某公司結算與支付業(yè)務管理(doc 8頁).doc

XX市XX集團有限公司（營銷策劃類合同）結算與支付業(yè)務指引版本B版日期2008.3.1目錄第1章一般業(yè)務須知31.1.業(yè)務的委托31.2.資料的提交31.3.期數(shù)的約定31.4.文件份數(shù)規(guī)定3第2章作業(yè)程序指引42.1.預付款的申請42.1.1.前置的條件42.1.2.所需要資料42.1.3.對接的窗口42.2.進度款的申請42.2.1.前置的條件42.2.2.所需的資料42.2.3.對接的窗口42.3.竣工款的結算申請52.3.1.前置的條件52.3.2.所需的資料52.3.3.對接的窗口52.4.竣工款支付申請52.4.1.前置的條件52.4.2.所需的資料62.4.3.對接的窗口6第3章財務窗口業(yè)務須知63.1.繳款業(yè)務辦理63.2.收款業(yè)務辦理63.3.特別提示7前言歡迎您成為我司的合作伙伴，為了您能順利地按時與我方進行結算與支付的業(yè)務，請您認真閱讀以下內(nèi)容：第1章 一般業(yè)務須知1.1. 業(yè)務的委托1.1.1. 對于第一次前來地產(chǎn)公司辦理業(yè)務的人員必須攜帶結算業(yè)務委托函，以確保貴方代理人的真實身份，并保證貴方的合法權益。1.2. 資料的提交1.2.1. 前來辦理業(yè)務的人員應向接收部門提交申請資料及結算業(yè)務資料交接清單并辦理簽收手續(xù)。1.2.2. 申請人必須根據(jù)交接清單對申報資料與接收部門進行清點。在清點的過程中如果有不符合要求的或需要補充的資料，申請人應及時補充資料。1.3. 期數(shù)的約定期數(shù)款項結算階段對應的結算申請前置條件第1期預付款/直接支付申請不需要結算，直接申請支付第2期進度款中間結算 直接支付申請根據(jù)合同約定的條件第N期竣工款竣工結算結算申請報告事先取得合同執(zhí)行情況確認表或合同約定的其它條件1.4. 文件份數(shù)規(guī)定設計單位監(jiān)理人(如有)營銷策劃主管部門財務主管部門留存至少1份1份1份1份第2章 作業(yè)程序指引2.1. 預付款的申請2.1.1. 前置的條件2.1.1.1. 根據(jù)合同所約定的支付申請條件，一般情況下為合同生效后，由申請人進行預付款的申請。2.1.2. 所需要資料序號構成內(nèi)容文件說明1支付申請表原件不應空格，全部填入，特殊情況下可先遞交有蓋章的傳真件/印件，但取款時必須出示原件。2營銷策劃合同主要構成條件頁面印件根據(jù)合同中約定內(nèi)容選擇性復印相關頁面（如封面、雙方簽章頁、合同期、總價、支付條件等）2.1.3. 對接的窗口2.1.3.1. 提交所需的資料：申請人應將支付申請資料直接提交營銷策劃主管部門，并辦理資料簽收手續(xù)。2.1.3.2. 等待取款的通知：由營銷策劃主管部門進行內(nèi)部支付會審程序，等待財務主管部門的通知取款。2.2. 進度款的申請2.2.1. 前置的條件2.2.1.1. 根據(jù)合同約定，申請人應事先辦理進度確認報告或其它證明文件，由營銷策劃主管部門進行評審簽字后作為支付的前置依據(jù)。并按以下要求提交資料：2.2.2. 所需的資料序號構成內(nèi)容文件說明1支付申請表原件不應空格，全部填入，特殊情況下可先遞交有蓋章的傳真件/印件，但取款時必須出示原件。2財務已收款之入帳證明書原件申請方財務蓋章，特殊情況下可先遞交有蓋章的傳真件/印件，待取款時必須出示原件。3進度確認報告或其它證明文件原件裝訂成冊2.2.3. 對接的窗口2.2.3.1. 提交資料：申請人應將支付申請資料交給營銷策劃主管部門，雙方辦理資料簽收手續(xù)。2.2.3.2. 核對數(shù)據(jù)：由營銷策劃主管部門進行審核，并與申請人協(xié)調(diào)核對結果。2.2.3.3. 等待通知：由營銷策劃主管部門發(fā)起進行內(nèi)部支付會審程序，等待財務主管部門的通知取款。2.3. 竣工款的結算申請2.3.1. 前置的條件2.3.1.1. 為加強雙方的合同履約管理，屬于戶外廣告工程制作、策劃推廣等時間跨度長或多期進度款的，須辦理竣工結算，以做為竣工款支付的依據(jù)；屬于一般性業(yè)務如印刷、物料包裝、媒體投放，可不辦理竣工結算參照進度款的申請支付，但所附證明材料必須準確翔實。2.3.1.2. 需辦理竣工結算的，申請人在完成合同所約定的義務后，應事先辦理合同執(zhí)行情況確認表并提交以下資料：2.3.2. 所需的資料序號構成內(nèi)容說明1結算申請報告獨立裝訂成冊封面不應空格，全部填入，選項報告目錄應將目錄明列齊全計價清單算量清單2結算申請憑證獨立裝訂成冊合同執(zhí)行情況確認表各方簽字蓋章手續(xù)齊全2.3.3. 對接的窗口2.3.3.1. 提交資料：申請人應將申請資料一并交給營銷策劃主管部門，雙方辦理資料簽收手續(xù)。2.3.3.2. 核對數(shù)據(jù)：申請人與營銷策劃主管部門核對結算審核數(shù)據(jù)并達成一致，則由營銷策劃主管部門完成結算審核報告。2.3.3.3. 結算的確認：由營銷策劃主管部門發(fā)起內(nèi)部結算評審，出具合同結算確認書后由雙方共同簽章確認，作為竣工款支付的憑證。2.4. 竣工款支付申請2.4.1. 前置的條件2.4.1.1. 根據(jù)合同約定的支付條件，申請人應按要求編制并提交以下資料：2.4.2. 所需的資料序號構成內(nèi)容說明1支付申請表不應空格，全部填入，特殊情況下可先遞交有蓋章的傳真件/印件，但取款時必須出示原件。2財務已收款之入帳證明書申請方財務蓋章，特殊情況下可先遞交有蓋章的傳真件/印件，待取款時必須出示原件。3竣工結算申請報告原件4竣工結算審核報告原件5合同結算確認書原件2.4.3. 對接的窗口2.4.3.1. 提交資料：申請人應將申請資料一并交給營銷策劃主管部門，雙方辦理資料簽收手續(xù)。2.4.3.2. 等待通知：由營銷策劃主管轉交相關部門進行內(nèi)部支付會審程序，等待財務主管部門的通知取款。第3章 財務窗口業(yè)務須知3.1. 繳款業(yè)務辦理3.1.1. 辦理對象：根據(jù)業(yè)務需要，經(jīng)辦部門要求向XX集團財務部繳交款項的合作單位。3.1.2. 辦理時間：經(jīng)辦部門通知的繳款時間（節(jié)假日除外）。3.1.3. 辦理地點：XX集團財務部辦公室。3.1.4. 繳款方式：采用現(xiàn)金或銀行轉賬方式繳款，如有特別要求的由經(jīng)辦部門另行告知。采取現(xiàn)金方式繳款的，XX集團財務部當場開具收款憑據(jù)；采取銀行轉賬方式繳款的，XX集團財務部在收到銀行進賬單時開具收款憑據(jù)。3.2. 收款業(yè)務辦理3.2.1. 收款業(yè)務辦理一般規(guī)定：3.2.1.1. 辦理對象：已辦理申請款項資料，并接到XX集團財務部正式通知收款電話的合作單位。3.2.1.2. 辦理時間：每周星期三、星期四下午14：3017：00（節(jié)假日除外）。3.2.1.3. 支付方式：2000元以上的對公業(yè)務采用銀行轉賬支付；其他業(yè)務采用現(xiàn)金支付方式。3.2.1.4. 辦理地點：XX集團財務部辦公室。3.2.1.5. 咨詢方式：電話：07602826193 聯(lián)系人：梁小姐、黃小姐。3.2.2. 收款業(yè)務辦理流程：3.2.2.1. 辦理XX集團規(guī)定的支付申請手續(xù)。3.2.2.2. 等候XX集團通知收款的電話正式通知。3.2.2.3. 準備發(fā)票（收據(jù)）、委托收款書及收款經(jīng)辦人身份證原件。如需提供其他資料，我部將另行提前告知。3.2.2.4. 按規(guī)定時間到XX集團財務部辦公室辦理收款手續(xù)。3.3. 特別提示3.3.1. 開具發(fā)票（收據(jù)）單位名稱必須與合同簽定單位、申請付款單位一致。3.3.2. 發(fā)票必須符合現(xiàn)行法律法規(guī)的相關規(guī)定。如施工安裝類發(fā)票必須到工程項目所在地的稅務局開具。如需到稅務局開發(fā)票的單位請?zhí)崆稗k理開票手續(xù)并到我部先領取開具發(fā)票證明，以免影響收款辦理。3.3.3. 委托收款書請按附件格式出具。（見附件一）。3.3.4. 外地收款單位請?zhí)崆耙惶祛A約，以便我部提前準備。 3.3.5. 如有特殊情況，請及時通知我部。3.3.6. 零星款項（如招投標押金）的辦理參照本須知。注：本業(yè)務指引僅做為對合同執(zhí)行結算與支付的具體操作指引，XX集團根據(jù)實際情況保留進行修改的權利，如有變更請以最新指引為準，恕不另行通知，由此帶來的不便，請予理解并支持配合。附件一：委托收款書示范文本轉下頁附件一：委托收款書XX市XX集