英馳代帳處理系統(tǒng)應(yīng)用方案（二）.docx

英馳代帳處理系統(tǒng)應(yīng)用方案英馳代帳處理系統(tǒng)應(yīng)用方案一、系統(tǒng)的設(shè)計(jì)思想 二、系統(tǒng)的特點(diǎn) 三、系統(tǒng)的運(yùn)行環(huán)境 1、軟件環(huán)境 2、硬件環(huán)境：3、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境 四、系統(tǒng)基本功能模塊 1、系統(tǒng)初始化 2、帳務(wù)處理 3、報(bào)表 4、系統(tǒng)管理 5、系統(tǒng)窗口和在線幫助 五、系統(tǒng)工作流程 1、系統(tǒng)業(yè)務(wù)構(gòu)架 2、財(cái)務(wù)系統(tǒng)工作流程 3、報(bào)表系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程 六、系統(tǒng)安全 1、程序安全 2、加密 3、數(shù)據(jù)備份 概述隨著中國經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的不斷發(fā)展，小規(guī)模納稅人、個(gè)體工商戶的數(shù)量在不斷增長，由于這類企業(yè)的種類和數(shù)量多，而且各企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營管理極不規(guī)范，因此稅務(wù)管理機(jī)關(guān)一直在積極探索納稅人稅收代帳管理及電子申報(bào)這一有效途徑。通過代帳管理及電子申報(bào)，不但可以提高企業(yè)的信息化水平，而且更有利于加大稅收監(jiān)管力度。英馳代理帳務(wù)系統(tǒng)正是根據(jù)這一要求應(yīng)運(yùn)而生的一個(gè)企業(yè)財(cái)務(wù)信息管理系統(tǒng)。它適用于任何性質(zhì)與規(guī)模、行業(yè)和地域的企業(yè)財(cái)務(wù)管理，也適用于稅務(wù)代理機(jī)構(gòu)的日常代帳管理，從而一步一步地引導(dǎo)企業(yè)走向標(biāo)準(zhǔn)化和信息化的平臺(tái)，促進(jìn)稅收業(yè)務(wù)工作的進(jìn)一步拓展。它高度集成了企事業(yè)單位所必需的總帳管理、報(bào)表處理、輔助核算等功能模塊，能完成日常的財(cái)務(wù)核算，支持所有的帳表信息打印，并可對外提供會(huì)計(jì)信息。在軟件的集成度、安全性、通用性、簡易性等方面均有出色表現(xiàn)，用戶界面更是獨(dú)具一格。一、系統(tǒng)的設(shè)計(jì)思想縱向適應(yīng)與橫向滿足統(tǒng)一、適應(yīng)現(xiàn)實(shí)與滿足發(fā)展相結(jié)合、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用與個(gè)性差異共享、貼身功能與通用標(biāo)準(zhǔn)融合是英馳代帳處理系統(tǒng)的宗旨和設(shè)計(jì)思想。適應(yīng)不同性質(zhì)、規(guī)模、行業(yè)和地域的企業(yè)財(cái)務(wù)管理要求，從基本的單位管理、報(bào)賬、出表的簡約應(yīng)用到流程規(guī)范、角色清晰、職責(zé)分明、權(quán)限嚴(yán)密的復(fù)雜管理，從簡單的日常會(huì)計(jì)核算到用戶自定義報(bào)表的多種需求，軟件都具備相應(yīng)對策。從標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程應(yīng)用分析入手，在涵蓋可能的業(yè)務(wù)范圍的基礎(chǔ)上，滿足具體應(yīng)用個(gè)性化差異的要求。完善業(yè)務(wù)處理流程及功能的基礎(chǔ)上，注重系統(tǒng)安全性管理，加強(qiáng)系統(tǒng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，實(shí)現(xiàn)良好的數(shù)據(jù)恢復(fù)性和移植性。具備前瞻性，滿足企業(yè)實(shí)際狀況，提供有效應(yīng)用策略的同時(shí)，隨著用戶業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)展，提供解決新目標(biāo)的應(yīng)用策略，從而最大限度保護(hù)用戶投資。二、系統(tǒng)的特點(diǎn)實(shí)用性和經(jīng)濟(jì)性系統(tǒng)建設(shè)與當(dāng)前推行代帳管理的方式緊密結(jié)合，充分滿足用戶需要的同時(shí)，做到精簡實(shí)用；系統(tǒng)造價(jià)和運(yùn)行費(fèi)用最低，極大程度地降低了納稅人的負(fù)擔(dān)。數(shù)據(jù)高度共享系統(tǒng)為網(wǎng)絡(luò)版，即至少提供3個(gè)用戶聯(lián)網(wǎng)使用。系統(tǒng)可在Access、SQL Server、Oracle等數(shù)據(jù)庫平臺(tái)下運(yùn)行，采用先進(jìn)的集中式計(jì)算處理模式，各賬套業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在整個(gè)系統(tǒng)中可實(shí)現(xiàn)高度共享。智能化流程處理英馳代帳處理系統(tǒng)具有智能化的自動(dòng)處理功能，智能處理貫穿了系統(tǒng)各個(gè)操作流程。靈活的一體化設(shè)計(jì)系統(tǒng)各個(gè)功能模塊和數(shù)據(jù)流程實(shí)現(xiàn)無縫連接，同時(shí)支持模塊自由拆分、動(dòng)態(tài)組合；在數(shù)據(jù)處理上，系統(tǒng)同時(shí)提供數(shù)據(jù)自動(dòng)計(jì)算、跟蹤、溯源等數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)操作，以保持?jǐn)?shù)據(jù)的一致性、完整性。操作方便，易學(xué)易用系統(tǒng)操作界面友好，操作流程與操作方法符合用戶使用習(xí)慣，輸入過程中支持全鍵盤操作，輸出方式支持套打及打印到文件等多種方式，用戶可根據(jù)預(yù)覽效果動(dòng)態(tài)調(diào)整打印樣式。多級數(shù)據(jù)安全管理系統(tǒng)通過多級口令實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的安全，操作員口令，數(shù)據(jù)庫用戶名和口令等等；系統(tǒng)還對用戶的數(shù)據(jù)實(shí)行編碼權(quán)限分配及單位帳務(wù)操作權(quán)限分配等安全保護(hù)措施，權(quán)限分配后各操作員只能看到自己有權(quán)操作的模塊，極大地提高了系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全性和權(quán)限分配的合理性。良好的數(shù)據(jù)移植系統(tǒng)不但在自定義報(bào)表中可跨帳套取數(shù)，而且設(shè)置了數(shù)據(jù)導(dǎo)入、導(dǎo)出功能，使系統(tǒng)數(shù)據(jù)的傳輸更便捷，極大地提高了系統(tǒng)數(shù)據(jù)的共享程度。系統(tǒng)運(yùn)行、應(yīng)用穩(wěn)定安全系統(tǒng)采用的數(shù)據(jù)一體化、多級數(shù)據(jù)安全管理和自動(dòng)恢復(fù)等技術(shù)，充分保證了系統(tǒng)運(yùn)行、應(yīng)用的穩(wěn)定性和安全性，最大限度減少損失。三、系統(tǒng)的運(yùn)行環(huán)境1、軟件環(huán)境操作系統(tǒng)要求：中文Windows 9*/ME、WindowsNT/2000/*P等操作系統(tǒng)；瀏覽器要求：Microsoft Internet E*plorer5.0及以上版本；數(shù)據(jù)庫要求：可在Microsoft access、MicrosoftSQLServer、Oracle數(shù)據(jù)庫平臺(tái)上運(yùn)行。2、硬件環(huán)境：微機(jī)要求：586或以上微機(jī)，內(nèi)存64兆以上，可用硬盤空間1G；顯示器要求：VGA以上顯示器；打印機(jī)要求：中文Windows 9*操作系統(tǒng)支持的各種打印機(jī)，如LQ1600、Panasonic、HP等針式、激光、噴墨等各種主流打印機(jī)。3、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境若系統(tǒng)需要在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中使用，則應(yīng)根據(jù)組網(wǎng)方式和聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)的臺(tái)數(shù)確定一些必備的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品。一般情況下需要：網(wǎng)卡、網(wǎng)線、HUB（集線器）等。四、系統(tǒng)基本功能模塊1、系統(tǒng)初始化新建業(yè)務(wù)用戶注冊打開業(yè)務(wù)關(guān)閉業(yè)務(wù)重新登錄退出系統(tǒng)操作員操作日志單位管理2、帳務(wù)處理帳套管理會(huì)計(jì)科目科目期初幣種匯率憑證類型記帳憑證損益結(jié)轉(zhuǎn)期末結(jié)帳取消結(jié)帳3、報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表電子報(bào)表領(lǐng)導(dǎo)查詢4、系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)備份數(shù)據(jù)恢復(fù)數(shù)據(jù)整理數(shù)據(jù)導(dǎo)出數(shù)據(jù)導(dǎo)入5、系統(tǒng)窗口和在線幫助五、系統(tǒng)工作流程新建業(yè)務(wù)帳套，并注冊成為正式用戶；業(yè)務(wù)主管登錄后，進(jìn)行系統(tǒng)操作員的設(shè)置并分配相應(yīng)權(quán)限；對核算單位和往來單位進(jìn)行單位管理；對各核算單位建立財(cái)務(wù)帳套；錄入各核算單位科目期初數(shù)據(jù)；對各核算單位本期發(fā)生業(yè)務(wù)填制記帳憑證，并進(jìn)行復(fù)核和記帳；會(huì)計(jì)期間末進(jìn)行損益結(jié)轉(zhuǎn)；會(huì)計(jì)期間末進(jìn)行期末結(jié)帳；查看財(cái)務(wù)報(bào)表；編制電子報(bào)表；進(jìn)行數(shù)據(jù)整理、備份等系統(tǒng)管理。1、系統(tǒng)業(yè)務(wù)構(gòu)架財(cái)務(wù)子賬套1財(cái)務(wù)子賬套4等財(cái)務(wù)子賬套3財(cái)務(wù)子賬套2單位管理系統(tǒng)管理操作員授權(quán)權(quán)限報(bào)表業(yè)務(wù)賬套注冊說明：（1）建立代理記賬機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)賬套，該賬套統(tǒng)管其所代理的所有個(gè)體工商戶財(cái)務(wù)賬套，并對業(yè)務(wù)賬套注冊為正式版本；（2）增加代理記賬人員并對其授權(quán)，一個(gè)代理記賬人員可以同時(shí)負(fù)責(zé)多個(gè)財(cái)務(wù)子賬套的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)處理；（3） 整理記帳機(jī)構(gòu)對所有核算單位和往來單位進(jìn)行管理；（4）各代理記賬人員登錄系統(tǒng)并建立其負(fù)責(zé)的各財(cái)務(wù)子賬套；這些子賬套分別處理各個(gè)體工商戶財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，包括錄入科目期初、日常賬務(wù)業(yè)務(wù)的處理；（5）各核算單位報(bào)表編制、報(bào)表輸出等；（6）定期進(jìn)行代理記賬機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)賬套數(shù)據(jù)備份和數(shù)據(jù)導(dǎo)出，以備用。2、財(cái)務(wù)系統(tǒng)工作流程建賬財(cái)務(wù)子賬套建立會(huì)計(jì)科目幣種設(shè)置錄入科目期初數(shù)據(jù)憑證類別設(shè)置出納管理賬簿管理制單、復(fù)核、記賬本月憑證全部填制完畢并記賬收支結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)賬打印各種賬簿會(huì)計(jì)檔案備份第一月流程：（1）各代理記賬人員登錄系統(tǒng)，建立其所負(fù)責(zé)的個(gè)體工商戶財(cái)務(wù)子賬套。系統(tǒng)允許建立多套財(cái)務(wù)子賬套，且各財(cái)務(wù)子賬套適用的會(huì)計(jì)制度可以不相同。（2）根據(jù)個(gè)體工商戶情況，建立會(huì)計(jì)科目。系統(tǒng)預(yù)置了相關(guān)會(huì)計(jì)科目，操作者可以通過新增、修改、刪除等功能對會(huì)計(jì)科目進(jìn)行操作。（3）錄入科目期初數(shù)據(jù)、設(shè)置幣種和科目類別。在錄入期初數(shù)據(jù)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)檢測數(shù)據(jù)的平衡。期初數(shù)據(jù)不平衡時(shí)，不允許存盤，且系統(tǒng)自動(dòng)提示差額，便于用戶檢查。（4）填制記賬憑證、復(fù)核、記賬。l 填制記賬憑證是會(huì)計(jì)人員進(jìn)行賬務(wù)處理的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，它是登記賬簿和編制會(huì)計(jì)報(bào)表的基礎(chǔ)。系統(tǒng)提供自動(dòng)生成記賬憑證和手工填制記賬憑證兩種方式。l 提供自動(dòng)補(bǔ)平的功能、錯(cuò)誤憑證標(biāo)識功能、記賬憑證作廢功能。l 記賬憑證提供有金額線和無金額線兩種方式。l 記賬憑證的填制、復(fù)核、記賬完全按照國家會(huì)計(jì)制度的要求設(shè)計(jì)。l 損益結(jié)轉(zhuǎn)，系統(tǒng)提供損益結(jié)轉(zhuǎn)向?qū)?，并自?dòng)生成相應(yīng)記賬憑證。l 賬務(wù)處理完畢后，進(jìn)行期末結(jié)賬。系統(tǒng)提供自動(dòng)結(jié)賬向?qū)?，結(jié)賬時(shí)同時(shí)提供結(jié)賬報(bào)告。l 系統(tǒng)自動(dòng)生成各種會(huì)計(jì)賬簿和日報(bào)表，系統(tǒng)提供預(yù)記賬功能。l 結(jié)賬后對本月數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，以保證數(shù)據(jù)的安全。（5）打印各種賬簿，以便歸檔管理。第二月及以后流程：（1）記賬憑證填制、復(fù)核、記賬；（2）月末進(jìn)行自動(dòng)進(jìn)行收支結(jié)轉(zhuǎn)；（3）期末結(jié)賬；（4）年末最后一個(gè)月進(jìn)行年終結(jié)賬。3、報(bào)表系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程報(bào)表系統(tǒng)電子報(bào)表財(cái)務(wù)賬表現(xiàn)金流量表資產(chǎn)負(fù)債表損益表會(huì)計(jì)賬簿月末報(bào)表日常報(bào)表說明：（1）報(bào)表系統(tǒng)是英馳代帳處理系統(tǒng)的重要組成部分。該系統(tǒng)既強(qiáng)調(diào)報(bào)表的靈活性，也注重報(bào)表的易用性。系統(tǒng)采用固定格式報(bào)表和電子報(bào)表兩種報(bào)表形式，最大限度地滿足用戶的需要。（2）系統(tǒng)考慮到農(nóng)稅報(bào)表多且格式相對固定，采用固定報(bào)表格式的形式預(yù)置財(cái)務(wù)日常賬表，如記賬憑證匯總表、科目余額表、總賬、日記賬、明細(xì)賬、多欄賬等。而對于財(cái)務(wù)報(bào)表，尤其是月報(bào)表、年報(bào)表，主要能過電子報(bào)表的形式來實(shí)現(xiàn)。（3）系統(tǒng)預(yù)置了現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度要求的大部分月報(bào)、年報(bào)表，如：報(bào)表格式、取數(shù)公式等。代理記賬機(jī)構(gòu)可在其基礎(chǔ)上進(jìn)行修改，以后就可直接使用該報(bào)表自動(dòng)生成對外報(bào)表了。當(dāng)然，如果系統(tǒng)預(yù)置的報(bào)表不能滿足用戶的需要，用戶也可自行定義報(bào)表格式和報(bào)表公式。（4）報(bào)表系統(tǒng)具有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理能力，可任意生成不規(guī)則報(bào)表，能設(shè)置多種數(shù)據(jù)格式；可隨意進(jìn)行報(bào)表查詢條件的設(shè)置；具有報(bào)表數(shù)據(jù)引入、引出功能，能從其他系統(tǒng)引入不同格式的數(shù)據(jù)，也能引出成其他格式（如E*CEL、HTM、MDB、DBF等）的數(shù)據(jù)。六、系統(tǒng)安全通過代帳管理來對各企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理的過程中，數(shù)據(jù)安全性對我們來說至關(guān)重要。數(shù)據(jù)的安全主要在以下兩個(gè)方面保證：1、在網(wǎng)絡(luò)狀況下操作或與外界網(wǎng)絡(luò)相連時(shí)，接入點(diǎn)設(shè)立防火墻系統(tǒng)；2、系統(tǒng)采用嚴(yán)格的權(quán)限控制，只允許有權(quán)限的人員訪問；系統(tǒng)在以下三個(gè)方面保證系統(tǒng)安全和容錯(cuò)程序安全、數(shù)據(jù)加密和數(shù)據(jù)備份。1、程序安全系統(tǒng)采用多級安全技術(shù)：通過操作系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)用戶授權(quán)可實(shí)現(xiàn)第一級安全；采用VC實(shí)現(xiàn)控件底層訪問可實(shí)現(xiàn)第二級安全；采用軟件用戶授權(quán)、密碼保護(hù)、無權(quán)隱藏技術(shù)可實(shí)現(xiàn)第三級安全；采用數(shù)據(jù)庫加密可實(shí)現(xiàn)第四級安全。2、加密由網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸?shù)臋C(jī)制決定了信息傳輸是非常危險(xiǎn)的。目前廣大用戶和管理員面臨的最大安全性問題是，如何從一個(gè)遠(yuǎn)程位置以一種安全的方式和家用網(wǎng)絡(luò)或者商業(yè)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行通信。我們在軟件開發(fā)過程中采用SSL進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)通道的加密，通過 SSL 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了客戶機(jī)和服務(wù)器彼此在安全會(huì)話過程中的加密和解密活動(dòng)的管理。系統(tǒng)在配置之后，透明地自動(dòng)完成發(fā)出信息的加密和收到信息的解密工作。SSL 在客戶機(jī)和服務(wù)器開始交換一個(gè)簡短信息時(shí)提供一個(gè)安全的握手信號。在開始所交換的信息中，雙方確定將用的安全級別并交換數(shù)字證書。每個(gè)計(jì)算機(jī)都要正確識別對方。如果客戶機(jī)沒有證書，也沒關(guān)系，因?yàn)榭蛻魴C(jī)是發(fā)送敏感信息的一方。而客戶機(jī)正與之交易的服務(wù)器應(yīng)有一個(gè)有效的證書，否則客戶機(jī)就無法確認(rèn)這個(gè)服務(wù)器是否與其聲稱的身份相符。確認(rèn)完成后，SSL 對在這兩臺(tái)計(jì)算機(jī)之間傳輸?shù)男畔⑦M(jìn)行加密和解密。這將意味著對HTTP 請求和 HTTP 響應(yīng)都進(jìn)行加密。所加密的信息包括客戶機(jī)所請求的 URL 、用戶所填的各種表（如信用卡號）和 HTTP 訪問授權(quán)數(shù)據(jù)（如用戶名和口令）等。3、數(shù)據(jù)備份隨著近年來網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的普及和應(yīng)用，越來越多的用戶注意到了數(shù)據(jù)備份的重要性。企業(yè)中最寶貴的不是各種網(wǎng)絡(luò)硬件，而是網(wǎng)絡(luò)上存儲(chǔ)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。如果無法保證網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)的安全，那么大量網(wǎng)絡(luò)投資就失去了意義。備份的方法主要可以分為硬件級和軟件級備份。硬件級的備份是指用多余的硬件來保證系統(tǒng)的連續(xù)運(yùn)行，比如硬盤雙工、雙機(jī)容錯(cuò)等，但這種方式無法防止邏輯上的錯(cuò)誤；當(dāng)邏輯錯(cuò)誤發(fā)生時(shí)，硬件備份只會(huì)將錯(cuò)誤復(fù)制一遍，無法真正保護(hù)數(shù)據(jù)，硬件備份的作用實(shí)際