2007版財(cái)務(wù)報(bào)表模板.xls

項(xiàng)目行次期初數(shù) 貨幣資金2 交易性金融資產(chǎn)3 應(yīng)收票據(jù)4 應(yīng)收賬款5 預(yù)付賬款6 應(yīng)收利息7 應(yīng)收股利8 其他應(yīng)收款9 存貨10 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)11 其他流動(dòng)資產(chǎn)12 流流動(dòng)動(dòng)資資產(chǎn)產(chǎn)合合計(jì)計(jì)13 可供出售的金融資產(chǎn)15 持有至到期投資16 長期股權(quán)投資17 長期應(yīng)收款18 投資性房地產(chǎn)19 固定資產(chǎn)20 在建工程21 工程物資22 固定資產(chǎn)清理23 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)24 油氣資產(chǎn)25 無形資產(chǎn)26 開發(fā)支出27 商譽(yù)28 長期待攤費(fèi)用29 遞延所得稅資產(chǎn)30 其他非流動(dòng)資產(chǎn)31 非非流流動(dòng)動(dòng)資資產(chǎn)產(chǎn)合合計(jì)計(jì)32 資資產(chǎn)產(chǎn)總總計(jì)計(jì)34 短期借款36 交易性金融負(fù)債37 應(yīng)付票據(jù)38 應(yīng)付賬款39 預(yù)收賬款40 應(yīng)付利息41 應(yīng)付職工薪酬42 應(yīng)交稅費(fèi)43 應(yīng)付股利44 其他應(yīng)付款45 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債46 其他流動(dòng)負(fù)債47 流流動(dòng)動(dòng)負(fù)負(fù)債債合合計(jì)計(jì)48 長期借款50 應(yīng)付債券51 長期應(yīng)付款52 專項(xiàng)應(yīng)付款53 預(yù)計(jì)負(fù)債54 遞延所得稅負(fù)債55 其他非流動(dòng)負(fù)債56 非非流流動(dòng)動(dòng)負(fù)負(fù)債債合合計(jì)計(jì)57 負(fù)負(fù)債債合合計(jì)計(jì)58 實(shí)收資本 或股本 60 資本公積61 減 庫存股62 盈余公積63 未分配利潤64 所所有有者者權(quán)權(quán)益益合合計(jì)計(jì)65 負(fù)負(fù)債債和和所所有有者者權(quán)權(quán)益益合合計(jì)計(jì)66 此此區(qū)區(qū)域域請請勿勿修修改改 資產(chǎn)負(fù)債表校驗(yàn)公式 行 B列的編號 核對結(jié)果 全部顯示0才行 13行 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 行0 00 32行 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 0 00 34行 13 32 行0 00 48行 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 行0 00 57行 50 51 52 53 54 55 56 行0 00 58行 48 57 行0 00 65行 60 61 62 63 64 行0 00 66行 58 65 行0 00 34行 66行0 00 此此區(qū)區(qū)域域請請勿勿修修改改 期末數(shù) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 此此區(qū)區(qū)域域請請勿勿修修改改 核對結(jié)果 全部顯示0才行 此此區(qū)區(qū)域域請請勿勿修修改改 項(xiàng) 目 行次本期實(shí)際數(shù)上期實(shí)際數(shù) 一一 營營業(yè)業(yè)收收入入1 減 營業(yè)成本2 營業(yè)稅金及附加3 銷售費(fèi)用4 管理費(fèi)用5 財(cái)務(wù)費(fèi)用6 資產(chǎn)減值損失7 加 公允價(jià)值變動(dòng)凈收益 損失以 填列 8 投資凈收益 損失以 填列 9 其中 對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益10 二二 營營業(yè)業(yè)利利潤潤 損損失失以以 填填列列 11 加 營業(yè)外收入12 減 營業(yè)外支出13 其中 非流動(dòng)資產(chǎn)損失14 三三 利利潤潤總總額額 損損失失以以 填填列列 15 減 所得稅費(fèi)用16 四四 凈凈利利潤潤 損損失失以以 填填列列 17 一 基本每股收益19 二 稀釋每股收益20 此此區(qū)區(qū)域域請請勿勿修修改改 資產(chǎn)負(fù)債表校驗(yàn)公式 行 B列的編號 核對結(jié)果 全部顯示0才行 11行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 行0 000 00 15行 11 12 13 行0 000 00 17行 15 16 行0 000 00 此此區(qū)區(qū)域域請請勿勿修修改改 項(xiàng) 目 行次 一 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 1 銷售商品 提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2 收到的稅費(fèi)返還3 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金4 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)5 購買商品 接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金6 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金7 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)8 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金9 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)10 經(jīng)經(jīng)營營活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額11 二 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 12 收回投資收到的現(xiàn)金13 取得投資收益收到的現(xiàn)金14 處置固定資產(chǎn) 無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額15 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額16 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金17 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)18 購建固定資產(chǎn) 無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金19 投資所支付的現(xiàn)金20 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額21 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金22 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)23 投投資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額24 三 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 25 吸收投資收到的現(xiàn)金26 取得借款收到的現(xiàn)金27 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金28 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)29 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金30 分配股利 利潤或償付利息支付的現(xiàn)金31 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金32 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)33 籌籌資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額34 四 匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響35 五五 現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價(jià)價(jià)物物凈凈增增加加額額36 加 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額37 六六 期期末末現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價(jià)價(jià)物物余余額額38 現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料如下 39 1 將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量 40 凈利潤41 加 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備42 固定資產(chǎn)折舊 油氣資產(chǎn)折耗 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊43 無形資產(chǎn)攤銷44 長期待攤費(fèi)用攤銷45 待攤費(fèi)用減少 減 增加 46 預(yù)提費(fèi)用增加 減 減少 47 處置固定資產(chǎn) 無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失 收益以 號填列 48 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失 收益以 號填列 49 公允價(jià)值變動(dòng)損失 收益以 號填列 50 財(cái)務(wù)費(fèi)用 收益以 號填列 51 投資損失 收益以 號填列 52 遞延所得稅資產(chǎn)減少 增加以 號填列 53 遞延所得稅負(fù)債增加 減少以 號填列 54 存貨的減少 增加以 號填列 55 經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少 增加以 號填列 56 經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加 減少以 號填列 57 其他58 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額59 2 不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動(dòng) 60 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本61 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券62 融資租入固定資產(chǎn)63 其他64 3 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈變動(dòng)情況 65 現(xiàn)金的期末余額66 減 現(xiàn)金的期初余額67 加 現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額68 減 現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額69 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額70 此此區(qū)區(qū)域域請請勿勿修修改改 資產(chǎn)負(fù)債表校驗(yàn)公式 行 B列的編號 5行 2 3 4 行 10行 6 7 8 9 行 11行 5 10 行 18行 13 14 15 16 17 行 23行 19 20 21 22 行 24行 18 23 行 29行 26 27 28 行 33行 30 31 32 行 59行 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 70行 66 67 68 69 行 34行 29 33 行 36行 1