電大電算化會計形成性考核操作指導(dǎo)0104任務(wù)及參考答案

電大?？齐娝慊瘯嬓纬尚钥己瞬僮髦笇?dǎo)01-04 任務(wù)01任務(wù)系統(tǒng)管理操作指導(dǎo)：啟動【系統(tǒng)管理】應(yīng)用程序，點擊“系統(tǒng)”菜單“注冊”命令，在出現(xiàn)的注冊控制臺對話框中輸入用戶名：admin，密碼為空，單擊“確定” 。1、建立套帳（1 ）帳套信息：在“賬套” 菜單中點擊“建立”彈出“ 創(chuàng)建帳套”對話框，輸入賬套號 103、賬套名稱：“大連環(huán)宇股份有限公司”修改 “啟用會計期”為：2011 年 05月，點擊“下一步” 。（2 ）單位信息：輸入單位名稱“大連環(huán)宇股份有限公司 ”、單位簡稱：“大連環(huán)宇” ，下一步。（3 ）核算類型：選擇行業(yè)性質(zhì)“2007 年新會計準(zhǔn)則”選擇賬套主管“SYSTEM”去掉“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”前面的勾，點“下一步”（4 ）基礎(chǔ)信息：勾選“存貨是否分類 ”、 “有無外幣核算 ”前面的勾，點“下一步” ，再點擊“完成” ，點擊“是” 。（5 ）分類編碼方案：輸入科目編碼級次 42222修改部門編碼級次 122，確認(rèn)確認(rèn)確定是。（6 ）系統(tǒng)啟用，選擇“固定資產(chǎn) ”模塊，選擇日期“ 2011 年 1 月 1 日”確定是退出。2.增加操作員。在菜單“權(quán)限”“操作員” ，點擊“增加”輸入操作員編號 A05、姓名“趙非” 、口令“05”確認(rèn)口令“05 ”、所屬部門： “財務(wù)中心”增加輸入操作員編號“A06 ”、姓名“于淼” 、口令“05” ，確認(rèn)口令“05” ，所屬部門“采購中心”增加退出退出3.分配權(quán)限。在菜單“權(quán)限”中選“權(quán)限”選擇操作員 A05（趙非） ，勾選上方的 “財套主管” ，點擊“是” 。選擇操作員 A06（于淼） ，點擊“增加” ，雙擊選擇左邊欄目“總賬” 、 “工資管理” “固定資產(chǎn)”確定，退出關(guān)閉“系統(tǒng)管理”交卷需要幫助聯(lián)系 q 二九七九一三九六八四電大?？齐娝慊瘯嬓纬尚钥己瞬僮髦笇?dǎo)02 任務(wù)包基礎(chǔ)設(shè)置操作指導(dǎo)：啟動【財務(wù)】應(yīng)用程序輸入用戶名：11，密碼：1選擇賬套 555，會計年度：2011，操作日期 2011-01-01確定。1. 設(shè)置部門檔案部門編碼 部門名稱 部門屬性1 綜合部 綜合管理2 財務(wù)部 財務(wù)管理3 生產(chǎn)部 生產(chǎn)管理點擊中部的“部門檔案” 點“增加”輸入部門編碼 “1”、部門名稱“綜合部” 、部門屬性“綜合管理”點“保存”輸入部門編碼“2 ”、部門名稱“財務(wù)部” 、部門屬性“財務(wù)管理”點“保存”輸入部門編碼“3” 、部門名稱 “生產(chǎn)部” 、部門屬性“生產(chǎn)管理”點“保存”退出2. 設(shè)置職員檔案職員編號職員名稱 所屬部門 職員屬性101 于越 綜合部 總經(jīng)理201 姜可 財務(wù)部 經(jīng)理301 李和 生產(chǎn)部 員工點擊中部的“職員檔案”雙擊第一行第一個空格輸入職員編號、名稱雙擊選擇所屬部門輸入職員屬性按 enter 至出現(xiàn)新的一行輸入職員編號、名稱 雙擊選擇所屬部門輸入職員屬性按 enter 至出現(xiàn)新的一行輸入職員編號、名稱雙擊選擇所屬部門輸入職員屬性按 enter 至出現(xiàn)新的一行退出3. 設(shè)置供應(yīng)商分類分類編碼 分類名稱01 原料供應(yīng)商02 產(chǎn)品供應(yīng)商03 其他點擊中部的“供應(yīng)商分類”點“增加”輸入類別編碼、類別名稱保存增加輸入類別編碼、類別名稱保存增加輸入類別編碼、類別名稱保存退出4. 設(shè)置供應(yīng)商檔案供應(yīng)商編碼供應(yīng)商名稱供應(yīng)商簡稱所屬分類碼稅號開戶銀行銀行賬號地址001天津海興公司天津海興0277777建行77777天津市和平區(qū)南崗路 7 號點擊“供應(yīng)商檔案” 選擇所屬分類碼 02增加在“供應(yīng)商檔案卡片 ”對話框中輸入供應(yīng)商編碼 001、供應(yīng)商名稱“天津海興公司” 、簡稱“天津海興” 、稅號“77777” 、開戶銀行“建行” 、銀行賬號“77777”在“聯(lián)系”頁面輸入地址“天津市和平區(qū)南崗路7 號”保存退出退出5. 設(shè)置外幣及匯率幣符：EUR ；幣名：歐元；固定匯率：1 ：8.8點中部的“外幣種類”增加輸入幣符“EUR” 、幣名“歐元”點“確認(rèn)” 。在 2011.01 的記帳匯率欄輸入 8.8，點 “增加” ，退出。6. 設(shè)置結(jié)算方式結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱 票據(jù)管理1 銀行承兌匯票 是2 托收承付 否3 其他 否點中部的“結(jié)算方式” 增加輸入編號 1、名稱“銀行承兌匯票 ”勾選票據(jù)管理“”保存增加輸入編號 2、名稱“托收承付” 保存增加輸入編號 3、名稱“其他”保存退出關(guān)閉“期初檔案錄入”窗口退出“暢捷通”交卷電大?？齐娝慊瘯嬓纬尚钥己瞬僮髦笇?dǎo)考核03總賬初始設(shè)置操作指導(dǎo)：啟動財務(wù)應(yīng)用程序輸入用戶名：11，密碼：1選擇賬套555，會計年度： 2011，選擇日期2011-01-01 確定1. 設(shè)置總賬控制參數(shù)本核算賬套要求憑證審核控制到操作員。在菜單“總賬”中選“設(shè)置”“選項”勾選“憑證審核控制到操作員”確定確定2. 設(shè)置會計科目（1）增加會計科目科目編碼科目名稱輔助核算660201 工資 部門核算660202 福利費 部門核算660203 辦公費 部門核算點擊上部的“會計科目”點“增加”輸入科目編碼“660201”、科目中文名稱“工資”選擇 “部門核算”確定。輸入科目編碼“660202”、科目中文名稱“福利費 ”選擇“部門核算”確定。輸入科目編碼“660203”、科目中文名稱 “辦公費”選擇“部門核算”確定，取消“會計科目-增加”窗口。（2）修改會計科目將“1605 工程物資”會計科目修改為具有“項目核算”輔助核算的會計科目。在“會計科目”窗口查找輸入1605 確認(rèn) 點“修改”，再點“修改”，選擇“項目核算”打鉤確定 返回（3）指定會計科目指定“庫存現(xiàn)金”、“銀行存款”會計科目。在“會計科目”窗口-菜單“編輯”下選“指定科目”選擇左側(cè)“現(xiàn)金總賬科目”選擇1001庫存現(xiàn)金選擇按鈕 “” 選擇左側(cè)“銀行總賬科目”選擇1002銀行存款 選擇按鈕“”確定退出3. 設(shè)置憑證類別設(shè)置“現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”憑證類別，并進(jìn)行如下限制。憑證類別 限制類型 限制科目轉(zhuǎn)賬憑證 憑證必?zé)o 1001,1002在上部點“憑證類別”彈出對話框勾選“現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”確定 雙擊選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”行的“限制類型”所在欄目 選擇“憑證必?zé)o”雙擊選擇限制科目 點擊“放大鏡“圖標(biāo) 資產(chǎn)點擊“資產(chǎn)”前面的“+”選擇“1001庫存現(xiàn)金” 確定點擊“放大鏡“圖標(biāo)資產(chǎn)點擊“資產(chǎn)”前面的“+” 選擇“1002銀行存款”確定退出4. 設(shè)置項目目錄項目設(shè)置步驟 設(shè)置內(nèi)容項目大類 生產(chǎn)成本核算科目直接材料（500101）直接人工（500102）制造費用（500103）項目分類 2 應(yīng)用類軟件項目名稱 202 平面設(shè)計（所屬分類：2）點擊上部的“項目”“設(shè)置”“項目目錄”增加輸入新項目大類名稱：“生產(chǎn)成本”“下一步” “下一步”“完成”。選擇左側(cè)“核算科目”選擇“500101直接材料”選擇“”選擇“500102直接人工”選擇“” 選擇“500103制造費用”選擇“”確定。選擇左側(cè)“項目分類定義”點“增加”輸入分類編碼：2 、分類名稱：應(yīng)用類軟件點“確定”選擇左側(cè)“項目目錄”點右下角的“維護(hù)”點“增加”輸入項目編碼：202、項目名稱：平面設(shè)計、所屬分類碼： 2點“增加”退出退出5. 輸入初始余額(1) 輸入總賬科目初始余額科目名稱 方向 期初余額庫存現(xiàn)金（1001） 借 2000庫存商品（1405） 借 320000資本公積（4002） 貸 230000點擊菜單“總賬”“設(shè)置”“期初余額”，查找 輸入1001確認(rèn) 輸入期初余額 2000回車查找 輸入1405確認(rèn)輸入期初余20000 回車 輸入4002確認(rèn)輸入期初余額230000回車(2) 輸入輔助賬科目初始余額會計科目： 500101 直接材料項目：平面設(shè)計余額：借 48000 元在“期初余額錄入”窗口查找 輸入 500101確認(rèn)。雙擊“期初余額“欄彈出對話框點“增加”輸入項目：平面設(shè)計輸入金額 48000退出關(guān)閉“暢捷通”窗口交卷電大?？齐娝慊瘯嬓纬尚钥己瞬僮髦笇?dǎo)考核04 總賬日常處理操作指導(dǎo)：啟動財務(wù)應(yīng)用程序輸入用戶名33、密碼3、選擇賬套555、會計年度：2001，日期2011-01-31確定【考核內(nèi)容】1. 填制憑證（1）點擊左側(cè)導(dǎo)航中的“總帳系統(tǒng)”點中部的“填制憑證”增加點擊左側(cè)“放大鏡”選擇“轉(zhuǎn)帳憑證 ”制單時間“2011.1.20”在“摘要”欄輸入“接受捐贈 ”在科目名稱欄輸入編碼“1601”回車輸入借方金額“200000”點回車，在科目名稱欄輸入編碼“4002”回車輸入貸方金額“200000”點回車，點“保存”出現(xiàn)憑證已成功保存，點“確定”“退出”。(2) 點中部的“填制憑證”，點“增加”點擊左側(cè)“放大鏡”選擇“收”字修改時間“2011.1.22”在 “摘要”欄輸入“收到貨款”在科目名稱欄輸入編碼“100201” 回車彈出輔助項輸入結(jié)算方式“201 支票”，票號“ZP007” ，點“確定”，輸入借方金額“80000”回車。在科目名稱欄輸入編碼 “1122”彈出輔助項對話框，選擇客戶“大連海達(dá)”，業(yè)務(wù)員 “銷售中心林麗”，票號“ZP007”，輸入貸方金額“80000”回車，點 “保存”出現(xiàn)憑證已成功保存，點“確定”“退出”。2. 修改憑證在“填制憑證“窗口中查詢選擇“憑證類別”：付款憑證輸入憑證號0001至0001確認(rèn)點擊“管理費用 /招待費“科目所在行再雙擊“部門”經(jīng)理辦公室處彈出對話框，修改部門為“采購中心” 點“保存”出現(xiàn)憑證已成功保存，點 “確定”“退出”。3. 出納簽字將所有出納憑證進(jìn)行出納簽字。點“文件”菜單重新注冊輸入用戶名 22，密碼 2，選擇賬套 555、日期 2011-01-31確定，點菜單“總賬”“憑證”“出納簽字”，再點“確認(rèn)”，分別選擇所有憑證，點“確定”“簽字”退出退出。4. 憑證審核將所有憑證進(jìn)行審核簽字。菜單“文件”“重新注冊”輸入用戶名 11，密碼 1、選擇賬套 555、日期 2011-01-31確定。左側(cè)導(dǎo)航欄中選“總賬系統(tǒng)”，點中部“憑證審核”確認(rèn)確定審核審核退