ERP總賬系統(tǒng)實驗報告.doc

ERP實驗報告(一) 專業(yè)班級 學(xué)號 姓名 實驗時間 課時數(shù)： 8實驗名稱： 總賬系統(tǒng) 一、實驗?zāi)康南到y(tǒng)地學(xué)習(xí)總賬系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法。二、實驗要求要求掌握總賬系統(tǒng)初始化中設(shè)置會計科目、錄入期初余額及設(shè)置相關(guān)分類、檔案資料的方法；掌握總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理中憑證處理和記賬的方法；熟悉出納管理的內(nèi)容和處理方法；熟悉期末業(yè)務(wù)處理的內(nèi)容和方法。三、實驗內(nèi)容及過程（參照實驗指導(dǎo)書的實驗內(nèi)容） 實驗一：總賬系統(tǒng)初始化1、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)（1）以帳套主管的身份注冊進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺，將系統(tǒng)日期改為“2009-01-31” 。 （2）在“業(yè)務(wù)工作”選項卡中，執(zhí)行“財務(wù)會計”|“總賬”命令。（3）執(zhí)行“設(shè)置”|“選項”命令，單擊“編輯”。（4）在“權(quán)限”|“憑證審核控制到操作員”并取消“允許修改、作廢他人填制的憑證”復(fù)選框。點“確定”保存并返回。2、指定會計科目（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“財務(wù)”|“會計科目”。（2）執(zhí)行“編輯”|“指定科目”。（3）單擊“”按鈕將“1001庫存現(xiàn)金”及“銀行總賬科目”| “1002銀行存款”從“待選科目”窗口選入“已選科目”。（4）單擊“確定”。3、增加會計科目（1）在“會計科目”窗口中，單擊“增加”，輸入所給資料。（2）單擊“確定”，全部輸入完，退出。4、修改會計科目（1）在“會計科目”中，單擊要修改的會計科目。（2）輸入要修改的資料，單擊“確定”，全部修改完畢，關(guān)閉。5、設(shè)置項目目錄新增項目大類（1） 執(zhí)行“財務(wù)”|“項目目錄”，單擊“增加”輸入大類名稱。（2） 單擊下一步，按“完成”退出。指定項目核算科目（1） 單擊“項目大類”欄下的三角按鈕，選擇“自建工程”，單擊“核算科目”。（2） 將在建工程及其下級明細(xì)科目從“待選科目”選入“已選科目”，單擊“確定”。進(jìn)行項目分類定義（1）單擊“項目分類定義”，錄入分類編碼及分類名稱，單擊“確定”。項目目錄維護(hù)（1）單擊“項目目錄”|“維護(hù)”。（2）單擊“增加”，錄入項目編號及項目名稱，單擊“所屬分類碼”中進(jìn)行選擇。6、設(shè)置憑證類別（1）執(zhí)行“財務(wù)”|“憑證類別”，打開“憑證類別預(yù)置”。（2）選擇收付轉(zhuǎn)類型。（3）單擊“確定”進(jìn)入“憑證類別”。（4）單擊“修改”，單擊限制類型，進(jìn)行設(shè)置。7、輸入期初余額（1）單擊“設(shè)置”|“期初余額”，輸入輔助核算科目明細(xì)。8、設(shè)置結(jié)算方式（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“收付結(jié)算”|“結(jié)算方式”。（2）單擊“增加”，輸入實驗資料。實驗二：總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理1、設(shè)置常用摘要（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“其他”|“常用摘要”，打開“常用摘要”。（2）單擊“增加”按實驗資料錄入常用摘要2、填制業(yè)務(wù)的記賬憑證（1）單擊“重注冊”，以002號操作員身份進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺。（2）執(zhí)行“總賬”|“憑證”|“填制憑證”（3）單擊“增加”或“F5”后，單擊憑證類別“付款憑證”（4）修改憑證日期為“2009.01.08”（5）在摘要欄錄入實驗資料。（6）單擊“確定”“保存”。3、審核憑證（1）以“001”身份登錄。（2）執(zhí)行“憑證”|“審核憑證”，打開“憑證審核”。（3）單擊“確定”后，單擊“審核”，將全部憑證審核簽字。4、出納簽字（1）以“003”身份登錄。（2）執(zhí)行“憑證”|“出納簽字”。（3）單擊“確定”后，單擊“簽字”，將所有收付憑證進(jìn)行出納簽字。5、修改付款憑證（1）由“003”操作員執(zhí)行“憑證”|“出納簽字”。（2）找到要取消簽字的憑證，取消出納簽字，并退出。（3）更換操作員為“001”。（4）執(zhí)行“憑證”|“審核憑證”命令，進(jìn)入“審核憑證”窗口。（5）找到要取消審核的憑證，取消審核簽字，并退出。（6）更換操作員為“002”。（7）執(zhí)行“憑證”|“填制憑證”命令，進(jìn)入“填制憑證”窗口。（8）找到要修改的憑證，直接修改。（9）再更換操作員進(jìn)行該憑證的審核和出納簽字。6、刪除收款憑證（1）取消該憑證的審核和出納簽字。（2）先查詢到要作廢的憑證。在“填制憑證”窗口中，執(zhí)行“制單”|“作廢/恢復(fù)”，將該張憑證打上 “作廢”標(biāo)志。（3）執(zhí)行“制單”|“整理憑證”命令，選擇要整理的“月份”，單擊“確定”按鈕，打開“作廢憑證表”對話框。（4）單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)將這些憑證從數(shù)據(jù)庫中刪除并對剩下憑證重新排號。7、設(shè)置常用憑證（1）執(zhí)行“憑證”|“常用憑證”。（2）單擊“增加”，錄入編碼、說明，單擊“憑證類別”|“付款憑證”；單擊“詳細(xì)”后進(jìn)入“常用憑證付款憑證”（3）單擊“增加”，錄入所以的科目編碼，并退出8、記賬（1）執(zhí)行“憑證”|“記賬”，選擇記賬范圍為全選。（2）點下一步，單擊“記賬”，打開“期初試算平衡表”。（3）記賬，點確定退出。9、查詢已記賬的憑證（1）執(zhí)行“憑證”|“查詢憑證”，打開“憑證查詢”，選擇“已記賬憑證”|“轉(zhuǎn)賬憑證”，錄入憑證號（2）單擊“確定”，打開“查詢憑證”，點確定退出。10、沖銷記賬憑證（1）以002身份執(zhí)行“憑證”|“填制憑證”，進(jìn)入“填制憑證”，執(zhí)行“制單”|“沖銷憑證”，單擊“憑證類別”|“付款憑證”，錄入憑證號。（2）點確定退出。11、賬簿查詢查詢“6602管理費用”總賬（1）執(zhí)行“帳表”|“科目賬”|“總賬”，打開“總賬查詢條件”進(jìn)行查詢。（2）同理：查詢余額表、查詢“6602管理費用”明細(xì)賬、定義并查詢“應(yīng)交增值稅”多欄賬、查詢客戶往來明細(xì)賬中客戶科目明細(xì)賬、查詢部門科目總賬。實驗三：出納管理1、查詢現(xiàn)金日記賬（1）執(zhí)行“出納”|“現(xiàn)金日記賬”，打開“現(xiàn)金日記賬查詢條件”進(jìn)行查詢。2、查詢1月8里的資金日報表（1）執(zhí)行“出納”|“資金日報”，打開“資金日報查詢條件”，選擇日期，進(jìn)行查詢，點確定退出。（2）同理：查詢登記支票登記薄3、錄入銀行對賬期初數(shù)據(jù)（1）執(zhí)行“出納”|“銀行對賬”|“銀行對賬期初錄入”，進(jìn)入“銀行科目選擇”|“工行存款”，點確定，進(jìn)入“銀行對賬期初”，錄入所給的材料。（2）單擊“日記賬期初未達(dá)項”，增加相應(yīng)資料，保存并退出4、錄入銀行對賬單（1）執(zhí)行“出納”|“銀行對賬”|“銀行對賬單”，打開“銀行科目選擇”，點確定，進(jìn)入“銀行對賬單”，增加相應(yīng)資料。5、銀行對賬（1）執(zhí)行“出納”|“銀行對賬”|“銀行對賬”，打開“銀行科目選擇”，選擇“工行存款”，單擊“對賬”。6、輸出余額調(diào)節(jié)表（1）執(zhí)行“出納”|“銀行對賬”|“余額調(diào)節(jié)表查詢”，進(jìn)入“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。（2）單擊“查看”“詳細(xì)”，并退出。實驗四：總賬期末業(yè)務(wù)處理1、設(shè)置自定義結(jié)轉(zhuǎn)憑證（1）執(zhí)行“期末”|“轉(zhuǎn)賬定義”|“自定義轉(zhuǎn)賬”。（2）單擊“增加”，打開“轉(zhuǎn)賬目錄”，輸入資料，并保存。2、設(shè)置對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證（1）執(zhí)行“期末”|“轉(zhuǎn)賬定義”|“對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)”，進(jìn)入“對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”，輸入資料。（2）單擊“增行”，輸入資料，保存退出3、設(shè)置期間損益結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證（1）執(zhí)行“期末”|“轉(zhuǎn)賬定義”|“期間損益”，打開“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”，單擊“憑證類別”|“轉(zhuǎn)賬憑證”，輸入資料。4、生成期末自定義結(jié)轉(zhuǎn)及對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)賬憑證（1）執(zhí)行“期末”|“轉(zhuǎn)賬生成”。（2）單擊“自定義轉(zhuǎn)賬”、“全選”，單擊“確定”、“是”，并保存，憑證上出現(xiàn)“已生成”的標(biāo)志。（3）在“轉(zhuǎn)賬生成”中單擊“對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)”，生成對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)憑證。5、生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證（1）執(zhí)行“期末”|“轉(zhuǎn)賬生成”。（2）單擊“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”、“全選”，單擊“確定”，生成“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”憑證，點保存退出。（3）主管周健對生成的期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證進(jìn)行審核、記賬。6、對2009年1月份的會計賬簿進(jìn)行對賬（1）執(zhí)行“期末”|“對賬”（2）單擊“試算”，后確認(rèn)7、對2009年1月份進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)（1）執(zhí)行“期末”|“結(jié)賬”，單擊“對賬”，點下一步，按提示完成四、實驗總結(jié)（是否完成實驗、實驗過程中的問題以及解決方法分析等。實驗總結(jié)至少1頁。） 1、實驗中出現(xiàn)的問題（1）設(shè)置各操作員時要牢記口令密碼（2）“期初余額錄入”的黃色單元不允許直接錄入余額（3）憑證中的發(fā)生時間、填制時間、系統(tǒng)時間之間的前后關(guān)系容易發(fā)生混淆。系統(tǒng)時間可以滯后于發(fā)生時間、填制時間：填制時間可以滯后于發(fā)生時間，不能滯后于系統(tǒng)時間；發(fā)生時間不能滯后于系統(tǒng)時間，填制時間。并且，在各系統(tǒng)時間的設(shè)置時，啟動總賬系統(tǒng)的時間必須大于或等于賬套系統(tǒng)的啟用時間，不然系統(tǒng)會出現(xiàn)“不能超前建賬時間”或“不能滯后建賬時間”，后一張憑證時間不能早于前一張同類憑證的發(fā)生時間等。（4）錄入個人檔案時一定先輸入部門檔案。（5）不同的操作員具有不同的權(quán)限，不同的操作由不同的操作員來進(jìn)行，要進(jìn)行區(qū)分和總結(jié)，需要了解各個用戶的權(quán)限與職能并正確設(shè)置，否則會影響后面的操作。（6）制單人不能出納簽字和審核，這也是容易導(dǎo)致無法審核問題的的重要原因。而且審核人和制單人不能是同一個人。（7）涉及指定為現(xiàn)金科目和銀行科目的憑證才需出納簽字。憑證一經(jīng)簽字，就不能被修改、刪除，只有取消簽字后才可以修改或刪除，取消簽字只能由出納人自己進(jìn)行。（8）要學(xué)會各類數(shù)據(jù)的輸入，并且注意細(xì)節(jié)部分，否則會影響最后的結(jié)果。（9）自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置較為復(fù)雜且生成轉(zhuǎn)賬憑證之后，容易忘記對該憑證的審核，過賬，以致無法結(jié)賬。（10）填制憑證完后記得處理憑證：出納簽字審核簽字記賬結(jié)賬2、實驗心得經(jīng)過一系列的實際操作，總體上對于總賬系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理的整個流程有了一定的了解。通過學(xué)習(xí)了ERP財務(wù)管理系統(tǒng)，基本掌握總賬日常業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法，以及總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理中憑證處理和記賬的方法。掌握銀行對賬單的獲取方法或者錄入方法。會計本來就是一項非常煩瑣的工作，會計信息系統(tǒng)的學(xué)習(xí)不能操之過急，不然到頭來只會弄巧成拙，所以我們在實際操作過程中需要特別用心、細(xì)心、耐心、認(rèn)真、多練習(xí)。在實際操作中有些不足，由于急于完成老師布置的任務(wù)，在填制會計科目時，偶爾會看錯數(shù)字，導(dǎo)致一系列的錯誤。有些東西感覺自己做的是時候明明沒什么錯誤，偏偏對賬的時候就是有錯誤，所以要培養(yǎng)自己處事中嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真的態(tài)度，走出校