數(shù)夫ERP操作手冊(cè)1.doc

1 72 會(huì)會(huì) 計(jì)計(jì) 總總 帳帳 ERP 操操 作作 手手 冊(cè)冊(cè) V9 0 版版 2 72 版權(quán)聲明版權(quán)聲明 本書著作權(quán)屬于數(shù)夫家具軟件有限公司所有 在未經(jīng)本公司許可情況下 任何單位或個(gè)人不得以任何方式對(duì)本書的部分或全部?jī)?nèi)容擅自進(jìn)行增刪 改 編 節(jié)錄 翻譯 翻印 改寫 數(shù)夫家具軟件有限公司 2009 年 1 月 3 72 前前 言言 感謝您使用 本手冊(cè)包含的內(nèi)容可以幫助您進(jìn)行有效的編制和管理 主要包括以下內(nèi)容 系統(tǒng)總述 系統(tǒng)功能與特色 操作建議與注意事項(xiàng) 詳細(xì)操作說明 系統(tǒng)設(shè)置建立 在系統(tǒng)前言部分還會(huì)向你提供其它幫助信息途徑 讀者對(duì)象讀者對(duì)象 假設(shè)您在本手冊(cè)涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有較好的工作經(jīng)驗(yàn)和知識(shí) 并假設(shè)您對(duì)數(shù)夫 F18 產(chǎn)品基本知識(shí)有整體的了解 如果你沒有使用過本系統(tǒng) 我們建議您接受一次 或者多次本子系統(tǒng)的培訓(xùn)課程 如果您希望了解更加深入的系統(tǒng)知識(shí) 如系統(tǒng)接口 等 請(qǐng)先了解數(shù)夫 F18 系統(tǒng)架構(gòu) MS SQL SERVER 知識(shí)和閱讀數(shù)夫 F18 系統(tǒng)技術(shù) 文檔 相關(guān)信息來源相關(guān)信息來源 你可以通過以下途徑了解我們的系統(tǒng) 并獲取您需要的服務(wù)與幫助 1 在線信息在線信息 如果你需要及時(shí)了解數(shù)夫家具軟件的動(dòng)態(tài) 交流產(chǎn)品應(yīng)用解決方案 可以登錄數(shù) 夫網(wǎng)站 http www fdatacraft com 2 售前咨詢服務(wù)售前咨詢服務(wù) 根據(jù)企業(yè)的發(fā)展和管理需要 提供管理咨詢及解決方案 幫助企業(yè)作出快速 準(zhǔn) 確的決策 3 產(chǎn)品培訓(xùn)產(chǎn)品培訓(xùn) 數(shù)夫公司秉承技術(shù)創(chuàng)新 管理創(chuàng)新的宗旨 術(shù)有專攻為顧客的服務(wù)理念 不斷提 供給客戶完整的家具行業(yè)解決方案 在提供優(yōu)秀產(chǎn)品的同時(shí) 不斷推出配套的培 4 72 訓(xùn)服務(wù) 幫助用戶在應(yīng)用軟件時(shí)達(dá)到事半功倍的效果 4 實(shí)施咨詢服務(wù)實(shí)施咨詢服務(wù) 數(shù)夫公司吸收數(shù)百家家具客戶經(jīng)驗(yàn) 結(jié)合國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的管理理念和管理軟件的 實(shí)施方法 推出符合中國(guó)國(guó)情的標(biāo)準(zhǔn)家具行業(yè)軟件 及標(biāo)準(zhǔn)家具行業(yè)軟件實(shí)施 方法 我們?cè)敢膺\(yùn)用我們?cè)诩揖邩I(yè)及家具軟件技術(shù)方面的知識(shí) 幫助顧客獲得 更大的成功 5 現(xiàn)場(chǎng)支持服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)支持服務(wù) 我們資深專業(yè)顧問面對(duì)面與您溝通 在運(yùn)行現(xiàn)場(chǎng)對(duì)問題進(jìn)行研究分析 使問題 迅速得到解決 6 在線服務(wù)在線服務(wù) 通過客服中心 客服 QQ 在線 Dc OnLine 提供全面 周到的服務(wù) 快速解決 客戶應(yīng)用問題 7 個(gè)性化服務(wù)個(gè)性化服務(wù) 針對(duì)企業(yè)個(gè)性化的需求 我們提供 量身定制 服務(wù) 使用一切資源 包括和合 作伙伴一道為您提供全面的應(yīng)用解決方案 8 版本升級(jí)服務(wù)版本升級(jí)服務(wù) 版本升級(jí)服務(wù)將使您隨時(shí)代的進(jìn)步而保持投資的增值 以優(yōu)惠的價(jià)格實(shí)現(xiàn)軟件 以舊換新 家具行業(yè)家具行業(yè) ERP 一體化解決方案一體化解決方案 OA 企業(yè)智能BI 供供應(yīng)應(yīng)鏈鏈管管理理供供應(yīng)應(yīng)鏈鏈管管理理 SCMSCM 分分銷銷管管理理分分銷銷管管理理 DRPDRP 客客客客戶戶戶戶關(guān)關(guān)系系管管理理關(guān)關(guān)系系管管理理 CRMCRM 企企企企業(yè)業(yè)資資源源規(guī)規(guī)劃劃業(yè)業(yè)資資源源規(guī)規(guī)劃劃 ERPERP 客戶 電電子子商商務(wù)務(wù)電電子子商商務(wù)務(wù) B2BB2B 供應(yīng)商 5 72 目目 錄錄 第第 1 章章 系統(tǒng)介紹系統(tǒng)介紹 7 第第 2 章章 產(chǎn)品特色產(chǎn)品特色 8 第第 3 3 章章 產(chǎn)品接口產(chǎn)品接口 9 3 1 與應(yīng)收帳款管理系統(tǒng)的接口 9 3 2 與應(yīng)付帳款管理系統(tǒng)的接口 9 3 3 與固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的接口 9 3 4 與人事薪資系統(tǒng)管理的接口 9 3 5 與成本計(jì)算系統(tǒng)管理的接口 9 第第 4 4 章章 作業(yè)流程作業(yè)流程 10 第第 5 5 章章 程式總控表程式總控表 11 第第 6 6 章章 系統(tǒng)初始化流程系統(tǒng)初始化流程 12 第第 7 7 章章 會(huì)計(jì)總帳基礎(chǔ)資料設(shè)定會(huì)計(jì)總帳基礎(chǔ)資料設(shè)定 13 7 1 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定 13 7 2 會(huì)計(jì)參數(shù)設(shè)定 15 7 3 中文字典建立 16 7 4 核算項(xiàng)目建立 17 7 5 利潤(rùn)中心建立 18 7 6 會(huì)計(jì)期別設(shè)定 20 7 7 會(huì)計(jì)科目資料建立 21 7 8 科目材料對(duì)照作業(yè) 23 7 9 科目應(yīng)收 應(yīng)付對(duì)照 24 第第 8 章章 日常異動(dòng)作業(yè)日常異動(dòng)作業(yè) 25 8 1 會(huì)計(jì)憑證建立 26 8 2 憑證過帳 29 8 3 常用清單及明細(xì)表 30 8 4 已過帳憑證還原 31 8 5 常見異常種類及處理對(duì)策 32 第第 9 章章 期初開帳及資料搜集期初開帳及資料搜集 33 第第 10 章章 帳冊(cè)與查詢帳冊(cè)與查詢 34 6 72 10 1 日記帳查詢 34 10 2 科目余額查詢 35 第第 1111 章章 期末月底結(jié)轉(zhuǎn)期末月底結(jié)轉(zhuǎn) 36 11 1 月底結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè) 36 11 2 指定關(guān)帳 38 第第 12 章章 報(bào)表管理報(bào)表管理 39 12 1 自定義報(bào)表管理 39 12 2 科目編碼資料清單 44 12 3 會(huì)計(jì)異常檢核表 45 12 4 憑證明細(xì)表 46 12 5 日記帳 47 12 6 總分類帳 48 12 7 明細(xì)分類帳 50 12 8 現(xiàn)金流量表 53 12 9 試算表 56 12 10 科目匯總表 57 12 11 資產(chǎn)負(fù)債表 58 12 12 損益表 60 附表附表 A 公用按鈕說明公用按鈕說明 62 A 1 過濾按鈕說明 62 A 2 查詢按鈕說明 64 A 3 過濾 查詢條件解釋說明 67 附表附表 B 命令按鈕快捷一覽表命令按鈕快捷一覽表 68 附表附表 C 意見反饋表意見反饋表 69 7 72 第第 1 章章 系統(tǒng)介紹系統(tǒng)介紹 會(huì)計(jì)乃為企業(yè)之語言 以貨幣為主要計(jì)量單位 記載企業(yè)在營(yíng)運(yùn)過程中的一切交易活 動(dòng)并反映企業(yè)之財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果 因此詳細(xì)正確之會(huì)計(jì)記錄或報(bào)表不僅是經(jīng)營(yíng)上 必要之管理工具 同時(shí)也是企業(yè)資本 債權(quán)人和政府單位所要求的 會(huì)計(jì)循環(huán)始于日 常交易之發(fā)生 根據(jù)原始憑證編寫憑證 登錄日記賬 過入分類賬 定期編制各種財(cái) 務(wù)報(bào)表 至期末再將各賬戶予以結(jié)轉(zhuǎn) 舉凡有關(guān)登帳 計(jì)算 編表 結(jié)轉(zhuǎn)等工作 過 去以人工來處理 不但費(fèi)時(shí)費(fèi)力 且難以達(dá)到迅速準(zhǔn)確之效果 若以電腦取代 藉其 大量?jī)?chǔ)存 快速運(yùn)算打印之優(yōu)點(diǎn) 不僅可以節(jié)省人力 且在迅速確實(shí)之效果上遠(yuǎn)為人 力所不能及 因此 本會(huì)計(jì)管理系統(tǒng) 系針對(duì)國(guó)內(nèi)中小型企業(yè)的一般會(huì)計(jì)作業(yè)電腦化 而設(shè)計(jì) 在系統(tǒng)功能 作業(yè)程序及操作方式上 系以下列原則為設(shè)計(jì)之依據(jù) 系統(tǒng)功能 必須提供完整而實(shí)時(shí)的報(bào)表 帳冊(cè) 作業(yè)程序 必須與國(guó)家公認(rèn)之會(huì)計(jì)制度程序相符合 操作方式 必須簡(jiǎn)明易學(xué) 目的在使本系統(tǒng)能讓一般企業(yè)的管理 會(huì)計(jì)人員在不必具備計(jì)算機(jī)專業(yè)知識(shí) 不必更 改現(xiàn)行之會(huì)計(jì)作業(yè)程序 僅由閱讀本系統(tǒng)使用操作手冊(cè) 即可將會(huì)計(jì)作業(yè)導(dǎo)入電腦化 進(jìn)而達(dá)到節(jié)省人工 提高效率 健全制度的最終目標(biāo) 8 72 第第 2 章章 產(chǎn)品特色產(chǎn)品特色 本 會(huì)計(jì)總帳管理系統(tǒng) 有以下多點(diǎn)特色 本系統(tǒng)依據(jù)一般公認(rèn)之標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)制度而設(shè)計(jì) 亦完全符合 會(huì)計(jì)電算化標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格建議 書 之標(biāo)準(zhǔn) 本系統(tǒng)所采用之會(huì)計(jì)科目編號(hào)方式 無需固定編碼方式 可由使用者自行定義編碼方 式 會(huì)計(jì)年度期別可自行設(shè)定十二期或十三期 年度起始日期亦可自行設(shè)定 故可適用于 會(huì)計(jì)期間非歷年制及外商之企業(yè) 保留各年度逐月之會(huì)計(jì)科目實(shí)際余額資料 保留各年度逐月之會(huì)計(jì)科目預(yù)算金額資料 可依實(shí)務(wù)的需求設(shè)定不同之憑證類別 如 現(xiàn)金收款憑證 現(xiàn)金付款憑證 銀行收款憑證 銀行付款憑證和轉(zhuǎn)帳憑證 除可處理跨月憑證外 亦可處理跨年之憑證過帳 另外亦提供已過帳憑證還原作業(yè) 對(duì)于已過帳之憑證 如發(fā)覺資料有誤可以給予調(diào)整 提供項(xiàng)目之管理 可減輕會(huì)計(jì)人員立沖帳之人工操作 會(huì)計(jì)憑證建立時(shí) 可線上查詢會(huì)計(jì)科目名稱及立沖帳目之代號(hào) 名稱 提供已過帳憑證重新過帳作業(yè) 當(dāng)會(huì)計(jì)科目余額資料有錯(cuò)誤或損毀情形時(shí) 可以重新 執(zhí)行過帳 以確保結(jié)果之正確 會(huì)計(jì)憑證可由電腦打印 可取代人工編制會(huì)計(jì)憑證的工作 憑證上記載負(fù)責(zé)之會(huì)計(jì)人員 便于憑證資料之控制與管理 提供設(shè)定關(guān)帳作業(yè) 可使會(huì)計(jì)帳目資料更具有安全性 9 72 提供日?qǐng)?bào)表 日記帳 總分類帳 明細(xì)分類帳 損益表 資產(chǎn)負(fù)債表 提供 使用者權(quán)限設(shè)定作業(yè) 及 使用者密碼設(shè)定作業(yè) 可靈活運(yùn)用電腦資源 而不 必顧慮機(jī)密資料外泄 第第 3 3 章章 產(chǎn)品接口產(chǎn)品接口 3 3 1 1 與應(yīng)收帳款管理系統(tǒng)的接口與應(yīng)收帳款管理系統(tǒng)的接口 應(yīng)收系統(tǒng)生成往來憑證轉(zhuǎn)到總帳系統(tǒng) 3 3 2 2 與應(yīng)付帳款管理系統(tǒng)的接口與應(yīng)付帳款管理系統(tǒng)的接口 應(yīng)付系統(tǒng)生成往來憑證轉(zhuǎn)到總帳系統(tǒng) 3 3 3 3 與固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的接口與固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的接口 固定資產(chǎn)系統(tǒng)生成憑證轉(zhuǎn)到總帳系統(tǒng) 3 3 4 4 與人事薪資系統(tǒng)管理的接口與人事薪資系統(tǒng)管理的接口 人事薪資可向總帳系統(tǒng)提供數(shù)據(jù) 3 3 5 5 與成本計(jì)算系統(tǒng)管理的接口與成本計(jì)算系統(tǒng)管理的接口 總帳系統(tǒng)的折舊費(fèi)用 人工費(fèi)用 其它費(fèi)用憑證提供成本系統(tǒng)的折舊費(fèi)用 人工費(fèi) 用 其它費(fèi)用的數(shù)據(jù)來源 成本系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)生成的憑證自動(dòng)傳入總帳系統(tǒng) 10 72 第第 4 4 章章 作業(yè)流程作業(yè)流程 作業(yè)流程作業(yè)單位作業(yè)說明作業(yè)程式 11 72 會(huì)計(jì)基礎(chǔ)設(shè)置 憑證建立需求 自動(dòng) 會(huì)計(jì)憑證建立 打印憑證 審核 會(huì)計(jì)憑證審核 過帳 會(huì)計(jì)憑證過帳 憑證拋轉(zhuǎn) 作業(yè)流程 Y N N Y Y 月底結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè) 指定關(guān)帳 N 財(cái)務(wù) 財(cái)務(wù) 財(cái)務(wù) 財(cái)務(wù) 財(cái)務(wù) 財(cái)務(wù) 財(cái)務(wù) 財(cái)務(wù) 1 設(shè)定會(huì)計(jì)總帳中相關(guān)的會(huì)計(jì) 科目 及現(xiàn)行會(huì)計(jì)年月 期別 2 會(huì)計(jì)單位依例行會(huì)計(jì)帳務(wù)切 立需求 3 判斷是否由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生憑 證資料 如果為 Y 則需執(zhí)行憑證 拋轉(zhuǎn)作業(yè)流程 4 由會(huì)計(jì)單位于會(huì)計(jì)總帳系統(tǒng) 會(huì)計(jì)憑證建立作業(yè) 依所需 求之會(huì)計(jì)憑證開立憑證 5 打印會(huì)計(jì)憑證 由會(huì)計(jì)單位 打印會(huì)計(jì)憑證 6 審核由會(huì)計(jì)單位主管審查 是否審核此憑證 如不審核 需重新修正憑證資料或作 廢此單據(jù) 7 會(huì)計(jì)憑證審核 由會(huì)計(jì)單位 于會(huì)計(jì)總帳系統(tǒng) 會(huì)計(jì)憑證建 立作業(yè) 中的審核功能核準(zhǔn)之 8 及時(shí)過帳否 Y N 判斷是否及時(shí)過帳 如果為 Y 則 需執(zhí)行憑證整批過帳作業(yè) 9 會(huì)計(jì)憑證過帳 由會(huì)計(jì)單位于 會(huì)計(jì)總帳系統(tǒng) 憑證整批過帳 作業(yè) 將憑證資料余額過帳 10 月底做月結(jié)作業(yè) 11 月底指定關(guān)帳 利潤(rùn)中心建立 會(huì)計(jì)期別建立 會(huì)計(jì)科目建立 憑證建立作業(yè) 會(huì)計(jì)憑證過帳 科目余額查詢 月底結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè) 指定關(guān)帳 第第 5 5 章章 程式總控表程式總控表 序號(hào)程式名稱功能介紹 12 72 001 會(huì)計(jì)參數(shù)設(shè)置 通過會(huì)計(jì)參數(shù)設(shè)置 以靈活的系統(tǒng)參數(shù)來設(shè) 置不同的管理流程與管理方法 002 中文字典 為會(huì)計(jì)憑證建立時(shí)的摘要欄設(shè)定常用會(huì)計(jì)素 語 制作憑證時(shí)可開窗快速選擇其內(nèi)容 不 必每次重復(fù)錄入一樣的摘要內(nèi)容 003 核算項(xiàng)目建立 此程式是解決科目設(shè)定中核算項(xiàng)目為 其 它 類型 在后續(xù)憑證建立中開窗選擇的核 算項(xiàng)目數(shù)據(jù)源 004 利潤(rùn)中心建立建立利潤(rùn)中心資料 005 會(huì)計(jì)期間設(shè)定設(shè)定會(huì)計(jì)時(shí)間期間 006 會(huì)計(jì)科目設(shè)定建立公司所有會(huì)計(jì)科目資料信息 007 會(huì)計(jì)科目材料對(duì)照設(shè)定材料科目對(duì)照資料 008 會(huì)計(jì)科目對(duì)照設(shè)定應(yīng)收 應(yīng)付科目對(duì)照資料 009 會(huì)計(jì)憑證建立 會(huì)計(jì)總帳管理模塊參數(shù)設(shè)定 以靈活的系統(tǒng) 參數(shù)來設(shè)置不同的管理流程與管理方法 010 憑證過帳對(duì)審核確認(rèn)的憑證進(jìn)過帳 011 月底結(jié)轉(zhuǎn) 用于月底帳務(wù)關(guān)帳 產(chǎn)生月結(jié)損益和資產(chǎn)負(fù) 債表 第第 6 6 章章 系統(tǒng)初始化流程系統(tǒng)初始化流程 一 目標(biāo)一 目標(biāo) 13 72 進(jìn)行系統(tǒng)初始化 使系統(tǒng)進(jìn)入可處理正常業(yè)務(wù)狀態(tài) 二 業(yè)務(wù)背景二 業(yè)務(wù)背景 系統(tǒng)安裝后 系統(tǒng)的參數(shù) 基礎(chǔ)資料等都沒有 系統(tǒng)還不能處理具體的業(yè)務(wù) 用戶必 需根據(jù)實(shí)際的管理需要 設(shè)置系統(tǒng)控制參數(shù) 科目 核算項(xiàng)目等 使系統(tǒng)進(jìn)入用戶可 以處理正常的業(yè)務(wù) 三 作業(yè)說明三 作業(yè)說明 序號(hào)作業(yè)說明責(zé)任部門責(zé)任人 1啟用帳套 設(shè)定帳套時(shí)間財(cái)務(wù) IT 部系統(tǒng)管理員 2設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)財(cái)務(wù) IT 部系統(tǒng)管理員 3 設(shè)定系統(tǒng)用戶 及設(shè)定每個(gè)用戶的使用權(quán) 限 財(cái)務(wù) IT 部系統(tǒng)管理員 4幣別 匯率在系統(tǒng)中設(shè)定財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)主管 5在系統(tǒng)中設(shè)定科目與核算項(xiàng)目財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)主管 6期初余額錄入系統(tǒng)財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì) 7 系統(tǒng)檢查期初余額是否平衡 數(shù)據(jù)是否正 確還需要人工進(jìn)一步檢查確認(rèn) 財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì) 14 72 第第 7 7 章章 會(huì)計(jì)總帳基礎(chǔ)資料設(shè)定會(huì)計(jì)總帳基礎(chǔ)資料設(shè)定 7 7 1 1 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定 參數(shù) ID參數(shù)描述說明參數(shù)值 ac fBQSY 資產(chǎn)負(fù)債表本期損益類會(huì)計(jì)科目 編號(hào) 實(shí)帳戶 3131 ac fClosedMonth 會(huì)計(jì)關(guān)帳期別 12 ac fClosedYear 會(huì)計(jì)關(guān)帳年度 2008 ac fCurrentMonth 會(huì)計(jì)現(xiàn)行期別 01 ac fCurrentYear 會(huì)計(jì)現(xiàn)行年度 2009 ac fSQSY 資產(chǎn)負(fù)債表累計(jì)盈虧會(huì)計(jì)科目編 號(hào) 上期損益科目 3141 0015 ac subject LabourFee 人工費(fèi)用科目 4101 0002 ac subject ManuCst 生產(chǎn)成本制造費(fèi)用科目 4101 0003 ac subject ManuFee 制造費(fèi)用科目 4105 ac subject ManuRmCst 生產(chǎn)成本直接材料科目 4101 0001 ac subject OOSFee 生產(chǎn)成本托外費(fèi)用科目 1251 AC SubjectCode Bank 一般銀行存款收款科目編號(hào) 1002 0001 AC SubjectCode Gathering 一般現(xiàn)金收款科目編號(hào) 1001 ac SubjectCode Payable 應(yīng)付帳款科目編號(hào) 2121 Ac SubjectCode PayDiscount 應(yīng)付帳款折讓 2222 AC SubjectCode PayMent 一般現(xiàn)金付款科目編號(hào) 1001 AC SubjectCode PayMentBank 一般銀行存款付款科目編號(hào) 1002 ac SubjectCode Receivable 應(yīng)收帳款科目編號(hào) 1131 ac SubjectCode Sales 銷貨收入科目編號(hào) 4101 15 72 AC SubjectCode Subscription 預(yù)收款科目編號(hào) 2131 Ac SubjectPayableWX 應(yīng)付帳款外修科目 4105 0005 AutoGenSubject 是否自動(dòng)產(chǎn)生應(yīng)收 應(yīng)付科目 T 是 F 否 T AutoGenSubjectACP 是否自動(dòng)產(chǎn)生應(yīng)付 預(yù)付科目 1 是 0 否 1 16 72 7 7 2 2 會(huì)計(jì)參數(shù)設(shè)定會(huì)計(jì)參數(shù)設(shè)定 欄位說明 本期損益 上期損益科目 需設(shè)定 上期損益 累積盈虧 科目號(hào) 為會(huì)計(jì)期間最后一 期執(zhí)行月底結(jié)轉(zhuǎn)作 業(yè)時(shí)將年度損益結(jié)轉(zhuǎn)之會(huì)計(jì)科目 本期損益 乃應(yīng) 損益表 打 印時(shí)之科目 每一個(gè)會(huì)計(jì)期間未分配利潤(rùn)科目 財(cái)務(wù)關(guān)帳年度 期別 可以系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定 也可以此程式設(shè)定 財(cái)務(wù)關(guān)帳年度表示開 帳時(shí)系統(tǒng)的關(guān)帳的年度 期別表示財(cái)務(wù)關(guān)帳的期別 系統(tǒng)只支持自然年月的會(huì)計(jì)期制 12 期 一般本國(guó)公司 我國(guó)會(huì)計(jì)制度規(guī)定為 12 個(gè)月 12 期 13 期 外商投資公司 一年有 52 周 四周為一期 共 13 周 會(huì)計(jì)現(xiàn)行年度與會(huì)計(jì)現(xiàn)行期別 即當(dāng)前年度與當(dāng)前期別 執(zhí)行 月底結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè) 成功后 系統(tǒng) 會(huì)自動(dòng)在上期關(guān)帳期別加一為會(huì)計(jì)現(xiàn)行期別月份 現(xiàn)金流量表信息 打勾表示使用現(xiàn)金流量表 相反則為不使用 注意事項(xiàng) 會(huì)計(jì)現(xiàn)行期別的欄位一旦設(shè)定不允許修改 17 72 7 3 中文字典建立 作業(yè)目的 為會(huì)計(jì)憑證建立時(shí)的摘要欄設(shè)定常用會(huì)計(jì)素語 制作憑證時(shí)可開窗快速選擇 其內(nèi)容 不必每次重復(fù)錄入一樣的摘要內(nèi)容 設(shè)置詞語類型 18 72 7 4 核算項(xiàng)目建立 作業(yè)目的 增加的核算項(xiàng)目為科目基本資設(shè)定中勾選 核算項(xiàng) 為 其它 項(xiàng)目 在后 續(xù)憑證建立中開窗選擇的核算項(xiàng)目數(shù)據(jù)源 操作說明 19 72 建立核算項(xiàng)目代號(hào)和相應(yīng)的核算項(xiàng)目名稱 代號(hào)不可重復(fù) 此項(xiàng)目為立沖帳戶 沖抵 相應(yīng)的預(yù)收帳款 預(yù)付帳款 其他應(yīng)收款等 7 5 利潤(rùn)中心建立 作業(yè)目的 建立利潤(rùn)中心后 在部門基本資料設(shè)定各部門所對(duì)應(yīng)的利潤(rùn)中心 這樣在后 續(xù)各部門的作業(yè)中就可以按其歸屬于的利潤(rùn)中心進(jìn)行核算 利潤(rùn)中心新增 20 72 操作說明 利潤(rùn)中心 又名成本中心 又名核算中心 又名責(zé)任部門 是一個(gè)歸集成本 獨(dú)立核 算利潤(rùn)的單位 為各部門核算成本 利潤(rùn)的中轉(zhuǎn)站 可按牽涉成本利潤(rùn)生成部門進(jìn)行 編碼 在部門基本資料建立中對(duì)相應(yīng)部門進(jìn)行開窗選擇 分廠別名稱對(duì)該部門進(jìn)行成 本利潤(rùn)之核算 注意事項(xiàng) 必須分清廠別名稱 利潤(rùn)中心號(hào) 不可空白 不得重復(fù) 利潤(rùn)中心名稱 利潤(rùn)核算部門名稱 說明利潤(rùn)中心號(hào)所代表的意義 21 72 7 7 6 6 會(huì)計(jì)期別設(shè)定會(huì)計(jì)期別設(shè)定 作業(yè)目的 設(shè)定會(huì)計(jì)期間 點(diǎn)擊新增進(jìn)入主表輸入會(huì)計(jì)年度 起始日期 點(diǎn)擊存檔 細(xì)表會(huì)計(jì)期間 起始日期 截止 22 72 日期則自動(dòng)產(chǎn)生 注意事項(xiàng) 本作業(yè)主要設(shè)置每年度及每期的會(huì)計(jì)期間起始 截止日期 按新增輸入會(huì)計(jì)年度并點(diǎn) 擊年度系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出該年度會(huì)計(jì)期間的起始日期和截止日期 一般最低設(shè) 5 年會(huì)計(jì) 年度 7 7 7 7 會(huì)計(jì)科目資料建立會(huì)計(jì)科目資料建立 23 72 科目代號(hào) 系統(tǒng)內(nèi)定允許為 4 4 2 的編碼原則 表示科目號(hào)為英文字母或數(shù)字的位數(shù) 即可科目號(hào)可為單獨(dú)的 4 位 也可組合為 4 4 也可組合為 4 4 2 如果科目號(hào)編 為單獨(dú)的 2 位 或 2 4 或 3 4 或 4 3 或 4 1 在后續(xù)的報(bào)表統(tǒng)計(jì) 憑證建立中可 能會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤 因此請(qǐng)用戶注意科目號(hào)的編碼原則 科目別名 科目名稱之外的其它名稱 可用于科目名稱所對(duì)應(yīng)其它語言的科目名稱 在后續(xù)的一些統(tǒng)計(jì)報(bào)表可以使用此名稱統(tǒng)計(jì) 科目類型 統(tǒng)制帳戶 表示科目的帳戶屬性 屬于統(tǒng)制帳戶的科目可以設(shè)立下級(jí)明細(xì)科目 不可 建立憑證 由它的發(fā)生額和余額由下級(jí)明細(xì)科目匯總而來 明細(xì)帳戶 屬于統(tǒng)制帳戶的明細(xì)科目 用于建立憑證 獨(dú)立帳戶 獨(dú)立的帳戶 用于建立憑證 沒有明細(xì)帳戶和上級(jí)科目 分類帳戶 表示科目的分類 例如 資產(chǎn)類 負(fù)債類 權(quán)益類等 科目性質(zhì) 帳戶 表示科目本身的余額 發(fā)生額是來自于平常的憑證 結(jié)轉(zhuǎn) 不用建立憑證 余額或發(fā)生額由月末或年末其它科目結(jié)轉(zhuǎn)而來 資產(chǎn)損益類別 資產(chǎn)負(fù)債 表示科目屬資產(chǎn)負(fù)債類 資產(chǎn) 負(fù)債 所有者權(quán)益類 損 益 表示科目屬于損益類 費(fèi)用 收益類 余額方向 報(bào)表借貸別 借方 資產(chǎn) 費(fèi)用類科目的借方 貸方 負(fù)債 所有者權(quán)益 收益類科目的貸方 部門別核算 用于后續(xù)效益核算的團(tuán)體為部門 可以按部門別查看效益和耗用 科目有效否 表示科目號(hào)是否有效 有效表示可以正常統(tǒng)計(jì)和建立憑證 無效表示科目號(hào)作廢 不 能建立憑證和統(tǒng)計(jì) 24 72 注意事項(xiàng) 科目在憑證中使用后將無法刪除 科目有建立憑證將不能修改其為 部門別核算 核算項(xiàng)目 等屬性 如果修改 因其以前的憑證沒有設(shè)定核算部門和核算項(xiàng)目 造 成統(tǒng)計(jì)資不正確 在后續(xù)余額查等將會(huì)出錯(cuò) 因此需要在科目設(shè)定時(shí)確定 如果有改 變 建議新建立一個(gè)科目號(hào)來處理 科目的最多層級(jí)能設(shè)定 5 層 請(qǐng)注意編碼規(guī)則 7 7 8 8 科目材料對(duì)照作業(yè)科目材料對(duì)照作業(yè) 作業(yè)目的 建立此對(duì)照關(guān)系 是為后續(xù)材料采購(gòu)應(yīng)付和成品銷貨應(yīng)收拋轉(zhuǎn)憑證自動(dòng)帶出 會(huì)計(jì)科目作支持 25 72 作業(yè)注意事項(xiàng) 科目編號(hào) 不可空白 可開窗選擇 科目名稱 自動(dòng)帶出該科目的名稱 標(biāo)志 0 產(chǎn)品 或 1 材料 類別代碼 產(chǎn)品或材料的類別代碼 例 10 實(shí)木類 利潤(rùn)中心 該類別對(duì)應(yīng)的利潤(rùn)中心 可多個(gè) 生產(chǎn)成本科目號(hào) 當(dāng)生產(chǎn)耗用此類材料是 歸集到哪個(gè)生產(chǎn)成本科目 產(chǎn)品不用設(shè)定 此項(xiàng)內(nèi)容 作業(yè)說明 科目材料對(duì)照是為了在選擇材料時(shí)帶出相應(yīng)的科目 方便該材料核算成本 查詢收入 發(fā)出 結(jié)余等經(jīng)濟(jì)活動(dòng) 7 7 9 9 科目應(yīng)收科目應(yīng)收 應(yīng)付對(duì)照應(yīng)付對(duì)照 作業(yè)目的 建立應(yīng)收科目對(duì)照 應(yīng)付科目對(duì)照 26 72 受系統(tǒng)參數(shù) AutoGenSubject 控制是否自動(dòng)產(chǎn)生應(yīng)收 預(yù)收科目 參數(shù)值設(shè)定 T 表示自 動(dòng)產(chǎn)生 F 表示不自動(dòng)產(chǎn)生 選擇 T 時(shí)客戶編號(hào)要求為四位 受系統(tǒng)參數(shù) AutoGenSubjectACP 控制是否自動(dòng)產(chǎn)生應(yīng)付 預(yù)付科目 參數(shù)值 1 表示自 動(dòng)產(chǎn)生 0 表示不自動(dòng)產(chǎn)生 選擇 1 自動(dòng)產(chǎn)生時(shí)供應(yīng)商編碼要求為四位 如果系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定自動(dòng)產(chǎn)生應(yīng)收 應(yīng)付科目 就不需要建立 系統(tǒng)在新增客戶和供應(yīng) 商存檔時(shí) 系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生此對(duì)照關(guān)系 27 72 第第 8 章章 日常異動(dòng)作業(yè)日常異動(dòng)作業(yè) 會(huì)計(jì)憑證建立 借貸平衡 憑證整批過帳 報(bào)表管理 月底結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè) 關(guān)帳作業(yè) 28 72 8 8 1 1 會(huì)計(jì)憑證建立會(huì)計(jì)憑證建立 注意事項(xiàng) 來源 1 為手工憑證 2 為應(yīng)收系統(tǒng)產(chǎn)生 3 為應(yīng)付產(chǎn)生 9 為損益結(jié)轉(zhuǎn)而來 憑證來源為 2 3 9 不可刪除 欄位說明 憑證種類 是用于憑證確定憑證歸集于那一類 憑證日期 系統(tǒng)默認(rèn)上張憑證的日期 允許手工修改 29 72 憑證單號(hào) 系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生憑證單號(hào) 依據(jù)錄入日期 再依日期的錄入先后順序自動(dòng)產(chǎn) 生不可手工修改 編碼原則為 來源 年月日 流水碼 收支科目 此欄位是變動(dòng)的 如果憑證種類選擇的是銀付 這里顯示就是銀付 如果 選擇的現(xiàn)收 這里顯示就是現(xiàn)收 由系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定帶出科目號(hào)來 用戶可修改 科目名稱 由收支科目號(hào)帶出對(duì)應(yīng)的科目名稱 憑證總號(hào) 表示憑證單號(hào)的總號(hào) 如果憑證被刪除或作廢 在憑證清單中將顯示此單 據(jù)已刪除或作廢 便于用戶統(tǒng)計(jì)本月或本年的憑證情況 編碼規(guī)則 年月 流水號(hào) 由系統(tǒng)自動(dòng)編號(hào) 用戶不可修改 附件數(shù) 表示與此憑證相關(guān)的一些附件信息 用戶可以將一些與此憑證相關(guān)的附件文 檔存放到此 便于查看 摘 要 可以手工錄入 也可開窗選取 開窗資料來自于中文詞典 憑證審核按鈕 用于憑證開立的審核 審核后的憑證不允許修改 審核時(shí)憑證的借貸必須 是平衡 審核后需要修改必須反審核 點(diǎn)中憑證主表 點(diǎn)擊反審核按鈕 即完成反審核 已過 帳的憑證不能反審核 需先反過帳 注意事項(xiàng) 憑證有兩種來源 一種是由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生 如成品出貨結(jié)案會(huì)產(chǎn)生應(yīng)收帳款憑證 30 72 材料收貨入庫(kù)會(huì)由應(yīng)付系統(tǒng)產(chǎn)生應(yīng)付憑證 二是手工建立會(huì)計(jì)憑證 由會(huì)計(jì)人員 按實(shí)際發(fā)生制手工新增會(huì)計(jì)憑證 不平憑證無法過帳 只可過當(dāng)前期別內(nèi)的憑證 憑證日期必須是在會(huì)計(jì)現(xiàn)行年度和現(xiàn)行期別的才可過 帳 不在此范圍內(nèi)的憑證只可審核 不可過帳 月結(jié)年月以前之憑證無法建立 過帳碼打勾之憑證無法修改 如需修改時(shí)須通過反過帳 反審核后才可進(jìn)行修改 輸入借 貸時(shí)可在該字段直接輸入 D 表示借方 C 表示貸方 若憑證借貸不平衡存 盤系統(tǒng)會(huì)提示 若要?jiǎng)h除一欄憑證記錄 須用 CTRL DELETE 鍵進(jìn)行刪除 31 72 8 8 2 2 憑證過帳憑證過帳 操作說明 當(dāng)前期別年月之憑證且須審核后才可以過帳 將已審核之憑證執(zhí)行此作業(yè)后 過帳碼會(huì)自動(dòng)打 已過帳之憑證不可以 取消 審核 須反過帳方可反審核 將憑證金額過帳至?xí)?jì)科目各期額檔 分類帳檔 憑證借貸不平衡者無法過帳 可執(zhí)行 憑證明細(xì)打印 作業(yè)檢視 選擇憑證號(hào)或默認(rèn)為全部 選擇憑證過帳日期區(qū)間 點(diǎn)擊過帳系統(tǒng)則會(huì)將憑證金額 過帳到各期余額檔和分類帳檔 32 72 8 8 3 3 常用清單及明細(xì)表常用清單及明細(xì)表 作業(yè)目的 當(dāng)憑證輸入后可打印清單 可分類檢查轉(zhuǎn)帳憑證 收款憑證 付款憑證和已過 帳 未過帳或憑證審核 未審核之不平衡時(shí)打印此表 進(jìn)行檢查 33 72 8 8 4 4 已過帳憑證還原已過帳憑證還原 已過帳憑證如需再修改 需將該憑證過帳碼還原為未過帳狀態(tài) 再回到 會(huì)計(jì)憑證建 立作業(yè) 取消確認(rèn)進(jìn)行修改 過帳憑證還原將反調(diào)憑證過帳前之會(huì)計(jì)科目余額額 分類帳檔 立沖帳目檔等 按 F7 可進(jìn)行憑證過帳還原作業(yè) 點(diǎn)擊 F8 鍵 可操作一個(gè)會(huì)計(jì)期別的重新過帳作業(yè) 34 72 8 8 5 5 常見異常種類及處理對(duì)策常見異常種類及處理對(duì)策 作業(yè)目的 對(duì)帳時(shí)最常見借貸不平衡 總分類帳及明細(xì)分類帳等資料不相等 一般常見 之檢查與處理 若損益表或資產(chǎn)負(fù)債表借貸不平衡時(shí) 檢查 報(bào)表格式設(shè)定建立作業(yè) 中 是否漏了 某會(huì)計(jì)科目 若有憑證過帳不完全者 找出正確月份之期初科目余額并執(zhí)行已過帳憑證重新反過帳 作業(yè)再進(jìn)行檢查 查開帳程序是否正確 打印 會(huì)計(jì)科目異常檢核表 是否有異常資料 會(huì)計(jì)科目異常檢核表 主要針對(duì)過帳不完整 統(tǒng)制帳目未設(shè)明細(xì)科目 科目代號(hào)不 存在于會(huì)計(jì)科目主檔中 35 72 第第 9 章章 期初開帳及資料搜集期初開帳及資料搜集 期初開帳最好在年初或年中 盡量避免在其他期別開帳 一 會(huì)計(jì)科目余額 如果以去年年底為開帳年月時(shí) 則現(xiàn)行年月設(shè)為去年年底 搜集去年度之 資產(chǎn)負(fù)債 表 進(jìn)行開帳 如果為其它月份時(shí) 以月底之 試算表 余額進(jìn)行開帳 憑證種類為轉(zhuǎn)帳憑證及性質(zhì)為一般之開帳憑證 將會(huì)計(jì)科目余額輸入至 會(huì)計(jì)憑證建 立作業(yè) 憑證日期為開帳年月 例如 將 20080630 的電子表格余額導(dǎo)入 現(xiàn)行年 月要設(shè)為 20080630 輸入開帳憑證 憑證日期為 20080630 若該科目有作部門管理 時(shí) 會(huì)計(jì)憑證建立要記得輸入利潤(rùn)中心代號(hào) 二 憑證整批過帳作業(yè) 將上述期初開帳憑證執(zhí)行過帳作業(yè) 三 月底結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè) 將開帳會(huì)計(jì)科目余額轉(zhuǎn)入下一月份的期初 現(xiàn)行年月會(huì)自動(dòng)加一 四 開帳完成 接下來可輸入日常異動(dòng)憑證 即每月之期間憑證 36 72 第第 10 章章 帳冊(cè)與查詢帳冊(cè)與查詢 10 1 日記帳查詢 37 72 日記帳分為現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳 有些也叫出納帳 主要以貨幣資金為主 也 有倉(cāng)庫(kù)材料和成品日記帳 10 2 科目余額查詢 作業(yè)目的 可查詢各年度期別會(huì)計(jì)科目余額 利潤(rùn)中心余額 核算項(xiàng)目余額 會(huì)計(jì)科 目預(yù)算余額 利潤(rùn)中心預(yù)算余額 39 72 第第 1111 章章 期末月底結(jié)轉(zhuǎn)期末月底結(jié)轉(zhuǎn) 11 1 月底結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè) 作業(yè)目的 用于月底帳務(wù)關(guān)帳 產(chǎn)生月結(jié)損益和資產(chǎn)負(fù)債表 作業(yè)說明 執(zhí)行月結(jié)后會(huì)計(jì)現(xiàn)行期別會(huì)自動(dòng)加一 該月份電腦自動(dòng)結(jié)算本期損益 會(huì)計(jì)年度之最后一期 會(huì)將當(dāng)年度損益結(jié)果匯總于 本期損益 過帳后能查詢 試算表 科目匯總表 執(zhí)行月底結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)后產(chǎn)生 資產(chǎn)負(fù) 債表 和 期別損益表 40 72 反月結(jié)操作 按 F8 鍵進(jìn)入反月結(jié)畫面 點(diǎn)擊確定即反月結(jié)成功 點(diǎn)擊一次反 一個(gè)月 再點(diǎn)擊又反月結(jié)下一月因此在點(diǎn)擊確定按鈕時(shí)請(qǐng)小心使用 反月結(jié) 后系統(tǒng)財(cái)務(wù)期別自動(dòng)減一 當(dāng)期憑證自動(dòng)反過帳 41 72 1111 2 2 指定關(guān)帳指定關(guān)帳 作業(yè)說明 會(huì)計(jì)年度之最后一期 會(huì)將當(dāng)年