財務部崗位職責說明書.doc

適用部門：財務部 文件編號：財務部崗位職責說明書 版次A0發(fā)行日期2017/5/10制定審核核準目錄1.1組織結(jié)構(gòu)31.2人員編制31.3部門職責31.4會計41.5出納5財務部1.1組織結(jié)構(gòu)出納會計1.2人員編制財務部暫定編2人，具體崗位和人員編制如下：職位人員數(shù)量會 計1人出 納1人合 計2人1.3部門職責部門名稱財務部上級部門總經(jīng)辦部門領導定員人數(shù)2部門職責考核標準1. 負責編制記賬憑證，及對現(xiàn)金、報銷往來票據(jù)賬目的檢查和審核。2. 負責審核、核對和管理公司各類發(fā)票、單據(jù)等。3. 負責每月國稅局、地稅局稅務申報工作，編制各種國稅和地稅報表。4. 負責每年公司所在地工商局年檢工作。5. 負責辦理財政、稅務、銀行、工商等部門的工作聯(lián)絡以及業(yè)務往來事項。6. 負責核算固定資產(chǎn)折舊，并編制記賬憑證。7. 負責應收賬款，應付賬款和其他應收和應付款等科目的管理。8. 負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理。9. 負責公司票據(jù)領購、保存和繳銷工作，監(jiān)督各部門正確使用各種票據(jù)。10. 負責商品購進、收發(fā)、結(jié)存明細核算。11. 負責每月公司員工的工資核算及發(fā)放工作。12. 負責管理和監(jiān)督出納人員的工作。13. 協(xié)助上級建立并嚴格執(zhí)行會計核算管理制度和會計業(yè)務流程。14. 完成總經(jīng)理交辦的其他工作。1.4會計基本信息職位名稱：會計職位編號：所屬部門：財務部編制日期：2013.12.13工作關系總經(jīng)理外部工作關系1 銀行2 國稅、地稅3、工商行政管理局內(nèi)部工作關系1 向總經(jīng)理匯報2 與其他部門合作3 與部門員工合作財務部員工會計其他部門職位目的及時根據(jù)會計信息編制各種會計表，及時反映企業(yè)的財務狀、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量，為公司的生產(chǎn)經(jīng)營決策提供合理的依據(jù)；嚴格財務管理程序，精算成本，發(fā)揮經(jīng)濟杠桿對公司運營的指導作用。工作內(nèi)容描述績效重點1、負責主持公司財務戰(zhàn)略的制定、財務管理及內(nèi)部控制工作；2、負責組織制定財務方面的管理制度及有關規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行；3、負責制定、維護、改進公司財務管理程序，制定年度、季度財務計劃；4、負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年財務報表；5、負責公司全面的資金調(diào)配、成本核算、會計核算和分析工作；6、負責資金、資產(chǎn)的管理工作，完成企業(yè)財務計劃；7、負責銀行帳務處理及各方面資金籌措工作；8、負責現(xiàn)金收付及相關帳務處理工作；9、負責每月國稅、地稅的申報；每年工商的年檢工作等；10、做好發(fā)票管理、依法開具發(fā)票等工作；11、監(jiān)控可能對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動；12、負責本部門員工培訓，不斷提升業(yè)務水平；13、全面負責財務部的日常管理工作。14、負責往來賬項的核對工作。15、負責部門年度培訓計劃的編制及執(zhí)行。16、負責部門區(qū)域內(nèi)6S的執(zhí)行。1. 稅務申報及時。2. 會計報表準確性及提供的及時性。3. 會計檔案整理歸檔完整性、及時性。4. 公司財務制度執(zhí)行的準確性及有效性。5. 應收款與應付款完成情況。6. 部門教育培訓完成狀況7. 部門內(nèi)區(qū)域6S執(zhí)行狀況8. 直接領導安排的工作完成狀況，及其他部門要求協(xié)助的工作。9. 部門目標的完成情況權(quán)力1. 有對公司各項會計票據(jù)的審核權(quán)。2. 有權(quán)拒絕違反公司財務制度的報銷，并及時向上級反映。3. 對財務開支手續(xù)不完善、不合格的支出，有拒絕辦理的權(quán)力。責任1對財務部整體工作質(zhì)量負責；任職資格內(nèi)容必備條件期望條件教育水平經(jīng)濟、金融、財務、會計專業(yè)大專以上學歷財會專業(yè)本科以上學歷工作經(jīng)驗五年以上相關工作經(jīng)驗，3年以上中型企業(yè)財務核算工作經(jīng)驗五年以上相關工作經(jīng)驗技能與能力知識結(jié)構(gòu)：熟悉國家相關財務、稅務、審計法規(guī)與政策，熟悉財務各個崗位工作職責；具有優(yōu)秀的財務業(yè)務處理能力及工作協(xié)調(diào)能力，能獨擋一面處理各種對內(nèi)，對外財務相關事務；熟練使用電腦及熟悉內(nèi)部網(wǎng)絡財務軟件的應用操作，對財務軟件的應用及數(shù)據(jù)庫管理功能有較深的了解和認識；核心能力：持會計證并熟悉會計電算化其他知識：踏實肯干，耐心細致，有責任心；學習能力強，善于分析思考問題；思路清晰，獨立性強，富有團隊合作精神。1. 踏實肯干，耐心細致，有責任心；思路清晰，獨立性強，富有團隊合作精神。2. 誠實敬業(yè)、細致嚴謹、責任心強、原則性強個性與品質(zhì)忠于公司、為人正直、善于溝通，為人正派。忠于公司、為人正直、善于溝通，為人正派。職務等級職級：會計薪酬標準工作環(huán)境工作地點：財務室工作時間：按照規(guī)定工作時間出勤。1.5出納基本信息職位名稱：出納職位編號：所屬部門：財務部編制日期：2013.12.13工作關系外部工作關系1 銀行2 國稅、地稅3、工商行政管理局內(nèi)部工作關系1 向總經(jīng)理匯報2 與其他部門合作3 與部門員工合作總經(jīng)理財務部員工出納其他部門職位目的1做好貨幣資金、應收/應付票據(jù)、稅款的收付及記賬、結(jié)賬工作。工作內(nèi)容描述績效重點1.負責現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作；2.嚴格按照公司的財務制度報銷結(jié)算公司各項費用，并編制相關憑證；3.及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；4.及時與銀行定期對賬；5.根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表；6.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；7.管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票；8.完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。按公司對部門績效考核標準執(zhí)行權(quán)力1.參與貨幣資金計劃定額管理的權(quán)力。2.管好用好貨幣資金的權(quán)力。3.維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為的權(quán)力。責任1.有按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關批件，辦理外匯出納業(yè)務的責任。2.有保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整的責任。3.保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票的責任。任職資格內(nèi)容必備條件期望條件教育水平會計、財務及經(jīng)濟管理類相關專業(yè)大專以上學歷。會計、財務及經(jīng)濟管理類相關專業(yè)大專以上學歷。工作經(jīng)驗2年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗。2年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗。技能與能力知識結(jié)構(gòu)：受過經(jīng)濟法基本知識、產(chǎn)品知識等方面的培訓。熟悉電腦操作，資歷清白；核心能力：掌握出納崗位流程，熟悉出納崗位職責和業(yè)務；辦理資金的收付，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬；1.熟悉國家財務政策、會計法規(guī)，了解稅務法規(guī)和相關稅收政策；2.熟悉銀行結(jié)算業(yè)務和報稅流程；3.良好的口頭及書面表達能力；其他知識：具有良好的應用文寫作水平熟練使用財務軟件和辦