樓、酒店冬季取暖、洗浴用電鍋爐、以取代煤鍋爐集中供熱方式，以達(dá)到低碳、環(huán)保、節(jié)能的效果。三、公司以研發(fā)各種納米金屬薄膜材料為基礎(chǔ)，致力于電熱、熱電、制冷器件或總成和功能化電器產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，并為工業(yè)、商業(yè)提供新型電器設(shè)計(jì)方案和工程方案設(shè)計(jì)、咨詢。四、經(jīng)營(yíng)情況公司自主開(kāi)發(fā)的即熱式功能活水機(jī)、壁掛活水機(jī)、商用開(kāi)水器自2010年起陸續(xù)投放市場(chǎng)以來(lái)，因健康、節(jié)能、高效、快捷的獨(dú)特亮點(diǎn)深受消費(fèi)者青睞。截止2010年底，公司已在廣東、重慶、四川、江西、河南、浙江、陜西、湖南、湖北、福建、廣西、甘肅、天津、北京、山東、吉林、遼寧等十余個(gè)省市設(shè)立商務(wù)處或總經(jīng)銷(xiāo)，現(xiàn)已有一級(jí)代理商近40余個(gè)，二級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商百余個(gè)專(zhuān)賣(mài)王博納米家電產(chǎn)品。2010年銷(xiāo)售收入350萬(wàn)元，預(yù)計(jì)2011年全年銷(xiāo)售收入約900萬(wàn)元（公司在該年重點(diǎn)是優(yōu)化總成及整機(jī)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)各款整機(jī)產(chǎn)品及驗(yàn)證工藝形成批量生產(chǎn)能力）。公司現(xiàn)有世界獨(dú)創(chuàng)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的三元濺射材料生產(chǎn)設(shè)備兩臺(tái)（國(guó)家專(zhuān)利）、發(fā)熱總成生產(chǎn)線一條、電器整機(jī)半自動(dòng)流水線兩條、老化檢測(cè)生產(chǎn)線兩條及若干專(zhuān)用試驗(yàn)設(shè)備，價(jià)值2500余萬(wàn)元。五、營(yíng)銷(xiāo)模式5.1營(yíng)銷(xiāo)模式王博納米普及健康、節(jié)能知識(shí)型營(yíng)銷(xiāo)模式，通過(guò)此模式，開(kāi)拓一條“企業(yè)與公眾健康、節(jié)能環(huán)保的和諧之路”，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)，公眾共贏。5.2.營(yíng)銷(xiāo)方式采用溝通式銷(xiāo)售、重點(diǎn)為機(jī)關(guān)、部隊(duì)、醫(yī)院、餐飲業(yè)、服裝業(yè)、供熱公司等企事業(yè)單位、高端人士家庭以及對(duì)健康調(diào)理有需求的患者提供優(yōu)質(zhì)高效的高科技新型電器產(chǎn)品。 體驗(yàn)式溝通用實(shí)驗(yàn)的方法展示產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)；用體驗(yàn)式的方法，讓客戶了解產(chǎn)品；用比較法推銷(xiāo)產(chǎn)品的差異化。5.3.營(yíng)銷(xiāo)策略 連鎖專(zhuān)賣(mài)十銷(xiāo)售商代理，并逐步形成產(chǎn)控股銷(xiāo)售公司的營(yíng)銷(xiāo)體系； 商業(yè)、工業(yè)用電器應(yīng)用領(lǐng)域通過(guò)整機(jī)研發(fā)形成專(zhuān)利授權(quán)生產(chǎn)，向電器生產(chǎn)商批量提供高附加值發(fā)熱總成并又由此獲利； 向國(guó)外大型電器整機(jī)生產(chǎn)商授權(quán)生產(chǎn)整機(jī)及大批量提供民用高附加值發(fā)熱總成，銷(xiāo)往國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)； 在全國(guó)合理布局體驗(yàn)店和代理商后，通過(guò)電子商務(wù)公司平臺(tái)向顧客供應(yīng)各款王博納米新型電器產(chǎn)品； 在今年下半年開(kāi)始通過(guò)廣交會(huì)拓展海外市場(chǎng)，發(fā)展國(guó)外代理商。六、王博公司根據(jù)市場(chǎng)推廣、成本質(zhì)量控制和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)度的安排，擬在11月份增資籌措資金2000萬(wàn)元，用于以下項(xiàng)目： 管基材自動(dòng)清洗、烘干設(shè)備、涂敷導(dǎo)電白銀絲印等設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)用100萬(wàn)元； 箱式和圓柱式三元濺射設(shè)備各一臺(tái)的建造費(fèi)共500萬(wàn)元； 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)渠道和品牌宣傳建設(shè)600萬(wàn)元； 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及模具制作費(fèi)300萬(wàn)元； 補(bǔ)充流動(dòng)資金約500萬(wàn)元，以形成大批量生產(chǎn)供貨能力。項(xiàng)目的實(shí)施采取滾動(dòng)發(fā)展方式。項(xiàng)目實(shí)施三年后，可形成年產(chǎn)整機(jī)100萬(wàn)臺(tái)，發(fā)熱總成400萬(wàn)套生產(chǎn)能力，預(yù)測(cè)年產(chǎn)值10億元，利稅約2億元，產(chǎn)品涉及活水機(jī)、開(kāi)水機(jī)、蒸汽機(jī)、電鍋爐、即熱電熱水器、電熱灶、冷暖機(jī)等中高檔品種， 產(chǎn)品銷(xiāo)售毛利率平均在65%以上，項(xiàng)目投資回收期約2.3年。（王佰忠）約占70%新引入23戰(zhàn)略投資者占20%王博納米熱能技術(shù)公司37% 七、公司擬在2011年底前完成第一次增資后，注冊(cè)資本約4500萬(wàn)元，通過(guò)引入戰(zhàn)略投資者23個(gè)私募資金2000余萬(wàn)元，折合出資額約1000萬(wàn)元（每單位出資額2元）。此時(shí)，公司的股權(quán)比例及結(jié)構(gòu)如下：其它10余 個(gè)股東占10% 注冊(cè)資九、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)測(cè)情況1、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（王博納米熱能技術(shù)公司，不含王博納米投資公司）2011年2012年2013年2014年銷(xiāo)售收入（億元）0.0911.1964.108.25稅后利潤(rùn)（億元）持平0.26441.08131.7625銷(xiāo)售盈利率22.2%26.3%21.3%凈資產(chǎn)收效率32%75%81%總股數(shù)（億股）0.450.8050.8050.815每股盈利（元）0.