Oracle財務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用基礎(chǔ).ppt

OracleApplications11i財務(wù)培訓(xùn) 培訓(xùn)講師 李康 系統(tǒng)應(yīng)用基礎(chǔ) 課程內(nèi)容及目標(biāo) 課程主要內(nèi)容 結(jié)合某集團多組織 多法人組織結(jié)構(gòu)的實際情況 對ORACLEERP中多法人 多組織的設(shè)置 安全性控制 以及ORACLEERP基本術(shù)語 概念介紹 課程目標(biāo) 了解ORACLEERP多組織 多法人常用方案 熟悉ORACLEERP基本術(shù)語 掌握ORACLEERP帳簿 組織 彈性域等基礎(chǔ)設(shè)置 課程內(nèi)容 基本概念系統(tǒng)登陸帳簿設(shè)置多組織設(shè)置職責(zé)設(shè)置 帳套使用特定會計科目表 COA 記帳本位幣 和會計日歷的財務(wù)報告實體 如果以上三個要素中有一個不同 就必須建立不同的帳套 Oracle總帳按帳套設(shè)置業(yè)務(wù)信息 日記帳分錄和余額 的安全性控制 組織使用 定義組織 窗口定義的任何實體都稱為 組織 組織 有不同的分類 對組織進行分類決定了組織的類型和用途 組織的類型有 業(yè)務(wù)組 BusinessGroup 法人實體 LegalEntity 經(jīng)營單位 OperatingUnit 庫存組織 InventoryOrganization 和人事組織 HROrganization 資產(chǎn)組織 AssetOrganization 一個組織可以指定為多個分類 如某個組織可能是法人組織 同時也是經(jīng)營單位 庫存組織和資產(chǎn)組織 Oracle11i的財務(wù)系統(tǒng)重要概念介紹 Oracle11i的財務(wù)系統(tǒng)重要概念介紹 業(yè)務(wù)組業(yè)務(wù)組代表結(jié)構(gòu)的最高層如企業(yè)合并或公司的最高部門 當(dāng)前的業(yè)務(wù)組除用于隔離人事信息之外沒有其他目的 在任何模塊只能看到核算單位所屬業(yè)務(wù)組的雇員名單 多個法人實體可以指定到同一業(yè)務(wù)組 法人實體代表要提交財務(wù)和稅務(wù)報表的法人公司 指定稅務(wù)登記號和其他法人信息到此類型的組織 法人組織要指定其會計核算的帳套 Oracle11i的財務(wù)系統(tǒng)重要概念介紹 經(jīng)營單位使用Oracle應(yīng)收 Oracle應(yīng)付 Oracle銷售 Oracle采購 Oracle現(xiàn)金管理和Oracle項目會計等模塊的獨立會計核算實體 任何獨立核算的組織均是已指定法人實體的 經(jīng)營單位 在以上的模塊中 業(yè)務(wù)信息按 經(jīng)營單位 設(shè)置安全性 有些信息是共享的 庫存組織使用庫存組織跟蹤庫存業(yè)務(wù)和余額 Oracle庫存 Oracle物料清單 Oracle在產(chǎn)品 Oracle主生產(chǎn)計劃 MRP Oracle能力 Oracle質(zhì)量 Oracle成本管理 Oracle采購 接收功能 均按庫存組織設(shè)立安全性控制 庫存組織可以指定到同一帳套下的任何經(jīng)營單位 庫存組織與帳套之間的關(guān)系僅限于財務(wù)核算目的 庫存組織決定了銷售和采購模塊可獲得的物料 Items Oracle11i的財務(wù)系統(tǒng)重要概念介紹 人事組織僅用于OracleHR和Oracle項目會計模塊 對財務(wù)和制造模塊沒有任何影響 使之能適應(yīng)復(fù)雜的組織結(jié)構(gòu) 簡化業(yè)務(wù)經(jīng)營的組織結(jié)構(gòu) 課程內(nèi)容 基本概念系統(tǒng)登陸帳簿設(shè)置多組織設(shè)置職責(zé)設(shè)置 系統(tǒng)登陸 系統(tǒng)登陸 系統(tǒng)登陸 系統(tǒng)登陸 課程內(nèi)容 基本概念系統(tǒng)登陸帳簿設(shè)置多組織設(shè)置職責(zé)設(shè)置 定義Oracle總帳概述 創(chuàng)建帳套 定義職責(zé) 定義高級財務(wù)控制方法 1 創(chuàng)建帳套 帳套 定義會計科目結(jié)構(gòu) 選擇幣種 定義會計期間 定義值集 值集1格式尺寸 值集2格式尺寸 值集3格式尺寸 值集用于確定帳戶段的屬性 屬性如下 驗證類型 獨立值 相關(guān)值格式 字符型 總帳必須使用 數(shù)字型 日期型尺寸 即最大的字節(jié)長度 定義值集 驗證類型 格式類型 安全保護 長列表 N 設(shè)置 財務(wù) 彈性域 驗證 集 定義科目結(jié)構(gòu) 利用定義段 Segment 和各段之間的組合把已定義的值集分配到每個段 值集1格式尺寸 值集2格式尺寸 值集3格式尺寸 科目結(jié)構(gòu) 第一段 第二段 第三段 舉例 公司段 部門段 會計科目段 01 100 1100 甲公司 人事部 管理費用 公司集 部門集 會計科目集 值集 可以按照業(yè)務(wù)的要求定義科目結(jié)構(gòu) 每一段的長度可達25個字符 可以定義段的名稱 可以定義30個段 可以查詢和選擇已定義的值 定義科目結(jié)構(gòu) 靈活的科目結(jié)構(gòu) 舉例 制造業(yè)帳套 xx xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxx xxxx xx 商業(yè) 零售業(yè)帳套 項目會計帳套 xx xxx xxxx xxx xxx xxx 公司 成本中心 科目 產(chǎn)品 生產(chǎn)線 子科目 部門 科目 區(qū)域 商店 公司 科目 部門 項目 項目類型 定義科目結(jié)構(gòu) 可以按不同行業(yè)和國家的要求設(shè)置科目結(jié)構(gòu) 定義科目結(jié)構(gòu) 路徑 Oracle總帳中使用的段值是代表科目結(jié)構(gòu)的帳戶彈性域每一本帳套中有屬于它的彈性域結(jié)構(gòu)在設(shè)置段值時 指定是否允許動態(tài)組合科目結(jié)構(gòu) 該選項可使所有不同的段值進行組合形成科目 分隔符 凍結(jié)標(biāo)志 允許動態(tài)插入 定義段值 值集1格式尺寸 值集2格式尺寸 值集3格式尺寸 第一段 第二段 第三段 在會計科目結(jié)構(gòu)段中輸入相應(yīng)的值 0102 段值 100101 HEAD1000 定義段值 路徑 N 設(shè)置 財務(wù) 彈性域 鍵 值集 選擇值集錄入段值指定段值的合格性 值集 段值 指定段值的合格性 定義段值層次 路徑 N 設(shè)置 財務(wù) 彈性域 鍵 值集 定義層次 累計組名 定義父值 定義帳戶 錄入科目組合 如果不允許動態(tài)組合科目 則需手工錄入科目組合 設(shè)置 帳戶 組合 N 科目組合 科目說明 科目類型 安全性規(guī)則的結(jié)果 采購部僅可以使用段值400 即僅可進入成本中心 采購部 分配安全規(guī)則 安全規(guī)則 甲 職責(zé) 采購部 安全規(guī)則 甲 包括 400到400 定義會計期間類型和會計日歷 預(yù)定義會計期間類型 月 年 季定義新的會計期類型把會計期間類型附給會計日歷 前綴 會計期間類型 排序號 定義財務(wù)年度 定義會計期間 定義帳套 帳套 01 100 100001 100 200001 200 1000 科目結(jié)構(gòu) 本位幣 1 31 會計日歷 2 3 30 留存收益科目暫記科目公司間科目換算調(diào)整科目為保留款預(yù)留科目凈收入科目01 000 5000 個別默認(rèn)科目 定義帳套 科目結(jié)構(gòu) 本位幣 會計日歷 定義科目 N 設(shè)置 財務(wù) 帳簿 定義 課程內(nèi)容 基本概念系統(tǒng)登陸帳簿設(shè)置多組織設(shè)置職責(zé)設(shè)置 三 庫存結(jié)構(gòu) 多組織設(shè)置 定義地點 多組織設(shè)