某公司結(jié)算與支付業(yè)務(wù)管理(doc 8頁(yè)).doc

XX市XX集團(tuán)有限公司（營(yíng)銷策劃類合同）結(jié)算與支付業(yè)務(wù)指引版本B版日期2008.3.1目錄第1章一般業(yè)務(wù)須知31.1.業(yè)務(wù)的委托31.2.資料的提交31.3.期數(shù)的約定31.4.文件份數(shù)規(guī)定3第2章作業(yè)程序指引42.1.預(yù)付款的申請(qǐng)42.1.1.前置的條件42.1.2.所需要資料42.1.3.對(duì)接的窗口42.2.進(jìn)度款的申請(qǐng)42.2.1.前置的條件42.2.2.所需的資料42.2.3.對(duì)接的窗口42.3.竣工款的結(jié)算申請(qǐng)52.3.1.前置的條件52.3.2.所需的資料52.3.3.對(duì)接的窗口52.4.竣工款支付申請(qǐng)52.4.1.前置的條件52.4.2.所需的資料62.4.3.對(duì)接的窗口6第3章財(cái)務(wù)窗口業(yè)務(wù)須知63.1.繳款業(yè)務(wù)辦理63.2.收款業(yè)務(wù)辦理63.3.特別提示7前言歡迎您成為我司的合作伙伴，為了您能順利地按時(shí)與我方進(jìn)行結(jié)算與支付的業(yè)務(wù)，請(qǐng)您認(rèn)真閱讀以下內(nèi)容：第1章 一般業(yè)務(wù)須知1.1. 業(yè)務(wù)的委托1.1.1. 對(duì)于第一次前來(lái)地產(chǎn)公司辦理業(yè)務(wù)的人員必須攜帶結(jié)算業(yè)務(wù)委托函，以確保貴方代理人的真實(shí)身份，并保證貴方的合法權(quán)益。1.2. 資料的提交1.2.1. 前來(lái)辦理業(yè)務(wù)的人員應(yīng)向接收部門提交申請(qǐng)資料及結(jié)算業(yè)務(wù)資料交接清單并辦理簽收手續(xù)。1.2.2. 申請(qǐng)人必須根據(jù)交接清單對(duì)申報(bào)資料與接收部門進(jìn)行清點(diǎn)。在清點(diǎn)的過(guò)程中如果有不符合要求的或需要補(bǔ)充的資料，申請(qǐng)人應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充資料。1.3. 期數(shù)的約定期數(shù)款項(xiàng)結(jié)算階段對(duì)應(yīng)的結(jié)算申請(qǐng)前置條件第1期預(yù)付款/直接支付申請(qǐng)不需要結(jié)算，直接申請(qǐng)支付第2期進(jìn)度款中間結(jié)算 直接支付申請(qǐng)根據(jù)合同約定的條件第N期竣工款竣工結(jié)算結(jié)算申請(qǐng)報(bào)告事先取得合同執(zhí)行情況確認(rèn)表或合同約定的其它條件1.4. 文件份數(shù)規(guī)定設(shè)計(jì)單位監(jiān)理人(如有)營(yíng)銷策劃主管部門財(cái)務(wù)主管部門留存至少1份1份1份1份第2章 作業(yè)程序指引2.1. 預(yù)付款的申請(qǐng)2.1.1. 前置的條件2.1.1.1. 根據(jù)合同所約定的支付申請(qǐng)條件，一般情況下為合同生效后，由申請(qǐng)人進(jìn)行預(yù)付款的申請(qǐng)。2.1.2. 所需要資料序號(hào)構(gòu)成內(nèi)容文件說(shuō)明1支付申請(qǐng)表原件不應(yīng)空格，全部填入，特殊情況下可先遞交有蓋章的傳真件/印件，但取款時(shí)必須出示原件。2營(yíng)銷策劃合同主要構(gòu)成條件頁(yè)面印件根據(jù)合同中約定內(nèi)容選擇性復(fù)印相關(guān)頁(yè)面（如封面、雙方簽章頁(yè)、合同期、總價(jià)、支付條件等）2.1.3. 對(duì)接的窗口2.1.3.1. 提交所需的資料：申請(qǐng)人應(yīng)將支付申請(qǐng)資料直接提交營(yíng)銷策劃主管部門，并辦理資料簽收手續(xù)。2.1.3.2. 等待取款的通知：由營(yíng)銷策劃主管部門進(jìn)行內(nèi)部支付會(huì)審程序，等待財(cái)務(wù)主管部門的通知取款。2.2. 進(jìn)度款的申請(qǐng)2.2.1. 前置的條件2.2.1.1. 根據(jù)合同約定，申請(qǐng)人應(yīng)事先辦理進(jìn)度確認(rèn)報(bào)告或其它證明文件，由營(yíng)銷策劃主管部門進(jìn)行評(píng)審簽字后作為支付的前置依據(jù)。并按以下要求提交資料：2.2.2. 所需的資料序號(hào)構(gòu)成內(nèi)容文件說(shuō)明1支付申請(qǐng)表原件不應(yīng)空格，全部填入，特殊情況下可先遞交有蓋章的傳真件/印件，但取款時(shí)必須出示原件。2財(cái)務(wù)已收款之入帳證明書(shū)原件申請(qǐng)方財(cái)務(wù)蓋章，特殊情況下可先遞交有蓋章的傳真件/印件，待取款時(shí)必須出示原件。3進(jìn)度確認(rèn)報(bào)告或其它證明文件原件裝訂成冊(cè)2.2.3. 對(duì)接的窗口2.2.3.1. 提交資料：申請(qǐng)人應(yīng)將支付申請(qǐng)資料交給營(yíng)銷策劃主管部門，雙方辦理資料簽收手續(xù)。2.2.3.2. 核對(duì)數(shù)據(jù)：由營(yíng)銷策劃主管部門進(jìn)行審核，并與申請(qǐng)人協(xié)調(diào)核對(duì)結(jié)果。2.2.3.3. 等待通知：由營(yíng)銷策劃主管部門發(fā)起進(jìn)行內(nèi)部支付會(huì)審程序，等待財(cái)務(wù)主管部門的通知取款。2.3. 竣工款的結(jié)算申請(qǐng)2.3.1. 前置的條件2.3.1.1. 為加強(qiáng)雙方的合同履約管理，屬于戶外廣告工程制作、策劃推廣等時(shí)間跨度長(zhǎng)或多期進(jìn)度款的，須辦理竣工結(jié)算，以做為竣工款支付的依據(jù)；屬于一般性業(yè)務(wù)如印刷、物料包裝、媒體投放，可不辦理竣工結(jié)算參照進(jìn)度款的申請(qǐng)支付，但所附證明材料必須準(zhǔn)確翔實(shí)。2.3.1.2. 需辦理竣工結(jié)算的，申請(qǐng)人在完成合同所約定的義務(wù)后，應(yīng)事先辦理合同執(zhí)行情況確認(rèn)表并提交以下資料：2.3.2. 所需的資料序號(hào)構(gòu)成內(nèi)容說(shuō)明1結(jié)算申請(qǐng)報(bào)告獨(dú)立裝訂成冊(cè)封面不應(yīng)空格，全部填入，選項(xiàng)報(bào)告目錄應(yīng)將目錄明列齊全計(jì)價(jià)清單算量清單2結(jié)算申請(qǐng)憑證獨(dú)立裝訂成冊(cè)合同執(zhí)行情況確認(rèn)表各方簽字蓋章手續(xù)齊全2.3.3. 對(duì)接的窗口2.3.3.1. 提交資料：申請(qǐng)人應(yīng)將申請(qǐng)資料一并交給營(yíng)銷策劃主管部門，雙方辦理資料簽收手續(xù)。2.3.3.2. 核對(duì)數(shù)據(jù)：申請(qǐng)人與營(yíng)銷策劃主管部門核對(duì)結(jié)算審核數(shù)據(jù)并達(dá)成一致，則由營(yíng)銷策劃主管部門完成結(jié)算審核報(bào)告。2.3.3.3. 結(jié)算的確認(rèn)：由營(yíng)銷策劃主管部門發(fā)起內(nèi)部結(jié)算評(píng)審，出具合同結(jié)算確認(rèn)書(shū)后由雙方共同簽章確認(rèn)，作為竣工款支付的憑證。2.4. 竣工款支付申請(qǐng)2.4.1. 前置的條件2.4.1.1. 根據(jù)合同約定的支付條件，申請(qǐng)人應(yīng)按要求編制并提交以下資料：2.4.2. 所需的資料序號(hào)構(gòu)成內(nèi)容說(shuō)明1支付申請(qǐng)表不應(yīng)空格，全部填入，特殊情況下可先遞交有蓋章的傳真件/印件，但取款時(shí)必須出示原件。2財(cái)務(wù)已收款之入帳證明書(shū)申請(qǐng)方財(cái)務(wù)蓋章，特殊情況下可先遞交有蓋章的傳真件/印件，待取款時(shí)必須出示原件。3竣工結(jié)算申請(qǐng)報(bào)告原件4竣工結(jié)算審核報(bào)告原件5合同結(jié)算確認(rèn)書(shū)原件2.4.3. 對(duì)接的窗口2.4.3.1. 提交資料：申請(qǐng)人應(yīng)將申請(qǐng)資料一并交給營(yíng)銷策劃主管部門，雙方辦理資料簽收手續(xù)。2.4.3.2. 等待通知：由營(yíng)銷策劃主管轉(zhuǎn)交相關(guān)部門進(jìn)行內(nèi)部支付會(huì)審程序，等待財(cái)務(wù)主管部門的通知取款。第3章 財(cái)務(wù)窗口業(yè)務(wù)須知3.1. 繳款業(yè)務(wù)辦理3.1.1. 辦理對(duì)象：根據(jù)業(yè)務(wù)需要，經(jīng)辦部門要求向XX集團(tuán)財(cái)務(wù)部繳交款項(xiàng)的合作單位。3.1.2. 辦理時(shí)間：經(jīng)辦部門通知的繳款時(shí)間（節(jié)假日除外）。3.1.3. 辦理地點(diǎn)：XX集團(tuán)財(cái)務(wù)部辦公室。3.1.4. 繳款方式：采用現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬方式繳款，如有特別要求的由經(jīng)辦部門另行告知。采取現(xiàn)金方式繳款的，XX集團(tuán)財(cái)務(wù)部當(dāng)場(chǎng)開(kāi)具收款憑據(jù)；采取銀行轉(zhuǎn)賬方式繳款的，XX集團(tuán)財(cái)務(wù)部在收到銀行進(jìn)賬單時(shí)開(kāi)具收款憑據(jù)。3.2. 收款業(yè)務(wù)辦理3.2.1. 收款業(yè)務(wù)辦理一般規(guī)定：3.2.1.1. 辦理對(duì)象：已辦理申請(qǐng)款項(xiàng)資料，并接到XX集團(tuán)財(cái)務(wù)部正式通知收款電話的合作單位。3.2.1.2. 辦理時(shí)間：每周星期三、星期四下午14：3017：00（節(jié)假日除外）。3.2.1.3. 支付方式：2000元以上的對(duì)公業(yè)務(wù)采用銀行轉(zhuǎn)賬支付；其他業(yè)務(wù)采用現(xiàn)金支付方式。3.2.1.4. 辦理地點(diǎn)：XX集團(tuán)財(cái)務(wù)部辦公室。3.2.1.5. 咨詢方式：電話：07602826193 聯(lián)系人：梁小姐、黃小姐。3.2.2. 收款業(yè)務(wù)辦理流程：3.2.2.1. 辦理XX集團(tuán)規(guī)定的支付申請(qǐng)手續(xù)。3.2.2.2. 等候XX集團(tuán)通知收款的電話正式通知。3.2.2.3. 準(zhǔn)備發(fā)票（收據(jù)）、委托收款書(shū)及收款經(jīng)辦人身份證原件。如需提供其他資料，我部將另行提前告知。3.2.2.4. 按規(guī)定時(shí)間到XX集團(tuán)財(cái)務(wù)部辦公室辦理收款手續(xù)。3.3. 特別提示3.3.1. 開(kāi)具發(fā)票（收據(jù)）單位名稱必須與合同簽定單位、申請(qǐng)付款單位一致。3.3.2. 發(fā)票必須符合現(xiàn)行法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。如施工安裝類發(fā)票必須到工程項(xiàng)目所在地的稅務(wù)局開(kāi)具。如需到稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票的單位請(qǐng)?zhí)崆稗k理開(kāi)票手續(xù)并到我部先領(lǐng)取開(kāi)具發(fā)票證明，以免影響收款辦理。3.3.3. 委托收款書(shū)請(qǐng)按附件格式出具。（見(jiàn)附件一）。3.3.4. 外地收款單位請(qǐng)?zhí)崆耙惶祛A(yù)約，以便我部提前準(zhǔn)備。 3.3.5. 如有特殊情況，請(qǐng)及時(shí)通知我部。3.3.6. 零星款項(xiàng)（如招投標(biāo)押金）的辦理參照本須知。注：本業(yè)務(wù)指引僅做為對(duì)合同執(zhí)行結(jié)算與支付的具體操作指引，XX集團(tuán)根據(jù)實(shí)際情況保留進(jìn)行修改的權(quán)利，如有變更請(qǐng)以最新指引為準(zhǔn)，恕不另行通知，由此帶來(lái)的不便，請(qǐng)予理解并支持配合。附件一：委托收款書(shū)示范文本轉(zhuǎn)下頁(yè)附件一：委托收款書(shū)XX市XX集