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HR經(jīng)理職務說明職位范圍按重要順序依次列出每項職責及其目標負責程度全責/部分/支持考核指標數(shù)量、質量資源編制 依據(jù)公司人力規(guī)劃，組織編制員工總數(shù)、工資總額、醫(yī)療保險、招聘錄用、教育培訓等人力資源計劃，制定目標和行動措施對策，保證計劃的實施，以滿足公司人力資源的需求。全責計劃完整，目標實施率體系規(guī)范 根據(jù)公司發(fā)展需要，組織編審公司勞動關系及保險保障制度，組織建立機構設置、人事管理、薪酬政策、評價系統(tǒng)、培訓體系管理手冊，支持服務于職能部門組織實施，實現(xiàn)人力資源管理系統(tǒng)規(guī)范運作。全責規(guī)范有效費用控制 按照公司費用預算，負責審批工資、獎金、津貼、福利、培訓等人工成本費用，在預算內有效控制合理使用，以有限的人工費用，激勵調動員工積極性，充分發(fā)揮人的主觀能動作用。全責人工費用控制率參與決策 依據(jù)總經(jīng)理的指令，參與公司重大經(jīng)營決策，提出涉及人力資源的決策建議，并組織制定相應的政策規(guī)定和管理措施。以支持公司經(jīng)營決策的順利貫徹執(zhí)行。全責準確有效組織協(xié)調 根據(jù)勞動法規(guī)和公司制度，組織建立外部溝通渠道和公共關系，掌握信息，改善管理，運用監(jiān)督、檢查、溝通、協(xié)調技能，支持服務于職能部門的員工管理，處理勞動爭議，建立和諧勞資關系，增強團隊凝聚力。全責滿意度離職率職位管理 審核部門職位設立，人員配置及職位說明書管理，保證人力資源合理調配，有效使用，保證公司經(jīng)營目標的實現(xiàn)。全責職位人員匹配率屬員管理 按照人力資源管理與開發(fā)的政策和標準，組織與負責所轄機構的設置、人員騁用、業(yè)務培訓、工作目標確立與績效考核，激發(fā)員工的積極性和創(chuàng)造性，保證部門工作目標的實現(xiàn)。全責員工滿意度XX公司崗位職責表崗位編號崗位名稱所屬部門職位類型上級職位可轉換的崗位部門內可晉升的職位跨部門職 位概 要工 作 職 責工作量(%)考 核 要 點任職資格要求學歷要求年齡要求資格證書外語水平專業(yè)要求計算機要求工作經(jīng)驗必備的知識技能和培訓能力和態(tài)度其它要求辦 公 室 主 任崗位名稱:辦公室主任直接上級:總經(jīng)理直接下級:文秘部、物資采購部本職工作：負責主持辦公室所有的管理工作工作責任：1、在總經(jīng)理的領導下，負責主持本室的全面工作，組織并督促全室人員全面完成本室職責范圍內的各項工作任務；2、貫徹落實本室崗位責任制和工作標準，密切各部門工作關系，加強協(xié)作配合做好銜接協(xié)調工作；3、組織匯總公司年度綜合性資料、草擬公司年度總結、工作計劃和其它綜合性文稿，及時擇寫總經(jīng)理的歸言稿和其他以公司名義發(fā)言的文稿審核工作，嚴格按行文程序辦理，保證文稿質量；4、組織收集和了解各部門的工作動態(tài)，協(xié)助總經(jīng)理及公司領導協(xié)調各部門之間有關的業(yè)務工作，掌握公司主要活動情況，為公司領導決策提供意見和建議，負責編寫公司年度大事記； 5、負責召集公司辦公會議，檢查督促辦公會議和公司領導布置的主要工作任務的貫徹落實情況；6、負責監(jiān)督公司印章的使用；7、參與公司發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃的編制和公司重大決策事項的討論；8、負責組織公司通用管理標準及規(guī)章制度的擬定、修改和編寫工作，協(xié)助參與專用管理標準及管理制度的擬定講座和修改工作；9、負責組織公司投資項目的洽談、調研、立項、報批、工程投標、開工、竣工、預決算等有關基建項目管理工作，及時組織編制項目計劃和項目進度統(tǒng)計報表，認真做好項目的監(jiān)督管理工作；10、負責組織物資的供應計劃，組織物品的供應、采購工作，做好物品進、出、存統(tǒng)計核 算工作；11、負責組織全公司員工大會工作，開展年度總結評比和表彰工作；12、負責做好公司來賓的接待安排，統(tǒng)一負責對上級主管部門的聯(lián)系、有關的法律咨詢等 工作；13、有權向直屬領導提議下屬人選，并對其工作考核評價；14、完成公司領導交辦的其他工作任務。管理責任：1. 參加公司年度總結會、計劃平衡協(xié)調會及其重在會議； 2. 參加季、月度總經(jīng)理辦公會、經(jīng)濟活動分析會、考核評比等會議； 3. 參加臨時緊急會議與總經(jīng)理參加的有關專題會議； 4. 參加本部門召開的有關工作會議。 5. 對分管的工作全面負責崗位要求：1. 具有大專以上文化程度和較強的文字組織能力； 2. 熱愛本公司，有較強的工作能力和綜合管理協(xié)調能力； 3. 努力學習，積極進取，有較強的工作責任感和事業(yè)心。辦 公 室 主 任崗位名稱:辦公室主任直接上級:總經(jīng)理直接下級:行政文秘、后勤部本職工作：負責主持辦公室所有的管理工作工作責任：1、在總經(jīng)理的領導下，負責主持本室的全面工作，組織并督促全室人員全面完成本室職責范圍內的各項工作任務；2、貫徹落實本室崗位責任制和工作標準，密切各部門工作關系，加強協(xié)作配合做好銜接協(xié)調工作；3、組織匯總公司年度綜合性資料、草擬公司年度總結、工作計劃和其它綜合性文稿，及時擇寫總經(jīng)理的歸言稿和其他以公司名義發(fā)言的文稿審核工作，嚴格按行文程序辦理，保證文稿質量；4、組織收集和了解各部門的工作動態(tài)，協(xié)助總經(jīng)理及公司領導協(xié)調各部門之間有關的業(yè)務工作，掌握公司主要活動情況，為公司領導決策提供意見和建議，負責編寫公司年度大事記；5、負責召集公司辦公會議，檢查督促辦公會議和公司領導布置的主要工作任務的貫徹落實情況；6、負責監(jiān)督公司印章的使用；7、參與公司發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃的編制和公司重大決策事項的討論；8、負責組織公司通用管理標準及規(guī)章制度的擬定、修改和編寫工作，協(xié)助參與專用管理標準及管理制度的擬定講座和修改工作；9、負責組織公司投資項目的洽談、調研、立項、報批、工程投標、開工、竣工、預決算等有關基建項目管理工作，及時組織編制項目計劃和項目進度統(tǒng)計報表，認真做好項目的監(jiān)督管理工作；10、負責組織物資的供應計劃，組織物品的供應、采購工作，做好物品進、出、存統(tǒng)計核算工作；11、負責組織全公司員工大會工作，開展年度總結評比和表彰工作；12、負責做好公司來賓的接待安排，統(tǒng)一負責對上級主管部門的聯(lián)系、有關的法律咨詢等工作；13、有權向直屬領導提議下屬人選，并對其工作考核評價；14、完成公司領導交辦的其他工作任務。管理責任：1. 參加公司年度總結會、計劃平衡協(xié)調會及其重在會議；2. 參加季、月度總經(jīng)理辦公會、經(jīng)濟活動分析會、考核評比等會議；3. 參加臨時緊急會議與總經(jīng)理參加的有關專題會議；4. 參加本部門召開的有關工作會議。5. 對分管的工作全面負責崗位要求：1. 具有大專以上文化程度和較強的文字組織能力；2. 熱愛本公司，有較強的工作能力和綜合管理協(xié)調能力；3. 努力學習，積極進取，有較強的工作責任感和事業(yè)心。比價員職務說明書一、基本資料 資料編號：0021、職務名稱：比價員2、直接上級：財務經(jīng)理3、所屬部門：財務中心4、工資等級：C職系四等5、工資水平：6、分析日期：7、轄員人數(shù)：8、定員人數(shù)：1人9、工作性質：服務人員10、分析人員：11、批準人：二、工作內容1、工作概要主要負責公司商務進貨及產(chǎn)品銷售的價格考證，搜集市場供求信息及價格管理工作；公司日常費用支出合理性調整。2、職務說明（逐項說明工作任務、職責、權限、時間消耗）編號工作內容及職責權限耗時（%）1負責公司商品的價格信息的收集、整理、調查、核實。跟蹤商務部進貨價格，對公司采購商品的進貨成本實行比價，每周提供比價員工作報告。負責2對公司銷售商品的價格進行統(tǒng)計分析，定期編制公司價格信息反饋表。負責3對公司費用性支出實施監(jiān)督，制定各類費用支出標準，對發(fā)生的費用進行抽查和比價。負責4配合公司營銷策略，負責對供貨商和同類競爭者的貨源、價格策略進行分析研究，為公司決策提供依據(jù)。公司領導安排的其他相關工作。負責5比價員工作崗位設置在財務中心，直接接受公司總會計師管理。執(zhí)行6比價員擁有獨立比價的權力，公司任何部門不得以任何理由拒絕比價員詢問。執(zhí)行7比價員直接編寫比價工作報告，經(jīng)總會計師簽字報告總經(jīng)理，可以不通知相關部門。負責8比價員對比價結果超過公司可接受合理范圍的，有權報請總經(jīng)理制止有關部門繼續(xù)發(fā)生類似行為。執(zhí)行9比價員必須嚴格執(zhí)行公司財務保密制度，公司所有價格信息不得向任何第三者透露。負責10比價員必須堅守本職工作，秉公辦事。比價員必須服從領導的工作安排，不得拒絕主管分配的比價工作。執(zhí)行1、 工作關系：所施監(jiān)督在規(guī)定的權限內，自行處理有關工作。遇特殊情況，須向主管請示。所受監(jiān)督受財務經(jīng)理、財務總監(jiān)的監(jiān)督職位關系可直接升遷的職位財務經(jīng)理可相互轉換的職位信用管理員、統(tǒng)計員、出納、會計可升遷至此的職位三、 任職資格：所需學歷及專業(yè)最低學歷 專業(yè)其他說明大專以上學歷計算機其他專業(yè)同等學歷也可所需技能培訓（方可上崗）培訓時間培訓科目三個月會計、計算機、企業(yè)文化所需經(jīng)驗一年以上計算機相關經(jīng)驗一般能力項目激勵能力計劃能力人際關系協(xié)調能力實施能力信息能力公共關系沖突管理組織人事指導能力領導能力溝通能力需求程度（滿分為5）3333333基本素質1、有會計或經(jīng)濟管理初級以上專業(yè)職稱。2、認同公司的企業(yè)文化和經(jīng)營理念。3、為人正直，作風正派，自率能力強，有很強的團隊合作精神。4、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度。個性特征1、 有責任心2、 性格沉穩(wěn)、辦事老練3、 善于協(xié)調、善于溝通4、 細致、耐心5、 心胸開闊體能要求：身體健康，能承受快節(jié)奏、滿負荷的工作，保證隨時加班四、 工作場所：工作時間工作環(huán)境和條件工作均衡性早9：00-晚5：30經(jīng)常加班室內比較忙碌五、 考核標準：1、 工作績效：1）工作質量：2）工作數(shù)量2、工作態(tài)度：3、工作能力：4、專業(yè)知識：5、責任心6、發(fā)展?jié)摿?、企業(yè)文化8、協(xié)調合作9、品德言行10、成本意識從以上十個方面來考核六、備注：_直接上級： 該職務執(zhí)行人： 年 月 日財 務 總 監(jiān) 職務名稱：財務總監(jiān)直接上級: 總經(jīng)理本職工作：領導公司財和物的規(guī)劃與控制工作工作責任：一、業(yè)務職責1、了解在當前銷售策略下的市場狀況；2、組織領導公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、存貨控制等方面工作，加強公司經(jīng)濟管理，提高經(jīng)濟效益。3、參與制訂公司年度總預算和季度預算調整，匯總、審核下級部門上報的月度預算，召集并主持公司月度預算分析與平衡會議。4、負責公司重要內審活動的組織與實施。5、掌握公司財務狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，及時向總經(jīng)理和董事長匯報工作情況。 6、主持制訂公司的財務管理、會計核算和會計監(jiān)督、預算管理、審計監(jiān)察、庫管工作的規(guī)章制度和工作程序，經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督檢查落實情況。7、組織執(zhí)行國家有關財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營，維護股東權益。8、按規(guī)定審批從銀行提取的現(xiàn)金。9、負責審核簽署公司預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告、會計決算報表，會簽涉及財務收支的重大業(yè)務計劃、經(jīng)濟合同、經(jīng)濟協(xié)議等。10、參與公司投資行為、重要經(jīng)營活動等方面的決策和方案制定工作，參與重大經(jīng)濟合同或協(xié)議的研究、審查，參與重要經(jīng)濟問題的分析和決策。 11、做好財務系統(tǒng)各項行政事務處理工作，提高工作效率，增強團隊精神。12、組織做好財務系統(tǒng)文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。13、組織做好保密工作。14、代表公司與外界有關部門和機構聯(lián)絡并保持良好合作關系。 二、管理職責1、組織建設 （1）、參與討論公司部門級以上組織結構； （2）、確定下級部門的組織結構； （3）、當發(fā)現(xiàn)下級部門的崗位設置或崗位分工不合理時，要及時指出問題，作出調整，并通知人力資源部。2、招聘及任免A、用人需求 （1）、提出直接下級崗位的用人需求，編寫該崗位的崗位職責和任職資格，提交給總經(jīng)理確認； （2）、確認直接下級提交的用人需求（含崗位職責和任職資格），并提交總經(jīng)理確認。B、面試 （1）、進行直接下級崗位的初試； （2）、進行直接下級的直接下級崗位復試，并做最后確定； （3）、組織參與面試的人員。C、不合格員工處理 （1）、提出對不合格直接下級的處理建議，提交總經(jīng)理確認； （2）、確認直接下級提出的對不合格員工的處理建議，提交給人力資源部。3、培訓 （1）、提出對直接下級的培訓計劃，提交總經(jīng)理確認； （2）、確認直接下級提出的培訓計劃，提交人力資源部。 4、績效考評 （1）、提出直接下級的績效考評原則，提交總經(jīng)理確認； （2）、根據(jù)總經(jīng)理確認的績效考評原則，與人力資源部經(jīng)理商討并確定績效考評方法； （3）、對直接下級進行考評，并進行考評溝通。將考評結果提交人力資源部。5、工作溝通 （1）、匯總工作報告并與總經(jīng)理進行信息溝通，同時將這些信息傳遞到直接下級； （2）、負責將公司的政策、原則、策略等信息，快速、清晰、準確地傳達給直接下級； （3）、確定書面的交互式的工作通報制度，與直接下屬進行溝通。6、激勵 （1）、提議下級部門和直接下級的激勵原則，提交總經(jīng)理確認； （2）、根據(jù)總經(jīng)理確認的激勵原則，與人力資源部經(jīng)理商討并確定激勵方法。7、經(jīng)費審核與控制 （1）、依據(jù)財務制度審批下級部門的各項花費，并確認支出的合理性；（2）、監(jiān)督并控制下級部門的費用支出，并向總經(jīng)理進行費用月報。8、工作報告（1）定期將自己的各項工作及下級部門工作以書面的形式向總經(jīng)理報告。9、表現(xiàn)領導能力（1）、指導、鼓勵下級，使下級能努力工作；（2）、有辦法提升下級的工作效果和工作效率；（3）、能為下級描繪公司的戰(zhàn)略意圖和遠大前景。財務部工作說明書財務主管部 門: 財務部直屬主管: 總經(jīng)理/副總經(jīng)理 下屬人員: 會計、出納工作目的：有效地管理財務部門的日常工作，制定及執(zhí)行有效的財務監(jiān)察制度，并定期向公司管理層提交財務報告及建議，確保公司財務的穩(wěn)定。主要職責：財務預算的編制、呈報及執(zhí)行；組織公司會計的核算及年度審計；有效地管理運用資金計信用金；監(jiān)察公司資產(chǎn)管理、往來帳管理計費用開支；建立及發(fā)展與政府財政稅收部門及銀行的良好合作關系；審核會計憑證；審核上報的各種會計報表及納稅申報表；對下屬員工進行培訓；協(xié)調部門內部，部門之間的員工工作關系；工作接觸面1. 對內總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門主管2. 對外稅務局、外匯管理局、工商行政管理局、海關、銀行、會計事務所會計部 門： 財務部直屬主管： 財務主管工作目的： 管理好公司的會計帳目崗位職責：自覺遵守財經(jīng)紀律、法規(guī)，執(zhí)行財經(jīng)制度。編好資金計劃，合理使用資金,提高資金利用效率。準確及時向總經(jīng)理提供公司財務信息，為公司管理、經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)。針對漢新、漢福的訂單、資金、生產(chǎn)等情況，協(xié)調雙方財務關系。加強對全體及倉庫管理員的管理、培訓，保證公司財務物資安全。加強成本核算、成本考核，節(jié)約公司成本，向管理要效益，提高公司經(jīng)濟效益。做好公司的記帳、算帳、報帳及報表編制工作。協(xié)調好與財政、稅務、銀行、開發(fā)區(qū)等部門的關系，盡量避免公司重大財務漏洞。工作接觸面：1、對外審計局、稅務局、銀行職位要求 年 齡： 30歲左右 性別：不限教育程度： 大專以上主修科目： 財務會計或其它金融經(jīng)濟類相關工作經(jīng)驗： 相關企業(yè)兩年以上工作經(jīng)驗技 能： 熟悉與財務相關的金融機構、熟悉政策與法律，具有良好的人際關系，會操作電腦個人性格： 成熟、有原則、為人隨和 出納部 門： 財務部直屬主管： 財務主管工作目的： 管理好公司的現(xiàn)金及現(xiàn)金與支票的往來崗位職責：自覺遵守財經(jīng)紀律、法規(guī)，執(zhí)行財經(jīng)制度。保管好現(xiàn)金，按制度報銷現(xiàn)金，日結月清現(xiàn)金的補缺。保管好支票等票證，及時提供存款信息，按制度辦理對款手續(xù)，保證銀行存款安全。及時辦理、上交各種稅款。按公司財務規(guī)定，管好發(fā)票、開具發(fā)票,做好應收帳款等有關工作。職位要求年 齡： 30左右 性別：不限教育程度： 中專以上主修科目： 經(jīng)濟類相關工作經(jīng)驗：兩年以上出納工作經(jīng)驗技 能： 良好的計算能力、懂電腦操作 個人性格： 細心、誠實、熱情、主動一、嚴格執(zhí)行公司的財務管理制度和出納員崗位職責。二、出納員應在每日下午3時之前預結現(xiàn)金數(shù)額，按規(guī)定限存5000元，不得超儲，發(fā)現(xiàn)超儲，應及時存入銀行，以確保資金安全。三、每日離開辦公室時，要及時鎖上保險柜，確保安全。四、出納員管理的公司銀行印鑒卡、庫存現(xiàn)金、各種有價證券、印章、 空白收據(jù)和支票，及其他重要憑證或物件，必須放置在保險柜中保管。五、除公司采購轉帳支付事項由公司采購專員領用轉帳支票同城轉帳支付外，其他支付事項必須由公司出納員親自到銀行辦理，不得由他人代辦。六、必須按照國務院現(xiàn)金管理暫行條例和中國人民銀行加強現(xiàn)金管理規(guī)定中規(guī)定的現(xiàn)金收支范圍，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務。七、出納員不準挪用現(xiàn)金，不準私自使用公款，不準用白條抵庫存， 不準坐支現(xiàn)金，不準借用外單位帳戶套取現(xiàn)金，不準保存帳外公 款，不準租借或轉讓銀行帳戶，不準簽發(fā)空頭支票，不準簽發(fā)空白支票。八、在工作中遇到其他問題，應及時報告部門經(jīng)理。九、出納員若因玩忽職守，違反崗位職責，給公司造成名譽、利益損失，公司可根據(jù)有關獎懲規(guī)定和國家法律，給予通報批評、扣發(fā)工資、降級、撤職、待崗、辭退直至追究法律責任等處理。財務類職位說明書綜合庫部門名稱：綜合庫上級部門：庫管部下屬崗位：綜合庫管員部門本職：非生產(chǎn)性物資、備品、備件的收、發(fā)、存與管理。主要職能：（1） 入庫物品驗收，辦理入庫手續(xù)并登記臺帳。（2） 定期盤點庫存物品，配合會計部盤點。（3） 對庫存物品進行分類存放與管理，對特殊貨品進行特殊管理或存儲。（4） 每月定期上報庫存月報表，進行庫存分析，及時上報預警信息。（5） 庫存物品報損、報失、報廢工作，并制定預防與糾正措施。（6） 與有關部門協(xié)調，保持常用物品適量儲備。（7） 辦理物品出庫手續(xù)，登記物品領用臺帳、核查財產(chǎn)登記卡。（8） 綜合庫的安全、防火、衛(wèi)生工作。（9） 綜合庫工具、設備設施的維護與管理。（10） 綜合庫各種單據(jù)及資料的保管與定期歸檔工作。管轄范圍：（1） 綜合庫所屬員工。（2） 綜合庫工作場所與衛(wèi)生責任區(qū)。（3） 綜合庫工具、設施、設備。原料庫部門名稱：原料庫上級部門：庫管部下屬崗位：原料庫管員部門本職：原材輔料、包裝物、半成品的收、發(fā)、存與管理。主要職能：（1） 入庫物品驗收，辦理入庫手續(xù)并登記臺帳。（2） 開具收貨單。（3） 庫存物品報損、報失、報廢工作，并制定預防與糾正措施。（4） 定期盤點庫存物品，配合會計部盤點。（5） 對庫存貨品進行分類存放與管理，對特殊的原材料進行特殊管理或儲存。（6） 每月定期上報庫存月報表，進行庫存分析，及時上報預警信息。（7） 辦理物品出庫手續(xù)。（8） 原料庫的安全、防火、衛(wèi)生工作。（9） 原料庫工具、設備設施的維護與管理工作。（10） 原料庫各項單據(jù)及資料的保管與定期歸檔工作。管轄范圍：（1） 原料庫所屬員工。（2） 原料庫工作場所與衛(wèi)生責任區(qū)。（3） 原料庫工具、設備設施。預算室部門名稱：預算室上級部門：財務中心下屬部門：預算員部門本職：日常經(jīng)營預算、項目投資預算主要職能：（1） 編制預計收益表。（2） 編制預計資產(chǎn)負債表。（3） 預測投資收益率。（4） 預測投資回收期。管轄范圍：（1） 財務、投資預算。（2） 辦公場所及其有關設備設施。兼管職能：（1） 計算和預測投標、招標的標價。預算部部門名稱：預算部上級部門：財務管理部下屬崗位：預算員部門本職：企業(yè)預算編制、平衡、分解、下達及執(zhí)行情況反饋主要職能：（1） 編制企業(yè)年度預算，并根據(jù)預算執(zhí)行情況進行季度調整，月度分析；（2） 編制預計損益表、資產(chǎn)負債表、財務狀況變動表、現(xiàn)金流量表；（3） 監(jiān)督控制各部門預算開支；（4） 預算企業(yè)各項經(jīng)濟活動的投入產(chǎn)出比；（5） 對新項目或技改項目作投資預算：預測投資風險，收益率及投資回收期；（6） 計算和預測投標、招標的標價；（7） 對預算執(zhí)行情況及時反饋；（8） 對企業(yè)發(fā)展狀況及潛力做出預測。管轄范圍：（3） 預算部所有員工。（4） 預算部辦公場所及其相關設備、設施。（5） 預算部衛(wèi)生責任區(qū)。信用部部門名稱：信用部上級部門：財務中心下屬部門：信貸員、清欠員、客戶信用評估員部門本職：信用管理主要職能：（1） 收集相關資料和信息。（2） 對與企業(yè)有業(yè)務接觸的單位進行信用評估。（3） 向銷售員和追款員下達追款指標。（4） 向銷售部門提供信用評估報告。（5） 控制商品賒銷，分期付款以及在商品交易基礎上發(fā)生的預付定金、預付貨款的額度。管轄范圍：（1） 辦公場所及其相關的設施設備。投資部部門名稱：投資部上級部門：財務總監(jiān)下屬部門：融資員、信貸員、投資運作員、項目籌建員、資產(chǎn)管理員部門本職：集團投資及債權的管理。主要職能：1. 制定投資部的工作制度、工作規(guī)劃，報批后執(zhí)行。2. 貫徹執(zhí)行集團各項規(guī)章制度。3. 編制投資預算，投資計劃及投資項目可行性報告，報批后實施。4. 對公司債權、債務、資產(chǎn)實行總體管理。5. 進行股票、證券的投資運作。6. 集團內部技改項目審批、調研上報。7. 集團資金收支的計劃、預算與審批管理。8. 集團公司資金運行情況，下屬公司資金流動情況進行監(jiān)察分析。9. 集團融資活動的計劃、組織、實施。兼管職能：1. 對有關企業(yè)進行信用評估。管轄范圍：1. 投資預算。2. 公司債務債權資產(chǎn)。3. 公司投資行為。4. 所屬的辦公場所及設備設施。稅務室部門名稱：稅務室上級部門：會計部下屬部門：稅務會計部門本職：處理公司內外稅務事務主要職能：1. 根據(jù)國家有關稅務法規(guī)、政策和公司有關制度，制定稅務室工作制度，并報批執(zhí)行。2. 編制企業(yè)各類稅務報表。3. 審核保健品公司、制藥公司、生產(chǎn)公司、科研公司報送的各類稅務表。4. 審核集團公司增值稅發(fā)票。5. 參加稅務局有關會議。6. 到國稅局、地稅局申報納稅。7. 開具保健品公司、制藥公司發(fā)票。8. 解釋各下屬公司提出的稅務問題，傳達稅務新政策。9. 按照國家稅收法律、法規(guī)和有關政策繳納集團、保健品公司、制藥公司、生產(chǎn)公司、科研公司稅款。兼管職能：管轄范圍：1. 增值稅發(fā)票及有關稅務資料、文件。2. 稅務室及其有關設備設施。收款部部門名稱：收款部上級部門：會計部下屬崗位：前廳收款領班、餐飲收款領班、娛樂收款領班部門本職：完成客人消費后的結算工作主要職能：1. 前廳收款： 進行前廳收款結算，打印各種收費賬單、發(fā)票； 填寫營業(yè)日報； 及時把收取的現(xiàn)金、支票、信用卡交總出納； 更換當天外幣兌換牌價表； 完成兌換外幣業(yè)務，發(fā)現(xiàn)假幣及時上報； 填寫外幣兌換營業(yè)日報和營業(yè)日報匯總表。2. 餐廳收款： 進行餐廳收款結算，打印各種收費賬單、發(fā)票； 及時把收取的現(xiàn)金、支票、使用卡交總出納； 填寫營業(yè)日報。3. 娛樂部收款： 進行娛樂部收款結算、打印各種收費賬單、發(fā)票； 及時把收取的現(xiàn)金、支票、使用卡交總出納； 填寫營業(yè)日報。4. 按規(guī)定使用所屬的電腦、計算器、驗鈔機等設備，做好清潔保養(yǎng)。5. 兌換當日所需零錢，每日核對備用金數(shù)目。審計室部門名稱：審計室上級部門：審計部下屬部門：審計員部門本職：集團經(jīng)濟業(yè)務及賬務的審計主要職能：1. 審計集團內部會計憑證、賬簿、報表的合理、法規(guī)、合法性。2. 審計集團預算報告及簽訂的經(jīng)濟合同。3. 審計財務預測、決策方案及經(jīng)濟活動分析報告。4. 審計電腦記賬情況。5. 審計下屬公司銷售收入，成本費用經(jīng)費支出情況。6. 審計保健品公司、制藥公司、集團公司的往來業(yè)務。7. 協(xié)助政府部門對集團的審計工作。兼管職能：管轄范圍：1. 集團賬務審計。2. 審計室及其有關設備、設施、人員。審計監(jiān)察組部門名稱：審計監(jiān)察組上級部門：審計監(jiān)察部下屬崗位：審計監(jiān)察員部門本職：組織完成各類項目審計和監(jiān)察任務。主要職能：（1） 執(zhí)行國家審計法律、法規(guī)和有關的統(tǒng)一財經(jīng)制度，參與制訂公司內部審計監(jiān)察制度并貫徹執(zhí)行。（2） 根據(jù)確定的審計或監(jiān)察對象，編制審計或監(jiān)察計劃與方案，經(jīng)批準后組織實施。（3） 按規(guī)定和工作程序保質保量按時完成審計監(jiān)察任務，并出具詳盡的審計報告。（4） 監(jiān)察被審計對象嚴格執(zhí)行審計決定。（5） 對正在進行的嚴重損害公司利益、違反財經(jīng)法規(guī)和其他規(guī)章制度的行為，立即采取應急措施處理并提請上級或有關部門做出制止決定。（6） 組織完成專案審計任務。（7） 定期和不定期地向上級報告審計監(jiān)察工作狀況，提出完善控制和管理措施的建議。（8） 配合國家審計機關和董事會審計監(jiān)察室對公司所進行的審計。（9） 組織參加各項培訓與考核活動。（10） 做好審計監(jiān)察項目的文件、資料、記錄的保管與上交工作。（11） 組織做好保密工作。管轄范圍：（1） 審計監(jiān)察組員工。（2） 審計監(jiān)察組辦公場所、衛(wèi)生責任區(qū)。（3） 審計監(jiān)察組辦公用具、設施設備。審計監(jiān)察部部門名稱：審計監(jiān)察部上級部門：財務中心下級部門：審計監(jiān)察組部門本職：審計監(jiān)察公司各項經(jīng)營管理活動，督促并協(xié)助各管理層完成工作目標與工作計劃。主要職能：（12） 貫徹執(zhí)行國家審計法律、法規(guī)和有關的統(tǒng)一財經(jīng)制度，制訂公司內部審計監(jiān)察制度，經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行。（13） 參與研究制訂其它有關規(guī)章制度。（14） 制訂年度審計監(jiān)察工作計劃，經(jīng)批準后組織實施。（15） 對公司及所屬內部獨立核算單位的財務、存貨、財產(chǎn)的完整安全進行審計監(jiān)察。（16） 對公司內部控制制度的建立健全、有效性與執(zhí)行狀況進行審計監(jiān)察。（17） 對公司及所屬內部獨立核算單位的財務收支計劃、投資和費用預算、信貸計劃的執(zhí)行以及經(jīng)濟效益進行審計監(jiān)察。（18） 對公司及所屬內部獨立核算單位的基建工程項目的概（預）算的執(zhí)行、建設成本的真實性和經(jīng)濟效益進行審計。（19） 對公司及所屬內部獨立核算單位的財會報表和經(jīng)濟核算報表的合法性和真實有效性進行審計。（20） 審計監(jiān)察公司行政領導、組織人事、采購、行銷作業(yè)等方面的管理控制的合理性和有效性。（21） 監(jiān)察公司管理方針、目標、計劃和規(guī)章制度的落實執(zhí)行情況。（22） 審計監(jiān)察公司各種資源的使用效率與效果情況。（23） 審計公司重要管理決策是否可行和有效。（24） 對重要或大額經(jīng)濟合同、協(xié)議進行審計并對合同履行情況進行監(jiān)察。（25） 重要或大額財產(chǎn)購置、報損、報廢的審計。（26） 負責對公司部門經(jīng)理級（含）以上管理人員離任審計和專項審計工作。（27） 對嚴重違反財經(jīng)紀律和公司規(guī)章制度、侵占公司資產(chǎn)、嚴重損失浪費等損害公司利益的行為進行專案審計。（28） 監(jiān)督檢查公司檔案資料的銷毀工作。（29） 參與有關的財產(chǎn)、財務、存貨清查、盤點工作。（30） 辦理公司領導交辦的專項審計任務，配合國家審計機關和董事會審計監(jiān)察室對公司所進行的審計。（31） 定期和不定期地向公司領導報告審計監(jiān)察工作狀況，提出完善控制和管理措施的建議。（32） 配合培訓部組織進行審計監(jiān)察人員的政治業(yè)務素質培訓與考核活動。（33） 組織做好審計監(jiān)察文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。（34） 組織做好保密工作。管轄范圍：（4） 審計監(jiān)察部員工。（5） 審計監(jiān)察部所屬辦公場所、衛(wèi)生責任區(qū)。（6） 審計監(jiān)察部所屬辦公用具、設施設備。審計部部門名稱：審計部上級部門：財務總監(jiān)下屬部門：審計室、商務審核室部門本職：對集團內發(fā)生業(yè)務及會計賬務審計核查主要職能：1. 制定集團審計制度及審計部工作規(guī)定、工作計劃報批后執(zhí)行。2. 全面審計集團財務收支及各項經(jīng)營管理活動。3. 審計集團內部會計憑證、帳薄、報表的合理、合規(guī)、合法性。4. 審計集團預算報告及內外經(jīng)濟合同。5. 審計預測、決策方案及經(jīng)濟活動分析報告。6. 審計計算機記賬情況。7. 審計下屬公司銷售收入、成本費用、經(jīng)費支出情況。8. 審計保健品公司、制藥公司及集團公司的往來業(yè)務。9. 負責集團對外商務合同簽訂。10. 負責集團外部的商務調查。11. 協(xié)助政府部門對集團的審計工作。兼管職能：管轄范圍：1. 審計部所屬的各種審計資料。2. 所屬的辦公場所及其有關設備、設施、人員。商務審核室部門名稱：商務審核室上級部門：審計部下屬崗位：商務審核員部門本職：公司對外業(yè)務的審核及合同簽訂工作。主要職能：1. 制定商務審核室制度及審核計劃報批后執(zhí)行。2. 對集團發(fā)生的對外經(jīng)濟業(yè)務進行審查、監(jiān)督。3. 負責對外合同的簽訂。4. 負責集團公司對外的商務調查。5. 集團外部商業(yè)情報的匯總與收集。兼管職能：管轄范圍：1. 公司財、物使用情況的審核。2. 公司商務合同的簽訂。3. 商務審核室及其所屬的有關設備、設施。庫管部部門名稱：庫管部上級部門：財務中心下屬崗位：庫管員、統(tǒng)計員、保潔員、裝卸工部門本職：倉儲管理與信息統(tǒng)計及反饋工作。主要職能：（1） 制訂并組織實施公司倉儲管理制度（包括成車、配件和其他物品）以及庫管工作程序。（2） 應用現(xiàn)代倉儲管理技術與ABC 分析法，實行工作質量標準化，不斷提高倉庫管理水平。（3） 與有關部門（財會、銷售等）協(xié)商制訂合理采購批量和庫存安全量，保持一定的庫存保障供應，降低存貨總成本，加速資金周轉，提高資金的使用效果。（4） 按照制度規(guī)定和工作程序嚴格辦理成車的驗收入庫、儲存保管、核對發(fā)放、退貨換貨等工作，把好數(shù)量關、質量關和單據(jù)關。（5） 組織搞好庫區(qū)現(xiàn)場管理工作，達到貨物存放規(guī)范合理，物流順暢，管理便捷。（6） 建立健全管理帳卡和報表，賬務處理做到“日清月結”，及時向有關部門報送報表。（7） 組織做好帳卡、報表等資料的保管和定期歸檔工作。（8） 經(jīng)常組織內部盤點工作，發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧，及時查明，書面上報，不得擅自調整賬目。積極配合財務會計部的盤點和抽點工作，保證做到帳、卡、物相符。（9） 定期進行庫存結構及周轉分析，及時上報預警信息，協(xié)助做好報損、報廢和滯成車的處理工作。（10） 協(xié)調與各廠方代表的工作，維護廠方和公司利益。（11） 組織做好庫管部的安全防火、環(huán)境衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資安全，庫容整潔。（12） 做好倉庫工具、設備設施的管理與維護工作。管轄范圍：（1） 庫管部所屬員工。（2） 庫管部所屬工作場所及衛(wèi)生責任區(qū)。（3） 庫管部所屬工具、設施設備。（4） 庫存物資。決策分析部部門名稱：決策分析部上級部門：財務管理部下屬崗位：決策分析員部門本職：對財務資料、會計報表進行分析，為決策機構提供決策支持。主要職能：（1） 定期（年末、季末、月末）分析公司經(jīng)營計劃的完成情況及各部門預算執(zhí)行情況。（2） 定期分析銷售收入、成本與費用的增減變動情況及其影響因素。（3） 定期上報財務決策分析報告，為企業(yè)年度計劃和長遠規(guī)劃提供決策支持。（4） 定期分析預期利潤線、投資平衡線、企業(yè)維持線、生產(chǎn)維持線及發(fā)展趨勢。（5） 對公司重大經(jīng)濟活動做出分析和建議。管轄范圍：（1） 決策分析部所屬員工。（2） 決策分析部辦公場所及辦公設施、設備。（3） 決策分析部衛(wèi)生區(qū)。財務總監(jiān)部門名稱：財務總監(jiān)上級部門：董事會、總經(jīng)理下屬部門：會計部、財務管理部、庫管部、采購部部門本職：公司財和物的控制與管理。主要職能：（1） 組織制訂實施公司財會、采購、庫管制度和工作程序。（2） 領導會計部進行核算、出納、統(tǒng)計、財產(chǎn)盤點工作。（3） 領導財務管理部進行編制預算與預算平衡、財務分析、商務審核、合同審查、財產(chǎn)管理工作。（4） 領導采購部進行尋價、市場采購、選擇和控制供應商及供應合同實施工作。（5） 領導庫管部進行采購物資的收、發(fā)、存與管理工作。（6） 代表公司與政府對口部門和有關社會團體、機構進行業(yè)務聯(lián)系。（7） 財務系統(tǒng)文件、報表、賬薄等資料的保管與定期歸檔工作。（8） 做好保密工作。管轄范圍：（1） 財務系統(tǒng)所屬員工。（2） 財務系統(tǒng)辦公場所及衛(wèi)生責任區(qū)。（3） 財務系統(tǒng)辦公用具、設施設備。會計室部門名稱：會計室上級部門：財務會計部下屬崗位：材料會計、往來會計、稅務會計、電算會計、出納部門本職：會計核算與會計監(jiān)督工作主要職能：（1） 執(zhí)行國家規(guī)定的會計準則、財務通則和有關的統(tǒng)一財經(jīng)制度，參與制訂公司財務會計制度及規(guī)定。（2） 按照制度及規(guī)定進行會計核算，及時準確反映公司經(jīng)營成果和財務狀況。（3） 正確設置會計科目和會計賬簿，編制審核憑證、登記賬簿、編制報表，進行分析和檢查。（4） 嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，做好出納業(yè)務管理，做到情況清楚，手續(xù)完備，數(shù)據(jù)準確，處理及時。（5） 按規(guī)定實行會計監(jiān)督，保證公司財產(chǎn)安全。（6） 管理公司財產(chǎn)，并定期與有關部門對帳，進行財產(chǎn)清查、盤點工作，保證賬簿記錄與實物、款項相符。（7） 辦理流動資產(chǎn)盤盈、盤虧和毀損的審批手續(xù)，并根據(jù)批件進行帳務處理。（8） 積極應用現(xiàn)代會計方法和技術手段，提高會計電算化水平。（9） 參與稅收籌劃方案的制訂，并按照既定的方案組織實施。（10） 具體指導、監(jiān)督檢查各內部獨立核算單位的會計核算與會計監(jiān)督工作，定期與期對帳。（11） 按規(guī)定向有關部門報送相關報表與資料。（12） 組織參加培訓和考核活動。（13） 組織做好會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料的保管和定期歸檔工作。（14） 組織做好保密工作。（15） 辦理其他會計事務。管轄范圍：（1） 會計室員工。（2） 會計室辦公場所及衛(wèi)生責任區(qū)。（3） 會計室辦公用具、設施、設備。會計部部門名稱：會計部上級部門：財務總監(jiān)下屬部門：財務核算部部門本職：會計核算和資金管理主要職能：（35） 會計憑證的審核、編制、核簽。（36） 材料、成本、費用項目的分攤、記錄、復核及核算。（37） 有關財務核算報表的審核、匯總，定期編制、上報會計報表并進行財務報告分析。（38） 固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)和其他資產(chǎn)的核算。（39） 應收及預付款項的核算。（40） 存貨的核算。（41） 對外投資的核算。（42） 流動負債、長期負債的核算。（43） 損益及利潤分配的核算。（44） 所有者權益的核算。（45） 生產(chǎn)經(jīng)營過程中所發(fā)生的其他經(jīng)濟業(yè)務的核算。（46） 登記各項賬簿，及時與相關部門對帳。（47） 貨幣資金的核算及出納。（48） 對原始單據(jù)的審核、報銷。（49） 員工工資的發(fā)放及各項稅金的計算與報繳。（50） 進行資金使用的控制與監(jiān)督。（51） 財產(chǎn)的清查、盤點。（52） 會計資料、憑證、賬簿的保管與定期歸檔。（53） 做好保密工作。管轄范圍：（7） 會計部所有員工。（8） 會計部所屬辦公場所、衛(wèi)生責任區(qū)。（9） 會計部所屬辦公用具、設施設備。管理會計部部門名稱：管理會計部上級部門：財務中心下屬崗位：預測決策會計、規(guī)劃控制會計部門本職：對公司經(jīng)濟過程進行預測、決策、規(guī)劃、控制和責任考核評價，強化內部經(jīng)營管理。主要職能：（54） 預測經(jīng)濟前景：按照公司發(fā)展目標和經(jīng)營方針，有目的地預計和推測未來公司銷售、利潤、成本及資金的變動趨勢和水平，為公司經(jīng)營決策提供信息。（55） 參與經(jīng)濟決策：根據(jù)公司決策目標搜集、整理有關信息資料，通過科學計算篩選出最優(yōu)方案。（56） 規(guī)劃經(jīng)營目標：定期組織編制、調整和實施公司經(jīng)營預算，并監(jiān)督檢查預算執(zhí)行情況。（57） 控制經(jīng)濟過程：根據(jù)預算計劃執(zhí)行過程中的實際與計劃發(fā)生的偏差進行原因分析，及時采取措施進行調整、改進工作。（58） 考核評價經(jīng)營業(yè)績：依據(jù)各部門責任目標和實績進行考核分析，為獎懲制度的實施和工作改進措施提供依據(jù)。（59） 組織做好管理會計部的文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。（60） 組織做好保密工作。管轄范圍：（10） 管理會計部員工。（11） 管理會計部所屬辦公場所、衛(wèi)生責任區(qū)。（12） 管理會計部所屬辦公用具、設施設備。工資室部門名稱：工資室上級部門：會計部下屬部門：工資員部門本職：分配和發(fā)放工資主要職能：（1） 監(jiān)督工資基金計劃的執(zhí)行情況。（2） 負責提取職工福利基金。（3） 建立職工工資檔案。（4） 組織分配和發(fā)放工資。（5） 代扣代繳個人調節(jié)稅。管轄范圍：（1） 發(fā)放工資，編制相應的會計憑證。（2） 辦公場所及其有關的設備設施。電算室部門名稱：電算室上級部門：會計部下屬崗位：電算員部門本職：公司財務電算化主要職能：1、 貫徹實施公司財務核算辦法，財務管理制度。2、 按統(tǒng)一核算辦法設置會計科目。3、 財務賬目電腦查詢。4、 會計憑證的錄入。5、 出會計報表。6、 進行財務電算化分析。7、 部門內物品的安全管理。兼管職能：出納室部門名稱：出納室上級部門：會計部下屬崗位：出納員部門本職：現(xiàn)金收支主要職能：（1） 負責現(xiàn)金收付。（2） 對憑證進行月結。（3） 登記現(xiàn)金和銀行存款的日記賬。（4） 填寫收支、存款、日報表。管轄范圍：（1） 保險柜。（2） 辦公場所及相關設備設施。成品庫部門名稱：成品庫上級部門：庫管部下屬崗位：成品庫管員部門本職：成品的收、發(fā)、存與管理工作。主要職能：（1） 成品入庫驗收，辦理入庫手續(xù)并登記臺帳。（2） 定期盤點庫存成品，配合會計部盤點。（3） 成品分類存放與保管。（4） 成品報損、報失、報廢工作，并制定相應的糾正與預防措施。（5） 進行庫存分析，及時上報預警信息。（6） 每月定期上報庫存月報表，每日向相關部門報送成品庫存情況。（7） 樣品的分類包裝。（8） 辦理成品發(fā)貨手續(xù)。（9） 退、換貨的辦理。（10） 成品庫的安全、防火、衛(wèi)生工作。（11） 成品庫工具、設備設施的維護與管理工作。（12） 成品庫各項單據(jù)及資料的保管與定期存檔工作。管轄范圍：（1） 成品庫所屬員工。（2） 成品庫工作場所及衛(wèi)生責任區(qū)。（3） 成品庫工具、設備設施。采購部部門名稱：采購部上級部門：財務總監(jiān)下屬崗位：采購業(yè)務主管、采購業(yè)務主辦部門本職：采購公司所需物資，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動持續(xù)進行。主要職能：（1） 掌握市場信息，開拓新貨源，優(yōu)化進貨渠道，降低采購費用。（2） 會同庫管部、會計部確定合理物資采購量，及時了解存貨情況，進行合理采購。（3） 根據(jù)生產(chǎn)計劃，制定物資供應計劃并組織實施。（4） 匯總各部門的采購申請單，編制采購作業(yè)計劃。（5） 選擇、評審、管理供應商，建立供應商檔案。（6） 組織供貨合同評審，簽訂供貨合同，實施采購活動。（7） 建立采購合同臺帳，并對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督。（8） 進行市場尋價，采購所需物資。（9） 采購物資的報驗和入庫工作。（10） 采購過程中的退、換貨工作。（11） 采購部合同、供應商檔案、各種表單的保管與