出納人員的崗位職責(zé)

出納人員的崗位職責(zé)出納人員的崗位職責(zé) 出納 是出納員的簡稱 顧名思義是支出和收入的管理員 是負(fù)責(zé)企業(yè)貨幣資金或者票據(jù)的支出和收入 保證企業(yè)貨幣資 金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員 下面是小編整理的出納人員崗位職責(zé) 一起來看看吧 出納人員崗位職責(zé)出納人員崗位職責(zé) 1 1 審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性 完成現(xiàn)金收付 報銷 等工作 2 負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作 包括開戶 取款 轉(zhuǎn)賬 結(jié) 算等工作 3 做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬 及時登記核查 4 根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要 按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取 送 存以及保管現(xiàn)金 以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進(jìn)行 5 負(fù)責(zé)及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款 保證賬務(wù)相符 6 負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理 包括部分稅款的繳 納工作 7 完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù) 出納人員崗位職責(zé)出納人員崗位職責(zé) 2 a 崗 1 在處長和分管副處長的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作 2 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行財務(wù)和會計管理的法律 法規(guī) 規(guī)章和制 度 3 負(fù)責(zé)擬訂年度工作計劃 工作目標(biāo) 4 負(fù)責(zé)辦理本級銀行賬戶開立 撤銷 備案和年檢工作 5 負(fù)責(zé)按照規(guī)定管理和使用本級銀行票據(jù) 收款收據(jù) 辦 理銀行結(jié)算 6 負(fù)責(zé)登記本級銀行存款日記賬 定期核對銀行對賬單 及有關(guān)賬簿 發(fā)現(xiàn)異常情況 及時報告 7 負(fù)責(zé)保管支票財務(wù)使用人員印章 8 完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作 b 崗 綜合管理或其他崗位人員不在崗時 負(fù)責(zé)其各項(xiàng)工作 財務(wù)部出納崗位職責(zé)財務(wù)部出納崗位職責(zé) 1 在財務(wù)部長的領(lǐng)導(dǎo)下 做好現(xiàn)金管理工作 2 按規(guī)定收付現(xiàn)金 保證現(xiàn)金安全 3 每日核對庫存現(xiàn)金 保證帳存與庫存現(xiàn)金相符 4 按規(guī)定登記現(xiàn)金日記帳 保證真實(shí)清楚 5 按規(guī)定裝訂憑證 保證裝訂質(zhì)量 6 根據(jù)公司公司要求開設(shè)銀行帳戶 不出借挪用銀行帳戶 7 根據(jù)月資金計劃及時向財務(wù)申請資金 以保證充足的流 動資金 8 根據(jù)要求簽發(fā)內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票 超過 1 萬元以上的支出 需總會計師或財務(wù)部長人簽字認(rèn)可 方可支出 9 及時送存收到的轉(zhuǎn)帳支