審批權(quán)限授權(quán)及流程表.xls

第 1 頁，共 5 頁 廣廣州州萬萬科科公公司司項項目目付付款款及及費費用用報報銷銷審審批批流流程程表表（2006061620060616修修訂訂版版） 審審批批項項目目審審批批內(nèi)內(nèi)容容審審批批權(quán)權(quán)限限 審審批批流流程程 資資料料清清單單備備注注 經(jīng)經(jīng)辦辦部部門門審審批批1 1復(fù)復(fù)核核1 1復(fù)復(fù)核核2 2審審批批2 2總總經(jīng)經(jīng)理理 土地付款 拆遷補(bǔ)償費、合作款 項、土地出讓金、大 配套、契稅等 滿足合同約定時間及條件 發(fā)展部負(fù) 責(zé)人 財務(wù)部負(fù)責(zé) 人 發(fā)展部分管領(lǐng) 導(dǎo) 1、發(fā)票 2、專項報告郵件（本次付款計算明細(xì)表）專項報告總經(jīng)理、區(qū)域中心、總部事先審批 無合同/不滿足合同條件 發(fā)展部負(fù) 責(zé)人 財務(wù)部負(fù)責(zé) 人 發(fā)展部分管領(lǐng) 導(dǎo) 1、發(fā)票 2、專項報告郵件（本次付款計算明細(xì)表）專項報告總經(jīng)理、區(qū)域中心、總部事先審批 設(shè)計付款 合同內(nèi)：5萬元以下 設(shè)計部負(fù) 責(zé)人 財務(wù)部負(fù)責(zé) 人 1、對方申請報告（統(tǒng)一格式） 2、發(fā)票 5-50萬元 設(shè)計部負(fù) 責(zé)人 設(shè)計部分 管領(lǐng)導(dǎo) 財務(wù)部負(fù)責(zé) 人 1、對方申請報告（統(tǒng)一格式） 2、發(fā)票 50萬元以上 設(shè)計部負(fù) 責(zé)人 設(shè)計部分 管領(lǐng)導(dǎo) 財務(wù)部負(fù)責(zé) 人 總經(jīng)理1、對方申請報告（統(tǒng)一格式） 2、發(fā)票 合同外 設(shè)計部負(fù) 責(zé)人 設(shè)計部分 管領(lǐng)導(dǎo) 財務(wù)部負(fù)責(zé) 人 總經(jīng)理1、對方申請報告（統(tǒng)一格式） 2、發(fā)票暫無合同、超合同或不滿足合同付款條件 政府報批報建款 10萬元以下 事務(wù)部負(fù) 責(zé)人 財務(wù)部負(fù)責(zé) 人 1、發(fā)票 2、交費通知單及交費計算表 10-50萬元 事務(wù)部負(fù) 責(zé)人 事務(wù)部分 管領(lǐng)導(dǎo) 財務(wù)部負(fù)責(zé) 人 1、發(fā)票 2、交費通知單及交費計算表 50萬元以上 事務(wù)部負(fù) 責(zé)人 事務(wù)部分 管領(lǐng)導(dǎo) 財務(wù)部負(fù)責(zé) 人 總經(jīng)理1、發(fā)票 3、交費通知單及交費計算表 工程及材料采購類付款（含營銷 類） 合同內(nèi)：50萬元以下 部門負(fù)責(zé) 人 成本部負(fù)責(zé) 人 財務(wù)部負(fù)責(zé)人 1、對方申請報告（統(tǒng)一格式） 2、發(fā)票 3、工程量完 成清單 4、各類扣款單 5、罰款單 6、獎勵通知單 7、已審定的變更簽證結(jié)算封面 8、其它款項往來證明 申請報告及工程量完成清單經(jīng)成本人員審核 50-200萬元 部門負(fù)責(zé) 人 成本部負(fù)責(zé) 人 財務(wù)部負(fù)責(zé)人 成本部分管領(lǐng) 導(dǎo) 200萬元以上 部門負(fù)責(zé) 人 成本部負(fù)責(zé) 人 財務(wù)部負(fù)責(zé)人 成本部分管領(lǐng) 導(dǎo) 總經(jīng)理 合同外：10萬元以下 部門負(fù)責(zé) 人 成本部負(fù)責(zé) 人 財務(wù)部負(fù)責(zé)人 成本部分管領(lǐng) 導(dǎo) 若為結(jié)算付款：1、對方申請報告（統(tǒng)一格式） 2、發(fā)票 3、結(jié)算審批單 4、結(jié)算協(xié)議書 5、結(jié)算對帳單 合同外：暫無合同、超合同或不滿足合同付款條件 10萬元以上 部門負(fù)責(zé) 人 成本部負(fù)責(zé) 人 財務(wù)部負(fù)責(zé)人 成本部分管領(lǐng) 導(dǎo) 總經(jīng)理 零星采購：1萬元元以下 項目總負(fù) 責(zé)人 財務(wù)部負(fù)責(zé)人1、付款審批單；2、發(fā)票； 預(yù)預(yù) 算算 內(nèi)內(nèi) 付付 款款 及及 報報 銷銷 工程/材料保修金 客服負(fù)責(zé) 人 財務(wù)部負(fù)責(zé)人 1、對方申請報告（統(tǒng)一格式） 2、發(fā)票 3、結(jié)算協(xié)議 書 4、注明預(yù)算內(nèi)費用的類別 5、需由原城建單位承 擔(dān)的需注明承擔(dān)的單位名稱并附原單位書面確認(rèn) 6、 售后服務(wù)費用使用進(jìn)度表 營銷費用（不含工程類 ） 合同內(nèi)：10萬元以下 營銷部負(fù) 責(zé)人 財務(wù)部負(fù)責(zé) 人 1、對方申請報告（統(tǒng)一格式） 2、合同審批表 3、發(fā) 票 4、驗收報告/廣告清單 5、本期付款計算說明 6、賬號資料證明（統(tǒng)一格式） 7、注明預(yù)算內(nèi)費用的 類別 合同外：暫無合同、超合同或不滿足合同付款條件 10-50萬元 營銷部負(fù) 責(zé)人 營銷部分 管領(lǐng)導(dǎo) 財務(wù)部負(fù)責(zé) 人 50萬元以上 營銷部負(fù) 責(zé)人 營銷部分 管領(lǐng)導(dǎo) 財務(wù)部負(fù)責(zé) 人 總經(jīng)理 合同外：10萬元以下 營銷部負(fù) 責(zé)人 營銷部分 管領(lǐng)導(dǎo) 財務(wù)部負(fù)責(zé) 人 10萬元以上 營銷部負(fù) 責(zé)人 營銷部分 管領(lǐng)導(dǎo) 財務(wù)部負(fù)責(zé) 人 總經(jīng)理 人工費 工資/獎金福利性支 出 工資經(jīng)辦人 人力資源 部負(fù)責(zé)人 財務(wù)部 人力資源部分 管領(lǐng)導(dǎo) 獎金、總部沒規(guī)定或暫超總 部規(guī)定的 經(jīng)辦人 人力資源 部負(fù)責(zé)人 財務(wù)部 人力資源部分 管領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理 定額費用 部門定額費 部門定額交通費、部 門額度內(nèi)交際費 經(jīng)辦人 部門負(fù)責(zé) 人 財務(wù)部 1、部門交通費使用統(tǒng)計表 2、與部門交通費使用統(tǒng) 計表對應(yīng)的發(fā)票 3、交際費發(fā)票（限于本地餐票及禮品 發(fā)票） 4、交際關(guān)于時間、地點、參加人員及有關(guān)事項 的書面說明（外部應(yīng)酬以附件形式） 公務(wù)車使用費用計入部門交通費額度 第 2 頁，共 5 頁 廣廣州州萬萬科科公公司司項項目目付付款款及及費費用用報報銷銷審審批批流流程程表表（2006061620060616修修訂訂版版） 審審批批項項目目審審批批內(nèi)內(nèi)容容審審批批權(quán)權(quán)限限 審審批批流流程程 資資料料清清單單備備注注 經(jīng)經(jīng)辦辦部部門門審審批批1 1復(fù)復(fù)核核1 1復(fù)復(fù)核核2 2審審批批2 2總總經(jīng)經(jīng)理理 個人額度費 通訊、交通/私家車經(jīng)辦人財務(wù)部 個人交際費經(jīng)辦人直接上司財務(wù)部 1、交通/車輛費用限近期直接相關(guān)票據(jù) 其 他 行 政 費 用 固定資產(chǎn)購 置/維修 辦公類 單價：5000元以下 部門負(fù)責(zé) 人 人力資源 部負(fù)責(zé)人 財務(wù)部負(fù)責(zé) 人 1、固定資產(chǎn)申購表 2、資產(chǎn)入庫單 3、發(fā)票 4、賬 號資料證明（統(tǒng)一格式） 5、注明是否屬預(yù)算內(nèi)費用 6 、其他 5000-5萬 部門負(fù)責(zé) 人 人力資源 部負(fù)責(zé)人 財務(wù)部負(fù)責(zé) 人 人力資源部分 管領(lǐng)導(dǎo) 5萬以上 部門負(fù)責(zé) 人 人力資源 部負(fù)責(zé)人 財務(wù)部負(fù)責(zé) 人 人力資源部分 管領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理 汽車、房屋、單件超過10萬 、10萬以上的裝修 部門負(fù)責(zé) 人 人力資源 部負(fù)責(zé)人 財務(wù)部負(fù)責(zé) 人 人力資源部分 管領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理 需專項報告報人力資源部分管領(lǐng)導(dǎo)、杜晶、及集團(tuán)審 批同意 個人電腦經(jīng)辦人 直接上司 人力資源 部負(fù)責(zé)人 財務(wù)部 1、發(fā)票（首次報銷） 2、職員自購辦公筆記本電腦申 請單（首次報銷） 3、分期報銷明細(xì)表 專項交際費部門專項 單次：10000元以下經(jīng)辦人 部門負(fù)責(zé) 人 主管領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部 3、交際費發(fā)票（限于本地餐票及禮品發(fā)票） 4、交際 關(guān)于時間、地點、參加人員及有關(guān)事項的書面說明（外 部應(yīng)酬以附件形式） 10000元以上經(jīng)辦人 部門負(fù)責(zé) 人 主管領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部總經(jīng)理 差旅費用 業(yè)務(wù)費用及補(bǔ)貼經(jīng)辦人直接上司財務(wù)部 1、發(fā)票（出差補(bǔ)貼無需發(fā)票） 2、網(wǎng)上完成出差審批 ，并填寫出差審批序號外出會議/學(xué)習(xí)/考察 費用及補(bǔ)貼 經(jīng)辦人 直接上司 人力資源 部負(fù)責(zé)人 財務(wù)部事先專項報告人力資源部分管領(lǐng)導(dǎo)審批 其他行政費 用 辦公/培訓(xùn)/報刊/汽 車費用/公司會務(wù)費/ 公司活動費 單次：10000元及合同外經(jīng)辦人 部門負(fù)責(zé) 人 人力資源 部負(fù)責(zé)人 財務(wù)部 人力資源部分 管領(lǐng)導(dǎo) 拉燈活動費經(jīng)辦人 部門負(fù)責(zé) 人 財務(wù)部 1、發(fā)票 2、活動時間、地點、人員清單及費用明細(xì)發(fā)票限場地租賃及活動用品發(fā)票等，不含餐費發(fā)票 職委會活動費 單次：3000元經(jīng)辦人 職委會主 席 財務(wù)部 人力資源部分 管領(lǐng)導(dǎo) 備用金借款 人民幣：3萬元以內(nèi)經(jīng)辦人 部門負(fù)責(zé) 人 財務(wù)部負(fù) 責(zé)人1、借款單后附明細(xì)的用款計劃，若是出差借款還需先完 成出差審批程序。 2、借款單上清楚填列還款日期 注意?？顚Ｓ茫皶r還款 3萬元以上經(jīng)辦人 部門負(fù)責(zé) 人 財務(wù)部負(fù) 責(zé)人 財務(wù)部分管領(lǐng) 導(dǎo) 財務(wù)類付款 稅金支出 部門負(fù)責(zé) 人 內(nèi)部資金劃轉(zhuǎn) 部門負(fù)責(zé) 人 含萬科廣州、佛山公司（含物業(yè)）/廣、佛與深圳地 產(chǎn)及總部相互之間 超超預(yù)預(yù)算算付付 款款及及報報銷銷 超預(yù)算費用 預(yù)算進(jìn)度超支，但年 度總額未超支 經(jīng)辦人 部門負(fù)責(zé) 人 主管領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)經(jīng)理 調(diào)整原因及分析說明 明細(xì)預(yù)算年度總額超 支，但總體費用預(yù)算 未超支 經(jīng)辦人 部門負(fù)責(zé) 人 主管領(lǐng)導(dǎo) 運(yùn)營管理委員 會 年度預(yù)算總額超支經(jīng)辦人 部門負(fù)責(zé) 人 主管領(lǐng)導(dǎo) 運(yùn)營管理委員 會 注1、“元以上”均包含本數(shù)； 注2、所有銀行付款需收款單位提供帳號資料證明； 注3、表中“主管領(lǐng)導(dǎo)”：指按公司管理架構(gòu)，經(jīng)辦部門的上級主管領(lǐng)導(dǎo)；“直接上司”指經(jīng)辦人的直接上司； 注4、部分項目付款需附專項報告，專項報告的審批流程與上述相應(yīng)的付款審批流程相同，但在付款時： 1）專項報告中，費用事項較為單一，費用金額事前確定的，在專項報告完成審批一周內(nèi)報銷付款，可只由經(jīng)辦部門經(jīng)理審批、財務(wù)部復(fù)核付款； 預(yù)預(yù) 算算 內(nèi)內(nèi) 付付 款款 及及 報報 銷銷 定額費用 第 3 頁，共 5 頁 廣廣州州萬萬科科公公司司項項目目付付款款及及費費用用報報銷銷審審批批流流程程表表（2006061620060616修修訂訂版版） 審審批批項項目目審審批批內(nèi)內(nèi)容容審審批批權(quán)權(quán)限限 審審批批流流程程 資資料料清清單單備備注注 經(jīng)經(jīng)辦辦部部門門審審批批1 1復(fù)復(fù)核核1 1復(fù)復(fù)核核2 2審審批批2 2總總經(jīng)經(jīng)理理 2）專項報告中，費用事項復(fù)雜、金額事前不確定，或報銷付款時間超過專項報告最終審批一周，則仍需按上述表中的權(quán)限及程序進(jìn)行審批； 注5、合同外付款除按上面流程書面審批外，還需同時通過郵件內(nèi)部審批后報總部審批(工程款單筆金額低于50萬可以不用總部審批)。 廣廣州州萬萬科科非非付付款款事事項項( (合合同同/ /協(xié)協(xié)議議/ /變變更更簽簽證證/ /結(jié)結(jié)算算) )審審批批流流程程表表（2006061620060616修修訂訂版版） 一、土地合同拆遷補(bǔ)償/出讓金/大配套/契稅發(fā)展部負(fù)責(zé)人財務(wù)部總辦法律發(fā)展部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理需報集團(tuán)、區(qū)域中心審批同意 二、設(shè)計合同 設(shè)計委托、咨詢 10萬元以下設(shè)計部負(fù)責(zé)人成本部負(fù)責(zé)人 （1）詢價須附詢價匯總表； （2）招投標(biāo)須附定（議）表標(biāo)審批表。 10萬元50萬元設(shè)計部負(fù)責(zé)人成本部負(fù)責(zé)人設(shè)計部分管領(lǐng)導(dǎo) 50萬元以上設(shè)計部負(fù)責(zé)人成本部負(fù)責(zé)人設(shè)計部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理 二次設(shè)計合同 10萬元以下工程部負(fù)責(zé)人成本部負(fù)責(zé)人 10萬元50萬元工程部負(fù)責(zé)人成本部負(fù)責(zé)人成本部分管領(lǐng)導(dǎo) 三、工程類 施工/材料合同 10萬元以下項目總負(fù)責(zé)人成本部 (1)附定（議）標(biāo)記錄表，財務(wù)部備案;10萬元100萬元采購部負(fù)責(zé)人成本部負(fù)責(zé)人成本部分管領(lǐng)導(dǎo) 100萬元以上采購部負(fù)責(zé)人成本部負(fù)責(zé)人成本部分管領(lǐng)導(dǎo) 議標(biāo)申請 10萬以下（直接委托）部門負(fù)責(zé)人成本部 10-50萬部門負(fù)責(zé)人成本部成本部分管領(lǐng)導(dǎo) 議標(biāo)申請需報采購部備案，合同需報集團(tuán)備案 50萬以上部門負(fù)責(zé)人成本部成本部分管領(lǐng)導(dǎo) 設(shè)計變更 增加費用：10萬元設(shè)計負(fù)責(zé)人 成本部項目總經(jīng)理 10萬元以上設(shè)計負(fù)責(zé)人 成本部項目總經(jīng)理成本部分管領(lǐng)導(dǎo) 指令單 增加費用：10萬元項目總經(jīng)理成本部 10萬50萬項目總經(jīng)理成本部負(fù)責(zé)人成本部分管領(lǐng)導(dǎo) 50萬以上項目總經(jīng)理成本部負(fù)責(zé)人成本部分管領(lǐng)導(dǎo) 現(xiàn)場簽證項目總經(jīng)理成本部 營銷工程合同 50萬以下采購部負(fù)責(zé)人成本部負(fù)責(zé)人營銷部分管領(lǐng)導(dǎo) 50萬以上采購部負(fù)責(zé)人成本部負(fù)責(zé)人營銷部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理 四、合同結(jié)算類 結(jié)算額50萬以內(nèi)：成本部負(fù)責(zé)人財務(wù)部工程類財務(wù)部備案 結(jié)算額：50-100萬成本部負(fù)責(zé)人財務(wù)部成本部分管領(lǐng)導(dǎo)工程類財務(wù)部備案 結(jié)算額：100萬以上成本部負(fù)責(zé)人財務(wù)部成本部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理工程類財務(wù)部備案 五、銷售類 銷售價格 樓盤價格表、通行折扣方 案 營銷部負(fù)責(zé)人財務(wù)部營銷部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理 銷售特別折扣 專項報告：1%以內(nèi)營銷部負(fù)責(zé)人營銷部分管領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部備案 專項報告：超過1%營銷部負(fù)責(zé)人總經(jīng)理財務(wù)部備案；超過3%報總部審批 特例銷售 付款方式變更、更名、調(diào) 房 營銷部負(fù)責(zé)人財務(wù)部備案 入住前退房、退定營銷部負(fù)責(zé)人財務(wù)部營銷部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理 營銷合同及費用報告 1萬元以內(nèi)營銷部負(fù)責(zé)人財務(wù)部 需附營銷費用使用進(jìn)度表1-50萬元營銷部負(fù)責(zé)人財務(wù)部總辦法律營銷部分管領(lǐng)導(dǎo) 50萬元以上營銷部負(fù)責(zé)人財務(wù)部總辦法律營銷部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理 六、財務(wù)類 總部及外部銀行借款 部門負(fù)責(zé)人財務(wù)部財務(wù)部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理需報集團(tuán)審批同意 對外提供借款或擔(dān)保 部門負(fù)責(zé)人財務(wù)部總辦法律財務(wù)部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理需報集團(tuán)審批同意 歸還貸款 部門負(fù)責(zé)人財務(wù)部財務(wù)部分管領(lǐng)導(dǎo) 七、其他租賃/裝修/咨詢/顧問 辦公場所租賃、裝修 部門負(fù)責(zé)人財務(wù)部 人力資源部分管領(lǐng) 導(dǎo) 超過10萬元需報區(qū)域中心審批 其他：50萬元以下 部門負(fù)責(zé)人財務(wù)部 人力資源部分管領(lǐng) 導(dǎo) 50萬元以上 部門負(fù)責(zé)人財務(wù)部 人力資源部分管領(lǐng) 導(dǎo) 總經(jīng)理 八、專項報告非例常費用支出 1千-1萬元部門負(fù)責(zé)人財務(wù)部主管領(lǐng)導(dǎo) 1萬元以上部門負(fù)責(zé)人財務(wù)部主管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理 備注、關(guān)于專項報告： 1）非例常性費用支出的事項：如資產(chǎn)購置、考察接待、勞務(wù)費支出等，超過1000元事前必須出具專項報告，按上述審批權(quán)限及審批流程審批后方可辦理付款； 2）超過10萬元而議標(biāo)的經(jīng)濟(jì)事項，事先必須出具議標(biāo)申請報告，說明詢價（議標(biāo)）情況，按上述規(guī)定的流程及權(quán)限進(jìn)行郵件審批后，方可報批合同或執(zhí)行付款； 廣廣州州萬萬科科招招投投標(biāo)標(biāo)定定標(biāo)標(biāo)授授權(quán)權(quán)表表（2006061620060616修修訂訂版版） 序序號號定定標(biāo)標(biāo)內(nèi)內(nèi)容容定定標(biāo)標(biāo)權(quán)權(quán)限限 定定標(biāo)標(biāo)會會成成員員（部部門門第第一一負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人） 采采購購部部成成本本部部項項目目管管理理部部設(shè)設(shè)計計部部營營銷