職務(wù)說明書全套.doc

HR經(jīng)理職務(wù)說明職位范圍按重要順序依次列出每項職責(zé)及其目標(biāo)負(fù)責(zé)程度全責(zé)/部分/支持考核指標(biāo)數(shù)量、質(zhì)量資源編制 依據(jù)公司人力規(guī)劃，組織編制員工總數(shù)、工資總額、醫(yī)療保險、招聘錄用、教育培訓(xùn)等人力資源計劃，制定目標(biāo)和行動措施對策，保證計劃的實施，以滿足公司人力資源的需求。全責(zé)計劃完整，目標(biāo)實施率體系規(guī)范 根據(jù)公司發(fā)展需要，組織編審公司勞動關(guān)系及保險保障制度，組織建立機(jī)構(gòu)設(shè)置、人事管理、薪酬政策、評價系統(tǒng)、培訓(xùn)體系管理手冊，支持服務(wù)于職能部門組織實施，實現(xiàn)人力資源管理系統(tǒng)規(guī)范運作。全責(zé)規(guī)范有效費用控制 按照公司費用預(yù)算，負(fù)責(zé)審批工資、獎金、津貼、福利、培訓(xùn)等人工成本費用，在預(yù)算內(nèi)有效控制合理使用，以有限的人工費用，激勵調(diào)動員工積極性，充分發(fā)揮人的主觀能動作用。全責(zé)人工費用控制率參與決策 依據(jù)總經(jīng)理的指令，參與公司重大經(jīng)營決策，提出涉及人力資源的決策建議，并組織制定相應(yīng)的政策規(guī)定和管理措施。以支持公司經(jīng)營決策的順利貫徹執(zhí)行。全責(zé)準(zhǔn)確有效組織協(xié)調(diào) 根據(jù)勞動法規(guī)和公司制度，組織建立外部溝通渠道和公共關(guān)系，掌握信息，改善管理，運用監(jiān)督、檢查、溝通、協(xié)調(diào)技能，支持服務(wù)于職能部門的員工管理，處理勞動爭議，建立和諧勞資關(guān)系，增強(qiáng)團(tuán)隊凝聚力。全責(zé)滿意度離職率職位管理 審核部門職位設(shè)立，人員配置及職位說明書管理，保證人力資源合理調(diào)配，有效使用，保證公司經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)。全責(zé)職位人員匹配率屬員管理 按照人力資源管理與開發(fā)的政策和標(biāo)準(zhǔn)，組織與負(fù)責(zé)所轄機(jī)構(gòu)的設(shè)置、人員騁用、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、工作目標(biāo)確立與績效考核，激發(fā)員工的積極性和創(chuàng)造性，保證部門工作目標(biāo)的實現(xiàn)。全責(zé)員工滿意度XX公司崗位職責(zé)表崗位編號崗位名稱所屬部門職位類型上級職位可轉(zhuǎn)換的崗位部門內(nèi)可晉升的職位跨部門職 位概 要工 作 職 責(zé)工作量(%)考 核 要 點任職資格要求學(xué)歷要求年齡要求資格證書外語水平專業(yè)要求計算機(jī)要求工作經(jīng)驗必備的知識技能和培訓(xùn)能力和態(tài)度其它要求辦 公 室 主 任崗位名稱:辦公室主任直接上級:總經(jīng)理直接下級:文秘部、物資采購部本職工作：負(fù)責(zé)主持辦公室所有的管理工作工作責(zé)任：1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)主持本室的全面工作，組織并督促全室人員全面完成本室職責(zé)范圍內(nèi)的各項工作任務(wù)；2、貫徹落實本室崗位責(zé)任制和工作標(biāo)準(zhǔn)，密切各部門工作關(guān)系，加強(qiáng)協(xié)作配合做好銜接協(xié)調(diào)工作；3、組織匯總公司年度綜合性資料、草擬公司年度總結(jié)、工作計劃和其它綜合性文稿，及時擇寫總經(jīng)理的歸言稿和其他以公司名義發(fā)言的文稿審核工作，嚴(yán)格按行文程序辦理，保證文稿質(zhì)量；4、組織收集和了解各部門的工作動態(tài)，協(xié)助總經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)各部門之間有關(guān)的業(yè)務(wù)工作，掌握公司主要活動情況，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供意見和建議，負(fù)責(zé)編寫公司年度大事記； 5、負(fù)責(zé)召集公司辦公會議，檢查督促辦公會議和公司領(lǐng)導(dǎo)布置的主要工作任務(wù)的貫徹落實情況；6、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司印章的使用；7、參與公司發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃的編制和公司重大決策事項的討論；8、負(fù)責(zé)組織公司通用管理標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)章制度的擬定、修改和編寫工作，協(xié)助參與專用管理標(biāo)準(zhǔn)及管理制度的擬定講座和修改工作；9、負(fù)責(zé)組織公司投資項目的洽談、調(diào)研、立項、報批、工程投標(biāo)、開工、竣工、預(yù)決算等有關(guān)基建項目管理工作，及時組織編制項目計劃和項目進(jìn)度統(tǒng)計報表，認(rèn)真做好項目的監(jiān)督管理工作；10、負(fù)責(zé)組織物資的供應(yīng)計劃，組織物品的供應(yīng)、采購工作，做好物品進(jìn)、出、存統(tǒng)計核 算工作；11、負(fù)責(zé)組織全公司員工大會工作，開展年度總結(jié)評比和表彰工作；12、負(fù)責(zé)做好公司來賓的接待安排，統(tǒng)一負(fù)責(zé)對上級主管部門的聯(lián)系、有關(guān)的法律咨詢等 工作；13、有權(quán)向直屬領(lǐng)導(dǎo)提議下屬人選，并對其工作考核評價；14、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。管理責(zé)任：1. 參加公司年度總結(jié)會、計劃平衡協(xié)調(diào)會及其重在會議； 2. 參加季、月度總經(jīng)理辦公會、經(jīng)濟(jì)活動分析會、考核評比等會議； 3. 參加臨時緊急會議與總經(jīng)理參加的有關(guān)專題會議； 4. 參加本部門召開的有關(guān)工作會議。 5. 對分管的工作全面負(fù)責(zé)崗位要求：1. 具有大專以上文化程度和較強(qiáng)的文字組織能力； 2. 熱愛本公司，有較強(qiáng)的工作能力和綜合管理協(xié)調(diào)能力； 3. 努力學(xué)習(xí)，積極進(jìn)取，有較強(qiáng)的工作責(zé)任感和事業(yè)心。辦 公 室 主 任崗位名稱:辦公室主任直接上級:總經(jīng)理直接下級:行政文秘、后勤部本職工作：負(fù)責(zé)主持辦公室所有的管理工作工作責(zé)任：1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)主持本室的全面工作，組織并督促全室人員全面完成本室職責(zé)范圍內(nèi)的各項工作任務(wù)；2、貫徹落實本室崗位責(zé)任制和工作標(biāo)準(zhǔn)，密切各部門工作關(guān)系，加強(qiáng)協(xié)作配合做好銜接協(xié)調(diào)工作；3、組織匯總公司年度綜合性資料、草擬公司年度總結(jié)、工作計劃和其它綜合性文稿，及時擇寫總經(jīng)理的歸言稿和其他以公司名義發(fā)言的文稿審核工作，嚴(yán)格按行文程序辦理，保證文稿質(zhì)量；4、組織收集和了解各部門的工作動態(tài)，協(xié)助總經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)各部門之間有關(guān)的業(yè)務(wù)工作，掌握公司主要活動情況，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供意見和建議，負(fù)責(zé)編寫公司年度大事記；5、負(fù)責(zé)召集公司辦公會議，檢查督促辦公會議和公司領(lǐng)導(dǎo)布置的主要工作任務(wù)的貫徹落實情況；6、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司印章的使用；7、參與公司發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃的編制和公司重大決策事項的討論；8、負(fù)責(zé)組織公司通用管理標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)章制度的擬定、修改和編寫工作，協(xié)助參與專用管理標(biāo)準(zhǔn)及管理制度的擬定講座和修改工作；9、負(fù)責(zé)組織公司投資項目的洽談、調(diào)研、立項、報批、工程投標(biāo)、開工、竣工、預(yù)決算等有關(guān)基建項目管理工作，及時組織編制項目計劃和項目進(jìn)度統(tǒng)計報表，認(rèn)真做好項目的監(jiān)督管理工作；10、負(fù)責(zé)組織物資的供應(yīng)計劃，組織物品的供應(yīng)、采購工作，做好物品進(jìn)、出、存統(tǒng)計核算工作；11、負(fù)責(zé)組織全公司員工大會工作，開展年度總結(jié)評比和表彰工作；12、負(fù)責(zé)做好公司來賓的接待安排，統(tǒng)一負(fù)責(zé)對上級主管部門的聯(lián)系、有關(guān)的法律咨詢等工作；13、有權(quán)向直屬領(lǐng)導(dǎo)提議下屬人選，并對其工作考核評價；14、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。管理責(zé)任：1. 參加公司年度總結(jié)會、計劃平衡協(xié)調(diào)會及其重在會議；2. 參加季、月度總經(jīng)理辦公會、經(jīng)濟(jì)活動分析會、考核評比等會議；3. 參加臨時緊急會議與總經(jīng)理參加的有關(guān)專題會議；4. 參加本部門召開的有關(guān)工作會議。5. 對分管的工作全面負(fù)責(zé)崗位要求：1. 具有大專以上文化程度和較強(qiáng)的文字組織能力；2. 熱愛本公司，有較強(qiáng)的工作能力和綜合管理協(xié)調(diào)能力；3. 努力學(xué)習(xí)，積極進(jìn)取，有較強(qiáng)的工作責(zé)任感和事業(yè)心。比價員職務(wù)說明書一、基本資料 資料編號：0021、職務(wù)名稱：比價員2、直接上級：財務(wù)經(jīng)理3、所屬部門：財務(wù)中心4、工資等級：C職系四等5、工資水平：6、分析日期：7、轄員人數(shù)：8、定員人數(shù)：1人9、工作性質(zhì)：服務(wù)人員10、分析人員：11、批準(zhǔn)人：二、工作內(nèi)容1、工作概要主要負(fù)責(zé)公司商務(wù)進(jìn)貨及產(chǎn)品銷售的價格考證，搜集市場供求信息及價格管理工作；公司日常費用支出合理性調(diào)整。2、職務(wù)說明（逐項說明工作任務(wù)、職責(zé)、權(quán)限、時間消耗）編號工作內(nèi)容及職責(zé)權(quán)限耗時（%）1負(fù)責(zé)公司商品的價格信息的收集、整理、調(diào)查、核實。跟蹤商務(wù)部進(jìn)貨價格，對公司采購商品的進(jìn)貨成本實行比價，每周提供比價員工作報告。負(fù)責(zé)2對公司銷售商品的價格進(jìn)行統(tǒng)計分析，定期編制公司價格信息反饋表。負(fù)責(zé)3對公司費用性支出實施監(jiān)督，制定各類費用支出標(biāo)準(zhǔn)，對發(fā)生的費用進(jìn)行抽查和比價。負(fù)責(zé)4配合公司營銷策略，負(fù)責(zé)對供貨商和同類競爭者的貨源、價格策略進(jìn)行分析研究，為公司決策提供依據(jù)。公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。負(fù)責(zé)5比價員工作崗位設(shè)置在財務(wù)中心，直接接受公司總會計師管理。執(zhí)行6比價員擁有獨立比價的權(quán)力，公司任何部門不得以任何理由拒絕比價員詢問。執(zhí)行7比價員直接編寫比價工作報告，經(jīng)總會計師簽字報告總經(jīng)理，可以不通知相關(guān)部門。負(fù)責(zé)8比價員對比價結(jié)果超過公司可接受合理范圍的，有權(quán)報請總經(jīng)理制止有關(guān)部門繼續(xù)發(fā)生類似行為。執(zhí)行9比價員必須嚴(yán)格執(zhí)行公司財務(wù)保密制度，公司所有價格信息不得向任何第三者透露。負(fù)責(zé)10比價員必須堅守本職工作，秉公辦事。比價員必須服從領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，不得拒絕主管分配的比價工作。執(zhí)行1、 工作關(guān)系：所施監(jiān)督在規(guī)定的權(quán)限內(nèi)，自行處理有關(guān)工作。遇特殊情況，須向主管請示。所受監(jiān)督受財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)的監(jiān)督職位關(guān)系可直接升遷的職位財務(wù)經(jīng)理可相互轉(zhuǎn)換的職位信用管理員、統(tǒng)計員、出納、會計可升遷至此的職位三、 任職資格：所需學(xué)歷及專業(yè)最低學(xué)歷 專業(yè)其他說明大專以上學(xué)歷計算機(jī)其他專業(yè)同等學(xué)歷也可所需技能培訓(xùn)（方可上崗）培訓(xùn)時間培訓(xùn)科目三個月會計、計算機(jī)、企業(yè)文化所需經(jīng)驗一年以上計算機(jī)相關(guān)經(jīng)驗一般能力項目激勵能力計劃能力人際關(guān)系協(xié)調(diào)能力實施能力信息能力公共關(guān)系沖突管理組織人事指導(dǎo)能力領(lǐng)導(dǎo)能力溝通能力需求程度（滿分為5）3333333基本素質(zhì)1、有會計或經(jīng)濟(jì)管理初級以上專業(yè)職稱。2、認(rèn)同公司的企業(yè)文化和經(jīng)營理念。3、為人正直，作風(fēng)正派，自率能力強(qiáng)，有很強(qiáng)的團(tuán)隊合作精神。4、嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度。個性特征1、 有責(zé)任心2、 性格沉穩(wěn)、辦事老練3、 善于協(xié)調(diào)、善于溝通4、 細(xì)致、耐心5、 心胸開闊體能要求：身體健康，能承受快節(jié)奏、滿負(fù)荷的工作，保證隨時加班四、 工作場所：工作時間工作環(huán)境和條件工作均衡性早9：00-晚5：30經(jīng)常加班室內(nèi)比較忙碌五、 考核標(biāo)準(zhǔn)：1、 工作績效：1）工作質(zhì)量：2）工作數(shù)量2、工作態(tài)度：3、工作能力：4、專業(yè)知識：5、責(zé)任心6、發(fā)展?jié)摿?、企業(yè)文化8、協(xié)調(diào)合作9、品德言行10、成本意識從以上十個方面來考核六、備注：_直接上級： 該職務(wù)執(zhí)行人： 年 月 日財 務(wù) 總 監(jiān) 職務(wù)名稱：財務(wù)總監(jiān)直接上級: 總經(jīng)理本職工作：領(lǐng)導(dǎo)公司財和物的規(guī)劃與控制工作工作責(zé)任：一、業(yè)務(wù)職責(zé)1、了解在當(dāng)前銷售策略下的市場狀況；2、組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、存貨控制等方面工作，加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。3、參與制訂公司年度總預(yù)算和季度預(yù)算調(diào)整，匯總、審核下級部門上報的月度預(yù)算，召集并主持公司月度預(yù)算分析與平衡會議。4、負(fù)責(zé)公司重要內(nèi)審活動的組織與實施。5、掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，及時向總經(jīng)理和董事長匯報工作情況。 6、主持制訂公司的財務(wù)管理、會計核算和會計監(jiān)督、預(yù)算管理、審計監(jiān)察、庫管工作的規(guī)章制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施并監(jiān)督檢查落實情況。7、組織執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營，維護(hù)股東權(quán)益。8、按規(guī)定審批從銀行提取的現(xiàn)金。9、負(fù)責(zé)審核簽署公司預(yù)算、財務(wù)收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務(wù)報告、會計決算報表，會簽涉及財務(wù)收支的重大業(yè)務(wù)計劃、經(jīng)濟(jì)合同、經(jīng)濟(jì)協(xié)議等。10、參與公司投資行為、重要經(jīng)營活動等方面的決策和方案制定工作，參與重大經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議的研究、審查，參與重要經(jīng)濟(jì)問題的分析和決策。 11、做好財務(wù)系統(tǒng)各項行政事務(wù)處理工作，提高工作效率，增強(qiáng)團(tuán)隊精神。12、組織做好財務(wù)系統(tǒng)文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。13、組織做好保密工作。14、代表公司與外界有關(guān)部門和機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)并保持良好合作關(guān)系。 二、管理職責(zé)1、組織建設(shè) （1）、參與討論公司部門級以上組織結(jié)構(gòu)； （2）、確定下級部門的組織結(jié)構(gòu)； （3）、當(dāng)發(fā)現(xiàn)下級部門的崗位設(shè)置或崗位分工不合理時，要及時指出問題，作出調(diào)整，并通知人力資源部。2、招聘及任免A、用人需求 （1）、提出直接下級崗位的用人需求，編寫該崗位的崗位職責(zé)和任職資格，提交給總經(jīng)理確認(rèn)； （2）、確認(rèn)直接下級提交的用人需求（含崗位職責(zé)和任職資格），并提交總經(jīng)理確認(rèn)。B、面試 （1）、進(jìn)行直接下級崗位的初試； （2）、進(jìn)行直接下級的直接下級崗位復(fù)試，并做最后確定； （3）、組織參與面試的人員。C、不合格員工處理 （1）、提出對不合格直接下級的處理建議，提交總經(jīng)理確認(rèn)； （2）、確認(rèn)直接下級提出的對不合格員工的處理建議，提交給人力資源部。3、培訓(xùn) （1）、提出對直接下級的培訓(xùn)計劃，提交總經(jīng)理確認(rèn)； （2）、確認(rèn)直接下級提出的培訓(xùn)計劃，提交人力資源部。 4、績效考評 （1）、提出直接下級的績效考評原則，提交總經(jīng)理確認(rèn)； （2）、根據(jù)總經(jīng)理確認(rèn)的績效考評原則，與人力資源部經(jīng)理商討并確定績效考評方法； （3）、對直接下級進(jìn)行考評，并進(jìn)行考評溝通。將考評結(jié)果提交人力資源部。5、工作溝通 （1）、匯總工作報告并與總經(jīng)理進(jìn)行信息溝通，同時將這些信息傳遞到直接下級； （2）、負(fù)責(zé)將公司的政策、原則、策略等信息，快速、清晰、準(zhǔn)確地傳達(dá)給直接下級； （3）、確定書面的交互式的工作通報制度，與直接下屬進(jìn)行溝通。6、激勵 （1）、提議下級部門和直接下級的激勵原則，提交總經(jīng)理確認(rèn)； （2）、根據(jù)總經(jīng)理確認(rèn)的激勵原則，與人力資源部經(jīng)理商討并確定激勵方法。7、經(jīng)費審核與控制 （1）、依據(jù)財務(wù)制度審批下級部門的各項花費，并確認(rèn)支出的合理性；（2）、監(jiān)督并控制下級部門的費用支出，并向總經(jīng)理進(jìn)行費用月報。8、工作報告（1）定期將自己的各項工作及下級部門工作以書面的形式向總經(jīng)理報告。9、表現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)能力（1）、指導(dǎo)、鼓勵下級，使下級能努力工作；（2）、有辦法提升下級的工作效果和工作效率；（3）、能為下級描繪公司的戰(zhàn)略意圖和遠(yuǎn)大前景。財務(wù)部工作說明書財務(wù)主管部 門: 財務(wù)部直屬主管: 總經(jīng)理/副總經(jīng)理 下屬人員: 會計、出納工作目的：有效地管理財務(wù)部門的日常工作，制定及執(zhí)行有效的財務(wù)監(jiān)察制度，并定期向公司管理層提交財務(wù)報告及建議，確保公司財務(wù)的穩(wěn)定。主要職責(zé)：財務(wù)預(yù)算的編制、呈報及執(zhí)行；組織公司會計的核算及年度審計；有效地管理運用資金計信用金；監(jiān)察公司資產(chǎn)管理、往來帳管理計費用開支；建立及發(fā)展與政府財政稅收部門及銀行的良好合作關(guān)系；審核會計憑證；審核上報的各種會計報表及納稅申報表；對下屬員工進(jìn)行培訓(xùn)；協(xié)調(diào)部門內(nèi)部，部門之間的員工工作關(guān)系；工作接觸面1. 對內(nèi)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門主管2. 對外稅務(wù)局、外匯管理局、工商行政管理局、海關(guān)、銀行、會計事務(wù)所會計部 門： 財務(wù)部直屬主管： 財務(wù)主管工作目的： 管理好公司的會計帳目崗位職責(zé)：自覺遵守財經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)，執(zhí)行財經(jīng)制度。編好資金計劃，合理使用資金,提高資金利用效率。準(zhǔn)確及時向總經(jīng)理提供公司財務(wù)信息，為公司管理、經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)。針對漢新、漢福的訂單、資金、生產(chǎn)等情況，協(xié)調(diào)雙方財務(wù)關(guān)系。加強(qiáng)對全體及倉庫管理員的管理、培訓(xùn)，保證公司財務(wù)物資安全。加強(qiáng)成本核算、成本考核，節(jié)約公司成本，向管理要效益，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。做好公司的記帳、算帳、報帳及報表編制工作。協(xié)調(diào)好與財政、稅務(wù)、銀行、開發(fā)區(qū)等部門的關(guān)系，盡量避免公司重大財務(wù)漏洞。工作接觸面：1、對外審計局、稅務(wù)局、銀行職位要求 年 齡： 30歲左右 性別：不限教育程度： 大專以上主修科目： 財務(wù)會計或其它金融經(jīng)濟(jì)類相關(guān)工作經(jīng)驗： 相關(guān)企業(yè)兩年以上工作經(jīng)驗技 能： 熟悉與財務(wù)相關(guān)的金融機(jī)構(gòu)、熟悉政策與法律，具有良好的人際關(guān)系，會操作電腦個人性格： 成熟、有原則、為人隨和 出納部 門： 財務(wù)部直屬主管： 財務(wù)主管工作目的： 管理好公司的現(xiàn)金及現(xiàn)金與支票的往來崗位職責(zé)：自覺遵守財經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)，執(zhí)行財經(jīng)制度。保管好現(xiàn)金，按制度報銷現(xiàn)金，日結(jié)月清現(xiàn)金的補缺。保管好支票等票證，及時提供存款信息，按制度辦理對款手續(xù)，保證銀行存款安全。及時辦理、上交各種稅款。按公司財務(wù)規(guī)定，管好發(fā)票、開具發(fā)票,做好應(yīng)收帳款等有關(guān)工作。職位要求年 齡： 30左右 性別：不限教育程度： 中專以上主修科目： 經(jīng)濟(jì)類相關(guān)工作經(jīng)驗：兩年以上出納工作經(jīng)驗技 能： 良好的計算能力、懂電腦操作 個人性格： 細(xì)心、誠實、熱情、主動一、嚴(yán)格執(zhí)行公司的財務(wù)管理制度和出納員崗位職責(zé)。二、出納員應(yīng)在每日下午3時之前預(yù)結(jié)現(xiàn)金數(shù)額，按規(guī)定限存5000元，不得超儲，發(fā)現(xiàn)超儲，應(yīng)及時存入銀行，以確保資金安全。三、每日離開辦公室時，要及時鎖上保險柜，確保安全。四、出納員管理的公司銀行印鑒卡、庫存現(xiàn)金、各種有價證券、印章、 空白收據(jù)和支票，及其他重要憑證或物件，必須放置在保險柜中保管。五、除公司采購轉(zhuǎn)帳支付事項由公司采購專員領(lǐng)用轉(zhuǎn)帳支票同城轉(zhuǎn)帳支付外，其他支付事項必須由公司出納員親自到銀行辦理，不得由他人代辦。六、必須按照國務(wù)院現(xiàn)金管理暫行條例和中國人民銀行加強(qiáng)現(xiàn)金管理規(guī)定中規(guī)定的現(xiàn)金收支范圍，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。七、出納員不準(zhǔn)挪用現(xiàn)金，不準(zhǔn)私自使用公款，不準(zhǔn)用白條抵庫存， 不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金，不準(zhǔn)借用外單位帳戶套取現(xiàn)金，不準(zhǔn)保存帳外公 款，不準(zhǔn)租借或轉(zhuǎn)讓銀行帳戶，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)簽發(fā)空白支票。八、在工作中遇到其他問題，應(yīng)及時報告部門經(jīng)理。九、出納員若因玩忽職守，違反崗位職責(zé)，給公司造成名譽、利益損失，公司可根據(jù)有關(guān)獎懲規(guī)定和國家法律，給予通報批評、扣發(fā)工資、降級、撤職、待崗、辭退直至追究法律責(zé)任等處理。財務(wù)類職位說明書綜合庫部門名稱：綜合庫上級部門：庫管部下屬崗位：綜合庫管員部門本職：非生產(chǎn)性物資、備品、備件的收、發(fā)、存與管理。主要職能：（1） 入庫物品驗收，辦理入庫手續(xù)并登記臺帳。（2） 定期盤點庫存物品，配合會計部盤點。（3） 對庫存物品進(jìn)行分類存放與管理，對特殊貨品進(jìn)行特殊管理或存儲。（4） 每月定期上報庫存月報表，進(jìn)行庫存分析，及時上報預(yù)警信息。（5） 庫存物品報損、報失、報廢工作，并制定預(yù)防與糾正措施。（6） 與有關(guān)部門協(xié)調(diào)，保持常用物品適量儲備。（7） 辦理物品出庫手續(xù)，登記物品領(lǐng)用臺帳、核查財產(chǎn)登記卡。（8） 綜合庫的安全、防火、衛(wèi)生工作。（9） 綜合庫工具、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理。（10） 綜合庫各種單據(jù)及資料的保管與定期歸檔工作。管轄范圍：（1） 綜合庫所屬員工。（2） 綜合庫工作場所與衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。（3） 綜合庫工具、設(shè)施、設(shè)備。原料庫部門名稱：原料庫上級部門：庫管部下屬崗位：原料庫管員部門本職：原材輔料、包裝物、半成品的收、發(fā)、存與管理。主要職能：（1） 入庫物品驗收，辦理入庫手續(xù)并登記臺帳。（2） 開具收貨單。（3） 庫存物品報損、報失、報廢工作，并制定預(yù)防與糾正措施。（4） 定期盤點庫存物品，配合會計部盤點。（5） 對庫存貨品進(jìn)行分類存放與管理，對特殊的原材料進(jìn)行特殊管理或儲存。（6） 每月定期上報庫存月報表，進(jìn)行庫存分析，及時上報預(yù)警信息。（7） 辦理物品出庫手續(xù)。（8） 原料庫的安全、防火、衛(wèi)生工作。（9） 原料庫工具、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理工作。（10） 原料庫各項單據(jù)及資料的保管與定期歸檔工作。管轄范圍：（1） 原料庫所屬員工。（2） 原料庫工作場所與衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。（3） 原料庫工具、設(shè)備設(shè)施。預(yù)算室部門名稱：預(yù)算室上級部門：財務(wù)中心下屬部門：預(yù)算員部門本職：日常經(jīng)營預(yù)算、項目投資預(yù)算主要職能：（1） 編制預(yù)計收益表。（2） 編制預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表。（3） 預(yù)測投資收益率。（4） 預(yù)測投資回收期。管轄范圍：（1） 財務(wù)、投資預(yù)算。（2） 辦公場所及其有關(guān)設(shè)備設(shè)施。兼管職能：（1） 計算和預(yù)測投標(biāo)、招標(biāo)的標(biāo)價。預(yù)算部部門名稱：預(yù)算部上級部門：財務(wù)管理部下屬崗位：預(yù)算員部門本職：企業(yè)預(yù)算編制、平衡、分解、下達(dá)及執(zhí)行情況反饋主要職能：（1） 編制企業(yè)年度預(yù)算，并根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行季度調(diào)整，月度分析；（2） 編制預(yù)計損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、財務(wù)狀況變動表、現(xiàn)金流量表；（3） 監(jiān)督控制各部門預(yù)算開支；（4） 預(yù)算企業(yè)各項經(jīng)濟(jì)活動的投入產(chǎn)出比；（5） 對新項目或技改項目作投資預(yù)算：預(yù)測投資風(fēng)險，收益率及投資回收期；（6） 計算和預(yù)測投標(biāo)、招標(biāo)的標(biāo)價；（7） 對預(yù)算執(zhí)行情況及時反饋；（8） 對企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及潛力做出預(yù)測。管轄范圍：（3） 預(yù)算部所有員工。（4） 預(yù)算部辦公場所及其相關(guān)設(shè)備、設(shè)施。（5） 預(yù)算部衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。信用部部門名稱：信用部上級部門：財務(wù)中心下屬部門：信貸員、清欠員、客戶信用評估員部門本職：信用管理主要職能：（1） 收集相關(guān)資料和信息。（2） 對與企業(yè)有業(yè)務(wù)接觸的單位進(jìn)行信用評估。（3） 向銷售員和追款員下達(dá)追款指標(biāo)。（4） 向銷售部門提供信用評估報告。（5） 控制商品賒銷，分期付款以及在商品交易基礎(chǔ)上發(fā)生的預(yù)付定金、預(yù)付貨款的額度。管轄范圍：（1） 辦公場所及其相關(guān)的設(shè)施設(shè)備。投資部部門名稱：投資部上級部門：財務(wù)總監(jiān)下屬部門：融資員、信貸員、投資運作員、項目籌建員、資產(chǎn)管理員部門本職：集團(tuán)投資及債權(quán)的管理。主要職能：1. 制定投資部的工作制度、工作規(guī)劃，報批后執(zhí)行。2. 貫徹執(zhí)行集團(tuán)各項規(guī)章制度。3. 編制投資預(yù)算，投資計劃及投資項目可行性報告，報批后實施。4. 對公司債權(quán)、債務(wù)、資產(chǎn)實行總體管理。5. 進(jìn)行股票、證券的投資運作。6. 集團(tuán)內(nèi)部技改項目審批、調(diào)研上報。7. 集團(tuán)資金收支的計劃、預(yù)算與審批管理。8. 集團(tuán)公司資金運行情況，下屬公司資金流動情況進(jìn)行監(jiān)察分析。9. 集團(tuán)融資活動的計劃、組織、實施。兼管職能：1. 對有關(guān)企業(yè)進(jìn)行信用評估。管轄范圍：1. 投資預(yù)算。2. 公司債務(wù)債權(quán)資產(chǎn)。3. 公司投資行為。4. 所屬的辦公場所及設(shè)備設(shè)施。稅務(wù)室部門名稱：稅務(wù)室上級部門：會計部下屬部門：稅務(wù)會計部門本職：處理公司內(nèi)外稅務(wù)事務(wù)主要職能：1. 根據(jù)國家有關(guān)稅務(wù)法規(guī)、政策和公司有關(guān)制度，制定稅務(wù)室工作制度，并報批執(zhí)行。2. 編制企業(yè)各類稅務(wù)報表。3. 審核保健品公司、制藥公司、生產(chǎn)公司、科研公司報送的各類稅務(wù)表。4. 審核集團(tuán)公司增值稅發(fā)票。5. 參加稅務(wù)局有關(guān)會議。6. 到國稅局、地稅局申報納稅。7. 開具保健品公司、制藥公司發(fā)票。8. 解釋各下屬公司提出的稅務(wù)問題，傳達(dá)稅務(wù)新政策。9. 按照國家稅收法律、法規(guī)和有關(guān)政策繳納集團(tuán)、保健品公司、制藥公司、生產(chǎn)公司、科研公司稅款。兼管職能：管轄范圍：1. 增值稅發(fā)票及有關(guān)稅務(wù)資料、文件。2. 稅務(wù)室及其有關(guān)設(shè)備設(shè)施。收款部部門名稱：收款部上級部門：會計部下屬崗位：前廳收款領(lǐng)班、餐飲收款領(lǐng)班、娛樂收款領(lǐng)班部門本職：完成客人消費后的結(jié)算工作主要職能：1. 前廳收款： 進(jìn)行前廳收款結(jié)算，打印各種收費賬單、發(fā)票； 填寫營業(yè)日報； 及時把收取的現(xiàn)金、支票、信用卡交總出納； 更換當(dāng)天外幣兌換牌價表； 完成兌換外幣業(yè)務(wù)，發(fā)現(xiàn)假幣及時上報； 填寫外幣兌換營業(yè)日報和營業(yè)日報匯總表。2. 餐廳收款： 進(jìn)行餐廳收款結(jié)算，打印各種收費賬單、發(fā)票； 及時把收取的現(xiàn)金、支票、使用卡交總出納； 填寫營業(yè)日報。3. 娛樂部收款： 進(jìn)行娛樂部收款結(jié)算、打印各種收費賬單、發(fā)票； 及時把收取的現(xiàn)金、支票、使用卡交總出納； 填寫營業(yè)日報。4. 按規(guī)定使用所屬的電腦、計算器、驗鈔機(jī)等設(shè)備，做好清潔保養(yǎng)。5. 兌換當(dāng)日所需零錢，每日核對備用金數(shù)目。審計室部門名稱：審計室上級部門：審計部下屬部門：審計員部門本職：集團(tuán)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)及賬務(wù)的審計主要職能：1. 審計集團(tuán)內(nèi)部會計憑證、賬簿、報表的合理、法規(guī)、合法性。2. 審計集團(tuán)預(yù)算報告及簽訂的經(jīng)濟(jì)合同。3. 審計財務(wù)預(yù)測、決策方案及經(jīng)濟(jì)活動分析報告。4. 審計電腦記賬情況。5. 審計下屬公司銷售收入，成本費用經(jīng)費支出情況。6. 審計保健品公司、制藥公司、集團(tuán)公司的往來業(yè)務(wù)。7. 協(xié)助政府部門對集團(tuán)的審計工作。兼管職能：管轄范圍：1. 集團(tuán)賬務(wù)審計。2. 審計室及其有關(guān)設(shè)備、設(shè)施、人員。審計監(jiān)察組部門名稱：審計監(jiān)察組上級部門：審計監(jiān)察部下屬崗位：審計監(jiān)察員部門本職：組織完成各類項目審計和監(jiān)察任務(wù)。主要職能：（1） 執(zhí)行國家審計法律、法規(guī)和有關(guān)的統(tǒng)一財經(jīng)制度，參與制訂公司內(nèi)部審計監(jiān)察制度并貫徹執(zhí)行。（2） 根據(jù)確定的審計或監(jiān)察對象，編制審計或監(jiān)察計劃與方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。（3） 按規(guī)定和工作程序保質(zhì)保量按時完成審計監(jiān)察任務(wù)，并出具詳盡的審計報告。（4） 監(jiān)察被審計對象嚴(yán)格執(zhí)行審計決定。（5） 對正在進(jìn)行的嚴(yán)重?fù)p害公司利益、違反財經(jīng)法規(guī)和其他規(guī)章制度的行為，立即采取應(yīng)急措施處理并提請上級或有關(guān)部門做出制止決定。（6） 組織完成專案審計任務(wù)。（7） 定期和不定期地向上級報告審計監(jiān)察工作狀況，提出完善控制和管理措施的建議。（8） 配合國家審計機(jī)關(guān)和董事會審計監(jiān)察室對公司所進(jìn)行的審計。（9） 組織參加各項培訓(xùn)與考核活動。（10） 做好審計監(jiān)察項目的文件、資料、記錄的保管與上交工作。（11） 組織做好保密工作。管轄范圍：（1） 審計監(jiān)察組員工。（2） 審計監(jiān)察組辦公場所、衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。（3） 審計監(jiān)察組辦公用具、設(shè)施設(shè)備。審計監(jiān)察部部門名稱：審計監(jiān)察部上級部門：財務(wù)中心下級部門：審計監(jiān)察組部門本職：審計監(jiān)察公司各項經(jīng)營管理活動，督促并協(xié)助各管理層完成工作目標(biāo)與工作計劃。主要職能：（12） 貫徹執(zhí)行國家審計法律、法規(guī)和有關(guān)的統(tǒng)一財經(jīng)制度，制訂公司內(nèi)部審計監(jiān)察制度，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行。（13） 參與研究制訂其它有關(guān)規(guī)章制度。（14） 制訂年度審計監(jiān)察工作計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。（15） 對公司及所屬內(nèi)部獨立核算單位的財務(wù)、存貨、財產(chǎn)的完整安全進(jìn)行審計監(jiān)察。（16） 對公司內(nèi)部控制制度的建立健全、有效性與執(zhí)行狀況進(jìn)行審計監(jiān)察。（17） 對公司及所屬內(nèi)部獨立核算單位的財務(wù)收支計劃、投資和費用預(yù)算、信貸計劃的執(zhí)行以及經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計監(jiān)察。（18） 對公司及所屬內(nèi)部獨立核算單位的基建工程項目的概（預(yù)）算的執(zhí)行、建設(shè)成本的真實性和經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計。（19） 對公司及所屬內(nèi)部獨立核算單位的財會報表和經(jīng)濟(jì)核算報表的合法性和真實有效性進(jìn)行審計。（20） 審計監(jiān)察公司行政領(lǐng)導(dǎo)、組織人事、采購、行銷作業(yè)等方面的管理控制的合理性和有效性。（21） 監(jiān)察公司管理方針、目標(biāo)、計劃和規(guī)章制度的落實執(zhí)行情況。（22） 審計監(jiān)察公司各種資源的使用效率與效果情況。（23） 審計公司重要管理決策是否可行和有效。（24） 對重要或大額經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議進(jìn)行審計并對合同履行情況進(jìn)行監(jiān)察。（25） 重要或大額財產(chǎn)購置、報損、報廢的審計。（26） 負(fù)責(zé)對公司部門經(jīng)理級（含）以上管理人員離任審計和專項審計工作。（27） 對嚴(yán)重違反財經(jīng)紀(jì)律和公司規(guī)章制度、侵占公司資產(chǎn)、嚴(yán)重?fù)p失浪費等損害公司利益的行為進(jìn)行專案審計。（28） 監(jiān)督檢查公司檔案資料的銷毀工作。（29） 參與有關(guān)的財產(chǎn)、財務(wù)、存貨清查、盤點工作。（30） 辦理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的專項審計任務(wù)，配合國家審計機(jī)關(guān)和董事會審計監(jiān)察室對公司所進(jìn)行的審計。（31） 定期和不定期地向公司領(lǐng)導(dǎo)報告審計監(jiān)察工作狀況，提出完善控制和管理措施的建議。（32） 配合培訓(xùn)部組織進(jìn)行審計監(jiān)察人員的政治業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)與考核活動。（33） 組織做好審計監(jiān)察文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。（34） 組織做好保密工作。管轄范圍：（4） 審計監(jiān)察部員工。（5） 審計監(jiān)察部所屬辦公場所、衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。（6） 審計監(jiān)察部所屬辦公用具、設(shè)施設(shè)備。審計部部門名稱：審計部上級部門：財務(wù)總監(jiān)下屬部門：審計室、商務(wù)審核室部門本職：對集團(tuán)內(nèi)發(fā)生業(yè)務(wù)及會計賬務(wù)審計核查主要職能：1. 制定集團(tuán)審計制度及審計部工作規(guī)定、工作計劃報批后執(zhí)行。2. 全面審計集團(tuán)財務(wù)收支及各項經(jīng)營管理活動。3. 審計集團(tuán)內(nèi)部會計憑證、帳薄、報表的合理、合規(guī)、合法性。4. 審計集團(tuán)預(yù)算報告及內(nèi)外經(jīng)濟(jì)合同。5. 審計預(yù)測、決策方案及經(jīng)濟(jì)活動分析報告。6. 審計計算機(jī)記賬情況。7. 審計下屬公司銷售收入、成本費用、經(jīng)費支出情況。8. 審計保健品公司、制藥公司及集團(tuán)公司的往來業(yè)務(wù)。9. 負(fù)責(zé)集團(tuán)對外商務(wù)合同簽訂。10. 負(fù)責(zé)集團(tuán)外部的商務(wù)調(diào)查。11. 協(xié)助政府部門對集團(tuán)的審計工作。兼管職能：管轄范圍：1. 審計部所屬的各種審計資料。2. 所屬的辦公場所及其有關(guān)設(shè)備、設(shè)施、人員。商務(wù)審核室部門名稱：商務(wù)審核室上級部門：審計部下屬崗位：商務(wù)審核員部門本職：公司對外業(yè)務(wù)的審核及合同簽訂工作。主要職能：1. 制定商務(wù)審核室制度及審核計劃報批后執(zhí)行。2. 對集團(tuán)發(fā)生的對外經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行審查、監(jiān)督。3. 負(fù)責(zé)對外合同的簽訂。4. 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司對外的商務(wù)調(diào)查。5. 集團(tuán)外部商業(yè)情報的匯總與收集。兼管職能：管轄范圍：1. 公司財、物使用情況的審核。2. 公司商務(wù)合同的簽訂。3. 商務(wù)審核室及其所屬的有關(guān)設(shè)備、設(shè)施。庫管部部門名稱：庫管部上級部門：財務(wù)中心下屬崗位：庫管員、統(tǒng)計員、保潔員、裝卸工部門本職：倉儲管理與信息統(tǒng)計及反饋工作。主要職能：（1） 制訂并組織實施公司倉儲管理制度（包括成車、配件和其他物品）以及庫管工作程序。（2） 應(yīng)用現(xiàn)代倉儲管理技術(shù)與ABC 分析法，實行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，不斷提高倉庫管理水平。（3） 與有關(guān)部門（財會、銷售等）協(xié)商制訂合理采購批量和庫存安全量，保持一定的庫存保障供應(yīng)，降低存貨總成本，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金的使用效果。（4） 按照制度規(guī)定和工作程序嚴(yán)格辦理成車的驗收入庫、儲存保管、核對發(fā)放、退貨換貨等工作，把好數(shù)量關(guān)、質(zhì)量關(guān)和單據(jù)關(guān)。（5） 組織搞好庫區(qū)現(xiàn)場管理工作，達(dá)到貨物存放規(guī)范合理，物流順暢，管理便捷。（6） 建立健全管理帳卡和報表，賬務(wù)處理做到“日清月結(jié)”，及時向有關(guān)部門報送報表。（7） 組織做好帳卡、報表等資料的保管和定期歸檔工作。（8） 經(jīng)常組織內(nèi)部盤點工作，發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧，及時查明，書面上報，不得擅自調(diào)整賬目。積極配合財務(wù)會計部的盤點和抽點工作，保證做到帳、卡、物相符。（9） 定期進(jìn)行庫存結(jié)構(gòu)及周轉(zhuǎn)分析，及時上報預(yù)警信息，協(xié)助做好報損、報廢和滯成車的處理工作。（10） 協(xié)調(diào)與各廠方代表的工作，維護(hù)廠方和公司利益。（11） 組織做好庫管部的安全防火、環(huán)境衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資安全，庫容整潔。（12） 做好倉庫工具、設(shè)備設(shè)施的管理與維護(hù)工作。管轄范圍：（1） 庫管部所屬員工。（2） 庫管部所屬工作場所及衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。（3） 庫管部所屬工具、設(shè)施設(shè)備。（4） 庫存物資。決策分析部部門名稱：決策分析部上級部門：財務(wù)管理部下屬崗位：決策分析員部門本職：對財務(wù)資料、會計報表進(jìn)行分析，為決策機(jī)構(gòu)提供決策支持。主要職能：（1） 定期（年末、季末、月末）分析公司經(jīng)營計劃的完成情況及各部門預(yù)算執(zhí)行情況。（2） 定期分析銷售收入、成本與費用的增減變動情況及其影響因素。（3） 定期上報財務(wù)決策分析報告，為企業(yè)年度計劃和長遠(yuǎn)規(guī)劃提供決策支持。（4） 定期分析預(yù)期利潤線、投資平衡線、企業(yè)維持線、生產(chǎn)維持線及發(fā)展趨勢。（5） 對公司重大經(jīng)濟(jì)活動做出分析和建議。管轄范圍：（1） 決策分析部所屬員工。（2） 決策分析部辦公場所及辦公設(shè)施、設(shè)備。（3） 決策分析部衛(wèi)生區(qū)。財務(wù)總監(jiān)部門名稱：財務(wù)總監(jiān)上級部門：董事會、總經(jīng)理下屬部門：會計部、財務(wù)管理部、庫管部、采購部部門本職：公司財和物的控制與管理。主要職能：（1） 組織制訂實施公司財會、采購、庫管制度和工作程序。（2） 領(lǐng)導(dǎo)會計部進(jìn)行核算、出納、統(tǒng)計、財產(chǎn)盤點工作。（3） 領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)管理部進(jìn)行編制預(yù)算與預(yù)算平衡、財務(wù)分析、商務(wù)審核、合同審查、財產(chǎn)管理工作。（4） 領(lǐng)導(dǎo)采購部進(jìn)行尋價、市場采購、選擇和控制供應(yīng)商及供應(yīng)合同實施工作。（5） 領(lǐng)導(dǎo)庫管部進(jìn)行采購物資的收、發(fā)、存與管理工作。（6） 代表公司與政府對口部門和有關(guān)社會團(tuán)體、機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系。（7） 財務(wù)系統(tǒng)文件、報表、賬薄等資料的保管與定期歸檔工作。（8） 做好保密工作。管轄范圍：（1） 財務(wù)系統(tǒng)所屬員工。（2） 財務(wù)系統(tǒng)辦公場所及衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。（3） 財務(wù)系統(tǒng)辦公用具、設(shè)施設(shè)備。會計室部門名稱：會計室上級部門：財務(wù)會計部下屬崗位：材料會計、往來會計、稅務(wù)會計、電算會計、出納部門本職：會計核算與會計監(jiān)督工作主要職能：（1） 執(zhí)行國家規(guī)定的會計準(zhǔn)則、財務(wù)通則和有關(guān)的統(tǒng)一財經(jīng)制度，參與制訂公司財務(wù)會計制度及規(guī)定。（2） 按照制度及規(guī)定進(jìn)行會計核算，及時準(zhǔn)確反映公司經(jīng)營成果和財務(wù)狀況。（3） 正確設(shè)置會計科目和會計賬簿，編制審核憑證、登記賬簿、編制報表，進(jìn)行分析和檢查。（4） 嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，做好出納業(yè)務(wù)管理，做到情況清楚，手續(xù)完備，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，處理及時。（5） 按規(guī)定實行會計監(jiān)督，保證公司財產(chǎn)安全。（6） 管理公司財產(chǎn)，并定期與有關(guān)部門對帳，進(jìn)行財產(chǎn)清查、盤點工作，保證賬簿記錄與實物、款項相符。（7） 辦理流動資產(chǎn)盤盈、盤虧和毀損的審批手續(xù)，并根據(jù)批件進(jìn)行帳務(wù)處理。（8） 積極應(yīng)用現(xiàn)代會計方法和技術(shù)手段，提高會計電算化水平。（9） 參與稅收籌劃方案的制訂，并按照既定的方案組織實施。（10） 具體指導(dǎo)、監(jiān)督檢查各內(nèi)部獨立核算單位的會計核算與會計監(jiān)督工作，定期與期對帳。（11） 按規(guī)定向有關(guān)部門報送相關(guān)報表與資料。（12） 組織參加培訓(xùn)和考核活動。（13） 組織做好會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料的保管和定期歸檔工作。（14） 組織做好保密工作。（15） 辦理其他會計事務(wù)。管轄范圍：（1） 會計室員工。（2） 會計室辦公場所及衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。（3） 會計室辦公用具、設(shè)施、設(shè)備。會計部部門名稱：會計部上級部門：財務(wù)總監(jiān)下屬部門：財務(wù)核算部部門本職：會計核算和資金管理主要職能：（35） 會計憑證的審核、編制、核簽。（36） 材料、成本、費用項目的分?jǐn)偂⒂涗?、?fù)核及核算。（37） 有關(guān)財務(wù)核算報表的審核、匯總，定期編制、上報會計報表并進(jìn)行財務(wù)報告分析。（38） 固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)和其他資產(chǎn)的核算。（39） 應(yīng)收及預(yù)付款項的核算。（40） 存貨的核算。（41） 對外投資的核算。（42） 流動負(fù)債、長期負(fù)債的核算。（43） 損益及利潤分配的核算。（44） 所有者權(quán)益的核算。（45） 生產(chǎn)經(jīng)營過程中所發(fā)生的其他經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算。（46） 登記各項賬簿，及時與相關(guān)部門對帳。（47） 貨幣資金的核算及出納。（48） 對原始單據(jù)的審核、報銷。（49） 員工工資的發(fā)放及各項稅金的計算與報繳。（50） 進(jìn)行資金使用的控制與監(jiān)督。（51） 財產(chǎn)的清查、盤點。（52） 會計資料、憑證、賬簿的保管與定期歸檔。（53） 做好保密工作。管轄范圍：（7） 會計部所有員工。（8） 會計部所屬辦公場所、衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。（9） 會計部所屬辦公用具、設(shè)施設(shè)備。管理會計部部門名稱：管理會計部上級部門：財務(wù)中心下屬崗位：預(yù)測決策會計、規(guī)劃控制會計部門本職：對公司經(jīng)濟(jì)過程進(jìn)行預(yù)測、決策、規(guī)劃、控制和責(zé)任考核評價，強(qiáng)化內(nèi)部經(jīng)營管理。主要職能：（54） 預(yù)測經(jīng)濟(jì)前景：按照公司發(fā)展目標(biāo)和經(jīng)營方針，有目的地預(yù)計和推測未來公司銷售、利潤、成本及資金的變動趨勢和水平，為公司經(jīng)營決策提供信息。（55） 參與經(jīng)濟(jì)決策：根據(jù)公司決策目標(biāo)搜集、整理有關(guān)信息資料，通過科學(xué)計算篩選出最優(yōu)方案。（56） 規(guī)劃經(jīng)營目標(biāo)：定期組織編制、調(diào)整和實施公司經(jīng)營預(yù)算，并監(jiān)督檢查預(yù)算執(zhí)行情況。（57） 控制經(jīng)濟(jì)過程：根據(jù)預(yù)算計劃執(zhí)行過程中的實際與計劃發(fā)生的偏差進(jìn)行原因分析，及時采取措施進(jìn)行調(diào)整、改進(jìn)工作。（58） 考核評價經(jīng)營業(yè)績：依據(jù)各部門責(zé)任目標(biāo)和實績進(jìn)行考核分析，為獎懲制度的實施和工作改進(jìn)措施提供依據(jù)。（59） 組織做好管理會計部的文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。（60） 組織做好保密工作。管轄范圍：（10） 管理會計部員工。（11） 管理會計部所屬辦公場所、衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。（12） 管理會計部所屬辦公用具、設(shè)施設(shè)備。工資室部門名稱：工資室上級部門：會計部下屬部門：工資員部門本職：分配和發(fā)放工資主要職能：（1） 監(jiān)督工資基金計劃的執(zhí)行情況。（2） 負(fù)責(zé)提取職工福利基金。（3） 建立職工工資檔案。（4） 組織分配和發(fā)放工資。（5） 代扣代繳個人調(diào)節(jié)稅。管轄范圍：（1） 發(fā)放工資，編制相應(yīng)的會計憑證。（2） 辦公場所及其有關(guān)的設(shè)備設(shè)施。電算室部門名稱：電算室上級部門：會計部下屬崗位：電算員部門本職：公司財務(wù)電算化主要職能：1、 貫徹實施公司財務(wù)核算辦法，財務(wù)管理制度。2、 按統(tǒng)一核算辦法設(shè)置會計科目。3、 財務(wù)賬目電腦查詢。4、 會計憑證的錄入。5、 出會計報表。6、 進(jìn)行財務(wù)電算化分析。7、 部門內(nèi)物品的安全管理。兼管職能：出納室部門名稱：出納室上級部門：會計部下屬崗位：出納員部門本職：現(xiàn)金收支主要職能：（1） 負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付。（2） 對憑證進(jìn)行月結(jié)。（3） 登記現(xiàn)金和銀行存款的日記賬。（4） 填寫收支、存款、日報表。管轄范圍：（1） 保險柜。（2） 辦公場所及相關(guān)設(shè)備設(shè)施。成品庫部門名稱：成品庫上級部門：庫管部下屬崗位：成品庫管員部門本職：成品的收、發(fā)、存與管理工作。主要職能：（1） 成品入庫驗收，辦理入庫手續(xù)并登記臺帳。（2） 定期盤點庫存成品，配合會計部盤點。（3） 成品分類存放與保管。（4） 成品報損、報失、報廢工作，并制定相應(yīng)的糾正與預(yù)防措施。（5） 進(jìn)行庫存分析，及時上報預(yù)警信息。（6） 每月定期上報庫存月報表，每日向相關(guān)部門報送成品庫存情況。（7） 樣品的分類包裝。（8） 辦理成品發(fā)貨手續(xù)。（9） 退、換貨的辦理。（10） 成品庫的安全、防火、衛(wèi)生工作。（11） 成品庫工具、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理工作。（12） 成品庫各項單據(jù)及資料的保管與定期存檔工作。管轄范圍：（1） 成品庫所屬員工。（2） 成品庫工作場所及衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。（3） 成品庫工具、設(shè)備設(shè)施。采購部部門名稱：采購部上級部門：財務(wù)總監(jiān)下屬崗位：采購業(yè)務(wù)主管、采購業(yè)務(wù)主辦部門本職：采購公司所需物資，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動持續(xù)進(jìn)行。主要職能：（1） 掌握市場信息，開拓新貨源，優(yōu)化進(jìn)貨渠道，降低采購費用。（2） 會同庫管部、會計部確定合理物資采購量，及時了解存貨情況，進(jìn)行合理采購。（3） 根據(jù)生產(chǎn)計劃，制定物資供應(yīng)計劃并組織實施。（4） 匯總各部門的采購申請單，編制采購作業(yè)計劃。（5） 選擇、評審、管理供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案。（6） 組織供貨合同評審，簽訂供貨合同，實施采購活動。（7） 建立采購合同臺帳，并對合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。（8） 進(jìn)行市場尋價，采購所需物資。（9） 采購物資的報驗和入庫工作。（10） 采購過程中的退、換貨工作。（11） 采購部合同、供應(yīng)商檔案、各種表單的保管與