年度經(jīng)費預算報告.doc

精品文檔年度經(jīng)費預算報告各位股東及股東授權代表：根據(jù) 2015 年的經(jīng)營情況，結合公司總體發(fā)展規(guī)劃，確定 2015 年財務預算指標。下面是公司 2015 年預算收支情況說明，提請各位股東審議：一、收入預算2015 年預算收入 23105 萬元，包括：網(wǎng)絡疫苗業(yè)務銷售收入 20156 萬元，集團客戶疫苗業(yè)務銷售收入 1200 萬，診斷試劑盒銷售收入 1511 萬，檢測服務收入298 萬。二、成本預算2015 年按照公司規(guī)劃，公司將保持經(jīng)營規(guī)模，考慮裝備材料及設備市場價格的變動幅度，預計疫苗生產(chǎn)成本支出 7092 萬萬，試劑盒生產(chǎn)成本支出 326 萬，檢測服務成本支出 265 萬元，合計 7683 萬元三、管理費用預算按照 14 年的實際支出情況，預計 2015 年管理費用 3403 萬元，研發(fā)費用支出 1568 萬元。管理費用增加部分主要用于滿足業(yè)務拓展的需要，引進科研人才，擴充技術隊伍。營業(yè)費用預算 4471 萬，財務費用預算 82 萬。四、2015 年預計完成凈利潤 6361 萬元。五、根據(jù)公司 2015 年度預算報表：企業(yè)凈資產(chǎn)收益率為 29.47%，資產(chǎn)負債率為 32.96%，資本積累率為 28.35%現(xiàn)提請股東會予以審議。年度經(jīng)費預算報告 篇 2一、收入預算我校預計本年度接受上級款 24 萬元，上年度結余 0.8 萬元，實際可使用經(jīng)費 25.2 萬元。二、支出預算.根據(jù)往年經(jīng)費使用情況和今年學校實際，預算開支如下：（一） 日常辦公及就餐費 70000 元。（二） 取暖費支出 12000 元.（三） 辦公設備購置支出 30000 元。（四） 辦公設備購置支出 25000 元.（五） 水電費 60000 元。（六） 校運會等活動 1.5 萬元。（七） 其他雜用 10000 元以上總預算支出約 24 萬元 。要實現(xiàn)以上的預算目標，就要在資金運用過程中要堅持財務制度，各項開支由有關人員填寫購物申請單，如為大宗物品采購的要召開教職工代表代大會后討論通過，并做好會議記錄存檔。校園建設及維修要嚴格執(zhí)行先預算核查后審批簽訂合同驗收結算的步驟，堅決壓縮不合理的開支，執(zhí)行厲行節(jié)約的原則。各種支出憑證都要有經(jīng)手人、驗收人、審核人（即會計）、審批人，一切帳目都要有帳可查，有據(jù)可對，防止制度不嚴，手續(xù)不清，用款混亂的現(xiàn)象發(fā)生，按規(guī)定執(zhí)行政府采購制度和國庫集中支付制度。普安縣普天學校2012 年 1 月 26 日年度經(jīng)費預算報告 篇 3一、收入預算我校預計*學年總收入*萬元，其中財政撥款*萬元，事業(yè)收入(公用經(jīng)費及學前班收費)*萬元，上學年結余*元，實際可使用經(jīng)費*二、支出預算根據(jù)往年經(jīng)費使用情況和今年學校實際，預算開支如下：（一）、工資福利支出*其中：基本工資*津貼補助*（二）、對個人和家庭的補助*其中：退休工資*其他對個人和家庭的補助支出（民辦離崗和遺屬撫養(yǎng)費） *（三）、商品和服務支出*。其中：辦公費*萬元、水電費*萬元，郵電費*萬元，差旅費*萬元，交通費*萬元，維修費（校園建設維修）*萬元，會議費*萬元，培訓費（聽課學習）*萬元，其他各類公務費支出*萬元。（四）、設備購置費（辦公椅學生桌椅等）*萬元。以上總預算支出約*萬元 。要實現(xiàn)以上的預算目標，在資金運用過程中要堅持財務制度，各項開支由有關人員填寫購物申請單，如為大宗物品采購的要召開教職工代表代大會后討論通過，并做好會議記錄存檔。校園建設及維修要嚴格執(zhí)行先預算核查后審批簽訂合同驗收結算的步驟，堅決壓縮不合理的開支，執(zhí)行厲行節(jié)約的原則。各種支出憑證都要有經(jīng)手人、驗收人、審核人（即會計）、審批人（即校長），一切帳目都要有帳可查，有據(jù)可對，防止制度不嚴，手續(xù)不清，用款混亂的現(xiàn)象發(fā)生，按規(guī)定執(zhí)行政府采購制度和國庫集中支付制度。*小學*年*月*日年度經(jīng)費預算報告 篇 4一、收入預算我校預計本學年收入（學前班收費）12000 元，連同財政撥款 25125 元，實際可使用經(jīng)費共 37125 元。二、支出預算根據(jù)往年經(jīng)費使用情況和今年學校實際，預算開支如下：（一）、辦公支出 11800 元。其中：教學辦公費 8000 元，水電費 1000 元，差旅費 2000 元，維修費 800 元。（二）、勞務支出 7400 元。其中：運費 2400 元，清理灰池和廁所小工費 2000 元，臨時代課費 3000 元。（三）、活動費支出 2000 元?！傲弧惫?jié)活動費 1000 元，其他活動費 1000 元。（四）、設備購置費（購置教室內(nèi)黑板等）4000 元。（五）、食堂專用材料費 11700 元。食堂內(nèi)洗滌用品 700 元，工勤人員服裝費 1000 元，燃油費 10000 元。以上總預算支出約 36900 元。為實現(xiàn)以上的預算目標，我校在資金運用過程中一定會堅持財務制度，各項開支由有關人員填寫購物申請單，如為大宗物品采購的要召開教職工會議后討論通過，并做好會議記錄存檔。各種支出憑證都要有經(jīng)手人、驗收人、審核人、審批人（即校長），一切帳目都要有帳可查，有據(jù)可對，防止制度不嚴，手續(xù)不清，用款混亂的現(xiàn)象發(fā)生，堅決按規(guī)定執(zhí)行政府采購制度和國庫集中支付制度。鴨池鎮(zhèn)巖頭小學2015 年 3 月 3