DE_流程手冊_6a241年度計劃起草.doc

工程與運營管理資產(chǎn)規(guī)劃索引號 6a.2.4.1年度計劃起草1. 范圍本流程適用于蘇州供電公司配電所有投資項目和經(jīng)營項目的年度計劃起草工作。2. 控制目標(biāo)年度計劃的制定應(yīng)以年度業(yè)績考核指標(biāo)為指導(dǎo)，確保與公司整體戰(zhàn)略及電力發(fā)展整體規(guī)劃相一致。3. 主要涉及部門q 總經(jīng)理工作部q 配電運營部資產(chǎn)管理q 配電運營部配網(wǎng)運行q 配電運營部配電設(shè)備4. 主要前提和假設(shè)q 配電運營部應(yīng)明確編制年度計劃職責(zé)：如年度資本性投資項目應(yīng)依據(jù)省公司批復(fù)的項目立項書；分類設(shè)備主管應(yīng)依據(jù)資產(chǎn)評估報告及資產(chǎn)發(fā)展方案，提出年度技術(shù)改造項目和年度檢修計劃，以及年度維護(hù)工作的要點；配電設(shè)備作為設(shè)備主人，提交每年年度大修、維護(hù)計劃。5. 主要控制點q 資產(chǎn)管理經(jīng)理應(yīng)依據(jù)公司下達(dá)的業(yè)績考核指標(biāo)，制定配電運營部年度計劃編制要點及規(guī)范；q 分類設(shè)備主管與安全環(huán)保專職應(yīng)依據(jù)不同職責(zé)分工，完成所轄年度計劃編制指導(dǎo)原則；q 年度設(shè)備檢修計劃及年度大修、維護(hù)計劃的制定應(yīng)確?！皯?yīng)修必修”的原則。q 資產(chǎn)管理經(jīng)理在審核年度計劃時，應(yīng)著重于檢查避免各類計劃間的矛盾。6. 流程說明步驟說明負(fù)責(zé)人輸出1.下達(dá)指標(biāo)公司下達(dá)配電運營部年度考核指標(biāo)，包括：成本考核指標(biāo)、投資回報指標(biāo)、可靠性、電壓合格率、線損率指標(biāo)等。總經(jīng)理工作部年度考核指標(biāo)2.資產(chǎn)管理經(jīng)理制定年度計劃編制要點2.1資產(chǎn)管理經(jīng)理應(yīng)在編制年度計劃要點前與財務(wù)部門進(jìn)行溝通。2.2資產(chǎn)管理經(jīng)理依據(jù)財務(wù)部門的要求，確定部門年度計劃編制要點、格式及成本標(biāo)準(zhǔn)，并明確分工；技術(shù)委員會主任年度計劃編制格式。3. 分類設(shè)備主管確定技改項目、非資本性項目編制的指導(dǎo)原則；新型儀器儀表購置需求3.1分類設(shè)備主管應(yīng)依據(jù)年度計劃編制要點，做好以下幾項工作：3.1.1依據(jù)狀態(tài)檢修的規(guī)定，確定年度設(shè)備檢修計劃，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化工單，確定資金預(yù)算；3.1.2依據(jù)資產(chǎn)水平評估和發(fā)展規(guī)劃方案，確定年度技術(shù)改造項目；制定年度大修、維護(hù)項目指導(dǎo)原則；3.1.3依據(jù)收集的新技術(shù)信息，確定新型儀器儀表等零星購置需求及資金預(yù)算。3.2公司生產(chǎn)技術(shù)部制定的年度技術(shù)改造及反事故技術(shù)措施，對配電運營部制定年度計劃具有指導(dǎo)意義。分類設(shè)備主管年度技改、大修、維護(hù)項目編制指導(dǎo)原則；年度設(shè)備檢修計劃；零星購置需求。4. 安全環(huán)保專職提出年度作業(yè)環(huán)境及員工安全防護(hù)工器具更新標(biāo)準(zhǔn)4.1安全環(huán)保專職應(yīng)依據(jù)安全評價整改內(nèi)容及公司安全監(jiān)察部門提出的要求，以及安全環(huán)保要求4.1.1提出年度作業(yè)環(huán)境、員工安全防護(hù)工器具更新原則.4.1.2提出其他保證安全工作零星購置需求.4.1.3提出完善電力設(shè)施保護(hù)指導(dǎo)原則安全管理專責(zé)5. 配電設(shè)備、配網(wǎng)運行經(jīng)理提交年度技改、大修、維護(hù)項目細(xì)項計劃、零星采購需求5.1配電設(shè)備經(jīng)理及配網(wǎng)運行經(jīng)理應(yīng)依據(jù)年度計劃編制要點及原則，負(fù)責(zé)編制所轄設(shè)備的；5.1.1提交年度技改、大修、維護(hù)項目細(xì)項計劃；5.1.2提交作業(yè)環(huán)境及員工安全防護(hù)工器具更新改造和試驗的計劃；5.1.3提交年度完善電力設(shè)施保護(hù)計劃；5.1.4提出儀器儀表更新需求；年度技改、大修、維護(hù)項目計劃及零星采購需求6分類設(shè)備主管審核并確定資金預(yù)算6.1分類設(shè)備主管應(yīng)審核配電運行、監(jiān)控提出的計劃是否符合年度計劃編制的要求及指導(dǎo)原則。并依據(jù)工單標(biāo)準(zhǔn)，匡算資金預(yù)算。6.2如不符合，返回步驟5。分類設(shè)備主管年度技改、大修、維護(hù)計劃及零星采購需求7. 配網(wǎng)規(guī)劃主管估算年度業(yè)擴項目資金盤子及項目7.1配網(wǎng)規(guī)劃主管依據(jù)業(yè)擴咨詢的項目、營銷部門提供的信息，以及往年年度業(yè)擴項目資金盤子，初步匡算年度零星業(yè)擴資金盤子及項目計劃配網(wǎng)規(guī)劃主管年度零星業(yè)擴項目資金需求及項目初步計劃8. 綜合計劃專職匯總年度投資計劃，整理計劃依據(jù)，確定資金整體框算8.1綜合計劃專職依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的年度資本性項目投資立項書和年度技改、大修、維護(hù)項目計劃，匡算整體資本性項目和非資本性項資金需求綜合計劃專職9. 資產(chǎn)管理經(jīng)理審核9.1資產(chǎn)管理經(jīng)理應(yīng)對照公司下達(dá)的年度考核指標(biāo)，審核年度預(yù)算，著重檢查各類年度計劃間有無不一致，或矛盾之處，對于矛盾之處應(yīng)提出改進(jìn)措施。9.1.1如對分類設(shè)備主管遞交的年度計劃有異議，返回步驟六；9.1.2如對年度零星業(yè)擴計劃有異議，返回步驟七。資產(chǎn)管理經(jīng)理年度計劃討論稿7. 主要涉及文檔/信息流程文檔名稱編制部門/人員主要內(nèi)容聯(lián)數(shù)提交部門/人員提交時限/頻率年度設(shè)備檢修計劃配電運營部/分類設(shè)備主管年度設(shè)備檢修計劃安排1配電運營部/配電管理經(jīng)理年末/每年年度編制計劃指導(dǎo)原則配電運營部/分類設(shè)備主管年度編制計劃指導(dǎo)原則1配